昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 834.62 | 798.27 | 837.04 | 802.48 | 694.30 | 716.93 | 781.15 | 821.69 |
交易性金融资产 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.05 |
应收账款 | 884.67 | 799.58 | 743.34 | 653.39 | 976.73 | 1,076.00 | 894.96 | 766.39 |
预付款项 | 2.55 | 5.20 | 4.53 | 6.98 | 3.52 | 3.56 | 2.59 | 4.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.53 | -- | 12.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 766.83 | 766.46 | 733.34 | 746.34 | 773.22 | 810.58 | 814.27 | 766.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.42 | 0.42 | 0.32 |
其他流动资产 | 21.38 | 20.55 | 20.46 | 19.90 | 22.42 | 22.35 | 19.05 | 23.23 |
流动资产合计 | 2,524.78 | 2,402.40 | 2,350.98 | 2,243.33 | 2,489.40 | 2,643.07 | 2,533.49 | 2,409.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 71.80 | 69.29 | 90.84 | 94.88 | 122.16 | 122.05 | 121.83 | 31.65 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 177.12 | 158.96 | 154.39 | 159.45 | 159.37 | 118.58 | 107.19 | 100.28 |
在建工程 | 25.08 | -- | 9.50 | -- | -- | -- | 10.60 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.04 | 5.38 | 5.21 | 4.49 | 4.40 | 4.55 | 4.33 | 4.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.11 |
长期待摊费用 | 26.67 | 21.60 | 21.23 | 17.81 | 17.45 | 15.68 | 13.82 | 12.47 |
递延所得税资产 | 7.78 | 8.55 | 9.84 | 10.24 | 9.55 | 10.08 | 12.30 | 10.17 |
其他非流动资产 | 6.91 | 11.09 | 11.17 | 9.79 | 4.78 | 4.73 | 4.96 | 68.97 |
非流动资产合计 | 352.27 | 321.05 | 330.54 | 332.79 | 352.48 | 321.73 | 301.77 | 266.78 |
资产总计 | 2,877.05 | 2,723.45 | 2,681.52 | 2,576.12 | 2,841.88 | 2,964.81 | 2,835.25 | 2,676.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.91 | 399.53 | 377.47 | 409.96 | 504.98 | 659.55 | 632.86 | 577.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 2.60 | -- |
应付账款 | 750.28 | 668.55 | 599.05 | 540.01 | 692.79 | 754.20 | 638.74 | 643.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.24 | 37.55 | 30.78 | 29.93 | 49.54 | 59.19 | 42.35 | 38.69 |
应交税费 | 16.63 | 16.76 | 10.36 | 12.32 | 12.37 | 13.64 | 10.25 | 13.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.91 | -- |
其他应付款 | 141.85 | -- | 237.39 | -- | -- | -- | 133.86 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.69 | 52.00 | 53.15 | 51.55 | 52.67 | 7.98 | 10.65 | 9.18 |
其他流动负债 | 8.81 | 8.31 | 9.27 | 7.38 | 7.61 | 5.76 | 6.19 | 6.13 |
流动负债合计 | 1,380.45 | 1,298.49 | 1,320.09 | 1,190.54 | 1,491.76 | 1,654.37 | 1,579.73 | 1,388.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 70.97 | 73.10 | 72.73 | 40.36 | 34.85 | 78.07 | 73.63 | 38.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.73 | 6.73 | 6.88 | 4.93 | 4.98 | 4.97 | 4.54 | 4.90 |
递延所得税负债 | 2.05 | 0.98 | 0.78 | 1.63 | 2.70 | 0.71 | 0.30 | 1.14 |
其他非流动负债 | 8.81 | 8.31 | 9.27 | 7.38 | 7.61 | 5.76 | 6.19 | 6.13 |
非流动负债合计 | 90.65 | 92.46 | 92.18 | 60.34 | 56.79 | 99.13 | 91.63 | 58.56 |
负债合计 | 1,471.10 | 1,390.95 | 1,412.27 | 1,250.88 | 1,548.54 | 1,753.50 | 1,671.36 | 1,447.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 198.66 | 198.66 | 198.66 | 198.63 | 198.60 | 198.61 | 198.65 | 198.65 |
资本公积 | 291.43 | 289.83 | 288.33 | 285.45 | 284.91 | 284.63 | 284.25 | 283.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 51.51 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |
未分配利润 | 867.16 | 805.01 | 741.77 | 810.62 | 779.34 | 706.94 | 657.70 | 720.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,405.95 | 1,332.50 | 1,269.25 | 1,325.24 | 1,293.34 | 1,211.31 | 1,163.89 | 1,228.99 |
少数股东权益 | 4.08 | 4.37 | 4.05 | 3.54 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,401.87 | 1,328.13 | 1,265.21 | 1,321.70 | 1,289.75 | 1,207.72 | 1,160.33 | 1,225.63 |
负债和股东权益合计 | 2,877.05 | 2,723.45 | 2,681.52 | 2,576.12 | 2,841.88 | 2,964.81 | 2,835.25 | 2,676.28 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 834.62 | 694.30 | 828.77 | 780.57 | 669.01 | 622.93 | -- | -- |
交易性金融资产 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 884.67 | 976.73 | 870.30 | 868.27 | 846.44 | 861.17 | -- | -- |
预付款项 | 2.55 | 3.52 | 2.42 | 1.71 | 2.29 | 2.15 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.53 | -- | -- | 3.96 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 766.83 | 773.22 | 719.28 | 453.54 | 416.46 | 374.68 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.10 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.38 | 22.42 | 22.84 | 19.81 | 16.57 | 24.79 | -- | -- |
流动资产合计 | 2,524.78 | 2,489.40 | 2,471.58 | 2,132.54 | 1,956.90 | 1,899.27 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 71.80 | 122.16 | 31.68 | 11.68 | 5.33 | 3.94 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 177.12 | 159.37 | 94.94 | 71.23 | -- | 75.96 | -- | -- |
在建工程 | 25.08 | -- | -- | 6.44 | -- | 5.01 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.04 | 4.40 | 4.07 | 4.05 | 1.86 | 1.97 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 26.67 | 17.45 | 12.56 | 9.36 | 6.65 | 5.49 | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.78 | 9.55 | 10.30 | 11.89 | 10.90 | 12.83 | -- | -- |
其他非流动资产 | 6.91 | 4.78 | 4.23 | 4.00 | 3.42 | 1.15 | -- | -- |
非流动资产合计 | 352.27 | 352.48 | 194.50 | 122.60 | 99.23 | 106.76 | -- | -- |
资产总计 | 2,877.05 | 2,841.88 | 2,666.09 | 2,255.14 | 2,056.13 | 2,006.03 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.91 | 504.98 | 521.37 | 442.23 | 282.71 | 224.90 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.50 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 750.28 | 692.79 | 717.37 | 621.45 | 673.21 | 697.31 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 0.58 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.24 | 49.54 | 48.90 | 51.07 | 49.73 | 43.82 | -- | -- |
应交税费 | 16.63 | 12.37 | 18.65 | 19.68 | 23.22 | 30.80 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 | -- | -- |
应付股利 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 141.85 | -- | -- | 63.73 | -- | 277.20 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.69 | 52.67 | 10.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.81 | 7.61 | 4.63 | 5.12 | 3.85 | 3.47 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,380.45 | 1,491.76 | 1,413.29 | 1,205.25 | 1,159.73 | 1,279.86 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 70.97 | 34.85 | 38.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.73 | 4.98 | 4.37 | 5.35 | 1.89 | 1.75 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.05 | 2.70 | 0.50 | 1.39 | 0.83 | 0.91 | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.81 | 7.61 | 4.63 | 5.12 | 3.85 | 3.47 | -- | -- |
非流动负债合计 | 90.65 | 56.79 | 57.93 | 9.48 | 2.92 | 2.73 | -- | -- |
负债合计 | 1,471.10 | 1,548.54 | 1,471.21 | 1,214.73 | 1,162.64 | 1,282.59 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 198.66 | 198.60 | 198.65 | 198.71 | 198.55 | 196.95 | -- | -- |
资本公积 | 291.43 | 284.91 | 282.97 | 277.58 | 266.92 | 251.22 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 51.51 | 38.09 | 27.72 | 14.37 | 7.40 | 2.89 | -- | -- |
未分配利润 | 867.16 | 779.34 | 687.83 | 550.70 | 423.07 | 267.11 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,405.95 | 1,293.34 | 1,194.88 | 1,040.41 | 893.49 | 723.45 | -- | -- |
少数股东权益 | 4.08 | 3.58 | 3.07 | 2.88 | 0.68 | 0.50 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,401.87 | 1,289.75 | 1,191.81 | 1,037.53 | 892.81 | 722.95 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,877.05 | 2,841.88 | 2,666.09 | 2,255.14 | 2,056.13 | 2,006.03 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,763.40 | 3,288.18 | 2,067.76 | 1,058.89 | 5,118.50 | 3,610.84 | 2,252.60 | 1,050.62 |
营业成本 | 4,538.21 | 3,135.97 | 1,982.89 | 1,021.43 | 4,909.35 | 3,474.06 | 2,177.65 | 1,013.80 |
营业税金及附加 | 3.81 | 3.08 | 2.04 | 1.37 | 4.86 | 3.89 | 2.42 | 1.33 |
销售费用 | 10.24 | 7.99 | 5.24 | 3.23 | 10.58 | 8.20 | 5.31 | 2.49 |
管理费用 | 42.26 | 29.88 | 18.03 | 8.50 | 38.28 | 28.97 | 18.16 | 8.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.86 | -9.66 | -11.20 | 2.99 | -7.04 | -11.46 | -5.41 | -2.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.64 | 0.17 | -0.15 | 1.83 | -0.70 | -2.42 | 0.22 | -0.10 |
投资收益 | -6.66 | -8.65 | -9.43 | -5.45 | 0.30 | 0.48 | 0.07 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.52 | 0.32 | 0.24 | -0.01 | 0.03 | -0.16 | -0.17 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 230.67 | 145.91 | 76.81 | 34.35 | 218.72 | 131.77 | 75.21 | 36.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.24 | 2.57 | 0.50 | 0.14 | 1.21 | 0.68 | 0.56 | 0.07 |
营业外支出 | 0.66 | 0.36 | 0.22 | 0.06 | 0.31 | 0.05 | 0.03 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 231.24 | 148.11 | 77.09 | 34.43 | 219.63 | 132.40 | 75.75 | 36.66 |
所得税费用 | 21.06 | 13.16 | 5.50 | 3.19 | 18.79 | 14.33 | 6.93 | 4.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 210.18 | 134.96 | 71.59 | 31.24 | 200.84 | 118.07 | 68.81 | 32.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 210.40 | 134.85 | 71.61 | 31.28 | 200.73 | 117.96 | 68.72 | 32.56 |
少数股东损益 | -0.22 | 0.11 | -0.03 | -0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,763.40 | 5,118.50 | 4,395.57 | 4,317.86 | 4,086.98 | 4,153.78 | -- | -- |
营业成本 | 4,538.21 | 4,909.35 | 4,187.00 | 4,128.71 | 3,890.38 | 3,954.96 | -- | -- |
营业税金及附加 | 3.81 | 4.86 | 5.96 | 7.23 | 6.42 | 4.56 | -- | -- |
销售费用 | 10.24 | 10.58 | 8.96 | 21.25 | 17.33 | 17.91 | -- | -- |
管理费用 | 42.26 | 38.28 | 41.57 | 45.03 | 35.21 | 43.52 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.86 | -7.04 | -8.26 | -2.36 | -7.35 | -3.24 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.64 | -0.70 | -4.81 | 3.13 | 1.57 | -- | -- | -- |
投资收益 | -6.66 | 0.30 | 9.79 | 3.29 | 1.61 | -4.20 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.52 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 230.67 | 218.72 | 223.98 | 197.16 | 211.07 | 200.83 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.24 | 1.21 | 0.84 | 0.92 | 0.85 | 0.38 | -- | -- |
营业外支出 | 0.66 | 0.31 | 1.64 | 0.62 | 0.59 | 0.49 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 231.24 | 219.63 | 223.18 | 197.46 | 211.32 | 200.71 | -- | -- |
所得税费用 | 21.06 | 18.79 | 22.93 | 23.19 | 25.26 | 31.64 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 210.18 | 200.84 | 200.25 | 174.27 | 186.06 | 169.08 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 210.40 | 200.73 | 200.10 | 174.31 | 186.06 | 169.02 | -- | -- |
少数股东损益 | -0.22 | 0.11 | 0.15 | -0.04 | -- | 0.05 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,004.95 | 3,596.77 | 2,373.91 | 1,404.40 | 5,163.57 | 3,517.34 | 2,298.92 | 1,159.61 |
收到的税费返还 | 51.93 | 34.04 | 23.84 | 19.57 | 35.20 | 20.84 | 20.70 | 5.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.97 | 31.71 | 18.91 | 14.33 | 96.66 | 97.38 | 67.96 | 23.22 |
经营活动现金流入小计 | 5,096.85 | 3,662.51 | 2,416.66 | 1,438.31 | 5,295.43 | 3,635.56 | 2,387.57 | 1,188.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,277.10 | 3,061.00 | 1,954.02 | 1,104.20 | 4,789.80 | 3,388.27 | 2,268.80 | 1,065.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253.29 | 176.60 | 126.20 | 77.91 | 253.56 | 172.77 | 115.95 | 57.68 |
支付的各项税费 | 29.12 | 18.69 | 17.16 | 14.77 | 32.86 | 32.10 | 24.59 | 8.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106.51 | 85.01 | 53.43 | 32.98 | 65.56 | 61.56 | 32.24 | 39.55 |
经营活动现金流出小计 | 4,666.01 | 3,341.29 | 2,150.81 | 1,229.87 | 5,141.78 | 3,654.71 | 2,441.58 | 1,171.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 430.84 | 321.22 | 265.85 | 208.44 | 153.66 | -19.15 | -54.01 | 17.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.80 | 53.80 | 31.90 | 26.90 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.22 | 0.24 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.20 | 2.85 | 2.20 | 0.24 | 0.47 | 0.15 | 0.23 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 9.96 | 7.04 | 3.14 | 29.75 | 24.99 | 4.91 | 4.97 |
投资活动现金流入小计 | 67.34 | 66.83 | 41.35 | 30.50 | 30.52 | 25.37 | 5.37 | 5.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.90 | 60.28 | 40.55 | 22.82 | 80.93 | 50.18 | 25.92 | 13.71 |
投资所支付的现金 | 16.88 | 13.11 | 12.67 | 0.39 | 92.36 | 91.94 | 91.86 | 65.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 2.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.20 | 5.05 | 4.19 | 5.40 | 6.87 | 4.80 | 4.63 | 14.21 |
投资活动现金流出小计 | 112.98 | 78.45 | 57.40 | 28.62 | 183.59 | 150.36 | 125.84 | 95.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.64 | -11.62 | -16.05 | 1.88 | -153.08 | -124.99 | -120.47 | -90.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.74 | 1.66 | 1.40 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.95 | 0.89 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,625.12 | 1,353.10 | 1,073.76 | 244.86 | 1,482.45 | 839.80 | 563.36 | 372.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 8.37 | 4.06 | 4.58 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,628.33 | 1,356.22 | 1,076.63 | 246.69 | 1,490.82 | 843.86 | 567.94 | 372.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,727.30 | 1,429.38 | 1,171.98 | 332.50 | 1,482.64 | 687.80 | 427.42 | 308.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132.67 | 125.84 | 10.86 | 5.99 | 110.90 | 107.86 | 5.13 | 1.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.70 | 13.25 | 8.77 | 3.93 | 37.97 | 22.58 | 15.66 | 4.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,875.67 | 1,568.47 | 1,191.61 | 342.42 | 1,631.51 | 818.24 | 448.21 | 313.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247.34 | -212.24 | -114.97 | -95.73 | -140.68 | 25.62 | 119.73 | 58.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.99 | 7.96 | 8.91 | -4.36 | 21.06 | 19.43 | 9.08 | -0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 141.85 | 105.32 | 143.74 | 110.24 | -119.05 | -99.09 | -45.67 | -14.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 810.71 | 810.71 | 810.71 | 810.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 833.52 | 796.98 | 835.41 | 801.90 | 691.67 | 711.62 | 765.04 | 796.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 210.18 | -- | 71.59 | -- | 200.84 | -- | 68.81 | -- |
加:资产减值准备 | 5.43 | -- | 5.14 | -- | 10.69 | -- | 6.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.49 | -- | 20.90 | -- | 32.20 | -- | 14.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -- | -0.38 | -- | -0.09 | -- | -0.07 | -- |
固定资产报废损失 | 0.29 | -- | 0.01 | -- | 0.22 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -2.64 | -- | 0.15 | -- | 0.70 | -- | -0.22 | -- |
财务费用1 | 24.82 | -- | 10.80 | -- | 14.82 | -- | 4.77 | -- |
投资损失 | 6.66 | -- | 9.43 | -- | -0.30 | -- | -0.07 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.77 | -- | -0.29 | -- | 0.77 | -- | -1.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.66 | -- | -1.77 | -- | 2.24 | -- | -0.10 | -- |
存货的减少 | 0.78 | -- | 34.19 | -- | -64.80 | -- | -101.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | 110.05 | -- | 267.48 | -- | -60.59 | -- | 11.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11.32 | -- | -159.36 | -- | 0.65 | -- | -63.69 | -- |
其他 | 5.59 | -- | 2.57 | -- | 2.22 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 11.04 | -- | -- | -- | 16.11 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 833.52 | -- | 835.41 | -- | 691.67 | -- | 765.04 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 691.67 | -- | 691.67 | -- | 810.71 | -- | 810.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,004.95 | 5,163.57 | 4,505.21 | 4,398.89 | 4,221.78 | 4,142.30 | -- | -- |
收到的税费返还 | 51.93 | 35.20 | 47.62 | 47.46 | 46.67 | 52.51 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.97 | 96.66 | 71.64 | 34.31 | 29.02 | 15.31 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 5,096.85 | 5,295.43 | 4,624.48 | 4,480.65 | 4,297.47 | 4,210.12 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,277.10 | 4,789.80 | 4,193.60 | 4,071.17 | 3,913.48 | 3,676.96 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253.29 | 253.56 | 249.32 | 218.66 | 198.90 | 212.47 | -- | -- |
支付的各项税费 | 29.12 | 32.86 | 35.59 | 39.15 | 47.42 | 27.78 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106.51 | 65.56 | 58.72 | 74.74 | 73.28 | 72.86 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,666.01 | 5,141.78 | 4,537.23 | 4,403.72 | 4,233.08 | 3,990.07 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 430.84 | 153.66 | 87.25 | 76.94 | 64.39 | 220.06 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.80 | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.30 | 9.65 | 3.27 | 1.65 | 1.43 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.20 | 0.47 | 0.54 | 1.10 | 3.28 | 9.96 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 13.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 29.75 | 23.07 | 1.16 | 0.12 | 2.09 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67.34 | 30.52 | 33.25 | 5.54 | 5.05 | 33.55 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.90 | 80.93 | 60.35 | 36.06 | 30.58 | 36.80 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 16.88 | 92.36 | 17.99 | 9.83 | 1.53 | 8.51 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.42 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.20 | 6.87 | 25.91 | 23.54 | 1.11 | 1.92 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 112.98 | 183.59 | 104.25 | 70.14 | 33.23 | 47.23 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.64 | -153.08 | -71.00 | -64.60 | -28.18 | -13.68 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.74 | -- | 0.27 | 3.36 | 9.79 | 267.81 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.95 | -- | -- | 2.08 | 0.18 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,625.12 | 1,482.45 | 1,572.84 | 1,249.70 | 585.17 | 602.46 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 8.37 | -- | -- | 21.33 | 52.44 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,628.33 | 1,490.82 | 1,573.11 | 1,253.07 | 616.28 | 922.71 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,727.30 | 1,482.64 | 1,447.80 | 1,079.84 | 528.00 | 444.44 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132.67 | 110.90 | 53.61 | 45.98 | 33.68 | 6.98 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.70 | 37.97 | 24.03 | 45.69 | 27.40 | 222.43 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,875.67 | 1,631.51 | 1,525.45 | 1,171.51 | 589.09 | 673.86 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247.34 | -140.68 | 47.66 | 81.56 | 27.20 | 248.85 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.99 | 21.06 | -6.13 | -6.68 | 0.97 | 4.26 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 141.85 | -119.05 | 57.78 | 87.22 | 64.38 | 459.48 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 691.67 | 810.71 | 752.93 | 665.72 | 601.33 | 141.85 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 833.52 | 691.67 | 810.71 | 752.93 | 665.72 | 601.33 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 210.18 | 200.84 | 200.25 | 174.27 | 186.06 | 169.08 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 5.43 | 10.69 | 4.08 | 13.33 | 5.02 | 7.36 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.49 | 32.20 | 25.16 | 24.33 | 27.46 | 38.68 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.30 | -0.09 | -0.14 | -0.34 | 0.45 | -1.28 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.64 | 0.70 | 4.81 | -3.13 | -1.57 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 24.82 | 14.82 | 4.92 | 5.89 | 7.47 | 5.44 | -- | -- |
投资损失 | 6.66 | -0.30 | -9.79 | -3.29 | -1.61 | 4.20 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.77 | 0.77 | 1.59 | -0.99 | 1.93 | 1.74 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.66 | 2.24 | -0.97 | 0.48 | -0.08 | 0.91 | -- | -- |
存货的减少 | 0.78 | -64.80 | -269.69 | -50.06 | -36.74 | -20.65 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 110.05 | -60.59 | -24.95 | -57.40 | 29.46 | -53.67 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 11.32 | 0.65 | 132.56 | -37.15 | -160.31 | 68.25 | -- | -- |
其他 | 5.59 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 11.04 | 16.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 833.52 | 691.67 | 810.71 | 752.93 | 665.72 | 601.33 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 691.67 | 810.71 | 752.93 | 665.72 | 601.33 | 141.85 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |