昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.26 | 37.97 | 40.97 | 61.69 | 32.96 | 39.17 | 34.62 | 28.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | 6.51 | 3.01 | 17.03 | 24.03 | 16.35 | 31.88 |
应收票据 | 8.11 | 7.15 | 4.19 | 3.68 | 7.02 | 6.24 | 9.54 | 6.83 |
应收账款 | 75.76 | 69.80 | 62.37 | 64.46 | 54.63 | 45.23 | 43.59 | 40.60 |
预付款项 | 4.05 | 4.22 | 5.80 | 3.70 | 3.85 | 4.11 | 3.17 | 2.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.05 | -- | 0.99 | -- | 0.48 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 133.75 | 137.45 | 132.30 | 124.05 | 108.05 | 108.09 | 87.94 | 77.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.19 | 3.09 | 2.62 | 3.58 | 3.26 | 4.42 | 3.23 | 3.58 |
流动资产合计 | 284.96 | 283.88 | 284.26 | 289.75 | 250.74 | 248.76 | 217.17 | 206.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.15 | 11.26 | 10.26 | 10.41 | 8.75 | 8.40 | 8.38 | 8.50 |
在建工程 | -- | 1.95 | -- | 1.78 | -- | 2.40 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.52 | 4.66 | 5.13 | 5.24 | 3.59 | 2.92 | 3.01 | 3.03 |
开发支出 | 1.97 | 1.57 | 1.22 | 1.22 | 2.37 | 2.34 | 2.13 | 1.90 |
商誉 | 10.86 | 10.86 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.88 | 10.88 |
长期待摊费用 | 3.71 | 3.81 | 3.64 | 3.38 | 3.47 | 3.48 | 1.30 | 1.19 |
递延所得税资产 | 3.63 | 3.11 | 2.40 | 2.29 | 2.10 | 1.35 | 1.32 | 1.25 |
其他非流动资产 | 0.14 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
非流动资产合计 | 42.43 | 41.19 | 39.45 | 39.31 | 37.26 | 35.77 | 34.03 | 33.50 |
资产总计 | 327.39 | 325.07 | 323.72 | 329.07 | 288.00 | 284.54 | 251.20 | 240.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 48.35 | 49.57 | 51.82 | 56.98 | 50.35 | 52.26 | 55.26 | 47.89 |
应付账款 | 37.17 | 36.33 | 36.60 | 42.47 | 35.16 | 47.70 | 36.45 | 44.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.71 | 4.44 | 3.37 | 5.58 | 4.35 | 3.46 | 2.92 | 4.20 |
应交税费 | 3.48 | 3.76 | 2.50 | 3.12 | 3.80 | 1.91 | 2.33 | 0.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.00 | -- | 1.78 | -- | 1.07 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.41 | 1.21 | 1.24 | 1.07 | 1.83 | 0.96 | 1.26 | 1.40 |
其他流动负债 | 1.90 | 1.65 | 1.42 | 1.78 | 2.11 | 4.09 | 4.64 | 1.28 |
流动负债合计 | 198.59 | 205.07 | 202.97 | 214.10 | 182.00 | 185.98 | 149.34 | 141.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.64 | 0.64 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
其他非流动负债 | 1.90 | 1.65 | 1.42 | 1.78 | 2.11 | 4.09 | 4.64 | 1.28 |
非流动负债合计 | 3.35 | 3.88 | 3.17 | 3.74 | 1.84 | 3.26 | 3.61 | 3.77 |
负债合计 | 201.94 | 208.95 | 206.14 | 217.83 | 183.84 | 189.24 | 152.95 | 145.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |
资本公积 | 41.23 | 40.35 | 40.07 | 39.83 | 39.37 | 39.05 | 38.95 | 38.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.02 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
未分配利润 | 63.89 | 52.66 | 54.68 | 49.04 | 43.15 | 36.14 | 39.30 | 35.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 125.44 | 116.12 | 117.58 | 111.23 | 104.15 | 95.29 | 98.25 | 94.69 |
少数股东权益 | -0.02 | 0.76 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 125.47 | 115.36 | 117.12 | 111.23 | 104.15 | 95.29 | 98.25 | 94.69 |
负债和股东权益合计 | 327.39 | 325.07 | 323.72 | 329.07 | 288.00 | 284.54 | 251.20 | 240.00 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 61.69 | 28.65 | 27.38 | 20.70 | 14.83 | 8.67 | 2.13 | 3.00 |
交易性金融资产 | 3.01 | 31.88 | 3.23 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.68 | 6.83 | 2.88 | 4.77 | 17.32 | 3.54 | 3.66 | 1.09 |
应收账款 | 64.46 | 40.60 | 27.09 | 18.00 | 7.10 | 8.97 | 1.86 | 1.44 |
预付款项 | 3.70 | 2.37 | 1.05 | 0.35 | 0.49 | 0.79 | 0.11 | 0.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.99 | -- | 0.27 | -- | -- | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 124.05 | 77.76 | 28.74 | 21.53 | 24.13 | 25.59 | 10.27 | 6.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.58 | 3.58 | 0.06 | 3.37 | 1.40 | 2.73 | 2.80 | 2.89 |
流动资产合计 | 289.75 | 206.50 | 103.14 | 75.32 | 65.56 | 50.46 | 20.86 | 15.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.41 | 8.50 | 7.33 | -- | -- | -- | 1.84 | 1.59 |
在建工程 | 1.78 | -- | 0.59 | -- | -- | 0.96 | 0.17 | 0.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.24 | 3.03 | 1.57 | 1.48 | 1.62 | 1.65 | 1.07 | 0.33 |
开发支出 | 1.22 | 1.90 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.87 | 10.88 | 10.89 | 10.91 | 10.92 | 10.92 | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.38 | 1.19 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.15 |
递延所得税资产 | 2.29 | 1.25 | 0.86 | 0.71 | 0.43 | 0.15 | 0.05 | -- |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 39.31 | 33.50 | 23.49 | 19.85 | 18.69 | 16.05 | 3.30 | 2.08 |
资产总计 | 329.07 | 240.00 | 126.62 | 95.17 | 84.26 | 66.51 | 24.16 | 17.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.33 | 3.48 | 2.99 | 4.68 | 0.50 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 56.98 | 47.89 | 17.40 | 12.72 | -- | 11.93 | 3.49 | 2.23 |
应付账款 | 42.47 | 44.81 | 22.36 | 11.49 | -- | 6.44 | 2.86 | 2.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | 7.91 | 12.45 | 16.74 | 7.72 | 4.96 |
应付职工薪酬 | 5.58 | 4.20 | 2.63 | 1.71 | 1.12 | 0.62 | 0.33 | 0.18 |
应交税费 | 3.12 | 0.87 | 1.40 | 0.34 | 0.72 | 0.69 | 0.23 | -0.03 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.78 | -- | 2.83 | -- | -- | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.07 | 1.40 | -- | 1.41 | 0.18 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.78 | 1.28 | 0.73 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 214.10 | 141.54 | 69.87 | 41.68 | 45.09 | 37.08 | 14.66 | 9.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 1.19 | 2.57 | 0.70 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 6.77 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 2.04 | 1.46 | 0.08 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.78 | 1.28 | 0.73 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.74 | 3.77 | 0.60 | 10.64 | 4.75 | 1.60 | 0.05 | 0.06 |
负债合计 | 217.83 | 145.31 | 70.47 | 52.33 | 49.83 | 38.69 | 14.72 | 9.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.66 | 15.64 | 9.07 | 8.81 | 8.82 | 4.40 | 4.08 | 1.36 |
资本公积 | 39.83 | 38.84 | 20.07 | 10.17 | 10.19 | 14.05 | 0.83 | 3.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.65 | 4.50 | 2.86 | 2.00 | 1.49 | 1.21 | 0.59 | 0.30 |
未分配利润 | 49.04 | 35.84 | 24.35 | 18.98 | 14.30 | 8.16 | 3.94 | 2.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 111.23 | 94.69 | 56.15 | 42.84 | 34.42 | 27.82 | 9.44 | 7.28 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 111.23 | 94.69 | 56.15 | 42.84 | 34.42 | 27.82 | 9.44 | 7.28 |
负债和股东权益合计 | 329.07 | 240.00 | 126.62 | 95.17 | 84.26 | 66.51 | 24.16 | 17.17 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 131.86 | 70.86 | 32.74 | 139.32 | 100.00 | 54.49 | 29.26 | 100.37 |
营业成本 | 104.43 | 57.95 | 26.61 | 111.78 | 80.90 | 45.74 | 25.32 | 83.52 |
营业税金及附加 | 1.22 | 0.99 | 0.44 | 0.92 | 0.71 | 0.40 | 0.23 | 0.39 |
销售费用 | 2.51 | 1.42 | 0.57 | 4.11 | 2.42 | 1.38 | 0.76 | 2.75 |
管理费用 | 6.96 | 4.54 | 2.18 | 7.19 | 5.07 | 3.04 | 1.55 | 5.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.58 | 0.11 | 0.01 | -0.66 | -0.66 | -0.37 | -0.06 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -- | 0.08 |
投资收益 | -0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.14 | 0.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.66 | 13.01 | 6.38 | 25.20 | 18.43 | 9.53 | 4.07 | 16.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.19 |
营业外支出 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.88 | 13.18 | 6.49 | 25.41 | 18.64 | 9.65 | 4.14 | 17.05 |
所得税费用 | 2.69 | 1.05 | 1.03 | 2.23 | 1.99 | 1.52 | 0.67 | 1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.19 | 12.13 | 5.46 | 23.18 | 16.65 | 8.12 | 3.46 | 15.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.24 | 12.00 | 5.63 | 23.18 | 16.65 | 8.12 | 3.46 | 15.85 |
少数股东损益 | -0.05 | 0.13 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 139.32 | 100.37 | 58.58 | 46.84 | 38.90 | 21.77 | 10.79 | 5.36 |
营业成本 | 111.78 | 83.52 | 49.69 | 38.36 | 30.89 | 12.81 | 6.20 | 3.05 |
营业税金及附加 | 0.92 | 0.39 | 0.44 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.06 |
销售费用 | 4.11 | 2.75 | 1.81 | 1.63 | 1.23 | 0.84 | 0.31 | 0.17 |
管理费用 | 7.19 | 5.24 | 3.15 | 2.32 | 2.32 | 2.51 | 1.42 | 0.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.66 | -0.02 | 0.43 | 0.39 | 0.15 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.46 | 0.14 | 0.06 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.08 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.39 | 0.59 | 0.31 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.20 | 16.90 | 8.11 | 8.84 | 9.69 | 6.04 | 2.70 | 1.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | 1.01 | 0.40 |
营业外支出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.58 | 1.42 | 0.11 | 0.37 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.41 | 17.05 | 8.39 | 8.36 | 8.39 | 6.23 | 3.34 | 1.70 |
所得税费用 | 2.23 | 1.20 | 0.71 | 0.70 | 0.96 | -- | 0.43 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.18 | 15.85 | 7.68 | 7.66 | 7.42 | 5.38 | 2.91 | 1.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.18 | 15.85 | 7.68 | 7.66 | 7.42 | 5.38 | 2.91 | 1.46 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.01 | 71.93 | 32.63 | 166.38 | 122.09 | 83.16 | 29.18 | 102.50 |
收到的税费返还 | 2.44 | 1.16 | 0.84 | 4.53 | 3.52 | 2.54 | 1.19 | 1.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.27 | 1.23 | 17.76 | 8.24 | 31.90 | 13.70 | 7.61 | 18.39 |
经营活动现金流入小计 | 114.73 | 74.31 | 51.22 | 179.14 | 157.51 | 99.40 | 37.99 | 122.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.24 | 54.41 | 31.33 | 107.60 | 90.79 | 48.50 | 25.84 | 53.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.70 | 18.64 | 10.65 | 28.90 | 21.07 | 14.07 | 7.85 | 20.29 |
支付的各项税费 | 14.13 | 9.38 | 5.39 | 9.32 | 5.98 | 4.57 | 1.56 | 4.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.30 | 7.31 | 20.93 | 16.41 | 38.46 | 21.91 | 14.86 | 31.10 |
经营活动现金流出小计 | 129.38 | 89.74 | 68.31 | 162.23 | 156.31 | 89.05 | 50.10 | 109.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.65 | -15.43 | -17.08 | 16.91 | 1.20 | 10.36 | -12.11 | 13.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 29.11 | 29.11 | 22.61 | 124.26 | 100.09 | 59.61 | 34.81 | 106.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.18 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 29.25 | 29.24 | 22.69 | 124.36 | 100.36 | 59.88 | 34.99 | 107.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.90 | 2.47 | 1.42 | 9.87 | 4.50 | 2.57 | 1.33 | 5.07 |
投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 94.39 | 85.01 | 51.81 | 19.31 | 137.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.63 |
投资活动现金流出小计 | 28.90 | 27.47 | 26.42 | 104.26 | 89.67 | 54.38 | 20.64 | 143.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.36 | 1.77 | -3.73 | 20.10 | 10.70 | 5.50 | 14.35 | -36.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | -- | -- | 25.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 0.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 1.87 | 0.28 | -- | -- | 25.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.41 | 8.41 | -- | 7.82 | 7.82 | 7.60 | -- | 2.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.48 | 0.10 | -- | 2.11 | 2.17 | -- | -- | 3.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11.89 | 8.51 | -- | 9.93 | 9.99 | 7.61 | -- | 9.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.26 | -7.88 | 0.46 | -8.06 | -9.72 | -7.61 | -- | 16.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | -- | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.31 | -21.22 | -20.34 | 29.12 | 2.20 | 8.27 | 2.23 | -6.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.60 | 22.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.40 | 23.49 | 24.37 | 44.71 | 17.79 | 23.86 | 17.82 | 15.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.13 | -- | 23.18 | -- | 8.12 | -- | 15.85 |
加:资产减值准备 | -- | 0.06 | -- | 5.89 | -- | 0.71 | -- | 2.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.60 | -- | 1.00 | -- | 0.48 | -- | 0.79 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.47 | -- | 0.19 | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.47 | -- | 0.45 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.04 | -- | -0.08 |
财务费用1 | -- | -0.01 | -- | -0.12 | -- | -0.01 | -- | 0.26 |
投资损失 | -- | -0.10 | -- | -0.50 | -- | -0.25 | -- | -0.59 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.80 | -- | -1.03 | -- | -0.11 | -- | -0.40 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.59 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -16.54 | -- | -47.44 | -- | -28.92 | -- | -49.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | -19.91 | -- | -41.60 | -- | -13.30 | -- | -33.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.88 | -- | 74.51 | -- | 42.96 | -- | 75.87 |
其他 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 0.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.49 | -- | 44.71 | -- | 23.86 | -- | 15.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 44.71 | -- | 15.59 | -- | 15.59 | -- | 22.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166.38 | 102.50 | 54.18 | 34.27 | 27.51 | 18.33 | 10.92 | 7.47 |
收到的税费返还 | 4.53 | 1.97 | 1.13 | 1.44 | 1.21 | 0.95 | 0.59 | 0.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.24 | 18.39 | 9.39 | 8.30 | 6.23 | 2.15 | 1.39 | 0.55 |
经营活动现金流入小计 | 179.14 | 122.86 | 64.69 | 44.01 | 34.96 | 21.43 | 12.90 | 8.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.60 | 53.24 | 24.49 | 15.20 | 19.58 | 11.93 | 6.99 | 2.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.90 | 20.29 | 10.61 | 8.20 | 4.69 | 2.95 | 1.57 | 0.92 |
支付的各项税费 | 9.32 | 4.80 | 2.99 | 4.42 | 3.79 | 1.87 | 1.27 | 0.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.41 | 31.10 | 13.07 | 10.78 | 7.37 | 4.37 | 2.01 | 1.64 |
经营活动现金流出小计 | 162.23 | 109.42 | 51.16 | 38.60 | 35.44 | 21.12 | 11.85 | 6.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.91 | 13.44 | 13.53 | 5.41 | -0.48 | 0.31 | 1.05 | 2.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 124.26 | 106.60 | 23.15 | 10.80 | -- | 1.82 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.61 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | 3.00 | 21.88 | 28.92 | 19.20 | 12.12 | 10.57 |
投资活动现金流入小计 | 124.36 | 107.41 | 26.50 | 32.90 | 28.98 | 21.12 | 12.17 | 10.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.87 | 5.07 | 4.26 | 2.14 | 0.76 | 0.45 | 1.21 | 0.69 |
投资所支付的现金 | 94.39 | 137.87 | 25.23 | 10.95 | -- | 2.06 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.63 | 2.03 | 24.48 | 28.12 | 16.65 | 12.30 | 13.45 |
投资活动现金流出小计 | 104.26 | 143.56 | 31.53 | 37.56 | 28.88 | 24.57 | 13.51 | 14.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20.10 | -36.15 | -5.03 | -4.66 | 0.10 | -3.45 | -1.34 | -3.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.47 | 25.13 | 0.19 | -- | 0.38 | 6.11 | -- | 3.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.40 | 0.33 | 4.00 | 16.39 | 8.81 | 1.20 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | 10.00 | 2.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.87 | 25.46 | 6.19 | 26.39 | 11.50 | 7.31 | -- | 3.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3.48 | 6.12 | 8.31 | 2.57 | -- | -- | 0.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.82 | 2.78 | 1.67 | 2.82 | 1.28 | 0.54 | 0.75 | 0.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.11 | 3.00 | 2.10 | 10.04 | 0.17 | 0.32 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.93 | 9.26 | 9.90 | 21.18 | 4.03 | 0.86 | 0.75 | 0.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.06 | 16.20 | -3.71 | 5.21 | 7.48 | 6.45 | -0.75 | 2.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | -0.07 | -0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.12 | -6.59 | 4.76 | 5.96 | 7.10 | 3.31 | -1.04 | 1.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.59 | 22.18 | 17.41 | 11.46 | 4.35 | 1.04 | 2.08 | 0.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.71 | 15.59 | 22.18 | 17.41 | 11.46 | 4.35 | 1.04 | 2.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.18 | 15.85 | 7.68 | 7.66 | 7.42 | 5.38 | 2.91 | 1.46 |
加:资产减值准备 | 5.89 | 2.86 | 2.28 | 1.43 | 0.31 | 0.46 | 0.14 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.00 | 0.79 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.47 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.12 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.22 | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.50 | -0.59 | -0.31 | -0.21 | -0.06 | -0.09 | 0.30 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -1.03 | -0.40 | -0.15 | -0.28 | -0.28 | -0.08 | -0.05 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.07 | -- | -- |
存货的减少 | -47.44 | -49.53 | -7.25 | 2.21 | 1.51 | -9.62 | -3.78 | -3.55 |
经营性应收项目的减少 | -41.60 | -33.47 | -19.11 | -3.15 | -12.08 | -6.98 | -3.34 | -1.73 |
经营性应付项目的增加 | 74.51 | 75.87 | 29.02 | -3.30 | 2.09 | 11.00 | 4.69 | 5.86 |
其他 | 0.55 | 0.32 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.71 | 15.59 | 22.18 | 17.41 | 11.46 | 4.35 | 1.04 | 2.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 15.59 | 22.18 | 17.41 | 11.46 | 4.35 | 1.04 | 2.08 | 0.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |