昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 64.24 | 71.93 | 54.27 | 58.59 | 63.34 | 61.55 | 45.57 | 44.64 |
交易性金融资产 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.25 | 1.54 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 29.57 | 25.29 | 24.06 | 23.46 | 32.76 | 27.95 | 23.15 | 22.83 |
预付款项 | 2.42 | 1.37 | 4.55 | 4.63 | 5.98 | 4.23 | 5.66 | 4.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.59 | 34.30 | 50.59 | 46.70 | 51.86 | 63.79 | 92.11 | 73.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 8.29 | 7.75 | 7.67 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.08 | 4.74 | 7.53 | 6.81 | 6.37 | 8.31 | 9.81 | 8.51 |
流动资产合计 | 140.09 | 149.29 | 150.79 | 150.01 | 163.82 | 168.20 | 178.35 | 154.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 69.91 | 69.09 | 67.05 | 66.33 | 64.90 | 63.95 | 64.62 | 38.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.24 | 22.91 | 21.17 | 21.29 | 21.59 | 21.98 | 21.91 | 20.75 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | 1.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.76 | 43.17 | 14.52 | 14.97 | 15.45 | 15.89 | 15.94 | 11.68 |
开发支出 | -- | -- | 28.97 | 23.83 | 19.36 | 16.37 | 9.70 | 10.78 |
商誉 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.56 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.26 |
递延所得税资产 | 1.47 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.63 | 1.48 | 1.39 | 1.36 |
其他非流动资产 | 34.41 | 21.65 | 17.62 | 20.79 | 21.31 | 25.86 | 26.01 | 24.03 |
非流动资产合计 | 178.85 | 166.86 | 156.41 | 153.88 | 148.94 | 149.90 | 142.49 | 109.32 |
资产总计 | 318.95 | 316.15 | 307.19 | 303.88 | 312.76 | 318.10 | 320.83 | 263.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.35 | 3.38 | 2.88 | 3.47 | 0.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.33 | 1.33 | 1.36 | 4.21 | 3.90 | 4.97 | 7.97 | 5.09 |
应付账款 | 25.29 | 20.35 | 23.01 | 23.08 | 16.65 | 19.50 | 33.03 | 25.16 |
预收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.09 | 2.77 | 0.33 | 0.45 | 0.12 | 2.36 | 0.23 | 0.14 |
应交税费 | 0.86 | 2.47 | 0.96 | 1.36 | 0.84 | 2.52 | 1.08 | 1.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.17 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.61 | -- | -- | -- | 2.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.86 | 12.86 | 12.23 | 6.48 | 3.47 | 5.77 | 4.96 | 4.93 |
其他流动负债 | 1.76 | 1.29 | 0.33 | 0.34 | 0.14 | 0.31 | 0.42 | 0.91 |
流动负债合计 | 53.89 | 49.89 | 50.15 | 46.62 | 50.18 | 63.16 | 64.45 | 51.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.43 | 12.75 | 14.39 | 14.55 | 17.58 | 14.84 | 13.16 | 7.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 38.88 | -- | -- | -- | 36.53 |
预计负债 | 0.85 | 0.88 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.58 |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.10 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 1.76 | 1.29 | 0.33 | 0.34 | 0.14 | 0.31 | 0.42 | 0.91 |
非流动负债合计 | 68.89 | 71.45 | 74.57 | 75.85 | 83.36 | 77.53 | 92.25 | 75.88 |
负债合计 | 122.78 | 121.35 | 124.72 | 122.47 | 133.54 | 140.70 | 156.71 | 127.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |
资本公积 | 112.03 | 111.86 | 111.04 | 110.81 | 110.34 | 110.04 | 108.42 | 82.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.92 | 4.92 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 2.60 | 2.59 |
未分配利润 | 57.80 | 56.38 | 46.91 | 46.02 | 45.10 | 43.79 | 35.60 | 33.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 196.17 | 194.81 | 182.47 | 181.42 | 179.22 | 177.41 | 164.13 | 136.47 |
少数股东权益 | 8.20 | 8.31 | 7.56 | 7.68 | 7.45 | 7.23 | 4.67 | 4.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 187.96 | 186.50 | 174.91 | 173.74 | 171.77 | 170.17 | 159.46 | 132.09 |
负债和股东权益合计 | 318.95 | 316.15 | 307.19 | 303.88 | 312.76 | 318.10 | 320.83 | 263.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.93 | 61.55 | 64.64 | 82.24 | 28.91 | 20.18 | 25.17 | 13.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.54 | -- | 1.79 | 0.94 | 3.64 | 1.44 | 3.35 | 2.55 |
应收账款 | 25.29 | 27.95 | 22.36 | 20.97 | 18.21 | 25.30 | 20.51 | 13.69 |
预付款项 | 1.37 | 4.23 | 7.79 | 2.51 | 1.52 | 3.17 | 3.26 | 1.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 3.36 | 0.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.30 | 63.79 | 59.97 | 27.81 | 33.76 | 23.29 | 12.86 | 6.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.74 | 8.31 | 7.88 | 6.33 | 4.92 | 4.03 | 2.18 | 0.84 |
流动资产合计 | 149.29 | 168.20 | 165.54 | 142.86 | 98.79 | 81.33 | 70.68 | 39.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 69.09 | 63.95 | 35.05 | 30.44 | 21.36 | 22.86 | 8.25 | 5.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.91 | 21.98 | 14.40 | 14.01 | -- | -- | -- | 7.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.65 | -- | -- | 0.69 | 1.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.17 | 15.89 | 12.14 | 10.25 | 9.17 | 3.17 | 3.62 | 2.85 |
开发支出 | -- | 16.37 | 5.55 | 2.32 | 1.33 | 5.17 | 3.00 | 1.02 |
商誉 | 0.74 | 0.73 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.57 | 0.57 |
长期待摊费用 | 0.56 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.57 | 0.27 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.50 | 1.48 | 1.30 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.50 | 0.26 |
其他非流动资产 | 21.65 | 25.86 | 20.58 | 6.68 | 19.40 | 3.89 | 2.41 | 2.41 |
非流动资产合计 | 166.86 | 149.90 | 95.68 | 66.78 | 68.90 | 50.34 | 30.19 | 22.03 |
资产总计 | 316.15 | 318.10 | 261.22 | 209.64 | 167.69 | 131.67 | 100.87 | 61.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.60 | 2.88 | -- | -- | 7.81 | 23.55 | 28.07 | 10.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.33 | 4.97 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 3.61 |
应付账款 | 20.35 | 19.50 | 25.50 | 17.94 | 29.34 | -- | 19.03 | 9.74 |
预收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 11.35 | 4.34 | 4.57 | 0.92 |
应付职工薪酬 | 2.77 | 2.36 | 1.98 | 1.49 | 1.57 | 1.01 | 0.56 | 0.55 |
应交税费 | 2.47 | 2.52 | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 1.00 | 0.65 | 0.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.05 | -- |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.34 | 0.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.86 | 5.77 | 5.63 | 0.70 | 7.34 | -- | 0.20 | 0.20 |
其他流动负债 | 1.29 | 0.31 | 0.80 | 1.71 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.89 | 63.16 | 55.83 | 36.85 | 58.59 | 52.25 | 53.47 | 25.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.75 | 14.84 | 6.95 | 5.00 | 0.70 | 7.30 | 3.00 | 0.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 9.83 | 9.37 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 18.59 | -- | -- | 3.64 | 2.64 |
预计负债 | 0.88 | 0.67 | 0.55 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.55 | 0.11 | 0.01 |
其他非流动负债 | 1.29 | 0.31 | 0.80 | 1.71 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 71.45 | 77.53 | 74.63 | 53.24 | 62.89 | 38.92 | 13.06 | 4.81 |
负债合计 | 121.35 | 140.70 | 130.46 | 90.09 | 121.48 | 91.17 | 66.52 | 30.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.64 | 14.64 | 14.63 | 14.51 | 9.00 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |
资本公积 | 111.86 | 110.04 | 79.78 | 77.23 | 14.51 | 17.01 | 15.71 | 15.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.92 | 3.53 | 2.59 | 1.82 | 1.28 | 0.99 | 0.73 | 0.49 |
未分配利润 | 56.38 | 43.79 | 31.44 | 22.66 | 16.60 | 11.97 | 8.57 | 6.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 194.81 | 177.41 | 130.76 | 119.55 | 46.21 | 40.51 | 34.35 | 29.05 |
少数股东权益 | 8.31 | 7.23 | 4.07 | 3.26 | 2.97 | 2.32 | 2.88 | 1.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 186.50 | 170.17 | 126.70 | 116.29 | 43.24 | 38.19 | 31.47 | 30.78 |
负债和股东权益合计 | 316.15 | 318.10 | 261.22 | 209.64 | 167.69 | 131.67 | 100.87 | 61.32 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.79 | 143.53 | 77.58 | 54.01 | 22.98 | 130.08 | 73.87 | 50.23 |
营业成本 | 24.03 | 129.18 | 72.23 | 49.88 | 22.18 | 115.81 | 69.20 | 46.06 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.53 | 0.28 | 0.19 | 0.07 | 0.54 | 0.30 | 0.20 |
销售费用 | 1.62 | 7.51 | 4.57 | 2.96 | 1.19 | 6.20 | 3.75 | 2.11 |
管理费用 | 0.74 | 2.94 | 1.97 | 1.40 | 0.65 | 3.10 | 2.15 | 1.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.19 | -0.80 | -0.67 | -0.46 | -0.13 | -0.99 | -0.83 | -0.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.69 | 3.61 | 2.27 | 1.63 | 0.53 | 2.48 | 1.62 | 1.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.69 | 3.71 | 2.27 | 1.63 | 0.53 | 2.79 | 1.61 | 1.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.10 | 21.76 | 9.71 | 7.27 | 1.96 | 19.05 | 8.29 | 6.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
营业外支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.09 | 21.79 | 9.77 | 7.31 | 1.97 | 19.06 | 8.32 | 6.20 |
所得税费用 | 0.78 | 3.01 | 1.89 | 1.42 | 0.44 | 2.88 | 1.43 | 1.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.31 | 18.78 | 7.88 | 5.89 | 1.53 | 16.17 | 6.90 | 5.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.43 | 18.36 | 7.50 | 5.45 | 1.31 | 15.44 | 6.54 | 4.83 |
少数股东损益 | -0.11 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.22 | 0.73 | 0.36 | 0.25 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 143.53 | 130.08 | 112.00 | 101.61 | 95.26 | 90.57 | 62.94 | 43.60 |
营业成本 | 129.18 | 115.81 | 101.43 | 93.31 | 90.27 | 87.47 | 51.98 | 34.51 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.54 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.26 |
销售费用 | 7.51 | 6.20 | 4.99 | 4.09 | 4.60 | 3.85 | 3.20 | 2.75 |
管理费用 | 2.94 | 3.10 | 2.41 | 2.23 | 2.28 | 1.99 | 3.88 | 3.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.80 | -0.99 | -1.41 | 0.16 | 1.43 | 1.40 | 0.83 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.38 | 0.51 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.61 | 2.48 | 1.66 | -0.40 | 1.14 | -- | -0.22 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.71 | 2.79 | 1.62 | -0.49 | 0.68 | -0.01 | -0.22 | 0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.76 | 19.05 | 14.20 | 10.41 | 7.30 | 5.32 | 3.61 | 2.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.65 |
营业外支出 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.79 | 19.06 | 14.35 | 10.53 | 7.41 | 5.37 | 3.71 | 2.81 |
所得税费用 | 3.01 | 2.88 | 1.71 | 1.65 | 1.02 | 0.70 | -- | 0.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.78 | 16.17 | 12.64 | 8.87 | 6.38 | 4.68 | 3.27 | 2.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.36 | 15.44 | 11.58 | 8.22 | 5.94 | 4.31 | 3.09 | 2.24 |
少数股东损益 | 0.42 | 0.73 | 1.06 | 0.65 | 0.45 | 0.37 | 0.18 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.63 | 148.35 | 77.02 | 47.46 | 19.91 | 130.03 | 81.31 | 56.24 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.71 | 0.68 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.91 | 11.86 | 7.27 | 3.14 | 1.57 | 13.46 | 10.08 | 5.12 |
经营活动现金流入小计 | 36.59 | 160.39 | 84.44 | 50.73 | 21.57 | 144.21 | 92.07 | 61.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.95 | 86.37 | 48.49 | 19.89 | 10.57 | 106.53 | 89.55 | 62.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.44 | 16.05 | 11.99 | 8.42 | 5.53 | 12.63 | 10.41 | 6.99 |
支付的各项税费 | 3.01 | 5.71 | 4.48 | 3.33 | 2.59 | 4.63 | 3.05 | 1.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.12 | 17.16 | 11.06 | 9.04 | 5.13 | 9.17 | 6.68 | 4.81 |
经营活动现金流出小计 | 41.53 | 125.29 | 76.02 | 40.67 | 23.83 | 132.96 | 109.69 | 76.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.94 | 35.10 | 8.42 | 10.05 | -2.26 | 11.25 | -17.62 | -14.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 1.38 | 1.41 | 1.27 | 1.23 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.26 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 6.14 | 2.93 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 1.73 | 1.75 | 1.53 | 1.23 | 5.33 | 6.34 | 3.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70 | 21.67 | 17.22 | 11.16 | 4.40 | 26.85 | 15.99 | 8.53 |
投资所支付的现金 | 0.22 | 1.34 | 0.65 | 0.57 | 0.25 | 0.08 | 1.11 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73 | 3.65 | 2.55 |
投资活动现金流出小计 | 1.92 | 23.03 | 17.87 | 11.72 | 4.65 | 30.66 | 20.74 | 11.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.91 | -21.30 | -16.12 | -10.19 | -3.41 | -25.33 | -14.40 | -8.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.56 | 0.24 | 0.20 | -- | 2.99 | 0.34 | 0.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.56 | 0.24 | 0.20 | -- | 2.81 | 0.17 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | -- | 14.10 | 11.10 | 3.90 | 3.50 | 19.45 | 13.35 | 3.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 11.15 | 6.09 |
筹资活动现金流入小计 | 0.30 | 14.66 | 11.34 | 4.10 | 3.50 | 22.84 | 24.84 | 10.25 |
偿还债务支付的现金 | 0.82 | 10.42 | 5.87 | 3.00 | 2.54 | 8.61 | 4.77 | 3.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.17 | 5.19 | 3.83 | 3.62 | 0.15 | 3.31 | 3.16 | 2.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.42 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.53 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 1.35 | 3.53 | 1.34 |
筹资活动现金流出小计 | 1.21 | 16.13 | 9.91 | 6.73 | 2.74 | 13.27 | 11.46 | 7.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.91 | -1.47 | 1.43 | -2.63 | 0.76 | 9.57 | 13.38 | 3.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | -0.03 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.75 | 12.37 | -6.16 | -2.62 | -4.94 | -4.20 | -18.26 | -19.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.15 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 62.98 | 62.98 | 62.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.40 | 71.15 | 52.62 | 56.16 | 53.84 | 58.78 | 44.72 | 43.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.78 | -- | 5.89 | -- | 16.17 | -- | 5.07 |
加:资产减值准备 | -- | 0.86 | -- | 0.56 | -- | 1.28 | -- | 0.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.20 | -- | 1.59 | -- | 3.24 | -- | 1.51 |
无形资产摊销 | -- | 2.86 | -- | 0.99 | -- | 1.88 | -- | 0.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.11 | -- | 0.15 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.61 | -- | 0.22 | -- | 0.29 | -- | 0.02 |
投资损失 | -- | -3.65 | -- | -1.63 | -- | -2.48 | -- | -1.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.18 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 29.11 | -- | 17.09 | -- | 9.77 | -- | -13.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.91 | -- | 3.29 | -- | 6.65 | -- | -0.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.69 | -- | -18.62 | -- | -27.75 | -- | -9.20 |
其他 | -- | 0.85 | -- | 0.06 | -- | 1.20 | -- | 1.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71.15 | -- | 56.16 | -- | 58.78 | -- | 43.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 58.78 | -- | 58.78 | -- | 62.98 | -- | 62.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.35 | 130.03 | 129.55 | 117.01 | 129.79 | 95.49 | 68.36 | 43.46 |
收到的税费返还 | 0.18 | 0.71 | 0.19 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.86 | 13.46 | 31.54 | 29.77 | 49.63 | 16.85 | 7.30 | 1.99 |
经营活动现金流入小计 | 160.39 | 144.21 | 161.28 | 147.04 | 179.81 | 112.64 | 75.96 | 45.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.37 | 106.53 | 127.14 | 86.61 | 99.10 | 89.44 | 61.97 | 38.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.05 | 12.63 | 9.42 | 8.09 | 7.44 | 5.62 | 4.22 | 3.43 |
支付的各项税费 | 5.71 | 4.63 | 3.61 | 3.59 | 3.30 | 2.39 | 2.06 | 1.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.16 | 9.17 | 26.06 | 25.58 | 38.23 | 8.88 | 7.29 | 4.08 |
经营活动现金流出小计 | 125.29 | 132.96 | 166.23 | 123.88 | 148.07 | 106.33 | 75.54 | 48.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.10 | 11.25 | -4.95 | 23.15 | 31.74 | 6.31 | 0.42 | -2.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.38 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 2.55 | -- | 0.01 | 0.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.52 | 0.18 | 0.01 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.11 | 24.38 | 16.17 | 8.86 | 0.33 | -- | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 1.73 | 5.33 | 24.62 | 16.34 | 11.93 | 0.51 | 0.08 | 0.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.67 | 26.85 | 16.28 | 5.54 | 7.55 | 6.34 | 5.93 | 3.22 |
投资所支付的现金 | 1.34 | 0.08 | 2.17 | 0.14 | 0.36 | 11.86 | 1.79 | 2.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.73 | 24.18 | 16.38 | 10.10 | 1.22 | 0.05 | 6.15 |
投资活动现金流出小计 | 23.03 | 30.66 | 42.63 | 22.06 | 18.00 | 19.42 | 7.77 | 12.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.30 | -25.33 | -18.02 | -5.72 | -6.07 | -18.91 | -7.68 | -11.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.56 | 2.99 | 1.81 | 47.97 | 0.32 | 0.24 | 0.52 | 18.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.56 | 2.81 | -- | 0.46 | 0.32 | 0.24 | 0.52 | 0.48 |
取得借款收到的现金 | 14.10 | 19.45 | 9.43 | 12.18 | 14.48 | 32.91 | 31.57 | 15.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.40 | 2.65 | 2.00 | 5.12 | 9.16 | 3.50 | 2.83 |
筹资活动现金流入小计 | 14.66 | 22.84 | 13.88 | 62.15 | 19.92 | 53.44 | 35.59 | 36.90 |
偿还债务支付的现金 | 10.42 | 8.61 | 2.70 | 22.52 | 29.58 | 33.34 | 10.87 | 17.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.19 | 3.31 | 2.61 | 2.07 | 2.15 | 2.01 | 1.49 | 1.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.53 | 1.35 | 2.89 | 2.39 | 5.22 | 9.34 | 5.71 | 3.07 |
筹资活动现金流出小计 | 16.13 | 13.27 | 8.20 | 26.97 | 36.95 | 44.69 | 18.07 | 22.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.47 | 9.57 | 5.68 | 35.18 | -17.03 | 8.74 | 17.52 | 14.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.32 | -0.07 | -0.16 | 0.04 | -0.10 | -0.16 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.37 | -4.20 | -17.36 | 52.46 | 8.68 | -3.95 | 10.10 | 0.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.78 | 62.98 | 80.17 | 27.71 | 19.03 | 22.98 | 12.88 | 11.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 71.15 | 58.78 | 62.81 | 80.17 | 27.71 | 19.03 | 22.98 | 12.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.78 | 16.17 | 12.64 | 8.87 | 6.38 | 4.68 | 3.27 | 2.40 |
加:资产减值准备 | 0.86 | 1.28 | 1.66 | 0.49 | 1.06 | 0.80 | 0.38 | 0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.20 | 3.24 | 2.40 | 2.22 | 1.88 | 1.27 | 0.75 | 0.56 |
无形资产摊销 | 2.86 | 1.88 | 1.39 | 0.94 | 0.49 | 0.32 | 0.28 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.04 | -- | -0.03 | -- | -0.66 | -0.82 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.61 | 0.29 | 0.32 | 0.66 | 1.77 | 1.70 | 1.06 | 0.63 |
投资损失 | -3.65 | -2.48 | -1.66 | 0.40 | -1.14 | -- | 0.22 | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.18 | -0.37 | 0.01 | -0.05 | -0.33 | -0.24 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -0.15 | 0.05 | -- | -0.01 | -0.29 | 0.16 | 0.11 | -- |
存货的减少 | 29.11 | 9.77 | -31.80 | 5.50 | -11.15 | -10.65 | -6.67 | -0.82 |
经营性应收项目的减少 | 3.91 | 6.65 | -21.03 | -0.50 | -12.37 | -6.68 | -14.52 | -5.58 |
经营性应付项目的增加 | -22.69 | -27.75 | 30.25 | 3.64 | 44.74 | 14.45 | 17.94 | 0.69 |
其他 | 0.85 | 1.20 | 0.53 | 0.65 | 0.24 | 1.19 | -1.37 | -0.48 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71.15 | 58.78 | 62.81 | 80.17 | 27.71 | 19.03 | 22.98 | 12.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 58.78 | 62.98 | 80.17 | 27.71 | 19.03 | 22.98 | 12.88 | 11.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |