昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,325.09 | 1,183.46 | 1,062.78 | 1,255.17 | 1,783.96 | 1,679.91 | 1,686.47 | 1,693.69 |
交易性金融资产 | 131.24 | 137.02 | 188.98 | 189.50 | -- | 50.01 | 233.01 | 200.63 |
应收票据 | 162.73 | 115.32 | 129.88 | 133.50 | 157.72 | 176.33 | 158.60 | 119.47 |
应收账款 | 383.28 | 374.24 | 384.50 | 371.60 | 354.21 | 382.01 | 427.67 | 481.64 |
预付款项 | 23.63 | 19.53 | 21.84 | 20.35 | 23.39 | 23.05 | 31.31 | 24.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.20 | -- | 25.71 | -- | -- | -- | 14.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 371.45 | 403.99 | 376.80 | 345.96 | 437.18 | 505.60 | 510.57 | 585.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 164.59 | 160.53 | 107.24 | 91.63 | 89.26 | 78.24 | 49.34 | 57.65 |
流动资产合计 | 2,654.88 | 2,473.43 | 2,391.23 | 2,545.10 | 2,994.59 | 3,058.92 | 3,188.91 | 3,281.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.36 | -- |
投资性房地产 | 0.27 | 0.28 | 3.96 | 4.01 | 4.06 | 4.12 | 0.32 | 0.33 |
固定资产 | 1,295.51 | 1,269.01 | 1,261.09 | 1,236.43 | 1,144.19 | 1,225.02 | 1,111.65 | 975.09 |
在建工程 | -- | 1,683.02 | -- | 1,462.52 | -- | -- | -- | 535.46 |
工程物资 | -- | 9.31 | -- | 17.92 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.27 | -- | 3.35 | -- | -- | -- | 3.21 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 477.02 | 479.55 | 384.60 | 386.37 | 387.64 | 420.17 | 420.99 | 442.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 49.26 | 49.26 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | 69.42 |
长期待摊费用 | 20.59 | 14.50 | 14.46 | 14.68 | 0.24 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
递延所得税资产 | 12.28 | 12.72 | 10.81 | 10.37 | 12.85 | 19.14 | 15.42 | 14.75 |
其他非流动资产 | 117.81 | 111.02 | 176.68 | 84.15 | 67.48 | 113.41 | 172.13 | 88.47 |
非流动资产合计 | 3,824.11 | 3,807.05 | 3,682.80 | 3,479.80 | 3,174.85 | 2,994.89 | 2,607.23 | 2,304.93 |
资产总计 | 6,478.99 | 6,280.48 | 6,074.03 | 6,024.90 | 6,169.44 | 6,053.81 | 5,796.13 | 5,586.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 268.23 | 50.09 | 86.09 | 158.33 | 244.30 | 271.48 | 368.04 | 437.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 364.01 | 291.00 | 284.41 | 277.71 | 315.22 | 345.44 | 308.63 | 339.82 |
应付账款 | 525.92 | 644.13 | 630.43 | 547.22 | 525.67 | 523.64 | 456.13 | 404.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 41.91 | 73.97 | 56.63 | 45.08 | 34.35 | 65.90 | 51.20 | 44.50 |
应交税费 | 15.75 | 20.51 | 18.77 | 8.59 | 12.93 | 24.68 | 17.94 | 25.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 54.83 | -- | 58.30 | -- | -- | -- | 93.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39.82 | 42.06 | 26.39 | 12.11 | 93.37 | 85.41 | 66.58 | 66.59 |
其他流动负债 | 0.62 | 0.52 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 1.43 | 65.45 | 64.22 |
流动负债合计 | 1,308.39 | 1,185.72 | 1,173.17 | 1,126.83 | 1,418.10 | 1,515.68 | 1,455.29 | 1,488.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 838.74 | 721.00 | 576.63 | 619.69 | 535.44 | 375.93 | 263.27 | 63.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.18 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 3.86 | 9.28 |
其他非流动负债 | 0.62 | 0.52 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 1.43 | 65.45 | 64.22 |
非流动负债合计 | 1,049.35 | 922.99 | 720.31 | 764.76 | 682.53 | 514.03 | 398.67 | 200.70 |
负债合计 | 2,357.75 | 2,108.71 | 1,893.48 | 1,891.59 | 2,100.62 | 2,029.71 | 1,853.97 | 1,689.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 589.58 | 589.58 | 589.58 | 589.58 | 589.58 | 589.58 | 589.58 | 589.58 |
资本公积 | 1,695.69 | 1,695.69 | 1,716.43 | 1,713.15 | 1,707.71 | 1,703.43 | 1,697.87 | 1,685.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 238.96 | 238.96 | 215.68 | 215.68 | 215.68 | 215.68 | 183.91 | 183.91 |
未分配利润 | 1,583.74 | 1,538.13 | 1,542.26 | 1,493.33 | 1,553.20 | 1,495.56 | 1,446.82 | 1,401.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,121.24 | 4,171.77 | 4,180.55 | 4,133.32 | 4,068.82 | 4,024.10 | 3,942.17 | 3,897.05 |
少数股东权益 | 104.06 | 106.93 | 111.61 | 115.20 | -- | 17.24 | 20.71 | 36.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,017.19 | 4,064.84 | 4,068.94 | 4,018.12 | 4,068.82 | 4,006.86 | 3,921.46 | 3,861.04 |
负债和股东权益合计 | 6,478.99 | 6,280.48 | 6,074.03 | 6,024.90 | 6,169.44 | 6,053.81 | 5,796.13 | 5,586.28 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,183.46 | 1,679.91 | 528.40 | 283.97 | 231.75 | 290.81 | 187.81 | 287.24 |
交易性金融资产 | 137.02 | 50.01 | -- | 21.09 | 21.09 | 0.17 | 0.48 | 1.23 |
应收票据 | 115.32 | 176.33 | 111.75 | 0.10 | 9.88 | 68.92 | 66.34 | 41.25 |
应收账款 | 374.24 | 382.01 | 573.93 | 374.22 | 254.83 | 318.32 | 188.17 | 176.72 |
预付款项 | 19.53 | 23.05 | 11.55 | 12.81 | 16.25 | 8.04 | 13.46 | 12.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 19.20 | -- | -- | 2.32 | 3.15 | -- | 1.80 | 0.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 403.99 | 505.60 | 467.81 | 297.02 | 271.90 | 269.06 | 148.70 | 131.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 8.89 | 7.00 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 160.53 | 78.24 | 46.55 | 21.55 | 36.67 | 33.89 | 138.75 | 6.38 |
流动资产合计 | 2,473.43 | 3,058.92 | 1,854.94 | 1,151.99 | 911.17 | 1,017.15 | 745.51 | 657.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.01 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.28 | 4.12 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.51 |
固定资产 | 1,269.01 | 1,225.02 | 883.38 | 846.29 | 744.08 | -- | -- | 280.61 |
在建工程 | 1,683.02 | -- | -- | 76.71 | 115.41 | -- | 391.11 | 115.27 |
工程物资 | 9.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 479.55 | 420.17 | 86.84 | 88.99 | 89.50 | 91.21 | 101.06 | 56.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 49.26 | 69.42 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 140.86 | 225.86 | 225.86 |
长期待摊费用 | 14.50 | 0.38 | -- | -- | 0.75 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 12.72 | 19.14 | 23.72 | 8.91 | 8.20 | 7.52 | 2.57 | 2.37 |
其他非流动资产 | 111.02 | 113.41 | 21.33 | 27.95 | 15.18 | 11.40 | 20.14 | 41.92 |
非流动资产合计 | 3,807.05 | 2,994.89 | 1,461.76 | 1,267.49 | 1,141.80 | 1,060.14 | 1,063.26 | 748.36 |
资产总计 | 6,280.48 | 6,053.81 | 3,316.70 | 2,419.48 | 2,052.96 | 2,077.29 | 1,808.77 | 1,405.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.09 | 271.48 | 70.70 | 103.20 | 270.77 | 165.00 | 260.49 | 41.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 291.00 | 345.44 | 272.20 | 12.13 | 26.25 | -- | 35.47 | 5.67 |
应付账款 | 644.13 | 523.64 | 292.28 | 279.48 | 209.94 | -- | 218.98 | 122.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.46 | 7.69 | 8.83 | 3.22 |
应付职工薪酬 | 73.97 | 65.90 | 66.62 | 49.45 | 35.74 | 30.86 | 20.19 | 21.48 |
应交税费 | 20.51 | 24.68 | 50.70 | 46.16 | 13.63 | 24.26 | 17.73 | 16.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.56 | 0.86 | 1.36 | 0.18 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 54.83 | -- | -- | 8.35 | 14.08 | -- | 0.06 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.06 | 85.41 | 45.57 | 41.06 | 45.50 | 21.00 | 30.00 | -- |
其他流动负债 | 0.52 | 1.43 | 0.80 | -- | -- | 2.19 | 1.63 | -- |
流动负债合计 | 1,185.72 | 1,515.68 | 820.82 | 555.71 | 630.30 | 656.20 | 594.74 | 211.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 721.00 | 375.93 | 84.13 | 210.32 | 164.50 | 250.00 | 90.00 | 120.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.22 | 2.35 | 1.48 | 0.91 | 0.91 | 0.03 | 1.01 | 1.23 |
其他非流动负债 | 0.52 | 1.43 | 0.80 | -- | -- | 2.19 | 1.63 | -- |
非流动负债合计 | 922.99 | 514.03 | 128.06 | 250.81 | 204.77 | 286.08 | 114.20 | 140.81 |
负债合计 | 2,108.71 | 2,029.71 | 948.88 | 806.53 | 835.07 | 942.28 | 708.94 | 351.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 589.58 | 589.58 | 485.27 | 346.62 | 346.79 | 253.07 | 254.39 | 254.39 |
资本公积 | 1,695.69 | 1,703.43 | 290.93 | 365.51 | 327.92 | 466.30 | 485.58 | 470.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 238.96 | 215.68 | 183.91 | 106.48 | 70.70 | 51.96 | 34.06 | 29.84 |
未分配利润 | 1,538.13 | 1,495.56 | 1,409.68 | 801.29 | 495.82 | 386.75 | 325.12 | 298.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,171.77 | 4,024.10 | 2,367.83 | 1,612.95 | 1,217.89 | 1,135.01 | 1,099.83 | 1,053.44 |
少数股东权益 | 106.93 | 17.24 | -- | -- | -11.05 | -0.50 | 0.30 | 0.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,064.84 | 4,006.86 | 2,367.83 | 1,612.95 | 1,228.94 | 1,135.51 | 1,099.53 | 1,053.74 |
负债和股东权益合计 | 6,280.48 | 6,053.81 | 3,316.70 | 2,419.48 | 2,052.96 | 2,077.29 | 1,808.77 | 1,405.72 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 668.86 | 2,850.20 | 2,162.72 | 1,424.93 | 710.61 | 3,564.21 | 2,630.12 | 1,794.87 |
营业成本 | 617.29 | 2,610.97 | 1,976.26 | 1,301.38 | 660.94 | 3,091.72 | 2,266.47 | 1,507.36 |
营业税金及附加 | 7.12 | 20.66 | 12.47 | 6.38 | 2.89 | 21.91 | 17.35 | 12.56 |
销售费用 | 7.76 | 32.12 | 23.03 | 14.26 | 7.56 | 29.72 | 22.51 | 15.77 |
管理费用 | 34.50 | 155.27 | 125.49 | 79.65 | 41.86 | 182.92 | 141.61 | 90.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.65 | -24.69 | -21.09 | -20.06 | -0.50 | -47.99 | -43.25 | -22.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.15 | -2.06 | -2.78 | -2.49 | -0.06 | 1.95 | -5.38 | 4.14 |
投资收益 | 1.67 | 4.38 | 7.72 | 15.11 | 17.72 | -4.99 | 0.26 | -1.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -2.63 | -0.62 | -- | -- | -1.20 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.04 | 220.55 | 191.67 | 135.70 | 67.93 | 427.28 | 325.44 | 288.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.92 | 0.44 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
营业外支出 | 0.12 | 19.03 | 5.54 | 4.45 | 0.34 | 13.58 | 0.68 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 50.93 | 203.44 | 186.58 | 131.25 | 67.59 | 413.84 | 324.76 | 288.32 |
所得税费用 | 8.20 | 30.61 | 28.53 | 18.54 | 10.08 | 72.47 | 60.23 | 54.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.73 | 172.82 | 158.05 | 112.71 | 57.51 | 341.37 | 264.52 | 234.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 45.61 | 183.77 | 164.61 | 115.68 | 57.64 | 365.28 | 284.96 | 239.32 |
少数股东损益 | -2.88 | -10.95 | -6.56 | -2.98 | -0.13 | -23.90 | -20.43 | -5.13 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,850.20 | 3,564.21 | 4,114.60 | 2,329.93 | 1,929.60 | 1,732.89 | 1,473.17 | 1,226.55 |
营业成本 | 2,610.97 | 3,091.72 | 3,144.09 | 1,888.62 | 1,771.28 | 1,660.51 | 1,171.46 | 918.25 |
营业税金及附加 | 20.66 | 21.91 | 25.50 | 13.68 | 12.06 | 10.91 | 11.55 | 6.41 |
销售费用 | 32.12 | 29.72 | 36.30 | 119.56 | 114.29 | 89.60 | 75.14 | 63.44 |
管理费用 | 155.27 | 182.92 | 153.89 | 87.68 | 85.40 | 71.64 | 85.93 | 71.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -24.69 | -47.99 | 27.45 | 32.39 | 16.14 | 3.04 | 19.40 | -10.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 97.62 | 0.43 | 2.43 |
公允价值变动净收益 | -2.06 | 1.95 | 2.70 | 2.36 | 3.56 | -0.31 | -0.75 | 2.74 |
投资收益 | 4.38 | -4.99 | 1.27 | 6.56 | -4.34 | 1.54 | 2.27 | -1.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.63 | -1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 220.55 | 427.28 | 955.85 | 444.59 | 92.09 | 78.79 | 116.45 | 176.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.92 | 0.14 | 0.50 | -- | 81.86 | 68.34 | 5.89 | 6.69 |
营业外支出 | 19.03 | 13.58 | 1.61 | 1.14 | 1.44 | 1.60 | 6.17 | 2.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 203.44 | 413.84 | 954.73 | 443.45 | 172.51 | 145.53 | 116.17 | 180.98 |
所得税费用 | 30.61 | 72.47 | 130.26 | 60.81 | 19.55 | 42.02 | -- | 31.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 172.82 | 341.37 | 824.48 | 382.64 | 152.96 | 103.51 | 91.07 | 149.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 183.77 | 365.28 | 824.48 | 393.22 | 165.77 | 107.51 | 91.07 | 149.52 |
少数股东损益 | -10.95 | -23.90 | -- | -10.58 | -12.81 | -3.99 | -- | -0.15 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576.94 | 2,497.36 | 1,946.28 | 1,330.99 | 717.68 | 3,273.44 | 2,648.37 | 1,756.05 |
收到的税费返还 | 11.68 | 33.14 | 29.85 | 28.74 | 14.17 | 66.87 | 55.36 | 34.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.48 | 571.75 | 287.94 | 196.50 | 110.90 | 590.11 | 471.46 | 324.52 |
经营活动现金流入小计 | 711.10 | 3,102.25 | 2,264.07 | 1,556.23 | 842.75 | 3,930.42 | 3,175.19 | 2,114.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391.38 | 1,668.27 | 1,263.55 | 929.10 | 489.13 | 2,509.78 | 2,012.00 | 1,295.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.64 | 247.81 | 199.17 | 143.94 | 92.89 | 227.50 | 173.19 | 125.09 |
支付的各项税费 | 20.31 | 72.78 | 48.85 | 37.97 | 22.90 | 147.64 | 128.20 | 99.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102.23 | 486.47 | 263.32 | 146.03 | 88.94 | 539.97 | 445.60 | 280.70 |
经营活动现金流出小计 | 606.56 | 2,475.35 | 1,774.89 | 1,257.04 | 693.87 | 3,424.90 | 2,758.99 | 1,801.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104.54 | 626.91 | 489.17 | 299.19 | 148.88 | 505.53 | 416.20 | 313.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 67.44 | 270.10 | 172.10 | 60.85 | 50.04 | 230.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.98 | 2.47 | 0.71 | 0.60 | -- | 7.43 | 4.27 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.58 | 7.76 | 1.61 | 2.22 | 0.10 | 0.24 | -- | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.00 | 31.38 | 29.68 | 27.38 | 23.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.62 | 4.76 | 2.02 | 1.29 | 0.50 | 26.30 | 22.67 | 14.21 |
投资活动现金流入小计 | 84.62 | 316.47 | 206.12 | 92.34 | 74.02 | 263.97 | 26.95 | 14.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191.15 | 980.84 | 778.68 | 503.99 | 227.72 | 1,083.05 | 743.04 | 512.29 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 356.51 | 306.50 | 200.00 | -- | 283.84 | 3.84 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 113.22 | 49.52 | 49.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.63 | 25.80 | 16.61 | 4.18 | 0.50 | 24.04 | 248.38 | 205.52 |
投资活动现金流出小计 | 259.78 | 1,363.16 | 1,101.79 | 708.17 | 228.22 | 1,504.15 | 1,044.77 | 767.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.16 | -1,046.68 | -895.67 | -615.83 | -154.20 | -1,240.18 | -1,017.82 | -752.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.20 | -- | -- | -- | -- | 1,479.23 | 1,479.23 | 1,479.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
取得借款收到的现金 | 584.45 | 1,100.13 | 890.78 | 448.23 | 256.12 | 1,229.03 | 920.00 | 540.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.25 | 120.00 | 9.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 593.65 | 1,100.13 | 890.78 | 448.23 | 307.36 | 2,828.26 | 2,408.43 | 2,019.46 |
偿还债务支付的现金 | 252.76 | 1,002.82 | 932.70 | 372.83 | 85.38 | 715.08 | 440.41 | 190.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.28 | 144.41 | 136.83 | 131.61 | 11.56 | 264.57 | 258.75 | 253.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.31 | 35.40 | 32.09 | 33.93 | 94.96 | 52.51 | 12.43 | 2.90 |
筹资活动现金流出小计 | 370.36 | 1,182.63 | 1,101.63 | 538.36 | 191.89 | 1,032.17 | 711.59 | 446.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223.29 | -82.51 | -210.85 | -90.13 | 115.47 | 1,796.09 | 1,696.84 | 1,572.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.57 | 7.68 | 5.75 | 6.73 | -2.39 | 15.46 | 16.82 | 6.96 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 154.25 | -494.60 | -611.60 | -400.04 | 107.76 | 1,076.90 | 1,112.04 | 1,139.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,100.88 | 1,595.48 | 1,595.48 | 1,595.48 | 1,595.48 | 518.58 | 518.58 | 518.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,255.13 | 1,100.88 | 983.89 | 1,195.44 | 1,703.24 | 1,595.48 | 1,630.62 | 1,658.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 172.82 | -- | 112.71 | -- | 341.37 | -- | 234.19 |
加:资产减值准备 | -- | 35.32 | -- | 5.27 | -- | 57.27 | -- | 10.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 136.11 | -- | 63.31 | -- | 104.31 | -- | 47.58 |
无形资产摊销 | -- | 4.48 | -- | 1.02 | -- | 25.73 | -- | 16.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.52 | -- | 0.04 | -- | 0.14 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | 7.71 | -- | 1.03 |
固定资产报废损失 | -- | 17.83 | -- | -- | -- | 8.29 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.06 | -- | 2.49 | -- | -1.95 | -- | -4.14 |
财务费用1 | -- | 20.52 | -- | 11.08 | -- | 6.31 | -- | 0.12 |
投资损失 | -- | -4.38 | -- | -15.11 | -- | 4.99 | -- | 1.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.42 | -- | 8.77 | -- | 4.70 | -- | 9.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.13 | -- | -0.07 | -- | -9.48 | -- | -2.55 |
存货的减少 | -- | 83.46 | -- | 156.48 | -- | -41.82 | -- | -85.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | 100.68 | -- | 130.74 | -- | 58.84 | -- | 41.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.91 | -- | -186.95 | -- | -177.92 | -- | -51.73 |
其他 | -- | 50.56 | -- | 7.49 | -- | 123.61 | -- | 101.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,100.88 | -- | 1,195.44 | -- | 1,595.48 | -- | 1,658.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,595.48 | -- | 1,595.48 | -- | 518.58 | -- | 518.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,497.36 | 3,273.44 | 3,502.30 | 1,707.04 | 1,635.51 | 1,444.70 | 1,311.70 | 1,014.31 |
收到的税费返还 | 33.14 | 66.87 | 41.52 | 20.95 | 13.33 | 33.36 | 6.97 | 4.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.75 | 590.11 | 376.51 | 27.24 | 66.48 | 40.30 | 30.14 | 23.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,102.25 | 3,930.42 | 3,920.34 | 1,755.23 | 1,715.32 | 1,518.37 | 1,348.81 | 1,042.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668.27 | 2,509.78 | 2,314.58 | 1,027.02 | 1,147.26 | 1,126.39 | 934.45 | 679.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247.81 | 227.50 | 156.90 | 129.55 | 127.45 | 87.51 | 84.99 | 65.79 |
支付的各项税费 | 72.78 | 147.64 | 178.64 | 50.37 | 53.87 | 70.18 | 68.31 | 57.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 486.47 | 539.97 | 429.01 | 145.82 | 182.85 | 159.94 | 130.46 | 105.71 |
经营活动现金流出小计 | 2,475.35 | 3,424.90 | 3,079.12 | 1,352.76 | 1,511.43 | 1,444.02 | 1,218.22 | 908.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 626.91 | 505.53 | 841.22 | 402.47 | 203.89 | 74.34 | 130.59 | 134.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 270.10 | 230.00 | 9.71 | 1.11 | -- | 5.02 | 3.73 | 21.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.47 | 7.43 | 0.46 | 4.01 | -- | -- | 0.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.76 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 24.45 | 3.85 | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.38 | -- | -- | 11.96 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.76 | 26.30 | -- | 71.66 | 25.84 | 123.94 | 6.29 | -- |
投资活动现金流入小计 | 316.47 | 263.97 | 10.54 | 89.01 | 50.30 | 132.81 | 10.33 | 21.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 980.84 | 1,083.05 | 266.96 | 178.74 | 179.42 | 152.35 | 280.03 | 167.85 |
投资所支付的现金 | 356.51 | 283.84 | -- | 50.00 | 100.00 | -- | -- | 16.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 113.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25.80 | 24.04 | 40.00 | 1.83 | 7.18 | -- | -- | 100.01 |
投资活动现金流出小计 | 1,363.16 | 1,504.15 | 306.96 | 230.56 | 286.60 | 152.35 | 280.03 | 284.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,046.68 | -1,240.18 | -296.42 | -141.56 | -236.30 | -19.54 | -269.70 | -262.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,479.23 | -- | 0.20 | 2.26 | 27.37 | -- | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.90 | -- | 0.20 | 2.26 | 3.49 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,100.13 | 1,229.03 | 340.57 | 446.35 | 417.27 | 649.00 | 401.49 | 200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.13 | 2,828.26 | 340.57 | 446.55 | 419.53 | 676.37 | 401.49 | 200.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,002.82 | 715.08 | 493.33 | 572.54 | 372.50 | 593.49 | 182.00 | 63.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.41 | 264.57 | 150.68 | 75.60 | 60.49 | 49.15 | 72.74 | 27.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.40 | 52.51 | 0.79 | 1.18 | -- | 0.30 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,182.63 | 1,032.17 | 644.80 | 649.32 | 432.99 | 642.94 | 254.74 | 90.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82.51 | 1,796.09 | -304.23 | -202.77 | -13.47 | 33.43 | 146.75 | 109.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.68 | 15.46 | -4.76 | -3.72 | 2.93 | 6.48 | -5.01 | 5.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -494.60 | 1,076.90 | 235.82 | 54.43 | -42.94 | 94.72 | 2.63 | -13.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,595.48 | 518.58 | 282.76 | 228.33 | 271.27 | 176.56 | 173.92 | 187.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,100.88 | 1,595.48 | 518.58 | 282.76 | 228.33 | 271.27 | 176.56 | 173.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 172.82 | 341.37 | 824.48 | 382.64 | 152.96 | 103.51 | 91.07 | 149.37 |
加:资产减值准备 | 35.32 | 57.27 | 10.66 | 6.53 | 72.57 | 97.62 | 0.43 | 2.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.11 | 104.31 | 86.69 | 73.68 | 62.29 | 44.72 | 25.51 | 25.38 |
无形资产摊销 | 4.48 | 25.73 | 3.19 | 2.98 | 2.57 | 2.82 | 1.50 | 1.27 |
长期待摊费用摊销 | 1.52 | 0.14 | -- | 0.24 | 0.33 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | 7.71 | 7.05 | 7.78 | 10.15 | 1.01 | -0.02 | 1.47 |
固定资产报废损失 | 17.83 | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.06 | -1.95 | -2.70 | -2.36 | -3.56 | 0.31 | 0.75 | -2.74 |
财务费用1 | 20.52 | 6.31 | 13.94 | 21.43 | 19.44 | 11.39 | 13.32 | -4.27 |
投资损失 | -4.38 | 4.99 | -1.27 | -6.56 | 4.34 | -1.54 | -2.27 | 1.35 |
递延所得税资产减少 | 6.42 | 4.70 | -14.82 | -0.71 | -0.68 | -4.95 | -0.20 | 0.44 |
递延所得税负债增加 | -0.13 | -9.48 | 0.57 | -- | 0.89 | -0.98 | -0.23 | 0.20 |
存货的减少 | 83.46 | -41.82 | -171.15 | -31.75 | -2.85 | -120.35 | -16.89 | -21.52 |
经营性应收项目的减少 | 100.68 | 58.84 | -291.97 | -134.02 | 75.48 | -127.13 | -39.48 | -53.75 |
经营性应付项目的增加 | -9.91 | -177.92 | 297.23 | 76.26 | -138.26 | 143.36 | 52.87 | 35.72 |
其他 | 50.56 | 123.61 | 66.76 | 3.20 | -51.78 | -75.44 | 4.23 | -1.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,100.88 | 1,595.48 | 518.58 | 282.76 | 228.33 | 271.27 | 176.56 | 173.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,595.48 | 518.58 | 282.76 | 228.33 | 271.27 | 176.56 | 173.92 | 187.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |