昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 78.73 | 90.86 | 60.65 | 58.09 | 47.96 | 40.26 | 40.78 | 64.16 |
交易性金融资产 | 0.71 | 1.33 | 0.73 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
应收票据 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.23 | 0.09 | 0.34 |
应收账款 | 38.89 | 40.31 | 38.86 | 30.16 | 28.56 | 25.02 | 28.90 | 30.12 |
预付款项 | 3.16 | 2.21 | 3.40 | 2.52 | 2.61 | 2.36 | 3.53 | 1.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.45 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 0.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 66.73 | 63.22 | 75.52 | 98.28 | 107.69 | 123.56 | 141.13 | 126.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.04 | 1.07 | 0.53 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 1.25 | 1.37 |
其他流动资产 | 1.50 | 1.32 | 0.87 | 1.14 | 0.79 | 1.34 | 0.94 | 2.65 |
流动资产合计 | 195.34 | 202.64 | 183.28 | 193.91 | 191.50 | 196.13 | 219.19 | 227.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | -- |
长期股权投资 | 4.99 | 5.18 | 5.47 | 5.51 | 5.34 | 5.34 | 5.75 | 5.55 |
投资性房地产 | 2.46 | 2.47 | 2.51 | 2.53 | 2.50 | 2.53 | 2.57 | 2.53 |
固定资产 | 26.35 | 25.86 | 21.02 | 21.22 | 20.83 | 20.47 | 19.97 | 19.50 |
在建工程 | -- | 9.04 | -- | 9.83 | -- | -- | -- | 3.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.82 | 23.05 | 23.53 | 23.97 | 23.48 | 20.18 | 18.29 | 16.14 |
开发支出 | 11.87 | 10.45 | 10.14 | 9.47 | 8.26 | 8.11 | 8.59 | 8.41 |
商誉 | 38.62 | 38.61 | 38.68 | 38.70 | 38.77 | 31.69 | 31.85 | 29.86 |
长期待摊费用 | 2.05 | 2.18 | 2.24 | 2.08 | 2.02 | 2.12 | 2.05 | 2.07 |
递延所得税资产 | 5.79 | 4.06 | 4.39 | 2.93 | 4.37 | 3.35 | 3.67 | 2.21 |
其他非流动资产 | 1.69 | 2.45 | 7.36 | 8.47 | 9.61 | 8.20 | 2.88 | 1.71 |
非流动资产合计 | 175.30 | 174.79 | 175.52 | 181.37 | 175.11 | 155.77 | 151.59 | 147.85 |
资产总计 | 370.64 | 377.43 | 358.80 | 375.28 | 366.61 | 351.90 | 370.78 | 375.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.88 | 26.71 | 29.31 | 43.56 | 47.05 | 36.32 | 35.36 | 34.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 2.56 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
应付账款 | 22.97 | 16.63 | 15.74 | 12.54 | 11.44 | 11.28 | 18.43 | 24.08 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 1.67 | 2.64 | 1.97 | 1.67 | 1.73 | 2.63 | 2.19 | 1.98 |
应交税费 | 2.12 | 2.29 | 1.69 | 1.13 | 1.31 | 1.45 | 2.02 | 2.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4.60 |
其他应付款 | -- | 11.61 | -- | 14.75 | -- | -- | -- | 15.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.07 | 28.83 | 39.16 | 37.39 | 24.71 | 39.20 | 30.81 | 26.77 |
其他流动负债 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.08 |
流动负债合计 | 95.53 | 90.69 | 103.35 | 113.86 | 105.45 | 103.73 | 105.73 | 111.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.07 | 29.77 | 30.33 | 28.85 | 36.01 | 27.50 | 28.61 | 30.36 |
应付债券 | 24.63 | 24.44 | 24.19 | 23.94 | 23.70 | 23.47 | 23.25 | 22.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.64 | 9.44 | 10.03 | 10.14 | 9.77 | 10.11 | 9.58 | 9.02 |
递延所得税负债 | 6.51 | 4.95 | 6.25 | 5.14 | 6.40 | 4.23 | 4.47 | 4.39 |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.08 |
非流动负债合计 | 64.24 | 71.80 | 74.11 | 71.35 | 77.78 | 67.17 | 68.13 | 68.85 |
负债合计 | 159.77 | 162.48 | 177.46 | 185.22 | 183.23 | 170.90 | 173.86 | 180.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.16 | 12.16 | 11.84 | 11.85 | 11.84 | 11.85 | 11.84 | 8.77 |
资本公积 | 113.98 | 113.29 | 81.38 | 83.04 | 83.44 | 86.31 | 84.52 | 87.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.48 | 1.48 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.16 | 1.16 |
未分配利润 | 95.66 | 90.08 | 88.42 | 86.26 | 87.71 | 85.72 | 97.35 | 98.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 210.87 | 214.95 | 181.35 | 190.06 | 183.39 | 181.00 | 196.92 | 195.12 |
少数股东权益 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 0.82 | 1.00 | 1.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 210.47 | 214.51 | 180.83 | 189.49 | 182.64 | 180.18 | 195.93 | 193.96 |
负债和股东权益合计 | 370.64 | 377.43 | 358.80 | 375.28 | 366.61 | 351.90 | 370.78 | 375.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 90.86 | 40.26 | 76.71 | 54.56 | 31.61 | 4.41 | 7.89 | -- |
交易性金融资产 | 1.33 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | -- | -- |
应收票据 | 0.25 | 0.23 | 0.51 | 0.12 | 0.11 | 0.96 | 0.74 | -- |
应收账款 | 40.31 | 25.02 | 28.78 | 25.26 | 25.40 | 8.83 | 8.18 | -- |
预付款项 | 2.21 | 2.36 | 2.20 | 1.51 | 3.26 | 1.25 | 0.92 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.45 | -- | -- | 0.45 | -- | -- | 0.10 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 63.22 | 123.56 | 87.81 | 52.74 | 43.66 | 9.19 | 5.48 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.07 | 0.71 | 1.94 | 1.85 | 1.57 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.32 | 1.34 | 1.56 | 0.83 | 1.04 | 1.00 | 0.54 | -- |
流动资产合计 | 202.64 | 196.13 | 202.96 | 139.13 | 108.81 | 25.84 | 23.86 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.06 | 0.09 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.18 | 5.34 | 0.51 | 0.40 | 0.24 | 5.76 | -- | -- |
投资性房地产 | 2.47 | 2.53 | 2.52 | 1.43 | 1.54 | 0.26 | 0.26 | -- |
固定资产 | 25.86 | 20.47 | 18.63 | 18.71 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 9.04 | -- | -- | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.05 | 20.18 | 16.04 | 15.09 | 13.34 | 0.75 | 0.56 | -- |
开发支出 | 10.45 | 8.11 | 6.78 | 4.81 | 3.77 | 0.37 | 0.16 | -- |
商誉 | 38.61 | 31.69 | 29.98 | 28.00 | 22.49 | 0.75 | 0.75 | -- |
长期待摊费用 | 2.18 | 2.12 | 2.03 | 1.50 | 1.44 | 0.09 | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.06 | 3.35 | 2.70 | 2.78 | 2.57 | 1.01 | 0.35 | -- |
其他非流动资产 | 2.45 | 8.20 | 1.60 | 1.61 | 1.76 | 8.64 | 0.03 | -- |
非流动资产合计 | 174.79 | 155.77 | 117.84 | 87.35 | 65.96 | 20.16 | 4.39 | -- |
资产总计 | 377.43 | 351.90 | 320.80 | 226.48 | 174.76 | 46.00 | 28.25 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.71 | 36.32 | 23.87 | 25.11 | 16.54 | 16.00 | 4.89 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
应付账款 | 16.63 | 11.28 | 25.74 | 15.59 | 18.82 | -- | 2.38 | -- |
预收账款 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | 1.28 | 0.09 | 0.06 | -- |
应付职工薪酬 | 2.64 | 2.63 | 2.55 | 2.21 | 1.83 | 0.12 | 0.11 | -- |
应交税费 | 2.29 | 1.45 | 5.89 | 7.05 | 1.66 | 0.44 | 0.35 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.05 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11.61 | -- | -- | 9.85 | -- | -- | 7.28 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.83 | 39.20 | 13.58 | 5.29 | 24.47 | 0.14 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.05 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 90.69 | 103.73 | 87.00 | 68.45 | 76.06 | 29.08 | 15.58 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.77 | 27.50 | 34.48 | 31.82 | 9.28 | 0.42 | 0.70 | -- |
应付债券 | 24.44 | 23.47 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.44 | 10.11 | 8.30 | 7.94 | 8.87 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.95 | 4.23 | 3.04 | 2.79 | 0.91 | 0.05 | 0.06 | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.05 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 71.80 | 67.17 | 70.76 | 42.78 | 19.15 | 0.47 | 0.76 | -- |
负债合计 | 162.48 | 170.90 | 157.76 | 111.23 | 95.21 | 29.55 | 16.34 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.16 | 11.85 | 8.76 | 8.68 | 8.64 | 4.56 | 4.56 | -- |
资本公积 | 113.29 | 86.31 | 84.34 | 72.48 | 66.50 | 11.53 | 9.04 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.48 | 1.27 | 1.16 | 0.67 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | -- |
未分配利润 | 90.08 | 85.72 | 80.49 | 38.95 | 10.02 | 6.20 | 5.03 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 214.95 | 181.00 | 163.04 | 115.25 | 79.55 | 16.44 | 11.91 | -- |
少数股东权益 | 0.44 | 0.82 | 1.06 | 2.86 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 214.51 | 180.18 | 161.98 | 112.39 | 79.26 | 16.36 | 11.80 | -- |
负债和股东权益合计 | 377.43 | 351.90 | 320.80 | 226.48 | 174.76 | 46.00 | 28.25 | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.44 | 210.21 | 150.81 | 88.58 | 43.35 | 200.78 | 153.83 | 110.72 |
营业成本 | 50.09 | 202.60 | 145.59 | 86.94 | 41.22 | 182.99 | 135.34 | 93.52 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.33 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
销售费用 | 1.27 | 4.67 | 3.15 | 2.03 | 0.93 | 5.16 | 3.95 | 2.65 |
管理费用 | 1.73 | 6.23 | 4.53 | 3.03 | 1.43 | 7.65 | 5.48 | 3.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.07 | 4.57 | 3.39 | 2.34 | 1.51 | 5.94 | 4.45 | 2.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.73 | 2.31 | 0.59 | 1.51 | 1.30 | -2.21 | -1.87 | -2.16 |
投资收益 | 0.48 | 0.73 | 0.93 | 0.11 | 0.02 | 10.47 | 10.86 | 10.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.39 | -0.10 | -0.07 | -- | -0.46 | -0.06 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.76 | 6.67 | 4.73 | 1.88 | 2.60 | 12.98 | 23.60 | 24.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.84 | 6.91 | 4.78 | 1.89 | 2.61 | 13.01 | 23.64 | 24.81 |
所得税费用 | 0.30 | 1.48 | 1.18 | 0.41 | 0.66 | 3.43 | 2.34 | 2.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.54 | 5.44 | 3.60 | 1.48 | 1.95 | 9.58 | 21.30 | 22.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.58 | 5.56 | 3.68 | 1.53 | 1.99 | 9.90 | 21.49 | 22.69 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.32 | -0.19 | -0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 210.21 | 200.78 | 241.04 | 198.24 | 136.32 | 39.64 | 24.06 | -- |
营业成本 | 202.60 | 182.99 | 194.79 | 170.63 | 126.04 | 38.49 | 19.12 | -- |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | -- |
销售费用 | 4.67 | 5.16 | 5.15 | 3.71 | 4.02 | 0.86 | 0.74 | -- |
管理费用 | 6.23 | 7.65 | 6.85 | 7.76 | 7.31 | 4.45 | 2.20 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.57 | 5.94 | 3.56 | 2.75 | 2.74 | 0.53 | 0.48 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.23 | -- |
公允价值变动净收益 | 2.31 | -2.21 | -0.81 | 4.51 | 0.61 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | 0.73 | 10.47 | 6.14 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.39 | -0.46 | -0.18 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.67 | 12.98 | 50.00 | 29.56 | 7.85 | 1.21 | 1.32 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.91 | 13.01 | 50.02 | 29.91 | 7.84 | 1.23 | 1.45 | -- |
所得税费用 | 1.48 | 3.43 | 4.56 | 3.08 | 0.79 | 0.07 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.44 | 9.58 | 45.46 | 26.83 | 7.05 | 1.16 | 1.23 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 5.56 | 9.90 | 44.76 | 27.06 | 4.66 | 1.39 | 1.37 | -- |
少数股东损益 | -0.12 | -0.32 | 0.70 | -0.23 | 2.40 | -0.23 | -0.14 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.00 | 209.64 | 142.89 | 89.03 | 41.80 | 217.46 | 161.82 | 117.93 |
收到的税费返还 | 0.15 | 1.03 | 0.88 | 0.50 | 0.20 | 2.15 | 2.02 | 1.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 4.21 | 1.67 | 0.95 | 0.48 | 2.39 | 3.70 | 1.89 |
经营活动现金流入小计 | 58.71 | 214.88 | 145.44 | 90.48 | 42.48 | 222.00 | 167.53 | 120.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.09 | 109.73 | 69.25 | 45.22 | 20.78 | 205.52 | 163.49 | 115.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.63 | 20.41 | 15.50 | 10.65 | 5.72 | 21.42 | 16.08 | 10.54 |
支付的各项税费 | 1.64 | 2.97 | 2.23 | 1.25 | 0.81 | 5.34 | 4.06 | 2.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.24 | 6.40 | 3.91 | 2.06 | 1.34 | 9.66 | 10.58 | 5.60 |
经营活动现金流出小计 | 47.61 | 139.51 | 90.89 | 59.18 | 28.65 | 241.94 | 194.22 | 134.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.10 | 75.37 | 54.54 | 31.30 | 13.83 | -19.93 | -26.69 | -13.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.73 | 7.58 | 7.74 | 4.19 | 0.50 | 11.06 | 8.86 | 6.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 1.15 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 1.52 | 2.57 | 1.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
投资活动现金流入小计 | 0.76 | 7.79 | 7.85 | 4.29 | 0.52 | 12.72 | 13.03 | 8.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.33 | 10.48 | 7.84 | 5.54 | 2.52 | 22.59 | 12.52 | 6.09 |
投资所支付的现金 | -- | 8.70 | 6.76 | 5.50 | 0.58 | 28.22 | 27.46 | 21.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13.12 | 9.28 | 7.08 | 7.75 | 2.06 | 2.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.41 | 32.43 | 23.88 | 18.12 | 10.84 | 52.90 | 42.03 | 27.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.66 | -24.64 | -16.03 | -13.83 | -10.32 | -40.17 | -29.00 | -19.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 33.94 | 1.70 | 0.96 | 2.28 | 2.73 | 1.97 | 1.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.70 | 61.09 | 50.02 | 37.82 | 12.21 | 74.52 | 51.37 | 42.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.89 | 2.33 | 1.88 | -- | 0.30 | 0.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.70 | 98.93 | 54.04 | 40.67 | 14.49 | 77.55 | 53.63 | 44.56 |
偿还债务支付的现金 | 15.94 | 81.18 | 56.12 | 33.72 | 6.53 | 42.09 | 29.84 | 23.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.53 | 5.74 | 4.61 | 2.51 | 1.34 | 8.22 | 6.96 | 1.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.32 | 12.65 | 12.62 | 5.86 | 2.57 | 4.68 | 0.91 | 0.45 |
筹资活动现金流出小计 | 26.79 | 99.57 | 73.35 | 42.09 | 10.44 | 55.00 | 37.71 | 25.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.09 | -0.64 | -19.31 | -1.42 | 4.05 | 22.55 | 15.92 | 18.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.42 | 0.51 | 1.18 | 1.89 | -0.38 | 1.20 | 4.13 | 1.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.22 | 50.60 | 20.38 | 17.93 | 7.18 | -36.35 | -35.63 | -12.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 90.55 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 76.30 | 76.30 | 76.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 78.33 | 90.55 | 60.34 | 57.89 | 47.13 | 39.95 | 40.67 | 63.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.44 | -- | 1.48 | -- | 9.58 | -- | 22.58 |
加:资产减值准备 | -- | 3.69 | -- | 0.26 | -- | 14.32 | -- | 1.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.91 | -- | 1.89 | -- | 3.42 | -- | 1.63 |
无形资产摊销 | -- | 6.07 | -- | 2.96 | -- | 5.46 | -- | 2.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.76 | -- | 0.41 | -- | 0.80 | -- | 0.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.07 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.31 | -- | -1.51 | -- | 2.21 | -- | 2.16 |
财务费用1 | -- | 5.46 | -- | 2.17 | -- | 6.11 | -- | 2.90 |
投资损失 | -- | -0.73 | -- | -0.11 | -- | -10.47 | -- | -10.92 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.09 | -- | -0.28 | -- | -0.80 | -- | -0.31 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.52 | -- | 0.40 | -- | 1.31 | -- | 0.99 |
存货的减少 | -- | 59.02 | -- | 27.01 | -- | -42.77 | -- | -36.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.76 | -- | -6.39 | -- | -3.48 | -- | -2.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.94 | -- | 2.76 | -- | -7.27 | -- | -0.26 |
其他 | -- | -0.48 | -- | -1.57 | -- | 1.28 | -- | 1.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90.55 | -- | 57.89 | -- | 39.95 | -- | 63.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 39.95 | -- | 39.95 | -- | 76.30 | -- | 76.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209.64 | 217.46 | 243.40 | 207.52 | 129.32 | 44.11 | 23.64 | -- |
收到的税费返还 | 1.03 | 2.15 | 1.68 | 1.30 | 0.68 | 0.75 | 0.49 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.21 | 2.39 | 11.53 | 7.46 | 0.84 | 0.26 | 0.31 | -- |
经营活动现金流入小计 | 214.88 | 222.00 | 256.61 | 216.28 | 130.84 | 45.12 | 24.44 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.73 | 205.52 | 195.16 | 158.88 | 104.92 | 39.59 | 23.62 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.41 | 21.42 | 18.83 | 14.65 | 12.51 | 1.95 | 1.36 | -- |
支付的各项税费 | 2.97 | 5.34 | 4.14 | 2.36 | 1.69 | 1.76 | 0.53 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.40 | 9.66 | 16.56 | 6.94 | 3.67 | 1.77 | 1.65 | -- |
经营活动现金流出小计 | 139.51 | 241.94 | 234.69 | 182.83 | 122.79 | 45.06 | 27.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.37 | -19.93 | 21.92 | 33.45 | 8.05 | 0.05 | -2.72 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.58 | 11.06 | 0.15 | 3.81 | 0.10 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.08 | 0.94 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 1.52 | 3.98 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 2.84 | 0.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.79 | 12.72 | 5.09 | 4.19 | 0.35 | 2.87 | 0.32 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.48 | 22.59 | 11.22 | 11.33 | 7.43 | 0.88 | 0.61 | -- |
投资所支付的现金 | 8.70 | 28.22 | 19.83 | 7.55 | 1.02 | 14.48 | 0.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.12 | 2.06 | 3.02 | 11.63 | 8.14 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | 1.03 | 2.97 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.43 | 52.90 | 34.08 | 30.51 | 17.63 | 18.33 | 0.91 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.64 | -40.17 | -28.99 | -26.31 | -17.28 | -15.46 | -0.59 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 33.94 | 2.73 | 12.03 | 6.83 | 3.80 | 0.09 | 10.22 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.08 | 2.65 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | -- |
取得借款收到的现金 | 61.09 | 74.52 | 68.66 | 46.98 | 35.72 | 23.11 | 14.18 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.89 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 0.63 | 2.20 | 0.98 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98.93 | 77.55 | 80.92 | 53.96 | 40.15 | 25.40 | 25.39 | -- |
偿还债务支付的现金 | 81.18 | 42.09 | 38.00 | 31.30 | 25.55 | 12.22 | 14.09 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.74 | 8.22 | 5.69 | 4.13 | 3.19 | 0.74 | 0.31 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.65 | 4.68 | 7.90 | 0.17 | 0.21 | 0.81 | 1.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 99.57 | 55.00 | 51.59 | 35.61 | 28.95 | 13.77 | 15.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 | 22.55 | 29.32 | 18.35 | 11.20 | 11.63 | 9.71 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.51 | 1.20 | -0.18 | -2.41 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 50.60 | -36.35 | 22.08 | 23.06 | 1.95 | -3.81 | 6.37 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 39.95 | 76.30 | 54.23 | 31.16 | 29.21 | 7.38 | 1.01 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 90.55 | 39.95 | 76.30 | 54.23 | 31.16 | 3.58 | 7.38 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.44 | 9.58 | 45.46 | 26.83 | 7.05 | 1.16 | 1.23 | -- |
加:资产减值准备 | 3.69 | 14.32 | 1.78 | 2.83 | 3.12 | 0.90 | 0.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.91 | 3.42 | 2.94 | 2.47 | 1.84 | 0.22 | 0.16 | -- |
无形资产摊销 | 6.07 | 5.46 | 5.21 | 4.71 | 3.60 | 0.18 | 0.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.76 | 0.80 | 0.64 | 0.47 | 0.34 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.07 | -- | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.31 | 2.21 | 0.81 | -4.51 | -0.61 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 5.46 | 6.11 | 3.79 | 2.81 | 3.05 | 0.59 | 0.34 | -- |
投资损失 | -0.73 | -10.47 | -6.14 | -0.21 | -0.01 | -0.03 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.09 | -0.80 | -0.65 | -0.23 | -1.03 | -0.66 | -0.08 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.52 | 1.31 | 0.69 | 1.82 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -- |
存货的减少 | 59.02 | -42.77 | -38.35 | -12.75 | -5.91 | -4.12 | -2.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.76 | -3.48 | -4.07 | 3.38 | -17.40 | -7.46 | -2.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5.94 | -7.27 | 6.73 | 2.45 | 10.98 | 6.72 | 0.25 | -- |
其他 | -0.48 | 1.28 | 2.36 | 3.11 | 3.09 | 2.55 | -0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 90.55 | 39.95 | 76.30 | 54.23 | 31.16 | 3.58 | 7.38 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 39.95 | 76.30 | 54.23 | 31.16 | 29.21 | 7.38 | 1.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |