昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 371.07 | 174.12 | 248.88 | 310.64 | 452.84 | 279.10 | 343.80 | 253.80 |
交易性金融资产 | -- | 30.04 | -- | -- | 222.80 | 301.18 | 253.01 | 206.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 426.72 | 473.19 | 564.87 | 481.86 | 492.32 | 501.95 | 575.72 | 535.09 |
预付款项 | 25.96 | 28.06 | 37.61 | 32.82 | 33.88 | 30.82 | 50.50 | 39.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.63 | -- | 51.48 | -- | -- | -- | 48.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 154.38 | 168.80 | 183.92 | 167.84 | 162.70 | 202.39 | 182.17 | 204.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.96 | 41.01 | 77.44 | 72.19 | 68.93 | 74.02 | 185.26 | 127.36 |
流动资产合计 | 1,050.13 | 962.28 | 1,157.95 | 1,117.07 | 1,504.75 | 1,450.84 | 1,650.75 | 1,421.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,640.35 | 3,655.79 | 2,943.80 | 2,902.12 | 2,912.99 | 2,762.10 | 2,648.11 | 2,607.42 |
在建工程 | -- | 763.16 | -- | 1,114.41 | -- | -- | -- | 1,042.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 404.44 | 407.22 | 409.54 | 411.95 | 415.08 | 370.01 | 351.99 | 349.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 83.51 | 90.70 | 84.88 | 74.72 | 75.18 | 80.63 | 84.40 | 86.38 |
递延所得税资产 | 150.66 | 145.12 | 157.65 | 149.43 | 142.67 | 118.23 | 111.91 | 98.80 |
其他非流动资产 | 563.35 | 501.86 | 522.07 | 448.42 | 397.65 | 396.32 | 320.33 | 348.35 |
非流动资产合计 | 6,077.33 | 6,085.31 | 5,766.76 | 5,379.80 | 5,295.63 | 5,171.20 | 4,754.67 | 4,612.84 |
资产总计 | 7,127.46 | 7,047.59 | 6,924.71 | 6,496.87 | 6,800.37 | 6,622.04 | 6,405.42 | 6,034.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 222.36 | 52.97 | 21.63 | -- | -- | 100.78 | 400.00 | 300.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 3.79 | 11.36 | 8.71 | 1.14 | -- |
应付账款 | 460.37 | 543.90 | 625.99 | 495.93 | 460.08 | 530.77 | 567.50 | 535.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 67.49 | 78.92 | 77.91 | 71.25 | 76.74 | 79.35 | 74.19 | 71.96 |
应交税费 | 86.38 | 80.76 | 104.57 | 87.05 | 128.97 | 207.94 | 206.39 | 213.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 89.06 | -- | 88.73 | -- | -- | -- | 81.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 378.58 | 399.02 | 116.73 | 16.05 | 17.96 | 21.02 | 22.80 | 24.41 |
其他流动负债 | 0.96 | 0.82 | 1.47 | 1.44 | 1.26 | 1.28 | 1.70 | 1.15 |
流动负债合计 | 1,314.06 | 1,251.83 | 1,051.10 | 775.44 | 802.15 | 1,039.86 | 1,375.69 | 1,237.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 565.77 | 662.39 | 743.39 | 660.00 | 560.00 | 300.00 | 100.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | 99.82 | 199.59 | 199.39 | 199.28 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 12.73 | 13.32 | 15.75 | 0.75 | 0.68 | 0.55 |
其他非流动负债 | 0.96 | 0.82 | 1.47 | 1.44 | 1.26 | 1.28 | 1.70 | 1.15 |
非流动负债合计 | 607.85 | 708.65 | 906.03 | 926.28 | 827.73 | 556.02 | 160.06 | 64.84 |
负债合计 | 1,921.91 | 1,960.48 | 1,957.13 | 1,701.72 | 1,629.87 | 1,595.88 | 1,535.75 | 1,302.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,599.72 | 1,599.72 | 1,599.72 | 1,599.72 | 1,333.10 | 1,333.10 | 1,333.10 | 1,333.10 |
资本公积 | 1,392.42 | 1,435.49 | 1,439.41 | 1,434.61 | 1,429.28 | 1,423.69 | 1,418.09 | 1,412.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 531.78 | 531.78 | 478.07 | 478.07 | 478.08 | 478.08 | 407.43 | 407.43 |
未分配利润 | 1,681.63 | 1,566.40 | 1,505.37 | 1,337.74 | 1,985.04 | 1,846.30 | 1,766.79 | 1,634.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,205.55 | 5,087.11 | 4,967.57 | 4,795.15 | 5,170.50 | 5,026.16 | 4,869.67 | 4,732.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,205.55 | 5,087.11 | 4,967.57 | 4,795.15 | 5,170.50 | 5,026.16 | 4,869.67 | 4,732.02 |
负债和股东权益合计 | 7,127.46 | 7,047.59 | 6,924.71 | 6,496.87 | 6,800.37 | 6,622.04 | 6,405.42 | 6,034.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 174.12 | 279.10 | 338.58 | 714.69 | 1,077.64 | 1,424.24 | 1,359.73 | 453.27 |
交易性金融资产 | 30.04 | 301.18 | 551.11 | 971.69 | 277.12 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 473.19 | 501.95 | 506.98 | 491.90 | 492.73 | 429.38 | 332.50 | 280.44 |
预付款项 | 28.06 | 30.82 | 24.65 | 25.55 | 23.05 | 21.79 | 33.78 | 19.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.79 | 0.36 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 42.63 | -- | -- | 34.92 | -- | -- | 10.14 | 10.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 168.80 | 202.39 | 172.58 | 137.89 | 130.85 | 109.77 | 98.04 | 83.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.01 | 74.02 | 74.59 | 42.59 | 595.25 | 31.80 | 33.51 | 94.70 |
流动资产合计 | 962.28 | 1,450.84 | 1,708.49 | 2,419.22 | 2,621.89 | 2,040.23 | 1,868.50 | 942.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,655.79 | 2,762.10 | 2,236.22 | 1,794.45 | -- | -- | -- | 983.55 |
在建工程 | 763.16 | -- | -- | 611.46 | -- | -- | 159.79 | 83.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 407.22 | 370.01 | 336.28 | 342.02 | 343.92 | 275.99 | 237.41 | 165.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 90.70 | 80.63 | 68.69 | 73.16 | 54.99 | 48.43 | 60.88 | 42.10 |
递延所得税资产 | 145.12 | 118.23 | 88.54 | 70.17 | 56.32 | 38.72 | 29.20 | 12.90 |
其他非流动资产 | 501.86 | 396.32 | 321.65 | 374.62 | 290.50 | 90.19 | 66.40 | 135.64 |
非流动资产合计 | 6,085.31 | 5,171.20 | 4,308.41 | 3,265.88 | 2,564.16 | 1,870.31 | 1,657.94 | 1,423.27 |
资产总计 | 7,047.59 | 6,622.04 | 6,016.89 | 5,685.11 | 5,186.04 | 3,910.54 | 3,526.44 | 2,365.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 52.97 | 100.78 | 200.00 | 205.28 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 543.90 | 530.77 | 498.63 | 399.20 | 414.23 | -- | 243.62 | 210.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 1.11 | 1.22 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 78.92 | 79.35 | 81.16 | 85.17 | 41.09 | 30.82 | 1.34 | 1.48 |
应交税费 | 80.76 | 207.94 | 119.18 | 96.81 | 86.19 | 94.13 | 74.00 | 48.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.12 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 89.06 | -- | -- | 56.17 | -- | -- | 37.32 | 34.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 399.02 | 21.02 | 26.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.82 | 1.28 | 1.16 | 0.45 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
流动负债合计 | 1,251.83 | 1,039.86 | 1,005.76 | 849.44 | 599.34 | 487.78 | 357.52 | 295.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 662.39 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 199.28 | -- | -- | 842.26 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.75 | 0.57 | 1.89 | 0.28 | 0.32 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.82 | 1.28 | 1.16 | 0.45 | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
非流动负债合计 | 708.65 | 556.02 | 76.07 | 2.88 | 843.55 | 1.33 | 13.14 | 13.16 |
负债合计 | 1,960.48 | 1,595.88 | 1,081.83 | 852.32 | 1,442.89 | 489.12 | 370.66 | 308.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,599.72 | 1,333.10 | 952.21 | 680.15 | 658.88 | 470.63 | 470.63 | 450.13 |
资本公积 | 1,435.49 | 1,423.69 | 1,782.20 | 2,035.10 | 1,039.24 | 1,227.49 | 1,227.49 | 527.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 531.78 | 478.08 | 407.43 | 340.08 | 339.28 | 271.44 | 201.77 | 145.07 |
未分配利润 | 1,566.40 | 1,846.30 | 1,848.22 | 1,832.46 | 1,608.09 | 1,451.86 | 1,255.89 | 934.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,087.11 | 5,026.16 | 4,935.07 | 4,832.79 | 3,743.15 | 3,421.43 | 3,155.78 | 2,057.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,087.11 | 5,026.16 | 4,935.07 | 4,832.79 | 3,743.15 | 3,421.43 | 3,155.78 | 2,057.16 |
负债和股东权益合计 | 7,047.59 | 6,622.04 | 6,016.89 | 5,685.11 | 5,186.04 | 3,910.54 | 3,526.44 | 2,365.91 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,400.00 | 6,758.57 | 5,066.23 | 3,206.52 | 1,476.03 | 6,686.26 | 5,027.57 | 3,205.68 |
营业成本 | 1,262.90 | 6,045.09 | 4,501.74 | 2,851.98 | 1,311.92 | 5,872.91 | 4,406.16 | 2,769.53 |
营业税金及附加 | 18.60 | 79.59 | 59.99 | 38.00 | 18.29 | 73.18 | 55.02 | 34.45 |
销售费用 | 115.22 | 549.21 | 407.19 | 263.32 | 123.27 | 542.63 | 404.31 | 256.62 |
管理费用 | 35.15 | 138.47 | 105.71 | 69.27 | 33.95 | 131.32 | 91.97 | 59.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.63 | 25.62 | 17.55 | 10.76 | 5.27 | 11.49 | 5.43 | 3.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 2.37 | 2.19 | 2.43 | -2.22 | 8.33 | -0.76 | 3.57 |
投资收益 | 3.28 | 4.61 | 1.20 | -0.83 | 9.70 | -25.84 | -17.53 | 0.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 143.34 | 733.35 | 577.87 | 365.32 | 174.15 | 812.34 | 620.56 | 455.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.35 | 18.90 | 14.27 | 9.73 | 5.05 | 17.03 | 12.62 | 7.99 |
营业外支出 | 1.25 | 10.00 | 7.88 | 5.41 | 3.35 | 13.39 | 8.99 | 6.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 146.44 | 742.26 | 584.27 | 369.64 | 175.85 | 815.98 | 624.19 | 456.90 |
所得税费用 | 31.21 | 168.21 | 124.96 | 77.95 | 37.11 | 175.92 | 134.29 | 99.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 115.23 | 574.04 | 459.31 | 291.69 | 138.74 | 640.06 | 489.90 | 357.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 115.23 | 574.04 | 459.31 | 291.69 | 138.74 | 640.06 | 489.90 | 357.71 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,758.57 | 6,686.26 | 6,335.38 | 5,963.00 | 5,643.71 | 4,833.23 | 4,079.71 | 3,305.48 |
营业成本 | 6,045.09 | 5,872.91 | 5,413.22 | 4,899.50 | 4,814.41 | 4,072.25 | 2,541.62 | 2,111.21 |
营业税金及附加 | 79.59 | 73.18 | 69.86 | 66.00 | 62.08 | 63.53 | 54.16 | 40.40 |
销售费用 | 549.21 | 542.63 | 551.99 | 524.17 | 1,227.90 | 998.76 | 756.65 | 548.89 |
管理费用 | 138.47 | 131.32 | 111.20 | 100.23 | 101.72 | 88.76 | 82.05 | 67.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.62 | 11.49 | -10.75 | 22.06 | 3.47 | -10.39 | -4.28 | -4.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.35 | 4.92 | 3.21 |
公允价值变动净收益 | 2.37 | 8.33 | 17.30 | 16.69 | 2.00 | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.61 | -25.84 | 2.99 | 17.30 | 23.75 | 30.46 | -2.07 | 1.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 733.35 | 812.34 | 969.64 | 1,126.71 | 863.05 | 824.06 | 651.37 | 539.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 18.90 | 17.03 | 17.68 | 16.12 | 13.78 | 10.05 | 9.20 | 25.87 |
营业外支出 | 10.00 | 13.39 | 4.55 | 5.14 | 3.14 | 9.67 | 2.34 | 6.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 742.26 | 815.98 | 982.76 | 1,137.69 | 873.68 | 824.44 | 658.24 | 559.57 |
所得税费用 | 168.21 | 175.92 | 219.50 | 254.85 | 190.33 | 182.29 | -- | 124.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 574.04 | 640.06 | 763.27 | 882.84 | 683.36 | 642.15 | 513.28 | 435.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 574.04 | 640.06 | 763.27 | 882.84 | 683.36 | 642.15 | 513.28 | 435.55 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,603.28 | 7,528.91 | 5,575.87 | 3,595.22 | 1,662.38 | 7,423.33 | 5,513.05 | 3,538.40 |
收到的税费返还 | -- | 1.89 | 1.88 | 1.85 | 0.37 | 68.10 | 64.53 | 50.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.82 | 74.20 | 53.55 | 41.40 | 16.55 | 90.55 | 104.27 | 56.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,618.10 | 7,605.00 | 5,631.30 | 3,638.47 | 1,679.29 | 7,581.99 | 5,681.86 | 3,645.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 993.72 | 4,731.19 | 3,421.34 | 2,202.10 | 1,000.20 | 4,666.49 | 3,459.64 | 2,203.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258.37 | 1,063.60 | 784.72 | 519.03 | 248.16 | 1,033.95 | 777.10 | 514.01 |
支付的各项税费 | 135.64 | 802.17 | 629.61 | 454.68 | 233.24 | 614.26 | 444.36 | 254.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.77 | 197.42 | 140.94 | 98.07 | 41.93 | 200.89 | 174.60 | 85.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,425.50 | 6,794.39 | 4,976.61 | 3,273.88 | 1,523.52 | 6,515.60 | 4,855.70 | 3,057.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192.60 | 810.61 | 654.69 | 364.60 | 155.77 | 1,066.39 | 826.16 | 587.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 140.15 | 405.13 | 405.13 | 400.96 | 99.42 | 1,178.31 | 910.71 | 731.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.37 | 4.95 | 4.95 | 9.26 | 0.78 | 9.82 | 7.41 | 6.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 1.42 | 1.42 | 1.06 | 0.19 | 0.68 | 0.58 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141.62 | 411.50 | 411.50 | 411.29 | 100.38 | 1,188.74 | 918.70 | 737.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.14 | 861.28 | 669.84 | 368.70 | 207.86 | 899.95 | 666.84 | 447.88 |
投资所支付的现金 | -- | 352.52 | 222.37 | 82.50 | 22.00 | 1,209.08 | 645.16 | 394.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 137.14 | 1,214.00 | 892.22 | 451.20 | 229.86 | 2,109.03 | 1,312.13 | 842.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.48 | -802.51 | -480.72 | -39.91 | -129.48 | -920.29 | -393.43 | -104.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230.00 | 732.91 | 625.41 | 503.79 | 402.40 | 708.71 | 301.14 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230.00 | 732.91 | 625.41 | 503.79 | 402.40 | 708.71 | 301.14 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 216.62 | 270.11 | 269.11 | 248.71 | 241.14 | 300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.54 | 561.19 | 552.50 | 544.99 | 5.82 | 582.11 | 579.14 | 576.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.96 | 24.39 | 17.80 | 13.03 | 7.63 | 33.77 | 25.64 | 17.50 |
筹资活动现金流出小计 | 230.12 | 855.69 | 839.41 | 806.73 | 254.59 | 915.89 | 604.78 | 593.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -122.78 | -213.99 | -302.94 | 147.80 | -207.17 | -303.64 | -493.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 196.95 | -114.68 | -40.02 | 21.74 | 174.10 | -61.07 | 129.09 | -10.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 162.83 | 277.51 | 277.51 | 277.51 | 277.51 | 338.58 | 338.58 | 338.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 359.78 | 162.83 | 237.49 | 299.25 | 451.61 | 277.51 | 467.67 | 327.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 574.04 | -- | 291.69 | -- | 640.06 | -- | 357.71 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195.52 | -- | 88.06 | -- | 144.36 | -- | 64.08 |
无形资产摊销 | -- | 11.51 | -- | 5.95 | -- | 9.01 | -- | 4.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.83 | -- | 12.19 | -- | 23.92 | -- | 11.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | 0.17 | -- | -2.26 | -- | -1.68 |
固定资产报废损失 | -- | 5.69 | -- | 3.88 | -- | 6.97 | -- | 4.19 |
公允价值变动损失 | -- | -2.37 | -- | -2.43 | -- | -8.33 | -- | -3.57 |
财务费用1 | -- | 29.22 | -- | 12.71 | -- | 16.77 | -- | 6.81 |
投资损失 | -- | -4.61 | -- | 0.83 | -- | 25.84 | -- | -0.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -27.05 | -- | -14.88 | -- | -29.70 | -- | -10.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.97 | -- | -4.14 | -- | 0.19 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 33.59 | -- | 34.55 | -- | -29.82 | -- | -31.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | 27.36 | -- | 20.48 | -- | -2.52 | -- | -30.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | -99.75 | -- | -106.26 | -- | 208.78 | -- | 189.64 |
其他 | -- | 20.53 | -- | 10.92 | -- | 22.37 | -- | 11.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 162.83 | -- | 299.25 | -- | 277.51 | -- | 327.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 277.51 | -- | 277.51 | -- | 338.58 | -- | 338.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,528.91 | 7,423.33 | 7,016.01 | 6,608.52 | 6,235.27 | 5,409.60 | 4,641.27 | 3,761.35 |
收到的税费返还 | 1.89 | 68.10 | 11.28 | 5.66 | 9.88 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.20 | 90.55 | 91.27 | 93.02 | 80.10 | 66.10 | 54.57 | 54.10 |
经营活动现金流入小计 | 7,605.00 | 7,581.99 | 7,118.56 | 6,707.20 | 6,325.24 | 5,475.69 | 4,695.83 | 3,815.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,731.19 | 4,666.49 | 4,173.96 | 3,792.40 | 2,922.58 | 2,486.62 | 2,218.61 | 1,847.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,063.60 | 1,033.95 | 1,055.75 | 924.64 | 982.80 | 841.62 | 748.82 | 602.27 |
支付的各项税费 | 802.17 | 614.26 | 691.30 | 702.52 | 658.39 | 641.29 | 537.17 | 442.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.42 | 200.89 | 183.76 | 186.27 | 873.64 | 702.95 | 538.09 | 403.61 |
经营活动现金流出小计 | 6,794.39 | 6,515.60 | 6,104.78 | 5,605.84 | 5,437.41 | 4,672.47 | 4,042.68 | 3,295.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 810.61 | 1,066.39 | 1,013.78 | 1,101.37 | 887.83 | 803.22 | 653.15 | 519.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 405.13 | 1,178.31 | 2,235.00 | 4,325.00 | 2,460.00 | 3,270.00 | 491.15 | 677.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.95 | 9.82 | 27.18 | 37.27 | 22.23 | 30.46 | 4.00 | 0.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.42 | 0.68 | 0.39 | 1.63 | 0.75 | 3.74 | 0.89 | 2.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 411.50 | 1,188.74 | 2,262.57 | 4,363.91 | 2,482.97 | 3,304.20 | 496.04 | 679.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 861.28 | 899.95 | 1,117.17 | 892.91 | 893.15 | 395.86 | 396.67 | 436.30 |
投资所支付的现金 | 352.52 | 1,209.08 | 1,820.00 | 4,470.00 | 3,280.00 | 3,270.00 | 417.22 | 757.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,214.00 | 2,109.03 | 2,937.17 | 5,362.91 | 4,173.15 | 3,665.86 | 813.89 | 1,193.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -802.51 | -920.29 | -674.60 | -999.00 | -1,690.18 | -361.66 | -317.85 | -513.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | 721.04 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 732.91 | 708.71 | 301.93 | 204.86 | 40.00 | -- | 90.00 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 732.91 | 708.71 | 301.93 | 204.86 | 1,024.00 | -- | 811.04 | 20.00 |
偿还债务支付的现金 | 270.11 | 300.00 | 297.35 | 9.79 | 40.00 | -- | 90.00 | 70.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 561.19 | 582.11 | 682.55 | 658.43 | 471.46 | 376.50 | 136.19 | 249.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.39 | 33.77 | 36.66 | 2.16 | 56.80 | 0.55 | 1.57 | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 855.69 | 915.89 | 1,016.56 | 670.38 | 568.26 | 377.05 | 227.76 | 319.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122.78 | -207.17 | -714.64 | -465.52 | 455.74 | -377.05 | 583.28 | -299.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.65 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -114.68 | -61.07 | -376.11 | -362.95 | -346.60 | 64.51 | 918.57 | -293.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 277.51 | 338.58 | 714.69 | 1,077.64 | 1,424.24 | 1,359.73 | 441.16 | 734.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 162.83 | 277.51 | 338.58 | 714.69 | 1,077.64 | 1,424.24 | 1,359.73 | 441.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 574.04 | 640.06 | 763.27 | 882.84 | 683.36 | 642.15 | 513.28 | 435.55 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 10.35 | 4.92 | 3.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 195.52 | 144.36 | 132.84 | 120.33 | 139.28 | 119.84 | 103.17 | 82.31 |
无形资产摊销 | 11.51 | 9.01 | 8.64 | 8.82 | 7.92 | 6.26 | 5.26 | 3.74 |
长期待摊费用摊销 | 25.83 | 23.92 | 21.59 | 16.66 | 15.86 | 21.16 | 25.75 | 15.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -2.26 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | 4.05 | 0.91 | 2.81 |
固定资产报废损失 | 5.69 | 6.97 | 1.06 | 1.46 | 1.12 | 6.88 | 0.27 | -- |
公允价值变动损失 | -2.37 | -8.33 | -17.30 | -16.69 | -2.00 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 29.22 | 16.77 | -2.72 | 31.54 | 14.23 | -- | 1.15 | 0.49 |
投资损失 | -4.61 | 25.84 | -2.99 | -17.30 | -23.75 | -30.46 | 2.07 | -1.00 |
递延所得税资产减少 | -27.05 | -29.70 | -18.36 | -13.85 | -21.08 | -9.52 | -16.30 | -6.09 |
递延所得税负债增加 | -0.97 | 0.19 | -1.33 | 1.61 | -0.04 | 0.32 | -- | -- |
存货的减少 | 33.59 | -29.82 | -34.68 | -7.04 | -21.08 | -11.73 | -14.58 | -18.91 |
经营性应收项目的减少 | 27.36 | -2.52 | -53.81 | -11.45 | -67.47 | -97.20 | -46.93 | -69.20 |
经营性应付项目的增加 | -99.75 | 208.78 | 166.58 | 97.29 | 154.97 | 141.13 | 74.18 | 70.84 |
其他 | 20.53 | 22.37 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 162.83 | 277.51 | 338.58 | 714.69 | 1,077.64 | 1,424.24 | 1,359.73 | 441.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 277.51 | 338.58 | 714.69 | 1,077.64 | 1,424.24 | 1,359.73 | 441.16 | 734.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |