昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 115.26 | 119.37 | 120.07 | 80.30 | 73.07 | 66.11 | 71.14 | 77.31 |
交易性金融资产 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
应收票据 | 6.58 | 6.44 | 7.31 | 8.72 | 8.47 | 8.10 | 8.42 | 8.40 |
应收账款 | 159.83 | 160.26 | 145.26 | 154.12 | 151.14 | 151.92 | 139.55 | 146.54 |
预付款项 | 2.03 | 1.99 | 1.24 | 1.22 | 1.91 | 2.22 | 1.75 | 1.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.09 | -- | 0.03 | 0.08 | -- |
其他应收款 | -- | 3.51 | -- | 3.93 | -- | 5.46 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60.56 | 62.55 | 68.22 | 73.15 | 68.45 | 64.93 | 68.29 | 68.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.44 | 4.51 | 4.69 | 4.77 | 5.24 | 5.22 | 5.57 | 6.03 |
其他流动资产 | 9.53 | 6.76 | 8.80 | 13.52 | 7.07 | 5.86 | 6.89 | 11.91 |
流动资产合计 | 369.78 | 372.72 | 368.05 | 347.70 | 327.18 | 318.53 | 316.27 | 335.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12.44 | 12.97 | 13.48 | 14.36 | 16.50 | 17.19 | 17.95 | 18.91 |
长期股权投资 | 11.31 | 11.92 | 13.93 | 14.61 | 14.31 | 10.55 | 11.69 | 12.44 |
投资性房地产 | 4.23 | 4.35 | 4.17 | 4.23 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 3.11 |
固定资产 | 45.34 | 45.28 | 45.56 | 46.44 | 42.95 | 25.31 | 21.50 | 21.87 |
在建工程 | -- | 5.94 | -- | 4.24 | -- | 21.49 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.81 | 5.85 | 5.91 | 5.57 | 5.74 | 5.81 | 5.80 | 5.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
长期待摊费用 | 1.41 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 0.88 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
递延所得税资产 | 10.72 | 10.11 | 10.44 | 10.14 | 11.68 | 10.84 | 10.16 | 9.60 |
其他非流动资产 | 1.30 | 1.15 | 0.98 | 1.41 | 1.41 | 1.23 | 0.99 | 0.97 |
非流动资产合计 | 117.64 | 115.86 | 114.70 | 114.83 | 114.97 | 110.22 | 105.97 | 105.51 |
资产总计 | 487.42 | 488.58 | 482.75 | 462.53 | 442.15 | 428.75 | 422.23 | 440.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.11 | 4.90 | 6.77 | 2.58 | 6.54 | 6.35 | 12.83 | 3.26 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.61 | 0.23 | 0.01 | -- |
应付票据 | 33.28 | 34.06 | 38.19 | 43.64 | 37.43 | 37.53 | 37.62 | 44.73 |
应付账款 | 51.87 | 53.82 | 47.85 | 73.40 | 63.24 | 59.73 | 57.55 | 73.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.71 | 10.53 | 7.76 | 15.83 | 7.45 | 6.99 | 6.65 | 19.65 |
应交税费 | 3.79 | 4.38 | 2.94 | 3.27 | 4.73 | 4.81 | 4.32 | 6.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 |
其他应付款 | -- | 7.16 | -- | 10.04 | -- | 9.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.51 | 19.98 | 25.75 | 25.58 | 24.57 | 19.94 | 14.33 | 8.91 |
其他流动负债 | 1.54 | 1.34 | 1.54 | 1.66 | 1.77 | 1.57 | 1.81 | 2.09 |
流动负债合计 | 140.58 | 146.49 | 151.23 | 188.47 | 167.13 | 156.11 | 150.43 | 174.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.52 | 4.02 | 4.27 | 4.54 | 10.54 | 15.05 | 18.93 | 15.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.26 | 2.24 | 2.34 | 2.28 | 2.60 | 2.67 | 2.57 | 2.98 |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.52 | 0.82 | 0.48 | 0.62 |
其他非流动负债 | 1.54 | 1.34 | 1.54 | 1.66 | 1.77 | 1.57 | 1.81 | 2.09 |
非流动负债合计 | 11.74 | 11.57 | 11.90 | 11.88 | 18.59 | 23.76 | 27.13 | 24.73 |
负债合计 | 152.31 | 158.06 | 163.13 | 200.35 | 185.71 | 179.87 | 177.56 | 198.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.94 | 32.94 | 33.26 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 29.95 | 29.95 |
资本公积 | 89.43 | 87.69 | 88.95 | 39.50 | 38.60 | 32.44 | 29.48 | 29.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
未分配利润 | 196.69 | 190.55 | 183.68 | 178.73 | 172.41 | 170.68 | 166.87 | 163.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 335.10 | 330.52 | 319.62 | 262.18 | 256.44 | 248.88 | 244.67 | 241.70 |
少数股东权益 | 7.44 | 6.79 | 3.87 | 3.82 | 5.24 | 5.27 | 4.74 | 5.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 327.66 | 323.73 | 315.75 | 258.37 | 251.20 | 243.61 | 239.93 | 236.18 |
负债和股东权益合计 | 487.42 | 488.58 | 482.75 | 462.53 | 442.15 | 428.75 | 422.23 | 440.56 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 80.30 | 77.31 | 74.72 | 30.84 | 41.60 | 36.13 | 27.59 | 17.56 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.72 | 8.40 | 2.33 | -- | 23.86 | 24.31 | 11.48 | 10.95 |
应收账款 | 154.12 | 146.54 | 128.58 | 132.41 | 101.91 | 75.40 | 62.06 | 49.75 |
预付款项 | 1.22 | 1.71 | 1.62 | 1.28 | 1.27 | 1.54 | 0.67 | 0.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.06 |
应收股利 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.93 | -- | 9.70 | -- | -- | 2.83 | 2.17 | 1.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 73.15 | 68.10 | 49.28 | 38.40 | 30.36 | 28.06 | 22.05 | 15.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.77 | 6.03 | 6.36 | 6.31 | 5.79 | 3.67 | 1.70 | -- |
其他流动资产 | 13.52 | 11.91 | 5.58 | 5.56 | 4.02 | 3.52 | 1.97 | 4.95 |
流动资产合计 | 347.70 | 335.05 | 291.12 | 229.75 | 212.79 | 175.56 | 129.85 | 99.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.78 | 0.90 | 0.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.36 | 18.91 | 22.50 | 25.68 | 18.61 | 14.81 | 4.78 | 3.05 |
长期股权投资 | 14.61 | 12.44 | 4.56 | 4.91 | 1.86 | 0.61 | 0.37 | 0.07 |
投资性房地产 | 4.23 | 3.11 | 3.36 | 3.36 | 3.47 | 1.81 | 1.71 | -- |
固定资产 | 46.44 | 21.87 | 15.16 | -- | -- | -- | 6.42 | 6.06 |
在建工程 | 4.24 | -- | 11.64 | -- | -- | 0.59 | 3.38 | 1.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.57 | 5.84 | 4.07 | 4.12 | 3.72 | 2.53 | 1.20 | 1.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.07 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.10 | 0.71 | 0.71 | -- |
长期待摊费用 | 1.31 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 10.14 | 9.60 | 8.32 | 6.68 | 4.25 | 2.51 | 1.79 | 1.56 |
其他非流动资产 | 1.41 | 0.97 | 0.86 | 0.09 | 0.16 | 0.93 | 2.54 | 0.99 |
非流动资产合计 | 114.83 | 105.51 | 74.83 | 65.89 | 50.72 | 37.77 | 23.81 | 15.27 |
资产总计 | 462.53 | 440.56 | 365.95 | 295.65 | 263.51 | 213.33 | 153.66 | 115.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.58 | 3.26 | 2.50 | 4.00 | 18.52 | 17.71 | 9.57 | 5.00 |
交易性金融负债 | 0.27 | -- | -- | -- | 0.39 | 0.62 | 0.62 | 0.03 |
应付票据 | 43.64 | 44.73 | 32.59 | 38.07 | -- | 34.35 | 21.46 | 12.92 |
应付账款 | 73.40 | 73.30 | 64.45 | 42.90 | -- | 27.02 | 19.42 | 16.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.76 | 3.43 | 4.62 | 3.32 | 1.93 |
应付职工薪酬 | 15.83 | 19.65 | 18.05 | 15.82 | 11.24 | 8.51 | 5.98 | 4.01 |
应交税费 | 3.27 | 6.77 | 9.00 | 8.13 | 5.99 | 4.80 | 4.51 | 4.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | 0.16 | 0.13 | 0.09 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | 10.04 | -- | 9.58 | -- | -- | 1.04 | 2.25 | 3.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.58 | 8.91 | 1.52 | 0.27 | 0.26 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.66 | 2.09 | 2.09 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | -- | -- |
流动负债合计 | 188.47 | 174.12 | 146.62 | 125.31 | 125.67 | 99.16 | 67.18 | 47.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.54 | 15.53 | 8.78 | 1.54 | 1.79 | 2.30 | 0.53 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.28 | 2.98 | 2.82 | 3.04 | 1.94 | 1.28 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.62 | 0.67 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.24 | 0.15 |
其他非流动负债 | 1.66 | 2.09 | 2.09 | 0.71 | 0.71 | 0.46 | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.88 | 24.73 | 17.29 | 10.57 | 8.81 | 8.24 | 2.23 | 1.42 |
负债合计 | 200.35 | 198.86 | 163.91 | 135.88 | 134.47 | 107.40 | 69.41 | 49.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.33 | 29.95 | 29.96 | 30.04 | 29.98 | 28.99 | 28.99 | 11.60 |
资本公积 | 39.50 | 29.40 | 19.90 | 18.83 | 15.01 | 5.93 | 5.90 | 13.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 12.46 | 9.72 | 7.18 | 5.28 |
未分配利润 | 178.73 | 163.31 | 137.55 | 102.48 | 76.71 | 59.96 | 41.61 | 36.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 262.18 | 241.70 | 202.04 | 159.76 | 129.03 | 105.93 | 82.37 | 64.92 |
少数股东权益 | 3.82 | 5.53 | 4.31 | 3.33 | 2.85 | 1.27 | 1.89 | 0.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 258.37 | 236.18 | 197.73 | 156.43 | 126.19 | 104.66 | 84.26 | 65.66 |
负债和股东权益合计 | 462.53 | 440.56 | 365.95 | 295.65 | 263.51 | 213.33 | 153.66 | 115.03 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 222.78 | 146.34 | 60.16 | 305.65 | 211.72 | 140.87 | 58.48 | 328.35 |
营业成本 | 196.82 | 126.40 | 56.54 | 288.09 | 194.24 | 126.27 | 55.51 | 295.62 |
营业税金及附加 | 1.77 | 1.16 | 0.47 | 1.88 | 1.22 | 0.79 | 0.30 | 1.83 |
销售费用 | 34.25 | 21.91 | 9.79 | 51.15 | 33.12 | 20.40 | 9.32 | 46.64 |
管理费用 | 8.65 | 5.75 | 2.66 | 11.44 | 7.11 | 4.17 | 2.03 | 9.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.10 | -4.20 | 0.48 | -5.11 | -5.34 | -2.75 | 0.81 | 2.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.83 | 1.35 | 1.46 | -0.46 | -0.95 | 1.39 | -0.73 | 1.25 |
投资收益 | -0.89 | -0.14 | -0.97 | 2.81 | -2.70 | -1.68 | -0.59 | -1.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.21 | -1.55 | -0.84 | -4.00 | -3.02 | -1.90 | -0.73 | -2.69 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.30 | 22.39 | 5.15 | 22.80 | 17.77 | 16.36 | 3.35 | 34.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
营业外支出 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.32 | 22.42 | 5.17 | 22.87 | 17.81 | 16.37 | 3.36 | 34.70 |
所得税费用 | 2.25 | 2.02 | 0.24 | 0.25 | 0.75 | 0.93 | -0.08 | 0.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.06 | 20.40 | 4.93 | 22.62 | 17.05 | 15.43 | 3.44 | 34.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.90 | 19.76 | 4.95 | 23.24 | 16.93 | 15.20 | 3.56 | 33.78 |
少数股东损益 | 1.16 | 0.64 | -0.02 | -0.63 | 0.12 | 0.23 | -0.11 | 0.33 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 305.65 | 328.35 | 264.66 | 261.49 | 236.66 | 188.44 | 133.29 | 100.78 |
营业成本 | 288.09 | 295.62 | 237.00 | 229.97 | 215.82 | 116.39 | 83.03 | 63.27 |
营业税金及附加 | 1.88 | 1.83 | 1.62 | 1.83 | 1.92 | 1.42 | 0.85 | 0.79 |
销售费用 | 51.15 | 46.64 | 42.91 | 39.53 | 33.65 | 24.17 | 16.38 | 11.43 |
管理费用 | 11.44 | 9.55 | 7.85 | 7.41 | 6.33 | 23.08 | 18.31 | 12.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.11 | 2.50 | 3.00 | -0.70 | -1.23 | 1.67 | -0.82 | -0.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 2.46 | 1.29 | 1.92 |
公允价值变动净收益 | -0.46 | 1.25 | 1.86 | 0.42 | -0.39 | -- | 0.03 | -0.05 |
投资收益 | 2.81 | -1.94 | 9.76 | -0.96 | -0.79 | -0.30 | 0.07 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.00 | -2.69 | -1.81 | -1.16 | -0.36 | -0.37 | 0.02 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.80 | 34.72 | 42.57 | 34.97 | 27.00 | 26.32 | 14.33 | 12.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.77 | 0.23 | 5.92 | 3.92 |
营业外支出 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.87 | 34.70 | 42.49 | 34.99 | 27.73 | 26.42 | 20.12 | 15.78 |
所得税费用 | 0.25 | 0.58 | 3.14 | 3.38 | 1.79 | -- | 2.02 | 1.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.62 | 34.12 | 39.35 | 31.61 | 25.95 | 23.77 | 18.10 | 13.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.24 | 33.78 | 39.03 | 31.88 | 25.29 | 23.79 | 18.25 | 13.72 |
少数股东损益 | -0.63 | 0.33 | 0.32 | -0.27 | 0.65 | -0.02 | -0.15 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238.83 | 154.20 | 73.74 | 337.85 | 235.44 | 152.65 | 72.42 | 333.85 |
收到的税费返还 | 8.29 | 5.62 | 3.32 | 14.94 | 11.23 | 8.22 | 3.17 | 16.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.30 | 6.20 | 2.88 | 12.52 | 9.08 | 6.43 | 3.25 | 12.22 |
经营活动现金流入小计 | 256.43 | 166.02 | 79.94 | 365.30 | 255.75 | 167.31 | 78.84 | 362.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.30 | 107.53 | 61.52 | 237.77 | 175.17 | 122.51 | 66.03 | 239.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.76 | 37.76 | 23.49 | 74.59 | 58.56 | 41.67 | 26.68 | 63.99 |
支付的各项税费 | 13.90 | 8.17 | 3.64 | 20.69 | 15.67 | 10.87 | 6.15 | 21.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.21 | 9.93 | 4.69 | 21.73 | 15.19 | 9.54 | 4.72 | 20.60 |
经营活动现金流出小计 | 243.17 | 163.40 | 93.33 | 354.77 | 264.58 | 184.59 | 103.58 | 344.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.25 | 2.63 | -13.39 | 10.54 | -8.83 | -17.28 | -24.73 | 17.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.75 | 10.00 | 5.21 | 22.64 | 20.39 | 14.24 | 9.12 | 14.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.03 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6.65 | 2.29 | 0.01 | -- | 3.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.50 |
投资活动现金流入小计 | 13.15 | 10.24 | 5.44 | 29.92 | 23.26 | 14.61 | 9.27 | 19.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.21 | 6.40 | 3.78 | 12.95 | 10.19 | 6.71 | 3.20 | 12.27 |
投资所支付的现金 | 12.23 | 5.18 | 1.98 | 22.38 | 15.85 | 8.99 | 3.82 | 25.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.83 | 0.37 | 0.18 | 0.58 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 23.27 | 11.95 | 5.94 | 35.92 | 26.07 | 15.73 | 7.02 | 38.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.12 | -1.71 | -0.50 | -6.00 | -2.81 | -1.12 | 2.24 | -18.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 55.06 | 53.90 | 51.02 | 6.42 | 6.26 | 6.24 | -- | 0.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.10 | 2.94 | 0.06 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | -- | 0.67 |
取得借款收到的现金 | 23.73 | 12.12 | 7.43 | 52.66 | 50.13 | 34.98 | 21.34 | 38.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
筹资活动现金流入小计 | 78.79 | 66.02 | 58.45 | 59.09 | 56.40 | 41.23 | 21.34 | 39.29 |
偿还债务支付的现金 | 30.68 | 16.28 | 3.68 | 48.41 | 36.80 | 21.84 | 3.40 | 24.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.51 | 8.36 | 0.27 | 9.11 | 8.86 | 8.58 | 0.23 | 8.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.83 | 3.55 | 0.51 | 5.01 | 4.71 | 4.33 | 1.11 | 1.17 |
筹资活动现金流出小计 | 47.02 | 28.19 | 4.45 | 62.53 | 50.38 | 34.76 | 4.74 | 34.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.77 | 37.83 | 54.00 | -3.44 | 6.02 | 6.47 | 16.60 | 4.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 0.46 | -0.37 | 1.51 | 1.46 | 0.86 | -0.22 | -1.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 35.09 | 39.20 | 39.74 | 2.61 | -4.16 | -11.07 | -6.10 | 2.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 73.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.88 | 117.98 | 118.52 | 78.78 | 72.02 | 65.11 | 70.08 | 76.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.40 | -- | 22.62 | -- | 15.43 | -- | 34.12 |
加:资产减值准备 | -- | 2.40 | -- | 7.03 | -- | 2.96 | -- | 0.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.78 | -- | 5.03 | -- | 1.95 | -- | 3.18 |
无形资产摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.47 | -- | 0.26 | -- | 0.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.40 | -- | 0.13 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.35 | -- | 0.46 | -- | -1.39 | -- | -1.25 |
财务费用1 | -- | -2.90 | -- | -3.67 | -- | -1.95 | -- | 4.03 |
投资损失 | -- | 0.13 | -- | -2.84 | -- | 1.67 | -- | 1.94 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -- | -0.74 | -- | -1.23 | -- | -1.33 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -0.61 | -- | 0.20 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | 10.22 | -- | -10.07 | -- | 2.94 | -- | -19.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.31 | -- | -5.13 | -- | -3.45 | -- | -25.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -29.74 | -- | -6.57 | -- | -35.73 | -- | 11.90 |
其他 | -- | 1.68 | -- | 2.86 | -- | 0.30 | -- | 0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117.98 | -- | 78.78 | -- | 65.11 | -- | 76.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 78.78 | -- | 76.18 | -- | 76.18 | -- | 73.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337.85 | 333.85 | 287.21 | 249.88 | 217.10 | 161.26 | 116.16 | 78.71 |
收到的税费返还 | 14.94 | 16.04 | 21.46 | 17.65 | 16.13 | 15.25 | 11.08 | 9.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.52 | 12.22 | 5.71 | 5.37 | 3.24 | 2.23 | 2.16 | 0.78 |
经营活动现金流入小计 | 365.30 | 362.11 | 314.39 | 272.90 | 236.48 | 178.74 | 129.40 | 89.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237.77 | 239.03 | 167.95 | 167.92 | 148.72 | 105.43 | 77.39 | 54.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.59 | 63.99 | 57.20 | 46.70 | 42.24 | 31.51 | 22.10 | 15.39 |
支付的各项税费 | 20.69 | 21.21 | 20.92 | 17.25 | 16.31 | 13.89 | 10.22 | 6.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.73 | 20.60 | 24.30 | 25.03 | 19.65 | 18.76 | 14.99 | 9.83 |
经营活动现金流出小计 | 354.77 | 344.83 | 270.37 | 256.89 | 226.93 | 169.59 | 124.69 | 87.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.54 | 17.28 | 44.02 | 16.01 | 9.55 | 9.14 | 4.71 | 2.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.64 | 14.63 | 16.34 | 35.00 | 1.55 | 0.74 | 3.59 | 19.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.48 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.65 | 3.86 | 6.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 0.50 | 0.89 | 0.26 | 0.08 | 0.36 | 0.38 | 0.63 |
投资活动现金流入小计 | 29.92 | 19.82 | 23.41 | 35.44 | 1.70 | 1.18 | 4.22 | 20.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.95 | 12.27 | 6.42 | 5.31 | 5.52 | 2.88 | 5.64 | 3.68 |
投资所支付的现金 | 22.38 | 25.89 | 17.91 | 38.26 | 1.44 | 1.24 | 1.10 | 16.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | 0.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.58 | 0.21 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 0.01 | 0.03 | 0.24 |
投资活动现金流出小计 | 35.92 | 38.37 | 25.31 | 43.84 | 9.17 | 4.13 | 6.79 | 19.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.00 | -18.55 | -1.90 | -8.40 | -7.47 | -2.95 | -2.57 | 0.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.42 | 0.67 | 0.70 | 1.66 | 9.03 | 0.41 | 1.39 | 0.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.33 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.95 | 0.41 | 1.39 | 0.53 |
取得借款收到的现金 | 52.66 | 38.07 | 51.83 | 50.43 | 66.23 | 48.57 | 14.87 | 5.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.55 | 32.25 | 12.41 | 12.75 | 4.12 | 0.56 | 1.47 |
筹资活动现金流入小计 | 59.09 | 39.29 | 84.78 | 64.50 | 88.01 | 53.10 | 16.81 | 7.61 |
偿还债务支付的现金 | 48.41 | 24.33 | 44.68 | 65.06 | 65.79 | 38.48 | 9.77 | 0.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.11 | 8.85 | 4.50 | 4.03 | 6.93 | 3.57 | 2.67 | 1.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.01 | 1.17 | 29.54 | 13.15 | 11.52 | 6.61 | 2.92 | 3.91 |
筹资活动现金流出小计 | 62.53 | 34.35 | 78.72 | 82.24 | 84.24 | 48.65 | 15.36 | 5.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.44 | 4.94 | 6.06 | -17.74 | 3.77 | 4.45 | 1.46 | 1.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.51 | -1.07 | -1.93 | 0.45 | 0.54 | -0.77 | 0.14 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.61 | 2.59 | 46.24 | -9.68 | 6.40 | 9.88 | 3.74 | 4.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 76.18 | 73.58 | 27.34 | 37.02 | 30.63 | 20.75 | 17.01 | 12.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 78.78 | 76.18 | 73.58 | 27.34 | 37.02 | 30.63 | 20.75 | 17.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.62 | 34.12 | 39.35 | 31.61 | 25.95 | 23.77 | 18.10 | 13.81 |
加:资产减值准备 | 7.03 | 0.50 | 1.29 | 5.30 | 3.59 | 2.46 | 1.29 | 1.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.03 | 3.18 | 2.63 | 2.39 | 1.97 | 1.34 | 1.04 | 0.85 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.40 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | -- | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.34 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.46 | -1.25 | -1.86 | -0.42 | 0.39 | -- | -0.03 | 0.05 |
财务费用1 | -3.67 | 4.03 | 4.26 | 0.96 | -0.38 | 2.14 | -0.38 | -0.62 |
投资损失 | -2.84 | 1.94 | -9.76 | 0.96 | 0.79 | 0.30 | -0.07 | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -0.74 | -1.33 | -1.62 | -1.75 | -1.71 | -0.60 | -0.23 | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -0.61 | -0.05 | 0.17 | -- | 0.05 | 0.22 | 0.08 | -0.09 |
存货的减少 | -10.07 | -19.28 | -13.01 | -8.40 | -0.29 | -6.40 | -7.05 | -2.56 |
经营性应收项目的减少 | -5.13 | -25.47 | -2.70 | -31.08 | -35.24 | -41.10 | -21.28 | -29.43 |
经营性应付项目的增加 | -6.57 | 11.90 | 17.12 | 13.90 | 14.36 | 26.68 | 13.04 | 18.62 |
其他 | 2.86 | 0.13 | 1.71 | 1.94 | -0.34 | -0.02 | 0.03 | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78.78 | 76.18 | 73.58 | 27.34 | 36.91 | 30.61 | 20.75 | 17.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 76.18 | 73.58 | 27.34 | 36.91 | 30.61 | 20.75 | 17.01 | 12.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- |