昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.23 | 58.01 | 53.77 | 61.48 | 43.82 | 42.84 | 43.24 | 42.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.74 | 1.83 | 3.08 | 2.84 | 2.85 | 2.92 | 2.15 | 2.08 |
应收账款 | 18.93 | 21.98 | 21.78 | 18.92 | 21.35 | 25.95 | 28.41 | 22.95 |
预付款项 | 1.44 | 1.62 | 1.49 | 2.76 | 1.96 | 2.30 | 2.57 | 1.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.85 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.86 | 23.03 | 24.69 | 24.40 | 28.01 | 30.63 | 30.72 | 30.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.01 | 0.79 | 0.62 | 0.72 | 1.51 | 2.44 | 2.48 | 2.29 |
流动资产合计 | 107.29 | 111.10 | 110.02 | 116.84 | 105.91 | 111.43 | 114.13 | 108.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.44 | 1.45 | 1.49 | 1.50 | 1.42 | 1.44 | 1.40 | 1.45 |
投资性房地产 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
固定资产 | 58.14 | 58.62 | 54.01 | 55.12 | 55.08 | 56.72 | 58.34 | 58.25 |
在建工程 | -- | 1.36 | -- | -- | -- | 5.68 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.92 | 5.01 | 5.09 | 5.17 | 5.25 | 5.34 | 5.40 | 5.49 |
开发支出 | 3.16 | 2.73 | 2.35 | 2.16 | 1.78 | 1.43 | 1.31 | 1.27 |
商誉 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
递延所得税资产 | 2.28 | 2.30 | 2.49 | 2.39 | 1.96 | 1.87 | 2.26 | 1.89 |
其他非流动资产 | 6.45 | 1.35 | 1.10 | 1.15 | 2.18 | 1.93 | 1.33 | 1.88 |
非流动资产合计 | 83.22 | 78.42 | 79.56 | 79.46 | 79.09 | 79.57 | 80.77 | 81.84 |
资产总计 | 190.51 | 189.53 | 189.58 | 196.30 | 185.00 | 191.00 | 194.90 | 190.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 3.21 | 6.11 | 10.62 | 12.71 | 14.07 |
交易性金融负债 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.08 | 5.26 | 4.46 | 4.60 | 6.48 | 9.22 | 8.23 | 6.22 |
应付账款 | 8.28 | 8.61 | 10.27 | 9.61 | 10.16 | 10.21 | 12.72 | 10.89 |
预收账款 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 2.17 | 1.73 | 1.31 | 2.25 | 1.95 | 1.71 | 1.28 | 2.36 |
应交税费 | 0.95 | 1.01 | 1.30 | 1.50 | 1.34 | 1.36 | 1.58 | 1.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | 16.61 | -- | -- | -- | 18.39 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.58 | 1.04 | 1.03 | 5.96 | 5.80 |
其他流动负债 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 6.34 |
流动负债合计 | 35.33 | 36.50 | 36.76 | 41.96 | 45.80 | 55.60 | 61.93 | 68.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 3.84 | 3.85 | 2.35 | -- | 0.49 |
应付债券 | 10.23 | 10.15 | 25.38 | 25.71 | 25.49 | 25.26 | 25.04 | 14.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.31 | 1.26 |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 6.34 |
非流动负债合计 | 13.21 | 13.27 | 28.55 | 32.82 | 32.13 | 30.27 | 27.94 | 18.58 |
负债合计 | 48.54 | 49.76 | 65.31 | 74.78 | 77.93 | 85.88 | 89.87 | 87.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.41 | 13.41 | 11.72 | 11.72 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
资本公积 | 52.04 | 52.04 | 35.87 | 35.87 | 25.46 | 25.46 | 25.45 | 25.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
未分配利润 | 53.16 | 50.97 | 50.65 | 48.86 | 47.49 | 45.47 | 45.01 | 44.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 141.97 | 139.76 | 124.27 | 121.53 | 107.07 | 105.13 | 105.03 | 103.70 |
少数股东权益 | 19.37 | 19.35 | 19.42 | 18.47 | 17.90 | 17.98 | 18.34 | 17.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 122.60 | 120.41 | 104.85 | 103.05 | 89.17 | 87.15 | 86.70 | 85.93 |
负债和股东权益合计 | 190.51 | 189.53 | 189.58 | 196.30 | 185.00 | 191.00 | 194.90 | 190.70 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 61.48 | 42.84 | 37.20 | 51.64 | 38.27 | 24.36 | 16.39 | 4.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.84 | 2.08 | 3.33 | 2.72 | 6.12 | 8.82 | 11.97 | 2.50 |
应收账款 | 18.92 | 22.95 | 16.71 | 10.76 | 11.18 | 11.15 | 11.91 | 2.81 |
预付款项 | 2.76 | 1.56 | 1.81 | 1.33 | 1.53 | 1.51 | 2.26 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.16 | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | 1.79 | 1.30 | 0.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.40 | 30.72 | 32.81 | 23.18 | 23.15 | 19.19 | 18.10 | 7.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.72 | 2.29 | 2.70 | 1.84 | 2.73 | 2.10 | 1.25 | -- |
流动资产合计 | 116.84 | 108.86 | 101.62 | 96.76 | 84.70 | 69.20 | 63.37 | 18.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | 1.73 | 1.92 | 0.87 | 0.81 | -- |
投资性房地产 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.65 | 0.63 | 0.03 | -- |
固定资产 | 55.12 | 58.25 | 58.33 | -- | -- | -- | 67.43 | 16.37 |
在建工程 | -- | -- | 5.74 | -- | -- | 1.84 | 4.93 | 2.56 |
工程物资 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.17 | 5.49 | 5.25 | 5.34 | 5.68 | 6.51 | 7.08 | 1.95 |
开发支出 | 2.16 | 1.27 | 1.23 | 1.39 | 1.50 | 1.23 | 1.04 | 0.53 |
商誉 | 1.60 | 1.60 | 2.92 | 3.37 | 3.37 | 3.97 | 3.97 | 0.72 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.18 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.13 | 0.03 |
递延所得税资产 | 2.39 | 1.89 | 1.15 | 1.22 | 1.40 | 0.96 | 0.58 | 0.10 |
其他非流动资产 | 1.15 | 1.88 | 1.18 | 2.58 | 3.74 | 0.31 | 0.53 | 0.06 |
非流动资产合计 | 79.46 | 81.84 | 80.88 | 79.62 | 79.94 | 82.51 | 86.78 | 22.43 |
资产总计 | 196.30 | 190.70 | 182.50 | 176.38 | 164.64 | 151.71 | 150.15 | 41.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.21 | 14.07 | 10.14 | 18.26 | 16.01 | 14.49 | 13.02 | 5.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.60 | 6.22 | 12.58 | 6.20 | -- | 3.84 | 6.06 | 0.78 |
应付账款 | 9.61 | 10.89 | 9.71 | 8.55 | -- | 9.33 | 7.39 | 1.97 |
预收账款 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 2.99 | 1.99 | 1.70 | 1.36 | 0.49 |
应付职工薪酬 | 2.25 | 2.36 | 2.41 | 2.46 | 2.32 | 1.73 | 1.77 | 0.26 |
应交税费 | 1.50 | 1.39 | 1.65 | 1.46 | 2.51 | 2.10 | 1.41 | 0.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
应付股利 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 14.29 | -- | -- | 11.34 | 8.13 | 0.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.58 | 5.80 | 1.45 | 8.25 | 9.98 | 9.24 | 7.84 | 2.78 |
其他流动负债 | 0.45 | 6.34 | 6.90 | 0.90 | -- | 0.04 | 0.02 | -- |
流动负债合计 | 41.96 | 68.43 | 61.94 | 64.92 | 65.68 | 53.90 | 47.11 | 12.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.84 | 0.49 | 5.41 | 2.55 | 11.31 | 17.27 | 28.50 | 10.34 |
应付债券 | 25.71 | 14.98 | 14.48 | 13.92 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 1.88 | 2.61 | 0.34 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.20 | 1.26 | 0.80 | 0.81 | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.15 |
其他非流动负债 | 0.45 | 6.34 | 6.90 | 0.90 | -- | 0.04 | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.82 | 18.58 | 22.37 | 19.43 | 14.52 | 21.32 | 33.65 | 12.36 |
负债合计 | 74.78 | 87.00 | 84.31 | 84.35 | 80.21 | 75.23 | 80.77 | 25.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.72 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.56 | 11.10 | 2.88 | 2.88 |
资本公积 | 35.87 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.60 | 30.17 | 0.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.01 | 3.37 | 2.82 | 2.42 | 1.93 | 1.70 | 1.54 | 1.15 |
未分配利润 | 48.86 | 44.25 | 40.19 | 35.15 | 30.13 | 23.34 | 19.79 | 8.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 121.53 | 103.70 | 98.19 | 92.03 | 84.43 | 76.48 | 57.04 | 13.28 |
少数股东权益 | 18.47 | 17.77 | 16.88 | 16.16 | 16.37 | 14.74 | 12.35 | 2.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.05 | 85.93 | 81.31 | 75.87 | 68.06 | 61.73 | 69.38 | 16.12 |
负债和股东权益合计 | 196.30 | 190.70 | 182.50 | 176.38 | 164.64 | 151.71 | 150.15 | 41.37 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 91.62 | 64.45 | 34.17 | 129.59 | 97.19 | 63.87 | 32.44 | 139.45 |
营业成本 | 82.45 | 58.02 | 30.77 | 120.44 | 90.13 | 59.61 | 30.42 | 129.01 |
营业税金及附加 | 0.96 | 0.65 | 0.29 | 1.14 | 0.81 | 0.54 | 0.28 | 1.29 |
销售费用 | 16.72 | 12.52 | 7.16 | 27.46 | 21.90 | 14.93 | 8.24 | 34.85 |
管理费用 | 5.53 | 3.60 | 1.71 | 6.84 | 5.96 | 4.05 | 1.86 | 7.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.52 | -0.40 | 0.17 | -0.46 | -0.69 | -0.25 | 0.25 | 1.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | -0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.13 | 6.05 | 3.22 | 9.66 | 7.22 | 4.28 | 1.83 | 8.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 0.44 | 0.40 | 0.09 | 0.04 | 0.47 |
营业外支出 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.26 | 6.18 | 3.25 | 9.84 | 7.44 | 4.25 | 1.82 | 9.18 |
所得税费用 | 1.28 | 1.03 | 0.50 | 1.17 | 1.39 | 0.95 | 0.46 | 0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.98 | 5.15 | 2.74 | 8.67 | 6.04 | 3.30 | 1.36 | 8.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.64 | 3.45 | 1.79 | 6.28 | 4.26 | 2.25 | 0.78 | 5.68 |
少数股东损益 | 2.34 | 1.70 | 0.95 | 2.40 | 1.78 | 1.05 | 0.58 | 2.53 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 129.59 | 139.45 | 125.56 | 121.99 | 113.21 | 85.18 | 91.26 | 26.82 |
营业成本 | 120.44 | 129.01 | 115.65 | 111.54 | 105.47 | 48.27 | 58.27 | 13.58 |
营业税金及附加 | 1.14 | 1.29 | 1.27 | 1.37 | 1.55 | 1.38 | 1.22 | 0.21 |
销售费用 | 27.46 | 34.85 | 33.97 | 36.10 | 32.43 | 14.90 | 10.10 | 5.85 |
管理费用 | 6.84 | 7.49 | 7.37 | 7.25 | 7.19 | 9.73 | 9.55 | 2.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.46 | 1.00 | 1.60 | 1.26 | 1.63 | 2.71 | 2.59 | 0.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.23 | 0.59 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
投资收益 | 0.02 | -0.24 | -0.22 | -0.43 | 4.39 | 0.19 | 0.16 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | -0.11 | -0.18 | -0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.66 | 8.98 | 10.24 | 10.31 | 12.60 | 9.46 | 9.08 | 3.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.47 | 0.31 | 0.50 | 0.46 | 0.29 | 1.62 | 0.46 |
营业外支出 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.84 | 9.18 | 10.41 | 10.73 | 12.94 | 9.54 | 10.37 | 3.53 |
所得税费用 | 1.17 | 0.97 | 1.41 | 1.44 | 2.24 | -- | 1.82 | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.67 | 8.21 | 9.00 | 9.28 | 10.70 | 8.19 | 8.54 | 2.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.28 | 5.68 | 6.49 | 6.56 | 7.06 | 5.16 | 4.77 | 2.21 |
少数股东损益 | 2.40 | 2.53 | 2.51 | 2.72 | 3.64 | 3.03 | 3.77 | 0.71 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.24 | 53.21 | 24.58 | 123.86 | 89.12 | 56.81 | 27.44 | 132.50 |
收到的税费返还 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 2.68 | 1.92 | 1.16 | 0.19 | 2.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.85 | 4.21 | 1.67 | 8.39 | 7.72 | 6.48 | 0.82 | 6.37 |
经营活动现金流入小计 | 85.68 | 57.92 | 26.67 | 134.92 | 98.76 | 64.46 | 28.45 | 141.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.23 | 21.13 | 9.49 | 48.63 | 36.04 | 23.08 | 9.88 | 57.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.28 | 8.47 | 4.82 | 15.16 | 11.28 | 7.84 | 4.67 | 14.95 |
支付的各项税费 | 6.51 | 4.91 | 2.49 | 8.86 | 6.87 | 4.94 | 2.43 | 9.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.19 | 14.30 | 7.17 | 33.71 | 24.91 | 15.92 | 7.29 | 42.72 |
经营活动现金流出小计 | 71.21 | 48.80 | 23.97 | 106.37 | 79.11 | 51.78 | 24.28 | 124.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.47 | 9.12 | 2.70 | 28.56 | 19.66 | 12.67 | 4.17 | 16.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.49 | 1.74 | 1.31 | 3.07 | 2.41 | 1.68 | 1.32 | 5.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.42 | 1.74 | 1.31 | 3.07 | 2.41 | 1.68 | 1.32 | 5.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.13 | -1.72 | -1.30 | -3.02 | -2.37 | -1.65 | -1.31 | -5.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.45 | 0.25 | -- | 23.46 | 23.46 | 21.71 | 17.01 | 36.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.45 | 0.25 | -- | 35.34 | 23.46 | 21.71 | 17.01 | 36.85 |
偿还债务支付的现金 | 7.53 | 7.28 | 7.28 | 31.86 | 28.47 | 23.72 | 14.36 | 33.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.39 | 1.46 | 0.64 | 3.48 | 3.37 | 1.31 | 0.52 | 3.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.87 | 0.87 | 0.05 | 1.63 | 0.86 | 0.68 | 0.03 | 1.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 4.35 | 4.34 | 4.31 | 4.30 | 6.38 |
筹资活动现金流出小计 | 11.06 | 8.88 | 7.97 | 39.69 | 36.18 | 29.34 | 19.18 | 43.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.61 | -8.63 | -7.97 | -4.35 | -12.72 | -7.63 | -2.17 | -6.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.01 | -0.06 | 0.94 | 0.66 | 0.16 | -0.07 | -0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.03 | -1.21 | -6.64 | 22.12 | 5.22 | 3.56 | 0.61 | 4.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 31.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 55.32 | 57.14 | 51.71 | 58.35 | 41.45 | 39.78 | 36.84 | 36.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.15 | -- | 8.67 | -- | 3.30 | -- | 8.21 |
加:资产减值准备 | -- | 0.45 | -- | 0.29 | -- | 0.38 | -- | 2.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.70 | -- | 7.92 | -- | 4.03 | -- | 7.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.38 | -- | 0.20 | -- | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.38 | -- | 1.07 | -- | 0.60 | -- | 1.10 |
投资损失 | -- | 0.08 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.09 | -- | -0.50 | -- | 0.02 | -- | -0.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.07 | -- | -0.08 | -- | 0.46 |
存货的减少 | -- | 1.08 | -- | 6.25 | -- | -0.11 | -- | 1.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.08 | -- | 4.63 | -- | -2.51 | -- | -9.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.20 | -- | -0.30 | -- | 6.75 | -- | 4.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57.14 | -- | 58.35 | -- | 39.78 | -- | 36.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 58.35 | -- | 36.23 | -- | 36.23 | -- | 31.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.86 | 132.50 | 111.77 | 117.80 | 97.42 | 83.07 | 73.22 | 29.07 |
收到的税费返还 | 2.68 | 2.17 | 1.79 | 1.86 | 1.11 | 0.23 | 0.34 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.39 | 6.37 | 11.00 | 4.07 | 2.95 | 3.50 | 2.58 | 0.46 |
经营活动现金流入小计 | 134.92 | 141.04 | 124.56 | 123.74 | 101.48 | 86.80 | 76.13 | 29.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.63 | 57.44 | 48.60 | 41.24 | 29.37 | 26.99 | 36.45 | 14.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.16 | 14.95 | 13.92 | 13.63 | 13.24 | 12.74 | 12.08 | 4.02 |
支付的各项税费 | 8.86 | 9.14 | 8.81 | 10.72 | 11.44 | 8.94 | 8.15 | 2.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33.71 | 42.72 | 37.63 | 45.45 | 30.74 | 14.99 | 11.07 | 6.18 |
经营活动现金流出小计 | 106.37 | 124.25 | 108.96 | 111.04 | 84.79 | 63.65 | 67.75 | 27.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.56 | 16.80 | 15.60 | 12.70 | 16.69 | 23.15 | 8.39 | 2.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 4.26 | -- | 4.78 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.03 | 0.23 | 0.17 | -- | 0.07 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.68 | 0.26 | 3.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 0.76 | 5.13 | 0.45 | 8.03 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 | 5.21 | 3.78 | 4.04 | 3.99 | 1.68 | 2.41 | 2.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2.10 | -- | 0.12 | 0.04 | 5.52 | 0.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.50 | 0.12 | 0.75 | 0.09 |
投资活动现金流出小计 | 3.07 | 5.21 | 5.88 | 4.09 | 4.62 | 1.84 | 8.68 | 2.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.02 | -5.08 | -5.57 | -3.33 | 0.51 | -1.39 | -0.65 | -2.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.88 | -- | -- | 16.11 | -- | -- | 1.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
取得借款收到的现金 | 23.46 | 36.85 | 30.58 | 25.77 | 22.61 | 25.42 | 32.68 | 9.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.95 | 3.24 | 0.35 | 0.96 | 4.13 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 35.34 | 36.85 | 33.53 | 45.12 | 22.96 | 26.39 | 37.87 | 9.69 |
偿还债务支付的现金 | 31.86 | 33.45 | 36.07 | 34.06 | 23.91 | 32.43 | 31.58 | 7.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.48 | 3.65 | 3.86 | 6.19 | 4.57 | 4.54 | 5.05 | 1.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.63 | 1.53 | 1.76 | 2.94 | -- | 0.58 | 0.37 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.35 | 6.38 | 13.25 | 6.28 | 1.02 | 3.18 | 3.84 | 0.41 |
筹资活动现金流出小计 | 39.69 | 43.48 | 53.19 | 46.53 | 29.49 | 40.14 | 40.47 | 9.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.35 | -6.62 | -19.65 | -1.41 | -6.53 | -13.76 | -2.60 | 0.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.94 | -0.40 | -0.44 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.12 | 4.69 | -10.07 | 8.06 | 10.75 | 7.97 | 5.16 | 0.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.23 | 31.54 | 41.60 | 33.55 | 22.80 | 14.84 | 9.68 | 3.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.35 | 36.23 | 31.54 | 41.60 | 33.55 | 22.80 | 14.84 | 3.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.67 | 8.21 | 9.00 | 9.28 | 10.70 | 8.19 | 8.54 | 2.92 |
加:资产减值准备 | 0.29 | 2.01 | 1.01 | 0.36 | 0.94 | 0.23 | -- | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.92 | 7.44 | 6.96 | 6.83 | 6.98 | 7.60 | 6.63 | 1.48 |
无形资产摊销 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.54 | 0.62 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.24 | 0.14 | 0.03 | -0.49 | 0.10 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
财务费用1 | 1.07 | 1.10 | 1.24 | 1.89 | 2.16 | 2.57 | 2.85 | 0.90 |
投资损失 | -0.02 | 0.24 | 0.22 | 0.43 | -4.39 | -0.19 | -0.16 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -0.50 | -0.73 | 0.07 | 0.17 | -0.44 | -0.38 | -0.15 | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | 0.46 | -0.01 | 0.52 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
存货的减少 | 6.25 | 1.95 | -9.67 | -0.31 | -3.97 | -1.04 | 1.33 | -0.22 |
经营性应收项目的减少 | 4.63 | -9.21 | -9.93 | -3.77 | 2.38 | 0.29 | -6.33 | -1.43 |
经营性应付项目的增加 | -0.30 | 4.44 | 16.52 | -3.34 | 1.94 | 5.81 | -5.00 | -1.79 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 |
现金的期末余额 | 58.35 | 36.23 | 31.54 | 41.60 | 33.55 | 22.80 | 14.84 | 3.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 36.23 | 31.54 | 41.60 | 33.55 | 22.80 | 14.84 | 9.68 | 3.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |