昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,406.77 | 1,293.48 | 1,309.38 | 1,361.14 | 1,531.05 | 1,230.27 | 974.25 | 867.51 |
交易性金融资产 | 51.00 | 70.75 | 72.85 | 95.35 | 71.20 | 166.67 | 581.22 | 638.17 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 157.98 | 161.49 | 157.66 | 173.55 | 184.37 | 182.09 | 149.36 | 156.10 |
预付款项 | 5.03 | 4.80 | 8.74 | 1.72 | 17.46 | 15.71 | 3.53 | 6.54 |
应收利息 | 1.97 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.15 | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 251.14 | 258.70 | 277.76 | 299.18 | 360.14 | 359.99 | 350.84 | 321.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.96 | 22.39 | 23.02 | 30.24 | 33.15 | 32.22 | 25.24 | 32.44 |
流动资产合计 | 2,047.24 | 2,032.61 | 2,095.39 | 2,145.56 | 2,354.65 | 2,244.96 | 2,405.11 | 2,349.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 103.49 | 104.32 | 104.80 | 105.41 | 107.46 | 104.73 | 103.28 | 102.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 711.55 | 634.33 | 633.41 | 641.44 | 611.83 | 615.99 | 532.96 | 517.73 |
在建工程 | -- | 107.38 | -- | -- | -- | 73.82 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.31 | 108.02 | 108.72 | 107.38 | 107.84 | 108.44 | 109.01 | 109.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.52 |
递延所得税资产 | 3.11 | 3.44 | 2.98 | 3.13 | 3.44 | 3.21 | 1.87 | 2.14 |
其他非流动资产 | 2.87 | 2.05 | 1.78 | 2.28 | 13.89 | 10.94 | 4.24 | 3.75 |
非流动资产合计 | 1,006.66 | 1,057.11 | 1,044.19 | 1,064.43 | 1,004.93 | 1,012.72 | 976.56 | 1,003.87 |
资产总计 | 3,053.90 | 3,089.72 | 3,139.58 | 3,209.99 | 3,359.58 | 3,257.68 | 3,381.67 | 3,353.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.07 | 20.07 | 20.07 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | 120.14 | 70.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 151.50 | 132.34 | 116.04 | 210.70 | 281.03 | 252.09 | 247.49 | 259.75 |
应付账款 | 165.96 | 200.12 | 169.48 | 173.58 | 173.30 | 253.75 | 245.42 | 295.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.97 | 8.12 | 5.60 | 11.71 | 9.79 | 10.67 | 7.02 | 15.86 |
应交税费 | 11.06 | 9.31 | 21.03 | 48.13 | 64.91 | 21.47 | 14.38 | 35.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.11 | -- | -- | -- | 52.91 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7.74 | 6.78 | 10.59 | 9.68 | 13.01 | 123.96 | 130.71 | 138.16 |
流动负债合计 | 483.79 | 493.76 | 494.53 | 647.27 | 816.04 | 1,013.19 | 1,100.44 | 1,106.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 49.95 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.05 | 4.96 | 2.87 | 3.38 | 2.63 | 1.53 | 1.57 | 2.87 |
递延所得税负债 | -- | 2.30 | 3.38 | 2.30 | 2.46 | 4.23 | 5.80 | 7.97 |
其他非流动负债 | 7.74 | 6.78 | 10.59 | 9.68 | 13.01 | 123.96 | 130.71 | 138.16 |
非流动负债合计 | 59.07 | 63.67 | 63.02 | 12.90 | 12.43 | 13.44 | 8.32 | 11.91 |
负债合计 | 542.86 | 557.43 | 557.54 | 660.16 | 828.46 | 1,026.63 | 1,108.76 | 1,118.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 184.80 | 184.80 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
资本公积 | 1,236.98 | 1,236.98 | 1,289.78 | 1,289.78 | 1,289.03 | 1,289.03 | 1,288.29 | 1,288.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.79 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
未分配利润 | 1,019.86 | 1,031.00 | 1,074.58 | 1,048.49 | 1,029.81 | 719.68 | 753.21 | 703.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,511.04 | 2,532.30 | 2,582.04 | 2,549.83 | 2,531.12 | 2,231.05 | 2,272.91 | 2,234.76 |
少数股东权益 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,510.44 | 2,531.80 | 2,581.54 | 2,549.32 | 2,530.77 | 2,230.70 | 2,272.56 | 2,234.41 |
负债和股东权益合计 | 3,053.90 | 3,089.72 | 3,139.58 | 3,209.99 | 3,359.58 | 3,257.68 | 3,381.67 | 3,353.23 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,361.14 | 867.51 | 398.37 | 342.29 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 95.35 | 638.17 | 925.20 | 224.72 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 173.55 | 156.10 | 103.69 | 137.92 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1.72 | 6.54 | 4.29 | 5.20 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 299.18 | 321.40 | 269.37 | 241.89 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.24 | 32.44 | 9.57 | 9.82 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,145.56 | 2,349.37 | 2,005.00 | 1,125.71 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 105.41 | 102.88 | 66.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 641.44 | 517.73 | 175.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | 274.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.38 | 109.63 | 109.84 | 112.44 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.07 | 1.52 | 0.87 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.13 | 2.14 | 1.59 | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 2.28 | 3.75 | 1.94 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,064.43 | 1,003.87 | 682.21 | 435.85 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,209.99 | 3,353.23 | 2,687.21 | 1,561.56 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 70.07 | 70.08 | 40.05 | 18.03 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 210.70 | 259.75 | 209.33 | 207.70 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 173.58 | 295.18 | 228.47 | 172.63 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 72.54 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.71 | 15.86 | 16.02 | 14.00 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 48.13 | 35.28 | 8.96 | 12.52 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 26.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.15 | -- | 11.99 | 1.53 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 9.68 | 138.16 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 647.27 | 1,106.56 | 739.32 | 514.35 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.38 | 2.87 | 0.72 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.30 | 7.97 | 2.98 | 4.40 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.68 | 138.16 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.90 | 11.91 | 5.38 | 15.03 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 660.16 | 1,118.47 | 744.70 | 529.37 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 99.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,289.78 | 1,288.29 | 1,281.59 | 519.74 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.00 | 66.00 | 49.86 | 37.43 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,048.49 | 703.99 | 462.19 | 351.07 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,549.83 | 2,234.76 | 1,942.51 | 1,032.19 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.50 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,549.32 | 2,234.41 | 1,942.51 | 1,032.19 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,209.99 | 3,353.23 | 2,687.21 | 1,561.56 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 557.33 | 420.59 | 205.64 | 1,264.46 | 1,055.74 | 765.67 | 334.13 | 1,550.21 |
营业成本 | 490.43 | 368.79 | 177.30 | 1,074.27 | 887.06 | 644.12 | 283.60 | 1,315.35 |
营业税金及附加 | 5.21 | 3.52 | 1.70 | 8.25 | 5.69 | 3.91 | 1.84 | 8.66 |
销售费用 | 10.33 | 8.83 | 3.45 | 19.05 | 14.35 | 8.88 | 4.28 | 19.17 |
管理费用 | 24.06 | 16.96 | 7.69 | 34.47 | 24.62 | 17.12 | 7.02 | 23.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.18 | -20.12 | -10.28 | -35.10 | -25.25 | -14.34 | -6.90 | -8.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1.28 |
投资收益 | 1.04 | 0.43 | -0.39 | 11.04 | 13.81 | 9.98 | 2.46 | 21.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.91 | -1.08 | -0.61 | 1.03 | 3.83 | 1.11 | -0.40 | -3.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 77.72 | 55.63 | 30.08 | 522.87 | 499.80 | 136.98 | 56.49 | 374.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.46 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.44 |
营业外支出 | 0.37 | 0.34 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.34 | 55.30 | 30.04 | 523.19 | 499.76 | 136.97 | 56.49 | 374.85 |
所得税费用 | 9.70 | 6.80 | 3.96 | 73.09 | 68.35 | 15.69 | 7.27 | 50.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.65 | 48.50 | 26.08 | 450.10 | 431.41 | 121.28 | 49.22 | 323.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.66 | 48.51 | 26.09 | 450.10 | 431.42 | 121.29 | 49.22 | 323.94 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,264.46 | 1,550.21 | 738.82 | 1,017.68 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,074.27 | 1,315.35 | 629.70 | 843.71 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 8.25 | 8.66 | 3.00 | 5.40 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 19.05 | 19.17 | 18.85 | 21.31 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 34.47 | 23.81 | 18.89 | 20.03 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -35.10 | -8.71 | -3.73 | -3.68 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.61 | 1.28 | 0.81 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.04 | 21.16 | 19.18 | 8.64 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.03 | -3.70 | -1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 522.87 | 374.77 | 133.88 | 192.10 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 0.44 | 8.93 | 5.97 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.14 | 0.35 | 0.97 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 523.19 | 374.85 | 141.84 | 197.76 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 73.09 | 50.92 | 18.30 | 25.05 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 450.10 | 323.94 | 123.55 | 172.72 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 450.10 | 323.94 | 123.55 | 172.72 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 594.03 | 395.45 | 191.38 | 1,085.81 | 970.29 | 719.11 | 359.57 | 1,437.85 |
收到的税费返还 | 4.18 | 2.66 | 1.35 | 21.73 | 20.92 | 19.70 | 2.64 | 9.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.68 | 34.76 | 22.65 | 71.01 | 75.78 | 57.32 | 27.62 | 95.79 |
经营活动现金流入小计 | 647.89 | 432.88 | 215.37 | 1,178.55 | 1,066.99 | 796.13 | 389.84 | 1,543.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386.16 | 301.28 | 187.25 | 951.80 | 773.63 | 548.53 | 252.43 | 969.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.65 | 39.06 | 20.51 | 89.33 | 76.39 | 51.44 | 29.27 | 90.93 |
支付的各项税费 | 61.72 | 56.19 | 36.15 | 97.65 | 72.18 | 57.55 | 34.06 | 77.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.94 | 31.65 | 21.76 | 57.44 | 70.96 | 46.15 | 24.68 | 76.32 |
经营活动现金流出小计 | 550.46 | 428.18 | 265.66 | 1,196.23 | 993.17 | 703.67 | 340.44 | 1,213.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97.43 | 4.70 | -50.29 | -17.68 | 73.82 | 92.46 | 49.40 | 329.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 271.48 | 137.70 | 75.50 | 1,579.02 | 1,511.99 | 1,324.39 | 531.52 | 4,858.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.03 | 1.61 | 0.30 | 10.44 | 11.37 | 9.39 | 2.58 | 26.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 3.13 | 2.42 | 1.72 | -- | 4.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 259.56 | 257.85 | 0.45 | 0.45 | 291.66 |
投资活动现金流入小计 | 274.89 | 139.69 | 76.16 | 1,852.14 | 1,783.63 | 1,335.95 | 534.55 | 5,180.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.19 | 32.31 | 23.99 | 181.20 | 149.71 | 110.17 | 51.80 | 342.53 |
投资所支付的现金 | 179.07 | 113.10 | 53.00 | 1,050.59 | 941.05 | 853.05 | 474.75 | 4,638.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.28 | 0.28 | -- | -- | 8.47 |
投资活动现金流出小计 | 223.26 | 145.41 | 76.99 | 1,234.06 | 1,091.04 | 963.22 | 526.55 | 4,989.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51.63 | -5.72 | -0.83 | 618.08 | 692.59 | 372.73 | 7.99 | 191.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.36 |
取得借款收到的现金 | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 170.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90.11 | 70.00 | 70.00 | 170.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 130.36 |
偿还债务支付的现金 | 70.05 | 70.00 | 70.00 | 170.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 111.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123.10 | 67.12 | 0.59 | 108.31 | 103.89 | 103.22 | 0.60 | 68.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 193.15 | 137.12 | 70.59 | 278.47 | 203.89 | 203.22 | 50.60 | 180.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.04 | -67.12 | -0.59 | -108.32 | -103.89 | -103.22 | 49.40 | -50.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.50 | 0.49 | -0.03 | 0.46 | 1.02 | 0.79 | -0.06 | -0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 46.52 | -67.65 | -51.74 | 492.54 | 663.54 | 362.76 | 106.73 | 470.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,360.05 | 1,360.05 | 1,360.05 | 867.51 | 867.51 | 867.51 | 867.51 | 396.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,406.57 | 1,292.40 | 1,308.30 | 1,360.05 | 1,531.05 | 1,230.27 | 974.24 | 867.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 48.50 | -- | 450.10 | -- | 121.28 | -- | 323.94 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -0.75 | -- | 3.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.59 | -- | 33.56 | -- | 14.63 | -- | 12.46 |
无形资产摊销 | -- | 1.37 | -- | 2.41 | -- | 1.20 | -- | 2.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.40 | -- | 0.27 | -- | 0.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -308.18 | -- | 0.38 | -- | -108.90 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.61 | -- | -0.36 | -- | -1.28 |
财务费用1 | -- | -0.21 | -- | 2.25 | -- | 1.43 | -- | 2.86 |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -11.04 | -- | -8.87 | -- | -21.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.31 | -- | -0.99 | -- | -1.07 | -- | -0.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.19 | -- | -3.74 | -- | 0.19 |
存货的减少 | -- | 40.47 | -- | 22.23 | -- | -37.83 | -- | -52.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.84 | -- | 63.45 | -- | 32.33 | -- | -99.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | -76.98 | -- | -271.56 | -- | -28.00 | -- | 267.78 |
其他 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -0.36 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,292.40 | -- | 1,360.05 | -- | 1,230.27 | -- | 867.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,360.05 | -- | 867.51 | -- | 867.51 | -- | 396.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085.81 | 1,437.85 | 725.68 | 848.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 21.73 | 9.75 | 0.18 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.01 | 95.79 | 65.77 | 62.00 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,178.55 | 1,543.39 | 791.63 | 911.59 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 951.80 | 969.42 | 515.69 | 516.96 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.33 | 90.93 | 60.89 | 71.47 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 97.65 | 77.22 | 37.64 | 61.09 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57.44 | 76.32 | 58.91 | 68.30 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,196.23 | 1,213.89 | 673.12 | 717.82 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.68 | 329.50 | 118.51 | 193.77 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,579.02 | 4,858.57 | 3,493.68 | 1,407.26 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.44 | 26.07 | 20.92 | 8.64 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.13 | 4.49 | 0.02 | 3.92 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 259.56 | 291.66 | 13.62 | 8.19 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,852.14 | 5,180.80 | 3,528.23 | 1,428.00 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.20 | 342.53 | 101.56 | 55.88 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 1,050.59 | 4,638.31 | 4,261.35 | 1,469.76 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.28 | 8.47 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,234.06 | 4,989.31 | 4,362.92 | 1,525.78 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 618.08 | 191.49 | -834.69 | -97.78 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.16 | 0.36 | 863.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.16 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170.00 | 130.00 | 50.00 | 21.50 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170.16 | 130.36 | 913.28 | 21.50 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 170.00 | 111.97 | 19.53 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108.31 | 68.57 | 1.03 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | -- | 83.04 | 2.71 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 278.47 | 180.54 | 103.61 | 23.41 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108.32 | -50.19 | 809.67 | -1.91 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | -0.27 | -0.04 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 492.54 | 470.53 | 93.45 | 94.03 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 867.51 | 396.98 | 303.53 | 209.49 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,360.05 | 867.51 | 396.98 | 303.53 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 450.10 | 323.94 | 123.55 | 172.72 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.30 | 3.41 | -1.03 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.56 | 12.46 | 9.45 | 9.46 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.41 | 2.74 | 2.60 | 2.62 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.40 | 0.39 | 0.22 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.18 | -108.90 | -- | -2.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.61 | -1.28 | -0.81 | -0.92 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.25 | 2.86 | 0.88 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -11.04 | -21.16 | -19.18 | -8.64 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.99 | -0.55 | 0.38 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 22.23 | -52.80 | -27.69 | 14.73 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 63.45 | -99.57 | -110.82 | -58.79 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -271.56 | 267.78 | 140.94 | 63.75 | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,360.05 | 867.51 | 396.98 | 303.53 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 867.51 | 396.98 | 303.53 | 209.49 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |