昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.61 | 13.69 | 11.77 | 14.75 | 16.25 | 11.89 | 17.04 | 12.24 |
交易性金融资产 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.01 | 1.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.20 | 4.96 | 5.47 | 5.40 | 4.69 | 4.71 | 4.75 | 4.30 |
预付款项 | 4.99 | 5.66 | 5.55 | 4.09 | 4.16 | 1.17 | 3.75 | 2.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.61 | -- | -- | -- | 8.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.63 | 2.49 | 2.53 | 2.32 | 2.14 | 2.09 | 2.19 | 2.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.46 | 3.49 | 1.72 | 2.57 | 2.64 | 2.90 | 1.99 | 1.44 |
流动资产合计 | 38.03 | 38.75 | 35.93 | 38.79 | 44.71 | 33.51 | 40.73 | 32.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
长期股权投资 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 132.92 | 133.10 | 125.87 | 122.80 | 121.11 | 122.25 | 94.64 | 94.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 59.39 | -- | -- | -- | 72.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.58 | 1.62 | 1.56 | 1.58 | 1.50 | 7.21 | 8.35 | 8.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.45 | 10.74 | 10.85 | 10.96 | 10.92 | 10.97 | 11.27 | 10.95 |
递延所得税资产 | 14.37 | 15.62 | 13.73 | 17.35 | 17.24 | 17.70 | 14.00 | 10.59 |
其他非流动资产 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
非流动资产合计 | 410.90 | 409.87 | 406.69 | 415.15 | 412.03 | 417.96 | 401.08 | 404.90 |
资产总计 | 448.93 | 448.61 | 442.62 | 453.94 | 456.75 | 451.47 | 441.81 | 437.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 97.56 | 94.68 | 91.89 | 110.34 | 120.55 | 108.43 | 103.73 | 103.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.76 | 1.15 | 1.28 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 0.48 |
应付账款 | 12.84 | 12.20 | 13.69 | 12.87 | 11.25 | 10.21 | 8.83 | 8.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.03 | 3.98 | 5.33 | 4.66 | 5.02 | 5.16 | 3.10 | 1.83 |
应交税费 | 2.25 | 2.53 | 2.08 | 2.06 | 1.67 | 0.94 | 0.82 | 0.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.43 | -- | -- | -- | 3.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.12 | 41.54 | 37.82 | 38.76 | 39.37 | 41.81 | 34.44 | 44.76 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.46 | 0.43 | 0.54 | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
流动负债合计 | 179.51 | 168.84 | 164.34 | 183.61 | 188.15 | 178.60 | 158.76 | 167.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 38.53 | 40.88 | 35.62 | 33.01 | 37.55 | 36.25 | 42.06 | 43.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 25.69 | -- | -- | -- | 17.33 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.12 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 2.99 | 3.00 | 3.17 | 3.16 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.46 | 0.43 | 0.54 | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
非流动负债合计 | 186.54 | 195.87 | 182.99 | 183.06 | 174.73 | 177.18 | 183.06 | 185.18 |
负债合计 | 366.05 | 364.71 | 347.33 | 366.67 | 362.89 | 355.77 | 341.82 | 352.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 19.66 |
资本公积 | 80.26 | 80.20 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 81.39 | 51.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.58 | 7.58 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
未分配利润 | 3.98 | 0.27 | 4.69 | -6.02 | -4.99 | -6.64 | 5.01 | 15.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.88 | 83.91 | 95.29 | 87.27 | 93.86 | 95.70 | 99.98 | 84.78 |
少数股东权益 | -0.12 | -0.12 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.01 | 84.03 | 94.93 | 86.98 | 93.57 | 95.42 | 99.62 | 84.38 |
负债和股东权益合计 | 448.93 | 448.61 | 442.62 | 453.94 | 456.75 | 451.47 | 441.81 | 437.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.69 | 11.89 | 11.46 | 18.33 | 16.22 | 18.25 | 21.03 | 16.89 |
交易性金融资产 | 1.01 | 1.09 | 1.04 | 1.45 | 1.13 | 0.35 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.96 | 4.71 | 5.82 | 5.20 | 5.29 | -- | 2.58 | 2.24 |
预付款项 | 5.66 | 1.17 | 3.19 | 2.70 | 4.69 | 5.25 | 2.47 | 2.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.83 | 12.08 | 20.30 | 10.56 | 10.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.49 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 1.98 | 1.44 | 0.90 | 0.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 3.71 |
其他流动资产 | 3.49 | 2.90 | 3.53 | 1.60 | 4.97 | 3.83 | 2.14 | 1.01 |
流动资产合计 | 38.75 | 33.51 | 36.58 | 43.18 | 46.46 | 53.18 | 39.73 | 37.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 1.47 | 0.93 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.26 | 0.49 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.05 |
长期股权投资 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 67.74 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 133.10 | 122.25 | 93.38 | 142.89 | 133.80 | 98.35 | -- | 78.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | 60.18 | 61.32 | -- | 40.23 | 49.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.62 | 7.21 | 8.47 | 8.75 | 1.33 | 1.11 | 1.01 | 0.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.74 | 10.97 | 11.41 | 12.22 | 12.50 | 9.25 | 6.57 | 6.01 |
递延所得税资产 | 15.62 | 17.70 | 4.43 | 1.74 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 7.97 | 0.50 | 0.72 | 0.38 |
非流动资产合计 | 409.87 | 417.96 | 402.01 | 279.90 | 284.92 | 161.37 | 162.64 | 135.84 |
资产总计 | 448.61 | 451.47 | 438.59 | 323.08 | 331.38 | 214.55 | 202.37 | 173.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 94.68 | 108.43 | 81.62 | 62.40 | 34.10 | 45.86 | 24.90 | 27.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.15 | 0.89 | 1.52 | 1.96 | 0.88 | -- | 0.61 | 1.10 |
应付账款 | 12.20 | 10.21 | 9.62 | 10.14 | 12.63 | -- | 9.46 | 7.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.60 | 7.56 | 6.02 | 6.87 |
应付职工薪酬 | 3.98 | 5.16 | 2.61 | 4.55 | 3.13 | 2.52 | 2.25 | 1.81 |
应交税费 | 2.53 | 0.94 | 1.15 | 1.70 | 4.62 | 4.52 | 5.29 | 3.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.95 | 4.55 | 3.16 | 2.34 | 1.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.54 | 41.81 | 42.76 | 21.31 | 26.75 | 10.41 | 5.81 | 10.26 |
其他流动负债 | 0.46 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 168.84 | 178.60 | 147.66 | 113.46 | 98.25 | 85.95 | 56.82 | 60.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.88 | 36.25 | 45.13 | 60.19 | 69.12 | 20.23 | 49.96 | 29.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 39.43 | 33.18 | -- | 7.68 | 6.15 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.05 | 3.00 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.46 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 195.87 | 177.18 | 189.93 | 100.78 | 103.70 | 32.60 | 57.71 | 35.41 |
负债合计 | 364.71 | 355.77 | 337.59 | 214.24 | 201.94 | 118.55 | 114.53 | 96.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.14 | 22.14 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 17.97 | 17.97 | 12.84 |
资本公积 | 80.20 | 80.91 | 51.08 | 51.13 | 51.13 | 32.08 | 32.42 | 37.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.58 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 6.11 | 4.89 | 3.68 |
未分配利润 | 0.27 | -6.64 | 34.74 | 44.60 | 51.06 | 38.08 | 31.07 | 22.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.91 | 95.70 | 101.00 | 108.84 | 129.44 | 96.00 | 87.83 | 76.28 |
少数股东权益 | -0.12 | 0.28 | 0.44 | 0.33 | 0.45 | 1.71 | 1.33 | 1.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.03 | 95.42 | 100.56 | 108.51 | 128.99 | 94.29 | 86.50 | 77.35 |
负债和股东权益合计 | 448.61 | 451.47 | 438.59 | 323.08 | 331.38 | 214.55 | 202.37 | 173.57 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 57.19 | 200.96 | 158.80 | 93.31 | 44.42 | 82.10 | 64.88 | 34.11 |
营业成本 | 54.14 | 200.28 | 150.17 | 96.25 | 43.97 | 142.43 | 109.36 | 62.90 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
销售费用 | 1.92 | 6.99 | 5.13 | 3.18 | 1.46 | 3.78 | 2.81 | 1.61 |
管理费用 | 1.35 | 5.16 | 3.45 | 1.97 | 1.04 | 5.46 | 3.30 | 2.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.55 | 15.01 | 12.76 | 9.90 | 2.18 | 20.76 | 19.22 | 10.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.04 |
投资收益 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -0.16 | -0.12 | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -0.16 | -0.12 | -0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.96 | 9.65 | 15.37 | 0.98 | 2.12 | -54.95 | -39.45 | -25.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.96 | 9.68 | 15.38 | 0.98 | 2.12 | -54.85 | -39.43 | -25.16 |
所得税费用 | 1.25 | 2.10 | 3.97 | 0.35 | 0.46 | -13.16 | -9.57 | -6.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.71 | 7.59 | 11.41 | 0.63 | 1.66 | -41.69 | -29.86 | -19.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.71 | 7.51 | 11.34 | 0.62 | 1.65 | -41.48 | -29.73 | -18.90 |
少数股东损益 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.22 | -0.13 | -0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 200.96 | 82.10 | 117.67 | 101.02 | 167.49 | 143.66 | 124.12 | 99.28 |
营业成本 | 200.28 | 142.43 | 133.70 | 115.83 | 159.30 | 135.18 | 98.59 | 77.40 |
营业税金及附加 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 0.19 |
销售费用 | 6.99 | 3.78 | 4.53 | 4.25 | 6.76 | 5.98 | 5.32 | 4.61 |
管理费用 | 5.16 | 5.46 | 5.12 | 4.56 | 4.48 | 4.16 | 3.84 | 3.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.01 | 20.76 | 5.40 | 3.75 | 3.40 | 2.73 | 2.69 | 1.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
公允价值变动净收益 | -0.11 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.16 | -0.40 | 0.88 | -- | 1.96 | 0.15 | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.16 | -0.08 | -0.10 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.65 | -54.95 | -7.93 | -7.49 | 12.87 | 15.41 | 16.57 | 12.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.17 | 1.41 | 1.15 | 1.12 | 1.53 | 1.72 | 4.49 |
营业外支出 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.68 | -54.85 | -6.60 | -6.46 | 13.97 | 16.93 | 18.26 | 16.61 |
所得税费用 | 2.10 | -13.16 | -1.62 | -1.61 | 3.85 | 4.53 | -- | 4.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.59 | -41.69 | -4.98 | -4.85 | 10.12 | 12.40 | 13.52 | 12.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.51 | -41.48 | -4.98 | -4.74 | 9.94 | 12.33 | 13.26 | 12.49 |
少数股东损益 | 0.08 | -0.22 | -0.01 | -0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.26 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.06 | 232.21 | 181.21 | 110.56 | 50.88 | 92.09 | 73.35 | 39.63 |
收到的税费返还 | 0.70 | 1.97 | 1.89 | 1.35 | 0.85 | 6.07 | 4.51 | 3.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.87 | 11.41 | 9.11 | 5.50 | 3.98 | 9.11 | 6.66 | 4.89 |
经营活动现金流入小计 | 65.63 | 245.59 | 192.20 | 117.40 | 55.71 | 107.27 | 84.52 | 47.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.09 | 122.66 | 92.84 | 57.88 | 29.15 | 66.79 | 54.30 | 27.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.57 | 36.10 | 25.48 | 16.87 | 7.92 | 24.88 | 19.31 | 13.42 |
支付的各项税费 | 4.84 | 15.65 | 12.79 | 7.88 | 3.20 | 7.32 | 6.06 | 3.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.05 | 7.10 | 4.53 | 3.30 | 3.13 | 6.20 | 3.55 | 2.09 |
经营活动现金流出小计 | 53.55 | 181.52 | 135.64 | 85.93 | 43.40 | 105.19 | 83.21 | 46.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.08 | 64.08 | 56.57 | 31.47 | 12.32 | 2.08 | 1.30 | 1.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5.91 | 5.88 | 5.88 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 1.33 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6.04 | 5.88 | 5.88 | 0.11 | 0.09 | 1.38 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.56 | 5.00 | 4.97 | 4.66 | 6.27 | 16.97 | 9.89 | 4.08 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 1.88 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.63 | 6.88 | 5.34 | 5.02 | 6.63 | 17.43 | 9.97 | 4.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.63 | -0.83 | 0.54 | 0.86 | -6.52 | -17.34 | -8.58 | -4.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.84 | 32.86 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55.87 | 118.64 | 62.76 | 55.76 | 44.46 | 130.61 | 91.69 | 66.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 0.80 | 0.80 | -- | 10.70 | 1.60 | 1.15 |
筹资活动现金流入小计 | 55.87 | 120.64 | 63.57 | 56.57 | 44.46 | 174.15 | 126.16 | 67.53 |
偿还债务支付的现金 | 42.93 | 134.96 | 86.72 | 63.36 | 34.30 | 123.67 | 86.36 | 47.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.40 | 6.26 | 5.12 | 3.97 | 1.37 | 5.38 | 3.72 | 2.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.05 | 40.48 | 28.82 | 18.69 | 10.00 | 29.22 | 22.45 | 13.57 |
筹资活动现金流出小计 | 60.39 | 181.71 | 120.66 | 86.02 | 45.66 | 158.27 | 112.53 | 63.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.51 | -61.07 | -57.09 | -29.45 | -1.20 | 15.88 | 13.63 | 4.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.20 | -0.09 | 0.02 | -0.23 | 0.22 | 0.02 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.08 | 1.98 | -0.08 | 2.90 | 4.37 | 0.84 | 6.38 | 1.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.62 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 10.80 | 10.49 | 10.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.53 | 13.62 | 11.55 | 14.54 | 16.01 | 11.64 | 16.87 | 11.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.59 | -- | 0.63 | -- | -41.69 | -- | -19.00 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.86 | -- | 6.72 | -- | 8.09 | -- | 3.81 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.09 | -- | 0.30 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.24 | -- | 0.61 | -- | 1.31 | -- | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.09 | -- | -0.32 | -- | -0.37 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | 0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | 15.57 | -- | 9.93 | -- | 20.25 | -- | 10.36 |
投资损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.09 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.08 | -- | 0.35 | -- | -13.27 | -- | -6.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.40 | -- | -0.24 | -- | -0.02 | -- | -0.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.61 | -- | -0.49 | -- | 5.04 | -- | 5.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.17 | -- | 4.15 | -- | 3.20 | -- | -2.20 |
其他 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.62 | -- | 14.54 | -- | 11.64 | -- | 11.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.64 | -- | 11.64 | -- | 10.80 | -- | 10.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232.21 | 92.09 | 135.64 | 110.12 | 194.62 | 167.21 | 143.44 | 120.57 |
收到的税费返还 | 1.97 | 6.07 | 0.60 | 3.90 | 0.72 | 1.17 | 0.67 | 1.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.41 | 9.11 | 11.49 | 11.35 | 14.67 | 8.77 | 9.76 | 7.01 |
经营活动现金流入小计 | 245.59 | 107.27 | 147.72 | 125.37 | 210.01 | 177.15 | 153.86 | 128.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.66 | 66.79 | 81.83 | 76.90 | 116.23 | 102.29 | 77.59 | 60.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.10 | 24.88 | 32.10 | 25.40 | 31.28 | 26.89 | 22.41 | 18.24 |
支付的各项税费 | 15.65 | 7.32 | 12.04 | 10.93 | 22.68 | 21.82 | 20.50 | 20.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.10 | 6.20 | 6.18 | 6.01 | 12.46 | 6.65 | 5.74 | 9.84 |
经营活动现金流出小计 | 181.52 | 105.19 | 132.15 | 119.24 | 182.64 | 157.66 | 126.25 | 108.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.08 | 2.08 | 15.57 | 6.13 | 27.37 | 19.49 | 27.61 | 20.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.21 | 24.16 | 0.03 | 0.10 | 0.49 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | 0.04 | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.91 | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 7.68 | 6.24 | 3.22 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | 9.50 | 2.71 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | -- | 0.56 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.04 | 0.09 | 3.00 | 25.07 | 17.39 | 9.10 | 3.76 | 0.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.00 | 16.97 | 20.32 | 5.88 | 37.59 | 53.97 | 35.08 | 35.21 |
投资所支付的现金 | 1.88 | 0.12 | 2.11 | 25.09 | 75.14 | 0.43 | 0.78 | 0.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 6.88 | 17.43 | 22.98 | 30.97 | 112.73 | 54.39 | 35.86 | 36.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 | -17.34 | -19.99 | -5.90 | -95.34 | -45.30 | -32.09 | -35.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 32.84 | -- | -- | 30.91 | -- | 0.05 | 33.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 118.64 | 130.61 | 113.05 | 124.31 | 125.41 | 60.88 | 79.88 | 55.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 10.70 | 20.84 | 0.13 | -- | 0.51 | 3.29 | 4.19 |
筹资活动现金流入小计 | 120.64 | 174.15 | 133.89 | 124.45 | 156.32 | 61.39 | 83.22 | 93.48 |
偿还债务支付的现金 | 134.96 | 123.67 | 103.90 | 108.79 | 73.78 | 32.16 | 66.45 | 62.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.26 | 5.38 | 6.08 | 8.72 | 4.97 | 7.82 | 6.81 | 6.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.48 | 29.22 | 24.05 | 4.34 | 10.63 | 0.83 | 1.08 | 3.59 |
筹资活动现金流出小计 | 181.71 | 158.27 | 134.03 | 121.86 | 89.38 | 40.80 | 74.34 | 72.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.07 | 15.88 | -0.15 | 2.59 | 66.93 | 20.59 | 8.89 | 21.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.20 | 0.22 | -0.49 | -0.35 | 0.20 | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.98 | 0.84 | -5.06 | 2.47 | -0.84 | -5.35 | 4.44 | 5.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.64 | 10.80 | 15.55 | 13.07 | 13.91 | 19.27 | 14.82 | 9.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.62 | 11.64 | 10.49 | 15.55 | 13.07 | 13.91 | 19.27 | 14.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.59 | -41.69 | -4.98 | -4.85 | 10.12 | 12.40 | 13.52 | 12.50 |
加:资产减值准备 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.86 | 8.09 | 7.18 | 8.60 | 7.05 | 6.76 | 6.34 | 4.25 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 0.84 | 0.66 | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.32 | -0.44 | -0.15 | -0.34 | -0.42 | -0.42 | -0.34 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.11 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 15.57 | 20.25 | 5.65 | 3.69 | 3.70 | 2.99 | 2.91 | 2.02 |
投资损失 | 0.03 | 0.16 | 0.40 | -0.88 | -- | -1.96 | -0.15 | 0.05 |
递延所得税资产减少 | 2.08 | -13.27 | -1.70 | -1.65 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.40 | -0.02 | -- | -0.09 | -0.53 | -0.54 | -0.22 | -0.23 |
经营性应收项目的减少 | -2.61 | 5.04 | -0.95 | 11.24 | -2.30 | -3.91 | 0.59 | -2.97 |
经营性应付项目的增加 | 10.17 | 3.20 | -7.33 | -11.76 | 8.31 | 3.24 | 4.32 | 4.42 |
其他 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 12.25 | 33.01 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.62 | 11.64 | 10.49 | 15.55 | 13.07 | 13.91 | 19.27 | 14.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.64 | 10.80 | 15.55 | 13.07 | 13.91 | 19.27 | 14.82 | 9.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |