昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 466.66 | 371.93 | 1,042.14 | 681.94 | 449.54 | 608.43 | 618.32 | 1,362.93 |
交易性金融资产 | 2,600.00 | 2,550.00 | 1,550.00 | 2,350.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | 2,350.00 | 1,660.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.57 | 31.97 | 15.84 | 16.84 | 17.15 | 27.92 | 17.62 | 16.26 |
预付款项 | 12.89 | 41.07 | 42.57 | 35.91 | 23.70 | 30.82 | 84.95 | 30.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12.95 | -- | 16.10 | -- | -- | -- | 13.90 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 159.27 | 157.33 | 116.94 | 162.20 | 146.61 | 146.79 | 99.13 | 112.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.61 | 4.82 | 9.94 | 9.42 | 2.08 | 0.78 | 1.50 | 0.66 |
流动资产合计 | 3,394.31 | 3,172.17 | 2,793.52 | 3,273.18 | 3,153.44 | 3,430.90 | 3,185.42 | 3,199.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 311.34 | 410.70 | 406.49 | 400.81 | 397.95 | 247.83 | 206.11 | 206.59 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,042.18 | 872.05 | 817.18 | 813.10 | 727.03 | 684.06 | 658.12 | 606.92 |
在建工程 | 29.37 | -- | 218.32 | -- | -- | -- | 182.96 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.71 | 50.15 | 51.33 | 48.54 | 45.83 | 42.50 | 43.20 | 44.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 290.30 | 291.10 | 291.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.72 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.67 | 15.61 | 16.79 | 14.73 | 11.96 | 6.73 | 8.06 | 11.80 |
其他非流动资产 | 45.08 | 55.25 | 54.66 | 75.36 | 97.98 | 157.90 | 156.55 | 174.97 |
非流动资产合计 | 1,879.38 | 1,972.95 | 1,955.89 | 1,646.36 | 1,668.29 | 1,347.46 | 1,255.02 | 1,183.45 |
资产总计 | 5,273.69 | 5,145.12 | 4,749.41 | 4,919.53 | 4,821.73 | 4,778.36 | 4,440.44 | 4,382.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 551.00 | 499.96 | 331.36 | 398.58 | 390.33 | 444.38 | 355.42 | 328.49 |
预收账款 | 58.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 66.24 | 68.35 | 61.12 | 51.90 | 57.79 | 52.95 | 35.14 | 22.54 |
应交税费 | 28.24 | 77.65 | 47.01 | 55.39 | 28.46 | 40.27 | 23.69 | 31.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 242.47 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 77.91 | -- | 89.67 | -- | -- | -- | 113.34 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 17.20 | 17.85 | 10.13 | 10.89 | 20.81 | 22.84 | 7.48 | 16.10 |
流动负债合计 | 866.44 | 893.10 | 617.17 | 974.93 | 784.00 | 852.07 | 592.62 | 461.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 11.25 | 10.11 | 9.63 | 8.39 | 13.12 | 12.55 | 12.33 |
递延所得税负债 | 1.44 | 1.02 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 17.20 | 17.85 | 10.13 | 10.89 | 20.81 | 22.84 | 7.48 | 16.10 |
非流动负债合计 | 5.71 | 16.68 | 15.73 | 14.33 | 12.93 | 17.72 | 17.48 | 17.49 |
负债合计 | 872.16 | 909.77 | 632.90 | 989.26 | 796.93 | 869.80 | 610.10 | 478.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,065.49 | 1,065.57 | 1,065.57 | 1,066.39 | 763.05 | 761.26 | 761.26 | 754.18 |
资本公积 | 1,697.33 | 1,687.42 | 1,678.40 | 1,669.45 | 1,954.71 | 1,921.65 | 1,907.38 | 1,831.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 296.46 | 252.68 | 252.68 | 252.68 | 252.68 | 210.35 | 210.35 | 210.35 |
未分配利润 | 1,439.94 | 1,347.43 | 1,234.81 | 1,155.29 | 1,269.50 | 1,214.41 | 1,136.23 | 1,108.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,401.54 | 4,235.35 | 4,116.51 | 3,930.28 | 4,024.80 | 3,908.56 | 3,830.34 | 3,904.34 |
少数股东权益 | 74.50 | 64.28 | 67.09 | 8.94 | 4.69 | -0.84 | -0.59 | -0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,327.04 | 4,171.07 | 4,049.42 | 3,921.34 | 4,020.11 | 3,909.40 | 3,830.93 | 3,904.70 |
负债和股东权益合计 | 5,273.69 | 5,145.12 | 4,749.41 | 4,919.53 | 4,821.73 | 4,778.36 | 4,440.44 | 4,382.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 466.66 | 449.54 | 1,344.70 | 2,728.85 | 676.30 | 354.89 | -- | -- |
交易性金融资产 | 2,600.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | 650.00 | 940.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.57 | 17.15 | 13.64 | 11.18 | 11.17 | -- | -- | -- |
预付款项 | 12.89 | 23.70 | 7.65 | 18.04 | 12.19 | 14.06 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12.95 | -- | -- | 12.59 | -- | 2.31 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 159.27 | 146.61 | 108.05 | 242.72 | 98.28 | 121.12 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.61 | 2.08 | 5.88 | 15.00 | 0.24 | 502.65 | -- | -- |
流动资产合计 | 3,394.31 | 3,153.44 | 3,098.15 | 3,678.38 | 1,741.67 | 999.56 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 311.34 | 397.95 | 182.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,042.18 | 727.03 | 442.83 | 432.12 | -- | 347.27 | -- | -- |
在建工程 | 29.37 | -- | -- | 75.89 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.71 | 45.83 | 44.96 | 44.71 | 34.25 | 34.88 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 290.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.67 | 11.96 | 12.09 | 22.44 | 4.50 | 5.11 | -- | -- |
其他非流动资产 | 45.08 | 97.98 | 179.78 | 36.45 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,879.38 | 1,668.29 | 1,132.33 | 611.61 | 400.64 | 387.26 | -- | -- |
资产总计 | 5,273.69 | 4,821.73 | 4,230.48 | 4,289.98 | 2,142.31 | 1,386.82 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 551.00 | 390.33 | 242.15 | 258.21 | 114.40 | -- | -- | -- |
预收账款 | 58.01 | -- | -- | -- | 42.48 | 46.58 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 66.24 | 57.79 | 31.39 | 35.73 | 28.09 | 19.98 | -- | -- |
应交税费 | 28.24 | 28.46 | 14.34 | 36.31 | 31.25 | 45.07 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 77.91 | -- | -- | 172.48 | -- | 46.70 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 17.20 | 20.81 | 9.63 | 5.34 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 866.44 | 784.00 | 408.68 | 549.17 | 292.68 | 240.42 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 8.39 | 12.33 | 8.63 | 2.59 | 2.23 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 17.20 | 20.81 | 9.63 | 5.34 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.71 | 12.93 | 17.72 | 11.16 | 7.72 | 8.14 | -- | -- |
负债合计 | 872.16 | 796.93 | 426.40 | 560.33 | 300.40 | 248.56 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,065.49 | 763.05 | 754.18 | 630.44 | 413.16 | 371.84 | -- | -- |
资本公积 | 1,697.33 | 1,954.71 | 1,831.93 | 1,968.15 | 486.16 | 38.17 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 296.46 | 252.68 | 210.35 | 166.42 | 162.69 | 135.30 | -- | -- |
未分配利润 | 1,439.94 | 1,269.50 | 1,007.83 | 1,024.77 | 779.91 | 592.97 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,401.54 | 4,024.80 | 3,804.08 | 3,729.66 | 1,841.92 | 1,138.26 | -- | -- |
少数股东权益 | 74.50 | 4.69 | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,327.04 | 4,020.11 | 3,804.29 | 3,729.66 | 1,841.92 | 1,138.26 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 5,273.69 | 4,821.73 | 4,230.48 | 4,289.98 | 2,142.31 | 1,386.82 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,148.56 | 2,233.91 | 1,425.59 | 766.32 | 2,690.71 | 1,908.65 | 1,214.14 | 629.22 |
营业成本 | 2,686.70 | 1,911.69 | 1,223.29 | 628.01 | 2,344.06 | 1,651.11 | 1,042.71 | 513.30 |
营业税金及附加 | 28.56 | 21.89 | 14.23 | 8.00 | 22.36 | 15.28 | 10.61 | 4.04 |
销售费用 | 483.95 | 315.04 | 189.01 | 113.73 | 387.94 | 275.04 | 187.23 | 81.85 |
管理费用 | 198.24 | 147.48 | 99.61 | 45.26 | 150.05 | 98.37 | 54.96 | 21.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.56 | -9.18 | -6.39 | -2.61 | -18.20 | -14.85 | -11.96 | -4.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 70.03 | 55.95 | 41.38 | 12.67 | 54.30 | 29.62 | 20.68 | 3.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.90 | 12.02 | 7.96 | 2.71 | -1.46 | -- | -0.75 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 534.48 | 378.89 | 244.23 | 151.49 | 405.82 | 289.91 | 194.95 | 118.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.04 | 2.20 | 1.09 | 0.43 | 1.57 | 1.02 | 0.51 | 0.03 |
营业外支出 | 1.97 | 1.33 | 1.14 | 0.17 | 3.59 | 3.11 | 1.43 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 535.54 | 379.76 | 244.18 | 151.75 | 403.80 | 287.82 | 194.03 | 117.93 |
所得税费用 | 70.03 | 60.10 | 36.53 | 23.95 | 63.19 | 44.16 | 28.30 | 17.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 465.51 | 319.67 | 207.65 | 127.81 | 340.61 | 243.66 | 165.73 | 100.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 456.70 | 320.41 | 207.78 | 128.26 | 341.70 | 244.29 | 166.11 | 100.41 |
少数股东损益 | 8.82 | -0.74 | -0.13 | -0.46 | -1.09 | -0.63 | -0.38 | -0.15 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,148.56 | 2,690.71 | 2,025.54 | 2,364.66 | 1,727.33 | 1,412.86 | -- | -- |
营业成本 | 2,686.70 | 2,344.06 | 1,884.57 | 1,994.38 | 1,424.60 | 1,132.19 | -- | -- |
营业税金及附加 | 28.56 | 22.36 | 15.86 | 19.19 | 15.34 | 15.93 | -- | -- |
销售费用 | 483.95 | 387.94 | 394.34 | 474.19 | 240.89 | 183.12 | -- | -- |
管理费用 | 198.24 | 150.05 | 110.00 | 102.32 | 63.91 | 55.76 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.56 | -18.20 | -34.72 | -15.21 | -4.55 | -1.80 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 70.03 | 54.30 | 37.72 | 34.93 | 28.71 | 15.46 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.90 | -1.46 | -1.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 534.48 | 405.82 | 189.05 | 406.93 | 333.72 | 299.58 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.04 | 1.57 | 29.50 | 28.74 | 14.33 | 13.76 | -- | -- |
营业外支出 | 1.97 | 3.59 | 2.42 | 7.61 | 1.62 | 2.63 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 535.54 | 403.80 | 216.13 | 428.05 | 346.43 | 310.71 | -- | -- |
所得税费用 | 70.03 | 63.19 | 31.74 | 63.78 | 49.45 | 44.11 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 465.51 | 340.61 | 184.39 | 364.27 | 296.97 | 266.61 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 456.70 | 341.70 | 184.60 | 364.27 | 296.97 | 266.61 | -- | -- |
少数股东损益 | 8.82 | -1.09 | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,335.20 | 2,630.83 | 1,550.74 | 795.15 | 3,096.07 | 2,254.77 | 1,421.01 | 703.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.99 | 18.36 | 9.87 | 5.51 | 33.69 | 19.52 | 14.92 | 6.95 |
经营活动现金流入小计 | 3,361.19 | 2,649.18 | 1,560.61 | 800.65 | 3,131.50 | 2,274.29 | 1,435.93 | 710.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,807.83 | 1,457.62 | 949.06 | 490.71 | 1,822.84 | 1,134.91 | 845.74 | 419.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 423.32 | 313.45 | 211.16 | 116.25 | 347.70 | 249.23 | 157.96 | 85.57 |
支付的各项税费 | 271.51 | 168.34 | 120.45 | 52.67 | 177.45 | 106.03 | 80.82 | 32.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 255.90 | 193.30 | 115.99 | 21.13 | 237.36 | 225.55 | 81.41 | 16.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,758.55 | 2,132.70 | 1,396.66 | 680.76 | 2,585.35 | 1,715.72 | 1,165.94 | 554.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 602.63 | 516.48 | 163.95 | 119.89 | 546.14 | 558.57 | 269.99 | 156.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10,304.41 | 7,400.00 | 5,850.00 | 2,000.00 | 5,960.00 | 3,460.00 | 2,110.00 | 400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 57.13 | 43.93 | 33.42 | 9.96 | 55.76 | 31.31 | 21.43 | 3.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.09 | 1.76 | 0.32 | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.60 | 105.91 | 105.91 | -- | 2.57 | 1.70 | 1.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,375.23 | 7,551.60 | 5,989.65 | 2,009.98 | 6,019.66 | 3,494.34 | 2,134.29 | 403.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.12 | 84.19 | 52.77 | 50.85 | 222.62 | 178.54 | 134.02 | 57.06 |
投资所支付的现金 | 10,350.00 | 7,450.00 | 4,900.00 | 1,850.00 | 6,876.81 | 4,160.00 | 2,560.00 | 160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 257.18 | 361.78 | 361.78 | -- | -- | 67.06 | 67.06 | 24.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.73 | 1.11 | 1.11 | -- | 6.01 | 2.30 | 2.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,711.03 | 7,897.08 | 5,315.66 | 1,900.85 | 7,105.45 | 4,407.91 | 2,763.34 | 241.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -335.80 | -345.48 | 673.99 | 109.13 | -1,085.79 | -913.57 | -629.05 | 161.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.32 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 105.10 | 77.54 | 77.54 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 6.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.32 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 105.10 | 77.54 | 77.54 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242.47 | 242.47 | 242.47 | -- | 37.71 | 37.71 | 37.71 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.54 | 8.54 | 10.26 | 3.50 | 123.05 | 120.73 | 106.75 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 253.02 | 251.01 | 252.74 | 3.50 | 160.76 | 158.44 | 144.46 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244.70 | -243.68 | -245.40 | 3.83 | -55.66 | -80.91 | -66.92 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.13 | -72.68 | 592.54 | 232.85 | -595.30 | -435.91 | -425.97 | 318.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 441.71 | 441.71 | 441.71 | 441.71 | 1,037.01 | 1,037.01 | 1,037.01 | 1,037.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 463.84 | 369.03 | 1,034.24 | 674.56 | 441.71 | 601.09 | 611.03 | 1,355.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 465.51 | -- | 207.65 | -- | 340.61 | -- | 165.73 | -- |
加:资产减值准备 | 0.55 | -- | -0.34 | -- | 0.78 | -- | -0.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.25 | -- | 28.28 | -- | 44.36 | -- | 18.72 | -- |
无形资产摊销 | 5.05 | -- | 2.48 | -- | 3.97 | -- | 2.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.13 | -- | 0.13 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.65 | -- | 1.40 | -- | 0.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
投资损失 | -70.03 | -- | -41.38 | -- | -54.30 | -- | -20.68 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.30 | -- | -4.82 | -- | 0.14 | -- | 4.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.50 | -- | -0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.04 | -- | 45.48 | -- | -38.55 | -- | 9.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.59 | -- | -21.10 | -- | -12.58 | -- | -29.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 128.51 | -- | -52.61 | -- | 257.20 | -- | 118.18 | -- |
其他 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 463.84 | -- | 1,034.24 | -- | 441.71 | -- | 611.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 441.71 | -- | 441.71 | -- | 1,037.01 | -- | 1,037.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,335.20 | 3,096.07 | 2,289.29 | 2,675.03 | 1,908.37 | 1,624.19 | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 1.73 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.99 | 33.69 | 56.16 | 37.74 | 44.83 | 15.10 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,361.19 | 3,131.50 | 2,345.76 | 2,712.77 | 1,953.20 | 1,639.29 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,807.83 | 1,822.84 | 1,502.96 | 1,638.30 | 1,170.60 | 1,039.57 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 423.32 | 347.70 | 274.48 | 213.28 | 156.30 | 128.28 | -- | -- |
支付的各项税费 | 271.51 | 177.45 | 145.29 | 243.81 | 160.61 | 137.87 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 255.90 | 237.36 | 182.67 | 264.59 | 87.74 | 68.64 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,758.55 | 2,585.35 | 2,105.40 | 2,359.99 | 1,575.24 | 1,374.35 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 602.63 | 546.14 | 240.35 | 352.79 | 377.96 | 264.94 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10,304.41 | 5,960.00 | 4,800.00 | 2,378.50 | 1,200.95 | 551.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 57.13 | 55.76 | 39.66 | 34.93 | 28.71 | 15.46 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.09 | 1.32 | 1.56 | 0.40 | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.60 | 2.57 | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,375.23 | 6,019.66 | 4,841.22 | 2,421.82 | 1,229.71 | 567.28 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.12 | 222.62 | 317.39 | 198.77 | 48.03 | 23.73 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 10,350.00 | 6,876.81 | 5,931.11 | 2,088.50 | 1,640.00 | 601.85 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 257.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.73 | 6.01 | 311.15 | 6.02 | 0.91 | 1.67 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,711.03 | 7,105.45 | 6,559.65 | 2,293.29 | 1,688.94 | 627.25 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -335.80 | -1,085.79 | -1,718.43 | 128.54 | -459.22 | -59.97 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.32 | 105.10 | -- | 1,683.08 | 507.06 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.70 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.32 | 105.10 | -- | 1,683.08 | 507.06 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242.47 | 37.71 | 157.91 | 115.68 | 82.63 | 94.71 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.54 | 123.05 | 50.76 | 1.26 | 21.76 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 253.02 | 160.76 | 208.67 | 116.94 | 104.39 | 94.71 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244.70 | -55.66 | -208.67 | 1,566.13 | 402.67 | -94.71 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.13 | -595.30 | -1,686.75 | 2,047.46 | 321.40 | 110.26 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 441.71 | 1,037.01 | 2,723.75 | 676.30 | 354.89 | 244.64 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 463.84 | 441.71 | 1,037.01 | 2,723.75 | 676.30 | 354.89 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 465.51 | 340.61 | 184.39 | 364.27 | 296.97 | 266.61 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.55 | 0.78 | 0.79 | 7.22 | 0.27 | 0.28 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.25 | 44.36 | 30.80 | 25.04 | 21.51 | 20.93 | -- | -- |
无形资产摊销 | 5.05 | 3.97 | 3.72 | 2.57 | 2.66 | 1.61 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.13 | 0.10 | 0.36 | -0.15 | 0.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 5.25 | 1.50 | 2.35 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.02 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -70.03 | -54.30 | -37.72 | -34.93 | -28.71 | -15.46 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.30 | 0.14 | 10.34 | -17.93 | 0.61 | -2.82 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.04 | -38.55 | 133.88 | -148.33 | 22.83 | -37.47 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.59 | -12.58 | 6.00 | -29.18 | -0.05 | -1.22 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 128.51 | 257.20 | -104.93 | 178.41 | 60.35 | 30.14 | -- | -- |
其他 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 463.84 | 441.71 | 1,037.01 | 2,723.75 | 676.30 | 354.89 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 441.71 | 1,037.01 | 2,723.75 | 676.30 | 354.89 | 244.64 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |