昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.37 | 36.82 | 32.17 | 33.26 | 34.45 | 39.10 | 45.93 | 44.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.20 |
应收票据 | 3.49 | 3.57 | 4.09 | 2.92 | 2.28 | 1.48 | 1.76 | 0.49 |
应收账款 | 12.37 | 9.59 | 8.06 | 7.96 | 7.45 | 5.35 | 3.83 | 2.51 |
预付款项 | 3.29 | 2.51 | 3.45 | 2.17 | 1.53 | 1.96 | 1.87 | 2.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.54 | -- | 0.78 | -- | 0.62 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.93 | 23.51 | 20.23 | 19.59 | 21.89 | 22.22 | 20.13 | 19.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.13 | 9.79 | 9.55 | 8.65 | 7.79 | 6.74 | 8.16 | 7.95 |
流动资产合计 | 76.47 | 88.26 | 81.67 | 77.21 | 76.05 | 77.59 | 90.11 | 85.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 107.16 | 107.13 | 99.03 | 99.77 | 94.68 | 85.23 | 84.60 | 84.13 |
在建工程 | -- | 42.18 | -- | 27.70 | -- | 21.63 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.22 | -- | 0.32 | -- | 1.20 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.22 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.37 | 19.54 | 19.42 | 17.89 | 15.21 | 14.36 | 14.07 | 14.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.06 | 1.65 | 1.64 | 1.69 | 1.59 | 0.99 | 0.90 | 0.95 |
递延所得税资产 | 3.97 | 4.09 | 3.69 | 3.70 | 3.38 | 3.53 | 3.64 | 3.39 |
其他非流动资产 | 17.30 | 16.15 | 16.53 | 13.79 | 10.20 | 9.08 | 6.09 | 5.96 |
非流动资产合计 | 210.06 | 194.20 | 177.54 | 167.13 | 151.37 | 138.37 | 126.01 | 123.49 |
资产总计 | 286.53 | 282.45 | 259.21 | 244.34 | 227.42 | 215.96 | 216.12 | 209.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.53 | 6.23 | 9.09 | 10.58 | 11.74 | 8.73 | 4.79 | 4.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.55 | 5.28 | 5.56 | 5.87 | 5.25 | 6.26 | 6.32 | 4.51 |
应付账款 | 24.10 | 22.60 | 20.41 | 18.37 | 17.10 | 18.22 | 12.09 | 15.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.71 | 4.07 | 4.36 | 5.67 | 4.83 | 5.12 | 5.39 | 7.05 |
应交税费 | 2.55 | 2.16 | 1.16 | 1.10 | 1.91 | 2.00 | 2.68 | 5.18 |
应付利息 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11.21 | -- | 9.68 | -- | 6.59 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.95 | 5.80 | 3.58 | 3.31 | 0.34 | 1.33 | 0.71 | 0.92 |
其他流动负债 | 1.78 | 1.66 | 2.23 | 1.90 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
流动负债合计 | 59.50 | 59.95 | 57.93 | 57.64 | 48.95 | 49.69 | 38.81 | 45.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 72.57 | 64.34 | 49.62 | 36.68 | 31.89 | 22.11 | 16.87 | 10.26 |
应付债券 | 13.01 | 12.86 | 12.71 | 12.55 | 12.40 | 12.24 | 12.09 | 11.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- |
预计负债 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税负债 | 1.83 | 1.99 | 1.97 | 2.03 | 1.67 | 1.73 | 1.80 | 1.86 |
其他非流动负债 | 1.78 | 1.66 | 2.23 | 1.90 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
非流动负债合计 | 93.58 | 86.02 | 70.40 | 57.45 | 51.72 | 42.55 | 35.68 | 29.15 |
负债合计 | 153.08 | 145.97 | 128.32 | 115.09 | 100.68 | 92.24 | 74.49 | 74.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.83 | 26.83 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |
资本公积 | 25.90 | 25.68 | 25.30 | 25.02 | 26.84 | 26.31 | 26.60 | 25.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
未分配利润 | 68.06 | 68.79 | 63.45 | 62.32 | 64.41 | 62.71 | 78.55 | 73.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.45 | 136.48 | 130.89 | 129.25 | 126.74 | 123.72 | 141.63 | 135.05 |
少数股东权益 | 3.49 | 3.49 | 3.41 | 3.27 | 3.28 | 1.59 | 1.60 | 1.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 129.96 | 132.99 | 127.47 | 125.98 | 123.46 | 122.13 | 140.04 | 133.46 |
负债和股东权益合计 | 286.53 | 282.45 | 259.21 | 244.34 | 227.42 | 215.96 | 216.12 | 209.48 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.26 | 44.34 | 9.10 | 4.88 | 4.35 | 6.81 | 8.24 | 7.84 |
交易性金融资产 | -- | 8.20 | 2.80 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.92 | 0.49 | 1.32 | 0.43 | 0.51 | 0.35 | 3.42 | 0.49 |
应收账款 | 7.96 | 2.51 | 1.40 | 1.15 | 0.86 | 0.47 | 0.10 | 0.10 |
预付款项 | 2.17 | 2.55 | 0.67 | 1.12 | 0.38 | 0.18 | 0.49 | 0.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.78 | -- | 0.22 | -- | -- | 0.15 | 0.31 | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.59 | 19.66 | 10.07 | 6.73 | 7.05 | 5.94 | 11.36 | 12.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.65 | 7.95 | 7.55 | 8.03 | 7.39 | 7.09 | 0.19 | 2.10 |
流动资产合计 | 77.21 | 85.99 | 33.12 | 25.05 | 20.83 | 20.99 | 24.11 | 23.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 99.77 | 84.13 | 81.18 | -- | -- | -- | 81.10 | 83.72 |
在建工程 | 27.70 | -- | 10.96 | -- | -- | 10.80 | 4.37 | 3.20 |
工程物资 | 0.32 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.48 | -- | 0.01 |
固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.89 | 14.20 | 10.40 | 8.71 | 8.24 | 8.46 | 8.14 | 7.46 |
开发支出 | -- | -- | 0.19 | 0.09 | 0.08 | -- | 0.05 | 0.11 |
商誉 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.69 | 0.95 | 0.65 | 0.92 | 1.11 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
递延所得税资产 | 3.70 | 3.39 | 2.36 | 1.51 | 1.70 | 1.33 | 0.74 | 0.79 |
其他非流动资产 | 13.79 | 5.96 | 3.88 | 3.54 | 4.01 | 4.89 | 3.68 | 4.38 |
非流动资产合计 | 167.13 | 123.49 | 110.13 | 105.60 | 107.54 | 106.17 | 99.55 | 100.74 |
资产总计 | 244.34 | 209.48 | 143.26 | 130.65 | 128.38 | 127.16 | 123.66 | 124.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.58 | 4.95 | 12.68 | 9.38 | 4.90 | 2.80 | 23.11 | 21.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.87 | 4.51 | 0.69 | 0.83 | -- | 0.65 | 1.11 | 2.97 |
应付账款 | 18.37 | 15.56 | 9.75 | 5.45 | -- | 7.09 | 6.74 | 10.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.63 | 1.31 | 1.14 | 1.29 | 0.99 |
应付职工薪酬 | 5.67 | 7.05 | 2.59 | 1.62 | 0.98 | 0.87 | 0.33 | 0.18 |
应交税费 | 1.10 | 5.18 | 3.67 | 2.06 | 1.73 | 1.86 | 1.42 | 0.58 |
应付利息 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9.68 | -- | 3.10 | -- | -- | 5.03 | 3.87 | 2.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.31 | 0.92 | 3.00 | 8.54 | 4.59 | 0.40 | 5.51 | 6.34 |
其他流动负债 | 1.90 | 0.11 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 57.64 | 45.29 | 37.28 | 30.93 | 25.94 | 19.91 | 43.44 | 46.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 36.68 | 10.26 | 4.94 | 11.13 | 14.83 | 19.16 | 10.23 | 17.95 |
应付债券 | 12.55 | 11.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 2.15 | 0.60 |
专项应付款 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 2.48 |
预计负债 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.03 | 1.86 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | -- |
其他非流动负债 | 1.90 | 0.11 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 57.45 | 29.15 | 10.60 | 17.28 | 26.74 | 36.47 | 19.98 | 26.74 |
负债合计 | 115.09 | 74.44 | 47.88 | 48.21 | 52.67 | 56.39 | 63.41 | 73.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.83 | 26.86 | 26.86 | 26.88 | 26.88 | 26.93 | 26.08 | 25.25 |
资本公积 | 25.02 | 25.17 | 21.16 | 19.48 | 18.92 | 17.87 | 14.66 | 13.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.75 | 7.97 | 6.60 | 5.65 | 4.27 | 2.71 | 1.63 | 1.18 |
未分配利润 | 62.32 | 73.33 | 41.88 | 32.47 | 28.30 | 25.85 | 19.54 | 11.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 129.25 | 135.05 | 95.37 | 82.45 | 75.70 | 70.78 | 60.25 | 51.23 |
少数股东权益 | 3.27 | 1.58 | 0.64 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 125.98 | 133.46 | 94.73 | 82.37 | 75.70 | 70.78 | 60.24 | 51.23 |
负债和股东权益合计 | 244.34 | 209.48 | 143.26 | 130.65 | 128.38 | 127.16 | 123.66 | 124.50 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 111.85 | 68.85 | 31.31 | 133.13 | 98.39 | 64.92 | 30.63 | 145.73 |
营业成本 | 98.84 | 62.45 | 30.66 | 119.65 | 84.83 | 53.14 | 25.02 | 96.57 |
营业税金及附加 | 1.23 | 0.77 | 0.32 | 1.36 | 1.00 | 0.68 | 0.32 | 1.77 |
销售费用 | 1.16 | 0.68 | 0.31 | 1.37 | 0.90 | 0.58 | 0.27 | 1.25 |
管理费用 | 5.61 | 3.33 | 1.62 | 6.84 | 5.55 | 4.17 | 3.10 | 13.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.01 | 0.51 | 0.26 | 0.21 | 0.03 | -0.05 | 0.08 | 0.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.19 | 0.05 | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.04 | 7.32 | 1.21 | 14.21 | 14.40 | 12.53 | 6.04 | 49.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
营业外支出 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.09 | 7.33 | 1.22 | 14.35 | 14.50 | 12.56 | 6.05 | 49.12 |
所得税费用 | 1.61 | 0.80 | 0.09 | 1.11 | 1.94 | 1.74 | 0.83 | 6.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.48 | 6.53 | 1.13 | 13.24 | 12.56 | 10.82 | 5.22 | 42.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.43 | 6.47 | 1.13 | 13.17 | 12.49 | 10.79 | 5.22 | 42.34 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -- | -0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 133.13 | 145.73 | 96.44 | 93.06 | 83.78 | 75.85 | 69.61 | 51.69 |
营业成本 | 119.65 | 96.57 | 75.24 | 78.14 | 71.68 | 51.53 | 49.19 | 42.39 |
营业税金及附加 | 1.36 | 1.77 | 1.26 | 1.21 | 1.17 | 1.44 | 0.95 | 0.24 |
销售费用 | 1.37 | 1.25 | 0.87 | 1.29 | 1.08 | 0.46 | 0.47 | 0.28 |
管理费用 | 6.84 | 13.88 | 7.21 | 5.14 | 5.07 | 7.90 | 6.83 | 4.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.21 | 0.69 | 1.29 | 1.12 | 1.00 | 1.04 | 2.64 | 2.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.68 | 0.07 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | -- | -0.04 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -0.04 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.21 | 49.14 | 20.97 | 15.81 | 13.49 | 13.49 | 9.41 | 1.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 1.17 | 1.47 |
营业外支出 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 0.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.35 | 49.12 | 20.96 | 15.68 | 13.47 | 13.52 | 10.19 | 2.41 |
所得税费用 | 1.11 | 6.90 | 2.72 | 2.22 | 1.39 | -- | 1.85 | 0.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.24 | 42.21 | 18.24 | 13.46 | 12.08 | 11.42 | 8.35 | 1.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.17 | 42.34 | 18.25 | 13.46 | 12.08 | 11.43 | 8.35 | 1.71 |
少数股东损益 | 0.07 | -0.12 | -0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.32 | 50.89 | 18.27 | 104.49 | 69.56 | 48.27 | 20.60 | 123.36 |
收到的税费返还 | 2.43 | 1.80 | 0.52 | 2.86 | 2.15 | 1.57 | 0.01 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.59 | 2.53 | 1.44 | 2.21 | 3.03 | 1.71 | 1.14 | 2.06 |
经营活动现金流入小计 | 85.33 | 55.23 | 20.23 | 109.56 | 74.74 | 51.55 | 21.75 | 125.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.36 | 38.27 | 13.42 | 73.89 | 47.53 | 28.15 | 11.29 | 42.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.13 | 8.21 | 4.44 | 15.15 | 11.21 | 7.91 | 4.75 | 12.03 |
支付的各项税费 | 7.05 | 3.71 | 1.33 | 11.36 | 9.73 | 8.02 | 4.89 | 16.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.95 | 1.52 | 2.02 | 3.47 | 4.17 | 1.61 | 1.17 | 3.22 |
经营活动现金流出小计 | 76.49 | 51.71 | 21.22 | 103.88 | 72.64 | 45.69 | 22.10 | 74.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.85 | 3.52 | -0.99 | 5.68 | 2.10 | 5.86 | -0.35 | 50.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -0.40 | -0.73 | -0.23 | 4.31 | 0.22 | 0.17 | 0.04 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.30 | 1.62 | 1.54 | 13.33 | 19.74 | 18.24 | 0.71 | 0.85 |
投资活动现金流入小计 | 1.91 | 0.90 | 1.31 | 17.82 | 20.13 | 18.58 | 0.84 | 1.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.64 | 24.08 | 11.26 | 41.80 | 26.30 | 11.92 | 3.89 | 14.46 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.07 | 1.30 | 1.17 | 4.75 | 10.70 | 9.68 | 0.36 | 6.17 |
投资活动现金流出小计 | 38.73 | 25.39 | 12.45 | 46.67 | 37.13 | 21.72 | 4.37 | 20.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.82 | -24.49 | -11.14 | -28.85 | -16.99 | -3.14 | -3.53 | -19.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.22 | 2.22 | -- | -- | 1.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.22 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.42 | 30.96 | 12.48 | 45.54 | 34.30 | 19.62 | 7.04 | 19.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | 0.82 | 0.35 | 1.71 | 1.02 | 0.74 | 0.17 | 18.10 |
筹资活动现金流入小计 | 41.58 | 31.78 | 12.83 | 49.47 | 37.54 | 20.36 | 7.21 | 38.49 |
偿还债务支付的现金 | 8.89 | 5.17 | 0.76 | 11.76 | 6.47 | 3.54 | 0.72 | 23.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.27 | 1.00 | 0.47 | 22.29 | 22.08 | 21.82 | 0.14 | 9.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.10 | 0.96 | 0.36 | 4.21 | 4.85 | 3.45 | 0.95 | 0.57 |
筹资活动现金流出小计 | 21.26 | 7.13 | 1.59 | 38.26 | 33.41 | 28.80 | 1.81 | 34.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.32 | 24.65 | 11.25 | 11.21 | 4.13 | -8.44 | 5.40 | 4.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | -0.02 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.59 | 3.76 | -0.87 | -11.72 | -10.54 | -5.60 | 1.50 | 35.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 8.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.27 | 35.62 | 30.99 | 31.86 | 33.04 | 37.97 | 45.08 | 43.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.53 | -- | 13.24 | -- | 10.82 | -- | 42.21 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.60 | -- | 9.95 | -- | 4.89 | -- | 9.30 |
无形资产摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.43 | -- | 0.20 | -- | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.47 | -- | 0.22 | -- | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.85 | -- | 0.98 | -- | 0.32 | -- | 1.05 |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | -0.07 | -- | -0.01 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.29 | -- | -0.32 | -- | -0.15 | -- | -1.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.15 | -- | 0.22 | -- | -0.01 | -- | 0.72 |
存货的减少 | -- | -3.92 | -- | -0.09 | -- | -2.56 | -- | -9.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.73 | -- | -9.87 | -- | -5.46 | -- | -7.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.33 | -- | -11.60 | -- | -2.93 | -- | 12.74 |
其他 | -- | 0.29 | -- | 1.55 | -- | 0.53 | -- | 1.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.62 | -- | 31.86 | -- | 37.97 | -- | 43.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.86 | -- | 43.58 | -- | 43.58 | -- | 8.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.49 | 123.36 | 83.42 | 68.19 | 60.17 | 56.42 | 51.18 | 37.59 |
收到的税费返还 | 2.86 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.96 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.21 | 2.06 | 1.59 | 1.12 | 1.20 | 0.61 | 0.57 | 0.50 |
经营活动现金流入小计 | 109.56 | 125.47 | 85.17 | 69.53 | 62.33 | 57.06 | 51.80 | 38.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.89 | 42.83 | 34.89 | 31.89 | 24.61 | 16.77 | 23.24 | 20.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.15 | 12.03 | 8.84 | 7.75 | 7.04 | 5.66 | 5.22 | 4.69 |
支付的各项税费 | 11.36 | 16.66 | 7.84 | 7.18 | 7.70 | 8.86 | 5.03 | 3.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.47 | 3.22 | 2.42 | 2.54 | 2.32 | 2.26 | 1.73 | 0.79 |
经营活动现金流出小计 | 103.88 | 74.74 | 53.99 | 49.36 | 41.67 | 33.54 | 35.22 | 29.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.68 | 50.73 | 31.18 | 20.17 | 20.66 | 23.52 | 16.59 | 8.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.42 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.31 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 0.03 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.33 | 0.85 | 0.85 | 0.58 | 1.61 | 1.06 | 0.39 | 0.67 |
投资活动现金流入小计 | 17.82 | 1.14 | 1.09 | 0.78 | 2.16 | 1.13 | 0.50 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.80 | 14.46 | 11.52 | 7.25 | 10.61 | 14.19 | 7.15 | 10.85 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 0.11 | -- | -- | 0.03 | 0.09 | 0.46 | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.75 | 6.17 | 0.78 | 2.55 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
投资活动现金流出小计 | 46.67 | 20.74 | 12.30 | 9.80 | 10.88 | 14.44 | 8.23 | 11.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.85 | -19.61 | -11.20 | -9.02 | -8.73 | -13.31 | -7.72 | -10.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.22 | 1.11 | 0.66 | 0.13 | -- | 2.13 | 1.70 | 12.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45.54 | 19.27 | 28.69 | 24.38 | 19.49 | 23.99 | 35.19 | 37.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.71 | 18.10 | 1.22 | 0.18 | 0.06 | 10.38 | 8.33 | 9.41 |
筹资活动现金流入小计 | 49.47 | 38.49 | 30.57 | 24.69 | 19.55 | 36.50 | 45.22 | 59.61 |
偿还债务支付的现金 | 11.76 | 23.93 | 31.55 | 24.86 | 17.76 | 40.41 | 42.48 | 28.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.29 | 9.93 | 9.33 | 9.35 | 9.25 | 5.57 | 2.69 | 4.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.21 | 0.57 | 5.69 | 0.98 | 6.44 | 2.46 | 7.21 | 27.36 |
筹资活动现金流出小计 | 38.26 | 34.42 | 46.56 | 35.20 | 33.45 | 48.45 | 52.37 | 60.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.21 | 4.07 | -15.99 | -10.51 | -13.90 | -11.95 | -7.15 | -0.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | -0.07 | 0.05 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.72 | 35.17 | 4.02 | 0.62 | -1.92 | -1.81 | 1.77 | -2.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.58 | 8.41 | 4.39 | 3.77 | 5.69 | 7.50 | 5.73 | 7.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.86 | 43.58 | 8.41 | 4.39 | 3.77 | 5.69 | 7.50 | 5.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.24 | 42.21 | 18.24 | 13.46 | 12.08 | 11.42 | 8.35 | 1.71 |
加:资产减值准备 | 0.44 | 0.94 | 1.43 | 0.17 | 0.60 | 0.68 | 0.07 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.95 | 9.30 | 9.07 | 9.01 | 8.48 | 7.76 | 7.84 | 6.68 |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | 0.47 | 0.38 | 0.50 | 0.58 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.32 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.98 | 1.05 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 2.75 | 2.96 |
投资损失 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.33 | -- | 0.04 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.32 | -1.30 | -0.53 | 0.27 | -0.51 | -0.41 | 0.05 | 0.18 |
递延所得税负债增加 | 0.22 | 0.72 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | -0.03 | 0.03 | -- |
存货的减少 | -0.09 | -9.80 | -3.40 | 0.32 | -1.16 | -0.08 | 1.51 | 3.89 |
经营性应收项目的减少 | -9.87 | -7.20 | -6.73 | -4.11 | -0.56 | -0.43 | -5.48 | -9.45 |
经营性应付项目的增加 | -11.60 | 12.74 | 10.76 | -1.49 | -0.85 | 1.04 | 0.69 | 2.83 |
其他 | 1.55 | 1.05 | 0.25 | 0.09 | 0.71 | 1.54 | -0.14 | -1.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31.86 | 43.58 | 8.41 | 4.39 | 3.77 | 5.69 | 7.50 | 5.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.58 | 8.41 | 4.39 | 3.77 | 5.69 | 7.50 | 5.73 | 7.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |