昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,618.76 | 1,603.52 | 1,954.14 | 1,882.57 | 1,790.65 | 1,835.93 | 1,852.87 | 1,869.70 |
交易性金融资产 | 3,725.74 | 3,619.85 | 3,635.85 | 3,592.63 | 3,314.01 | 3,055.56 | 3,032.01 | 2,811.27 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 178.95 | 222.58 | 134.25 | 120.02 | 126.46 | 141.24 | 136.72 | 156.35 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 36.15 | 35.10 | 34.19 | 32.76 | 31.56 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 127.91 | 122.92 | 119.68 | 115.23 | 114.44 | 154.71 | 151.64 | 150.57 |
投资性房地产 | 10.67 | 10.73 | 10.81 | 10.86 | 10.94 | 10.25 | 9.62 | 9.69 |
固定资产 | 39.18 | 38.43 | 38.87 | 28.41 | 28.32 | 24.83 | 24.29 | 24.74 |
在建工程 | 1.92 | 2.47 | 2.17 | 1.87 | 1.90 | 1.57 | 2.20 | 2.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.30 | 14.45 | 14.56 | 14.66 | 14.43 | 13.85 | 13.55 | 13.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 24.58 | 18.70 | 15.96 | 18.35 | 24.57 | 10.65 | 10.68 | 12.65 |
其他非流动资产 | 17.75 | 16.94 | 12.18 | 25.47 | 23.36 | 12.40 | 15.12 | 16.92 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 9,254.02 | 8,793.24 | 9,241.64 | 8,985.89 | 8,607.08 | 8,253.21 | 8,313.97 | 8,153.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 116.62 | 132.17 | 83.18 | 111.33 | 98.48 | 73.33 | 52.29 | 58.71 |
交易性金融负债 | 748.24 | 759.58 | 725.87 | 686.63 | 750.49 | 708.23 | 670.01 | 589.72 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,662.85 | 1,708.51 | 1,817.75 | 1,758.04 | 1,582.86 | 1,545.36 | 1,392.81 | 1,303.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 77.29 | 64.41 | 72.10 | 71.84 | 90.58 | 66.97 | 73.78 | 63.79 |
应交税费 | 13.65 | 8.62 | 8.84 | 22.69 | 20.92 | 3.88 | 12.47 | 17.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.50 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 5.59 | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,340.26 | 1,358.89 | 1,396.53 | 1,393.80 | 1,278.84 | 1,374.82 | 1,361.57 | 1,282.08 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.29 | 2.73 | 3.37 | 3.36 | 3.37 | 2.36 | 2.36 | 2.26 |
递延所得税负债 | 1.55 | 2.88 | 2.57 | 2.08 | 1.29 | 1.42 | 1.05 | 0.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 7,520.24 | 7,070.33 | 7,541.89 | 7,314.75 | 6,968.62 | 6,668.97 | 6,805.09 | 6,625.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 89.07 |
资本公积 | 473.15 | 472.76 | 461.11 | 461.06 | 460.69 | 460.06 | 459.33 | 458.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |
未分配利润 | 585.06 | 595.33 | 568.17 | 596.76 | 566.83 | 559.98 | 540.16 | 566.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,733.78 | 1,722.90 | 1,699.75 | 1,671.14 | 1,638.45 | 1,584.24 | 1,508.87 | 1,527.47 |
少数股东权益 | 64.09 | 63.81 | 62.79 | 62.12 | 61.27 | 37.58 | 36.36 | 34.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,669.69 | 1,659.09 | 1,636.96 | 1,609.02 | 1,577.18 | 1,546.66 | 1,472.51 | 1,492.58 |
负债和股东权益合计 | 9,254.02 | 8,793.24 | 9,241.64 | 8,985.89 | 8,607.08 | 8,253.21 | 8,313.97 | 8,153.03 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,618.76 | 1,790.65 | 1,701.79 | 1,527.69 | 1,206.51 | 881.46 | 862.32 | 1,208.29 |
交易性金融资产 | 3,725.74 | 3,314.01 | 2,843.85 | 2,287.26 | 1,890.22 | 1,376.82 | 985.02 | 767.23 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 178.95 | 126.46 | 109.75 | 92.90 | 56.89 | 71.54 | 71.85 | 35.06 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.07 | 16.58 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399.72 | 404.81 |
持有至到期投资 | 36.15 | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 127.91 | 114.44 | 129.28 | 40.15 | 24.59 | 26.28 | 36.13 | 12.61 |
投资性房地产 | 10.67 | 10.94 | 9.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.18 | 28.32 | 25.25 | 44.13 | 34.99 | 35.60 | -- | 28.47 |
在建工程 | 1.92 | 1.90 | 2.20 | 2.65 | 12.55 | 2.71 | 7.53 | 5.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.30 | 14.43 | 13.91 | 24.25 | 23.40 | 22.58 | 22.47 | 22.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 40.71 | 40.71 | 0.21 | 6.00 | 6.00 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 24.58 | 24.57 | 18.45 | 17.62 | 12.51 | 12.89 | 3.34 | 7.62 |
其他非流动资产 | 17.75 | 23.36 | 15.48 | 19.60 | 14.24 | 15.31 | 23.56 | 30.73 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 9,254.02 | 8,607.08 | 7,912.73 | 7,028.99 | 5,593.14 | 4,367.29 | 4,316.48 | 4,117.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 116.62 | 98.48 | 43.41 | 82.78 | 103.11 | 82.79 | 115.20 | 61.63 |
交易性金融负债 | 748.24 | 750.49 | 474.90 | 480.94 | 442.87 | 332.77 | 244.67 | 165.15 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,662.85 | 1,582.86 | 1,128.44 | 761.77 | 370.34 | 282.75 | 197.85 | 214.91 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 77.29 | 90.58 | 84.24 | 75.69 | 56.85 | 49.85 | 56.28 | 69.01 |
应交税费 | 13.65 | 20.92 | 25.62 | 24.50 | 22.74 | 19.19 | 26.07 | 38.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.93 | 18.14 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.50 | 5.59 | -- | 14.92 | 14.92 | -- | -- | 19.78 |
应付债券 | 1,340.26 | 1,278.84 | 1,267.67 | 916.92 | 695.74 | 682.57 | 683.12 | 727.39 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.29 | 3.37 | 2.26 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | -- |
递延所得税负债 | 1.55 | 1.29 | 1.11 | 1.39 | 0.14 | 0.43 | 1.82 | 1.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.03 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 7,520.24 | 6,968.62 | 6,406.36 | 5,566.61 | 4,132.20 | 3,030.56 | 2,979.53 | 3,009.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 89.05 | 89.07 | 89.08 | 89.08 | 89.08 | 87.14 | 87.14 | 76.25 |
资本公积 | 473.15 | 460.69 | 458.03 | 455.71 | 462.09 | 437.16 | 434.48 | 293.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.76 | 64.97 | 57.29 |
未分配利润 | 585.06 | 566.83 | 541.32 | 465.04 | 413.36 | 380.70 | 383.47 | 345.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,733.78 | 1,638.45 | 1,506.37 | 1,462.38 | 1,460.94 | 1,336.73 | 1,336.95 | 999.64 |
少数股东权益 | 64.09 | 61.27 | 35.13 | 88.85 | 85.92 | 102.23 | 105.67 | 107.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,669.69 | 1,577.18 | 1,471.24 | 1,373.53 | 1,375.01 | 1,234.50 | 1,231.28 | 1,107.52 |
负债和股东权益合计 | 9,254.02 | 8,607.08 | 7,912.73 | 7,028.99 | 5,593.14 | 4,367.29 | 4,316.48 | 4,117.49 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 361.41 | 270.29 | 183.34 | 92.88 | 354.71 | 267.15 | 195.54 | 81.50 |
营业成本 | 239.64 | 158.04 | 107.52 | 52.80 | 211.88 | 160.74 | 114.17 | 49.21 |
营业税金及附加 | 1.85 | 1.34 | 0.94 | 0.45 | 2.15 | 1.66 | 1.19 | 0.52 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -13.50 | -0.54 | 34.18 | 9.31 | 5.13 | 19.37 | 22.04 | 9.60 |
投资收益 | 108.55 | 80.75 | 19.74 | 23.25 | 72.66 | 31.13 | 17.64 | -6.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.79 | 2.85 | 1.95 | 0.76 | 7.53 | 6.94 | 3.86 | 1.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 121.78 | 112.26 | 75.81 | 40.08 | 142.83 | 106.41 | 81.37 | 32.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
营业外支出 | 0.57 | -0.17 | 0.45 | 0.04 | 1.57 | 0.50 | 0.14 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 121.48 | 112.70 | 75.43 | 40.14 | 141.40 | 106.00 | 81.30 | 32.28 |
所得税费用 | 22.62 | 22.19 | 15.21 | 8.19 | 25.19 | 21.28 | 17.19 | 7.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.85 | 90.52 | 60.22 | 31.95 | 116.21 | 84.72 | 64.11 | 25.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 93.74 | 86.27 | 57.42 | 30.41 | 115.07 | 84.28 | 63.73 | 25.19 |
少数股东损益 | 5.11 | 4.24 | 2.80 | 1.55 | 1.14 | 0.44 | 0.38 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 361.41 | 354.71 | 428.17 | 352.00 | 299.49 | 227.19 | 238.04 | 257.65 |
营业成本 | 239.64 | 211.88 | 235.37 | 202.49 | 184.90 | 134.31 | 103.45 | 116.96 |
营业税金及附加 | 1.85 | 2.15 | 1.91 | 1.69 | 1.37 | 1.52 | 1.53 | 5.66 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.64 | 97.48 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38 | 12.11 |
公允价值变动净收益 | -13.50 | 5.13 | 3.59 | 4.33 | 17.00 | -12.03 | -0.07 | -4.69 |
投资收益 | 108.55 | 72.66 | 116.19 | 87.99 | 73.11 | 70.79 | 69.07 | 82.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.79 | 7.53 | 5.39 | 1.56 | 1.74 | 1.28 | 0.15 | 0.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 121.78 | 142.83 | 192.80 | 149.51 | 114.59 | 92.88 | 134.59 | 140.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.14 | 0.39 | 0.15 | 0.32 | 0.54 | 3.24 | 7.69 |
营业外支出 | 0.57 | 1.57 | 2.07 | 0.95 | 0.47 | 0.73 | 1.22 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 121.48 | 141.40 | 191.12 | 148.72 | 114.45 | 92.68 | 136.61 | 147.74 |
所得税费用 | 22.62 | 25.19 | 38.10 | 31.35 | 23.93 | 21.98 | 31.78 | 34.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.85 | 116.21 | 153.03 | 117.37 | 90.51 | 70.70 | 104.83 | 113.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 93.74 | 115.07 | 150.13 | 111.22 | 86.37 | 67.08 | 98.82 | 98.41 |
少数股东损益 | 5.11 | 1.14 | 2.89 | 6.15 | 4.14 | 3.62 | 6.01 | 15.12 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.55 | 277.20 | 228.17 | 186.03 | 618.06 | 253.34 | 355.76 | 127.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,091.91 | 569.66 | 611.33 | 357.52 | 1,576.05 | 936.02 | 962.53 | 512.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110.65 | 87.45 | 63.95 | 35.47 | 96.91 | 76.37 | 54.67 | 30.98 |
支付的各项税费 | 52.40 | 39.54 | 27.95 | 10.48 | 54.72 | 46.69 | 32.78 | 15.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.25 | 106.86 | 91.27 | 82.69 | 330.13 | 84.95 | 207.98 | 102.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,019.88 | 806.20 | 549.16 | 565.01 | 1,068.73 | 647.26 | 675.64 | 332.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.04 | -236.54 | 62.17 | -207.50 | 507.32 | 288.76 | 286.89 | 179.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,292.74 | 834.42 | 563.91 | 189.96 | 858.24 | 754.10 | 333.43 | 216.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.01 | 25.77 | 17.87 | 10.30 | 38.34 | 29.19 | 11.49 | 7.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.38 | 0.05 | -- | 0.11 | 0.08 | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,326.91 | 860.57 | 581.83 | 200.26 | 896.69 | 783.37 | 345.01 | 223.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.65 | 5.68 | 4.42 | 2.23 | 17.84 | 3.75 | 1.89 | 0.93 |
投资所支付的现金 | 1,577.86 | 864.73 | 613.90 | 154.04 | 984.37 | 792.71 | 437.90 | 270.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,589.51 | 870.41 | 618.32 | 156.26 | 1,011.85 | 796.46 | 439.79 | 271.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262.60 | -9.84 | -36.50 | 43.99 | -115.16 | -13.09 | -94.78 | -47.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | 49.95 | 50.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,099.01 | 732.49 | 578.63 | 49.16 | 546.21 | 192.02 | 143.72 | 49.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,853.94 | 1,294.57 | 1,034.30 | 335.38 | 1,186.46 | 695.35 | 498.57 | 215.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,672.18 | 1,152.23 | 774.25 | 126.44 | 1,404.25 | 830.35 | 554.50 | 194.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.88 | 110.03 | 70.86 | 14.79 | 120.02 | 108.95 | 23.72 | 9.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.74 | 2.66 | 2.42 | -- | 1.10 | 0.21 | 0.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.31 | 5.92 | 3.63 | 2.45 | 8.05 | 4.87 | 3.48 | 1.36 |
筹资活动现金流出小计 | 1,794.51 | 1,268.32 | 848.89 | 143.68 | 1,532.81 | 944.17 | 582.13 | 205.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.43 | 26.24 | 185.42 | 191.70 | -346.35 | -248.82 | -83.55 | 9.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.96 | 6.35 | 8.04 | -4.60 | 17.81 | 22.33 | 9.39 | -1.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -128.17 | -213.79 | 219.14 | 23.60 | 63.63 | 49.18 | 117.95 | 140.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,794.19 | 1,794.19 | 1,794.19 | 1,794.19 | 1,730.56 | 1,730.56 | 1,730.56 | 1,730.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,666.02 | 1,580.40 | 2,013.33 | 1,817.79 | 1,794.19 | 1,779.74 | 1,848.52 | 1,871.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 98.85 | -- | 60.22 | -- | 116.21 | -- | 64.11 | -- |
加:资产减值准备 | 0.32 | -- | 0.01 | -- | 0.24 | -- | 0.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.72 | -- | 2.33 | -- | 3.92 | -- | 1.91 | -- |
无形资产摊销 | 2.67 | -- | 1.30 | -- | 2.25 | -- | 1.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.12 | -- | 0.53 | -- | 0.98 | -- | 0.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 13.50 | -- | -34.18 | -- | -5.13 | -- | -22.04 | -- |
财务费用1 | -- | -- | 13.51 | -- | -- | -- | 16.88 | -- |
投资损失 | 17.37 | -- | -2.30 | -- | -5.98 | -- | -6.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.97 | -- | -- | -- | -2.01 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.10 | -- | -- | -- | 8.43 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -477.21 | -- | -315.51 | -- | -387.26 | -- | -137.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 405.76 | -- | 323.42 | -- | 780.13 | -- | 357.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,055.15 | -- | 1,352.58 | -- | 1,167.81 | -- | 1,303.88 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,167.81 | -- | 1,167.81 | -- | 1,214.46 | -- | 1,214.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | 610.87 | -- | 660.75 | -- | 626.39 | -- | 544.64 | -- |
现金等价物的期初余额 | 626.39 | -- | 626.39 | -- | 516.10 | -- | 516.10 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.55 | 618.06 | 605.99 | 439.81 | 209.26 | 136.95 | 58.15 | 168.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,091.91 | 1,576.05 | 1,414.15 | 1,275.21 | 1,345.16 | 1,381.58 | 445.71 | 855.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110.65 | 96.91 | 87.26 | 72.51 | 69.68 | 78.38 | 74.81 | 71.22 |
支付的各项税费 | 52.40 | 54.72 | 54.63 | 53.60 | 46.13 | 42.08 | 52.22 | 68.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.25 | 330.13 | 314.35 | 278.18 | 163.69 | 83.02 | 113.83 | 99.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,019.88 | 1,068.73 | 1,310.50 | 1,052.91 | 981.20 | 645.86 | 1,083.66 | 1,444.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.04 | 507.32 | 103.66 | 222.30 | 363.96 | 735.72 | -637.94 | -588.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,292.74 | 858.24 | 761.32 | 997.35 | 573.11 | 359.12 | 580.35 | 458.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.01 | 38.34 | 36.85 | 32.48 | 36.15 | 24.71 | 9.88 | 12.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.54 | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | -- | 6.85 | 1.33 | 1.61 | 10.45 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,326.91 | 896.69 | 798.29 | 1,037.23 | 610.73 | 385.79 | 601.45 | 471.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.65 | 17.84 | 8.54 | 7.96 | 17.83 | 9.18 | 8.98 | 6.78 |
投资所支付的现金 | 1,577.86 | 984.37 | 968.65 | 1,253.07 | 824.16 | 628.21 | 527.05 | 481.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 1.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 158.27 | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,589.51 | 1,011.85 | 1,135.46 | 1,261.04 | 841.99 | 638.06 | 536.53 | 489.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262.60 | -115.16 | -337.17 | -223.81 | -231.26 | -252.27 | 64.91 | -17.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 50.00 | 49.95 | 104.68 | 51.44 | 77.12 | 16.30 | 223.01 | 31.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 104.68 | 2.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,099.01 | 546.21 | 656.41 | 109.63 | 552.52 | 532.10 | 725.95 | 353.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,853.94 | 1,186.46 | 2,114.32 | 1,556.55 | 1,252.42 | 1,043.36 | 1,766.84 | 1,088.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,672.18 | 1,404.25 | 1,721.33 | 967.28 | 1,042.53 | 1,365.34 | 1,426.72 | 891.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.88 | 120.02 | 101.65 | 85.84 | 80.22 | 85.94 | 84.50 | 92.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.74 | 1.10 | 2.12 | 2.04 | 16.91 | 2.13 | 4.99 | 2.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.31 | 8.05 | 6.81 | 7.15 | 6.63 | 0.34 | 3.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,794.51 | 1,532.81 | 1,829.92 | 1,175.70 | 1,132.57 | 1,459.87 | 1,514.30 | 984.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.43 | -346.35 | 284.40 | 380.85 | 119.85 | -416.52 | 252.54 | 104.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.96 | 17.81 | -5.41 | -13.91 | 6.89 | 8.25 | -9.69 | 9.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -128.17 | 63.63 | 45.48 | 365.44 | 259.44 | 75.17 | -330.18 | -492.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,794.19 | 1,730.56 | 1,685.09 | 1,319.65 | 1,060.21 | 985.03 | 1,315.21 | 1,807.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,666.02 | 1,794.19 | 1,730.56 | 1,685.09 | 1,319.65 | 1,060.21 | 985.03 | 1,315.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 98.85 | 116.21 | 153.03 | 117.37 | 90.51 | 70.70 | 104.83 | 113.53 |
加:资产减值准备 | 0.32 | 0.24 | 0.01 | -- | 0.21 | 0.01 | 7.38 | 12.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.72 | 3.92 | 3.62 | 3.90 | 10.05 | 3.61 | 2.91 | 2.77 |
无形资产摊销 | 2.67 | 2.25 | 1.99 | 1.89 | 1.50 | 1.11 | 0.89 | 0.71 |
长期待摊费用摊销 | 1.12 | 0.98 | 1.33 | 1.76 | 1.37 | 1.03 | 0.84 | 0.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 0.02 | -0.28 | -0.21 | -0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 13.50 | -5.13 | -3.59 | -4.33 | -14.66 | 9.28 | -0.02 | 5.15 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | 40.50 | 45.76 | 43.33 | 36.38 |
投资损失 | 17.37 | -5.98 | -6.80 | 5.64 | -49.24 | -39.47 | -40.95 | -49.32 |
递延所得税资产减少 | -2.97 | -2.01 | 2.02 | -2.90 | -2.58 | -3.34 | 2.69 | -3.76 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -477.21 | -387.26 | -946.79 | -824.45 | -654.69 | 217.60 | -551.10 | -54.83 |
经营性应付项目的增加 | 405.76 | 780.13 | 886.20 | 905.08 | 920.43 | 420.60 | -206.81 | -651.13 |
其他 | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -0.02 | 0.19 | -0.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,055.15 | 1,167.81 | 1,214.46 | 1,230.62 | 1,004.36 | 718.42 | 758.54 | 1,079.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,167.81 | 1,214.46 | 1,230.62 | 1,004.36 | 718.42 | 758.54 | 1,079.65 | 1,514.74 |
现金等价物的期末余额 | 610.87 | 626.39 | 516.10 | 454.46 | 315.28 | 341.79 | 226.49 | 235.57 |
现金等价物的期初余额 | 626.39 | 516.10 | 454.46 | 315.28 | 341.79 | 226.49 | 235.57 | 292.59 |