昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 300.40 | 305.18 | 292.64 | 313.37 | 270.40 | 274.01 | 254.91 | 266.97 |
交易性金融资产 | 71.35 | 101.52 | 114.04 | 114.39 | 110.69 | 96.14 | 125.83 | 106.01 |
应收票据 | 16.95 | 19.09 | 12.69 | 14.09 | 13.93 | 18.00 | 11.79 | 12.14 |
应收账款 | 812.46 | 729.34 | 761.59 | 774.15 | 748.90 | 667.60 | 722.54 | 650.77 |
预付款项 | 72.01 | 31.90 | 57.49 | 36.60 | 56.16 | 38.68 | 30.82 | 31.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.39 | 2.39 | 3.91 | -- | 0.54 | 0.54 | 0.08 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 338.38 | 366.23 | 350.48 | 331.46 | 321.48 | 344.60 | 283.52 | 277.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.54 | 0.77 | 0.93 | 1.57 | 1.62 | 1.86 | 0.67 | 1.32 |
其他流动资产 | 9.21 | 13.27 | 9.64 | 11.24 | 8.33 | 12.18 | 8.00 | 7.73 |
流动资产合计 | 1,674.06 | 1,624.34 | 1,646.29 | 1,647.82 | 1,571.70 | 1,495.13 | 1,474.75 | 1,400.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.26 | 2.28 | 1.99 | 2.01 | 2.04 | 2.12 | 2.29 | 1.97 |
长期股权投资 | 85.54 | 83.52 | 85.53 | 85.78 | 93.99 | 92.33 | 96.86 | 96.00 |
投资性房地产 | 3.36 | 3.15 | 2.98 | 2.40 | 2.26 | 2.46 | 2.05 | 2.03 |
固定资产 | 119.33 | 121.55 | 111.23 | 113.07 | 113.89 | 115.39 | 99.08 | 100.36 |
在建工程 | -- | 35.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 4.00 | 4.01 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.83 | 60.51 | 59.90 | 61.21 | 61.10 | 62.44 | 58.42 | 59.59 |
开发支出 | 3.07 | 3.11 | 3.76 | 3.64 | 3.38 | 3.43 | 3.12 | 2.84 |
商誉 | 113.89 | 113.93 | 113.83 | 113.87 | 113.34 | 113.36 | 112.38 | 112.39 |
长期待摊费用 | 4.61 | 4.75 | 5.10 | 5.17 | 4.73 | 4.62 | 3.83 | 3.88 |
递延所得税资产 | 18.66 | 17.17 | 15.55 | 15.99 | 15.48 | 15.35 | 14.13 | 14.26 |
其他非流动资产 | 3.85 | 4.41 | 3.76 | 4.69 | 4.04 | 4.44 | 4.36 | 5.67 |
非流动资产合计 | 500.11 | 495.39 | 485.18 | 485.36 | 488.65 | 486.22 | 471.43 | 471.36 |
资产总计 | 2,174.17 | 2,119.73 | 2,131.46 | 2,133.18 | 2,060.36 | 1,981.35 | 1,946.18 | 1,871.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 374.10 | 355.60 | 350.84 | 337.24 | 323.18 | 277.51 | 293.14 | 290.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 62.85 | 67.17 | 66.45 | 61.13 | 62.00 | 59.62 | 47.70 | 43.79 |
应付账款 | 510.67 | 479.15 | 522.64 | 500.51 | 473.12 | 456.04 | 444.53 | 403.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.04 | 17.84 | 14.00 | 14.13 | 11.54 | 15.80 | 12.02 | 11.05 |
应交税费 | 12.35 | 12.17 | 10.41 | 12.95 | 12.74 | 14.41 | 10.17 | 12.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.45 | 2.47 | 3.20 | -- | 2.78 | 3.73 | 2.07 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.72 | 29.63 | 29.38 | 42.35 | 21.29 | 32.49 | 18.28 | 11.77 |
其他流动负债 | 61.79 | 62.92 | 61.69 | 61.96 | 62.13 | 63.85 | 91.67 | 62.08 |
流动负债合计 | 1,252.73 | 1,223.72 | 1,224.30 | 1,243.40 | 1,143.02 | 1,106.91 | 1,073.98 | 999.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.21 | 57.86 | 74.88 | 68.70 | 85.96 | 62.60 | 66.14 | 77.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.50 | 0.51 |
递延所得税负债 | 9.99 | 10.16 | 9.28 | 9.86 | 9.83 | 10.49 | 11.73 | 11.67 |
其他非流动负债 | 61.79 | 62.92 | 61.69 | 61.96 | 62.13 | 63.85 | 91.67 | 62.08 |
非流动负债合计 | 100.58 | 92.75 | 105.73 | 100.36 | 118.53 | 94.41 | 106.04 | 114.91 |
负债合计 | 1,353.31 | 1,316.46 | 1,330.03 | 1,343.75 | 1,261.55 | 1,201.32 | 1,180.02 | 1,114.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 36.98 | 36.98 | 36.96 | 36.96 |
资本公积 | 291.88 | 291.88 | 291.69 | 291.64 | 291.15 | 290.98 | 292.88 | 292.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.07 | 23.07 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 19.92 | 19.92 |
未分配利润 | 353.65 | 338.22 | 340.18 | 328.31 | 339.98 | 324.80 | 317.07 | 307.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 820.86 | 803.26 | 801.44 | 789.42 | 798.81 | 780.02 | 766.16 | 757.20 |
少数股东权益 | 120.24 | 118.02 | 116.34 | 115.84 | 113.13 | 109.39 | 104.41 | 103.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 700.62 | 685.24 | 685.10 | 673.59 | 685.67 | 670.63 | 661.75 | 653.29 |
负债和股东权益合计 | 2,174.17 | 2,119.73 | 2,131.46 | 2,133.18 | 2,060.36 | 1,981.35 | 1,946.18 | 1,871.51 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 305.18 | 274.01 | 223.90 | 222.96 | 181.53 | 186.95 | 148.42 | 119.67 |
交易性金融资产 | 101.52 | 96.14 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
应收票据 | 19.09 | 18.00 | 12.79 | 2.91 | 2.74 | 18.20 | 11.08 | 15.87 |
应收账款 | 729.34 | 667.60 | 581.08 | 527.46 | 473.40 | 421.52 | 313.77 | 272.93 |
预付款项 | 31.90 | 38.68 | 24.58 | 23.90 | 19.37 | 20.49 | 13.91 | 11.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应收股利 | 2.39 | 0.54 | 0.60 | -- | 0.50 | 0.42 | 0.98 | 0.03 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.38 | 9.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 366.23 | 344.60 | 271.04 | 240.88 | 248.77 | 250.24 | 172.70 | 164.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.77 | 1.86 | 1.27 | 1.05 | 0.23 | 2.12 | -- | -- |
其他流动资产 | 13.27 | 12.18 | 9.88 | 11.51 | 10.94 | 10.23 | 11.14 | 8.98 |
流动资产合计 | 1,624.34 | 1,495.13 | 1,164.94 | 1,075.63 | 980.92 | 932.78 | 686.42 | 602.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 | 2.69 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.28 | 2.12 | 1.98 | 1.70 | 2.66 | 3.16 | 5.81 | 4.25 |
长期股权投资 | 83.52 | 92.33 | 90.73 | 66.51 | 48.54 | 43.67 | 46.94 | 42.27 |
投资性房地产 | 3.15 | 2.46 | 2.13 | 2.35 | 2.92 | 3.06 | 3.22 | 3.29 |
固定资产 | 121.55 | 115.39 | 104.84 | 104.91 | -- | -- | -- | 52.53 |
在建工程 | 35.70 | -- | -- | 17.37 | -- | -- | 15.37 | 13.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1.33 | 1.37 | 4.03 | 4.06 | 4.10 | 4.10 | 4.09 | 4.05 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 60.51 | 62.44 | 60.49 | 51.95 | 39.30 | 41.17 | 26.41 | 27.51 |
开发支出 | 3.11 | 3.43 | 2.59 | 2.24 | 2.12 | 1.66 | 0.62 | 0.16 |
商誉 | 113.93 | 113.36 | 112.39 | 113.42 | 107.90 | 113.45 | 66.07 | 58.48 |
长期待摊费用 | 4.75 | 4.62 | 4.29 | 4.15 | 3.95 | 4.03 | 2.86 | 2.35 |
递延所得税资产 | 17.17 | 15.35 | 13.68 | 13.59 | 12.23 | 10.38 | 5.66 | 4.68 |
其他非流动资产 | 4.41 | 4.44 | 8.57 | 3.93 | 32.67 | 6.57 | 7.34 | 9.41 |
非流动资产合计 | 495.39 | 486.22 | 469.41 | 416.23 | 389.35 | 336.01 | 257.02 | 224.76 |
资产总计 | 2,119.73 | 1,981.35 | 1,634.36 | 1,491.86 | 1,370.26 | 1,268.79 | 943.44 | 827.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 355.60 | 277.51 | 225.15 | 201.39 | 231.39 | 193.40 | 137.46 | 96.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
应付票据 | 67.17 | 59.62 | 47.65 | 49.31 | 50.53 | -- | 39.49 | 36.78 |
应付账款 | 479.15 | 456.04 | 372.31 | 328.61 | 318.19 | -- | 233.46 | 223.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | 7.38 |
应付职工薪酬 | 17.84 | 15.80 | 14.33 | 12.74 | 10.91 | 9.00 | 7.01 | 6.37 |
应交税费 | 12.17 | 14.41 | 16.93 | 14.78 | 12.15 | 10.42 | 11.41 | 6.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.28 | 0.95 |
应付股利 | 2.47 | 3.73 | 3.42 | -- | 1.00 | 1.48 | 0.52 | 0.65 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.76 | 33.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29.63 | 32.49 | 5.82 | 89.68 | 11.89 | 26.98 | 0.58 | 0.19 |
其他流动负债 | 62.92 | 63.85 | 92.32 | 50.19 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,223.72 | 1,106.91 | 918.24 | 881.33 | 746.08 | 687.10 | 496.32 | 411.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.86 | 62.60 | 71.58 | 11.84 | 61.36 | 66.23 | 9.60 | 8.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 29.98 | 29.97 | 19.99 | 19.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.97 | 6.93 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.71 | 0.99 | 0.83 | -- |
递延所得税负债 | 10.16 | 10.49 | 9.99 | 8.32 | 8.10 | 8.67 | 6.20 | 4.92 |
其他非流动负债 | 62.92 | 63.85 | 92.32 | 50.19 | -- | -- | -- | 1.16 |
非流动负债合计 | 92.75 | 94.41 | 125.45 | 63.12 | 130.33 | 117.36 | 50.37 | 47.95 |
负债合计 | 1,316.46 | 1,201.32 | 1,043.69 | 944.45 | 876.40 | 804.46 | 546.69 | 459.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.03 | 36.98 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 26.89 | 26.89 |
资本公积 | 291.88 | 290.98 | 160.71 | 158.98 | 157.21 | 158.45 | 135.07 | 135.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.07 | 21.59 | 19.92 | 18.26 | 16.68 | 14.88 | 13.22 | 12.16 |
未分配利润 | 338.22 | 324.80 | 285.99 | 250.54 | 219.71 | 193.31 | 165.78 | 141.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 803.26 | 780.02 | 590.66 | 547.41 | 493.86 | 464.33 | 396.76 | 316.23 |
少数股东权益 | 118.02 | 109.39 | 97.07 | 93.86 | 77.27 | 74.20 | 56.45 | 52.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 685.24 | 670.63 | 493.59 | 453.55 | 416.59 | 390.14 | 340.31 | 368.34 |
负债和股东权益合计 | 2,119.73 | 1,981.35 | 1,634.36 | 1,491.86 | 1,370.26 | 1,268.79 | 943.44 | 827.43 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 701.53 | 2,602.95 | 1,975.08 | 1,325.92 | 662.26 | 2,319.81 | 1,746.12 | 1,117.07 |
营业成本 | 678.92 | 2,530.09 | 1,913.80 | 1,282.06 | 640.34 | 2,249.07 | 1,689.54 | 1,076.28 |
营业税金及附加 | 2.09 | 7.38 | 5.48 | 3.77 | 1.93 | 7.16 | 5.39 | 3.74 |
销售费用 | 32.91 | 139.02 | 104.70 | 77.33 | 39.11 | 142.79 | 103.37 | 67.94 |
管理费用 | 13.91 | 57.12 | 41.93 | 27.63 | 13.79 | 49.92 | 37.57 | 23.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.74 | 14.86 | 11.54 | 7.73 | 4.18 | 13.13 | 9.98 | 6.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.52 | 4.05 | 2.39 | 1.97 | 0.89 | 2.19 | 0.74 | 0.25 |
投资收益 | 1.66 | -0.68 | -0.84 | -1.99 | 1.55 | 5.33 | 4.45 | 3.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.03 | 1.29 | 0.90 | -0.65 | 2.02 | 5.27 | 5.31 | 3.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.15 | 76.67 | 65.56 | 45.58 | 24.91 | 90.15 | 76.21 | 57.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | 0.10 |
营业外支出 | 0.12 | 6.54 | 0.64 | 0.42 | 0.13 | 2.39 | 0.73 | 0.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.17 | 70.54 | 65.19 | 45.34 | 24.92 | 88.08 | 75.68 | 57.58 |
所得税费用 | 5.51 | 18.88 | 15.65 | 11.17 | 5.39 | 18.16 | 15.84 | 11.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.66 | 51.67 | 49.54 | 34.17 | 19.53 | 69.92 | 59.84 | 45.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.42 | 37.68 | 37.97 | 26.10 | 15.18 | 56.17 | 48.14 | 36.96 |
少数股东损益 | 3.23 | 13.99 | 11.57 | 8.07 | 4.35 | 13.75 | 11.70 | 8.69 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,602.95 | 2,319.81 | 2,158.24 | 1,919.09 | 1,865.66 | 1,590.84 | 1,308.47 | 1,207.65 |
营业成本 | 2,530.09 | 2,249.07 | 2,096.41 | 1,855.60 | 1,817.16 | 1,555.35 | 1,141.23 | 1,065.31 |
营业税金及附加 | 7.38 | 7.16 | 6.66 | 5.93 | 5.45 | 5.09 | 3.92 | 3.37 |
销售费用 | 139.02 | 142.79 | 133.18 | 128.65 | 128.56 | 110.58 | 74.11 | 60.67 |
管理费用 | 57.12 | 49.92 | 51.43 | 47.32 | 46.52 | 40.75 | 41.24 | 35.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.86 | 13.13 | 12.45 | 12.40 | 12.59 | 12.30 | 6.77 | 5.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.93 | 9.96 | 0.81 | 4.46 |
公允价值变动净收益 | 4.05 | 2.19 | -2.06 | 1.17 | 1.22 | 0.16 | -0.05 | -- |
投资收益 | -0.68 | 5.33 | 18.11 | 9.76 | 6.54 | 12.63 | 8.93 | 9.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.29 | 5.27 | 7.90 | 10.10 | 7.65 | 6.48 | 5.52 | 9.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.67 | 90.15 | 82.05 | 71.84 | 62.14 | 52.08 | 52.28 | 42.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.33 | 0.82 | 1.93 | 1.53 | 2.59 | 1.66 | 6.37 |
营业外支出 | 6.54 | 2.39 | 1.44 | 2.02 | 1.04 | 1.24 | 1.89 | 2.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 70.54 | 88.08 | 81.44 | 71.75 | 62.62 | 53.43 | 52.05 | 46.39 |
所得税费用 | 18.88 | 18.16 | 18.69 | 15.70 | 14.32 | 8.87 | 11.47 | 8.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.67 | 69.92 | 62.75 | 56.05 | 48.31 | 44.56 | 40.58 | 38.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.68 | 56.17 | 50.93 | 44.96 | 40.81 | 38.81 | 35.21 | 31.96 |
少数股东损益 | 13.99 | 13.75 | 11.81 | 11.09 | 7.50 | 5.75 | 5.37 | 6.33 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 666.02 | 2,836.39 | 2,042.91 | 1,341.95 | 632.91 | 2,499.11 | 1,835.62 | 1,151.38 |
收到的税费返还 | 0.35 | 1.14 | 1.55 | 0.80 | 0.97 | 3.01 | 3.38 | 1.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.74 | 30.30 | 27.27 | 19.28 | 8.87 | 21.85 | 18.75 | 8.85 |
经营活动现金流入小计 | 678.12 | 2,867.83 | 2,071.72 | 1,362.03 | 642.75 | 2,523.97 | 1,857.75 | 1,161.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645.11 | 2,519.78 | 1,792.60 | 1,192.92 | 585.32 | 2,187.83 | 1,638.74 | 1,018.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.40 | 98.96 | 66.61 | 49.96 | 25.96 | 91.54 | 61.11 | 47.51 |
支付的各项税费 | 20.68 | 74.98 | 60.89 | 40.04 | 20.11 | 79.00 | 63.07 | 38.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.66 | 121.80 | 128.59 | 62.72 | 37.59 | 118.16 | 96.41 | 62.47 |
经营活动现金流出小计 | 732.85 | 2,815.52 | 2,048.70 | 1,345.64 | 668.98 | 2,476.54 | 1,859.33 | 1,167.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54.74 | 52.32 | 23.02 | 16.38 | -26.23 | 47.43 | -1.59 | -5.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 100.50 | 268.79 | 235.79 | 125.44 | 92.27 | 293.87 | 214.44 | 108.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.21 | 9.83 | 7.14 | 3.15 | 1.16 | 8.80 | 5.23 | 2.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.79 | 1.47 | 0.94 | 0.20 | 1.60 | 1.09 | 1.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 1.07 | 0.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.49 | 12.68 | 11.94 | 8.30 | 1.96 | 11.65 | 7.18 | 5.51 |
投资活动现金流入小计 | 105.32 | 293.09 | 256.33 | 137.84 | 95.64 | 316.99 | 227.98 | 117.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.72 | 29.71 | 22.85 | 15.04 | 6.92 | 26.85 | 19.54 | 10.25 |
投资所支付的现金 | 71.00 | 273.77 | 253.77 | 143.27 | 107.27 | 396.84 | 338.87 | 213.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | 3.57 | 1.57 | 1.51 | 1.32 | 0.84 | 2.57 | 1.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.14 | 10.97 | 8.15 | 4.17 | 1.20 | 17.19 | 7.84 | 5.60 |
投资活动现金流出小计 | 86.90 | 318.01 | 286.33 | 163.98 | 116.71 | 441.72 | 368.82 | 231.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.42 | -24.92 | -30.00 | -26.15 | -21.06 | -124.73 | -140.84 | -114.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.54 | 3.55 | 3.14 | 1.57 | 141.23 | 140.03 | 139.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.48 | 2.49 | 2.10 | 1.39 | -- | 0.39 | 0.34 |
取得借款收到的现金 | 184.35 | 641.97 | 468.24 | 338.96 | 202.35 | 486.52 | 361.74 | 260.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 1.64 | 2.81 | 0.76 | 0.96 | 5.13 | 6.47 | 2.86 |
筹资活动现金流入小计 | 215.21 | 797.12 | 594.58 | 462.84 | 264.87 | 782.81 | 658.22 | 493.29 |
偿还债务支付的现金 | 174.14 | 723.38 | 505.00 | 383.92 | 204.11 | 598.09 | 434.60 | 304.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.57 | 49.16 | 43.56 | 13.94 | 9.72 | 37.69 | 31.40 | 9.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.98 | 9.35 | 7.09 | 4.82 | 3.34 | 6.75 | 3.87 | 2.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 22.26 | 18.06 | 13.66 | 7.91 | 25.65 | 20.66 | 15.94 |
筹资活动现金流出小计 | 182.71 | 794.80 | 566.62 | 411.52 | 221.74 | 661.43 | 486.66 | 330.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.50 | 2.32 | 27.96 | 51.32 | 43.13 | 121.39 | 171.56 | 163.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | -0.06 | -0.61 | -0.01 | -0.13 | -0.12 | 0.22 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.74 | 29.66 | 20.38 | 41.54 | -4.29 | 43.96 | 29.35 | 43.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 275.00 | 245.34 | 245.34 | 245.34 | 245.34 | 201.38 | 201.38 | 201.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 271.26 | 275.00 | 265.72 | 286.88 | 241.05 | 245.34 | 230.72 | 244.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 51.67 | -- | 34.17 | -- | 69.92 | -- | 45.64 |
加:资产减值准备 | -- | 5.61 | -- | -0.66 | -- | 3.31 | -- | -0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.20 | -- | 5.57 | -- | 11.37 | -- | 5.48 |
无形资产摊销 | -- | 3.81 | -- | 1.89 | -- | 3.89 | -- | 2.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.92 | -- | 0.99 | -- | 1.95 | -- | 0.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.92 | -- | -0.74 | -- | -14.39 | -- | -14.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.05 | -- | -1.97 | -- | -2.19 | -- | -0.25 |
财务费用1 | -- | 18.63 | -- | 9.63 | -- | 17.02 | -- | 8.38 |
投资损失 | -- | -1.76 | -- | 0.65 | -- | -6.74 | -- | -3.73 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.47 | -- | -0.64 | -- | -1.58 | -- | -0.66 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.48 | -- | -0.67 | -- | 0.26 | -- | 1.81 |
存货的减少 | -- | -23.04 | -- | 14.58 | -- | -71.12 | -- | -5.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -64.32 | -- | -105.44 | -- | -100.81 | -- | -80.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.86 | -- | 52.31 | -- | 126.45 | -- | 30.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 275.00 | -- | 286.88 | -- | 245.34 | -- | 244.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 245.34 | -- | 245.34 | -- | 201.38 | -- | 201.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,836.39 | 2,499.11 | 2,333.74 | 2,100.01 | 2,047.35 | 1,806.89 | 1,486.61 | 1,359.00 |
收到的税费返还 | 1.14 | 3.01 | 1.14 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.44 | 0.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.30 | 21.85 | 19.82 | 19.11 | 21.47 | 12.79 | 13.84 | 8.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,867.83 | 2,523.97 | 2,354.70 | 2,119.78 | 2,069.50 | 1,820.27 | 1,500.89 | 1,367.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,519.78 | 2,187.83 | 2,036.79 | 1,801.66 | 1,767.03 | 1,565.66 | 1,318.56 | 1,207.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.96 | 91.54 | 87.02 | 77.49 | 70.01 | 61.56 | 50.22 | 43.12 |
支付的各项税费 | 74.98 | 79.00 | 63.53 | 59.16 | 56.89 | 56.97 | 37.30 | 36.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121.80 | 118.16 | 116.75 | 113.03 | 115.33 | 104.73 | 68.31 | 61.37 |
经营活动现金流出小计 | 2,815.52 | 2,476.54 | 2,304.09 | 2,051.34 | 2,009.27 | 1,788.92 | 1,474.40 | 1,348.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.32 | 47.43 | 50.61 | 68.45 | 60.22 | 31.35 | 26.49 | 19.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 268.79 | 293.87 | 25.36 | 41.73 | 9.05 | 9.08 | 45.42 | 26.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.83 | 8.80 | 7.52 | 6.33 | 3.66 | 4.23 | 5.77 | 4.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.79 | 1.60 | 1.91 | 3.84 | 1.42 | 0.64 | 1.20 | 3.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 1.07 | 1.14 | 1.10 | 0.66 | 1.05 | 2.40 | 0.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.68 | 11.65 | 14.75 | 41.53 | 12.69 | 0.55 | 1.29 | 2.54 |
投资活动现金流入小计 | 293.09 | 316.99 | 50.68 | 94.53 | 27.49 | 15.55 | 56.08 | 36.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.71 | 26.85 | 41.19 | 30.10 | 27.53 | 19.43 | 20.07 | 21.19 |
投资所支付的现金 | 273.77 | 396.84 | 31.48 | 44.91 | 10.41 | 10.48 | 44.61 | 26.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.57 | 0.84 | 11.53 | 21.56 | 7.60 | 53.02 | 11.54 | 17.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.97 | 17.19 | 26.64 | 15.02 | 27.79 | 9.55 | 3.41 | 0.96 |
投资活动现金流出小计 | 318.01 | 441.72 | 110.83 | 111.59 | 73.33 | 92.48 | 79.63 | 65.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.92 | -124.73 | -60.16 | -17.06 | -45.84 | -76.93 | -23.55 | -28.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.54 | 141.23 | 1.69 | 1.42 | 0.29 | 26.25 | 0.22 | 9.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.48 | -- | 1.69 | 1.42 | 0.29 | 0.95 | 0.22 | 9.06 |
取得借款收到的现金 | 641.97 | 486.52 | 375.54 | 367.69 | 400.47 | 606.07 | 259.17 | 178.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.64 | 5.13 | 16.19 | 16.73 | 4.03 | 5.36 | 8.92 | 1.13 |
筹资活动现金流入小计 | 797.12 | 782.81 | 583.35 | 510.79 | 404.79 | 667.65 | 268.31 | 208.90 |
偿还债务支付的现金 | 723.38 | 598.09 | 522.15 | 475.75 | 383.40 | 532.07 | 220.44 | 181.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.16 | 37.69 | 33.23 | 35.18 | 30.14 | 26.78 | 20.32 | 17.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.35 | 6.75 | 6.47 | 10.99 | 4.30 | 3.20 | 2.82 | 2.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.26 | 25.65 | 12.32 | 12.47 | 14.50 | 33.54 | 4.40 | 3.49 |
筹资活动现金流出小计 | 794.80 | 661.43 | 567.70 | 523.41 | 428.04 | 592.39 | 245.16 | 202.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.32 | 121.39 | 15.66 | -12.61 | -23.26 | 75.26 | 23.15 | 6.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.12 | -0.50 | -0.18 | -0.02 | 0.67 | -0.19 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.66 | 43.96 | 5.61 | 38.60 | -8.89 | 30.36 | 25.90 | -2.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 245.34 | 201.38 | 195.76 | 157.16 | 166.06 | 135.69 | 109.80 | 112.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 275.00 | 245.34 | 201.38 | 195.76 | 157.16 | 166.06 | 135.69 | 109.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 51.67 | 69.92 | 62.75 | 56.05 | 48.31 | 44.56 | 40.58 | 38.30 |
加:资产减值准备 | 5.61 | 3.31 | 1.40 | 8.99 | 10.93 | 9.96 | 0.81 | 4.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.20 | 11.37 | 10.81 | 10.33 | 14.58 | 8.05 | 6.30 | 5.41 |
无形资产摊销 | 3.81 | 3.89 | 4.26 | 4.64 | 4.27 | 3.64 | 2.10 | 2.05 |
长期待摊费用摊销 | 1.92 | 1.95 | 1.87 | 1.61 | 1.35 | 1.33 | 0.94 | 0.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.92 | -14.39 | -0.58 | -0.52 | -0.71 | -0.03 | -1.21 | -1.79 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.05 | -2.19 | 2.06 | -1.17 | -1.22 | -0.16 | 0.05 | -- |
财务费用1 | 18.63 | 17.02 | 15.69 | 13.94 | 12.86 | 12.90 | 8.76 | 6.45 |
投资损失 | -1.76 | -6.74 | -19.97 | -11.30 | -6.54 | -12.63 | -8.93 | -9.79 |
递延所得税资产减少 | -1.47 | -1.58 | 0.05 | -1.33 | -1.49 | -1.73 | -0.87 | -1.40 |
递延所得税负债增加 | -0.48 | 0.26 | 1.60 | -1.01 | -0.69 | -2.30 | -0.38 | 0.02 |
存货的减少 | -23.04 | -71.12 | -32.01 | 9.33 | 0.63 | -28.43 | -4.23 | -9.43 |
经营性应收项目的减少 | -64.32 | -100.81 | -61.56 | -40.72 | -50.84 | -21.83 | -27.81 | -33.98 |
经营性应付项目的增加 | 45.86 | 126.45 | 57.93 | 13.60 | 26.67 | 17.17 | 10.37 | 18.43 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 275.00 | 245.34 | 201.38 | 195.76 | 157.16 | 166.06 | 135.69 | 109.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 245.34 | 201.38 | 195.76 | 157.16 | 166.06 | 135.69 | 109.80 | 112.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |