昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.33 | 28.38 | 16.86 | 17.22 | 22.33 | 30.25 | 19.59 | 20.74 |
交易性金融资产 | 0.16 | 0.20 | 1.47 | 1.10 | 0.44 | 0.50 | 2.05 | -- |
应收票据 | 6.03 | 6.10 | 5.08 | 4.26 | 5.45 | 5.35 | 4.21 | 3.37 |
应收账款 | 74.01 | 78.30 | 75.47 | 71.40 | 65.07 | 66.97 | 59.85 | 60.50 |
预付款项 | 3.06 | 2.68 | 3.67 | 3.20 | 3.00 | 2.71 | 3.58 | 3.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.26 | -- | -- | -- | 5.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.15 | 16.09 | 17.93 | 15.99 | 19.17 | 14.04 | 17.43 | 13.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.73 | 0.70 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他流动资产 | 2.19 | 2.57 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 4.84 | 7.82 | 7.76 |
流动资产合计 | 141.74 | 153.17 | 141.94 | 135.05 | 137.42 | 141.95 | 131.43 | 126.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.87 | 0.72 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
长期股权投资 | 16.47 | 16.21 | 16.98 | 16.61 | 16.10 | 15.79 | 15.44 | 14.89 |
投资性房地产 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
固定资产 | 36.65 | 37.46 | 33.33 | 32.99 | 31.51 | 32.16 | 30.98 | 31.09 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.88 | -- | -- | -- | 3.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.93 | 7.79 | 8.03 | 8.28 | 8.57 | 8.63 | 8.80 | 8.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
递延所得税资产 | 7.48 | 7.12 | 6.50 | 6.51 | 6.04 | 5.75 | 5.64 | 5.72 |
其他非流动资产 | 0.51 | 0.52 | 0.78 | 0.63 | 0.56 | 0.40 | 0.31 | 0.31 |
非流动资产合计 | 86.26 | 85.60 | 83.41 | 81.91 | 78.79 | 78.08 | 75.97 | 74.64 |
资产总计 | 228.01 | 238.77 | 225.36 | 216.96 | 216.21 | 220.03 | 207.40 | 200.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.96 | 24.31 | 25.07 | 25.78 | 25.92 | 27.06 | 27.78 | 29.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.49 | 22.28 | 21.64 | 19.13 | 19.27 | 17.18 | 20.83 | 18.78 |
应付账款 | 48.22 | 55.07 | 47.29 | 44.07 | 46.05 | 48.90 | 42.47 | 40.32 |
预收账款 | 0.34 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 1.62 | 4.72 | 2.41 | 1.38 | 0.95 | 3.75 | 1.70 | 1.12 |
应交税费 | 1.21 | 2.82 | 2.31 | 2.20 | 1.24 | 2.53 | 1.68 | 1.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.04 | -- | -- | -- | 4.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.37 | 4.52 | 5.13 | 4.89 | 5.57 | 5.86 | 4.43 | 4.10 |
其他流动负债 | 3.06 | 3.52 | 2.76 | 3.09 | 3.84 | 3.36 | 3.13 | 2.58 |
流动负债合计 | 121.11 | 130.44 | 121.01 | 113.57 | 115.43 | 119.94 | 113.19 | 107.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.82 | 14.54 | 15.55 | 16.39 | 14.95 | 14.34 | 11.93 | 12.47 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.22 |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.91 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.54 | 0.65 |
其他非流动负债 | 3.06 | 3.52 | 2.76 | 3.09 | 3.84 | 3.36 | 3.13 | 2.58 |
非流动负债合计 | 31.38 | 31.38 | 29.97 | 29.94 | 28.31 | 27.69 | 24.06 | 24.15 |
负债合计 | 152.49 | 161.81 | 150.98 | 143.51 | 143.74 | 147.63 | 137.25 | 131.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
资本公积 | 35.31 | 34.99 | 34.82 | 34.60 | 33.01 | 32.96 | 32.84 | 32.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.82 | 1.82 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.68 | 1.68 |
未分配利润 | 22.68 | 22.06 | 19.42 | 18.67 | 17.91 | 17.71 | 16.12 | 15.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.52 | 76.96 | 74.37 | 73.46 | 72.47 | 72.40 | 70.15 | 69.49 |
少数股东权益 | 9.72 | 10.06 | 9.38 | 9.43 | 9.25 | 9.45 | 8.98 | 9.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.80 | 66.89 | 65.00 | 64.02 | 63.22 | 62.96 | 61.17 | 60.48 |
负债和股东权益合计 | 228.01 | 238.77 | 225.36 | 216.96 | 216.21 | 220.03 | 207.40 | 200.93 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.38 | 30.25 | 31.03 | 22.63 | 17.68 | 13.69 | 16.28 | 18.00 |
交易性金融资产 | 0.20 | 0.50 | -- | 0.22 | -- | 0.06 | -- | -- |
应收票据 | 6.10 | 5.35 | 5.09 | 4.05 | 3.66 | 3.18 | 7.58 | 1.74 |
应收账款 | 78.30 | 66.97 | 53.33 | 45.56 | 44.42 | 47.17 | 40.49 | 40.59 |
预付款项 | 2.68 | 2.71 | 2.84 | 2.30 | 2.11 | 1.92 | 4.75 | 4.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.49 | -- | -- | 1.89 | 1.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.09 | 14.04 | 12.58 | 12.90 | 8.89 | 9.77 | 12.41 | 7.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.70 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
其他流动资产 | 2.57 | 4.84 | 9.16 | 9.88 | 9.36 | 3.85 | 4.26 | 5.98 |
流动资产合计 | 153.17 | 141.95 | 129.30 | 110.36 | 90.95 | 82.31 | 87.70 | 80.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 1.24 | 1.54 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- |
长期应收款 | 0.72 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
长期股权投资 | 16.21 | 15.79 | 14.41 | 13.09 | 12.36 | 10.71 | 3.34 | 1.98 |
投资性房地产 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 37.46 | 32.16 | 29.98 | 28.84 | -- | -- | -- | 18.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.38 | -- | -- | 4.45 | 7.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.79 | 8.63 | 8.81 | 8.11 | 7.28 | 6.77 | 2.53 | 2.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.63 | 0.47 | 0.34 | -- | -- |
商誉 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.77 | 1.77 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
递延所得税资产 | 7.12 | 5.75 | 5.39 | 4.41 | 3.59 | 3.17 | 2.72 | 2.54 |
其他非流动资产 | 0.52 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.15 | 0.59 | 0.40 | 0.14 |
非流动资产合计 | 85.60 | 78.08 | 72.71 | 60.31 | 58.73 | 51.32 | 35.05 | 37.17 |
资产总计 | 238.77 | 220.03 | 202.00 | 170.67 | 149.68 | 133.63 | 122.75 | 117.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.31 | 27.06 | 29.53 | 34.94 | 39.38 | 28.95 | 24.52 | 13.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.28 | 17.18 | 17.20 | 13.14 | 12.48 | -- | 13.79 | 26.75 |
应付账款 | 55.07 | 48.90 | 39.66 | 34.59 | 30.67 | -- | 24.30 | 21.17 |
预收账款 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | -- | 3.33 | 5.29 | 4.26 | 5.55 |
应付职工薪酬 | 4.72 | 3.75 | 2.75 | 2.05 | 1.66 | 0.85 | 1.04 | 0.82 |
应交税费 | 2.82 | 2.53 | 1.15 | 1.24 | 0.97 | 1.70 | 1.24 | 1.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
应付股利 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.24 | -- | -- | 4.99 | 5.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.52 | 5.86 | 5.11 | 3.16 | 2.20 | 5.95 | 1.02 | 0.84 |
其他流动负债 | 3.52 | 3.36 | 3.19 | 4.95 | 3.03 | 0.09 | 0.99 | -- |
流动负债合计 | 130.44 | 119.94 | 107.48 | 104.15 | 101.05 | 88.39 | 76.27 | 75.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.54 | 14.34 | 13.11 | 6.03 | 2.73 | 1.67 | 8.17 | 7.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.71 | -- | -- | 1.75 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.43 | 0.28 | 0.31 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.91 | 0.70 | 0.52 | 0.53 | 0.36 | 0.81 | 1.11 | 1.19 |
其他非流动负债 | 3.52 | 3.36 | 3.19 | 4.95 | 3.03 | 0.09 | 0.99 | -- |
非流动负债合计 | 31.38 | 27.69 | 24.86 | 12.73 | 11.89 | 9.91 | 13.52 | 12.09 |
负债合计 | 161.81 | 147.63 | 132.33 | 116.88 | 112.95 | 98.30 | 89.79 | 87.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.56 | 10.41 | 10.41 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
资本公积 | 34.99 | 32.96 | 32.68 | 18.47 | 8.32 | 8.72 | 8.52 | 8.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.82 | 1.77 | 1.68 | 1.74 | 1.63 | 1.37 | 1.23 | 1.04 |
未分配利润 | 22.06 | 17.71 | 15.27 | 15.27 | 13.57 | 11.09 | 9.95 | 7.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.96 | 72.40 | 69.67 | 53.79 | 36.73 | 35.33 | 32.96 | 27.11 |
少数股东权益 | 10.06 | 9.45 | 9.51 | 8.24 | 3.18 | 4.12 | 3.25 | 2.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 66.89 | 62.96 | 60.16 | 45.55 | 33.55 | 31.22 | 29.71 | 29.54 |
负债和股东权益合计 | 238.77 | 220.03 | 202.00 | 170.67 | 149.68 | 133.63 | 122.75 | 117.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.69 | 146.02 | 94.03 | 56.07 | 19.77 | 116.30 | 68.84 | 44.99 |
营业成本 | 25.80 | 136.82 | 91.96 | 54.85 | 20.43 | 111.62 | 68.82 | 44.86 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.65 | 0.49 | 0.28 | 0.08 | 0.66 | 0.39 | 0.26 |
销售费用 | 1.58 | 9.12 | 5.48 | 3.07 | 1.19 | 6.65 | 3.95 | 2.36 |
管理费用 | 1.77 | 8.24 | 5.32 | 3.17 | 1.32 | 6.96 | 4.51 | 2.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.47 | 2.02 | 1.44 | 0.92 | 0.47 | 2.38 | 1.87 | 1.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.13 | -0.06 | -0.12 | -0.04 | -0.16 | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | 0.61 | 0.56 | 0.40 | 0.18 | 1.05 | 0.63 | 0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | 0.55 | 0.57 | 0.39 | 0.17 | 0.82 | 0.48 | 0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.36 | 6.02 | 1.98 | 0.61 | -0.21 | 2.74 | 0.48 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
营业外支出 | 0.07 | 0.86 | 0.29 | 0.20 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.33 | 5.34 | 1.78 | 0.48 | -0.23 | 2.64 | 0.46 | -0.02 |
所得税费用 | -0.05 | 0.07 | -0.19 | -0.22 | -0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.38 | 5.27 | 1.97 | 0.70 | -0.05 | 2.49 | 0.35 | -0.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.62 | 4.91 | 2.22 | 0.94 | 0.20 | 2.72 | 1.05 | 0.42 |
少数股东损益 | -0.23 | 0.36 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.23 | -0.70 | -0.59 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 146.02 | 116.30 | 94.41 | 74.21 | 67.39 | 59.04 | 51.05 | 61.09 |
营业成本 | 136.82 | 111.62 | 93.00 | 74.16 | 65.52 | 59.74 | 38.09 | 47.97 |
营业税金及附加 | 0.65 | 0.66 | 0.50 | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 0.48 | 0.57 |
销售费用 | 9.12 | 6.65 | 5.73 | 4.55 | 5.11 | 4.43 | 4.75 | 4.24 |
管理费用 | 8.24 | 6.96 | 6.09 | 5.23 | 4.77 | 3.64 | 5.98 | 5.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.02 | 2.38 | 2.44 | 2.18 | 2.86 | 2.64 | 1.89 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 | -0.01 | 1.06 |
公允价值变动净收益 | -0.13 | -0.16 | 0.09 | -0.09 | -0.36 | 0.06 | -- | -- |
投资收益 | 0.61 | 1.05 | 0.89 | 1.28 | 1.41 | 0.99 | 0.37 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.55 | 0.82 | 0.83 | 1.18 | 1.27 | 0.84 | 0.17 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.02 | 2.74 | 1.80 | 1.36 | 2.73 | 1.61 | 2.32 | 1.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.64 | 0.44 |
营业外支出 | 0.86 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.34 | 2.64 | 1.64 | 1.23 | 2.58 | 1.64 | 2.94 | 2.15 |
所得税费用 | 0.07 | 0.15 | -0.14 | -0.27 | 0.13 | -0.24 | -- | 0.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.27 | 2.49 | 1.78 | 1.50 | 2.45 | 1.88 | 2.25 | 1.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.91 | 2.72 | 1.87 | 1.73 | 2.70 | 1.79 | 2.78 | 2.52 |
少数股东损益 | 0.36 | -0.23 | -0.10 | -0.23 | -0.25 | 0.09 | -0.53 | -0.57 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.13 | 144.50 | 92.56 | 57.04 | 25.72 | 121.38 | 70.11 | 45.15 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.43 | 0.40 | 0.10 | 0.02 | 2.34 | 2.16 | 1.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.96 | 4.01 | 7.74 | 4.92 | 1.33 | 3.21 | 2.28 | 1.70 |
经营活动现金流入小计 | 37.14 | 148.94 | 100.71 | 62.07 | 27.07 | 126.94 | 74.55 | 48.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.05 | 107.78 | 74.85 | 53.99 | 21.66 | 89.19 | 56.63 | 39.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.50 | 15.08 | 11.33 | 7.86 | 4.86 | 12.31 | 9.06 | 6.48 |
支付的各项税费 | 2.64 | 5.83 | 4.61 | 3.12 | 2.00 | 4.09 | 2.60 | 1.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.46 | 6.80 | 9.60 | 6.73 | 1.71 | 9.19 | 5.88 | 3.77 |
经营活动现金流出小计 | 42.65 | 135.49 | 100.38 | 71.71 | 30.23 | 114.78 | 74.18 | 51.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.52 | 13.45 | 0.33 | -9.64 | -3.16 | 12.16 | 0.37 | -2.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.16 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.28 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.83 | 0.95 | 0.83 | 0.09 | 0.90 | 0.25 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | 0.89 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.20 | -- | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.61 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 3.79 | 1.59 | 1.46 | 0.60 | 1.32 | 0.63 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 | 10.63 | 8.18 | 4.24 | 4.28 | 7.54 | 5.31 | 3.66 |
投资所支付的现金 | 0.19 | 1.38 | 1.02 | 0.52 | 0.16 | 1.18 | 0.73 | 0.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.04 | 1.47 | 1.10 | 0.20 | 0.59 | 2.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.94 | 13.05 | 10.67 | 5.86 | 4.64 | 9.31 | 8.04 | 4.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.83 | -9.26 | -9.07 | -4.41 | -4.04 | -7.98 | -7.41 | -3.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | 1.95 | 1.87 | 1.81 | 0.04 | 0.42 | 0.33 | 0.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.42 | 0.33 | 0.17 |
取得借款收到的现金 | 7.72 | 24.80 | 16.73 | 10.25 | 2.80 | 48.46 | 31.57 | 15.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.66 | 13.16 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 5.36 | 6.46 | 4.94 |
筹资活动现金流入小计 | 15.43 | 39.90 | 25.59 | 19.03 | 9.82 | 54.24 | 38.36 | 20.78 |
偿还债务支付的现金 | 6.25 | 30.73 | 20.31 | 9.37 | 3.22 | 48.13 | 33.83 | 16.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.30 | 1.68 | 1.55 | 0.69 | 0.34 | 2.65 | 2.23 | 1.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.35 | 12.89 | 6.87 | 5.85 | 6.98 | 10.42 | 9.34 | 8.83 |
筹资活动现金流出小计 | 14.89 | 45.29 | 28.73 | 15.91 | 10.54 | 61.20 | 45.40 | 27.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 | -5.39 | -3.15 | 3.12 | -0.72 | -6.96 | -7.04 | -6.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.80 | -1.19 | -11.89 | -10.91 | -7.92 | -2.78 | -14.07 | -12.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.09 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 26.05 | 26.05 | 26.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.28 | 22.09 | 11.39 | 12.36 | 15.35 | 23.28 | 11.98 | 13.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.27 | -- | 0.70 | -- | 2.49 | -- | -0.17 |
加:资产减值准备 | -- | 6.60 | -- | 1.87 | -- | 4.38 | -- | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.86 | -- | 1.95 | -- | 4.14 | -- | 2.36 |
无形资产摊销 | -- | 1.07 | -- | 0.52 | -- | 1.16 | -- | 0.45 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -0.05 | -- | -0.20 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.80 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 0.13 | -- | 0.12 | -- | 0.16 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.07 | -- | 0.77 | -- | 2.43 | -- | 1.44 |
投资损失 | -- | -0.61 | -- | -0.40 | -- | -1.05 | -- | -0.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.33 | -- | -0.76 | -- | -0.50 | -- | -0.33 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.21 | -- | 0.01 | -- | 0.18 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | -2.41 | -- | -1.84 | -- | -2.15 | -- | -0.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.61 | -- | -10.22 | -- | -15.84 | -- | -7.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.01 | -- | -3.09 | -- | 15.81 | -- | 0.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.09 | -- | 12.36 | -- | 23.28 | -- | 13.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.28 | -- | 23.28 | -- | 26.05 | -- | 26.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.50 | 121.38 | 87.90 | 64.72 | 57.28 | 49.38 | 48.04 | 38.47 |
收到的税费返还 | 0.43 | 2.34 | 0.25 | 0.44 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.01 | 3.21 | 3.21 | 3.86 | 2.69 | 4.03 | 2.54 | 0.89 |
经营活动现金流入小计 | 148.94 | 126.94 | 91.35 | 69.02 | 60.00 | 53.60 | 50.71 | 39.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.78 | 89.19 | 69.25 | 51.55 | 41.19 | 29.78 | 33.87 | 22.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.08 | 12.31 | 9.84 | 7.83 | 7.61 | 6.95 | 6.68 | 4.87 |
支付的各项税费 | 5.83 | 4.09 | 3.11 | 2.89 | 2.52 | 3.51 | 3.46 | 4.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.80 | 9.19 | 6.18 | 5.16 | 4.77 | 5.44 | 6.15 | 4.32 |
经营活动现金流出小计 | 135.49 | 114.78 | 88.38 | 67.42 | 56.10 | 45.68 | 50.17 | 35.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.45 | 12.16 | 2.97 | 1.60 | 3.90 | 7.92 | 0.54 | 3.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.17 | -- | 0.17 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 0.22 | 0.57 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.83 | 0.90 | 1.50 | 1.37 | 1.02 | 0.08 | 0.12 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.89 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 | -- | 0.22 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.79 | 1.32 | 2.46 | 1.62 | 1.26 | 0.23 | 0.23 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.63 | 7.54 | 9.51 | 6.49 | 5.47 | 8.16 | 13.43 | 9.31 |
投资所支付的现金 | 1.38 | 1.18 | 1.29 | 0.48 | 0.40 | 5.92 | 0.16 | 1.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | 0.59 | 0.01 | 0.38 | -- | -- | 2.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.05 | 9.31 | 11.02 | 7.35 | 5.86 | 14.09 | 16.56 | 10.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.26 | -7.98 | -8.56 | -5.72 | -4.60 | -13.86 | -16.32 | -10.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.95 | 0.42 | 16.11 | 12.38 | 0.24 | 0.80 | 4.17 | 1.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.25 | 0.42 | 6.17 | 12.38 | 0.24 | 0.80 | 4.17 | 1.01 |
取得借款收到的现金 | 24.80 | 48.46 | 45.35 | 44.38 | 53.34 | 34.01 | 27.25 | 26.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.16 | 5.36 | 5.53 | 5.62 | 3.54 | 6.20 | 2.28 | 1.12 |
筹资活动现金流入小计 | 39.90 | 54.24 | 66.99 | 62.37 | 57.12 | 41.01 | 33.70 | 28.53 |
偿还债务支付的现金 | 30.73 | 48.13 | 42.81 | 45.10 | 46.19 | 31.85 | 16.02 | 10.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.68 | 2.65 | 2.40 | 2.31 | 3.50 | 3.07 | 1.80 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.89 | 10.42 | 7.60 | 7.33 | 6.40 | 1.43 | 2.70 | 2.28 |
筹资活动现金流出小计 | 45.29 | 61.20 | 52.80 | 54.74 | 56.10 | 36.34 | 20.52 | 13.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.39 | -6.96 | 14.18 | 7.63 | 1.02 | 4.67 | 13.18 | 14.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.19 | -2.78 | 8.59 | 3.50 | 0.34 | -1.20 | -2.61 | 7.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.28 | 26.05 | 17.46 | 13.96 | 13.62 | 14.83 | 17.44 | 9.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.09 | 23.28 | 26.05 | 17.46 | 13.96 | 13.62 | 14.83 | 17.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.27 | 2.49 | 1.78 | 1.50 | 2.45 | 1.88 | 2.25 | 1.94 |
加:资产减值准备 | 6.60 | 4.38 | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 1.23 | -0.01 | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.86 | 4.14 | 3.60 | 3.71 | 2.75 | 2.04 | 2.05 | 1.02 |
无形资产摊销 | 1.07 | 1.16 | 0.61 | 0.92 | 0.51 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -0.20 | -0.15 | -0.18 | -0.23 | -0.02 | -0.80 | -- |
固定资产报废损失 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.13 | 0.16 | -0.09 | 0.09 | 0.36 | -0.06 | -- | -- |
财务费用1 | 2.07 | 2.43 | 2.48 | 2.36 | 3.41 | 2.65 | 1.97 | 0.64 |
投资损失 | -0.61 | -1.05 | -0.89 | -1.28 | -1.34 | -0.91 | -0.37 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -1.33 | -0.50 | -0.67 | -0.82 | -0.45 | -0.46 | -0.17 | -1.57 |
递延所得税负债增加 | 0.21 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | -0.46 | -0.29 | -0.08 | 0.70 |
存货的减少 | -2.41 | -2.15 | 0.34 | -4.08 | -1.49 | 2.65 | -4.47 | -0.58 |
经营性应收项目的减少 | -16.61 | -15.84 | -11.05 | -11.27 | -6.28 | -1.14 | 3.78 | -25.60 |
经营性应付项目的增加 | 13.01 | 15.81 | 4.61 | 8.68 | 2.17 | -- | -3.94 | 26.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.09 | 23.28 | 26.05 | 17.46 | 13.96 | 13.17 | 14.26 | 15.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.28 | 26.05 | 17.46 | 13.96 | 13.17 | 14.26 | 15.73 | 8.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.57 | 1.71 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.57 | 1.71 | 1.28 |