昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 859.49 | 613.08 | 660.24 | 624.35 | 527.25 | 612.03 | 507.37 | 436.50 |
交易性金融资产 | 31.24 | 22.09 | 8.21 | 55.02 | 163.97 | 186.85 | 189.76 | 326.84 |
应收票据 | 4.00 | 7.50 | 5.55 | 4.88 | 0.30 | 0.03 | -- | -- |
应收账款 | 81.59 | 65.74 | 76.48 | 98.34 | 71.80 | 54.64 | 65.34 | 51.17 |
预付款项 | 13.85 | 14.27 | 11.59 | 12.28 | 38.45 | 20.31 | 21.10 | 23.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 159.71 | 169.56 | 162.42 | 186.34 | 170.93 | 136.14 | 124.30 | 117.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.38 | 15.11 | 9.22 | 11.10 | 7.16 | 6.20 | 6.10 | 6.21 |
流动资产合计 | 1,167.96 | 909.12 | 935.18 | 993.87 | 980.94 | 1,017.24 | 914.99 | 963.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 5.07 | 5.17 | 5.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 446.45 | 447.05 | 394.12 | 404.47 | 334.99 | 335.99 | 333.78 | 338.55 |
在建工程 | -- | 199.74 | -- | -- | -- | 151.03 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.61 | 31.96 | 32.64 | 33.32 | 34.00 | 34.67 | 35.03 | 21.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 40.05 | 42.91 | 46.04 | 29.96 | 27.46 | 29.11 | 31.20 | 32.95 |
递延所得税资产 | 27.68 | 23.17 | 18.01 | 13.45 | 5.61 | 5.01 | 4.41 | 4.46 |
其他非流动资产 | 57.56 | 56.40 | 76.59 | 98.75 | 101.94 | 77.01 | 66.57 | 71.36 |
非流动资产合计 | 830.19 | 812.87 | 784.44 | 765.78 | 706.07 | 644.57 | 605.86 | 525.41 |
资产总计 | 1,998.15 | 1,721.99 | 1,719.62 | 1,759.66 | 1,687.01 | 1,661.81 | 1,520.85 | 1,489.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.42 | 21.96 | 21.81 | 27.66 | 14.69 | 1.17 | -- | -- |
应付账款 | 48.19 | 64.54 | 46.31 | 64.94 | 41.12 | 18.87 | 21.68 | 25.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.93 | 1.80 | 1.63 | 4.96 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 11.65 |
应交税费 | 0.42 | 0.26 | 2.94 | 6.75 | 5.96 | 4.62 | 1.70 | 5.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.74 | -- | -- | -- | 5.12 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.75 | 3.71 | 3.66 | 3.62 | 2.57 | 2.54 | 2.51 | 2.48 |
其他流动负债 | 4.03 | 4.53 | 0.16 | 2.33 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
流动负债合计 | 100.41 | 104.78 | 85.62 | 115.66 | 75.11 | 99.82 | 29.87 | 47.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.61 | 15.63 | 13.84 | 12.44 | 9.36 | 8.95 | 7.45 | 7.63 |
其他非流动负债 | 4.03 | 4.53 | 0.16 | 2.33 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
非流动负债合计 | 31.13 | 32.70 | 31.33 | 30.34 | 26.59 | 26.59 | 26.88 | 27.42 |
负债合计 | 131.55 | 137.47 | 116.95 | 146.00 | 101.70 | 126.40 | 56.76 | 74.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.31 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
资本公积 | 1,218.64 | 931.13 | 929.36 | 927.80 | 930.90 | 927.16 | 864.67 | 864.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 49.64 |
未分配利润 | 362.34 | 379.85 | 407.47 | 419.55 | 409.37 | 364.96 | 389.76 | 339.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,866.60 | 1,584.52 | 1,602.67 | 1,613.66 | 1,585.30 | 1,535.40 | 1,464.09 | 1,414.18 |
少数股东权益 | 51.50 | 50.11 | 40.59 | 40.39 | 40.24 | 38.74 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,815.11 | 1,534.40 | 1,562.08 | 1,573.27 | 1,545.06 | 1,496.66 | 1,464.09 | 1,414.18 |
负债和股东权益合计 | 1,998.15 | 1,721.99 | 1,719.62 | 1,759.66 | 1,687.01 | 1,661.81 | 1,520.85 | 1,489.09 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 624.35 | 436.50 | 533.46 | 111.71 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 55.02 | 326.84 | 334.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 98.34 | 51.17 | 26.69 | 12.17 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 12.28 | 23.80 | 5.27 | 1.70 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 186.34 | 117.59 | 50.46 | 61.12 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.10 | 6.21 | 5.09 | 6.36 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 993.87 | 963.68 | 955.47 | 193.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 5.17 | 5.23 | 5.79 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 404.47 | 338.55 | 297.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | 45.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.32 | 21.97 | 24.37 | 26.66 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 29.96 | 32.95 | 4.64 | 3.69 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 13.45 | 4.46 | 5.06 | 2.92 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 98.75 | 71.36 | 10.71 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 765.78 | 525.41 | 393.10 | 191.54 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,759.66 | 1,489.09 | 1,348.57 | 384.65 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 64.94 | 25.89 | 103.92 | 7.85 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.96 | 11.65 | 3.88 | 4.34 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 6.75 | 5.47 | 7.48 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.62 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.33 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 115.66 | 47.49 | 115.59 | 12.59 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.44 | 7.63 | 1.68 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.33 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 30.34 | 27.42 | 21.13 | 11.36 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 146.00 | 74.91 | 136.72 | 23.94 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 927.80 | 864.67 | 864.67 | 129.80 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.42 | 49.64 | 27.27 | 16.78 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 419.55 | 339.86 | 159.79 | 94.01 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,613.66 | 1,414.18 | 1,211.85 | 360.70 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 40.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,573.27 | 1,414.18 | 1,211.85 | 360.70 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 1,759.66 | 1,489.09 | 1,348.57 | 384.65 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 119.18 | 78.83 | 52.14 | 539.24 | 390.78 | 262.95 | 141.60 | 473.89 |
营业成本 | 153.04 | 93.14 | 50.44 | 359.17 | 241.17 | 161.73 | 88.36 | 236.76 |
营业税金及附加 | 2.07 | 1.40 | 0.66 | 2.86 | 2.12 | 1.31 | 0.46 | 2.48 |
销售费用 | 3.35 | 2.15 | 1.04 | 4.87 | 3.04 | 1.95 | 0.92 | 4.51 |
管理费用 | 47.79 | 26.09 | 9.65 | 39.37 | 32.79 | 20.43 | 8.97 | 35.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.61 | -5.65 | -1.35 | -11.61 | -8.10 | -3.31 | 2.63 | -10.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.43 | -0.45 | -0.51 | 0.21 | 4.07 | 2.90 | 1.15 | 9.08 |
投资收益 | 0.81 | 0.70 | 0.64 | 3.44 | 1.12 | 0.24 | 0.09 | 2.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.08 | -0.11 | -0.09 | -- | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -58.41 | -36.27 | -15.05 | 177.57 | 155.34 | 104.51 | 54.71 | 253.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.63 | 0.40 | 0.12 | 0.12 | 0.29 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.01 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -58.39 | -36.23 | -15.05 | 177.84 | 155.37 | 104.37 | 54.82 | 253.14 |
所得税费用 | -17.38 | -12.84 | -3.17 | 19.55 | 20.26 | 13.67 | 4.92 | 34.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -41.01 | -23.39 | -11.89 | 158.29 | 135.11 | 90.70 | 49.90 | 218.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -41.20 | -23.70 | -12.08 | 158.14 | 135.11 | 90.70 | 49.90 | 218.44 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 539.24 | 473.89 | 192.10 | 188.59 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 359.17 | 236.76 | 101.17 | 99.62 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 2.86 | 2.48 | 2.72 | 3.15 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 4.87 | 4.51 | 2.95 | 2.92 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 39.37 | 35.27 | 22.90 | 26.55 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.61 | -10.74 | -12.11 | -1.38 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.21 | 9.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.44 | 2.39 | 9.01 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -0.06 | -0.57 | -0.54 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 177.57 | 253.21 | 112.22 | 91.07 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.63 | 0.29 | 0.39 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 1.17 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 177.84 | 253.14 | 112.33 | 89.93 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 19.55 | 34.70 | 12.05 | 12.98 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 158.29 | 218.44 | 100.28 | 76.95 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 158.14 | 218.44 | 100.28 | 76.95 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130.90 | 105.56 | 77.79 | 491.41 | 373.30 | 260.29 | 126.78 | 493.68 |
收到的税费返还 | 28.26 | 24.89 | 8.53 | 49.31 | 36.57 | 25.69 | 12.16 | 44.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.02 | 14.57 | 9.94 | 24.41 | 28.39 | 21.01 | 7.98 | 32.73 |
经营活动现金流入小计 | 179.19 | 145.02 | 96.27 | 565.14 | 438.26 | 306.99 | 146.92 | 570.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.34 | 63.72 | 36.92 | 342.50 | 244.77 | 142.43 | 74.39 | 299.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.31 | 18.78 | 11.08 | 50.43 | 39.58 | 29.29 | 20.41 | 31.90 |
支付的各项税费 | 7.13 | 6.15 | 5.31 | 28.54 | 23.55 | 17.22 | 8.61 | 33.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.47 | 18.49 | 6.39 | 13.53 | 31.41 | 25.95 | 13.40 | 17.25 |
经营活动现金流出小计 | 144.26 | 107.14 | 59.70 | 434.99 | 339.31 | 214.88 | 116.80 | 381.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.93 | 37.88 | 36.57 | 130.15 | 98.95 | 92.10 | 30.12 | 189.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 212.20 | 136.70 | 89.50 | 743.76 | 529.61 | 369.66 | 276.51 | 425.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 11.36 | 8.97 | 8.07 | 7.73 | 14.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212.98 | 137.39 | 90.16 | 756.25 | 538.58 | 377.73 | 284.24 | 439.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.99 | 61.99 | 34.09 | 275.57 | 232.89 | 155.63 | 100.49 | 278.80 |
投资所支付的现金 | 278.82 | 154.21 | 93.21 | 518.20 | 449.20 | 303.30 | 144.70 | 420.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 388.81 | 216.20 | 127.30 | 793.77 | 682.09 | 458.93 | 245.19 | 698.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.83 | -78.80 | -37.14 | -37.51 | -143.50 | -81.20 | 39.05 | -259.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 307.91 | 9.41 | -- | 99.00 | 99.00 | 97.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.91 | -- | -- | 99.00 | 99.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 | 2.01 | -- | 2.09 | 2.09 | -- | -- | 1.83 |
筹资活动现金流入小计 | 309.92 | 11.42 | -- | 101.09 | 101.09 | 97.50 | -- | 1.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.00 | 16.00 | -- | 65.60 | 65.60 | -- | -- | 16.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.71 | 2.37 | -- | 8.46 | 2.66 | 2.59 | -- | 1.82 |
筹资活动现金流出小计 | 19.71 | 18.37 | -- | 74.06 | 68.26 | 2.59 | -- | 17.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 290.21 | -6.95 | -- | 27.03 | 32.83 | 94.91 | -- | -15.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.08 | -1.60 | -1.27 | -1.44 | -3.34 | -3.51 | -2.64 | -3.72 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 147.23 | -49.47 | -1.84 | 118.22 | -15.06 | 102.31 | 66.52 | -90.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 548.43 | 548.43 | 548.43 | 430.21 | 430.21 | 430.21 | 430.21 | 520.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 695.66 | 498.96 | 546.59 | 548.43 | 415.14 | 532.52 | 496.73 | 430.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -23.39 | -- | 158.29 | -- | 90.70 | -- | 218.44 |
加:资产减值准备 | -- | 21.34 | -- | 5.53 | -- | -- | -- | 1.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.63 | -- | 37.58 | -- | 17.95 | -- | 30.69 |
无形资产摊销 | -- | 1.35 | -- | 2.65 | -- | 1.30 | -- | 2.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.35 | -- | 7.76 | -- | 3.95 | -- | 4.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.45 | -- | -0.21 | -- | -2.90 | -- | -9.08 |
财务费用1 | -- | 0.94 | -- | 0.31 | -- | 3.95 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | -0.70 | -- | -3.44 | -- | -0.24 | -- | -2.39 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.72 | -- | -7.61 | -- | -0.55 | -- | 0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.19 | -- | 3.44 | -- | 1.32 | -- | 5.94 |
存货的减少 | -- | -4.56 | -- | -70.23 | -- | -18.55 | -- | -67.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | 27.79 | -- | -43.78 | -- | -0.29 | -- | -44.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.50 | -- | 26.55 | -- | -10.49 | -- | 46.45 |
其他 | -- | 2.79 | -- | 7.58 | -- | 3.89 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 498.96 | -- | 548.43 | -- | 532.52 | -- | 430.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 548.43 | -- | 430.21 | -- | 430.21 | -- | 520.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 491.41 | 493.68 | 182.34 | 210.26 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 49.31 | 44.50 | 20.67 | 19.95 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.41 | 32.73 | 27.24 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 565.14 | 570.91 | 230.24 | 236.21 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342.50 | 299.53 | 47.61 | 75.04 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.43 | 31.90 | 16.78 | 17.21 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 28.54 | 33.11 | 9.96 | 17.87 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.53 | 17.25 | 10.97 | 13.23 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 434.99 | 381.79 | 85.32 | 123.35 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 130.15 | 189.13 | 144.92 | 112.87 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 743.76 | 425.00 | 19.00 | 108.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.36 | 14.06 | 0.22 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 756.25 | 439.06 | 19.22 | 109.05 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275.57 | 278.80 | 153.50 | 35.71 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 518.20 | 420.00 | 344.00 | 73.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 793.77 | 698.80 | 497.50 | 108.71 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.51 | -259.75 | -478.28 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 99.00 | -- | 790.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 99.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.09 | 1.83 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101.09 | 1.83 | 792.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.60 | 16.00 | 24.00 | 50.49 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.46 | 1.82 | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 74.06 | 17.82 | 46.70 | 50.49 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.03 | -15.99 | 746.05 | -50.49 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.44 | -3.72 | -3.85 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 118.22 | -90.34 | 408.84 | 63.19 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 430.21 | 520.54 | 111.71 | 48.52 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 548.43 | 430.21 | 520.54 | 111.71 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 158.29 | 218.44 | 100.28 | 76.95 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 5.53 | 1.01 | -- | -0.27 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.58 | 30.69 | 17.25 | 11.04 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.65 | 2.40 | 2.40 | 2.39 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.76 | 4.01 | 1.11 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.21 | -9.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.31 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3.44 | -2.39 | -9.01 | -0.38 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -7.61 | 0.60 | -2.14 | -0.57 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 3.44 | 5.94 | 0.20 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -70.23 | -67.13 | 10.68 | -11.68 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -43.78 | -44.84 | -18.05 | 32.44 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 26.55 | 46.45 | 41.87 | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
其他 | 7.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 548.43 | 430.21 | 520.54 | 111.71 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 430.21 | 520.54 | 111.71 | 48.52 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |