昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 137.77 | 125.75 | 108.50 | 114.28 | 100.59 | 82.70 | 94.58 | 83.76 |
交易性金融资产 | 1.51 | 2.23 | 10.04 | 0.02 | 2.97 | 8.03 | 7.02 | 5.07 |
应收票据 | 0.47 | 0.43 | 0.67 | 0.93 | 1.03 | 1.10 | 1.60 | 1.86 |
应收账款 | 15.04 | 13.62 | 15.83 | 13.97 | 12.56 | 13.57 | 12.94 | 10.97 |
预付款项 | 1.16 | 1.00 | 1.19 | 1.33 | 1.21 | 1.07 | 1.78 | 1.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.35 | -- | -- | -- | 0.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.88 | 11.32 | 12.11 | 12.81 | 12.97 | 14.14 | 14.56 | 14.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.61 | 5.49 | 5.44 | 12.63 | 9.30 | 9.22 | -- | -- |
其他流动资产 | 3.09 | 2.69 | 2.40 | 2.29 | 1.88 | 2.00 | 0.78 | 0.82 |
流动资产合计 | 176.49 | 163.65 | 158.60 | 160.62 | 145.22 | 133.81 | 135.88 | 119.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
投资性房地产 | 12.29 | 12.43 | 12.57 | 12.71 | 12.84 | 12.99 | 12.93 | 13.07 |
固定资产 | 69.51 | 70.66 | 65.52 | 66.07 | 65.91 | 66.89 | 64.28 | 64.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 17.14 | -- | -- | -- | 6.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.25 | 10.33 | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.59 | 10.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.84 | 0.84 |
递延所得税资产 | 1.77 | 1.87 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.23 | 1.33 |
其他非流动资产 | 62.40 | 60.44 | 58.39 | 40.59 | 40.36 | 39.64 | 45.41 | 37.80 |
非流动资产合计 | 183.27 | 179.82 | 173.47 | 154.73 | 154.45 | 152.30 | 149.21 | 140.43 |
资产总计 | 359.77 | 343.47 | 332.07 | 315.35 | 299.67 | 286.11 | 285.09 | 260.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 99.22 | 77.96 | 69.47 | 55.30 | 53.07 | 45.85 | 46.91 | 41.67 |
交易性金融负债 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.23 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.33 | 0.70 | 0.81 | 1.00 |
应付账款 | 13.97 | 16.95 | 17.91 | 15.90 | 15.36 | 19.09 | 14.78 | 15.00 |
预收账款 | 5.62 | 5.04 | 3.64 | 2.98 | 3.89 | 3.64 | 3.20 | 3.56 |
应付职工薪酬 | 1.98 | 6.01 | 2.89 | 2.70 | 2.19 | 5.15 | 2.82 | 2.46 |
应交税费 | 1.93 | 3.51 | 3.64 | 2.54 | 1.90 | 2.69 | 3.62 | 2.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 10.75 | -- | -- | -- | 10.66 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 9.66 | -- | -- | -- | 7.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.92 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 2.42 | 0.16 | 0.17 |
其他流动负债 | 1.32 | 1.24 | 1.96 | 2.21 | 2.10 | 0.98 | 2.25 | 2.25 |
流动负债合计 | 150.02 | 131.80 | 126.34 | 121.01 | 105.05 | 96.75 | 101.49 | 105.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.53 | 6.07 | 6.21 | 6.21 | 4.56 | 0.05 | 2.35 | 2.35 |
应付债券 | 17.04 | 16.82 | 16.59 | 16.44 | 16.23 | 16.02 | 16.52 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.85 | 1.62 | 1.49 | 1.61 | 1.37 | 1.34 | 1.11 | 1.32 |
其他非流动负债 | 1.32 | 1.24 | 1.96 | 2.21 | 2.10 | 0.98 | 2.25 | 2.25 |
非流动负债合计 | 26.59 | 30.51 | 30.64 | 30.90 | 29.00 | 24.22 | 26.10 | 9.65 |
负债合计 | 176.60 | 162.31 | 156.98 | 151.91 | 134.05 | 120.97 | 127.59 | 115.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
资本公积 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.59 | 43.60 | 43.60 | 43.71 | 43.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
未分配利润 | 128.86 | 126.68 | 119.33 | 107.56 | 108.51 | 106.98 | 99.99 | 90.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 183.16 | 181.16 | 175.09 | 163.44 | 165.62 | 165.14 | 157.49 | 144.89 |
少数股东权益 | -- | -0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 183.17 | 181.17 | 175.08 | 163.45 | 165.60 | 165.08 | 157.43 | 144.90 |
负债和股东权益合计 | 359.77 | 343.47 | 332.07 | 315.35 | 299.67 | 286.11 | 285.09 | 260.11 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 125.75 | 82.70 | 65.62 | 44.27 | 14.67 | 25.18 | 32.19 | 11.45 |
交易性金融资产 | 2.23 | 8.03 | 16.77 | 19.60 | 15.14 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.43 | 1.10 | 2.06 | 1.95 | 1.18 | 0.90 | 0.66 | 0.07 |
应收账款 | 13.62 | 13.57 | 10.12 | 6.02 | 4.93 | 2.78 | 1.49 | 1.29 |
预付款项 | 1.00 | 1.07 | 1.48 | 0.85 | 0.98 | 0.88 | 0.75 | 0.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | 0.64 | 0.29 | 0.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.32 | 14.14 | 14.63 | 8.09 | 8.46 | 6.45 | 7.87 | 7.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.49 | 9.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.69 | 2.00 | 0.79 | 1.34 | 18.76 | 5.70 | 4.81 | 0.49 |
流动资产合计 | 163.65 | 133.81 | 112.43 | 82.50 | 64.52 | 42.54 | 48.06 | 21.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 0.16 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 12.43 | 12.99 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 70.66 | 66.89 | 66.48 | 60.93 | -- | 34.58 | -- | 15.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | 15.38 | -- | 18.88 | 9.09 | 5.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.33 | 10.61 | 10.64 | 14.64 | 11.25 | 10.92 | 10.35 | 10.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.80 | 1.01 | 0.80 | 0.58 | 0.42 | 0.11 | 0.18 | 0.03 |
递延所得税资产 | 1.87 | 1.45 | 1.21 | 0.96 | 0.95 | 0.67 | 0.63 | 0.33 |
其他非流动资产 | 60.44 | 39.64 | 21.44 | 10.26 | 3.33 | 2.66 | 3.36 | 1.75 |
非流动资产合计 | 179.82 | 152.30 | 121.50 | 105.93 | 83.62 | 68.67 | 48.64 | 33.50 |
资产总计 | 343.47 | 286.11 | 233.93 | 188.44 | 148.14 | 111.20 | 96.70 | 55.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.96 | 45.85 | 23.89 | 16.27 | 0.53 | 0.12 | 1.00 | 1.03 |
交易性金融负债 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.51 | 0.70 | 1.40 | 2.13 | 1.56 | 1.89 | 2.02 | 2.16 |
应付账款 | 16.95 | 19.09 | 20.18 | 11.45 | 8.37 | 6.35 | 5.35 | 4.73 |
预收账款 | 5.04 | 3.64 | 8.86 | 6.07 | 11.60 | 12.77 | 13.81 | 10.80 |
应付职工薪酬 | 6.01 | 5.15 | 5.61 | 4.75 | 4.16 | 3.31 | 2.67 | 2.65 |
应交税费 | 3.51 | 2.69 | 2.61 | 2.42 | 1.23 | 1.87 | 1.88 | 1.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.82 | -- | 5.56 | 6.28 | 2.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.58 | 2.42 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.24 | 0.98 | 1.45 | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 131.80 | 96.75 | 82.85 | 59.26 | 32.80 | 31.88 | 33.00 | 25.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.07 | 0.05 | -- | -- | 4.06 | 1.40 | -- | 0.20 |
应付债券 | 16.82 | 16.02 | -- | 4.95 | 11.96 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.62 | 1.34 | 0.97 | 0.93 | 0.73 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.24 | 0.98 | 1.45 | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 30.51 | 24.22 | 6.99 | 9.92 | 19.75 | 3.72 | 1.44 | 1.29 |
负债合计 | 162.31 | 120.97 | 89.84 | 69.18 | 52.55 | 35.60 | 34.44 | 26.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.02 | 4.20 | 4.20 | 4.21 | 3.74 |
资本公积 | 43.57 | 43.60 | 43.61 | 37.44 | 29.82 | 29.71 | 29.51 | 6.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.89 | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 1.24 |
未分配利润 | 126.68 | 106.98 | 90.74 | 71.50 | 56.23 | 40.99 | 29.67 | 17.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 181.16 | 165.14 | 144.09 | 119.25 | 95.59 | 75.61 | 62.26 | 28.82 |
少数股东权益 | -0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 181.17 | 165.08 | 144.09 | 119.25 | 95.59 | 75.61 | 62.26 | 28.83 |
负债和股东权益合计 | 343.47 | 286.11 | 233.93 | 188.44 | 148.14 | 111.20 | 96.70 | 55.48 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.21 | 227.82 | 165.65 | 98.43 | 35.70 | 224.80 | 162.69 | 96.93 |
营业成本 | 34.44 | 193.67 | 139.70 | 85.90 | 34.13 | 194.33 | 140.24 | 85.44 |
营业税金及附加 | 0.23 | 1.65 | 1.30 | 0.75 | 0.24 | 1.68 | 1.18 | 0.69 |
销售费用 | 4.20 | 19.82 | 14.32 | 8.81 | 3.48 | 16.79 | 13.16 | 8.17 |
管理费用 | 2.97 | 14.01 | 9.69 | 6.34 | 3.10 | 13.36 | 9.86 | 6.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.56 | -3.08 | -2.49 | -1.80 | -0.73 | -2.47 | -2.10 | -1.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.40 | -0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.34 | -0.37 | -0.26 |
投资收益 | 0.02 | 0.88 | 0.36 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0.21 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.04 | -- | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.61 | 35.13 | 26.77 | 13.07 | 1.73 | 30.56 | 23.05 | 11.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.44 | 0.29 | 0.16 | 0.05 | 0.27 | 0.19 | 0.12 |
营业外支出 | 0.05 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.61 | 35.37 | 26.97 | 13.19 | 1.77 | 30.68 | 23.16 | 11.85 |
所得税费用 | 0.42 | 5.11 | 3.95 | 1.93 | 0.29 | 3.85 | 3.28 | 1.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.18 | 30.25 | 23.02 | 11.26 | 1.48 | 26.83 | 19.88 | 10.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.18 | 30.36 | 23.10 | 11.33 | 1.52 | 26.88 | 19.90 | 10.18 |
少数股东损益 | -- | -0.10 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 227.82 | 224.80 | 204.42 | 147.40 | 135.33 | 115.09 | 97.10 | 71.34 |
营业成本 | 193.67 | 194.33 | 174.31 | 124.63 | 115.93 | 97.70 | 63.58 | 45.27 |
营业税金及附加 | 1.65 | 1.68 | 1.43 | 1.11 | 0.88 | 1.06 | 0.95 | 0.71 |
销售费用 | 19.82 | 16.79 | 13.86 | 11.47 | 13.10 | 11.77 | 9.47 | 8.16 |
管理费用 | 14.01 | 13.36 | 11.31 | 9.61 | 9.39 | 7.72 | 8.91 | 6.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.08 | -2.47 | -1.15 | -0.35 | -0.70 | -0.32 | 0.03 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.10 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | -0.22 | -0.34 | 0.52 | 0.22 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.88 | 0.23 | 0.21 | 0.37 | 0.24 | 0.57 | 0.36 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.13 | 30.56 | 30.60 | 24.07 | 21.05 | 18.22 | 15.13 | 10.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.58 |
营业外支出 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.37 | 30.68 | 30.75 | 24.13 | 21.19 | 18.29 | 15.33 | 11.22 |
所得税费用 | 5.11 | 3.85 | 4.11 | 3.50 | 2.79 | 2.57 | -- | 1.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 30.25 | 26.83 | 26.64 | 20.63 | 18.39 | 15.72 | 12.99 | 9.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.36 | 26.88 | 26.66 | 20.63 | 18.39 | 15.72 | 13.00 | 9.50 |
少数股东损益 | -0.10 | -0.06 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.53 | 259.62 | 193.48 | 121.14 | 51.82 | 244.94 | 182.52 | 110.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.46 | 6.47 | 4.76 | 2.13 | 0.42 | 4.88 | 3.34 | 3.13 |
经营活动现金流入小计 | 40.99 | 266.09 | 198.25 | 123.27 | 52.24 | 250.03 | 185.86 | 113.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.78 | 147.02 | 106.43 | 68.46 | 28.74 | 156.50 | 113.11 | 69.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.36 | 37.00 | 27.84 | 18.73 | 10.01 | 38.05 | 28.26 | 19.18 |
支付的各项税费 | 2.53 | 13.78 | 10.36 | 5.83 | 1.91 | 14.19 | 9.50 | 5.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.84 | 19.51 | 16.03 | 9.47 | 4.20 | 17.19 | 15.34 | 9.80 |
经营活动现金流出小计 | 45.51 | 217.31 | 160.67 | 102.49 | 44.87 | 225.94 | 166.22 | 104.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.52 | 48.78 | 37.58 | 20.78 | 7.37 | 24.10 | 19.64 | 9.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.32 | 110.87 | 78.23 | 57.50 | 24.06 | 70.48 | 32.65 | 27.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.39 | 0.74 | 0.73 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.34 | 111.37 | 79.04 | 58.23 | 24.43 | 71.82 | 33.01 | 27.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.79 | 21.03 | 14.20 | 8.35 | 3.64 | 22.57 | 14.64 | 8.39 |
投资所支付的现金 | 40.80 | 131.38 | 100.04 | 40.32 | 28.00 | 119.38 | 69.50 | 35.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | 5.61 | -- | -- | -- | 1.00 | 0.21 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48.64 | 158.02 | 114.26 | 48.67 | 31.64 | 143.28 | 84.66 | 44.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.31 | -46.64 | -35.22 | 9.56 | -7.21 | -71.46 | -51.66 | -16.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 20.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.58 | 102.41 | 45.95 | 32.08 | 26.54 | 64.74 | 39.55 | 33.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 19.95 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 29.72 | 102.43 | 46.08 | 32.21 | 26.64 | 84.84 | 59.50 | 33.22 |
偿还债务支付的现金 | 8.04 | 66.05 | 17.81 | 17.80 | 16.49 | 40.71 | 14.51 | 13.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.77 | 13.23 | 12.09 | 0.94 | 0.48 | 12.30 | 11.79 | 0.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 | 15.74 | 2.50 | 2.26 | 1.19 | 1.97 | 0.16 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 9.11 | 95.02 | 32.40 | 21.00 | 18.16 | 54.98 | 26.46 | 14.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.62 | 7.41 | 13.68 | 11.21 | 8.48 | 29.85 | 33.04 | 18.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.40 | 0.16 | 0.20 | 0.06 | 0.40 | -0.51 | -0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.20 | 9.94 | 16.20 | 41.74 | 8.70 | -17.11 | 0.51 | 11.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.24 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 53.42 | 53.42 | 53.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.04 | 46.24 | 52.50 | 78.05 | 45.00 | 36.30 | 53.93 | 64.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 30.25 | -- | 11.26 | -- | 26.83 | -- | 10.17 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.07 | -- | 3.58 | -- | 6.48 | -- | 3.33 |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.18 | -- | 0.39 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.68 | -- | 0.34 | -- | 0.64 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.01 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 0.22 | -- | -0.03 | -- | 0.34 | -- | 0.26 |
财务费用1 | -- | 2.09 | -- | 0.98 | -- | 1.30 | -- | 0.58 |
投资损失 | -- | -0.88 | -- | -0.21 | -- | -0.23 | -- | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.49 | -- | -0.05 | -- | -0.20 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.43 | -- | 0.27 | -- | 0.22 | -- | 0.36 |
存货的减少 | -- | 2.71 | -- | 1.33 | -- | 0.49 | -- | -0.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.19 | -- | -2.55 | -- | -5.26 | -- | -0.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.35 | -- | 5.05 | -- | -8.94 | -- | -5.25 |
其他 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46.24 | -- | 78.05 | -- | 36.30 | -- | 64.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 36.30 | -- | 36.30 | -- | 53.42 | -- | 53.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259.62 | 244.94 | 244.53 | 165.78 | 148.33 | 130.23 | 115.09 | 85.90 |
收到的税费返还 | -- | 0.21 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.47 | 4.88 | 5.07 | 2.88 | 4.67 | 2.06 | 1.43 | 1.37 |
经营活动现金流入小计 | 266.09 | 250.03 | 249.60 | 168.71 | 152.99 | 132.29 | 116.53 | 87.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147.02 | 156.50 | 149.38 | 85.02 | 85.20 | 68.38 | 61.73 | 45.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.00 | 38.05 | 32.55 | 25.15 | 26.42 | 22.44 | 20.22 | 14.25 |
支付的各项税费 | 13.78 | 14.19 | 13.03 | 8.89 | 8.25 | 9.58 | 8.68 | 6.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.51 | 17.19 | 14.19 | 10.75 | 11.55 | 11.71 | 7.12 | 6.57 |
经营活动现金流出小计 | 217.31 | 225.94 | 209.14 | 129.82 | 131.43 | 112.11 | 97.75 | 72.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.78 | 24.10 | 40.46 | 38.89 | 21.56 | 20.18 | 18.78 | 14.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 110.87 | 70.48 | 33.21 | 64.01 | 57.10 | 43.25 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.27 | 0.56 | 0.36 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.91 | 0.43 | 0.75 | -- | -- | 0.63 | 0.50 |
投资活动现金流入小计 | 111.37 | 71.82 | 34.06 | 65.39 | 57.38 | 43.88 | 0.99 | 0.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.03 | 22.57 | 12.35 | 19.00 | 18.31 | 22.92 | 17.84 | 12.22 |
投资所支付的现金 | 131.38 | 119.38 | 42.37 | 69.76 | 85.61 | 43.88 | 3.70 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.61 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158.02 | 143.28 | 54.71 | 88.76 | 103.92 | 67.01 | 21.54 | 12.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.64 | -71.46 | -20.65 | -23.37 | -46.54 | -23.13 | -20.55 | -11.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 20.06 | 0.02 | -- | -- | -- | 23.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102.41 | 64.74 | 36.76 | 20.65 | 3.49 | 1.40 | 1.31 | 0.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.39 | -- | 0.39 |
筹资活动现金流入小计 | 102.43 | 84.84 | 36.78 | 20.65 | 18.26 | 1.80 | 24.41 | 1.15 |
偿还债务支付的现金 | 66.05 | 40.71 | 29.21 | 8.99 | 0.42 | 1.00 | 1.55 | 1.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.23 | 12.30 | 8.43 | 5.34 | 3.37 | 4.21 | 0.05 | 0.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.74 | 1.97 | 1.01 | 0.47 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 95.02 | 54.98 | 38.65 | 14.80 | 3.86 | 5.39 | 1.74 | 1.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.41 | 29.85 | -1.87 | 5.85 | 14.41 | -3.59 | 22.67 | -0.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | 0.40 | -0.10 | -0.27 | 0.06 | -0.22 | -0.16 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.94 | -17.11 | 17.83 | 21.11 | -10.51 | -6.75 | 20.74 | 2.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.30 | 53.42 | 35.58 | 14.48 | 24.98 | 31.74 | 11.00 | 8.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 46.24 | 36.30 | 53.42 | 35.58 | 14.48 | 24.98 | 31.74 | 10.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 30.25 | 26.83 | 26.64 | 20.63 | 18.39 | 15.72 | 12.99 | 9.43 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.07 | 6.48 | 5.93 | 4.80 | 3.63 | 2.88 | 1.69 | 1.36 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.39 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.68 | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.07 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.22 | 0.34 | -0.52 | -0.22 | -0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.09 | 1.30 | 1.44 | 1.31 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | -- |
投资损失 | -0.88 | -0.23 | -0.21 | -0.37 | -0.24 | -0.57 | -0.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.49 | -0.20 | -0.25 | -0.01 | -0.33 | -0.13 | -0.16 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | 0.43 | 0.22 | -0.06 | 0.14 | 0.68 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.71 | 0.49 | -6.54 | 0.37 | -2.01 | 1.39 | -0.30 | -2.77 |
经营性应收项目的减少 | -2.19 | -5.26 | -7.00 | -2.58 | -2.54 | -2.24 | 2.17 | 2.47 |
经营性应付项目的增加 | 5.35 | -8.94 | 18.63 | 13.69 | 2.84 | 1.67 | 1.58 | 4.11 |
其他 | -0.38 | -0.07 | -0.18 | -- | 0.05 | 0.37 | 0.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46.24 | 36.30 | 53.42 | 35.58 | 14.48 | 24.98 | 31.74 | 10.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 36.30 | 53.42 | 35.58 | 14.48 | 24.98 | 31.74 | 11.00 | 8.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |