昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,132.73 | 1,160.38 | 1,091.82 | 918.02 | 931.83 | 1,304.19 | 995.38 | 1,129.78 |
交易性金融资产 | 103.41 | 62.41 | 177.71 | 47.93 | 42.17 | 37.89 | 39.27 | 45.04 |
应收票据 | 21.99 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | 14.37 | 14.37 |
应收账款 | 1,656.44 | 1,375.53 | 1,744.80 | 1,369.21 | 1,435.47 | 1,247.30 | 1,359.34 | 1,432.32 |
预付款项 | 162.91 | 160.22 | 192.28 | 230.70 | 272.93 | 184.35 | 241.09 | 258.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 98.02 | -- | -- | -- | 95.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,439.59 | 3,592.89 | 3,390.17 | 3,457.70 | 3,328.68 | 3,361.75 | 3,501.85 | 2,896.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 66.20 | 69.56 | 58.94 | 61.99 | 55.51 | 44.51 | 44.87 | 58.50 |
流动资产合计 | 7,024.61 | 7,044.30 | 7,341.22 | 7,024.45 | 6,941.17 | 7,174.72 | 7,000.52 | 6,538.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.44 | 11.48 | 11.08 | 11.09 | 11.09 | 11.10 | 20.81 | 20.81 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 538.78 | 540.96 | 521.86 | 542.73 | 544.62 | 544.35 | 536.48 | 531.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 50.80 | -- | -- | -- | 18.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 352.84 | 359.06 | 189.45 | 189.71 | 187.97 | 188.54 | 183.86 | 188.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 634.73 | 634.73 | 634.73 | 634.73 | 634.73 | 634.73 | 672.93 | 672.93 |
长期待摊费用 | 27.52 | 28.12 | 18.17 | 16.77 | 17.35 | 14.72 | 18.54 | 17.19 |
递延所得税资产 | 67.41 | 65.87 | 75.28 | 74.92 | 68.64 | 63.00 | 75.17 | 69.40 |
其他非流动资产 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
非流动资产合计 | 2,063.92 | 2,054.30 | 1,886.38 | 1,891.35 | 1,862.55 | 1,829.52 | 1,880.79 | 1,847.00 |
资产总计 | 9,088.53 | 9,098.60 | 9,227.60 | 8,915.80 | 8,803.72 | 9,004.25 | 8,881.31 | 8,385.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 890.94 | 624.93 | 305.83 | 258.49 | 334.34 | 406.12 | 532.01 | 560.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | 4.19 | -- | -- | 17.85 | 9.23 |
应付票据 | 319.62 | 475.93 | 939.15 | 822.97 | 722.70 | 833.95 | 776.34 | 723.18 |
应付账款 | 1,811.02 | 1,926.79 | 1,762.34 | 1,645.06 | 1,650.58 | 1,700.90 | 1,457.02 | 1,399.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 180.33 | 206.00 | 159.46 | 171.93 | 172.43 | 184.65 | 146.66 | 138.57 |
应交税费 | 116.23 | 100.68 | 135.67 | 119.90 | 113.34 | 120.96 | 120.34 | 111.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 38.94 | -- | -- | -- | 24.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 405.35 | 468.21 | 30.03 | 30.72 | 27.75 | 34.73 | 40.60 | 40.05 |
其他流动负债 | 45.36 | 36.95 | 37.07 | 35.69 | 44.12 | 36.82 | 74.84 | 75.35 |
流动负债合计 | 5,922.07 | 6,070.89 | 5,848.31 | 5,670.14 | 5,550.63 | 5,998.75 | 5,892.02 | 5,464.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 83.71 | 48.74 | 557.40 | 548.40 | 552.52 | 399.37 | 486.39 | 509.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 60.34 | 61.29 | 34.74 | 33.82 | 28.64 | 36.35 | 34.38 | 37.26 |
递延所得税负债 | 12.46 | 9.92 | 15.54 | 17.31 | 19.06 | 17.15 | 5.88 | 9.56 |
其他非流动负债 | 45.36 | 36.95 | 37.07 | 35.69 | 44.12 | 36.82 | 74.84 | 75.35 |
非流动负债合计 | 373.81 | 338.21 | 795.00 | 784.05 | 782.19 | 636.50 | 710.18 | 741.44 |
负债合计 | 6,295.88 | 6,409.10 | 6,643.31 | 6,454.19 | 6,332.83 | 6,635.25 | 6,602.20 | 6,206.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 257.60 | 257.60 | 257.60 | 257.60 | 267.18 | 267.18 | 267.18 | 267.18 |
资本公积 | 525.66 | 527.55 | 528.02 | 527.64 | 686.95 | 686.14 | 692.13 | 693.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 133.51 |
未分配利润 | 1,858.95 | 1,743.51 | 1,644.89 | 1,507.83 | 1,531.89 | 1,427.44 | 1,316.58 | 1,222.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,792.65 | 2,689.50 | 2,584.29 | 2,461.61 | 2,470.89 | 2,369.00 | 2,279.11 | 2,179.17 |
少数股东权益 | 20.34 | 23.63 | 14.13 | 17.56 | 19.32 | 21.30 | 29.59 | 31.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,772.31 | 2,665.87 | 2,570.16 | 2,444.05 | 2,451.58 | 2,347.69 | 2,249.52 | 2,147.33 |
负债和股东权益合计 | 9,088.53 | 9,098.60 | 9,227.60 | 8,915.80 | 8,803.72 | 9,004.25 | 8,881.31 | 8,385.35 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,160.38 | 1,304.19 | 1,002.68 | 674.18 | 681.60 | 634.31 | 596.97 | 429.21 |
交易性金融资产 | 62.41 | 37.89 | 228.28 | 440.06 | -- | 1.91 | -- | -- |
应收票据 | 1.98 | -- | 14.52 | 9.38 | 210.80 | 79.96 | 68.10 | 6.06 |
应收账款 | 1,375.53 | 1,247.30 | 1,155.48 | 801.90 | 522.77 | 456.85 | 298.47 | 143.98 |
预付款项 | 160.22 | 184.35 | 176.72 | 87.84 | 94.79 | 54.07 | 47.59 | 11.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.11 | 1.76 | 1.88 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 47.21 | 32.10 | 43.37 | 26.78 | 10.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,592.89 | 3,361.75 | 2,304.61 | 1,642.43 | 800.90 | 675.52 | 381.58 | 145.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 69.56 | 44.51 | 45.66 | 39.69 | 17.50 | 15.12 | 140.84 | 204.73 |
流动资产合计 | 7,044.30 | 7,174.72 | 5,784.77 | 4,012.12 | 2,360.65 | 1,961.23 | 1,562.08 | 953.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 13.90 | 13.90 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2.22 | 3.38 | 4.46 | -- |
长期股权投资 | 11.48 | 11.10 | 20.82 | 28.07 | 153.44 | 41.09 | 47.58 | 45.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 540.96 | 544.35 | 545.00 | 558.51 | 480.44 | -- | 261.77 | 224.50 |
在建工程 | -- | -- | -- | 14.27 | 26.21 | 206.69 | 112.10 | 21.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 359.06 | 188.54 | 193.48 | 192.76 | 86.42 | 91.24 | 90.84 | 66.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 634.73 | 634.73 | 672.93 | 672.93 | 392.76 | 392.76 | 392.76 | -- |
长期待摊费用 | 28.12 | 14.72 | 14.53 | 10.35 | 5.59 | 4.66 | 2.48 | 3.12 |
递延所得税资产 | 65.87 | 63.00 | 65.85 | 57.40 | 14.54 | 7.03 | 4.72 | 1.72 |
其他非流动资产 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,054.30 | 1,829.52 | 1,856.44 | 1,645.61 | 1,175.53 | 1,002.96 | 916.72 | 361.71 |
资产总计 | 9,098.60 | 9,004.25 | 7,641.21 | 5,657.73 | 3,536.18 | 2,964.19 | 2,478.80 | 1,315.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 624.93 | 406.12 | 407.26 | 514.96 | 120.00 | 28.80 | 25.00 | 19.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 8.07 | -- | 4.03 | 0.09 |
应付票据 | 475.93 | 833.95 | 534.58 | 187.40 | 108.97 | 114.82 | 38.06 | -- |
应付账款 | 1,926.79 | 1,700.90 | 1,427.59 | 973.86 | 591.07 | 533.92 | 359.10 | 254.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 685.66 | 454.73 | 295.78 | 13.41 |
应付职工薪酬 | 206.00 | 184.65 | 174.03 | 154.00 | 36.96 | 32.29 | 27.03 | 15.40 |
应交税费 | 100.68 | 120.96 | 122.55 | 125.27 | 45.73 | 35.45 | 31.25 | 9.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 21.01 | 109.14 | 113.48 | 296.61 | 54.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 468.21 | 34.73 | 48.08 | -- | -- | -- | 50.00 | 9.60 |
其他流动负债 | 36.95 | 36.82 | 55.39 | 30.93 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 6,070.89 | 5,998.75 | 4,890.28 | 3,316.93 | 1,705.89 | 1,313.56 | 1,126.90 | 376.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48.74 | 399.37 | 418.79 | 276.63 | -- | -- | -- | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 61.29 | 36.35 | 38.71 | 27.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.92 | 17.15 | 11.90 | 9.85 | 2.08 | 0.29 | -- | -- |
其他非流动负债 | 36.95 | 36.82 | 55.39 | 30.93 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 338.21 | 636.50 | 649.39 | 431.44 | 64.96 | 28.65 | 32.44 | 67.24 |
负债合计 | 6,409.10 | 6,635.25 | 5,539.68 | 3,748.38 | 1,770.85 | 1,342.20 | 1,159.34 | 443.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 257.60 | 267.18 | 267.18 | 267.18 | 267.68 | 191.40 | 174.87 | 160.00 |
资本公积 | 527.55 | 686.14 | 690.74 | 698.01 | 774.33 | 838.36 | 546.43 | 237.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 126.24 | 75.55 | 61.72 | 50.73 | 37.99 |
未分配利润 | 1,743.51 | 1,427.44 | 1,166.94 | 951.27 | 649.36 | 570.49 | 527.91 | 435.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,689.50 | 2,369.00 | 2,101.53 | 1,909.35 | 1,765.33 | 1,621.99 | 1,294.73 | 864.20 |
少数股东权益 | 23.63 | 21.30 | 37.63 | 41.55 | 42.46 | 32.17 | 24.72 | 7.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,665.87 | 2,347.69 | 2,063.90 | 1,867.80 | 1,722.87 | 1,589.81 | 1,319.46 | 871.99 |
负债和股东权益合计 | 9,098.60 | 9,004.25 | 7,641.21 | 5,657.73 | 3,536.18 | 2,964.19 | 2,478.80 | 1,315.61 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,751.37 | 6,962.77 | 5,337.63 | 3,350.93 | 1,689.60 | 6,702.22 | 4,680.18 | 3,139.52 |
营业成本 | 1,635.88 | 6,453.76 | 4,943.63 | 3,096.95 | 1,598.87 | 6,203.54 | 4,321.34 | 2,911.13 |
营业税金及附加 | 10.73 | 41.12 | 28.55 | 16.38 | 6.67 | 32.32 | 21.77 | 12.86 |
销售费用 | 88.93 | 345.39 | 223.00 | 159.38 | 82.08 | 275.55 | 193.03 | 123.17 |
管理费用 | 96.01 | 353.41 | 263.29 | 181.99 | 94.33 | 323.09 | 216.24 | 137.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.61 | 33.63 | 34.96 | 13.01 | 15.67 | -32.30 | -63.33 | -36.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 20.54 | -7.36 | 24.87 | 13.03 | 32.53 | 7.00 | -35.67 | -11.72 |
投资收益 | 5.18 | 19.30 | 10.76 | 10.41 | 4.47 | -22.69 | -2.52 | 5.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | 0.39 | -0.01 | -- | -0.01 | -9.72 | -0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 134.62 | 532.05 | 415.64 | 254.48 | 114.65 | 457.28 | 321.13 | 220.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 2.69 | 1.94 | 1.88 | 1.06 | 2.74 | 2.55 | 1.46 |
营业外支出 | 0.43 | 6.50 | 7.38 | 3.74 | 0.93 | 8.55 | 1.46 | 1.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 134.54 | 528.24 | 410.20 | 252.62 | 114.79 | 451.47 | 322.23 | 220.87 |
所得税费用 | 21.06 | 67.10 | 54.38 | 30.94 | 12.21 | 66.90 | 39.38 | 28.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 113.48 | 461.14 | 355.82 | 221.68 | 102.58 | 384.57 | 282.85 | 192.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 115.44 | 457.75 | 359.13 | 222.06 | 104.44 | 402.19 | 291.32 | 197.02 |
少数股东损益 | -1.96 | 3.40 | -3.31 | -0.38 | -1.87 | -17.62 | -8.47 | -4.29 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,962.77 | 6,702.22 | 5,886.98 | 4,077.05 | 2,552.64 | 2,119.60 | 1,309.76 | 1,149.09 |
营业成本 | 6,453.76 | 6,203.54 | 5,524.38 | 3,833.34 | 2,326.27 | 1,613.02 | 950.11 | 881.86 |
营业税金及附加 | 41.12 | 32.32 | 21.71 | 22.81 | 19.80 | 15.44 | 9.12 | 4.72 |
销售费用 | 345.39 | 275.55 | 223.35 | 199.72 | 109.76 | 96.80 | 70.78 | 57.11 |
管理费用 | 353.41 | 323.09 | 281.61 | 246.76 | 158.83 | 201.38 | 127.92 | 96.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 33.63 | -32.30 | 31.49 | 58.40 | -5.78 | 20.27 | -20.60 | -15.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 32.70 | 14.18 | 4.89 | 5.44 |
公允价值变动净收益 | -7.36 | 7.00 | 17.05 | 14.12 | -9.99 | 5.94 | -3.94 | 4.71 |
投资收益 | 19.30 | -22.69 | 0.48 | 6.53 | -10.38 | -0.22 | 5.27 | 4.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.39 | -9.72 | -4.67 | 1.02 | -1.78 | -0.25 | -0.32 | -0.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 532.05 | 457.28 | 342.31 | 282.94 | 239.98 | 203.02 | 168.88 | 127.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.69 | 2.74 | 2.31 | 6.71 | 0.35 | 0.74 | 10.09 | 9.29 |
营业外支出 | 6.50 | 8.55 | 5.08 | 6.16 | 1.36 | 1.13 | 1.46 | 2.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 528.24 | 451.47 | 339.53 | 283.49 | 238.96 | 202.63 | 177.51 | 134.32 |
所得税费用 | 67.10 | 66.90 | 45.83 | 43.74 | 39.38 | -- | 32.32 | 25.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 461.14 | 384.57 | 293.70 | 239.75 | 199.59 | 166.39 | 145.19 | 109.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 457.75 | 402.19 | 300.22 | 242.39 | 188.39 | 159.50 | 144.84 | 107.20 |
少数股东损益 | 3.40 | -17.62 | -6.51 | -2.64 | 11.20 | 6.89 | 0.35 | 2.06 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 6,798.02 | 4,686.45 | 3,141.98 | 1,298.98 | 6,778.51 | 4,630.91 | 3,346.22 |
收到的税费返还 | -- | 188.22 | 144.63 | 77.27 | 38.96 | 201.43 | 159.57 | 111.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 949.76 | 69.72 | 64.91 | 31.37 | 37.37 | 66.69 | 14.85 |
经营活动现金流入小计 | -- | 7,936.00 | 4,900.79 | 3,284.16 | 1,369.32 | 7,017.32 | 4,857.17 | 3,472.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 5,304.16 | 3,607.83 | 2,546.90 | 1,401.98 | 5,060.51 | 3,710.10 | 2,663.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 1,072.50 | 835.03 | 535.52 | 261.45 | 929.32 | 681.34 | 482.40 |
支付的各项税费 | -- | 283.19 | 169.81 | 141.74 | 72.18 | 238.22 | 156.48 | 107.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 1,175.96 | 195.48 | 185.38 | 39.16 | 269.45 | 232.14 | 202.71 |
经营活动现金流出小计 | -- | 7,835.80 | 4,808.16 | 3,409.54 | 1,774.76 | 6,497.50 | 4,780.06 | 3,456.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 100.19 | 92.63 | -125.38 | -405.44 | 519.82 | 77.11 | 15.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 43.88 | 0.69 | -- | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.84 | 11.31 | 10.41 | 4.40 | 4.06 | 2.84 | 5.77 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.89 | 1.21 | 0.48 | 0.17 | 6.17 | 2.13 | 1.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18.82 | 18.82 | 10.50 | 10.50 | 10.87 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,079.09 | 691.65 | 419.41 | 20.14 | 1,060.91 | 1,256.75 | 922.63 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,157.52 | 723.68 | 440.80 | 35.20 | 1,086.02 | 1,265.73 | 934.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 326.09 | 64.75 | 61.43 | 21.85 | 122.72 | 82.29 | 49.16 |
投资所支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 32.00 | 30.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,133.37 | 812.28 | 420.68 | 22.50 | 1,003.35 | 1,189.30 | 855.54 |
投资活动现金流出小计 | -- | 1,469.46 | 887.83 | 482.11 | 44.35 | 1,158.06 | 1,301.58 | 904.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -311.93 | -164.15 | -41.31 | -9.15 | -72.05 | -35.85 | 29.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
取得借款收到的现金 | -- | 984.84 | 441.23 | 405.56 | 283.00 | 1,081.29 | 942.04 | 722.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 984.92 | 441.30 | 405.63 | 283.00 | 1,082.09 | 942.84 | 723.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | 684.55 | 383.49 | 402.21 | 201.87 | 1,065.89 | 748.07 | 477.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 179.39 | 171.56 | 164.52 | 6.34 | 180.70 | 168.64 | 162.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.30 | 3.29 | 2.33 | -- | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.74 | 29.90 | 17.37 | 11.04 | 36.48 | 26.88 | 22.15 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 896.67 | 584.96 | 584.10 | 219.25 | 1,283.07 | 943.59 | 662.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 88.24 | -143.65 | -178.47 | 63.75 | -200.98 | -0.75 | 61.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -11.98 | 9.20 | 13.39 | 2.51 | 31.59 | -4.69 | -5.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -135.48 | -205.97 | -331.77 | -348.32 | 278.38 | 35.81 | 101.25 |
期初现金及现金等价物余额 | -- | 1,095.91 | 1,095.91 | 1,095.91 | 1,095.91 | 817.53 | 817.53 | 817.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | -- | 960.43 | 889.94 | 764.14 | 747.59 | 1,095.91 | 853.34 | 918.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 461.14 | -- | 221.68 | -- | 384.57 | -- | 192.74 |
加:资产减值准备 | -- | 33.95 | -- | 39.13 | -- | 56.61 | -- | 18.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73.66 | -- | 36.39 | -- | 67.29 | -- | 33.81 |
无形资产摊销 | -- | 25.11 | -- | 13.59 | -- | 27.32 | -- | 13.44 |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.72 | -- | 5.96 | -- | 8.93 | -- | 4.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.20 | -- | -0.17 | -- | -0.61 | -- | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 7.36 | -- | -13.03 | -- | -7.00 | -- | 11.72 |
财务费用1 | -- | 45.41 | -- | 0.59 | -- | -1.12 | -- | 17.35 |
投资损失 | -- | -21.08 | -- | -10.05 | -- | 22.69 | -- | -5.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.77 | -- | -12.61 | -- | -6.34 | -- | -3.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -7.23 | -- | 0.17 | -- | 5.24 | -- | -2.34 |
存货的减少 | -- | -226.07 | -- | -109.57 | -- | -1,072.72 | -- | -591.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | 214.26 | -- | -136.82 | -- | -298.57 | -- | -236.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -561.64 | -- | -181.39 | -- | 1,286.99 | -- | 543.21 |
其他 | -- | -0.99 | -- | 3.87 | -- | 4.48 | -- | 2.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 960.43 | -- | 764.14 | -- | 1,095.91 | -- | 918.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,095.91 | -- | 1,095.91 | -- | 817.53 | -- | 817.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,798.02 | 6,778.51 | 5,441.20 | 4,039.03 | 2,537.25 | 2,033.61 | 1,369.90 | 1,182.22 |
收到的税费返还 | 188.22 | 201.43 | 146.72 | 74.74 | 104.75 | 76.25 | 56.44 | 71.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 949.76 | 37.37 | 40.58 | 59.79 | 76.19 | 19.05 | 14.71 | 12.05 |
经营活动现金流入小计 | 7,936.00 | 7,017.32 | 5,628.50 | 4,173.56 | 2,718.18 | 2,128.91 | 1,441.05 | 1,265.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,304.16 | 5,060.51 | 4,095.88 | 2,814.24 | 1,898.33 | 1,565.42 | 1,012.22 | 876.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,072.50 | 929.32 | 841.09 | 682.00 | 237.87 | 194.16 | 123.94 | 114.78 |
支付的各项税费 | 283.19 | 238.22 | 186.46 | 123.90 | 94.96 | 101.25 | 54.58 | 41.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.96 | 269.45 | 273.24 | 286.72 | 192.62 | 195.99 | 105.48 | 86.41 |
经营活动现金流出小计 | 7,835.80 | 6,497.50 | 5,396.67 | 3,906.85 | 2,423.79 | 2,056.82 | 1,296.23 | 1,118.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.19 | 519.82 | 231.83 | 266.71 | 294.40 | 72.09 | 144.82 | 146.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 43.88 | 4.00 | 415.24 | -- | 4.88 | 9.75 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.84 | 4.06 | 12.73 | 3.02 | 0.13 | 4.88 | 5.49 | 4.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.89 | 6.17 | 14.98 | 2.10 | 5.35 | 3.76 | 2.42 | 0.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.82 | 10.87 | -- | 4.58 | -- | -- | 3.56 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,079.09 | 1,060.91 | 402.87 | 16.56 | 25.11 | 273.14 | 443.94 | 334.24 |
投资活动现金流入小计 | 1,157.52 | 1,086.02 | 845.83 | 26.27 | 35.47 | 291.53 | 455.41 | 339.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326.09 | 122.72 | 141.65 | 74.60 | 103.88 | 111.10 | 110.80 | 59.02 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 32.00 | 85.03 | 449.12 | 119.00 | 17.40 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 106.61 | -- | 216.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,133.37 | 1,003.35 | 492.62 | 14.68 | 38.24 | 166.92 | 277.64 | 500.83 |
投资活动现金流出小计 | 1,469.46 | 1,158.06 | 719.31 | 645.02 | 261.12 | 511.42 | 388.43 | 559.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -311.93 | -72.05 | 126.52 | -618.75 | -225.65 | -219.89 | 66.98 | -220.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.80 | 2.97 | 3.00 | -- | 302.12 | -- | 326.69 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.80 | 2.97 | 3.00 | -- | 1.00 | -- | 2.00 |
取得借款收到的现金 | 984.84 | 1,081.29 | 1,280.23 | 855.94 | 353.10 | 28.80 | -- | 69.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.54 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 984.92 | 1,082.09 | 1,283.20 | 858.94 | 353.10 | 330.92 | 25.54 | 396.19 |
偿还债务支付的现金 | 684.55 | 1,065.89 | 1,247.71 | 593.19 | 261.90 | 75.00 | 29.09 | 117.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179.39 | 180.70 | 108.76 | 27.43 | 103.01 | 109.21 | 43.08 | 43.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.30 | 2.29 | 2.64 | 3.20 | 2.57 | 0.97 | 0.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.74 | 36.48 | 34.64 | 2.95 | 2.56 | 1.36 | -- | 19.48 |
筹资活动现金流出小计 | 896.67 | 1,283.07 | 1,391.11 | 623.57 | 367.47 | 185.57 | 72.17 | 180.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88.24 | -200.98 | -107.91 | 235.37 | -14.37 | 145.35 | -46.63 | 215.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -11.98 | 31.59 | 1.64 | -7.52 | 1.98 | 5.51 | 1.80 | -3.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -135.48 | 278.38 | 252.08 | -124.19 | 56.36 | 3.06 | 166.98 | 137.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,095.91 | 817.53 | 565.45 | 689.64 | 579.57 | 576.51 | 409.53 | 271.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 960.43 | 1,095.91 | 817.53 | 565.45 | 635.93 | 579.57 | 576.51 | 409.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 461.14 | 384.57 | 293.70 | 239.75 | 199.59 | 166.39 | 145.19 | 109.26 |
加:资产减值准备 | 33.95 | 56.61 | 68.18 | 36.23 | 32.70 | 14.18 | 4.89 | 5.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73.66 | 67.29 | 67.10 | 70.02 | 43.62 | 33.41 | 27.27 | 24.03 |
无形资产摊销 | 25.11 | 27.32 | 26.08 | 23.32 | 7.36 | 6.17 | 2.50 | 1.89 |
长期待摊费用摊销 | 13.72 | 8.93 | 6.58 | 5.21 | 3.56 | 2.15 | 2.58 | 3.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -0.61 | 0.90 | 0.06 | -0.16 | -0.39 | -0.50 | -0.47 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7.36 | -7.00 | -17.05 | -14.12 | 9.99 | -5.94 | 3.94 | -4.71 |
财务费用1 | 45.41 | -1.12 | 32.14 | 59.77 | -3.08 | 23.30 | -19.12 | 3.60 |
投资损失 | -21.08 | 22.69 | -0.54 | -6.53 | 10.38 | 0.22 | -5.27 | -4.65 |
递延所得税资产减少 | -1.77 | -6.34 | -9.32 | -1.07 | -7.51 | -2.31 | -0.51 | 0.10 |
递延所得税负债增加 | -7.23 | 5.24 | 2.05 | 2.05 | 1.80 | 0.29 | -- | -- |
存货的减少 | -226.07 | -1,072.72 | -674.06 | -90.02 | -129.52 | -293.95 | -40.80 | 23.35 |
经营性应收项目的减少 | 214.26 | -298.57 | -1,148.05 | -153.97 | -233.47 | -306.22 | -50.97 | -41.48 |
经营性应付项目的增加 | -561.64 | 1,286.99 | 1,555.02 | 91.10 | 342.93 | 425.85 | 75.62 | 26.95 |
其他 | -0.99 | 4.48 | -- | 4.81 | 16.23 | 8.94 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 960.43 | 1,095.91 | 817.53 | 565.45 | 635.93 | 579.57 | 576.51 | 409.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,095.91 | 817.53 | 565.45 | 689.64 | 579.57 | 576.51 | 409.53 | 271.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |