昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.66 | 114.34 | 112.43 | 96.48 | 100.02 | 84.77 | 294.20 | 255.69 |
交易性金融资产 | 492.88 | 471.88 | 529.40 | 542.72 | 518.20 | 513.72 | 302.84 | 348.06 |
应收票据 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.46 | 10.01 | 73.16 | 37.03 | 22.35 | 19.95 | 23.08 | 24.83 |
预付款项 | 8.09 | 21.92 | 16.73 | 18.33 | 17.41 | 14.12 | 11.42 | 10.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 18.80 | -- | 19.31 | -- | -- | -- | 19.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.69 | 1.85 | 1.41 | 1.56 | 1.52 | 1.28 | 1.01 | 1.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.25 | 73.77 | 4.78 | 5.87 | 6.56 | 7.17 | 6.75 | 5.68 |
流动资产合计 | 699.12 | 712.58 | 757.96 | 721.30 | 685.24 | 660.40 | 658.65 | 665.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 104.65 | 96.96 | 96.05 | 97.33 | 99.76 | 103.34 | 96.47 | 99.88 |
投资性房地产 | 333.71 | 335.60 | 337.50 | 339.40 | 341.29 | 343.19 | 345.08 | 346.98 |
固定资产 | 172.59 | 173.94 | 175.07 | 176.50 | 177.95 | 179.36 | 180.76 | 182.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.59 | 6.81 | 7.03 | 7.24 | 7.46 | 7.68 | 7.97 | 8.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.61 | 1.09 | 0.69 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 4.19 |
递延所得税资产 | 4.19 | 4.23 | 4.82 | 5.43 | 6.77 | 7.02 | 7.67 | 8.62 |
其他非流动资产 | 2.25 | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 650.48 | 645.40 | 633.57 | 638.72 | 646.22 | 653.78 | 648.56 | 659.27 |
资产总计 | 1,349.60 | 1,357.98 | 1,391.53 | 1,360.02 | 1,331.46 | 1,314.18 | 1,307.22 | 1,324.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.83 | 12.21 | 53.25 | 30.08 | 16.39 | 10.49 | 9.75 | 9.58 |
预收账款 | 9.62 | 10.58 | 12.10 | 10.50 | 6.73 | 7.79 | 9.82 | 9.77 |
应付职工薪酬 | 3.38 | 3.68 | 3.36 | 3.38 | 3.49 | 3.67 | 3.40 | 3.55 |
应交税费 | 1.59 | 1.11 | 1.78 | 2.39 | 1.76 | 1.30 | 2.17 | 3.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 31.57 | -- | 32.32 | -- | -- | -- | 45.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.52 | 0.51 | 0.23 | 0.52 | 0.52 | 0.70 | 0.11 | 0.17 |
其他流动负债 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.64 | 2.28 | 1.68 | 1.72 | 1.90 |
流动负债合计 | 108.20 | 106.45 | 150.51 | 125.76 | 106.28 | 91.36 | 100.12 | 106.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 27.47 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
其他非流动负债 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.64 | 2.28 | 1.68 | 1.72 | 1.90 |
非流动负债合计 | 27.38 | 27.13 | 27.58 | 27.47 | 28.29 | 27.62 | 28.42 | 27.01 |
负债合计 | 135.58 | 133.58 | 178.09 | 153.22 | 134.57 | 118.98 | 128.53 | 133.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 558.94 | 558.94 | 558.94 | 558.94 | 560.90 | 560.90 | 560.90 | 560.90 |
资本公积 | 205.98 | 205.92 | 202.82 | 201.19 | 203.15 | 202.84 | 190.69 | 189.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.29 | 55.29 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 51.39 | 51.39 |
未分配利润 | 403.95 | 401.77 | 394.70 | 390.19 | 387.82 | 386.39 | 388.49 | 402.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,214.01 | 1,224.40 | 1,213.44 | 1,206.80 | 1,196.89 | 1,195.20 | 1,178.69 | 1,191.47 |
少数股东权益 | 6.69 | 6.30 | 7.42 | 6.93 | -0.32 | -0.27 | -0.22 | -0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,207.33 | 1,218.10 | 1,206.01 | 1,199.87 | 1,197.21 | 1,195.47 | 1,178.90 | 1,191.71 |
负债和股东权益合计 | 1,349.60 | 1,357.98 | 1,391.53 | 1,360.02 | 1,331.46 | 1,314.18 | 1,307.22 | 1,324.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 114.34 | 84.77 | 75.24 | 188.60 | 161.70 | 180.44 | 242.74 | 278.20 |
交易性金融资产 | 471.88 | 513.72 | 513.09 | 412.85 | 426.14 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 10.01 | 19.95 | 19.60 | 22.23 | 27.06 | 27.09 | 43.82 | 33.69 |
预付款项 | 21.92 | 14.12 | 25.37 | 12.55 | 19.46 | 3.77 | 8.50 | 13.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.80 | -- | -- | 19.37 | -- | -- | 8.33 | 49.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.85 | 1.28 | 1.26 | 0.66 | 0.13 | 0.47 | 3.25 | 5.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.77 | 7.17 | 7.02 | 5.71 | 5.85 | 436.72 | 411.15 | 204.26 |
流动资产合计 | 712.58 | 660.40 | 662.08 | 661.97 | 653.12 | 662.74 | 717.79 | 584.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 | 12.80 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 96.96 | 103.34 | 4.18 | 6.72 | 1.96 | 16.71 | 35.93 | 45.18 |
投资性房地产 | 335.60 | 343.19 | 350.77 | 358.35 | 365.93 | 373.52 | 382.06 | 383.14 |
固定资产 | 173.94 | 179.36 | 185.07 | 191.33 | -- | -- | -- | 202.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.81 | 7.68 | 8.63 | 0.04 | 0.05 | 0.41 | 0.63 | 0.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | 2.46 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 |
长期待摊费用 | 1.09 | 0.25 | 0.25 | 0.84 | 2.87 | 5.53 | 4.55 | 0.03 |
递延所得税资产 | 4.23 | 7.02 | 10.28 | 14.51 | 10.23 | 3.99 | 2.53 | 0.63 |
其他非流动资产 | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 645.40 | 653.78 | 638.34 | 584.13 | 585.56 | 610.54 | 640.69 | 637.76 |
资产总计 | 1,357.98 | 1,314.18 | 1,300.42 | 1,246.10 | 1,238.68 | 1,273.28 | 1,358.48 | 1,222.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.21 | 10.49 | 8.27 | 11.04 | 18.10 | -- | 25.46 | 18.99 |
预收账款 | 10.58 | 7.79 | 8.16 | 7.09 | 29.45 | 15.96 | 13.92 | 14.22 |
应付职工薪酬 | 3.68 | 3.67 | 3.65 | 3.65 | 4.41 | 4.03 | 4.18 | 4.26 |
应交税费 | 1.11 | 1.30 | 2.93 | 5.30 | 4.26 | 8.37 | 24.71 | 6.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.22 | -- |
其他应付款 | 31.57 | -- | -- | 36.80 | -- | -- | 61.02 | 58.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 0.70 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.65 | 1.68 | 1.41 | 0.97 | -- | -- | -- | 1.77 |
流动负债合计 | 106.45 | 91.36 | 93.44 | 81.06 | 91.73 | 90.20 | 129.51 | 104.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 21.81 | 10.34 | 7.13 | 6.24 |
其他非流动负债 | 2.65 | 1.68 | 1.41 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.13 | 27.62 | 27.01 | 26.80 | 21.81 | 10.34 | 7.13 | 6.24 |
负债合计 | 133.58 | 118.98 | 120.45 | 107.86 | 113.54 | 100.54 | 136.64 | 110.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 558.94 | 560.90 | 571.37 | 565.77 | 565.77 | 567.01 | 567.35 | 257.89 |
资本公积 | 205.92 | 202.84 | 239.57 | 228.85 | 228.83 | 233.53 | 236.37 | 537.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.29 | 53.38 | 51.39 | 48.32 | 43.34 | 43.34 | 40.73 | 36.13 |
未分配利润 | 401.77 | 386.39 | 388.24 | 340.93 | 330.37 | 372.64 | 378.73 | 282.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,224.40 | 1,195.20 | 1,179.96 | 1,138.25 | 1,125.14 | 1,172.74 | 1,221.84 | 1,091.42 |
少数股东权益 | 6.30 | -0.27 | 1.17 | 14.39 | 16.85 | 20.49 | 20.74 | 20.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,218.10 | 1,195.47 | 1,178.79 | 1,123.86 | 1,108.30 | 1,152.25 | 1,201.10 | 1,111.89 |
负债和股东权益合计 | 1,357.98 | 1,314.18 | 1,300.42 | 1,246.10 | 1,238.68 | 1,273.28 | 1,358.48 | 1,222.72 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.70 | 265.30 | 193.47 | 128.21 | 64.49 | 233.94 | 178.99 | 117.74 |
营业成本 | 63.41 | 247.64 | 181.76 | 121.76 | 63.44 | 218.97 | 166.05 | 109.73 |
营业税金及附加 | 2.50 | 10.79 | 8.02 | 5.50 | 2.59 | 11.55 | 8.84 | 6.13 |
销售费用 | 9.60 | 36.92 | 24.30 | 16.37 | 8.64 | 29.96 | 22.49 | 15.45 |
管理费用 | 6.59 | 23.72 | 18.42 | 12.24 | 7.20 | 25.61 | 20.98 | 13.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.35 | -2.17 | -1.79 | -1.21 | 0.24 | -2.22 | -2.42 | -0.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.46 | 17.08 | 11.87 | 9.43 | 4.50 | 13.95 | 10.62 | 8.94 |
投资收益 | -2.18 | -6.80 | -6.33 | -4.17 | -3.37 | -10.69 | -4.02 | -0.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.31 | -9.28 | -8.62 | -6.01 | -3.58 | -10.78 | -7.82 | -4.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.65 | 28.81 | 17.44 | 11.82 | 2.35 | 20.63 | 20.93 | 17.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.65 | 28.81 | 17.55 | 11.94 | 2.36 | 20.64 | 20.93 | 17.08 |
所得税费用 | 0.09 | 3.92 | 3.32 | 2.71 | 0.96 | 3.73 | 3.86 | 2.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.56 | 24.89 | 14.23 | 9.23 | 1.40 | 16.91 | 17.07 | 14.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.18 | 22.88 | 13.90 | 9.39 | 1.43 | 16.97 | 17.08 | 14.49 |
少数股东损益 | 0.39 | 2.01 | 0.33 | -0.16 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 265.30 | 233.94 | 218.31 | 161.71 | 172.44 | 232.73 | 569.81 | 394.41 |
营业成本 | 247.64 | 218.97 | 195.58 | 163.61 | 195.56 | 215.58 | 300.76 | 207.41 |
营业税金及附加 | 10.79 | 11.55 | 11.94 | 11.01 | 11.73 | 10.55 | 13.11 | 6.57 |
销售费用 | 36.92 | 29.96 | 26.02 | 22.79 | 25.57 | 26.26 | 36.21 | 40.57 |
管理费用 | 23.72 | 25.61 | 25.83 | 26.89 | 28.44 | 33.07 | 90.31 | 62.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.17 | -2.22 | -0.49 | -1.65 | -1.23 | -1.58 | -1.15 | -2.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.46 | 7.28 | 2.72 |
公允价值变动净收益 | 17.08 | 13.95 | 20.35 | 14.68 | 16.82 | -- | -- | -- |
投资收益 | -6.80 | -10.69 | 18.12 | 0.83 | -1.73 | 20.18 | 37.50 | 10.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.28 | -10.78 | -- | -0.30 | -7.11 | -11.35 | 0.32 | 6.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.81 | 20.63 | 58.83 | 14.87 | -26.24 | 37.33 | 160.74 | 87.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 8.55 | 0.28 | 0.65 | 3.82 | 0.36 | 0.96 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.69 | 0.26 | 0.10 | 0.46 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.81 | 20.64 | 67.33 | 14.46 | -25.85 | 41.06 | 160.64 | 88.76 |
所得税费用 | 3.92 | 3.73 | 8.09 | 1.62 | 6.36 | 1.60 | -- | 9.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.89 | 16.91 | 59.24 | 12.84 | -32.21 | 39.46 | 129.93 | 79.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.88 | 16.97 | 55.92 | 15.54 | -28.37 | 41.71 | 129.66 | 78.83 |
少数股东损益 | 2.01 | -0.06 | 3.32 | -2.70 | -3.84 | -2.25 | 0.27 | 0.28 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.39 | 398.65 | 248.08 | 166.23 | 82.31 | 262.79 | 201.82 | 139.28 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.52 | 0.37 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 6.76 | 3.32 | 1.19 | 0.64 | 4.29 | 3.22 | 2.37 |
经营活动现金流入小计 | 77.97 | 405.49 | 251.48 | 167.51 | 83.03 | 267.60 | 205.41 | 142.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.37 | 269.99 | 150.89 | 90.37 | 43.02 | 129.31 | 90.35 | 58.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.95 | 65.75 | 50.09 | 34.12 | 18.90 | 62.91 | 48.99 | 32.86 |
支付的各项税费 | 3.59 | 16.74 | 11.76 | 7.13 | 2.79 | 20.63 | 15.63 | 9.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.43 | 10.18 | 7.76 | 4.98 | 2.79 | 9.95 | 7.54 | 4.86 |
经营活动现金流出小计 | 68.34 | 362.66 | 220.49 | 136.61 | 67.50 | 222.79 | 162.50 | 105.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.63 | 42.83 | 30.99 | 30.90 | 15.53 | 44.81 | 42.91 | 36.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 391.60 | 301.60 | 51.60 | 30.00 | 730.00 | 730.00 | 440.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.38 | 7.73 | 7.23 | 0.68 | 0.23 | 20.87 | 20.87 | 13.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152.38 | 399.33 | 308.83 | 52.28 | 30.23 | 750.91 | 750.91 | 454.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 | 0.48 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.03 | 0.87 | 0.85 |
投资所支付的现金 | 150.00 | 453.09 | 310.36 | 70.00 | 30.00 | 770.00 | 560.00 | 310.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 150.11 | 453.58 | 310.49 | 70.12 | 30.10 | 771.65 | 560.87 | 310.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.27 | -54.25 | -1.66 | -17.84 | 0.13 | -20.74 | 190.04 | 143.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.38 | 7.38 | 7.38 | -- | 1.01 | 1.14 | 1.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 7.38 | 7.38 | 7.38 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7.38 | 7.38 | 7.38 | -- | 1.01 | 1.62 | 1.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0.02 | 17.59 | 17.59 | 0.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.76 | 0.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.30 | 4.90 | 4.17 | 3.87 | -- | 0.03 | 0.38 | 0.35 |
筹资活动现金流出小计 | 13.30 | 10.51 | 9.77 | 9.49 | 0.02 | 17.63 | 17.98 | 1.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.30 | -3.13 | -2.40 | -2.11 | -0.02 | -16.61 | -16.36 | 0.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.66 | 0.73 | 0.76 | -0.39 | 1.93 | 2.37 | 1.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.36 | -13.89 | 27.66 | 11.71 | 15.26 | 9.38 | 218.96 | 180.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 70.72 | 84.62 | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 75.23 | 75.24 | 75.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 69.36 | 70.72 | 112.43 | 96.48 | 100.02 | 84.62 | 294.20 | 255.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.89 | -- | 9.23 | -- | 16.91 | -- | 14.46 |
加:资产减值准备 | -- | 0.16 | -- | 0.09 | -- | -0.97 | -- | -0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.43 | -- | 6.75 | -- | 13.12 | -- | 6.92 |
无形资产摊销 | -- | 0.87 | -- | 0.44 | -- | 0.95 | -- | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.08 | -- | -9.43 | -- | -13.95 | -- | -8.94 |
财务费用1 | -- | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.06 |
投资损失 | -- | 6.80 | -- | 4.17 | -- | 10.69 | -- | 0.60 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.15 | -- | 0.24 | -- | 3.07 | -- | 1.67 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.64 | -- | 1.35 | -- | 0.19 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.57 | -- | -0.28 | -- | -0.02 | -- | 0.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.96 | -- | -12.46 | -- | 13.03 | -- | 9.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | 18.29 | -- | 30.43 | -- | 1.39 | -- | 14.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40.72 | -- | 96.48 | -- | 84.62 | -- | 255.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 84.62 | -- | 84.77 | -- | 75.23 | -- | 75.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398.65 | 262.79 | 302.37 | 252.76 | 249.94 | 269.34 | 598.11 | 444.64 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.52 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.76 | 4.29 | 17.79 | 14.80 | 4.68 | 27.97 | 52.62 | 34.17 |
经营活动现金流入小计 | 405.49 | 267.60 | 320.35 | 267.56 | 254.61 | 297.31 | 650.73 | 478.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.99 | 129.31 | 196.03 | 158.45 | 141.43 | 113.98 | 260.40 | 235.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65.75 | 62.91 | 52.45 | 57.12 | 72.80 | 73.32 | 87.18 | 75.34 |
支付的各项税费 | 16.74 | 20.63 | 26.09 | 15.23 | 20.47 | 34.54 | 56.83 | 25.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.18 | 9.95 | 13.88 | 29.20 | 18.94 | 46.26 | 49.64 | 99.96 |
经营活动现金流出小计 | 362.66 | 222.79 | 288.45 | 260.00 | 253.64 | 268.10 | 454.05 | 435.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.83 | 44.81 | 31.89 | 7.56 | 0.98 | 29.21 | 196.68 | 43.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 391.60 | 730.00 | 360.33 | 547.13 | 1,421.54 | 703.83 | 554.32 | 1,131.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.73 | 20.87 | 29.69 | 17.38 | 25.30 | 27.65 | 9.70 | 4.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 |
投资活动现金流入小计 | 399.33 | 750.91 | 390.02 | 564.51 | 1,446.84 | 731.48 | 564.32 | 1,136.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 | 1.03 | 4.83 | 0.51 | 6.61 | 5.00 | 33.70 | 1.18 |
投资所支付的现金 | 453.09 | 770.00 | 519.80 | 544.80 | 1,424.12 | 720.00 | 734.12 | 1,110.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.27 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 2.02 |
投资活动现金流出小计 | 453.58 | 771.65 | 524.63 | 545.32 | 1,440.72 | 725.00 | 767.82 | 1,114.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.25 | -20.74 | -134.61 | 19.19 | 6.11 | 6.48 | -203.50 | 22.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.38 | 1.01 | 11.59 | 0.35 | 1.01 | 2.00 | -- | 40.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 7.38 | -- | -- | 0.35 | 1.01 | 2.00 | -- | 18.44 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.38 | 1.01 | 11.59 | 0.35 | 1.01 | 2.00 | -- | 40.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.61 | 17.59 | 5.55 | -- | 13.96 | 45.48 | 28.14 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.90 | 0.03 | 16.38 | -- | 13.19 | 54.56 | 0.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10.51 | 17.63 | 21.93 | -- | 27.14 | 100.04 | 28.20 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 | -16.61 | -10.35 | 0.35 | -26.13 | -98.04 | -28.20 | 40.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.66 | 1.93 | -0.31 | -0.20 | 0.30 | 0.05 | -0.44 | 0.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.89 | 9.38 | -113.37 | 26.90 | -18.74 | -62.30 | -35.46 | 107.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 84.62 | 75.23 | 188.60 | 161.70 | 180.44 | 242.74 | 278.20 | 170.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.72 | 84.62 | 75.23 | 188.60 | 161.70 | 180.44 | 242.74 | 278.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.89 | 16.91 | 59.24 | 12.84 | -32.21 | 39.46 | 129.93 | 79.11 |
加:资产减值准备 | 0.16 | -0.97 | 3.27 | -0.15 | 18.76 | 8.46 | 7.28 | 2.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.43 | 13.12 | 13.98 | 14.27 | 13.18 | 13.75 | 13.72 | 13.79 |
无形资产摊销 | 0.87 | 0.95 | 0.03 | 0.01 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.05 | 0.59 | 2.05 | 2.68 | 1.99 | 0.56 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.63 | 0.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17.08 | -13.95 | -20.35 | -14.68 | -16.82 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.59 | -- | -- | 0.20 | 0.21 | -0.05 | 0.44 | -0.91 |
投资损失 | 6.80 | 10.69 | -18.12 | -0.83 | 1.73 | -20.18 | -37.50 | -10.40 |
递延所得税资产减少 | 2.15 | 3.07 | 4.22 | -4.28 | -6.24 | -1.46 | -1.89 | 2.49 |
递延所得税负债增加 | 0.64 | 0.19 | -- | 4.99 | 11.47 | 3.20 | 0.89 | 6.24 |
存货的减少 | -0.57 | -0.02 | -0.60 | -0.46 | 0.34 | 2.58 | 2.42 | 1.38 |
经营性应收项目的减少 | -6.96 | 13.03 | -11.57 | 3.51 | -5.00 | 9.05 | 33.54 | -29.51 |
经营性应付项目的增加 | 18.29 | 1.39 | 0.63 | -10.55 | 12.34 | -28.05 | 36.36 | -22.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.35 | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40.72 | 84.62 | 75.23 | 188.60 | 161.70 | 180.44 | 242.74 | 278.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 84.62 | 75.23 | 188.60 | 161.70 | 180.44 | 242.74 | 278.20 | 170.93 |
现金等价物的期末余额 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |