昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 231.35 | 383.11 | 621.51 | 426.06 | 292.02 | 221.61 | 341.39 | 226.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 283.88 | 274.78 | 191.93 | 113.72 | 166.58 | 96.40 | 107.32 | 105.83 |
预付款项 | 20.05 | 12.73 | 12.00 | 34.80 | 12.33 | 40.23 | 35.65 | 55.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.41 | -- | 2.33 | -- | 5.09 | -- | 1.57 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 443.56 | 374.58 | 274.93 | 201.09 | 122.80 | 193.42 | 150.19 | 149.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 176.80 | 135.47 | 116.47 | 75.22 | 48.86 | 29.26 | 7.16 | 6.62 |
流动资产合计 | 1,616.35 | 1,480.46 | 1,323.44 | 1,009.68 | 817.85 | 751.20 | 803.50 | 732.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 189.30 | 132.86 | 116.84 | 113.36 | 88.69 | 85.17 | 83.78 | 39.65 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,708.78 | 1,387.83 | 893.40 | 883.37 | 799.23 | 753.22 | 766.36 | 775.98 |
在建工程 | 869.12 | -- | 1,174.07 | -- | 803.63 | -- | 308.53 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 572.93 | 574.89 | 584.80 | 540.62 | 522.87 | 497.03 | 429.97 | 436.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.40 | 0.25 | -- |
递延所得税资产 | 15.50 | 12.16 | 8.30 | 6.68 | 6.50 | 5.97 | 5.73 | 18.45 |
其他非流动资产 | 34.62 | 18.99 | 17.06 | 10.63 | 11.64 | 41.21 | 51.03 | 8.01 |
非流动资产合计 | 3,397.16 | 3,055.45 | 2,799.37 | 2,472.70 | 2,240.68 | 2,017.28 | 1,652.09 | 1,462.05 |
资产总计 | 5,013.51 | 4,535.91 | 4,122.80 | 3,482.38 | 3,058.53 | 2,768.49 | 2,455.59 | 2,194.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 581.21 | 534.14 | 500.14 | 443.19 | 404.17 | 435.11 | 290.10 | 252.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.67 | 43.42 | 34.91 | 42.17 | 42.45 | 24.95 | 21.65 | 13.42 |
应付账款 | 800.47 | 472.66 | 331.45 | 211.40 | 259.07 | 281.78 | 119.78 | 86.07 |
预收账款 | 18.14 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 46.87 | 46.79 | 36.06 |
应付职工薪酬 | 35.51 | 17.47 | 16.16 | 11.62 | 20.63 | 8.94 | 7.23 | 8.08 |
应交税费 | 69.80 | 71.80 | 59.21 | 33.99 | 58.67 | 33.63 | 27.25 | 27.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 74.85 | 0.92 |
其他应付款 | 8.94 | -- | 20.90 | -- | 24.62 | -- | 27.64 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 252.86 | 56.44 | 60.18 | 53.11 | 23.94 | 11.95 | 107.55 | 175.00 |
其他流动负债 | 0.47 | 1.33 | 0.97 | 2.35 | 0.35 | 1.78 | 0.98 | 0.57 |
流动负债合计 | 1,796.91 | 1,251.33 | 1,050.40 | 862.01 | 857.69 | 890.96 | 733.62 | 639.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,043.59 | 1,217.14 | 1,150.10 | 813.70 | 549.42 | 365.19 | 318.29 | 181.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.16 | 13.59 | 13.50 | 14.69 | 15.00 | 15.35 | 15.50 | 15.19 |
递延所得税负债 | 9.78 | 10.16 | 10.00 | 11.61 | 11.45 | 9.81 | 10.10 | 10.54 |
其他非流动负债 | 0.47 | 1.33 | 0.97 | 2.35 | 0.35 | 1.78 | 0.98 | 0.57 |
非流动负债合计 | 1,101.84 | 1,273.55 | 1,207.15 | 877.52 | 614.49 | 438.91 | 394.10 | 258.45 |
负债合计 | 2,898.75 | 2,524.88 | 2,257.54 | 1,739.52 | 1,472.18 | 1,329.87 | 1,127.72 | 898.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 604.77 | 607.34 | 607.34 | 434.83 | 434.83 | 434.83 | 311.60 | 311.60 |
资本公积 | 65.42 | 85.39 | 85.22 | 84.84 | 84.84 | 76.38 | 76.38 | 98.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.50 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |
未分配利润 | 965.06 | 889.11 | 769.39 | 919.05 | 884.45 | 829.48 | 893.80 | 906.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,114.75 | 2,011.03 | 1,865.26 | 1,742.86 | 1,586.35 | 1,438.62 | 1,327.87 | 1,296.43 |
少数股东权益 | 481.65 | 479.12 | 453.33 | 355.06 | 233.10 | 163.67 | 111.74 | 62.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,633.10 | 1,531.91 | 1,411.93 | 1,387.80 | 1,353.25 | 1,274.95 | 1,216.13 | 1,233.81 |
负债和股东权益合计 | 5,013.51 | 4,535.91 | 4,122.80 | 3,482.38 | 3,058.53 | 2,768.49 | 2,455.59 | 2,194.47 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 231.35 | 292.02 | 290.47 | 275.16 | 221.26 | 57.77 | 80.55 | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 156.24 | 77.91 | -- |
应收账款 | 283.88 | 166.58 | 161.59 | 89.22 | 70.40 | 69.30 | 53.60 | -- |
预付款项 | 20.05 | 12.33 | 4.34 | 1.78 | 7.71 | 3.04 | 6.46 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.41 | 5.09 | -- | 1.26 | -- | -- | 20.67 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 443.56 | 122.80 | 105.43 | 98.28 | 93.37 | 71.80 | 45.02 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 176.80 | 48.86 | 1.79 | 0.11 | 4.20 | 3.22 | 11.38 | -- |
流动资产合计 | 1,616.35 | 817.85 | 799.43 | 660.78 | 524.31 | 374.96 | 295.60 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.23 | 19.23 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 189.30 | 88.69 | 39.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,708.78 | 799.23 | 796.62 | 775.69 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 869.12 | 803.63 | -- | 54.71 | -- | -- | 74.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 572.93 | 522.87 | 441.17 | 462.08 | 479.89 | 366.50 | 282.40 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.27 | -- | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | -- |
递延所得税资产 | 15.50 | 6.50 | 21.47 | 9.86 | 3.47 | 3.41 | 2.21 | -- |
其他非流动资产 | 34.62 | 11.64 | 6.94 | 1.53 | 2.10 | -- | 2.50 | -- |
非流动资产合计 | 3,397.16 | 2,240.68 | 1,395.42 | 1,303.92 | 1,306.00 | 1,138.09 | 933.82 | -- |
资产总计 | 5,013.51 | 3,058.53 | 2,194.85 | 1,964.71 | 1,830.31 | 1,513.05 | 1,229.42 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 581.21 | 404.17 | 196.13 | 337.16 | 334.28 | 311.63 | 299.22 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.67 | 42.45 | 15.15 | 17.79 | 46.49 | -- | 11.47 | -- |
应付账款 | 800.47 | 259.07 | 118.27 | 88.12 | 140.70 | -- | 72.24 | -- |
预收账款 | 18.14 | 18.08 | 35.90 | 20.55 | 4.81 | 2.93 | 1.73 | -- |
应付职工薪酬 | 35.51 | 20.63 | 13.54 | 16.27 | 14.56 | 9.56 | 6.18 | -- |
应交税费 | 69.80 | 58.67 | 71.12 | 57.64 | 33.31 | 54.73 | 21.20 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.37 | -- |
应付股利 | -- | 0.69 | 0.92 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.94 | 24.62 | -- | 36.85 | -- | -- | 5.86 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 252.86 | 23.94 | 154.02 | 31.66 | 2.60 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,796.91 | 857.69 | 643.24 | 617.32 | 589.57 | 588.26 | 418.26 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,043.59 | 549.42 | 124.01 | 167.29 | 147.40 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.16 | 15.00 | 15.03 | 13.26 | 11.38 | 10.20 | 8.43 | -- |
递延所得税负债 | 9.78 | 11.45 | 10.68 | 7.47 | 7.50 | 4.48 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,101.84 | 614.49 | 202.53 | 243.14 | 225.90 | 80.45 | 82.11 | -- |
负债合计 | 2,898.75 | 1,472.18 | 845.77 | 860.46 | 815.46 | 668.71 | 500.37 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 604.77 | 434.83 | 311.60 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- |
资本公积 | 65.42 | 84.84 | 99.77 | 161.31 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.50 | 82.95 | 68.25 | 55.81 | 42.60 | 28.35 | 21.01 | -- |
未分配利润 | 965.06 | 884.45 | 873.86 | 712.98 | 559.64 | 394.63 | 288.33 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,114.75 | 1,586.35 | 1,349.07 | 1,104.25 | 1,014.85 | 844.34 | 729.04 | -- |
少数股东权益 | 481.65 | 233.10 | 62.16 | 22.75 | 14.49 | 3.30 | 2.46 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,633.10 | 1,353.25 | 1,286.92 | 1,081.50 | 1,000.36 | 841.04 | 726.59 | -- |
负债和股东权益合计 | 5,013.51 | 3,058.53 | 2,194.85 | 1,964.71 | 1,830.31 | 1,513.05 | 1,229.42 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,895.88 | 1,154.56 | 558.83 | 168.16 | 1,050.14 | 653.04 | 419.22 | 147.23 |
营业成本 | 1,495.55 | 832.67 | 396.77 | 135.03 | 793.12 | 471.32 | 311.38 | 110.72 |
营业税金及附加 | 47.27 | 32.08 | 20.76 | 5.80 | 39.11 | 23.07 | 16.08 | 6.32 |
销售费用 | 8.04 | 5.31 | 3.12 | 1.64 | 5.86 | 4.24 | 2.84 | 1.17 |
管理费用 | 116.48 | 69.11 | 44.10 | 18.53 | 99.43 | 54.41 | 32.12 | 19.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.96 | 25.24 | 14.60 | 10.59 | 31.21 | 22.36 | 14.67 | 5.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 63.76 | 12.03 | -0.09 | 3.29 | 5.39 | 1.94 | 0.77 | -0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 65.54 | 13.71 | 1.59 | 3.91 | 5.79 | 2.34 | 0.95 | -0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 455.50 | 333.25 | 164.56 | 41.36 | 282.13 | 193.14 | 116.08 | 40.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.66 | 0.46 | 0.41 | 0.01 | 2.63 | 0.80 | 0.22 | 0.01 |
营业外支出 | 8.84 | 5.60 | 3.75 | 0.28 | 9.59 | 5.58 | 1.18 | 0.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 450.31 | 328.12 | 161.22 | 41.10 | 275.17 | 188.36 | 115.12 | 39.75 |
所得税费用 | 74.35 | 57.36 | 29.06 | 7.04 | 53.29 | 35.06 | 20.65 | 6.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 375.96 | 270.75 | 132.17 | 34.06 | 221.88 | 153.30 | 94.47 | 33.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 348.90 | 246.18 | 126.45 | 34.60 | 222.43 | 152.77 | 93.87 | 32.58 |
少数股东损益 | 27.07 | 24.57 | 5.71 | -0.55 | -0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.48 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,895.88 | 1,050.14 | 1,043.23 | 879.31 | 808.84 | 587.65 | 377.57 | -- |
营业成本 | 1,495.55 | 793.12 | 735.98 | 604.59 | 513.37 | 407.39 | 205.66 | -- |
营业税金及附加 | 47.27 | 39.11 | 45.91 | 36.81 | 32.58 | 22.93 | 12.59 | -- |
销售费用 | 8.04 | 5.86 | 4.29 | 53.46 | 51.15 | 37.82 | 21.74 | -- |
管理费用 | 116.48 | 99.43 | 89.61 | 76.20 | 59.20 | 44.89 | 28.87 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.96 | 31.21 | 20.23 | 28.41 | 19.37 | 24.02 | 13.99 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 2.93 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 63.76 | 5.39 | -3.17 | -0.01 | -1.27 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 65.54 | 5.79 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 455.50 | 282.13 | 306.80 | 293.83 | 301.42 | 190.37 | 103.08 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.66 | 2.63 | 2.10 | 0.25 | 0.32 | 0.10 | 0.11 | -- |
营业外支出 | 8.84 | 9.59 | 7.58 | 2.70 | 4.24 | 3.19 | 0.28 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 450.31 | 275.17 | 301.31 | 291.38 | 297.51 | 187.29 | 102.92 | -- |
所得税费用 | 74.35 | 53.29 | 50.59 | 45.20 | 72.32 | 49.74 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 375.96 | 221.88 | 250.72 | 246.19 | 225.18 | 137.55 | 77.07 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 348.90 | 222.43 | 244.93 | 237.96 | 222.46 | 137.64 | 77.11 | -- |
少数股东损益 | 27.07 | -0.55 | 5.79 | 8.23 | 2.72 | -0.09 | -0.05 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495.37 | 1,017.10 | 731.13 | 274.99 | 1,112.57 | 818.01 | 559.94 | 244.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.07 | 9.14 | 9.51 | 6.22 | 7.52 | 6.27 | 5.41 | 3.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,510.43 | 1,026.24 | 740.64 | 281.21 | 1,120.09 | 824.27 | 565.35 | 247.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032.74 | 498.98 | 298.56 | 151.80 | 456.52 | 348.86 | 206.36 | 115.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.68 | 109.71 | 74.20 | 47.45 | 121.38 | 94.22 | 69.44 | 30.74 |
支付的各项税费 | 217.25 | 147.47 | 90.69 | 51.04 | 176.58 | 138.37 | 106.53 | 69.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90.88 | 66.30 | 64.14 | 17.09 | 50.26 | 51.56 | 29.48 | 10.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,502.55 | 822.46 | 527.58 | 267.38 | 804.74 | 633.00 | 411.81 | 226.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.89 | 203.78 | 213.06 | 13.83 | 315.35 | 191.27 | 153.54 | 21.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.45 | -- | -- | -- | 21.69 | 10.10 | 10.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.45 | -- | -- | -- | 21.69 | 10.10 | 10.02 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,019.68 | 1,064.09 | 737.49 | 303.45 | 801.23 | 488.62 | 258.75 | 127.65 |
投资所支付的现金 | 23.06 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,042.74 | 1,084.85 | 758.25 | 324.21 | 844.23 | 531.62 | 301.75 | 127.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,033.29 | -1,084.85 | -758.25 | -324.21 | -822.54 | -521.52 | -291.74 | -127.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 221.40 | 221.40 | 214.50 | 122.50 | 171.50 | 101.00 | 49.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 221.40 | 221.40 | 214.50 | 122.50 | 171.50 | 101.00 | 49.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,386.00 | 1,193.38 | 908.02 | 483.55 | 903.00 | 600.00 | 370.00 | 170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | 36.71 | 11.71 | 11.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,607.45 | 1,414.78 | 1,122.52 | 606.05 | 1,111.21 | 712.71 | 430.71 | 170.00 |
偿还债务支付的现金 | 485.96 | 362.85 | 175.20 | 151.95 | 401.72 | 261.81 | 127.66 | 34.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.72 | 99.17 | 87.89 | 8.22 | 107.51 | 99.59 | 15.17 | 5.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.83 | 4.40 | 4.09 | 5.69 | 97.45 | 97.88 | 97.63 | 85.91 |
筹资活动现金流出小计 | 657.51 | 466.42 | 267.19 | 165.86 | 606.68 | 459.27 | 240.46 | 125.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 949.94 | 948.36 | 855.33 | 440.19 | 504.52 | 253.44 | 190.25 | 44.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.16 | 2.96 | 2.49 | -1.47 | 1.64 | 3.17 | 0.56 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -73.29 | 70.25 | 312.63 | 128.35 | -1.03 | -73.64 | 52.62 | -62.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 276.55 | 276.55 | 276.55 | 276.55 | 277.58 | 277.58 | 277.58 | 277.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.26 | 346.80 | 589.18 | 404.90 | 276.55 | 203.94 | 330.21 | 215.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 375.96 | -- | 132.17 | -- | 221.88 | -- | 94.47 | -- |
加:资产减值准备 | 9.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 155.40 | -- | 65.59 | -- | 121.27 | -- | 59.73 | -- |
无形资产摊销 | 24.52 | -- | 13.12 | -- | 23.43 | -- | 11.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | -0.07 | -- | -0.87 | -- | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | 0.35 | -- | 0.12 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 38.78 | -- | 16.40 | -- | 31.63 | -- | 16.32 | -- |
投资损失 | -63.76 | -- | 0.09 | -- | -5.39 | -- | -0.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -9.01 | -- | -1.80 | -- | 10.55 | -- | -0.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.81 | -- | -1.45 | -- | 0.77 | -- | -0.58 | -- |
存货的减少 | -348.13 | -- | -152.13 | -- | -17.37 | -- | -44.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -592.32 | -- | -25.20 | -- | -70.18 | -- | 73.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 410.09 | -- | 162.38 | -- | 1.82 | -- | -52.94 | -- |
其他 | -0.38 | -- | 0.85 | -- | -5.29 | -- | -0.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.26 | -- | 589.18 | -- | 276.55 | -- | 330.21 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 276.55 | -- | 276.55 | -- | 277.58 | -- | 277.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495.37 | 1,112.57 | 1,034.24 | 849.00 | 867.19 | 495.84 | 225.58 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.09 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.07 | 7.52 | 11.14 | 35.60 | 23.34 | 6.26 | 2.62 | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,510.43 | 1,120.09 | 1,045.38 | 884.59 | 890.53 | 502.20 | 228.29 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032.74 | 456.52 | 392.07 | 249.37 | 182.67 | 157.78 | 101.99 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.68 | 121.38 | 101.46 | 79.37 | 70.51 | 58.28 | 38.22 | -- |
支付的各项税费 | 217.25 | 176.58 | 168.42 | 133.07 | 195.52 | 91.56 | 60.25 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90.88 | 50.26 | 40.72 | 81.14 | 149.07 | 77.21 | 32.27 | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,502.55 | 804.74 | 702.67 | 542.95 | 597.77 | 384.84 | 232.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.89 | 315.35 | 342.71 | 341.65 | 292.76 | 117.36 | -4.45 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.45 | 21.69 | 5.85 | 21.11 | 0.51 | 0.71 | 0.24 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.45 | 21.69 | 5.85 | 21.11 | 0.51 | 0.71 | 3.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,019.68 | 801.23 | 163.56 | 159.93 | 180.95 | 78.20 | 55.66 | -- |
投资所支付的现金 | 23.06 | 43.00 | 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 37.42 | 6.64 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,042.74 | 844.23 | 206.56 | 159.93 | 218.37 | 84.84 | 63.66 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,033.29 | -822.54 | -200.72 | -138.82 | -217.86 | -84.13 | -60.07 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 221.40 | 171.50 | 49.00 | -- | -- | -- | 195.40 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 221.40 | 171.50 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,386.00 | 903.00 | 313.34 | 505.99 | 524.08 | 539.05 | 475.60 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 36.71 | 12.76 | 24.30 | 14.68 | 81.06 | 5.19 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,607.45 | 1,111.21 | 375.10 | 530.28 | 538.77 | 620.11 | 676.19 | -- |
偿还债务支付的现金 | 485.96 | 401.72 | 377.24 | 454.27 | 351.85 | 600.70 | 529.88 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.72 | 107.51 | 93.62 | 95.28 | 59.77 | 43.27 | 14.07 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.83 | 97.45 | 30.44 | 118.80 | 50.77 | 38.34 | 13.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 657.51 | 606.68 | 501.31 | 668.35 | 462.39 | 682.32 | 557.55 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 949.94 | 504.52 | -126.20 | -138.07 | 76.38 | -62.21 | 118.64 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.16 | 1.64 | 2.46 | -2.46 | 0.18 | -0.48 | -0.32 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -73.29 | -1.03 | 18.25 | 62.30 | 151.46 | -29.46 | 53.79 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 276.55 | 277.58 | 259.34 | 197.04 | 45.58 | 75.04 | 21.24 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.26 | 276.55 | 277.58 | 259.34 | 197.04 | 45.58 | 75.04 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 375.96 | 221.88 | 250.72 | 246.19 | 225.18 | 137.55 | 77.07 | -- |
加:资产减值准备 | 9.04 | -- | -- | 1.52 | 1.94 | 1.72 | 2.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 155.40 | 121.27 | 112.07 | 106.72 | 109.47 | 80.26 | 44.47 | -- |
无形资产摊销 | 24.52 | 23.43 | 23.00 | 20.05 | 10.08 | 7.78 | 4.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -0.87 | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.35 | 0.17 | 0.44 | 1.85 | 0.26 | 1.51 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 38.78 | 31.63 | 20.96 | 28.58 | 19.36 | 23.55 | 13.67 | -- |
投资损失 | -63.76 | -5.39 | 3.17 | 0.01 | 1.27 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -9.01 | 10.55 | -1.32 | -3.14 | -0.07 | -1.19 | -1.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.81 | 0.77 | 3.21 | -0.03 | 3.02 | 4.48 | -- | -- |
存货的减少 | -348.13 | -17.37 | -7.15 | -4.91 | -21.07 | -7.05 | -23.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -592.32 | -70.18 | -104.90 | -93.73 | -1.76 | -141.35 | -156.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 410.09 | 1.82 | 24.70 | 23.33 | -54.14 | 9.21 | 34.55 | -- |
其他 | -0.38 | -5.29 | 12.09 | 15.22 | -0.75 | 0.85 | 0.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.26 | 276.55 | 277.58 | 259.34 | 197.04 | 45.58 | 75.04 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 276.55 | 277.58 | 259.34 | 197.04 | 45.58 | 75.04 | 21.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |