昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 104.38 | 94.46 | 86.26 | 84.73 | 100.71 | 105.32 | 89.32 | 77.13 |
交易性金融资产 | 10.86 | 6.20 | 15.01 | 15.78 | 15.73 | 16.87 | 15.12 | 7.24 |
应收票据 | 2.90 | 3.23 | 3.96 | 5.61 | 6.45 | 3.62 | 3.63 | 2.43 |
应收账款 | 44.94 | 49.30 | 70.73 | 62.25 | 60.68 | 63.73 | 59.70 | 53.22 |
预付款项 | 2.91 | 1.20 | 2.57 | 2.54 | 4.50 | 3.85 | 10.68 | 9.79 |
应收利息 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 7.76 | -- | -- | -- | 8.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 106.13 | 105.36 | 111.72 | 109.52 | 115.74 | 121.94 | 131.65 | 126.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.24 | 14.29 | 11.03 | 10.33 | 11.96 | 10.23 | 11.62 | 9.86 |
流动资产合计 | 303.38 | 289.39 | 315.10 | 308.16 | 335.10 | 349.86 | 336.19 | 302.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.64 | 10.99 | 11.48 | 12.12 | 12.59 | 12.50 | 13.46 | 13.62 |
投资性房地产 | 5.62 | 5.69 | 10.84 | 11.52 | 11.63 | 11.74 | 11.84 | 8.14 |
固定资产 | 110.08 | 111.37 | 94.43 | 90.25 | 80.51 | 78.73 | 70.21 | 59.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 23.49 | -- | -- | -- | 25.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.71 | 16.90 | 14.79 | 14.42 | 14.69 | 14.11 | 12.68 | 12.45 |
开发支出 | 0.79 | 0.72 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
商誉 | 4.79 | 4.79 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.71 | 4.71 |
长期待摊费用 | 2.09 | 2.17 | 1.98 | 2.07 | 2.14 | 2.21 | 2.07 | 2.12 |
递延所得税资产 | 6.40 | 6.05 | 6.02 | 5.90 | 5.37 | 4.30 | 3.92 | 3.88 |
其他非流动资产 | 12.12 | 9.45 | 7.79 | 7.81 | 7.59 | 6.30 | 7.66 | 7.56 |
非流动资产合计 | 218.40 | 211.61 | 187.69 | 184.67 | 178.80 | 173.07 | 159.77 | 149.97 |
资产总计 | 521.77 | 501.00 | 502.79 | 492.83 | 513.90 | 522.93 | 495.96 | 452.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.77 | 20.13 | 33.78 | 36.02 | 66.58 | 83.15 | 75.54 | 70.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付票据 | 16.30 | 18.01 | 13.21 | 16.76 | 28.53 | 40.05 | 38.66 | 23.41 |
应付账款 | 60.98 | 65.75 | 74.75 | 67.89 | 66.47 | 68.15 | 67.36 | 53.85 |
预收账款 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 4.09 | 3.77 | 3.58 | 4.17 | 3.82 | 3.75 | 2.21 | 3.65 |
应交税费 | 3.82 | 4.53 | 5.09 | 4.39 | 4.20 | 5.34 | 5.91 | 5.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 1.97 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.98 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.56 | -- | -- | -- | 7.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.03 | 33.23 | 27.57 | 33.95 | 31.82 | 27.89 | 26.55 | 25.71 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.92 | 1.98 |
流动负债合计 | 151.61 | 157.19 | 168.82 | 175.69 | 211.99 | 241.92 | 232.04 | 209.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 114.73 | 92.18 | 89.95 | 74.51 | 62.15 | 49.30 | 46.12 | 35.05 |
应付债券 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 12.96 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 12.62 | -- | -- | -- | 10.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税负债 | 3.34 | 3.55 | 3.16 | 3.38 | 3.10 | 1.84 | 0.80 | 0.82 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.92 | 1.98 |
非流动负债合计 | 155.36 | 133.58 | 130.81 | 119.26 | 106.87 | 92.59 | 83.70 | 75.57 |
负债合计 | 306.97 | 290.77 | 299.63 | 294.95 | 318.87 | 334.51 | 315.74 | 285.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 |
资本公积 | 15.89 | 15.35 | 15.26 | 15.14 | 14.93 | 14.19 | 14.56 | 14.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
未分配利润 | 55.52 | 54.81 | 54.04 | 52.17 | 50.55 | 48.14 | 42.33 | 40.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 214.80 | 210.23 | 203.16 | 197.88 | 195.03 | 188.43 | 180.22 | 166.81 |
少数股东权益 | 114.36 | 110.91 | 104.71 | 101.36 | 100.67 | 97.09 | 94.21 | 82.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 100.45 | 99.32 | 98.45 | 96.53 | 94.36 | 91.34 | 86.01 | 83.97 |
负债和股东权益合计 | 521.77 | 501.00 | 502.79 | 492.83 | 513.90 | 522.93 | 495.96 | 452.17 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 94.46 | 105.32 | 65.82 | 67.39 | 54.93 | 47.11 | 39.37 | 19.68 |
交易性金融资产 | 6.20 | 16.87 | 3.75 | 10.59 | 5.77 | 5.27 | 10.20 | 4.48 |
应收票据 | 3.23 | 3.62 | 1.33 | 2.98 | 3.63 | 7.52 | 6.33 | 6.28 |
应收账款 | 49.30 | 63.73 | 33.67 | 19.76 | 19.33 | 28.55 | 20.65 | 14.29 |
预付款项 | 1.20 | 3.85 | 5.76 | 1.73 | 1.71 | 2.25 | 3.77 | 1.81 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
应收股利 | -- | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 9.41 | -- | -- | 6.92 | 7.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 105.36 | 121.94 | 101.41 | 85.34 | 91.48 | 95.60 | 90.43 | 77.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
其他流动资产 | 14.29 | 10.23 | 7.36 | 6.74 | 7.30 | 6.35 | 4.47 | 7.93 |
流动资产合计 | 289.39 | 349.86 | 238.79 | 211.68 | 196.96 | 201.35 | 182.15 | 141.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42 | 5.37 | 8.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.99 | 12.50 | 12.67 | 12.11 | 13.25 | 10.31 | 11.44 | 11.97 |
投资性房地产 | 5.69 | 11.74 | 8.39 | 7.37 | 5.26 | 2.56 | 2.72 | 0.38 |
固定资产 | 111.37 | 78.73 | 49.28 | 46.00 | -- | -- | -- | 29.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.76 | -- | -- | 5.65 | 5.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.90 | 14.11 | 11.52 | 10.81 | 10.98 | 10.97 | 10.70 | 9.48 |
开发支出 | 0.72 | 0.43 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.15 |
商誉 | 4.79 | 4.60 | 4.71 | 4.61 | 4.64 | 5.05 | 5.95 | 4.14 |
长期待摊费用 | 2.17 | 2.21 | 1.77 | 1.56 | 1.74 | 1.86 | 1.55 | 1.07 |
递延所得税资产 | 6.05 | 4.30 | 3.52 | 4.28 | 5.36 | 5.12 | 3.37 | 2.24 |
其他非流动资产 | 9.45 | 6.30 | 5.03 | 5.12 | 1.52 | 1.57 | 2.06 | 0.40 |
非流动资产合计 | 211.61 | 173.07 | 131.94 | 106.89 | 105.14 | 97.15 | 88.95 | 75.23 |
资产总计 | 501.00 | 522.93 | 370.73 | 318.57 | 302.10 | 298.50 | 271.09 | 216.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.13 | 83.15 | 56.13 | 37.69 | 38.85 | 49.48 | 56.96 | 45.45 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.01 | 40.05 | 9.63 | 5.87 | 3.21 | -- | 4.76 | 2.99 |
应付账款 | 65.75 | 68.15 | 33.51 | 23.17 | 22.86 | -- | 15.89 | 13.12 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 10.46 | 19.66 | 11.31 | 3.23 |
应付职工薪酬 | 3.77 | 3.75 | 3.29 | 1.91 | 1.39 | 1.08 | 0.79 | 0.88 |
应交税费 | 4.53 | 5.34 | 5.34 | 5.47 | 11.77 | 9.37 | 3.16 | 2.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 1.13 | 1.11 | 1.37 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 8.58 | -- | -- | 6.92 | 4.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.23 | 27.89 | 28.37 | 19.20 | 25.87 | 6.31 | 10.03 | 25.18 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.36 | 1.31 | 1.40 | 1.05 | -- | 0.02 | 0.27 |
流动负债合计 | 157.19 | 241.92 | 154.27 | 115.54 | 123.09 | 128.57 | 110.95 | 99.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 92.18 | 49.30 | 19.34 | 15.44 | 16.74 | 16.98 | 9.75 | 10.90 |
应付债券 | 7.48 | 10.46 | 12.95 | 35.26 | 35.23 | 35.78 | 35.70 | 9.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.30 | -- | -- | 9.27 | 9.99 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 3.55 | 1.84 | 1.06 | 1.19 | 0.98 | 0.91 | 1.02 | 0.52 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.36 | 1.31 | 1.40 | 1.05 | -- | 0.02 | 0.38 |
非流动负债合计 | 133.58 | 92.59 | 59.87 | 70.57 | 71.94 | 65.42 | 60.68 | 35.15 |
负债合计 | 290.77 | 334.51 | 214.14 | 186.11 | 195.02 | 193.99 | 171.64 | 134.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |
资本公积 | 15.35 | 14.19 | 13.69 | 12.33 | 4.25 | 8.26 | 7.86 | 3.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.09 | 2.78 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
未分配利润 | 54.81 | 48.14 | 37.47 | 28.09 | 22.40 | 19.76 | 18.05 | 17.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 210.23 | 188.43 | 156.59 | 132.45 | 107.08 | 104.51 | 99.46 | 44.73 |
少数股东权益 | 110.91 | 97.09 | 76.59 | 63.24 | 51.73 | 51.80 | 49.46 | 36.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 99.32 | 91.34 | 80.00 | 69.22 | 55.35 | 52.71 | 50.00 | 81.35 |
负债和股东权益合计 | 501.00 | 522.93 | 370.73 | 318.57 | 302.10 | 298.50 | 271.09 | 216.23 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.00 | 307.06 | 245.17 | 162.90 | 82.32 | 320.33 | 225.07 | 135.32 |
营业成本 | 45.81 | 284.39 | 226.34 | 152.30 | 77.38 | 302.02 | 209.46 | 124.37 |
营业税金及附加 | 0.54 | 2.28 | 1.28 | 0.86 | 0.40 | 1.58 | 1.18 | 0.79 |
销售费用 | 2.35 | 9.52 | 7.00 | 5.00 | 2.35 | 11.17 | 7.43 | 4.98 |
管理费用 | 3.14 | 13.96 | 10.62 | 6.54 | 3.15 | 13.43 | 9.39 | 6.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.79 | 3.95 | 2.79 | 1.87 | 1.32 | 4.53 | 2.87 | 2.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.24 | -2.83 | -2.16 | -1.18 | -1.52 | -0.17 | -1.16 | 0.42 |
投资收益 | -0.99 | 1.90 | 1.76 | 2.55 | 2.77 | 11.31 | 4.29 | 1.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.35 | -1.26 | -1.08 | -0.43 | 0.03 | 1.72 | 1.27 | 1.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.53 | 22.12 | 19.13 | 12.70 | 6.23 | 28.74 | 18.75 | 12.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.61 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.20 | 0.05 | 0.02 |
营业外支出 | 0.02 | 0.29 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 0.22 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.53 | 22.44 | 19.10 | 12.69 | 6.24 | 28.69 | 18.59 | 12.21 |
所得税费用 | 0.77 | 5.63 | 4.20 | 2.62 | 1.57 | 4.01 | 3.00 | 2.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.76 | 16.81 | 14.89 | 10.06 | 4.66 | 24.68 | 15.59 | 10.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.71 | 7.56 | 6.79 | 4.92 | 2.39 | 11.57 | 5.76 | 4.23 |
少数股东损益 | 2.05 | 9.24 | 8.11 | 5.14 | 2.27 | 13.11 | 9.83 | 5.95 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 307.06 | 320.33 | 176.06 | 106.64 | 120.04 | 117.68 | 70.24 | 64.12 |
营业成本 | 284.39 | 302.02 | 161.66 | 101.15 | 109.26 | 107.49 | 46.56 | 44.46 |
营业税金及附加 | 2.28 | 1.58 | 1.65 | 1.89 | 3.84 | 4.20 | 1.24 | 1.12 |
销售费用 | 9.52 | 11.17 | 11.54 | 11.79 | 11.63 | 10.87 | 7.61 | 6.13 |
管理费用 | 13.96 | 13.43 | 11.00 | 8.09 | 7.25 | 7.34 | 9.21 | 7.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.95 | 4.53 | 4.22 | 5.10 | 4.87 | 4.45 | 4.53 | 3.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 2.28 | 0.96 |
公允价值变动净收益 | -2.83 | -0.17 | -0.98 | 5.10 | 2.58 | -5.17 | 0.35 | -0.25 |
投资收益 | 1.90 | 11.31 | 8.89 | 5.48 | 1.28 | 4.64 | 3.31 | 4.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.26 | 1.72 | 0.88 | -0.07 | -0.08 | 0.04 | 0.92 | 1.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.12 | 28.74 | 21.51 | 14.06 | 11.48 | 10.73 | 3.57 | 4.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.61 | 0.20 | 0.32 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 1.26 |
营业外支出 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.67 | 0.13 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.44 | 28.69 | 21.58 | 14.23 | 11.64 | 10.35 | 3.79 | 5.42 |
所得税费用 | 5.63 | 4.01 | 3.99 | 3.55 | 4.52 | 3.70 | -- | 1.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.81 | 24.68 | 17.59 | 10.68 | 7.12 | 6.65 | 3.23 | 4.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.56 | 11.57 | 10.36 | 6.62 | 3.01 | 2.14 | 1.33 | 2.33 |
少数股东损益 | 9.24 | 13.11 | 7.24 | 4.06 | 4.11 | 4.51 | 1.90 | 1.86 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.19 | 278.06 | 228.92 | 155.66 | 79.95 | 230.35 | 165.78 | 97.05 |
收到的税费返还 | 1.59 | 4.63 | 2.88 | 2.06 | 1.06 | 3.41 | 2.30 | 1.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.89 | 9.23 | 7.93 | 6.00 | 3.52 | 5.66 | 8.38 | 6.33 |
经营活动现金流入小计 | 53.77 | 292.81 | 240.45 | 164.27 | 84.75 | 241.67 | 178.15 | 105.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.64 | 177.80 | 157.91 | 104.65 | 51.31 | 190.42 | 139.61 | 81.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.08 | 27.81 | 19.85 | 12.17 | 6.45 | 25.93 | 19.31 | 11.42 |
支付的各项税费 | 3.94 | 16.03 | 12.68 | 8.94 | 4.80 | 10.68 | 8.75 | 5.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.66 | 11.54 | 10.74 | 7.72 | 4.92 | 11.68 | 12.73 | 8.37 |
经营活动现金流出小计 | 44.32 | 233.19 | 201.20 | 133.49 | 67.47 | 238.76 | 180.43 | 107.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.45 | 59.62 | 39.25 | 30.78 | 17.28 | 2.90 | -2.28 | -2.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.03 | 53.59 | 26.87 | 20.48 | 16.09 | 63.29 | 26.57 | 17.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | 0.57 | 0.31 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.67 | 0.51 | 0.40 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 4.11 | 54.67 | 27.91 | 21.38 | 16.17 | 63.97 | 27.03 | 17.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.34 | 28.89 | 19.48 | 13.99 | 8.71 | 36.89 | 27.58 | 18.62 |
投资所支付的现金 | 12.05 | 51.02 | 27.60 | 20.82 | 14.73 | 67.65 | 35.94 | 19.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.52 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.92 | 80.74 | 47.40 | 35.14 | 23.44 | 104.54 | 63.52 | 38.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.80 | -26.07 | -19.49 | -13.76 | -7.27 | -40.57 | -36.50 | -20.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.52 | 8.67 | 3.96 | 3.30 | 2.62 | 11.63 | 11.04 | 2.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.52 | 8.68 | 3.96 | 3.30 | 2.62 | 11.63 | 11.04 | 2.11 |
取得借款收到的现金 | 32.36 | 97.22 | 56.91 | 29.00 | 24.12 | 147.52 | 113.06 | 65.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34.88 | 105.88 | 60.86 | 32.30 | 26.74 | 164.47 | 124.10 | 67.56 |
偿还债务支付的现金 | 8.03 | 114.77 | 69.81 | 46.36 | 24.14 | 95.98 | 71.74 | 38.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.35 | 10.94 | 8.99 | 4.19 | 2.06 | 11.86 | 8.24 | 3.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.59 | 2.16 | 0.97 | 0.06 | 4.19 | 1.97 | 0.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.58 | 5.67 | 1.83 | 1.75 | 0.26 | 2.48 | 2.46 | 0.63 |
筹资活动现金流出小计 | 10.96 | 131.39 | 80.63 | 52.30 | 26.46 | 110.32 | 82.44 | 43.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.92 | -25.50 | -19.77 | -20.00 | 0.28 | 54.15 | 41.66 | 24.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.02 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.89 | -0.25 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.52 | 8.02 | 0.30 | -2.80 | 10.37 | 17.37 | 2.63 | 1.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 86.54 | 78.52 | 78.52 | 78.52 | 78.52 | 61.14 | 61.14 | 61.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 96.07 | 86.54 | 78.82 | 75.71 | 88.89 | 78.52 | 63.78 | 62.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 16.81 | -- | 10.06 | -- | 24.68 | -- | 10.18 |
加:资产减值准备 | -- | 3.43 | -- | 0.54 | -- | 1.61 | -- | 0.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.53 | -- | 3.95 | -- | 6.17 | -- | 2.79 |
无形资产摊销 | -- | 0.78 | -- | 0.38 | -- | 0.71 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.83 | -- | 0.30 | -- | 0.63 | -- | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | 2.83 | -- | 1.18 | -- | 0.17 | -- | -0.42 |
财务费用1 | -- | 6.38 | -- | 3.53 | -- | 5.59 | -- | 2.59 |
投资损失 | -- | -1.91 | -- | -2.56 | -- | -11.19 | -- | -1.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.81 | -- | -0.70 | -- | -0.92 | -- | -0.36 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.73 | -- | 0.63 | -- | 0.78 | -- | -0.25 |
存货的减少 | -- | 15.05 | -- | 11.90 | -- | -20.79 | -- | -24.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | 40.74 | -- | 1.07 | -- | -61.00 | -- | -24.83 |
经营性应付项目的增加 | -- | -35.63 | -- | -0.72 | -- | 52.11 | -- | 31.00 |
其他 | -- | 0.84 | -- | 0.45 | -- | 1.65 | -- | 0.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86.50 | -- | 75.71 | -- | 77.97 | -- | 61.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 77.97 | -- | 77.97 | -- | 60.64 | -- | 60.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | 1.02 |
现金等价物的期初余额 | -- | 0.54 | -- | 0.54 | -- | 0.51 | -- | 0.51 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278.06 | 230.35 | 27.55 | 94.69 | 104.76 | 97.64 | 59.36 | 66.55 |
收到的税费返还 | 4.63 | 3.41 | 0.54 | 1.23 | 0.90 | 0.37 | 0.24 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.23 | 5.66 | 3.22 | 4.00 | 4.41 | 10.36 | 2.19 | 1.45 |
经营活动现金流入小计 | 292.81 | 241.67 | 32.28 | 100.66 | 110.66 | 109.20 | 62.34 | 68.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177.80 | 190.42 | 19.25 | 49.98 | 54.82 | 48.15 | 32.85 | 42.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.81 | 25.93 | 4.29 | 14.73 | 14.67 | 13.29 | 10.98 | 8.54 |
支付的各项税费 | 16.03 | 10.68 | 2.95 | 13.93 | 9.62 | 8.41 | 5.85 | 6.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.54 | 11.68 | 3.35 | 15.10 | 16.33 | 12.07 | 8.34 | 11.17 |
经营活动现金流出小计 | 233.19 | 238.76 | 29.87 | 94.11 | 97.29 | 81.98 | 58.43 | 68.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.62 | 2.90 | 2.40 | 6.55 | 13.38 | 27.23 | 3.91 | -0.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.59 | 63.29 | 13.94 | 86.64 | 29.45 | 55.01 | 74.59 | 70.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.57 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.67 | 0.10 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.10 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.57 | 5.47 | 0.88 | 6.96 | 0.07 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 1.29 | 1.06 | -- | -- | 7.91 | 1.14 |
投资活动现金流入小计 | 54.67 | 63.97 | 16.81 | 93.49 | 30.68 | 62.16 | 82.96 | 72.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.89 | 36.89 | 2.97 | 10.33 | 6.81 | 11.71 | 9.05 | 9.45 |
投资所支付的现金 | 51.02 | 67.65 | 21.22 | 80.45 | 28.14 | 56.74 | 74.76 | 84.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.50 | -- | -- | 0.47 | 0.49 | 0.08 | -- | 5.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 80.74 | 104.54 | 24.25 | 91.25 | 35.44 | 68.64 | 83.95 | 99.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.07 | -40.57 | -7.44 | 2.25 | -4.76 | -6.48 | -1.00 | -27.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.67 | 11.63 | 0.05 | 16.92 | 1.52 | 0.59 | 8.86 | 1.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.68 | 11.63 | 0.05 | 16.92 | 1.52 | 0.59 | 8.86 | 1.91 |
取得借款收到的现金 | 97.22 | 147.52 | 26.64 | 60.50 | 70.21 | 72.40 | 101.31 | 60.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.32 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.10 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 105.88 | 164.47 | 26.69 | 77.62 | 71.73 | 72.99 | 136.26 | 72.89 |
偿还债务支付的现金 | 114.77 | 95.98 | 31.55 | 64.75 | 63.83 | 76.35 | 111.18 | 57.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.94 | 11.86 | 1.49 | 8.92 | 8.97 | 7.89 | 7.07 | 5.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.59 | 4.19 | 0.06 | 1.14 | 2.88 | 1.40 | 0.84 | 0.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.67 | 2.48 | 0.05 | 0.65 | 0.91 | 1.28 | 1.52 | 0.28 |
筹资活动现金流出小计 | 131.39 | 110.32 | 33.10 | 74.32 | 73.71 | 85.52 | 119.77 | 63.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.50 | 54.15 | -6.40 | 3.30 | -1.98 | -12.54 | 16.49 | 9.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.89 | -0.15 | -0.54 | 0.18 | 0.20 | -0.55 | 0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.02 | 17.37 | -11.59 | 11.56 | 6.81 | 8.42 | 18.86 | -17.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 78.52 | 61.14 | 63.96 | 52.40 | 45.60 | 37.18 | 18.32 | 36.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.54 | 78.52 | 52.37 | 63.96 | 52.40 | 45.60 | 37.18 | 18.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.81 | 24.68 | -- | 10.68 | 7.12 | 6.65 | 3.23 | 4.19 |
加:资产减值准备 | 3.43 | 1.61 | -- | 1.44 | 2.34 | 3.05 | 2.28 | 0.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.53 | 6.17 | -- | 4.49 | 4.35 | 3.89 | 3.10 | 2.01 |
无形资产摊销 | 0.78 | 0.71 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | 0.83 | 0.63 | -- | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -0.03 | -- | -0.08 | -0.02 | -0.09 | 0.02 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.10 | -- | 0.05 | 0.03 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 2.83 | 0.17 | -- | -5.10 | -2.58 | 5.17 | -0.35 | 0.25 |
财务费用1 | 6.38 | 5.59 | -- | 5.95 | 5.71 | 4.74 | 4.70 | 3.90 |
投资损失 | -1.91 | -11.19 | -- | -5.58 | -1.28 | -4.64 | -3.31 | -4.05 |
递延所得税资产减少 | -0.81 | -0.92 | -- | 0.97 | -0.32 | -1.78 | -1.24 | -0.93 |
递延所得税负债增加 | 0.73 | 0.78 | -- | 0.16 | 0.07 | -0.11 | -0.10 | 0.41 |
存货的减少 | 15.05 | -20.79 | -- | -0.36 | 1.81 | -7.67 | -10.67 | 4.46 |
经营性应收项目的减少 | 40.74 | -61.00 | -- | -11.91 | 0.80 | -14.32 | -10.20 | -6.54 |
经营性应付项目的增加 | -35.63 | 52.11 | -- | 2.05 | -8.26 | 30.93 | 14.94 | -5.72 |
其他 | 0.84 | 1.65 | -- | 0.08 | -0.09 | 0.30 | 0.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 86.50 | 77.97 | -- | 59.67 | 50.80 | 38.69 | 36.11 | 17.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 77.97 | 60.64 | -- | 50.80 | 38.69 | 36.11 | 17.50 | 35.92 |
现金等价物的期末余额 | 0.05 | 0.54 | -- | 4.29 | 1.60 | 6.90 | 1.07 | 0.81 |
现金等价物的期初余额 | 0.54 | 0.51 | -- | 1.60 | 6.90 | 1.07 | 0.81 | 0.37 |