昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 64.01 | 66.29 | 66.53 | 68.75 | 65.26 | 64.04 | 69.87 | 65.98 |
交易性金融资产 | 26.10 | 22.44 | 21.76 | 18.58 | 19.30 | 19.00 | 19.32 | 24.25 |
应收票据 | 0.35 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.54 | 0.96 |
应收账款 | 1.50 | 1.26 | 1.29 | 1.42 | 2.20 | 2.84 | 2.63 | 2.82 |
预付款项 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 4.27 | 0.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.18 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.91 | 21.15 | 22.19 | 21.54 | 21.81 | 20.33 | 17.17 | 14.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 1.33 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 0.66 | 0.71 | 0.60 | 0.78 |
流动资产合计 | 117.23 | 115.68 | 116.15 | 114.15 | 112.06 | 109.68 | 114.54 | 110.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.89 | 11.11 | 11.40 | 9.99 | 9.11 | 8.77 | 8.42 | 8.10 |
在建工程 | -- | 0.17 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.59 | 2.63 | 2.80 | 3.00 | 2.30 | 2.49 | 2.39 | 2.55 |
开发支出 | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.11 | 1.63 | 1.42 | 1.58 | 1.30 |
商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
长期待摊费用 | 0.80 | 0.69 | 0.73 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |
递延所得税资产 | 2.50 | 2.40 | 2.41 | 2.33 | 2.60 | 2.43 | 1.79 | 1.72 |
其他非流动资产 | 5.77 | 5.78 | 5.87 | 9.73 | 10.09 | 9.90 | 1.80 | 2.45 |
非流动资产合计 | 52.50 | 49.60 | 50.00 | 52.30 | 54.16 | 52.75 | 43.85 | 43.91 |
资产总计 | 169.73 | 165.28 | 166.15 | 166.45 | 166.23 | 162.43 | 158.40 | 154.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.54 | 5.34 | 4.92 | 4.79 | 3.92 | 6.07 | 5.10 | 6.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.83 | 0.60 | 0.47 | 2.35 | 2.74 | 2.18 | 1.02 | 2.55 |
应交税费 | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.56 | 0.59 | 1.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.59 | -- | 3.41 | -- | 4.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
流动负债合计 | 11.45 | 10.15 | 9.96 | 11.97 | 11.09 | 13.92 | 12.91 | 16.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
递延所得税负债 | 1.34 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
非流动负债合计 | 2.90 | 2.36 | 2.57 | 2.63 | 3.06 | 3.16 | 3.34 | 3.34 |
负债合计 | 14.36 | 12.51 | 12.53 | 14.60 | 14.15 | 17.08 | 16.25 | 19.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
资本公积 | 83.99 | 83.48 | 83.29 | 82.96 | 82.52 | 82.60 | 81.98 | 81.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
未分配利润 | 58.66 | 57.68 | 59.88 | 58.36 | 58.76 | 53.11 | 51.77 | 44.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 155.37 | 152.77 | 153.62 | 151.86 | 152.08 | 145.35 | 142.15 | 134.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 155.37 | 152.77 | 153.62 | 151.86 | 152.08 | 145.35 | 142.15 | 134.83 |
负债和股东权益合计 | 169.73 | 165.28 | 166.15 | 166.45 | 166.23 | 162.43 | 158.40 | 154.18 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 68.75 | 65.98 | 73.62 | 19.70 | 9.34 | 5.87 | 8.72 | -- |
交易性金融资产 | 18.58 | 24.25 | 3.05 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.32 | 0.96 | 0.63 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.42 | 2.82 | 1.72 | 1.87 | 1.03 | 0.94 | 1.03 | -- |
预付款项 | 0.35 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.13 | -- | 0.18 | -- | -- | 0.79 | 0.25 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.54 | 14.49 | 7.39 | 6.29 | 6.29 | 6.27 | 4.07 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.94 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- |
其他流动资产 | 1.13 | 0.78 | 0.65 | 0.42 | 0.54 | 0.32 | 0.21 | -- |
流动资产合计 | 114.15 | 110.27 | 87.29 | 28.69 | 17.69 | 14.31 | 14.35 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 8.00 | 0.86 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.24 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 9.99 | 8.10 | 6.94 | -- | -- | -- | 0.76 | -- |
在建工程 | 0.06 | -- | 0.17 | -- | -- | 0.63 | 0.19 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.00 | 2.55 | 2.93 | 2.25 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | -- |
开发支出 | 1.11 | 1.30 | 0.45 | 0.28 | 0.35 | 0.23 | -- | -- |
商誉 | 7.83 | 10.25 | 11.81 | 13.09 | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
长期待摊费用 | 0.83 | 1.00 | 0.55 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | -- |
递延所得税资产 | 2.33 | 1.72 | 1.31 | 0.63 | 0.33 | 0.20 | 0.16 | -- |
其他非流动资产 | 9.73 | 2.45 | 0.07 | 0.94 | 0.06 | 1.10 | 0.03 | -- |
非流动资产合计 | 52.30 | 43.91 | 29.82 | 33.04 | 10.92 | 11.44 | 2.35 | -- |
资产总计 | 166.45 | 154.18 | 117.11 | 61.74 | 28.61 | 25.74 | 16.70 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.45 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.79 | 6.17 | 4.23 | 3.77 | -- | 2.72 | 2.45 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | -- |
应付职工薪酬 | 2.35 | 2.55 | 1.39 | 1.02 | 0.64 | 0.62 | 0.35 | -- |
应交税费 | 0.21 | 1.02 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.41 | -- | 1.14 | -- | -- | 1.37 | 0.07 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.34 | 0.33 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 11.97 | 16.02 | 7.76 | 6.78 | 6.27 | 5.54 | 3.16 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 0.82 | 2.13 | 1.84 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.88 | 0.80 | 0.63 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.63 | 3.34 | 2.40 | 2.69 | 3.36 | 2.64 | 0.74 | -- |
负债合计 | 14.60 | 19.35 | 10.17 | 9.47 | 9.64 | 8.17 | 3.91 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.67 | 6.67 | 4.72 | 3.21 | 2.85 | 2.03 | 1.00 | -- |
资本公积 | 82.96 | 81.23 | 75.21 | 32.13 | 7.35 | 7.16 | 6.66 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.34 | 3.34 | 2.43 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 0.46 | -- |
未分配利润 | 58.36 | 44.91 | 25.09 | 15.34 | 10.55 | 7.68 | 4.53 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 151.86 | 134.83 | 106.94 | 52.26 | 18.97 | 17.57 | 12.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 151.86 | 134.83 | 106.94 | 52.25 | 18.97 | 17.56 | 12.79 | -- |
负债和股东权益合计 | 166.45 | 154.18 | 117.11 | 61.74 | 28.61 | 25.74 | 16.70 | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 43.94 | 29.66 | 13.41 | 81.30 | 67.69 | 47.81 | 22.30 | 85.10 |
营业成本 | 38.98 | 25.65 | 11.69 | 56.11 | 44.68 | 31.15 | 14.97 | 59.19 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.72 | 0.53 | 0.29 | 0.18 | 0.37 |
销售费用 | 2.07 | 1.29 | 0.61 | 2.66 | 2.10 | 1.45 | 0.65 | 2.21 |
管理费用 | 2.67 | 1.72 | 0.83 | 4.25 | 3.23 | 2.21 | 1.06 | 3.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.36 | -1.99 | -0.33 | -3.43 | -3.35 | -1.95 | -0.30 | -1.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.07 | 0.26 | 0.13 | -0.07 | -0.15 | 0.15 | 0.07 | -2.02 |
投资收益 | 0.57 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | 0.64 | 0.14 | 0.08 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.14 | 3.32 | 1.45 | 22.22 | 22.77 | 16.64 | 7.62 | 23.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | -- | 2.30 |
营业外支出 | 0.01 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.19 | 3.34 | 1.46 | 22.62 | 22.77 | 16.65 | 7.62 | 25.23 |
所得税费用 | -0.14 | -0.02 | -0.04 | 2.10 | 1.85 | 1.38 | 0.76 | 1.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.34 | 3.36 | 1.50 | 20.53 | 20.92 | 15.27 | 6.86 | 23.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.34 | 3.36 | 1.50 | 20.53 | 20.92 | 15.27 | 6.86 | 23.37 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.30 | 85.10 | 44.97 | 32.03 | 22.46 | 20.30 | 14.89 | -- |
营业成本 | 56.11 | 59.19 | 38.02 | 25.60 | 18.58 | 12.35 | 10.91 | -- |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | -- |
销售费用 | 2.66 | 2.21 | 1.94 | 1.25 | 0.77 | 0.72 | 0.53 | -- |
管理费用 | 4.25 | 3.91 | 2.15 | 1.71 | 1.26 | 2.60 | 1.88 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.43 | -1.21 | 0.61 | -0.26 | -0.24 | 0.27 | -0.25 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.57 | 0.15 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.07 | -2.02 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.51 | 0.44 | 0.71 | 0.15 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.03 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.22 | 23.05 | 9.39 | 6.61 | 4.17 | 4.37 | 1.62 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.45 | 2.30 | 0.07 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.62 | 25.23 | 9.39 | 6.44 | 4.36 | 4.49 | 1.86 | -- |
所得税费用 | 2.10 | 1.87 | 0.59 | 0.38 | 0.32 | -- | 0.11 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.53 | 23.37 | 8.80 | 6.05 | 4.04 | 3.98 | 1.75 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 20.53 | 23.37 | 8.81 | 6.07 | 4.05 | 3.97 | 1.76 | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -- | -0.02 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.15 | 30.71 | 13.87 | 86.06 | 70.53 | 49.70 | 23.72 | 86.61 |
收到的税费返还 | 1.93 | 1.39 | 0.73 | 4.68 | 4.00 | 2.74 | 1.31 | 3.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.16 | 1.44 | 0.41 | 3.99 | 3.51 | 2.34 | 1.33 | 2.82 |
经营活动现金流入小计 | 49.24 | 33.54 | 15.01 | 94.74 | 78.04 | 54.78 | 26.35 | 93.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.00 | 18.96 | 7.95 | 66.48 | 57.82 | 42.65 | 20.17 | 56.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.07 | 5.88 | 3.78 | 9.42 | 7.42 | 5.51 | 3.61 | 6.57 |
支付的各项税费 | 0.63 | 0.42 | 0.22 | 4.64 | 4.21 | 2.96 | 1.47 | 2.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.73 | 1.84 | 0.78 | 4.70 | 4.20 | 2.59 | 1.11 | 5.63 |
经营活动现金流出小计 | 39.43 | 27.10 | 12.73 | 85.24 | 73.64 | 53.72 | 26.36 | 70.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.81 | 6.45 | 2.28 | 9.50 | 4.40 | 1.06 | -0.01 | 22.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.50 | 6.48 | 0.90 | 33.11 | 24.40 | 9.00 | 5.00 | 25.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 0.14 | 0.03 | 0.56 | 0.68 | 0.07 | 0.10 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 |
投资活动现金流入小计 | 26.24 | 6.62 | 0.93 | 33.67 | 25.08 | 9.07 | 5.10 | 27.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.63 | 1.96 | 1.27 | 5.51 | 3.74 | 2.25 | 1.04 | 6.22 |
投资所支付的现金 | 33.98 | 10.44 | 4.15 | 28.60 | 20.40 | 3.60 | -- | 54.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.61 | 12.39 | 5.42 | 34.11 | 24.14 | 5.85 | 1.04 | 60.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.38 | -5.77 | -4.49 | -0.44 | 0.94 | 3.23 | 4.05 | -32.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 5.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 5.28 |
偿还债务支付的现金 | 0.32 | 0.23 | 0.08 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.19 | 4.16 | 0.02 | 7.15 | 7.13 | 7.11 | 0.01 | 2.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 | 0.06 | -- | 0.34 | 0.34 | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 5.24 | 4.45 | 0.09 | 7.80 | 7.69 | 7.24 | 0.07 | 2.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.22 | -4.43 | -0.07 | -7.80 | -7.69 | -7.24 | -0.07 | 2.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.68 | 0.90 | -0.21 | 1.15 | 1.46 | 0.93 | -0.03 | -0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.10 | -2.86 | -2.49 | 2.40 | -0.89 | -2.03 | 3.95 | -8.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 73.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 62.77 | 65.01 | 65.39 | 67.87 | 64.58 | 63.44 | 69.42 | 65.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.36 | -- | 20.53 | -- | 15.27 | -- | 23.37 |
加:资产减值准备 | -- | 1.37 | -- | 4.19 | -- | 0.70 | -- | 2.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.29 | -- | 2.05 | -- | 0.95 | -- | 1.46 |
无形资产摊销 | -- | 0.47 | -- | 0.79 | -- | 0.37 | -- | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.54 | -- | 0.27 | -- | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.26 | -- | 0.07 | -- | -0.15 | -- | -0.24 |
财务费用1 | -- | -0.58 | -- | -1.02 | -- | -0.85 | -- | 0.37 |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | -0.51 | -- | -0.14 | -- | -0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.62 | -- | -0.69 | -- | -0.71 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | 0.12 | -- | 0.01 | -- | -0.31 |
存货的减少 | -- | -0.27 | -- | -8.41 | -- | -6.36 | -- | -6.86 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.39 | -- | -8.05 | -- | -8.31 | -- | -4.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.32 | -- | -2.64 | -- | -1.58 | -- | 4.00 |
其他 | -- | 0.61 | -- | 2.06 | -- | 1.38 | -- | 2.58 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65.01 | -- | 67.87 | -- | 63.44 | -- | 65.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 67.87 | -- | 65.47 | -- | 65.47 | -- | 73.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.06 | 86.61 | 46.35 | 32.12 | 22.95 | 20.77 | 15.72 | -- |
收到的税费返还 | 4.68 | 3.88 | 2.85 | 1.93 | 2.08 | 1.84 | 1.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 2.82 | 1.83 | 1.27 | 1.86 | 0.27 | 0.26 | -- |
经营活动现金流入小计 | 94.74 | 93.31 | 51.04 | 35.32 | 26.89 | 22.88 | 17.03 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.48 | 56.46 | 32.38 | 19.75 | 16.67 | 17.15 | 13.55 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.42 | 6.57 | 4.30 | 3.08 | 1.92 | 1.45 | 1.28 | -- |
支付的各项税费 | 4.64 | 2.04 | 1.05 | 0.62 | 0.83 | 0.33 | 0.26 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.70 | 5.63 | 2.71 | 2.19 | 1.26 | 1.98 | 1.10 | -- |
经营活动现金流出小计 | 85.24 | 70.69 | 40.44 | 25.64 | 20.69 | 20.91 | 16.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.50 | 22.62 | 10.60 | 9.67 | 6.20 | 1.98 | 0.84 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.11 | 25.17 | 105.56 | 21.21 | 7.29 | 16.51 | 8.70 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | 0.50 | 0.73 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.67 | 27.93 | 106.29 | 21.31 | 7.35 | 16.71 | 8.75 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.51 | 6.22 | 3.61 | 2.77 | 2.97 | 2.33 | 0.79 | -- |
投资所支付的现金 | 28.60 | 54.49 | 99.49 | 22.79 | 7.23 | 22.20 | 9.57 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.44 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34.11 | 60.71 | 103.10 | 27.99 | 10.20 | 24.53 | 10.36 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 | -32.79 | 3.18 | -6.68 | -2.85 | -7.82 | -1.61 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 5.28 | 43.54 | 10.14 | 0.48 | 1.21 | 5.35 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1.38 | 1.02 | 2.35 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5.28 | 43.54 | 11.53 | 1.50 | 3.67 | 5.35 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.32 | 0.22 | 0.92 | 3.41 | 0.48 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.15 | 2.68 | 1.27 | 0.91 | 0.91 | 0.53 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.80 | 2.95 | 2.29 | 4.39 | 1.42 | 0.54 | 0.15 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.80 | 2.33 | 41.25 | 7.14 | 0.08 | 3.13 | 5.21 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.15 | -0.23 | -1.13 | 0.17 | 0.04 | -0.13 | 0.09 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.40 | -8.07 | 53.90 | 10.30 | 3.47 | -2.85 | 4.52 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 65.47 | 73.54 | 19.64 | 9.34 | 5.87 | 8.72 | 4.20 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.87 | 65.47 | 73.54 | 19.64 | 9.34 | 5.87 | 8.72 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.53 | 23.37 | 8.80 | 6.05 | 4.04 | 3.98 | 1.75 | -- |
加:资产减值准备 | 4.19 | 2.01 | 1.51 | 0.38 | 0.73 | 0.57 | 0.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.05 | 1.46 | 1.06 | 0.67 | 0.48 | 0.31 | 0.25 | -- |
无形资产摊销 | 0.79 | 0.68 | 0.62 | 0.26 | 0.02 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | 0.48 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.07 | -0.24 | -2.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.02 | 0.37 | 0.83 | -0.10 | 0.04 | 0.14 | -0.09 | -- |
投资损失 | -0.51 | -0.44 | -0.71 | -0.15 | -0.03 | -0.54 | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.62 | -0.71 | -0.68 | -0.18 | -0.13 | -0.05 | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.12 | -0.31 | 0.28 | -0.02 | 0.01 | 0.08 | -- | -- |
存货的减少 | -8.41 | -6.86 | -1.02 | 1.29 | -0.35 | -2.65 | -1.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8.05 | -4.02 | -0.66 | -0.55 | 0.09 | -0.62 | 0.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2.64 | 4.00 | 2.62 | 1.86 | 1.18 | 0.69 | 0.54 | -- |
其他 | 2.06 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67.87 | 65.47 | 73.54 | 19.64 | 9.34 | 5.87 | 8.72 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 65.47 | 73.54 | 19.64 | 9.34 | 5.87 | 8.72 | 4.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |