硅宝科技：有机硅胶龙头，布局硅碳负极材料

      硅宝科技是我们长期跟踪研究的股票，也在我们2024年的【年度88只好股票】中。它的成长性排在最好的五星股票队列。2023年公司营收26亿元，同比下降3.30%；扣非后净利润3.06亿元，同比增长33.86%。其中，四季度营收6.93亿元，同比增长2.64%；扣非后净利润0.88亿元，同比增长12.60%。随着有机硅上游企业新增产能陆续建成投产，2023年有机硅原材料107胶供应充足,价格持续走低，据百川盈孚，2023年国内有机硅107胶平均价格1.56万元/吨，同比下滑35.64%。原材料价格下滑，公司产品售价有所下降，营收小幅下降。不过，公司综合毛利率同比增长5.78个百分点至25.26%，带动利润增长。四季度公司综合毛利率同比下降0.52个百分点至24.54%，不过，在利息收入增加等因素影响下，期间费用率同比下降1.55个百分点至10.59%，是利润增速大于营收增速的主要原因。公司过往五年的营收和盈利曾有高速增长，考量到公司基数变大、行业需求走疲等因素，增速在未来将放缓，但基于对行业基本需求和公司格局的推算，其业绩增速在未来二三年仍有望维持在20%。2024年年初至今（2024-4-11）公司股价累计下滑3.03%，我们预期公司未来的成长动力仍然充足。以目前股价来计算其PE为18.74倍，处于便宜的买入区间。

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      （1998年成立，2009年上市。公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。2023年公司建筑类用胶、工业类用胶、硅烷偶联剂分别实现营收占比63.02%、27.01%、7.86%。）

     关于估值。我们的AI平台运用市场大数据和其专属处理程序预期硅宝科技2024年每股收益大约在0.95元，截至2024年4月11日，公司股价收于16.01元，PE 为18.74倍。AI平台运用市场环境和普遍预期判断未来三年公司业绩将维持增长态势，预计2025/26年的EPS分别为1.18/1.49元。2024年以来，公司股价累计下滑3.03%。近3年硅宝科技的股价大部分时间都是在上一年每股盈利的16-47倍之间滑动，AI估值判断显示目前基于2023年4季度的数据资料和预测因素，硅宝科技的当前内在价值约在20元上下，股价在此之下当参考为便宜买入区域。公司的估值会随着未来经营的变化出现或正或负的调整，需要对公司季报和相关重大信息密切关注。

      硅宝科技在中股价值线股票评级系统中被归为成长股，成长性评级为五星，安全性评级为三星，是成长性强，稳定性和预测性一般的公司。目前（日期：2024-4-11）股价处于中股价值线JW4点股价图谱的A点位置。更详细的介绍，请登陆中股价值线（www.gupiaoguzhi.com）阅读根据最新季报更新的硅宝科技估值快照。

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