昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 519.25 | 539.52 | 501.29 | 395.64 | 516.01 | 417.96 | 286.17 | 136.19 |
交易性金融资产 | 60.47 | 60.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.19 | 16.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 215.83 | 140.14 | 166.72 | 192.32 | 180.61 | 167.72 | 247.02 | 251.38 |
预付款项 | 230.43 | 55.62 | 80.50 | 34.34 | 17.56 | 22.17 | 28.60 | 17.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 222.09 | -- | 228.79 | -- | 224.56 | -- | 0.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 147.89 | 206.94 | 173.87 | 162.21 | 155.08 | 181.04 | 191.70 | 237.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.18 | 15.02 | 11.54 | 13.42 | 12.16 | 28.15 | 18.87 | 20.49 |
流动资产合计 | 1,433.79 | 1,267.44 | 1,177.83 | 1,053.87 | 1,128.93 | 1,050.48 | 781.95 | 685.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.63 |
固定资产 | 601.74 | 617.18 | 590.75 | 601.83 | 617.71 | 630.18 | 753.49 | 724.12 |
在建工程 | -- | 1.21 | -- | 12.57 | -- | 0.22 | -- | 89.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.89 | 42.17 | 42.45 | 42.73 | 43.01 | 43.18 | 90.46 | 90.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.47 |
递延所得税资产 | -- | -- | 11.12 | 11.27 | 11.69 | 11.20 | 19.14 | 21.83 |
其他非流动资产 | 7.50 | 5.08 | 2.74 | 0.37 | 2.20 | 4.65 | 4.85 | 10.79 |
非流动资产合计 | 658.24 | 674.27 | 681.22 | 678.79 | 693.32 | 703.92 | 962.89 | 939.93 |
资产总计 | 2,092.04 | 1,941.70 | 1,859.05 | 1,732.66 | 1,822.25 | 1,754.39 | 1,744.84 | 1,625.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.00 | 150.01 | 130.01 | 129.05 | 129.00 | 129.11 | 99.00 | 103.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 48.81 | 46.64 | 50.24 | 35.55 | 67.08 | 66.77 | 107.98 | 88.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.90 | 11.89 | 10.50 | 10.36 | 10.10 | 14.07 | 10.99 | 10.83 |
应交税费 | 21.13 | 18.15 | 20.50 | 22.11 | 3.81 | 3.33 | 31.96 | 32.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10.91 | -- | 12.46 | -- | 25.31 | -- | 20.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 13.32 | 13.46 | 0.22 | 1.10 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.87 |
流动负债合计 | 321.22 | 269.80 | 225.56 | 219.60 | 235.52 | 240.86 | 273.82 | 263.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
递延所得税负债 | 22.36 | 25.46 | 37.31 | 39.30 | 40.16 | 41.63 | 33.68 | 34.64 |
其他非流动负债 | 13.32 | 13.46 | 0.22 | 1.10 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.87 |
非流动负债合计 | 31.76 | 35.18 | 46.97 | 49.29 | 50.47 | 52.26 | 78.18 | 80.08 |
负债合计 | 352.98 | 304.99 | 272.53 | 268.89 | 285.99 | 293.12 | 351.99 | 343.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 360.32 | 360.32 | 360.32 | 360.46 | 258.95 | 258.95 | 258.95 | 258.95 |
资本公积 | 85.26 | 78.96 | 72.66 | 135.71 | 132.48 | 129.71 | 128.38 | 130.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 163.52 | 163.52 | 130.67 | 130.67 | 130.67 | 130.67 | 130.61 | 130.61 |
未分配利润 | 1,148.43 | 1,050.12 | 1,037.53 | 944.41 | 1,131.65 | 1,058.99 | 992.44 | 884.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,739.06 | 1,636.72 | 1,586.52 | 1,463.77 | 1,536.26 | 1,461.27 | 1,392.85 | 1,281.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,739.06 | 1,636.72 | 1,586.52 | 1,463.77 | 1,536.26 | 1,461.27 | 1,392.85 | 1,281.86 |
负债和股东权益合计 | 2,092.04 | 1,941.70 | 1,859.05 | 1,732.66 | 1,822.25 | 1,754.39 | 1,744.84 | 1,625.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 539.52 | 417.96 | 293.88 | 333.07 | 242.12 | 71.61 | 134.25 | 114.09 |
交易性金融资产 | 60.01 | -- | 0.63 | 10.34 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 16.82 | -- | -- | -- | 2.14 | 6.55 | 34.55 | 15.88 |
应收账款 | 140.14 | 167.72 | 187.30 | 123.54 | 158.27 | 96.21 | 99.83 | 76.99 |
预付款项 | 55.62 | 22.17 | 17.83 | 13.05 | 10.71 | 6.98 | 3.62 | 3.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 222.09 | 224.56 | -- | 1.22 | -- | -- | 1.34 | 0.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 206.94 | 181.04 | 186.73 | 106.11 | 95.23 | 65.83 | 47.59 | 51.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.02 | 28.15 | 34.73 | 13.53 | 12.49 | 50.26 | 103.96 | 1.50 |
流动资产合计 | 1,267.44 | 1,050.48 | 727.77 | 611.52 | 521.80 | 298.05 | 425.18 | 264.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.63 | -- | -- | -- |
固定资产 | 617.18 | 630.18 | 737.70 | 361.43 | -- | -- | -- | 235.50 |
在建工程 | 1.21 | 0.22 | -- | 173.25 | -- | -- | 33.25 | 12.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | 7.89 | -- | -- | -- | 0.08 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 42.17 | 43.18 | 92.16 | 93.36 | 95.73 | 85.45 | 77.17 | 79.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.55 | 0.93 | 1.50 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | 11.20 | 17.82 | 11.62 | 11.92 | 25.08 | 25.08 | 30.57 |
其他非流动资产 | 5.08 | 4.65 | 5.92 | 36.64 | 0.49 | 148.04 | 1.59 | 4.18 |
非流动资产合计 | 674.27 | 703.92 | 942.95 | 818.18 | 667.50 | 599.33 | 354.15 | 362.22 |
资产总计 | 1,941.70 | 1,754.39 | 1,670.72 | 1,429.70 | 1,189.30 | 897.38 | 779.33 | 626.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 150.01 | 129.11 | 338.50 | 300.00 | 30.05 | -- | -- | 75.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.00 | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 46.64 | 66.77 | 138.27 | 65.37 | 44.94 | -- | 27.73 | 19.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.93 | 1.81 | 1.06 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 11.89 | 14.07 | 12.20 | 10.42 | 9.41 | 6.26 | 5.61 | 5.43 |
应交税费 | 18.15 | 3.33 | 2.05 | 16.12 | 16.32 | 2.44 | 7.04 | 9.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.91 | 25.31 | -- | 0.58 | -- | -- | 0.40 | 0.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 13.46 | 0.11 | 0.26 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 269.80 | 240.86 | 536.89 | 396.05 | 106.25 | 47.79 | 41.84 | 110.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 25.46 | 41.63 | 36.85 | 4.27 | 4.72 | 5.21 | -- | -- |
其他非流动负债 | 13.46 | 0.11 | 0.26 | 0.12 | -- | -- | -- | 1.98 |
非流动负债合计 | 35.18 | 52.26 | 84.18 | 45.36 | 49.57 | 51.56 | 51.07 | 57.78 |
负债合计 | 304.99 | 293.12 | 621.07 | 441.41 | 155.83 | 99.35 | 92.91 | 168.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 360.32 | 258.95 | 261.35 | 261.35 | 186.68 | 186.68 | 133.34 | 100.00 |
资本公积 | 78.96 | 129.71 | 139.68 | 194.98 | 269.65 | 269.65 | 322.98 | 94.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 163.52 | 130.67 | 130.61 | 112.00 | 90.97 | 63.84 | 48.74 | 36.54 |
未分配利润 | 1,050.12 | 1,058.99 | 656.43 | 574.69 | 485.97 | 279.10 | 182.35 | 227.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,636.72 | 1,461.27 | 1,049.66 | 988.28 | 1,033.47 | 798.03 | 686.42 | 458.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.31 | -1.12 | -0.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,636.72 | 1,461.27 | 1,049.66 | 988.28 | 1,033.47 | 799.34 | 687.54 | 458.09 |
负债和股东权益合计 | 1,941.70 | 1,754.39 | 1,670.72 | 1,429.70 | 1,189.30 | 897.38 | 779.33 | 626.37 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 338.25 | 1,065.66 | 850.89 | 573.04 | 257.86 | 1,256.66 | 1,004.00 | 660.44 |
营业成本 | 226.04 | 673.40 | 525.25 | 352.61 | 174.57 | 783.29 | 599.71 | 391.73 |
营业税金及附加 | 4.42 | 13.02 | 10.79 | 7.09 | 3.85 | 14.93 | 12.09 | 6.80 |
销售费用 | 3.11 | 13.90 | 9.33 | 5.19 | 2.78 | 11.46 | 8.37 | 5.05 |
管理费用 | 28.07 | 116.16 | 88.13 | 61.46 | 29.80 | 137.33 | 92.87 | 50.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.86 | -19.89 | -8.84 | -7.37 | 4.54 | -16.15 | -23.03 | -9.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.47 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.33 | 0.20 | -- | -- | -7.57 | -4.65 | -1.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 112.46 | 385.92 | 327.35 | 219.99 | 83.49 | 461.63 | 401.45 | 267.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.23 | 0.09 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 112.48 | 385.78 | 327.37 | 219.99 | 83.49 | 461.43 | 401.49 | 267.67 |
所得税费用 | 14.17 | 57.40 | 44.43 | 30.13 | 10.83 | 58.87 | 65.48 | 40.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.31 | 328.38 | 282.94 | 189.86 | 72.66 | 402.57 | 336.01 | 227.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 98.31 | 328.38 | 282.94 | 189.86 | 72.66 | 402.57 | 336.01 | 227.59 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,065.66 | 1,256.66 | 1,006.26 | 749.54 | 871.90 | 528.17 | 410.36 | 389.43 |
营业成本 | 673.40 | 783.29 | 705.89 | 486.73 | 510.02 | 366.31 | 200.11 | 193.93 |
营业税金及附加 | 13.02 | 14.93 | 9.28 | 9.31 | 11.10 | 9.15 | 8.91 | 7.54 |
销售费用 | 13.90 | 11.46 | 12.07 | 10.38 | 35.02 | 26.09 | 21.33 | 19.55 |
管理费用 | 116.16 | 137.33 | 98.65 | 100.72 | 96.79 | 42.57 | 56.05 | 53.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.89 | -16.15 | 9.38 | 1.95 | -1.77 | -3.66 | 4.02 | 1.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 | 5.11 | 4.64 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | 0.63 | 1.03 | 1.61 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.33 | -7.57 | -0.04 | -- | 3.37 | 3.34 | 2.84 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 385.92 | 461.63 | 302.72 | 260.72 | 367.54 | 172.12 | 126.46 | 108.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.23 | 0.52 | 0.49 | 0.74 | 0.06 | 0.02 | 6.80 |
营业外支出 | 0.17 | 0.42 | 11.21 | 0.94 | 0.86 | 0.55 | 0.10 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 385.78 | 461.43 | 292.04 | 260.27 | 367.42 | 171.62 | 126.38 | 115.02 |
所得税费用 | 57.40 | 58.87 | 41.55 | 38.51 | 60.62 | 26.56 | -- | 17.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 328.38 | 402.57 | 250.49 | 221.75 | 306.80 | 145.06 | 99.88 | 97.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 328.38 | 402.57 | 250.49 | 221.75 | 306.80 | 145.19 | 100.27 | 98.27 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -0.38 | -0.33 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219.47 | 944.19 | 744.56 | 477.47 | 206.35 | 1,131.95 | 833.78 | 518.46 |
收到的税费返还 | 12.63 | 31.91 | 24.19 | 16.90 | 8.42 | 36.52 | 41.34 | 30.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.54 | 22.85 | 17.51 | 10.55 | 5.01 | 15.30 | 8.76 | 10.49 |
经营活动现金流入小计 | 236.64 | 998.95 | 786.25 | 504.92 | 219.78 | 1,183.77 | 883.88 | 559.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.80 | 302.30 | 250.97 | 141.39 | 41.07 | 386.68 | 268.47 | 209.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.93 | 105.20 | 80.43 | 56.64 | 29.35 | 115.34 | 88.01 | 57.98 |
支付的各项税费 | 20.96 | 68.32 | 47.35 | 19.88 | 11.11 | 81.29 | 66.24 | 26.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.67 | 133.45 | 86.02 | 50.81 | 24.93 | 120.56 | 92.29 | 74.41 |
经营活动现金流出小计 | 290.35 | 609.27 | 464.78 | 268.72 | 106.45 | 703.87 | 515.01 | 368.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53.72 | 389.69 | 321.48 | 236.20 | 113.33 | 479.90 | 368.86 | 190.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 181.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.94 | 0.11 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.25 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 12.22 | 12.22 |
投资活动现金流入小计 | -- | 181.61 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 14.49 | 12.34 | 12.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.65 | 67.35 | 60.07 | 52.13 | 10.17 | 134.28 | 134.34 | 120.60 |
投资所支付的现金 | -- | 241.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | 4.81 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.92 | 308.53 | 60.07 | 52.13 | 10.17 | 139.10 | 134.34 | 120.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.92 | -126.92 | -59.97 | -52.03 | -10.07 | -124.61 | -122.00 | -108.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150.00 | 149.97 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 99.00 | 100.12 | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 51.41 | 50.19 | -- | -- | 111.22 | 84.40 | 77.41 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 201.38 | 150.19 | 50.00 | 50.00 | 210.22 | 184.53 | 127.41 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 129.00 | 99.00 | 50.00 | 50.00 | 284.99 | 337.99 | 284.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.97 | 206.86 | 206.77 | 205.35 | 2.41 | 6.50 | 5.47 | 4.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 53.68 | 3.52 | 0.61 | -- | 89.59 | 37.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 102.29 | 389.54 | 309.29 | 255.96 | 52.41 | 381.07 | 380.77 | 289.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97.71 | -188.16 | -159.10 | -205.96 | -2.41 | -170.86 | -196.24 | -162.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.78 | 3.40 | 1.41 | -0.11 | -1.97 | -0.20 | 3.27 | 1.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.86 | 78.01 | 103.82 | -21.90 | 98.88 | 184.23 | 53.90 | -78.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 473.39 | 395.38 | 395.38 | 395.38 | 395.38 | 211.15 | 212.27 | 211.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 503.25 | 473.39 | 499.20 | 373.48 | 494.26 | 395.38 | 266.17 | 132.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 328.38 | -- | 189.86 | -- | 402.57 | -- | 227.59 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.81 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62.53 | -- | 31.20 | -- | 68.54 | -- | 33.49 |
无形资产摊销 | -- | 1.11 | -- | 0.55 | -- | 2.39 | -- | 1.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 |
财务费用1 | -- | 3.92 | -- | -2.35 | -- | -9.82 | -- | -9.97 |
投资损失 | -- | -0.33 | -- | -- | -- | 7.57 | -- | 1.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.90 | -- | -0.08 | -- | 6.62 | -- | -4.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.07 | -- | -2.33 | -- | 4.78 | -- | -2.21 |
存货的减少 | -- | -25.90 | -- | 18.82 | -- | 6.58 | -- | -50.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9.48 | -- | -40.31 | -- | 43.07 | -- | -10.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.71 | -- | 28.95 | -- | -73.08 | -- | 1.50 |
其他 | -- | 15.47 | -- | 10.06 | -- | 8.47 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 473.39 | -- | 373.48 | -- | 395.38 | -- | 132.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 395.38 | -- | 395.38 | -- | 211.15 | -- | 211.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 944.19 | 1,131.95 | 758.29 | 653.19 | 683.19 | 450.68 | 343.13 | 325.71 |
收到的税费返还 | 31.91 | 36.52 | 24.82 | 12.05 | 3.81 | 1.15 | 1.72 | 2.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.85 | 15.30 | 18.13 | 16.33 | 8.97 | 6.86 | 3.24 | 2.28 |
经营活动现金流入小计 | 998.95 | 1,183.77 | 801.24 | 681.56 | 695.96 | 458.68 | 348.08 | 330.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302.30 | 386.68 | 397.85 | 229.15 | 222.19 | 178.56 | 132.67 | 84.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105.20 | 115.34 | 101.66 | 83.18 | 75.18 | 58.55 | 48.36 | 46.64 |
支付的各项税费 | 68.32 | 81.29 | 62.38 | 63.58 | 65.90 | 61.70 | 59.90 | 50.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.45 | 120.56 | 97.33 | 95.04 | 92.62 | 24.75 | 31.11 | 29.03 |
经营活动现金流出小计 | 609.27 | 703.87 | 659.21 | 470.94 | 455.90 | 323.55 | 272.04 | 210.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389.69 | 479.90 | 142.03 | 210.62 | 240.07 | 135.13 | 76.04 | 119.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 181.18 | -- | 140.00 | -- | 163.25 | 325.10 | 350.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.94 | 2.49 | -- | 1.21 | 3.34 | 2.40 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | -- | 0.02 | -- | 0.08 | -- | 0.27 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.30 | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 181.61 | 14.49 | 142.51 | 1.72 | 164.55 | 328.44 | 352.67 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.35 | 134.28 | 191.61 | 109.20 | 62.96 | 88.48 | 20.23 | 2.92 |
投资所支付的现金 | 241.18 | -- | -- | 10.00 | 128.15 | 390.00 | 450.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.81 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 308.53 | 139.10 | 192.91 | 119.20 | 191.12 | 478.48 | 470.23 | 2.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.92 | -124.61 | -50.40 | -117.48 | -26.57 | -150.04 | -117.56 | -2.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 274.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149.97 | 99.00 | 398.49 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.41 | 111.22 | 91.79 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201.38 | 210.22 | 490.27 | 330.00 | 50.00 | 100.00 | 274.06 | -- |
偿还债务支付的现金 | 129.00 | 284.99 | 111.28 | 60.00 | 20.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206.86 | 6.50 | 159.02 | 112.93 | 75.18 | 34.29 | 134.20 | 6.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.68 | 89.59 | 278.63 | 311.70 | -- | -- | 13.66 | 0.67 |
筹资活动现金流出小计 | 389.54 | 381.07 | 548.93 | 484.63 | 95.18 | 134.29 | 222.86 | 32.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.16 | -170.86 | -58.66 | -154.63 | -45.18 | -34.29 | 51.20 | -32.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.40 | -0.20 | -0.53 | -0.04 | 0.32 | -0.61 | -2.26 | 2.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 78.01 | 184.23 | 32.44 | -61.54 | 168.64 | -49.80 | 7.42 | 87.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 395.38 | 211.15 | 178.71 | 240.24 | 71.61 | 121.40 | 113.98 | 26.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 473.39 | 395.38 | 211.15 | 178.71 | 240.24 | 71.61 | 121.40 | 113.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 328.38 | 402.57 | 250.49 | 221.75 | 306.80 | 145.06 | 99.88 | 97.95 |
加:资产减值准备 | -- | 10.81 | 0.83 | 13.31 | 0.55 | -0.23 | 5.11 | 4.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.53 | 68.54 | 45.77 | 40.05 | 32.20 | 22.09 | 22.89 | 22.38 |
无形资产摊销 | 1.11 | 2.39 | 2.37 | 2.37 | 2.24 | 2.05 | 1.92 | 1.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.51 | 1.10 | 0.79 | 0.31 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -1.28 | -0.20 | -0.68 | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.26 | 0.97 | 0.79 | 0.40 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -0.63 | -1.03 | -1.61 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.92 | -9.82 | 10.83 | 12.69 | 2.05 | 1.07 | 1.09 | 6.44 |
投资损失 | -0.33 | 7.57 | 0.04 | -- | -3.37 | -3.34 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.90 | 6.62 | -6.20 | 0.30 | 13.15 | -- | 5.49 | -3.56 |
递延所得税负债增加 | -2.07 | 4.78 | 32.58 | -0.44 | -0.50 | 5.21 | -- | -- |
存货的减少 | -25.90 | 6.58 | -81.45 | -24.01 | -29.95 | -18.24 | 3.88 | 6.44 |
经营性应收项目的减少 | -9.48 | 43.07 | -120.15 | -72.28 | -120.46 | 3.62 | -42.80 | -14.28 |
经营性应付项目的增加 | 6.71 | -73.08 | 1.29 | 20.18 | 33.56 | -21.48 | -21.43 | -2.24 |
其他 | 15.47 | 8.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 473.39 | 395.38 | 211.15 | 178.71 | 240.24 | 71.61 | 121.40 | 113.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 395.38 | 211.15 | 178.71 | 240.24 | 71.61 | 121.40 | 113.98 | 26.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |