昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.24 | 57.60 | 56.70 | 60.80 | 152.54 | 71.34 | 54.93 | 83.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.72 | 1.99 | 2.32 | 1.83 | 2.13 | 2.12 | 1.91 | 2.20 |
应收账款 | 120.17 | 111.18 | 110.39 | 101.60 | 81.72 | 72.93 | 69.80 | 61.10 |
预付款项 | 3.20 | 2.76 | 2.56 | 2.10 | 3.37 | 2.90 | 4.38 | 3.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.54 | 0.54 | 0.44 |
其他应收款 | -- | 10.68 | -- | -- | -- | 8.89 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.88 | 13.72 | 13.67 | 13.51 | 15.10 | 14.52 | 15.35 | 13.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.66 | 4.25 | 3.58 | 3.73 | 3.54 | 3.53 | 3.58 | 3.66 |
其他流动资产 | 9.12 | 7.68 | 9.70 | 7.79 | 12.43 | 8.23 | 14.83 | 12.17 |
流动资产合计 | 259.08 | 252.03 | 252.27 | 242.42 | 315.29 | 287.33 | 209.12 | 223.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 21.42 | 21.95 | 21.40 | 21.66 | 26.79 | 25.93 | 25.59 | 25.94 |
长期股权投资 | 17.35 | 17.35 | 17.34 | 17.35 | 17.13 | 15.78 | 19.99 | 18.64 |
投资性房地产 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 6.54 | 6.54 | 6.61 | 6.61 |
固定资产 | 61.90 | 60.69 | 61.39 | 61.71 | 60.12 | 59.85 | 73.81 | 74.95 |
在建工程 | -- | 11.23 | -- | -- | -- | 12.61 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 486.60 | 483.60 | 485.46 | 487.67 | 485.67 | 482.10 | 495.31 | 489.98 |
开发支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
商誉 | 10.64 | 10.56 | 10.40 | 10.46 | 10.54 | 10.32 | 27.61 | 27.28 |
长期待摊费用 | 1.00 | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.81 |
递延所得税资产 | 2.50 | 2.49 | 2.46 | 2.45 | 1.36 | 1.46 | 2.53 | 2.50 |
其他非流动资产 | 191.76 | 190.05 | 184.68 | 185.00 | 185.81 | 184.36 | 185.15 | 183.61 |
非流动资产合计 | 813.64 | 807.42 | 804.30 | 806.41 | 811.32 | 803.22 | 870.76 | 861.49 |
资产总计 | 1,072.72 | 1,059.45 | 1,056.57 | 1,048.83 | 1,126.60 | 1,090.55 | 1,079.88 | 1,085.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.83 | 17.08 | 17.27 | 7.20 | 66.07 | 64.13 | 57.61 | 35.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
应付账款 | 109.47 | 106.24 | 112.56 | 125.22 | 105.02 | 98.37 | 103.71 | 120.91 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.94 | 3.26 | 3.31 | 4.61 | 1.71 | 1.43 | 2.24 | 5.16 |
应交税费 | 3.84 | 3.65 | 4.42 | 7.16 | 5.60 | 4.16 | 5.69 | 7.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.50 | 1.24 | 0.47 | 0.53 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.26 |
其他应付款 | -- | 24.28 | -- | -- | -- | 27.85 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 46.00 | 49.10 | 56.42 | 66.46 | 35.87 | 40.87 | 45.71 | 76.01 |
其他流动负债 | 21.86 | 37.05 | 26.43 | 36.38 | 5.16 | 5.40 | 4.86 | 5.04 |
流动负债合计 | 266.03 | 264.02 | 266.56 | 289.40 | 274.42 | 290.01 | 274.75 | 313.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 323.53 | 317.53 | 317.36 | 305.38 | 331.64 | 318.53 | 307.83 | 281.37 |
应付债券 | 50.00 | 50.00 | 38.00 | 38.00 | 67.96 | 67.94 | 61.48 | 61.46 |
长期应付款 | -- | 13.27 | -- | -- | -- | 16.33 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.35 | -- | -- | -- | 1.13 | -- | -- |
预计负债 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 1.45 | 1.42 | 3.46 | 3.41 |
递延所得税负债 | 6.24 | 6.03 | 6.08 | 5.90 | 4.89 | 5.48 | 6.75 | 6.61 |
其他非流动负债 | 21.86 | 37.05 | 26.43 | 36.38 | 5.16 | 5.40 | 4.86 | 5.04 |
非流动负债合计 | 404.08 | 397.55 | 386.93 | 374.45 | 433.28 | 420.90 | 421.44 | 391.85 |
负债合计 | 670.11 | 661.56 | 653.49 | 663.84 | 707.70 | 710.91 | 696.19 | 705.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 |
资本公积 | 36.19 | 36.24 | 36.27 | 36.27 | 38.31 | 39.45 | 37.48 | 38.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
未分配利润 | 60.40 | 55.53 | 60.73 | 57.49 | 65.67 | 41.72 | 43.67 | 40.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 402.61 | 397.89 | 403.08 | 384.99 | 418.90 | 379.64 | 383.70 | 379.69 |
少数股东权益 | 112.44 | 112.43 | 112.84 | 111.76 | 118.44 | 111.36 | 112.50 | 110.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 290.17 | 285.46 | 290.24 | 273.22 | 300.47 | 268.28 | 271.20 | 269.15 |
负债和股东权益合计 | 1,072.72 | 1,059.45 | 1,056.57 | 1,048.83 | 1,126.60 | 1,090.55 | 1,079.88 | 1,085.03 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.80 | 83.92 | 89.19 | 37.50 | 61.15 | 40.95 | 32.07 | 39.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 1.21 |
应收票据 | 1.83 | 2.20 | 2.59 | 1.59 | 1.52 | 0.38 | 0.41 | 0.10 |
应收账款 | 101.60 | 61.10 | 47.82 | 37.71 | 28.70 | 22.81 | 20.60 | 13.62 |
预付款项 | 2.10 | 3.07 | 3.40 | 1.96 | 0.86 | 1.36 | 42.73 | 21.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
应收股利 | 0.10 | 0.44 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
其他应收款 | -- | -- | 7.11 | -- | 16.95 | 11.91 | 9.01 | 11.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.51 | 13.62 | 11.70 | 11.25 | 7.84 | 6.52 | 11.93 | 39.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.73 | 3.66 | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.77 | 0.72 |
其他流动资产 | 7.79 | 12.17 | 31.04 | 22.03 | 14.62 | 8.84 | 14.66 | 11.03 |
流动资产合计 | 242.42 | 223.54 | 203.46 | 134.73 | 138.97 | 93.34 | 133.17 | 140.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 2.07 | 2.17 | 1.93 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 21.66 | 25.94 | 124.83 | 56.59 | 42.20 | 22.47 | 15.97 | 12.98 |
长期股权投资 | 17.35 | 18.64 | 28.76 | 26.90 | 25.81 | 24.18 | 19.25 | 16.12 |
投资性房地产 | 5.47 | 6.61 | 7.16 | 7.36 | 7.36 | -- | -- | -- |
固定资产 | 61.71 | 74.95 | 65.69 | -- | 53.12 | -- | 48.04 | 46.48 |
在建工程 | -- | -- | 15.02 | -- | 161.46 | 109.32 | 14.44 | 9.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 487.67 | 489.98 | 328.39 | 269.36 | 224.16 | 172.60 | 129.04 | 102.54 |
开发支出 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
商誉 | 10.46 | 27.28 | 29.05 | 29.66 | 29.02 | 28.54 | 30.01 | 26.83 |
长期待摊费用 | 1.05 | 0.81 | 1.55 | 1.22 | 0.61 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
递延所得税资产 | 2.45 | 2.50 | 2.37 | 1.99 | 1.57 | 1.46 | 1.28 | 1.07 |
其他非流动资产 | 185.00 | 183.61 | 198.83 | 10.62 | 4.37 | 6.69 | 2.71 | 2.52 |
非流动资产合计 | 806.41 | 861.49 | 802.22 | 664.00 | 550.91 | 416.60 | 263.18 | 220.51 |
资产总计 | 1,048.83 | 1,085.03 | 1,005.68 | 798.72 | 689.88 | 509.94 | 396.35 | 361.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.20 | 35.45 | 23.34 | 13.68 | 25.56 | 52.48 | 10.18 | 27.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.08 | 0.25 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.24 |
应付账款 | 125.22 | 120.91 | 108.37 | 83.82 | 64.01 | 40.68 | 19.12 | 13.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | 16.00 | 12.45 | 12.34 | 12.02 | 11.53 |
应付职工薪酬 | 4.61 | 5.16 | 4.89 | 2.93 | 2.56 | 2.00 | 1.79 | 1.22 |
应交税费 | 7.16 | 7.49 | 7.06 | 5.93 | 6.11 | 3.75 | 3.26 | 2.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 0.59 | 0.88 | 1.97 |
应付股利 | 0.53 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.59 | 1.52 |
其他应付款 | -- | -- | 28.65 | -- | 23.29 | 19.41 | 15.29 | 13.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.46 | 76.01 | 110.83 | 29.15 | 20.50 | 46.75 | 29.56 | 29.98 |
其他流动负债 | 36.38 | 5.04 | 2.05 | 7.35 | 10.49 | 5.44 | 15.00 | 10.00 |
流动负债合计 | 289.40 | 313.49 | 311.35 | 181.66 | 172.27 | 183.66 | 107.69 | 114.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 305.38 | 281.37 | 224.36 | 220.80 | 183.57 | 108.41 | 112.41 | 81.93 |
应付债券 | 38.00 | 61.46 | 61.96 | 70.80 | 58.47 | 16.53 | 16.94 | 28.49 |
长期应付款 | -- | -- | 14.42 | -- | 11.53 | 10.06 | 7.08 | 5.40 |
专项应付款 | -- | -- | 1.15 | -- | 1.07 | 1.16 | 1.03 | 1.02 |
预计负债 | 0.66 | 3.41 | 26.50 | 20.56 | 17.37 | 13.79 | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.90 | 6.61 | 6.76 | 6.27 | 5.74 | 3.57 | 3.33 | 3.19 |
其他非流动负债 | 36.38 | 5.04 | 2.05 | 7.35 | 10.49 | 5.44 | -- | -- |
非流动负债合计 | 374.45 | 391.85 | 340.39 | 334.91 | 279.79 | 154.94 | 152.51 | 128.34 |
负债合计 | 663.84 | 705.34 | 651.74 | 516.58 | 452.06 | 338.60 | 260.20 | 243.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 56.85 | 56.85 | 48.21 | 48.21 | 24.10 |
资本公积 | 36.27 | 38.72 | 44.77 | 23.93 | 23.91 | 6.08 | 6.08 | 29.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.47 | 13.71 | 11.46 | 10.43 | 9.58 | 8.92 | 8.35 | 7.85 |
未分配利润 | 57.49 | 40.53 | 26.41 | 21.71 | 20.73 | 20.27 | 19.40 | 17.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 384.99 | 379.69 | 353.94 | 282.14 | 237.82 | 171.34 | 97.38 | 85.36 |
少数股东权益 | 111.76 | 110.54 | 94.54 | 68.93 | 62.17 | 46.55 | 38.77 | 32.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 273.22 | 269.15 | 259.40 | 213.22 | 175.65 | 124.79 | 136.15 | 118.00 |
负债和股东权益合计 | 1,048.83 | 1,085.03 | 1,005.68 | 798.72 | 689.88 | 509.94 | 396.35 | 361.25 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 141.31 | 88.38 | 43.42 | 221.57 | 151.98 | 99.25 | 47.23 | 222.33 |
营业成本 | 119.66 | 75.14 | 37.85 | 196.23 | 131.36 | 85.77 | 41.91 | 196.77 |
营业税金及附加 | 1.85 | 1.37 | 0.79 | 3.42 | 2.03 | 1.39 | 0.56 | 2.81 |
销售费用 | 0.37 | 0.30 | 0.11 | 0.45 | 0.37 | 0.28 | 0.10 | 0.30 |
管理费用 | 11.23 | 6.96 | 3.78 | 19.99 | 13.87 | 8.78 | 4.67 | 20.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.14 | 8.27 | 4.02 | 21.05 | 15.70 | 9.87 | 4.09 | 18.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.19 | 0.23 | -- | -0.61 |
投资收益 | -0.08 | -0.04 | -0.10 | 29.31 | 26.86 | 1.25 | 0.06 | 8.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -0.04 | -0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 6.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.31 | 13.20 | 5.70 | 49.32 | 49.02 | 14.93 | 5.57 | 33.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.28 |
营业外支出 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.47 | 0.52 | 0.29 | 0.03 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.29 | 13.18 | 5.70 | 49.09 | 48.73 | 14.68 | 5.57 | 32.54 |
所得税费用 | 4.32 | 2.69 | 1.41 | 5.34 | 4.41 | 2.48 | 1.32 | 6.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.97 | 10.49 | 4.30 | 43.75 | 44.32 | 12.20 | 4.25 | 26.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.77 | 7.57 | 3.24 | 31.54 | 32.52 | 8.57 | 3.14 | 22.87 |
少数股东损益 | 4.21 | 2.91 | 1.06 | 12.21 | 11.80 | 3.62 | 1.11 | 3.15 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 221.57 | 222.33 | 192.25 | 149.07 | 124.55 | 92.85 | 79.12 | 70.61 |
营业成本 | 196.23 | 196.77 | 173.02 | 136.67 | 115.25 | 63.70 | 53.06 | 47.81 |
营业税金及附加 | 3.42 | 2.81 | 2.71 | 2.82 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0.96 |
销售费用 | 0.45 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.60 | 0.45 | 0.50 |
管理费用 | 19.99 | 20.33 | 19.26 | 15.63 | 14.47 | 12.83 | 12.53 | 10.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.05 | 18.11 | 15.24 | 12.56 | 12.25 | 9.12 | 7.54 | 5.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.16 | 0.60 | -0.24 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.61 | -0.21 | -- | 0.02 | -0.33 | -0.22 | 0.32 |
投资收益 | 29.31 | 8.68 | 2.11 | 1.96 | 2.16 | 2.00 | 3.10 | 1.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.00 | 6.92 | 1.63 | 1.65 | 1.30 | 1.35 | 1.07 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 49.32 | 33.16 | 22.38 | 15.87 | 13.35 | 10.09 | 6.73 | 7.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.51 | 0.19 | 0.16 | 2.84 | 2.29 |
营业外支出 | 0.47 | 0.90 | 0.21 | 0.40 | 0.75 | 0.53 | 0.09 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 49.09 | 32.54 | 22.40 | 15.99 | 12.79 | 9.72 | 9.49 | 9.24 |
所得税费用 | 5.34 | 6.52 | 6.38 | 5.07 | 4.63 | -- | 3.03 | 2.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.75 | 26.02 | 16.02 | 10.92 | 8.16 | 7.02 | 6.46 | 7.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.54 | 22.87 | 14.70 | 9.58 | 7.19 | 6.12 | 6.11 | 5.36 |
少数股东损益 | 12.21 | 3.15 | 1.32 | 1.33 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 1.65 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.30 | 70.01 | 39.39 | 167.58 | 119.86 | 88.00 | 41.40 | 157.07 |
收到的税费返还 | 1.57 | 0.85 | 0.36 | 8.99 | 8.74 | 7.58 | 0.25 | 2.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.88 | 3.54 | 2.43 | 3.11 | 5.93 | 4.12 | 3.16 | 5.10 |
经营活动现金流入小计 | 122.76 | 74.39 | 42.18 | 179.67 | 134.53 | 99.70 | 44.81 | 164.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.29 | 36.08 | 26.58 | 91.80 | 66.84 | 53.90 | 30.91 | 81.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.42 | 13.47 | 7.46 | 33.12 | 24.02 | 17.26 | 9.92 | 31.32 |
支付的各项税费 | 12.60 | 9.17 | 5.65 | 16.90 | 13.78 | 9.25 | 4.65 | 13.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.97 | 4.70 | 4.99 | 7.61 | 10.70 | 5.65 | 5.40 | 6.22 |
经营活动现金流出小计 | 103.27 | 63.42 | 44.68 | 149.43 | 115.34 | 86.06 | 50.88 | 132.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.49 | 10.97 | -2.50 | 30.24 | 19.20 | 13.63 | -6.06 | 31.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.18 | 1.08 | 0.29 | 36.05 | 1.96 | 1.63 | 1.29 | 23.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 1.26 | 0.77 | 0.25 | 0.23 | 5.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.89 | 0.86 | 0.42 | 0.42 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 49.40 | 79.25 | 2.04 | -- | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.43 | 0.79 | 0.65 | 1.13 | 2.75 | 1.27 | 0.48 | 1.63 |
投资活动现金流入小计 | 2.68 | 1.92 | 0.96 | 88.73 | 85.59 | 5.62 | 2.42 | 29.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.90 | 25.70 | 13.64 | 58.76 | 51.37 | 41.38 | 31.21 | 89.27 |
投资所支付的现金 | 1.89 | 0.24 | 0.58 | 1.72 | 2.04 | 0.92 | 1.66 | 2.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.10 | 1.55 | 0.37 | 5.52 | 4.64 | 1.70 | 0.10 | 0.76 |
投资活动现金流出小计 | 41.90 | 27.49 | 14.59 | 65.99 | 58.06 | 44.00 | 32.98 | 94.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.22 | -25.57 | -13.63 | 22.74 | 27.53 | -38.38 | -30.56 | -64.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.85 | 15.59 | 14.74 | 50.84 | 13.37 | 3.18 | 3.11 | 57.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.85 | 1.59 | 0.74 | 4.84 | 3.37 | 3.18 | 3.11 | 27.79 |
取得借款收到的现金 | 124.25 | 78.33 | 39.48 | 184.07 | 138.23 | 112.11 | 62.36 | 178.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | 0.49 | -- | 0.01 | 4.66 | 3.78 | -- | 1.41 |
筹资活动现金流入小计 | 140.80 | 94.41 | 54.21 | 234.92 | 156.26 | 119.07 | 65.46 | 237.32 |
偿还债务支付的现金 | 102.99 | 64.09 | 37.89 | 195.32 | 96.25 | 76.19 | 42.92 | 168.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.93 | 20.19 | 4.53 | 36.52 | 24.52 | 19.66 | 5.74 | 31.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.43 | 2.02 | 0.47 | 4.24 | 2.55 | 1.86 | 0.92 | 1.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.18 | 0.38 | 0.15 | 78.56 | 12.60 | 10.62 | 9.18 | 11.04 |
筹资活动现金流出小计 | 130.09 | 84.66 | 42.57 | 310.40 | 133.37 | 106.47 | 57.84 | 210.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.71 | 9.75 | 11.65 | -75.48 | 22.88 | 12.59 | 7.62 | 26.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.10 | 0.40 | -0.54 | -0.91 | -0.29 | 0.11 | -0.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.98 | -4.75 | -4.09 | -23.03 | 68.70 | -12.44 | -28.89 | -6.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.43 | 59.43 | 59.33 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 87.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 50.46 | 54.68 | 55.24 | 59.33 | 151.06 | 69.92 | 53.47 | 80.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.49 | -- | 43.75 | -- | 12.20 | -- | 26.02 |
加:资产减值准备 | -- | 0.45 | -- | 4.92 | -- | 0.14 | -- | 0.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.47 | -- | 5.97 | -- | 3.31 | -- | 8.38 |
无形资产摊销 | -- | 11.58 | -- | 21.36 | -- | 10.76 | -- | 18.94 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.27 | -- | 0.13 | -- | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.19 | -- | -- | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.23 | -- | 0.61 |
财务费用1 | -- | 8.27 | -- | 21.05 | -- | 9.87 | -- | 18.11 |
投资损失 | -- | 0.04 | -- | -29.31 | -- | -1.25 | -- | -8.68 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | -0.29 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.13 | -- | -0.85 | -- | 0.73 | -- | 0.17 |
存货的减少 | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | -1.73 | -- | -2.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.43 | -- | -58.33 | -- | -20.21 | -- | -27.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.38 | -- | 18.67 | -- | -1.33 | -- | -5.10 |
其他 | -- | -0.28 | -- | 0.09 | -- | 0.44 | -- | -0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54.68 | -- | 59.33 | -- | 69.92 | -- | 80.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 59.43 | -- | 82.36 | -- | 82.36 | -- | 87.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167.58 | 157.07 | 154.59 | 132.99 | 99.68 | 82.29 | 92.26 | 62.40 |
收到的税费返还 | 8.99 | 2.02 | 0.97 | 1.73 | 1.46 | 1.21 | 1.00 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.11 | 5.10 | 4.35 | 6.33 | 10.70 | 8.70 | 7.22 | 4.93 |
经营活动现金流入小计 | 179.67 | 164.19 | 159.91 | 141.04 | 111.84 | 92.21 | 100.48 | 67.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.80 | 81.96 | 68.33 | 59.37 | 39.56 | 31.63 | 33.75 | 26.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.12 | 31.32 | 23.99 | 23.01 | 19.85 | 17.26 | 15.37 | 14.93 |
支付的各项税费 | 16.90 | 13.24 | 14.16 | 14.54 | 10.78 | 9.23 | 10.08 | 5.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.61 | 6.22 | 8.89 | 10.79 | 8.70 | 9.19 | 11.69 | 10.39 |
经营活动现金流出小计 | 149.43 | 132.74 | 115.37 | 107.71 | 78.89 | 67.31 | 70.90 | 57.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.24 | 31.45 | 44.54 | 33.33 | 32.95 | 24.89 | 29.58 | 10.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.05 | 23.00 | 9.90 | 8.04 | 5.56 | 12.92 | 6.98 | 3.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.26 | 5.10 | 1.19 | 1.32 | 1.13 | 1.62 | 1.96 | 1.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.89 | 0.10 | 0.54 | 0.65 | 0.95 | 2.68 | 0.05 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.40 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 | 1.63 | 12.70 | 1.79 | 2.25 | 1.03 | 6.23 | 1.06 |
投资活动现金流入小计 | 88.73 | 29.86 | 24.34 | 11.81 | 9.89 | 18.26 | 15.22 | 17.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.76 | 89.27 | 124.17 | 116.74 | 92.55 | 74.50 | 44.62 | 24.67 |
投资所支付的现金 | 1.72 | 2.90 | 10.06 | 8.01 | 7.04 | 6.54 | 7.93 | 10.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.33 | 10.70 | -- | 0.75 | 5.35 | 1.03 | 33.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.52 | 0.76 | -- | 0.21 | 0.08 | 2.07 | 0.52 | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 65.99 | 94.27 | 144.93 | 124.95 | 100.43 | 88.46 | 54.10 | 73.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22.74 | -64.41 | -120.59 | -113.15 | -90.54 | -70.20 | -38.88 | -56.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 50.84 | 57.79 | 87.35 | 55.76 | 56.18 | 32.20 | 15.53 | 39.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.84 | 27.79 | 29.86 | 5.76 | 9.58 | 8.20 | 5.53 | 8.98 |
取得借款收到的现金 | 184.07 | 178.11 | 198.83 | 154.17 | 167.02 | 124.79 | 84.39 | 87.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 1.41 | 0.42 | 0.53 | 0.18 | 0.98 | 0.68 | 0.19 |
筹资活动现金流入小计 | 234.92 | 237.32 | 286.60 | 210.46 | 291.89 | 172.97 | 130.59 | 143.28 |
偿还债务支付的现金 | 195.32 | 168.65 | 129.99 | 130.03 | 192.66 | 99.52 | 116.46 | 80.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.52 | 31.02 | 26.86 | 23.92 | 18.65 | 14.98 | 15.79 | 11.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.24 | 1.89 | 0.84 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 2.83 | 4.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.56 | 11.04 | 1.17 | 0.63 | 1.87 | 0.60 | 0.73 | 1.24 |
筹资活动现金流出小计 | 310.40 | 210.71 | 158.02 | 154.58 | 213.18 | 115.09 | 132.98 | 93.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75.48 | 26.61 | 128.58 | 55.88 | 78.72 | 57.88 | -2.39 | 50.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.54 | -0.50 | -0.55 | 0.09 | -0.02 | -0.99 | 0.43 | -0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.03 | -6.84 | 51.97 | -23.84 | 21.10 | 11.59 | -11.26 | 3.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 82.36 | 87.71 | 35.73 | 59.58 | 38.47 | 26.89 | 38.14 | 34.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.33 | 80.86 | 87.71 | 35.73 | 59.58 | 38.47 | 26.89 | 38.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 43.75 | 26.02 | 16.02 | 10.92 | 8.16 | 7.02 | 6.46 | 7.01 |
加:资产减值准备 | 4.92 | 0.99 | 0.19 | 0.47 | 0.44 | 0.16 | 0.60 | -0.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.97 | 8.38 | 6.29 | 5.57 | 4.83 | 4.71 | 4.81 | 3.78 |
无形资产摊销 | 21.36 | 18.94 | 16.48 | 11.74 | 9.18 | 6.83 | 5.69 | 4.24 |
长期待摊费用摊销 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -0.23 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.30 | 0.02 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | 0.61 | 0.21 | -- | -0.02 | 0.33 | 0.22 | -0.32 |
财务费用1 | 21.05 | 18.11 | 15.24 | 12.56 | 12.25 | 9.12 | 7.54 | 5.51 |
投资损失 | -29.31 | -8.68 | -2.11 | -1.96 | -2.16 | -2.00 | -3.10 | -1.30 |
递延所得税资产减少 | 0.11 | -0.29 | -0.57 | -0.41 | -0.13 | -1.02 | -0.15 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.85 | 0.17 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 1.03 | 0.14 | 0.10 |
存货的减少 | 0.11 | -2.22 | 3.87 | -3.31 | -4.56 | 1.13 | 19.97 | -2.63 |
经营性应收项目的减少 | -58.33 | -27.89 | 3.84 | 0.22 | -15.30 | -13.56 | -18.93 | -4.37 |
经营性应付项目的增加 | 18.67 | -5.10 | -16.82 | -3.09 | 18.98 | 8.65 | 10.36 | -1.59 |
其他 | 0.09 | -0.10 | 0.27 | -0.18 | 0.73 | 2.71 | -4.13 | -0.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59.33 | 80.86 | 87.71 | 35.73 | 59.58 | 38.47 | 26.89 | 38.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 82.36 | 87.71 | 35.73 | 59.58 | 38.47 | 26.89 | 38.14 | 34.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |