昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.62 | 14.37 | 18.38 | 8.83 | 6.10 | 3.79 | 7.26 | 3.89 |
交易性金融资产 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
应收票据 | 4.31 | 3.37 | 3.85 | 3.56 | 3.42 | 2.56 | 1.38 | 1.58 |
应收账款 | 33.27 | 35.70 | 31.04 | 27.57 | 25.76 | 26.63 | 24.57 | 15.35 |
预付款项 | 2.69 | 2.28 | 2.17 | 1.60 | 2.25 | 1.78 | 3.82 | 1.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 2.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.83 | 18.24 | 17.64 | 16.48 | 16.83 | 17.67 | 18.38 | 9.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 0.91 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.03 | 0.25 |
流动资产合计 | 77.96 | 78.71 | 78.36 | 62.14 | 58.82 | 55.64 | 57.55 | 36.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期股权投资 | 0.77 | 0.62 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.14 | 21.04 | 15.01 | 15.31 | 15.51 | 15.86 | 16.14 | 7.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.49 | -- | -- | -- | 0.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.90 | 3.50 | 3.54 | 3.58 | 3.63 | 3.67 | 3.72 | 1.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.18 | 4.17 | 4.52 | 4.41 | 4.30 | 4.33 | 4.17 | 2.00 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.02 | 0.77 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.66 | 0.21 |
其他非流动资产 | 3.18 | 6.43 | 2.81 | 0.32 | 0.47 | 0.30 | -- | 0.20 |
非流动资产合计 | 42.59 | 40.37 | 36.10 | 32.20 | 30.92 | 30.45 | 28.13 | 12.02 |
资产总计 | 120.55 | 119.07 | 114.46 | 94.34 | 89.74 | 86.08 | 85.68 | 48.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.37 | 26.11 | 25.12 | 23.52 | 24.27 | 23.01 | 20.86 | 15.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.14 | 8.41 | 11.13 | 7.87 | 5.38 | 3.91 | 6.72 | 0.78 |
应付账款 | 16.98 | 17.15 | 13.98 | 11.20 | 11.07 | 10.28 | 11.13 | 3.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.73 | 0.84 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.89 | 0.41 | 0.19 |
应交税费 | 0.55 | 0.76 | 0.92 | 0.59 | 0.09 | 0.37 | 0.43 | 0.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.71 | 2.00 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.56 | -- | -- | -- | 0.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.51 | 2.08 | 1.63 | 1.33 | 0.73 | 0.51 | 0.19 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.18 | 3.30 | -- |
流动负债合计 | 60.22 | 60.85 | 56.77 | 49.24 | 46.25 | 45.53 | 46.42 | 21.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.51 | 10.52 | 10.03 | 10.39 | 10.36 | 8.29 | 8.28 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.05 | 0.01 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.18 | 3.30 | -- |
非流动负债合计 | 13.14 | 11.80 | 11.21 | 11.63 | 11.38 | 9.47 | 9.00 | 0.37 |
负债合计 | 73.36 | 72.66 | 67.98 | 60.87 | 57.63 | 55.00 | 55.42 | 21.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.14 | 11.14 | 11.13 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.14 | 10.14 |
资本公积 | 12.17 | 12.15 | 12.23 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 1.90 | 1.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.12 | 2.12 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.78 |
未分配利润 | 18.98 | 18.20 | 17.82 | 15.81 | 15.34 | 14.30 | 13.87 | 12.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 47.18 | 46.41 | 46.48 | 33.47 | 32.11 | 31.08 | 30.26 | 26.36 |
少数股东权益 | 3.71 | 3.25 | 2.97 | 2.80 | 2.76 | 2.69 | 2.67 | 0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 43.48 | 43.16 | 43.51 | 30.67 | 29.36 | 28.39 | 27.58 | 26.22 |
负债和股东权益合计 | 120.55 | 119.07 | 114.46 | 94.34 | 89.74 | 86.08 | 85.68 | 48.29 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.37 | 3.79 | 3.87 | 2.86 | 2.15 | 2.02 | 1.53 | 1.27 |
交易性金融资产 | 0.32 | 0.32 | 1.02 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.37 | 2.56 | 1.63 | 1.82 | 2.78 | 4.02 | 3.08 | 1.50 |
应收账款 | 35.70 | 26.63 | 15.51 | 13.56 | 12.73 | 12.47 | 13.37 | 12.01 |
预付款项 | 2.28 | 1.78 | 1.37 | 0.95 | 0.59 | 0.52 | 1.15 | 0.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | 0.09 | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.24 | 17.67 | 8.40 | 6.78 | 6.21 | 5.73 | 5.82 | 5.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.91 | 0.35 | 0.22 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
流动资产合计 | 78.71 | 55.64 | 34.42 | 30.42 | 25.52 | 25.07 | 25.07 | 21.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21.04 | 15.86 | 7.50 | 8.70 | -- | -- | 9.69 | 6.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 2.27 | 1.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.50 | 3.67 | 1.26 | 1.64 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.17 | 4.33 | 1.90 | 2.56 | 3.18 | 3.15 | 3.10 | 3.30 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.77 | 0.76 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
其他非流动资产 | 6.43 | 0.30 | -- | 0.05 | 0.20 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 40.37 | 30.45 | 11.75 | 13.68 | 13.40 | 14.11 | 13.31 | 12.79 |
资产总计 | 119.07 | 86.08 | 46.17 | 44.09 | 38.92 | 39.18 | 38.37 | 34.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.11 | 23.01 | 12.73 | 9.76 | 9.92 | 11.05 | 10.23 | 5.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.41 | 3.91 | 1.10 | 0.39 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.53 |
应付账款 | 17.15 | 10.28 | 3.94 | 3.83 | 3.13 | -- | 2.59 | 2.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.10 | 0.19 | 0.15 |
应付职工薪酬 | 0.84 | 0.89 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
应交税费 | 0.76 | 0.37 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.99 | 0.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
应付股利 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- | 0.45 | 0.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.08 | 0.51 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.84 |
其他流动负债 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 60.85 | 45.53 | 19.49 | 16.28 | 14.53 | 15.51 | 14.70 | 11.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.52 | 8.29 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.72 | 1.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.39 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.80 | 9.47 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 1.10 | 2.08 |
负债合计 | 72.66 | 55.00 | 20.00 | 16.72 | 14.96 | 15.87 | 15.81 | 13.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.14 | 10.17 | 10.14 | 8.45 | 5.28 | 4.06 | 2.71 | 2.70 |
资本公积 | 12.15 | 2.58 | 1.90 | 1.80 | 3.38 | 4.60 | 5.95 | 5.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.12 | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
未分配利润 | 18.20 | 14.30 | 12.85 | 14.72 | 13.27 | 12.75 | 12.31 | 10.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 46.41 | 31.08 | 26.17 | 27.37 | 23.96 | 23.31 | 22.56 | 21.23 |
少数股东权益 | 3.25 | 2.69 | 0.14 | 0.39 | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 43.16 | 28.39 | 26.04 | 26.98 | 23.91 | 23.28 | 22.56 | 21.23 |
负债和股东权益合计 | 119.07 | 86.08 | 46.17 | 44.09 | 38.92 | 39.18 | 38.37 | 34.39 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.47 | 87.09 | 64.97 | 40.47 | 19.08 | 67.58 | 42.81 | 24.00 |
营业成本 | 18.64 | 82.73 | 60.40 | 38.16 | 18.21 | 65.12 | 40.98 | 23.45 |
营业税金及附加 | 0.02 | 0.44 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.28 | 0.17 | 0.07 |
销售费用 | 0.33 | 1.14 | 0.79 | 0.46 | 0.21 | 0.69 | 0.43 | 0.26 |
管理费用 | 0.53 | 2.39 | 1.57 | 0.90 | 0.39 | 1.92 | 0.96 | 0.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | 0.89 | 0.66 | 0.40 | 0.27 | 0.66 | 0.34 | 0.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.00 | 4.96 | 4.58 | 2.36 | 1.18 | 2.10 | 1.74 | 0.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.97 | 4.96 | 4.59 | 2.41 | 1.18 | 2.09 | 1.77 | 0.54 |
所得税费用 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.08 | -0.07 | 0.18 | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.75 | 4.73 | 4.17 | 2.13 | 1.10 | 2.17 | 1.59 | 0.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.78 | 4.68 | 4.02 | 2.01 | 1.04 | 2.02 | 1.53 | 0.47 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 87.09 | 67.58 | 48.71 | 44.48 | 36.00 | 36.66 | 33.97 | 31.58 |
营业成本 | 82.73 | 65.12 | 48.20 | 39.67 | 34.21 | 36.10 | 27.81 | 23.26 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.29 |
销售费用 | 1.14 | 0.69 | 0.44 | 0.48 | 1.37 | 1.26 | 1.15 | 1.17 |
管理费用 | 2.39 | 1.92 | 1.29 | 1.46 | 1.15 | 1.05 | 2.78 | 2.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.89 | 0.66 | 0.36 | 0.42 | 0.57 | 0.64 | 0.47 | 0.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.06 | 0.67 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | -0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | -- | -0.02 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.96 | 2.10 | 0.34 | 4.58 | 1.82 | 0.65 | 1.59 | 3.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.45 | 0.26 |
营业外支出 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.96 | 2.09 | 0.35 | 4.65 | 1.81 | 0.78 | 2.02 | 3.33 |
所得税费用 | 0.23 | -0.07 | 0.14 | 0.67 | 0.17 | 0.07 | -- | 0.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.73 | 2.17 | 0.21 | 3.98 | 1.64 | 0.71 | 1.74 | 2.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.68 | 2.02 | 0.24 | 3.96 | 1.65 | 0.72 | 1.74 | 2.78 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.14 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.47 | 94.64 | 51.39 | 35.08 | 13.79 | 66.56 | 34.24 | 21.87 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.33 | 0.46 | 0.32 | 0.05 | 0.55 | 0.21 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.26 | 1.64 | 1.19 | 0.76 | 0.09 | 0.37 | 1.05 | 0.08 |
经营活动现金流入小计 | 16.84 | 96.61 | 53.05 | 36.16 | 13.93 | 67.48 | 35.50 | 22.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.66 | 78.61 | 42.30 | 26.97 | 11.05 | 62.97 | 30.78 | 15.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 | 5.81 | 4.27 | 2.94 | 1.50 | 3.41 | 2.27 | 1.42 |
支付的各项税费 | 0.34 | 1.68 | 0.90 | 0.53 | 0.35 | 0.81 | 0.41 | 0.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.62 | 2.15 | 1.82 | 1.04 | 0.62 | 1.41 | 1.88 | 1.08 |
经营活动现金流出小计 | 16.20 | 88.25 | 49.29 | 31.48 | 13.52 | 68.61 | 35.34 | 18.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.64 | 8.36 | 3.76 | 4.68 | 0.41 | -1.12 | 0.16 | 3.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | -- | -- | 2.05 | 0.72 | 0.70 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.02 | -- | 2.19 | 0.76 | 0.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.40 | 9.69 | 4.91 | 2.30 | 0.62 | 1.32 | 0.98 | 0.20 |
投资所支付的现金 | 0.14 | 0.46 | 2.83 | 1.74 | 1.61 | 2.17 | 0.82 | 0.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.38 | -- | -- | -- | 8.55 | 7.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 2.03 |
投资活动现金流出小计 | 2.54 | 13.47 | 7.74 | 4.04 | 2.23 | 12.05 | 9.39 | 2.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.37 | -13.26 | -7.63 | -4.02 | -2.23 | -9.86 | -8.63 | -1.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.50 | 11.14 | 11.25 | 0.54 | -- | 0.28 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.50 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.78 | 36.16 | 18.72 | 11.33 | 6.83 | 31.60 | 18.68 | 8.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.54 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | 0.07 |
筹资活动现金流入小计 | 6.28 | 47.84 | 30.13 | 12.09 | 7.06 | 31.89 | 18.68 | 8.80 |
偿还债务支付的现金 | 3.56 | 29.37 | 14.24 | 7.90 | 3.36 | 20.00 | 10.44 | 9.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 | 2.20 | 1.95 | 1.72 | 0.67 | 2.53 | 0.80 | 0.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.51 | 5.06 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 4.32 | 36.62 | 16.19 | 9.62 | 4.03 | 22.68 | 11.36 | 9.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95 | 11.22 | 13.95 | 2.47 | 3.03 | 9.21 | 7.33 | -1.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.24 | 6.32 | 10.09 | 3.14 | 1.16 | -1.72 | -1.05 | 0.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.28 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.53 | 8.28 | 12.05 | 5.10 | 3.12 | 1.96 | 2.62 | 3.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.73 | -- | 2.13 | -- | 2.17 | -- | 0.47 |
加:资产减值准备 | -- | 0.60 | -- | 0.15 | -- | 0.65 | -- | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.93 | -- | 0.96 | -- | 1.22 | -- | 0.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.90 | -- | 0.39 | -- | 0.63 | -- | 0.14 |
投资损失 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | 0.08 | -- | -0.03 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.97 | -- | 1.20 | -- | -0.27 | -- | -1.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.54 | -- | -8.88 | -- | -3.15 | -- | -3.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | 12.18 | -- | 8.42 | -- | -2.99 | -- | 7.10 |
其他 | -- | 0.19 | -- | 0.01 | -- | 0.42 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.28 | -- | 5.10 | -- | 1.96 | -- | 3.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.96 | -- | 1.96 | -- | 3.68 | -- | 3.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.64 | 66.56 | 51.56 | 47.74 | 39.04 | 28.99 | 24.31 | 26.60 |
收到的税费返还 | 0.33 | 0.55 | 0.07 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.64 | 0.37 | 0.52 | 0.83 | 0.44 | 0.21 | 0.68 | 0.29 |
经营活动现金流入小计 | 96.61 | 67.48 | 52.15 | 48.60 | 39.49 | 29.23 | 25.00 | 26.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.61 | 62.97 | 48.86 | 39.01 | 30.48 | 22.89 | 22.44 | 20.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.81 | 3.41 | 2.68 | 2.53 | 2.58 | 2.47 | 2.71 | 2.50 |
支付的各项税费 | 1.68 | 0.81 | 0.85 | 1.80 | 1.06 | 0.92 | 0.91 | 2.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.15 | 1.41 | 1.12 | 1.12 | 1.84 | 1.02 | 0.76 | 0.57 |
经营活动现金流出小计 | 88.25 | 68.61 | 53.51 | 44.47 | 35.96 | 27.30 | 26.83 | 25.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.36 | -1.12 | -1.36 | 4.14 | 3.53 | 1.93 | -1.83 | 1.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.11 | 2.05 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.47 | 0.41 | 0.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | 0.70 | -- | -- | 0.04 | 0.17 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 2.19 | 2.29 | 0.62 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.69 | 1.32 | 0.77 | 1.12 | 0.53 | 0.65 | 0.56 | 1.47 |
投资所支付的现金 | 0.46 | 2.17 | 0.70 | 0.46 | 0.10 | -- | -- | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.38 | 8.55 | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | 0.02 | 0.04 | 0.50 | 0.20 | 0.48 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.47 | 12.05 | 1.51 | 2.95 | 0.83 | 1.13 | 0.56 | 1.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.26 | -9.86 | 0.78 | -2.33 | -0.71 | -1.04 | -0.39 | -1.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.14 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.39 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36.16 | 31.60 | 15.81 | 12.40 | 10.88 | 14.32 | 13.23 | 6.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47.84 | 31.89 | 15.89 | 12.44 | 10.91 | 14.37 | 13.41 | 6.48 |
偿还债务支付的现金 | 29.37 | 20.00 | 12.70 | 12.60 | 12.32 | 14.01 | 10.22 | 5.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.20 | 2.53 | 0.82 | 0.92 | 1.28 | 0.80 | 0.69 | 0.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.06 | 0.16 | 0.87 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36.62 | 22.68 | 14.38 | 13.57 | 13.60 | 14.81 | 10.91 | 6.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.22 | 9.21 | 1.51 | -1.13 | -2.70 | -0.44 | 2.50 | 0.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -0.02 | -- | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.32 | -1.72 | 0.90 | 0.66 | 0.13 | 0.49 | 0.27 | -0.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.96 | 3.68 | 2.78 | 2.12 | 1.99 | 1.50 | 1.23 | 1.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.28 | 1.96 | 3.68 | 2.78 | 2.12 | 1.99 | 1.50 | 1.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.73 | 2.17 | 0.21 | 3.98 | 1.64 | 0.71 | 1.74 | 2.78 |
加:资产减值准备 | 0.60 | 0.65 | 0.88 | 0.72 | 0.33 | 0.16 | 0.06 | 0.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.93 | 1.22 | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.61 | 0.61 |
无形资产摊销 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.90 | 0.63 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.38 | 0.49 |
投资损失 | 0.05 | 0.05 | -0.15 | -0.10 | -0.03 | -- | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | -0.01 | -- | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -- |
存货的减少 | -0.97 | -0.27 | -1.78 | -0.73 | -0.82 | 0.07 | -0.15 | -1.71 |
经营性应收项目的减少 | -11.54 | -3.15 | -6.94 | -2.84 | 0.38 | 0.05 | -3.85 | -3.13 |
经营性应付项目的增加 | 12.18 | -2.99 | 5.15 | 1.69 | 0.68 | -0.36 | -0.62 | 1.55 |
其他 | 0.19 | 0.42 | -0.16 | 0.10 | -- | -- | -0.03 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.28 | 1.96 | 3.68 | 2.78 | 2.12 | 1.99 | 1.50 | 1.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.96 | 3.68 | 2.78 | 2.12 | 1.99 | 1.50 | 1.23 | 1.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |