昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,838.72 | 2,379.99 | 1,572.76 | 1,866.41 | 1,664.21 | 1,798.75 | 1,223.60 | 1,263.74 |
交易性金融资产 | 199.20 | 3.91 | 3.99 | 3.90 | 4.17 | 4.22 | 4.80 | 5.70 |
应收票据 | 532.82 | 711.65 | 341.12 | 223.50 | 433.48 | 462.80 | 163.27 | 113.23 |
应收账款 | 1,299.86 | 993.31 | 1,347.00 | 1,228.02 | 997.77 | 853.76 | 1,237.08 | 1,021.66 |
预付款项 | 108.93 | 57.75 | 75.50 | 65.18 | 58.52 | 38.15 | 61.45 | 43.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22.64 | -- | 32.35 | -- | 28.94 | -- | 29.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 313.38 | 268.10 | 349.33 | 310.52 | 271.06 | 240.61 | 303.63 | 288.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.56 | 32.37 | 8.41 | 13.26 | 11.92 | 20.96 | 10.84 | 10.49 |
流动资产合计 | 4,519.99 | 4,592.64 | 3,885.91 | 3,917.75 | 3,650.04 | 3,684.15 | 3,201.14 | 2,948.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 99.02 | 99.44 | 98.23 | 97.30 | 97.12 | 97.02 | 96.45 | 96.26 |
投资性房地产 | 19.69 | 18.39 | 18.61 | 18.83 | 19.05 | 18.84 | 19.05 | 19.27 |
固定资产 | 2,923.68 | 2,980.51 | 2,878.01 | 2,898.14 | 2,937.79 | 2,812.02 | 2,748.05 | 2,744.35 |
在建工程 | -- | 527.65 | -- | 322.36 | -- | 328.86 | -- | 249.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 |
固定资产清理 | -- | 1.70 | -- | 1.66 | -- | 1.59 | -- | 1.66 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 443.60 | 449.49 | 438.86 | 423.19 | 420.87 | 425.44 | 403.74 | 374.56 |
开发支出 | 0.33 | 0.33 | 6.81 | 17.26 | 17.46 | 11.20 | 13.88 | 10.77 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 32.13 | 31.51 | 16.87 | 17.66 | 19.17 | 18.40 | 17.88 | 17.08 |
递延所得税资产 | 67.23 | 68.02 | 66.21 | 62.38 | 63.83 | 64.12 | 50.11 | 50.19 |
其他非流动资产 | 12.76 | 12.76 | 207.23 | 309.47 | 378.78 | 424.36 | 448.57 | 644.61 |
非流动资产合计 | 4,642.88 | 4,366.21 | 4,323.15 | 4,336.20 | 4,367.10 | 4,356.46 | 4,254.00 | 4,354.07 |
资产总计 | 9,162.87 | 8,958.85 | 8,209.05 | 8,253.95 | 8,017.13 | 8,040.61 | 7,455.14 | 7,302.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.31 | 5.31 | 2.00 | 4.02 | 4.30 | 10.54 | 14.38 | 13.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 258.81 | 229.62 | 235.10 | 170.98 | 95.26 | 113.25 | 98.22 | 61.35 |
应付账款 | 672.30 | 660.57 | 516.94 | 631.76 | 575.61 | 550.16 | 482.90 | 474.60 |
预收账款 | 1.13 | 0.34 | 3.04 | 2.37 | 1.26 | 2.52 | 2.68 | 1.47 |
应付职工薪酬 | 187.47 | 222.03 | 52.15 | 47.29 | 106.34 | 136.46 | 16.92 | 28.49 |
应交税费 | 43.95 | 86.98 | 62.71 | 22.74 | 34.67 | 59.47 | 79.57 | 49.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.10 | 6.06 | 6.06 | 310.07 | 8.80 | 7.96 | 7.96 | 302.14 |
其他应付款 | -- | 260.88 | -- | 269.40 | -- | 305.24 | -- | 119.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39.16 | 16.94 | 14.76 | 10.33 | 9.96 | 8.68 | 8.59 | 6.02 |
其他流动负债 | 51.24 | 63.58 | 6.58 | 6.79 | 5.40 | 7.02 | 7.16 | 7.49 |
流动负债合计 | 1,691.87 | 1,841.16 | 1,389.22 | 1,670.65 | 1,367.42 | 1,542.24 | 1,209.86 | 1,246.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.57 | 5.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.63 | 8.17 | 20.63 | 19.20 | 15.58 | 15.69 | 3.26 | 3.27 |
其他非流动负债 | 51.24 | 63.58 | 6.58 | 6.79 | 5.40 | 7.02 | 7.16 | 7.49 |
非流动负债合计 | 464.82 | 295.49 | 287.65 | 282.57 | 286.41 | 297.19 | 277.21 | 280.47 |
负债合计 | 2,156.69 | 2,136.66 | 1,676.88 | 1,953.22 | 1,653.83 | 1,839.43 | 1,487.07 | 1,527.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,004.18 | 1,004.25 | 1,004.25 | 1,004.25 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 988.96 |
资本公积 | 1,812.90 | 1,807.56 | 1,800.94 | 1,793.92 | 1,790.13 | 1,783.11 | 1,776.01 | 1,599.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 473.01 | 473.01 | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 385.30 | 385.30 |
未分配利润 | 3,626.89 | 3,462.94 | 3,241.52 | 3,028.41 | 3,129.20 | 2,986.94 | 2,825.34 | 2,635.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,006.18 | 6,822.19 | 6,532.18 | 6,300.73 | 6,363.30 | 6,201.18 | 5,968.07 | 5,775.50 |
少数股东权益 | 297.73 | 287.09 | 280.18 | 268.85 | 261.86 | 255.66 | 233.70 | 239.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,708.45 | 6,535.10 | 6,252.00 | 6,031.88 | 6,101.44 | 5,945.52 | 5,734.37 | 5,535.72 |
负债和股东权益合计 | 9,162.87 | 8,958.85 | 8,209.05 | 8,253.95 | 8,017.13 | 8,040.61 | 7,455.14 | 7,302.62 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,379.99 | 1,798.75 | 1,420.25 | 1,320.60 | 1,146.34 | 1,274.38 | 1,511.83 | 1,485.37 |
交易性金融资产 | 3.91 | 4.22 | 6.35 | -- | 422.80 | -- | -- | -- |
应收票据 | 711.65 | 462.80 | 411.34 | 371.55 | 264.22 | 374.16 | 258.38 | 248.65 |
应收账款 | 993.31 | 853.76 | 636.22 | 327.37 | 363.90 | 330.08 | 276.06 | 233.30 |
预付款项 | 57.75 | 38.15 | 13.26 | 54.52 | 10.49 | 15.66 | 12.72 | 24.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.64 | 28.94 | -- | 43.69 | -- | -- | 40.59 | 58.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 268.10 | 240.61 | 230.77 | 252.64 | 284.46 | 240.02 | 173.77 | 162.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.37 | 20.96 | 22.31 | 18.87 | 9.03 | 428.61 | 421.49 | 422.29 |
流动资产合计 | 4,592.64 | 3,684.15 | 2,902.87 | 2,542.93 | 2,604.62 | 2,698.93 | 2,694.84 | 2,634.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.01 | 3.00 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 99.44 | 97.02 | 94.77 | 97.26 | 246.00 | 188.51 | 126.76 | 62.10 |
投资性房地产 | 18.39 | 18.84 | 44.53 | 38.48 | 41.42 | 31.15 | 20.95 | 6.16 |
固定资产 | 2,980.51 | 2,812.02 | 2,798.73 | 2,814.91 | -- | -- | -- | 1,487.86 |
在建工程 | 527.65 | 328.86 | -- | 82.93 | -- | -- | 353.26 | 292.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 1.70 | 1.59 | -- | 0.68 | -- | -- | 0.19 | 0.16 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 449.49 | 425.44 | 378.78 | 390.12 | 319.41 | 236.37 | 209.87 | 213.87 |
开发支出 | 0.33 | 11.20 | 6.45 | 4.60 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 31.51 | 18.40 | 17.30 | 10.59 | 5.10 | 3.85 | 4.05 | 9.91 |
递延所得税资产 | 68.02 | 64.12 | 53.70 | 45.55 | 51.24 | 52.79 | 56.50 | 43.99 |
其他非流动资产 | 12.76 | 424.36 | 644.40 | 552.08 | -- | 0.07 | 3.38 | -- |
非流动资产合计 | 4,366.21 | 4,356.46 | 4,281.28 | 4,101.88 | 3,453.93 | 3,007.74 | 2,476.96 | 2,119.83 |
资产总计 | 8,958.85 | 8,040.61 | 7,184.16 | 6,644.81 | 6,058.55 | 5,706.66 | 5,171.80 | 4,754.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.31 | 10.54 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 229.62 | 113.25 | 79.92 | 228.67 | 249.89 | -- | 205.75 | 101.77 |
应付账款 | 660.57 | 550.16 | 458.95 | 297.52 | 363.30 | -- | 173.11 | 88.13 |
预收账款 | 0.34 | 2.52 | 1.16 | 1.58 | 323.98 | 321.51 | 220.34 | 198.38 |
应付职工薪酬 | 222.03 | 136.46 | 69.59 | 34.60 | 20.36 | 21.96 | 12.25 | 9.48 |
应交税费 | 86.98 | 59.47 | 75.85 | 53.81 | 50.49 | 41.94 | 42.21 | 35.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6.06 | 7.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.70 | 2.70 |
其他应付款 | 260.88 | 305.24 | -- | 161.65 | -- | -- | 47.59 | 65.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.94 | 8.68 | 8.74 | 12.81 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 63.58 | 7.02 | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,841.16 | 1,542.24 | 1,183.47 | 1,142.46 | 1,159.06 | 1,055.37 | 708.95 | 502.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.57 | -- | -- | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.91 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.17 | 15.69 | 1.84 | 3.62 | 2.91 | 2.81 | 2.90 | 3.53 |
其他非流动负债 | 63.58 | 7.02 | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 295.49 | 297.19 | 277.46 | 272.95 | 185.89 | 172.27 | 196.84 | 210.95 |
负债合计 | 2,136.66 | 1,839.43 | 1,460.94 | 1,415.41 | 1,344.95 | 1,227.64 | 905.79 | 713.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,004.25 | 1,004.85 | 989.24 | 988.53 | 969.82 | 970.13 | 961.18 | 961.18 |
资本公积 | 1,807.56 | 1,783.11 | 1,596.43 | 1,566.67 | 1,462.46 | 1,459.34 | 1,411.41 | 1,411.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 473.01 | 424.23 | 385.30 | 337.43 | 294.35 | 252.76 | 217.23 | 180.04 |
未分配利润 | 3,462.94 | 2,986.94 | 2,633.32 | 2,285.72 | 2,017.29 | 1,834.21 | 1,661.22 | 1,469.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,822.19 | 6,201.18 | 5,723.22 | 5,229.41 | 4,713.60 | 4,479.03 | 4,266.01 | 4,021.67 |
少数股东权益 | 287.09 | 255.66 | 245.00 | 185.53 | 17.49 | 16.03 | 14.97 | 19.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,535.10 | 5,945.52 | 5,478.22 | 5,043.88 | 4,696.10 | 4,463.00 | 4,251.04 | 4,041.40 |
负债和股东权益合计 | 8,958.85 | 8,040.61 | 7,184.16 | 6,644.81 | 6,058.55 | 5,706.66 | 5,171.80 | 4,754.57 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 861.39 | 4,006.62 | 2,520.80 | 1,650.69 | 707.05 | 3,290.60 | 2,154.13 | 1,340.35 |
营业成本 | 671.07 | 3,113.45 | 1,886.33 | 1,258.71 | 543.29 | 2,493.65 | 1,601.95 | 987.88 |
营业税金及附加 | 14.33 | 45.56 | 34.23 | 18.68 | 14.28 | 42.07 | 32.64 | 16.93 |
销售费用 | 30.65 | 175.72 | 96.44 | 53.52 | 22.41 | 105.99 | 66.48 | 39.71 |
管理费用 | 64.22 | 366.50 | 203.41 | 133.86 | 58.92 | 306.79 | 181.66 | 110.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.32 | -17.36 | -23.10 | -13.44 | -5.99 | -17.84 | -12.59 | -8.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.29 | 6.26 | 0.95 | 0.86 | -0.05 | -1.19 | -0.53 | 0.37 |
投资收益 | -0.20 | 47.33 | 2.08 | 1.00 | 0.43 | 2.00 | 1.57 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.42 | 2.42 | 1.20 | 0.27 | 0.09 | 0.97 | 1.35 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 207.57 | 972.44 | 686.47 | 425.23 | 181.67 | 828.01 | 601.59 | 377.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 1.38 | 0.74 | 0.53 | 0.25 | 2.88 | 1.79 | 1.35 |
营业外支出 | 0.84 | 2.05 | 0.96 | 0.43 | -- | 7.23 | 3.88 | 3.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 206.96 | 971.77 | 686.25 | 425.33 | 181.91 | 823.67 | 599.50 | 375.28 |
所得税费用 | 32.37 | 107.50 | 97.06 | 60.58 | 24.63 | 95.20 | 90.42 | 61.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 174.59 | 864.27 | 589.19 | 364.75 | 157.27 | 728.46 | 509.07 | 314.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 163.95 | 825.22 | 555.86 | 342.75 | 142.26 | 689.14 | 488.71 | 299.21 |
少数股东损益 | 10.64 | 39.05 | 33.33 | 22.00 | 15.01 | 39.32 | 20.37 | 14.98 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,006.62 | 3,290.60 | 3,835.07 | 3,417.91 | 2,754.52 | 2,758.01 | 2,400.80 | 1,655.79 |
营业成本 | 3,113.45 | 2,493.65 | 3,145.47 | 2,843.93 | 2,281.19 | 2,338.62 | 1,800.27 | 1,114.14 |
营业税金及附加 | 45.56 | 42.07 | 40.82 | 35.82 | 23.87 | 22.20 | 22.50 | 6.44 |
销售费用 | 175.72 | 105.99 | 103.68 | 81.87 | 77.30 | 73.37 | 62.77 | 50.53 |
管理费用 | 366.50 | 306.79 | 279.21 | 224.65 | 187.71 | 144.81 | 189.86 | 176.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.36 | -17.84 | -17.35 | -31.76 | -26.05 | -31.63 | -33.40 | -32.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.18 | 7.68 | 6.58 |
公允价值变动净收益 | 6.26 | -1.19 | 1.57 | -3.20 | 1.15 | -- | -- | -- |
投资收益 | 47.33 | 2.00 | -2.72 | -1.00 | 16.48 | 16.82 | 33.56 | 32.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.42 | 0.97 | -3.22 | -6.11 | -0.31 | -4.83 | 3.15 | 2.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 972.44 | 828.01 | 840.16 | 673.48 | 549.28 | 477.47 | 436.92 | 365.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.38 | 2.88 | 8.17 | 1.98 | 4.38 | 2.94 | 1.57 | 39.22 |
营业外支出 | 2.05 | 7.23 | 5.37 | 3.98 | 2.99 | 2.00 | 2.24 | 1.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 971.77 | 823.67 | 842.96 | 671.48 | 550.67 | 478.42 | 436.24 | 403.49 |
所得税费用 | 107.50 | 95.20 | 113.56 | 86.96 | 82.28 | 74.11 | -- | 61.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 864.27 | 728.46 | 729.39 | 584.52 | 468.38 | 404.31 | 372.29 | 342.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 825.22 | 689.14 | 691.67 | 558.42 | 466.92 | 403.25 | 375.23 | 341.84 |
少数股东损益 | 39.05 | 39.32 | 37.73 | 26.10 | 1.46 | 1.06 | -2.94 | 0.50 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485.03 | 3,518.44 | 1,957.99 | 1,307.82 | 490.73 | 2,924.81 | 1,579.08 | 1,028.73 |
收到的税费返还 | -- | 12.77 | 11.80 | 3.85 | 2.72 | 30.90 | 21.13 | 16.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.40 | 153.52 | 142.99 | 88.83 | 43.72 | 244.91 | 142.42 | 96.01 |
经营活动现金流入小计 | 555.43 | 3,684.74 | 2,112.78 | 1,400.50 | 537.18 | 3,200.62 | 1,742.64 | 1,141.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343.13 | 1,247.52 | 830.11 | 480.08 | 262.70 | 951.33 | 594.14 | 334.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.22 | 945.90 | 656.37 | 454.51 | 190.94 | 825.14 | 594.27 | 400.22 |
支付的各项税费 | 81.53 | 263.96 | 155.07 | 122.71 | 59.78 | 272.68 | 164.54 | 116.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 161.46 | 365.12 | 402.69 | 292.88 | 121.53 | 351.84 | 323.78 | 283.06 |
经营活动现金流出小计 | 809.34 | 2,822.50 | 2,044.25 | 1,350.19 | 634.95 | 2,400.99 | 1,676.73 | 1,133.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -253.92 | 862.24 | 68.53 | 50.31 | -97.78 | 799.64 | 65.90 | 7.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 2.10 | 2.10 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 15.62 | 0.88 | 0.73 | -- | 0.29 | 0.22 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.22 | 0.11 | -- | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 453.74 | 217.82 | 115.58 | 45.58 | 224.38 | 200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.22 | 469.62 | 218.92 | 116.42 | 45.92 | 226.85 | 202.32 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.53 | 497.42 | 301.12 | 177.85 | 111.03 | 487.69 | 345.45 | 196.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.32 | 53.82 | 46.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114.53 | 497.42 | 301.12 | 177.85 | 111.03 | 553.30 | 399.27 | 242.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.31 | -27.80 | -82.20 | -61.43 | -65.11 | -326.45 | -196.95 | -242.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | 186.71 | 183.71 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.00 | 21.90 | 8.29 | 8.29 | 4.30 | 14.38 | 14.38 | 13.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 23.10 | 8.29 | 8.29 | 4.30 | 201.09 | 198.09 | 13.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.58 | 3.08 | 0.16 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.09 | 310.19 | 310.14 | 6.13 | 6.08 | 306.86 | 306.82 | 4.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.96 | 8.81 | 8.81 | 6.08 | 6.08 | 10.03 | 10.03 | 4.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 15.72 | 2.19 | 1.80 | 0.49 | 8.12 | 1.07 | 1.01 |
筹资活动现金流出小计 | 2.86 | 336.43 | 322.86 | 18.46 | 17.15 | 318.06 | 308.05 | 5.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.14 | -313.33 | -314.57 | -10.17 | -12.86 | -116.97 | -109.96 | 7.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -368.09 | 521.12 | -328.23 | -21.28 | -175.74 | 356.27 | -240.95 | -227.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,267.02 | 1,745.90 | 1,745.90 | 1,745.90 | 1,745.90 | 1,389.63 | 1,389.63 | 1,389.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,898.93 | 2,267.02 | 1,417.67 | 1,724.62 | 1,570.16 | 1,745.90 | 1,148.67 | 1,161.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 864.27 | -- | 364.75 | -- | 728.46 | -- | 314.19 |
加:资产减值准备 | -- | 8.09 | -- | 1.93 | -- | 9.03 | -- | 2.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 303.19 | -- | 149.35 | -- | 274.81 | -- | 138.16 |
无形资产摊销 | -- | 28.82 | -- | 12.63 | -- | 22.70 | -- | 9.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.24 | -- | 2.93 | -- | 5.16 | -- | 2.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.23 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | -0.07 | -- | 1.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.26 | -- | -0.86 | -- | 1.19 | -- | -0.37 |
财务费用1 | -- | 2.32 | -- | 0.68 | -- | 1.40 | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | -47.33 | -- | -1.00 | -- | -2.00 | -- | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.90 | -- | 1.74 | -- | -10.42 | -- | 3.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -7.52 | -- | 3.51 | -- | 13.85 | -- | 1.43 |
存货的减少 | -- | -33.20 | -- | -69.88 | -- | -3.39 | -- | -54.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | -327.17 | -- | -101.22 | -- | -429.61 | -- | -134.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.31 | -- | -328.23 | -- | 98.18 | -- | -281.47 |
其他 | -- | 27.66 | -- | 14.03 | -- | 23.23 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,267.02 | -- | 1,724.62 | -- | 1,745.90 | -- | 1,161.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,745.90 | -- | 1,745.90 | -- | 1,389.63 | -- | 1,389.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,518.44 | 2,924.81 | 3,278.34 | 2,979.31 | 2,219.82 | 2,100.13 | 1,953.88 | 1,551.16 |
收到的税费返还 | 12.77 | 30.90 | 2.31 | 8.95 | 0.20 | 3.32 | 3.06 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.52 | 244.91 | 318.42 | 135.23 | 181.32 | 75.42 | 130.10 | 143.35 |
经营活动现金流入小计 | 3,684.74 | 3,200.62 | 3,599.07 | 3,123.49 | 2,401.34 | 2,178.87 | 2,087.04 | 1,695.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,247.52 | 951.33 | 1,572.07 | 1,370.67 | 918.18 | 1,048.78 | 823.55 | 650.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 945.90 | 825.14 | 714.21 | 579.76 | 503.92 | 430.20 | 367.42 | 304.01 |
支付的各项税费 | 263.96 | 272.68 | 258.77 | 194.86 | 140.28 | 123.92 | 135.69 | 168.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 365.12 | 351.84 | 345.28 | 269.27 | 185.79 | 230.00 | 195.22 | 117.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,822.50 | 2,400.99 | 2,890.32 | 2,414.55 | 1,748.16 | 1,832.90 | 1,521.89 | 1,239.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 862.24 | 799.64 | 708.75 | 708.94 | 653.18 | 345.97 | 565.15 | 455.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.10 | 12.11 | 424.41 | -- | -- | 10.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.62 | 0.29 | 3.67 | 7.93 | 16.81 | 21.65 | 17.47 | 29.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.08 | 120.69 | 0.50 | 6.19 | 0.03 | 1.03 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 453.74 | 224.38 | -- | -- | 16.65 | 70.05 | -- | 600.00 |
投资活动现金流入小计 | 469.62 | 226.85 | 136.47 | 432.83 | 39.64 | 91.73 | 35.28 | 629.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 497.42 | 487.69 | 272.37 | 338.27 | 441.77 | 396.40 | 412.42 | 231.72 |
投资所支付的现金 | -- | 63.32 | 14.06 | 3.55 | 57.79 | 126.58 | 47.10 | 23.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.28 | 93.50 | 550.00 | -- | -- | 21.11 | 620.00 |
投资活动现金流出小计 | 497.42 | 553.30 | 379.92 | 907.83 | 499.57 | 522.98 | 480.63 | 874.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.80 | -326.45 | -243.45 | -475.00 | -459.92 | -431.25 | -445.35 | -245.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.20 | 186.71 | 37.37 | 138.48 | -- | 53.45 | 55.64 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.20 | 3.00 | 24.50 | 27.00 | -- | -- | 55.64 | -- |
取得借款收到的现金 | 21.90 | 14.38 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.10 | 201.09 | 37.37 | 138.48 | -- | 53.51 | 60.64 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.53 | 3.08 | 12.81 | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310.19 | 306.86 | 299.90 | 247.41 | 242.64 | 194.66 | 144.18 | 97.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 8.81 | 10.03 | 2.75 | -- | -- | 0.59 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.72 | 8.12 | 3.50 | 1.59 | 51.92 | 33.60 | 33.38 | 17.35 |
筹资活动现金流出小计 | 336.43 | 318.06 | 316.21 | 248.99 | 294.56 | 233.25 | 177.56 | 115.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313.33 | -116.97 | -278.84 | -110.52 | -294.56 | -179.75 | -116.92 | -115.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 521.12 | 356.27 | 186.45 | 123.43 | -101.27 | -265.02 | 2.89 | 94.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,745.90 | 1,389.63 | 1,203.17 | 1,079.74 | 1,181.01 | 1,446.04 | 1,443.15 | 1,348.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,267.02 | 1,745.90 | 1,389.63 | 1,203.17 | 1,079.74 | 1,181.01 | 1,446.04 | 1,443.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 864.27 | 728.46 | 729.39 | 584.52 | 468.38 | 404.31 | 372.29 | 340.62 |
加:资产减值准备 | 8.09 | 9.03 | 8.35 | 1.64 | 3.73 | 8.18 | 7.68 | 5.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 303.19 | 274.81 | 258.69 | 231.89 | 165.80 | 150.41 | 123.67 | 102.56 |
无形资产摊销 | 28.82 | 22.70 | 17.49 | 16.60 | 12.36 | 10.66 | 10.11 | 8.87 |
长期待摊费用摊销 | 7.24 | 5.16 | 4.17 | 3.35 | 1.13 | 0.73 | 4.03 | 2.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -0.04 | -94.67 | 0.02 | -2.88 | -0.13 | -0.04 | 0.14 |
固定资产报废损失 | 0.72 | 1.07 | 1.35 | 0.71 | 1.19 | 0.53 | 1.15 | -- |
公允价值变动损失 | -6.26 | 1.19 | -1.57 | 3.20 | -1.15 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.32 | 1.40 | 0.77 | 0.42 | 0.11 | 0.18 | 0.96 | 0.14 |
投资损失 | -47.33 | -2.00 | 2.72 | 1.00 | -16.48 | -16.82 | -33.56 | -32.09 |
递延所得税资产减少 | -3.90 | -10.42 | -8.15 | 5.69 | 1.56 | 3.71 | -5.84 | -10.26 |
递延所得税负债增加 | -7.52 | 13.85 | -1.78 | 0.72 | 0.10 | -0.09 | -0.63 | -5.04 |
存货的减少 | -33.20 | -3.39 | 16.70 | 30.18 | -48.65 | -67.46 | -10.61 | 33.07 |
经营性应收项目的减少 | -327.17 | -429.61 | -260.04 | -223.87 | -78.61 | -101.44 | -2.67 | -120.96 |
经营性应付项目的增加 | -12.31 | 98.18 | -5.27 | 28.58 | 141.89 | -46.80 | 98.60 | 130.62 |
其他 | 27.66 | 23.23 | 19.74 | 13.78 | 4.69 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,267.02 | 1,745.90 | 1,389.63 | 1,203.17 | 1,079.74 | 1,181.01 | 1,446.04 | 1,443.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,745.90 | 1,389.63 | 1,203.17 | 1,079.74 | 1,181.01 | 1,446.04 | 1,443.15 | 1,348.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |