昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,573.52 | 4,185.69 | 3,810.02 | 4,130.35 | 3,927.98 | 4,424.03 | 3,914.03 | 3,790.18 |
交易性金融资产 | 9,121.13 | 9,577.08 | 9,720.95 | 9,503.09 | 9,979.81 | 9,998.55 | 10,130.72 | 9,787.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 17,171.86 | 18,013.46 | 17,792.58 | 17,246.90 | 17,077.30 | 16,070.26 | 15,945.53 | 15,868.14 |
长期应收款 | 1,136.27 | 1,146.77 | 1,088.57 | 1,083.77 | 1,043.94 | 1,072.24 | 984.78 | 1,012.53 |
长期股权投资 | 38.91 | 38.72 | 39.36 | 41.60 | 41.69 | 40.46 | 38.96 | 38.75 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 284.32 | 288.67 | 284.65 | 283.55 | 283.22 | 285.71 | 273.32 | 263.21 |
在建工程 | 21.05 | 19.70 | 25.22 | 27.13 | 26.61 | 25.71 | 28.07 | 29.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.67 | 10.87 | 9.77 | 9.46 | 9.54 | 9.86 | 9.27 | 8.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 591.59 | 580.46 | 569.29 | 585.31 | 537.65 | 548.73 | 552.52 | 558.62 |
其他非流动资产 | 619.86 | 533.94 | 737.46 | 748.96 | 850.95 | 496.19 | 717.92 | 786.42 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 102,572.55 | 101,583.26 | 99,232.94 | 98,904.54 | 98,270.29 | 92,666.71 | 90,890.88 | 89,847.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 244.26 | 129.46 | 195.53 | 204.52 | 232.71 | 495.78 | 527.04 | 610.10 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 316.18 | 333.00 | 320.16 | 304.46 | 291.23 | 303.95 | 270.87 | 249.36 |
应交税费 | 83.81 | 64.23 | 81.36 | 110.11 | 114.96 | 131.22 | 135.67 | 129.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 10,841.00 | 10,295.25 | 10,971.63 | 10,999.10 | 11,912.62 | 11,580.07 | 10,849.49 | 12,052.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 63.55 | 63.44 | 73.20 | 72.62 | 61.93 | 70.50 | 47.56 | 41.98 |
递延所得税负债 | 1.07 | 1.79 | 2.18 | 3.24 | 3.26 | 3.48 | 3.79 | 3.32 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 94,240.77 | 93,506.07 | 91,286.34 | 91,161.97 | 90,434.03 | 85,093.73 | 83,487.95 | 82,698.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 |
资本公积 | 747.59 | 747.59 | 746.78 | 749.10 | 749.09 | 749.09 | 749.09 | 749.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 |
未分配利润 | 5,038.22 | 4,796.90 | 4,797.56 | 4,576.25 | 4,676.48 | 4,426.27 | 4,268.45 | 4,078.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,331.78 | 8,077.19 | 7,946.60 | 7,742.57 | 7,836.26 | 7,572.98 | 7,402.93 | 7,148.58 |
少数股东权益 | 114.50 | 114.95 | 112.07 | 113.67 | 113.44 | 111.11 | 104.86 | 104.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,217.28 | 7,962.24 | 7,834.53 | 7,628.90 | 7,722.82 | 7,461.87 | 7,298.07 | 7,043.80 |
负债和股东权益合计 | 102,572.55 | 101,583.26 | 99,232.94 | 98,904.54 | 98,270.29 | 92,666.71 | 90,890.88 | 89,847.47 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,185.69 | 4,424.03 | 4,474.46 | 4,111.47 | 4,864.44 | 4,757.81 | 4,664.03 | 4,576.54 |
交易性金融资产 | 9,577.08 | 9,998.55 | 9,097.94 | 8,239.27 | 6,520.34 | 4,595.98 | 3,620.72 | 3,545.95 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 304.06 | 238.99 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,471.02 | 5,042.21 | 5,848.50 |
持有至到期投资 | 18,013.46 | 16,070.26 | 16,010.30 | 15,501.31 | 14,441.76 | 3,951.42 | 3,374.83 | 2,498.28 |
长期应收款 | 1,146.77 | 1,072.24 | 1,039.57 | 1,006.16 | 1,062.73 | 1,042.53 | 1,034.95 | -- |
长期股权投资 | 38.72 | 40.46 | 37.32 | 35.49 | 34.13 | 32.24 | 30.08 | 24.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 288.67 | 285.71 | 260.60 | 264.14 | 246.41 | 176.58 | -- | 155.81 |
在建工程 | 19.70 | 25.71 | 27.75 | 19.35 | 34.63 | 78.72 | 71.24 | 63.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.87 | 9.86 | 8.83 | 7.12 | 6.47 | 6.02 | 5.51 | 5.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 580.46 | 548.73 | 491.46 | 455.13 | 407.99 | 323.17 | 272.97 | 234.56 |
其他非流动资产 | 533.94 | 496.19 | 561.90 | 686.08 | 430.47 | 678.04 | 368.58 | 315.68 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 101,583.26 | 92,666.71 | 86,030.24 | 78,940.00 | 71,456.81 | 67,116.57 | 64,168.42 | 60,858.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 129.46 | 495.78 | 478.30 | 160.62 | 42.14 | 25.94 | 65.63 | 4.94 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 333.00 | 303.95 | 247.83 | 202.04 | 177.38 | 153.41 | 140.37 | 139.16 |
应交税费 | 64.23 | 131.22 | 127.67 | 123.04 | 144.76 | 112.97 | 81.28 | 114.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 412.93 | 359.00 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 10,295.25 | 11,580.07 | 11,201.16 | 9,473.93 | 8,991.16 | 7,178.54 | 6,629.58 | 7,139.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 63.44 | 70.50 | 40.85 | 53.97 | 62.53 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.79 | 3.48 | 1.63 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.02 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 93,506.07 | 85,093.73 | 79,087.26 | 72,691.97 | 65,960.29 | 62,390.73 | 59,940.90 | 57,314.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 207.74 | 190.52 |
资本公积 | 747.59 | 749.09 | 749.14 | 749.14 | 749.14 | 750.11 | 750.11 | 508.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 98.24 |
未分配利润 | 4,796.90 | 4,426.27 | 3,879.76 | 3,366.26 | 2,973.89 | 2,578.01 | 2,149.77 | 1,735.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,077.19 | 7,572.98 | 6,942.98 | 6,248.03 | 5,496.52 | 4,725.84 | 4,227.52 | 3,501.29 |
少数股东权益 | 114.95 | 111.11 | 101.87 | 92.17 | 82.92 | 66.31 | 58.57 | 42.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,962.24 | 7,461.87 | 6,841.11 | 6,155.86 | 5,413.60 | 4,659.53 | 4,168.95 | 3,544.10 |
负债和股东权益合计 | 101,583.26 | 92,666.71 | 86,030.24 | 78,940.00 | 71,456.81 | 67,116.57 | 64,168.42 | 60,858.95 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 577.51 | 2,108.31 | 1,612.96 | 1,110.47 | 554.10 | 2,223.74 | 1,708.54 | 1,158.53 |
营业成本 | 302.67 | 1,266.91 | 883.99 | 620.08 | 257.99 | 1,162.12 | 872.20 | 637.04 |
营业税金及附加 | 5.53 | 23.19 | 17.22 | 11.57 | 5.46 | 22.78 | 16.82 | 11.79 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.98 | 41.39 | 28.89 | 54.84 | 46.42 | -6.31 | 35.39 | 36.72 |
投资收益 | 137.41 | 306.99 | 255.78 | 169.09 | 74.34 | 302.22 | 253.85 | 159.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 0.18 | 1.59 | 1.22 | 1.15 | 1.90 | 1.92 | 1.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 274.84 | 841.40 | 728.97 | 490.39 | 296.11 | 1,061.62 | 836.34 | 521.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.52 | 3.28 | 1.68 | 1.05 | 0.50 | 2.27 | 1.28 | 0.82 |
营业外支出 | 0.05 | 1.39 | 0.72 | 0.39 | 0.19 | 1.68 | 0.96 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 275.31 | 843.29 | 729.93 | 491.05 | 296.42 | 1,062.21 | 836.66 | 521.73 |
所得税费用 | 32.42 | 66.75 | 77.77 | 60.14 | 42.95 | 138.07 | 114.46 | 68.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 242.89 | 776.54 | 652.16 | 430.91 | 253.47 | 924.14 | 722.20 | 452.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 243.36 | 771.16 | 649.65 | 426.80 | 251.15 | 913.77 | 718.08 | 448.87 |
少数股东损益 | -0.47 | 5.38 | 2.51 | 4.11 | 2.32 | 10.37 | 4.12 | 4.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,108.31 | 2,223.74 | 2,212.36 | 2,031.37 | 1,813.08 | 1,582.87 | 1,399.75 | 1,570.60 |
营业成本 | 1,266.91 | 1,162.12 | 1,260.37 | 1,265.90 | 1,070.42 | 903.73 | 751.62 | 936.78 |
营业税金及附加 | 23.19 | 22.78 | 22.07 | 20.86 | 17.56 | 14.08 | 9.75 | 56.67 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 364.01 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 464.04 | 355.07 | 512.76 |
公允价值变动净收益 | 41.39 | -6.31 | 21.78 | -62.67 | 16.22 | 29.19 | -6.22 | -37.56 |
投资收益 | 306.99 | 302.22 | 284.78 | 261.54 | 249.92 | 264.82 | 45.14 | 118.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.18 | 1.90 | 2.13 | 1.54 | 2.05 | 2.65 | 2.92 | 2.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 841.40 | 1,061.62 | 951.99 | 765.47 | 742.66 | 679.14 | 648.13 | 633.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.28 | 2.27 | 2.86 | 2.95 | 3.68 | 3.35 | 3.73 | 6.69 |
营业外支出 | 1.39 | 1.68 | 1.75 | 2.05 | 1.31 | 1.72 | 4.33 | 1.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 843.29 | 1,062.21 | 953.10 | 766.37 | 745.03 | 680.77 | 647.53 | 639.25 |
所得税费用 | 66.75 | 138.07 | 114.94 | 89.56 | 78.01 | 68.32 | -- | 95.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 776.54 | 924.14 | 838.16 | 676.81 | 667.02 | 612.45 | 577.35 | 543.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 771.16 | 913.77 | 826.80 | 666.26 | 658.68 | 606.20 | 572.00 | 538.50 |
少数股东损益 | 5.38 | 10.37 | 11.36 | 10.55 | 8.34 | 6.25 | 5.35 | 4.77 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.52 | 201.71 | 153.44 | 61.86 | 32.85 | 108.79 | 133.88 | 103.39 |
经营活动现金流入小计 | 4,521.76 | 12,766.21 | 8,845.30 | 8,179.02 | 8,811.78 | 8,613.22 | 6,797.42 | 4,848.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107.55 | 351.60 | 270.00 | 189.27 | 107.05 | 325.84 | 249.44 | 174.95 |
支付的各项税费 | 73.26 | 342.60 | 277.90 | 210.05 | 93.98 | 351.51 | 291.15 | 217.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67.69 | 399.35 | 153.14 | 135.98 | 105.52 | 144.39 | 415.24 | 172.42 |
经营活动现金流出小计 | 4,644.28 | 8,430.04 | 6,452.79 | 5,756.97 | 3,146.60 | 12,059.09 | 10,093.59 | 8,788.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122.52 | 4,336.17 | 2,392.51 | 2,422.05 | 5,665.18 | -3,445.87 | -3,296.17 | -3,940.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8,864.03 | 27,816.13 | 21,192.16 | 15,064.84 | 6,228.09 | 26,475.95 | 20,040.18 | 12,924.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 339.56 | 1,131.52 | 852.71 | 577.57 | 271.41 | 1,059.51 | 796.22 | 592.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 6.80 | 5.35 | 1.00 | 0.51 | 0.68 | 0.35 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,203.71 | 28,954.45 | 22,050.22 | 15,643.41 | 6,500.01 | 27,536.14 | 20,836.75 | 13,516.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27 | 49.07 | 32.41 | 22.91 | 6.93 | 59.16 | 34.70 | 23.89 |
投资所支付的现金 | 7,675.42 | 30,074.39 | 23,541.74 | 16,101.73 | 7,872.56 | 27,497.57 | 19,867.26 | 12,005.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,681.69 | 30,123.46 | 23,574.15 | 16,124.64 | 7,879.49 | 27,556.73 | 19,901.96 | 12,029.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,522.02 | -1,169.01 | -1,523.93 | -481.23 | -1,379.48 | -20.59 | 934.79 | 1,487.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,120.81 | 12,413.28 | 9,668.34 | 7,284.57 | 4,707.40 | 11,423.54 | 8,312.08 | 6,365.96 |
偿还债务支付的现金 | 2,576.18 | 13,699.20 | 10,301.75 | 7,883.15 | 4,348.83 | 11,116.63 | 8,779.57 | 5,562.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.27 | 591.46 | 479.95 | 410.28 | 103.44 | 506.58 | 374.21 | 360.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.57 | 32.17 | 22.30 | 16.49 | 8.89 | 22.81 | 18.17 | 18.17 |
筹资活动现金流出小计 | 2,656.02 | 14,322.83 | 10,804.00 | 8,309.92 | 4,461.16 | 11,646.02 | 9,171.95 | 5,941.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 464.79 | -1,909.55 | -1,135.66 | -1,025.35 | 246.24 | -222.48 | -859.87 | 424.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.36 | 6.60 | 9.58 | 12.01 | -5.64 | 48.42 | 46.67 | 29.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,863.93 | 1,264.21 | -257.50 | 927.48 | 4,526.30 | -3,640.52 | -3,174.58 | -1,998.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,312.77 | 4,048.56 | 4,048.56 | 4,048.56 | 4,048.56 | 7,689.08 | 7,689.09 | 7,689.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7,176.70 | 5,312.77 | 3,791.06 | 4,976.04 | 8,574.86 | 4,048.56 | 4,514.51 | 5,690.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 776.54 | -- | 430.91 | -- | 924.14 | -- | 452.91 |
加:资产减值准备 | -- | 611.78 | -- | 311.30 | -- | 486.20 | -- | 336.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.88 | -- | 13.60 | -- | 24.91 | -- | 12.03 |
无形资产摊销 | -- | 2.56 | -- | 1.21 | -- | 2.15 | -- | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.73 | -- | 2.70 | -- | 5.35 | -- | 2.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.27 | -- | -0.22 | -- | -0.07 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -41.39 | -- | -54.84 | -- | 6.31 | -- | -36.72 |
财务费用1 | -- | -512.40 | -- | -248.67 | -- | -442.25 | -- | -214.77 |
投资损失 | -- | -306.99 | -- | -169.09 | -- | -302.22 | -- | -159.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -42.93 | -- | -36.58 | -- | -44.74 | -- | -67.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.69 | -- | -0.24 | -- | 4.86 | -- | 1.69 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,623.88 | -- | -4,413.25 | -- | -9,764.85 | -- | -6,739.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,416.44 | -- | 6,577.80 | -- | 5,638.80 | -- | 2,461.98 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,312.77 | -- | 4,976.04 | -- | 4,048.56 | -- | 5,690.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4,048.56 | -- | 4,048.56 | -- | 7,689.08 | -- | 7,689.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.71 | 108.79 | 137.11 | 147.53 | 152.77 | 518.88 | 341.49 | 260.41 |
经营活动现金流入小计 | 12,766.21 | 8,613.22 | 9,513.99 | 9,764.16 | 5,894.80 | 4,664.34 | 4,918.13 | 7,591.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351.60 | 325.84 | 301.10 | 266.05 | 256.91 | 249.25 | 236.66 | 199.30 |
支付的各项税费 | 342.60 | 351.51 | 332.88 | 333.10 | 231.43 | 184.35 | 222.66 | 274.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 399.35 | 144.39 | 286.73 | 217.03 | 293.94 | 692.47 | 283.16 | 181.11 |
经营活动现金流出小计 | 8,430.04 | 12,059.09 | 13,411.70 | 10,106.44 | 11,774.89 | 8,225.33 | 6,544.55 | 5,560.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,336.17 | -3,445.87 | -3,897.71 | -342.28 | -5,880.09 | -3,560.99 | -1,626.42 | 2,030.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27,816.13 | 26,475.95 | 26,693.16 | 26,608.26 | 52,198.78 | 54,891.79 | 60,632.82 | 41,416.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,131.52 | 1,059.51 | 1,308.14 | 1,135.60 | 1,280.78 | 1,207.84 | 1,239.80 | 1,156.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.80 | 0.68 | 7.20 | 3.63 | 1.61 | 2.28 | 52.80 | 2.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 252.49 | 143.42 | 0.20 | 65.66 | 4.59 |
投资活动现金流入小计 | 28,954.45 | 27,536.14 | 28,008.50 | 27,999.98 | 53,624.59 | 56,102.11 | 61,991.08 | 42,581.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.07 | 59.16 | 56.24 | 65.85 | 55.17 | 63.95 | 64.00 | 67.58 |
投资所支付的现金 | 30,074.39 | 27,497.57 | 27,155.72 | 25,460.58 | 47,439.93 | 51,805.06 | 59,231.05 | 46,174.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 133.53 | 106.12 | 9.20 | 13.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,123.46 | 27,556.73 | 27,211.96 | 25,659.96 | 47,601.22 | 51,878.21 | 59,308.47 | 46,242.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,169.01 | -20.59 | 796.54 | 2,340.02 | 6,023.37 | 4,223.90 | 2,682.61 | -3,661.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 321.45 | 2.20 | 271.18 | 1.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.41 | 16.09 | 1.17 |
筹资活动现金流入小计 | 12,413.28 | 11,423.54 | 12,398.98 | 10,991.09 | 10,222.19 | 14,294.10 | 14,884.14 | 10,493.46 |
偿还债务支付的现金 | 13,699.20 | 11,116.63 | 10,593.83 | 10,244.29 | 8,101.30 | 13,706.89 | 15,129.00 | 7,345.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 591.46 | 506.58 | 528.65 | 450.04 | 440.76 | 437.28 | 424.30 | 325.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.17 | 22.81 | 30.62 | 0.40 | 13.46 | 45.57 | 1.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,322.83 | 11,646.02 | 11,153.10 | 10,694.73 | 8,555.52 | 14,189.74 | 15,554.81 | 7,670.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,909.55 | -222.48 | 1,245.88 | 296.36 | 1,666.67 | 104.36 | -670.67 | 2,822.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.60 | 48.42 | -23.58 | -43.45 | 15.58 | 21.29 | -12.94 | 15.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,264.21 | -3,640.52 | -1,878.87 | 2,250.65 | 1,825.53 | 788.56 | 372.58 | 1,207.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,048.56 | 7,689.08 | 9,567.95 | 7,317.30 | 5,491.77 | 4,703.21 | 4,330.63 | 3,123.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5,312.77 | 4,048.56 | 7,689.08 | 9,567.95 | 7,317.30 | 5,491.77 | 4,703.21 | 4,330.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 776.54 | 924.14 | 838.16 | 676.81 | 667.02 | 612.45 | 577.35 | 543.27 |
加:资产减值准备 | 611.78 | 486.20 | 670.10 | 754.26 | 580.96 | 464.04 | 355.07 | 512.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.88 | 24.91 | 22.49 | 19.67 | 17.10 | 17.87 | 15.51 | 14.22 |
无形资产摊销 | 2.56 | 2.15 | 2.18 | 1.48 | 1.24 | 1.16 | 1.02 | 0.89 |
长期待摊费用摊销 | 5.73 | 5.35 | 5.29 | 5.60 | 6.20 | 6.71 | 7.04 | 7.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -0.07 | 0.20 | -0.07 | -0.36 | -0.20 | -0.70 | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -41.39 | 6.31 | -21.78 | 62.67 | -16.22 | -29.19 | 6.22 | 37.56 |
财务费用1 | -512.40 | -442.25 | -485.87 | -552.42 | -671.64 | -960.74 | -1,001.77 | 225.69 |
投资损失 | -306.99 | -302.22 | -284.78 | -261.54 | -249.92 | -264.82 | -45.14 | -118.36 |
递延所得税资产减少 | -42.93 | -44.74 | -36.33 | -48.14 | -70.60 | -67.35 | -29.43 | -65.93 |
递延所得税负债增加 | -1.69 | 4.86 | 0.89 | 1.74 | -0.61 | 5.43 | 1.08 | -7.80 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,623.88 | -9,764.85 | -9,122.41 | -6,710.38 | -7,831.78 | -5,152.06 | -4,375.50 | -2,035.15 |
经营性应付项目的增加 | 9,416.44 | 5,638.80 | 4,498.01 | 5,720.93 | 1,700.14 | 1,818.58 | 2,874.56 | 4,138.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,312.77 | 4,048.56 | 7,689.08 | 9,567.95 | 7,317.30 | 5,491.77 | 4,703.21 | 4,330.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4,048.56 | 7,689.08 | 9,567.95 | 7,317.30 | 5,491.77 | 4,703.21 | 4,330.63 | 3,123.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |