昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,064.75 | 1,210.42 | 949.07 | 1,409.20 | 1,355.15 | 1,210.62 | 417.98 | 638.02 |
交易性金融资产 | 1,049.90 | 865.00 | 820.00 | 470.00 | 580.00 | 700.00 | 390.00 | 400.00 |
应收票据 | -- | 53.40 | 32.66 | 13.97 | 15.55 | 15.24 | 9.04 | 4.91 |
应收账款 | 1,263.50 | 1,421.34 | 1,993.16 | 1,517.91 | 1,280.57 | 1,290.13 | 1,600.42 | 1,088.40 |
预付款项 | 43.84 | 54.40 | 25.50 | 33.45 | 28.20 | 57.03 | 43.94 | 69.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.95 | -- | 12.41 | -- | 17.27 | -- | 19.35 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 688.55 | 511.85 | 484.33 | 626.28 | 583.46 | 460.66 | 495.06 | 787.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.75 | 13.77 | 6.17 | 10.21 | 25.31 | 8.08 | 5.32 | 9.13 |
流动资产合计 | 4,146.24 | 4,146.00 | 4,323.41 | 4,102.76 | 3,885.61 | 3,758.59 | 2,989.94 | 3,034.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 91.20 | 91.25 | 74.34 | 73.34 | 84.23 | 85.82 | 88.47 | 60.35 |
长期股权投资 | 64.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 983.67 | 944.11 | 857.65 | 735.95 | 652.99 | 514.21 | 517.45 | 520.74 |
在建工程 | 11.32 | -- | 128.29 | -- | 282.34 | -- | 263.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 148.06 | 149.60 | 150.85 | 151.95 | 150.49 | 151.71 | 150.69 | 152.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
长期待摊费用 | 19.68 | 17.33 | 15.73 | 11.27 | 11.77 | 9.67 | 8.56 | 7.84 |
递延所得税资产 | 40.91 | 37.22 | 40.96 | 31.29 | 28.18 | 30.03 | 30.02 | 27.17 |
其他非流动资产 | 111.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,491.89 | 1,341.08 | 1,291.44 | 1,281.30 | 1,233.68 | 1,143.50 | 1,082.13 | 995.69 |
资产总计 | 5,638.13 | 5,487.08 | 5,614.85 | 5,384.06 | 5,119.29 | 4,902.09 | 4,072.07 | 4,029.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 700.67 | 844.75 | 725.75 | 521.29 | 555.95 | 688.08 | 572.95 | 478.89 |
应付账款 | 626.93 | 463.11 | 745.06 | 779.33 | 627.12 | 377.10 | 680.49 | 805.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 61.31 | 39.74 | 36.62 | 50.74 | 59.93 | 31.50 | 33.22 | 43.32 |
应交税费 | 25.97 | 33.63 | 62.73 | 30.10 | 14.58 | 29.49 | 55.83 | 26.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
其他应付款 | 47.98 | -- | 86.71 | -- | 71.64 | -- | 91.73 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他流动负债 | 4.98 | 4.44 | 3.72 | 3.31 | 6.46 | 2.67 | 2.72 | 4.76 |
流动负债合计 | 1,557.15 | 1,473.38 | 1,712.03 | 1,550.70 | 1,411.00 | 1,233.35 | 1,493.97 | 1,520.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 28.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.66 | 6.95 | 7.18 | 7.24 | 7.24 | 0.11 | 0.11 | 0.23 |
其他非流动负债 | 4.98 | 4.44 | 3.72 | 3.31 | 6.46 | 2.67 | 2.72 | 4.76 |
非流动负债合计 | 61.39 | 33.50 | 34.90 | 29.91 | 30.83 | 24.57 | 19.56 | 14.29 |
负债合计 | 1,618.54 | 1,506.88 | 1,746.92 | 1,580.61 | 1,441.83 | 1,257.92 | 1,513.54 | 1,534.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 386.45 | 386.45 | 386.47 | 276.05 | 276.05 | 276.05 | 244.51 | 244.51 |
资本公积 | 2,136.28 | 2,132.91 | 2,128.68 | 2,231.64 | 2,222.23 | 2,213.53 | 1,251.08 | 1,237.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 191.66 | 153.44 | 153.44 | 153.44 | 153.44 | 126.36 | 126.36 | 126.36 |
未分配利润 | 1,317.13 | 1,298.05 | 1,211.97 | 1,155.52 | 1,038.92 | 1,042.12 | 975.43 | 925.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,019.60 | 3,980.20 | 3,867.92 | 3,803.45 | 3,677.46 | 3,644.17 | 2,558.53 | 2,494.75 |
少数股东权益 | 27.82 | 29.65 | 27.35 | 32.05 | 32.39 | 32.47 | 31.62 | 30.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,991.77 | 3,950.55 | 3,840.57 | 3,771.41 | 3,645.07 | 3,611.70 | 2,526.91 | 2,464.19 |
负债和股东权益合计 | 5,638.13 | 5,487.08 | 5,614.85 | 5,384.06 | 5,119.29 | 4,902.09 | 4,072.07 | 4,029.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,064.75 | 1,355.15 | 898.47 | 1,038.32 | 893.95 | 886.80 | -- | -- |
交易性金融资产 | 1,049.90 | 580.00 | 330.00 | 440.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 15.55 | -- | -- | 0.03 | 11.20 | -- | -- |
应收账款 | 1,263.50 | 1,280.57 | 798.47 | 480.85 | 420.04 | 330.23 | -- | -- |
预付款项 | 43.84 | 28.20 | 59.29 | 35.56 | 36.41 | 31.34 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.95 | 17.27 | -- | 42.00 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 688.55 | 583.46 | 671.57 | 470.23 | 366.06 | 263.53 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.75 | 25.31 | 13.90 | 55.67 | 9.52 | 5.38 | -- | -- |
流动资产合计 | 4,146.24 | 3,885.61 | 2,790.92 | 2,567.16 | 1,733.39 | 1,534.97 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 91.20 | 84.23 | 44.58 | 13.57 | 5.70 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 64.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 983.67 | 652.99 | 519.73 | 472.07 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 11.32 | 282.34 | -- | 43.99 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 148.06 | 150.49 | 148.81 | 57.36 | 55.87 | 56.72 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.68 | 11.77 | 6.07 | 2.30 | 2.86 | 3.24 | -- | -- |
递延所得税资产 | 40.91 | 28.18 | 22.46 | 17.36 | 11.19 | 5.26 | -- | -- |
其他非流动资产 | 111.39 | -- | -- | 36.13 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,491.89 | 1,233.68 | 926.10 | 645.58 | 506.74 | 361.28 | -- | -- |
资产总计 | 5,638.13 | 5,119.29 | 3,717.03 | 3,212.74 | 2,240.13 | 1,896.25 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 700.67 | 555.95 | 444.44 | 386.80 | 235.63 | -- | -- | -- |
应付账款 | 626.93 | 627.12 | 650.68 | 452.57 | 397.18 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 47.07 | 48.24 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 61.31 | 59.93 | 53.81 | 40.85 | 34.50 | 23.02 | -- | -- |
应交税费 | 25.97 | 14.58 | 11.02 | 11.19 | 13.55 | 8.00 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 47.98 | 71.64 | -- | 36.67 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.98 | 6.46 | 5.29 | 6.40 | -- | 0.39 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,557.15 | 1,411.00 | 1,308.97 | 1,002.95 | 769.56 | 600.68 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 375.49 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 28.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.66 | 7.24 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.98 | 6.46 | 5.29 | 6.40 | -- | 0.39 | -- | -- |
非流动负债合计 | 61.39 | 30.83 | 14.95 | 386.09 | 4.60 | 2.31 | -- | -- |
负债合计 | 1,618.54 | 1,441.83 | 1,323.92 | 1,389.04 | 774.16 | 602.99 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 386.45 | 276.05 | 244.51 | 158.48 | 113.20 | 80.00 | -- | -- |
资本公积 | 2,136.28 | 2,222.23 | 1,218.27 | 683.78 | 717.29 | 725.76 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 191.66 | 153.44 | 126.36 | 106.74 | 80.44 | 59.66 | -- | -- |
未分配利润 | 1,317.13 | 1,038.92 | 847.14 | 744.89 | 571.01 | 427.84 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,019.60 | 3,677.46 | 2,393.11 | 1,823.71 | 1,465.97 | 1,293.26 | -- | -- |
少数股东权益 | 27.82 | 32.39 | 26.78 | 7.70 | 2.47 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,991.77 | 3,645.07 | 2,366.33 | 1,816.01 | 1,463.50 | 1,293.26 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 5,638.13 | 5,119.29 | 3,717.03 | 3,212.74 | 2,240.13 | 1,896.25 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,204.91 | 2,498.38 | 2,009.63 | 890.26 | 2,904.64 | 2,317.02 | 1,891.18 | 840.23 |
营业成本 | 2,706.31 | 2,045.58 | 1,633.71 | 745.26 | 2,548.59 | 1,976.74 | 1,621.24 | 734.28 |
营业税金及附加 | 32.41 | 25.92 | 20.33 | 10.08 | 26.66 | 21.12 | 16.87 | 6.49 |
销售费用 | 243.73 | 148.88 | 101.51 | 37.56 | 152.51 | 101.73 | 72.99 | 30.82 |
管理费用 | 104.24 | 73.32 | 48.58 | 24.23 | 88.47 | 63.78 | 45.38 | 22.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.88 | -35.70 | -32.96 | -0.31 | -44.05 | -50.27 | -24.50 | -2.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.90 | -- | -1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 16.94 | 11.74 | 7.06 | 4.20 | 11.11 | 7.00 | 4.33 | 2.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 488.96 | 445.11 | 329.72 | 140.51 | 344.21 | 331.80 | 248.29 | 96.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.13 | 2.06 | 1.61 | 0.27 | 3.93 | 2.53 | 1.54 | 0.15 |
营业外支出 | 7.20 | 16.45 | 11.12 | 1.33 | 7.30 | 6.18 | 3.77 | 1.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 484.90 | 430.73 | 320.21 | 139.45 | 340.84 | 328.15 | 246.06 | 95.64 |
所得税费用 | 71.76 | 73.09 | 50.96 | 23.19 | 36.71 | 47.82 | 33.27 | 13.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 413.14 | 357.63 | 269.26 | 116.26 | 304.13 | 280.33 | 212.79 | 82.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 413.09 | 355.76 | 269.67 | 116.60 | 292.21 | 268.33 | 201.64 | 78.35 |
少数股东损益 | 0.06 | 1.88 | -0.42 | -0.34 | 11.92 | 12.00 | 11.15 | 3.78 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,204.91 | 2,904.64 | 2,661.79 | 1,890.49 | 1,535.63 | 1,211.77 | -- | -- |
营业成本 | 2,706.31 | 2,548.59 | 2,411.56 | 1,591.49 | 1,276.39 | 1,051.36 | -- | -- |
营业税金及附加 | 32.41 | 26.66 | 22.82 | 17.73 | 16.07 | 15.14 | -- | -- |
销售费用 | 243.73 | 152.51 | 122.96 | 76.02 | 153.60 | 99.82 | -- | -- |
管理费用 | 104.24 | 88.47 | 77.11 | 57.43 | 51.84 | 34.49 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.88 | -44.05 | -6.33 | 22.62 | -13.58 | -13.16 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.95 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.90 | -- | 1.70 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 16.94 | 11.11 | 16.04 | 4.20 | 9.37 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 488.96 | 344.21 | 279.37 | 314.32 | 249.49 | 160.46 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.13 | 3.93 | 2.50 | 2.67 | 7.83 | 3.67 | -- | -- |
营业外支出 | 7.20 | 7.30 | 7.18 | 4.54 | 3.95 | 2.65 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 484.90 | 340.84 | 274.69 | 312.45 | 253.37 | 161.48 | -- | -- |
所得税费用 | 71.76 | 36.71 | 31.36 | 41.78 | 33.42 | 22.18 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 413.14 | 304.13 | 243.33 | 270.68 | 219.96 | 139.30 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 413.09 | 292.21 | 225.16 | 268.10 | 218.84 | 139.30 | -- | -- |
少数股东损益 | 0.06 | 11.92 | 18.18 | 2.58 | 1.12 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,486.33 | 2,509.39 | 1,434.01 | 738.43 | 2,220.70 | 1,992.56 | 1,191.54 | 592.12 |
收到的税费返还 | 53.44 | 40.08 | 27.40 | 18.14 | 39.42 | 39.50 | 27.46 | 16.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.50 | 37.91 | 30.34 | 8.59 | 57.06 | 82.74 | 50.37 | 21.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,586.27 | 2,587.38 | 1,491.74 | 765.16 | 2,317.17 | 2,114.79 | 1,269.37 | 629.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,258.39 | 1,628.30 | 1,099.00 | 595.05 | 1,661.71 | 1,625.06 | 1,147.92 | 585.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.56 | 248.24 | 184.63 | 87.49 | 275.15 | 212.46 | 164.42 | 82.22 |
支付的各项税费 | 153.66 | 130.05 | 72.73 | 31.15 | 119.84 | 105.25 | 54.96 | 10.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204.37 | 160.23 | 104.78 | 35.94 | 127.69 | 132.12 | 89.56 | 50.97 |
经营活动现金流出小计 | 2,948.99 | 2,166.83 | 1,461.13 | 749.63 | 2,184.39 | 2,074.88 | 1,456.87 | 730.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 637.28 | 420.55 | 30.61 | 15.53 | 132.78 | 39.91 | -187.50 | -100.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,375.00 | 1,700.00 | 1,050.00 | 580.04 | 1,870.00 | 1,120.00 | 730.00 | 330.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.85 | 12.44 | 7.48 | 4.45 | 11.77 | 7.42 | 4.58 | 2.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
投资活动现金流入小计 | 2,391.90 | 1,712.45 | 1,057.49 | 584.51 | 1,885.62 | 1,131.23 | 738.38 | 336.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199.17 | 173.63 | 115.71 | 72.26 | 340.17 | 270.27 | 160.52 | 96.91 |
投资所支付的现金 | 2,902.50 | 2,015.00 | 1,290.00 | 470.00 | 2,120.00 | 1,490.90 | 790.00 | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 3,211.67 | 2,188.63 | 1,405.71 | 542.26 | 2,460.17 | 1,761.27 | 950.52 | 497.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -819.77 | -476.18 | -348.22 | 42.25 | -574.55 | -630.04 | -212.14 | -160.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 985.85 | 986.75 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.72 | 241.94 | 163.50 | 114.81 | 281.13 | 201.06 | 128.72 | 60.46 |
筹资活动现金流入小计 | 371.72 | 241.94 | 163.50 | 114.81 | 1,266.98 | 1,187.81 | 128.72 | 60.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.22 | 101.06 | 100.93 | 0.04 | 79.65 | 79.73 | 79.88 | 0.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.62 | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 6.31 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.56 | 307.01 | 208.31 | 99.55 | 317.85 | 268.94 | 152.42 | 72.34 |
筹资活动现金流出小计 | 533.78 | 408.07 | 309.25 | 99.59 | 397.49 | 348.67 | 232.30 | 72.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162.06 | -166.13 | -145.74 | 15.22 | 869.49 | 839.14 | -103.58 | -12.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | -0.53 | -0.54 | -4.86 | 0.87 | 8.41 | 5.78 | 0.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -344.19 | -222.28 | -463.89 | 68.14 | 428.60 | 257.42 | -497.44 | -272.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,191.55 | 1,191.55 | 1,191.55 | 1,191.55 | 762.95 | 762.95 | 762.95 | 762.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 847.35 | 969.26 | 727.66 | 1,259.69 | 1,191.55 | 1,020.37 | 265.51 | 490.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 413.14 | -- | 269.26 | -- | 304.13 | -- | 212.79 | -- |
加:资产减值准备 | 4.92 | -- | -- | -- | 1.84 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84.61 | -- | 38.24 | -- | 65.14 | -- | 31.93 | -- |
无形资产摊销 | 8.45 | -- | 4.05 | -- | 6.85 | -- | 3.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.48 | -- | 1.76 | -- | 2.71 | -- | 1.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.40 | -- | 1.81 | -- | -0.67 | -- | -5.56 | -- |
投资损失 | -16.94 | -- | -7.06 | -- | -11.11 | -- | -4.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -12.63 | -- | -12.68 | -- | -8.74 | -- | -7.56 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.29 | -- | -0.16 | -- | 6.87 | -- | -0.26 | -- |
存货的减少 | -110.01 | -- | 94.00 | -- | 84.31 | -- | 172.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23.31 | -- | -725.15 | -- | -578.62 | -- | -872.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 228.78 | -- | 297.39 | -- | 169.46 | -- | 208.78 | -- |
其他 | 16.47 | -- | 7.73 | -- | 61.27 | -- | 42.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 847.35 | -- | 727.66 | -- | 1,191.55 | -- | 265.51 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,191.55 | -- | 1,191.55 | -- | 762.95 | -- | 762.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,486.33 | 2,220.70 | 2,315.91 | 1,888.77 | 1,554.05 | 1,218.77 | -- | -- |
收到的税费返还 | 53.44 | 39.42 | 28.63 | 45.36 | 51.04 | 43.75 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.50 | 57.06 | 72.32 | 84.23 | 37.08 | 6.59 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,586.27 | 2,317.17 | 2,416.86 | 2,018.36 | 1,642.17 | 1,269.10 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,258.39 | 1,661.71 | 1,885.26 | 1,200.48 | 1,071.76 | 860.75 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.56 | 275.15 | 253.65 | 183.00 | 149.21 | 108.87 | -- | -- |
支付的各项税费 | 153.66 | 119.84 | 92.67 | 94.35 | 82.07 | 63.89 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204.37 | 127.69 | 129.62 | 166.61 | 146.93 | 98.04 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,948.99 | 2,184.39 | 2,361.19 | 1,644.44 | 1,449.97 | 1,131.56 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 637.28 | 132.78 | 55.66 | 373.92 | 192.20 | 137.54 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,375.00 | 1,870.00 | 2,020.00 | 630.00 | 580.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.85 | 11.77 | 16.04 | 4.20 | 9.93 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.17 | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,391.90 | 1,885.62 | 2,036.12 | 634.41 | 590.10 | 0.08 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199.17 | 340.17 | 315.57 | 161.69 | 173.88 | 77.44 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 2,902.50 | 2,120.00 | 1,872.51 | 1,122.80 | 580.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,211.67 | 2,460.17 | 2,193.64 | 1,284.49 | 753.88 | 77.44 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -819.77 | -574.55 | -157.52 | -650.08 | -163.78 | -77.36 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 985.85 | 67.31 | 498.05 | 19.97 | 596.05 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.65 | 1.36 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.72 | 281.13 | 334.50 | 238.97 | 275.93 | 247.74 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 371.72 | 1,266.98 | 401.81 | 737.02 | 295.89 | 843.79 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2.88 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.22 | 79.65 | 104.93 | 67.91 | 47.98 | 0.84 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.56 | 317.85 | 326.67 | 267.86 | 253.64 | 313.90 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 533.78 | 397.49 | 434.48 | 335.77 | 301.62 | 344.75 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162.06 | 869.49 | -32.67 | 401.25 | -5.73 | 499.04 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | 0.87 | -4.29 | -8.05 | 0.74 | 2.39 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -344.19 | 428.60 | -138.83 | 117.04 | 23.44 | 561.62 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,191.55 | 762.95 | 901.78 | 784.74 | 761.30 | 199.68 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 847.35 | 1,191.55 | 762.95 | 901.78 | 784.74 | 761.30 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 413.14 | 304.13 | 243.33 | 270.68 | 219.96 | 139.30 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 4.92 | 1.84 | 2.41 | 0.03 | 23.97 | 10.95 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84.61 | 65.14 | 57.48 | 45.41 | 35.38 | 31.18 | -- | -- |
无形资产摊销 | 8.45 | 6.85 | 4.18 | 2.92 | 2.42 | 2.24 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.48 | 2.71 | 1.62 | 1.20 | 1.15 | 1.14 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.17 | -0.03 | -0.12 | -0.04 | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.18 | 0.77 | 0.22 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.90 | -- | -1.70 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.40 | -0.67 | 4.24 | 20.76 | -0.78 | -1.59 | -- | -- |
投资损失 | -16.94 | -11.11 | -16.04 | -4.20 | -9.37 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -12.63 | -8.74 | -5.44 | -2.70 | -4.72 | -1.98 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.29 | 6.87 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -110.01 | 84.31 | -203.44 | -101.94 | -110.01 | -39.55 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -23.31 | -578.62 | -360.42 | -131.65 | -126.77 | -135.59 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 228.78 | 169.46 | 298.07 | 249.57 | 154.12 | 131.26 | -- | -- |
其他 | 16.47 | 61.27 | 39.55 | 8.29 | 6.12 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 847.35 | 1,191.55 | 762.95 | 901.78 | 784.74 | 761.30 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,191.55 | 762.95 | 901.78 | 784.74 | 761.30 | 199.68 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |