昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.25 | 88.47 | 94.67 | 108.58 | 93.52 | 106.21 | 102.31 | 109.65 |
交易性金融资产 | 8.82 | 9.43 | 10.17 | 12.52 | 18.90 | 18.37 | 16.50 | 19.83 |
应收票据 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应收账款 | 17.69 | 15.98 | 15.07 | 11.10 | 14.02 | 14.25 | 13.99 | 10.02 |
预付款项 | 5.96 | 4.93 | 4.74 | 3.41 | 6.30 | 3.67 | 3.41 | 2.63 |
应收利息 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.38 | 0.97 | 1.16 | 0.90 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.15 |
其他应收款 | -- | 2.91 | -- | 3.10 | -- | 3.05 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.28 | 14.37 | 18.70 | 18.27 | 22.76 | 13.41 | 19.43 | 16.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.68 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.57 | 1.23 | 1.15 | 1.57 |
其他流动资产 | 53.28 | 63.83 | 60.80 | 53.09 | 48.84 | 38.88 | 41.37 | 43.16 |
流动资产合计 | 206.66 | 201.09 | 208.66 | 211.28 | 209.38 | 200.05 | 203.04 | 207.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2.02 | 2.04 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.33 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
长期股权投资 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.03 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
投资性房地产 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.48 |
固定资产 | 13.15 | 13.25 | 13.44 | 13.18 | 13.18 | 13.28 | 13.41 | 13.58 |
在建工程 | -- | 7.62 | -- | 4.48 | -- | 2.10 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.72 | 9.62 | 9.69 | 9.77 | 9.85 | 9.90 | 9.77 | 9.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
长期待摊费用 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
递延所得税资产 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
其他非流动资产 | 1.04 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 1.19 | 1.70 | 1.76 |
非流动资产合计 | 42.25 | 41.45 | 38.11 | 36.91 | 35.16 | 33.92 | 33.25 | 33.21 |
资产总计 | 248.91 | 242.54 | 246.78 | 248.19 | 244.54 | 233.97 | 236.29 | 240.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.91 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1.86 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.33 | 1.43 | 1.29 | 1.37 | 1.56 | 1.20 | 1.14 | 1.58 |
应付账款 | 42.02 | 39.60 | 35.30 | 36.86 | 42.59 | 36.84 | 35.36 | 33.28 |
预收账款 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 7.13 | 6.39 | 4.60 | 9.38 | 5.75 | 5.90 | 3.84 | 8.22 |
应交税费 | 0.53 | 0.61 | 0.38 | 0.73 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.29 |
应付股利 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.58 | 12.26 | 0.12 | 0.13 |
其他应付款 | -- | 5.51 | -- | 4.65 | -- | 4.40 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.22 |
其他流动负债 | 0.46 | 9.64 | 2.85 | 9.30 | 4.14 | 3.69 | 7.09 | 19.72 |
流动负债合计 | 86.03 | 82.14 | 81.43 | 86.51 | 86.84 | 78.92 | 74.13 | 82.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.18 | -- | 4.24 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.46 | 9.64 | 2.85 | 9.30 | 4.14 | 3.69 | 7.09 | 19.72 |
非流动负债合计 | 7.42 | 7.37 | 7.33 | 7.21 | 6.52 | 6.36 | 6.40 | 5.74 |
负债合计 | 93.45 | 89.51 | 88.76 | 93.72 | 93.36 | 85.28 | 80.54 | 87.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |
资本公积 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.49 | 44.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
未分配利润 | 69.94 | 67.29 | 71.83 | 68.36 | 66.38 | 64.00 | 70.04 | 67.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 155.46 | 153.03 | 158.02 | 154.47 | 151.18 | 148.70 | 155.75 | 152.86 |
少数股东权益 | 7.45 | 7.67 | 8.12 | 8.04 | 8.12 | 8.02 | 9.05 | 8.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 148.01 | 145.36 | 149.90 | 146.43 | 143.06 | 140.68 | 146.70 | 144.00 |
负债和股东权益合计 | 248.91 | 242.54 | 246.78 | 248.19 | 244.54 | 233.97 | 236.29 | 240.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 108.58 | 109.65 | 121.70 | 139.64 | 123.41 | 128.04 | 123.74 | 114.63 |
交易性金融资产 | 12.52 | 19.83 | 14.38 | 7.38 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.08 | 0.46 | 0.42 |
应收账款 | 11.10 | 10.02 | 11.41 | 12.89 | 12.77 | 12.38 | 11.95 | 9.67 |
预付款项 | 3.41 | 2.63 | 1.85 | 2.04 | 2.11 | 1.82 | 0.94 | 0.92 |
应收利息 | 0.04 | 0.90 | 1.12 | 0.43 | 1.31 | 0.73 | 0.65 | 0.24 |
应收股利 | 0.06 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.10 | -- | 2.58 | -- | -- | 2.42 | 2.37 | 2.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.27 | 16.77 | 13.91 | 14.72 | 14.16 | 13.30 | 12.72 | 11.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.08 | 1.57 | 2.55 | 0.41 | 1.38 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53.09 | 43.16 | 30.94 | 4.36 | 16.79 | 10.46 | 9.48 | 3.36 |
流动资产合计 | 211.28 | 207.41 | 200.50 | 184.44 | 174.76 | 169.23 | 162.31 | 142.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.07 | 1.32 | 1.16 | 1.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | 0.84 | 1.99 | 1.56 | 0.51 | -- | -- |
长期应收款 | 1.23 | 1.17 | 1.57 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.05 | 1.01 | 0.85 | 0.88 | 0.71 | 0.47 | 0.37 | 0.28 |
投资性房地产 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.65 | 2.53 | 0.91 | 0.91 |
固定资产 | 13.18 | 13.58 | 12.89 | -- | -- | -- | 13.44 | 13.81 |
在建工程 | 4.48 | -- | 0.49 | -- | -- | 0.17 | 0.19 | 0.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.77 | 9.77 | 9.70 | 9.99 | 6.19 | 6.38 | 6.58 | 6.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
长期待摊费用 | 0.93 | 0.83 | 0.58 | 0.57 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
递延所得税资产 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
其他非流动资产 | 0.82 | 1.76 | 0.47 | 1.71 | 0.76 | 1.41 | 0.16 | -- |
非流动资产合计 | 36.91 | 33.21 | 30.92 | 33.62 | 27.84 | 27.51 | 23.88 | 24.29 |
资产总计 | 248.19 | 240.62 | 231.42 | 218.06 | 202.60 | 196.74 | 186.19 | 167.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.37 | 1.58 | 1.40 | 1.37 | -- | 2.37 | 2.59 | 3.24 |
应付账款 | 36.86 | 33.28 | 29.56 | 26.69 | -- | 25.47 | 26.60 | 22.63 |
预收账款 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 6.58 | 4.75 | 5.99 | 5.51 | 4.16 |
应付职工薪酬 | 9.38 | 8.22 | 7.99 | 6.49 | 5.87 | 5.76 | 5.55 | 4.81 |
应交税费 | 0.73 | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.69 | 1.02 | 0.74 |
应付利息 | -- | 0.29 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | 0.20 | 0.13 | 0.54 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.16 |
其他应付款 | 4.65 | -- | 2.83 | -- | -- | 4.64 | 5.73 | 6.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.25 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
其他流动负债 | 9.30 | 19.72 | 27.01 | 25.54 | 18.09 | 10.79 | 4.45 | 3.79 |
流动负债合计 | 86.51 | 82.02 | 79.05 | 70.42 | 59.07 | 56.04 | 51.89 | 45.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
专项应付款 | 5.18 | -- | 2.84 | -- | -- | 0.33 | 0.07 | 0.09 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.30 | 19.72 | 27.01 | 25.54 | 18.09 | 10.79 | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.21 | 5.74 | 4.31 | 3.12 | 1.78 | 1.38 | 1.29 | 1.36 |
负债合计 | 93.72 | 87.76 | 83.36 | 73.54 | 60.86 | 57.42 | 53.19 | 47.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |
资本公积 | 44.50 | 44.49 | 44.20 | 44.20 | 44.12 | 44.08 | 44.43 | 44.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.21 | 12.83 | 11.54 | 10.45 | 9.44 | 8.14 | 6.60 | 5.09 |
未分配利润 | 68.36 | 67.34 | 64.88 | 62.91 | 62.15 | 61.97 | 57.58 | 46.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 154.47 | 152.86 | 148.06 | 144.52 | 141.74 | 139.31 | 127.32 | 114.48 |
少数股东权益 | 8.04 | 8.85 | 8.12 | 7.82 | 6.99 | 6.20 | 5.68 | 5.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 146.43 | 144.00 | 139.95 | 136.70 | 134.76 | 133.12 | 133.00 | 120.12 |
负债和股东权益合计 | 248.19 | 240.62 | 231.42 | 218.06 | 202.60 | 196.74 | 186.19 | 167.23 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.07 | 67.70 | 26.64 | 124.65 | 86.92 | 62.55 | 24.00 | 113.31 |
营业成本 | 78.72 | 57.68 | 22.78 | 107.84 | 73.57 | 52.95 | 19.98 | 98.09 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.34 | 0.15 | 0.71 | 0.50 | 0.32 | 0.17 | 0.64 |
销售费用 | 13.71 | 9.67 | 3.82 | 19.37 | 14.53 | 9.92 | 3.80 | 19.43 |
管理费用 | 11.44 | 7.90 | 3.22 | 15.59 | 10.23 | 7.57 | 3.00 | 15.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.82 | -0.35 | -0.16 | -1.26 | -0.85 | -0.60 | -0.23 | -1.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.31 | 0.34 | 0.16 | -1.28 | -0.94 | -0.64 | -0.60 | 1.61 |
投资收益 | 0.57 | 0.40 | 0.14 | 0.69 | 0.40 | 0.29 | 0.12 | 0.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.26 | 10.28 | 3.61 | 15.28 | 11.54 | 8.94 | 2.98 | 16.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.05 |
营业外支出 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.19 | 10.25 | 3.60 | 15.10 | 11.48 | 8.92 | 2.97 | 16.64 |
所得税费用 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.93 | 10.11 | 3.55 | 14.84 | 11.27 | 8.79 | 2.89 | 16.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.36 | 9.71 | 3.47 | 13.99 | 10.71 | 8.33 | 2.70 | 15.15 |
少数股东损益 | 0.57 | 0.40 | 0.07 | 0.85 | 0.56 | 0.46 | 0.19 | 1.21 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.65 | 113.31 | 104.73 | 102.61 | 95.76 | 103.60 | 111.05 | 100.85 |
营业成本 | 107.84 | 98.09 | 90.87 | 88.46 | 84.56 | 63.24 | 65.43 | 59.41 |
营业税金及附加 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.41 |
销售费用 | 19.37 | 19.43 | 16.16 | 14.51 | 12.13 | 12.62 | 13.78 | 12.26 |
管理费用 | 15.59 | 15.14 | 13.16 | 12.53 | 11.95 | 12.67 | 12.85 | 12.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.26 | -1.08 | -1.23 | -1.19 | -1.08 | -1.01 | -1.07 | -1.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.55 | 1.39 | 1.41 |
公允价值变动净收益 | -1.28 | 1.61 | 0.08 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.69 | 0.96 | 1.17 | 1.02 | 0.71 | 0.61 | 0.33 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.28 | 16.75 | 15.89 | 14.54 | 14.19 | 16.73 | 18.39 | 16.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.81 | 2.23 |
营业外支出 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.87 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.10 | 16.64 | 15.71 | 14.38 | 14.06 | 16.49 | 19.33 | 18.06 |
所得税费用 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | -- | 0.33 | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.84 | 16.37 | 15.46 | 14.07 | 13.71 | 16.13 | 19.01 | 17.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.99 | 15.15 | 14.37 | 12.76 | 12.38 | 15.13 | 18.05 | 16.95 |
少数股东损益 | 0.85 | 1.21 | 1.09 | 1.32 | 1.33 | 1.00 | 0.96 | 0.84 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.95 | 59.43 | 30.90 | 128.45 | 92.73 | 54.20 | 27.00 | 118.24 |
收到的税费返还 | 0.79 | 0.52 | 0.01 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.02 | 0.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.79 | 11.25 | 4.80 | 17.94 | 15.90 | 16.50 | 7.42 | 6.90 |
经营活动现金流入小计 | 107.53 | 71.20 | 35.71 | 147.17 | 109.38 | 71.40 | 34.43 | 125.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.77 | 35.32 | 18.98 | 70.16 | 50.11 | 28.86 | 15.17 | 62.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.28 | 14.94 | 9.66 | 21.99 | 17.63 | 13.45 | 8.56 | 21.18 |
支付的各项税费 | 2.02 | 1.27 | 0.74 | 2.52 | 1.92 | 1.28 | 0.65 | 2.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.70 | 22.40 | 21.15 | 32.23 | 40.84 | 25.23 | 16.55 | 44.10 |
经营活动现金流出小计 | 106.76 | 73.93 | 50.53 | 126.90 | 110.51 | 68.82 | 40.92 | 130.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.77 | -2.74 | -14.82 | 20.27 | -1.12 | 2.58 | -6.49 | -4.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.15 | 14.29 | 7.48 | 38.06 | 29.84 | 19.94 | 12.16 | 25.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 0.33 | 0.10 | 0.63 | 0.53 | 0.31 | 0.19 | 1.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 1.16 |
投资活动现金流入小计 | 23.03 | 14.64 | 7.59 | 39.20 | 30.39 | 20.25 | 12.35 | 27.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.62 | 2.70 | 0.95 | 4.25 | 2.25 | 1.37 | 0.63 | 3.45 |
投资所支付的现金 | 15.77 | 13.77 | 8.86 | 41.43 | 29.52 | 20.98 | 9.00 | 23.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 |
投资活动现金流出小计 | 19.75 | 16.47 | 9.81 | 45.69 | 31.78 | 22.35 | 9.63 | 27.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.28 | -1.83 | -2.22 | -6.49 | -1.39 | -2.10 | 2.73 | -0.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2.76 | 2.76 | 1.86 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2.76 | 2.76 | 1.86 | -- | 0.14 |
偿还债务支付的现金 | 2.76 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.15 | 11.69 | 0.07 | 13.23 | 12.56 | 0.87 | -- | 12.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.38 | 0.91 | 0.07 | 1.51 | 0.84 | 0.84 | -- | 0.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.29 |
筹资活动现金流出小计 | 15.14 | 13.70 | 0.15 | 13.54 | 12.79 | 1.04 | 0.09 | 12.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.14 | -13.70 | -0.15 | -10.78 | -10.03 | 0.82 | -0.09 | -12.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.09 | -18.27 | -17.19 | 3.00 | -12.54 | 1.30 | -3.85 | -17.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.66 | 100.66 | 100.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 114.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 89.57 | 82.39 | 83.47 | 100.66 | 85.12 | 98.96 | 93.81 | 97.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.11 | -- | 14.84 | -- | 8.79 | -- | 16.37 |
加:资产减值准备 | -- | 0.70 | -- | 1.32 | -- | 0.40 | -- | 1.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.73 | -- | 1.57 | -- | 0.78 | -- | 1.56 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.35 | -- | 0.18 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.22 | -- | 0.09 | -- | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.34 | -- | 1.28 | -- | 0.64 | -- | -1.61 |
财务费用1 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
投资损失 | -- | -0.40 | -- | -0.69 | -- | -0.29 | -- | -0.96 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.20 | -- | -2.82 | -- | 2.96 | -- | -4.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -14.44 | -- | 0.37 | -- | 3.19 | -- | -22.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.35 | -- | 1.81 | -- | -16.43 | -- | 3.39 |
其他 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82.39 | -- | 100.66 | -- | 98.96 | -- | 97.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 100.66 | -- | 97.66 | -- | 97.66 | -- | 114.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.45 | 118.24 | 107.84 | 103.52 | 92.89 | 105.36 | 109.01 | 101.47 |
收到的税费返还 | 0.78 | 0.55 | 0.46 | 0.36 | 0.90 | 0.84 | 0.71 | 1.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.94 | 6.90 | 7.20 | 18.03 | 14.45 | 14.40 | 6.17 | 8.68 |
经营活动现金流入小计 | 147.17 | 125.68 | 115.50 | 121.91 | 108.24 | 120.60 | 115.89 | 111.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.16 | 62.37 | 58.45 | 59.13 | 60.12 | 66.45 | 60.44 | 57.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.99 | 21.18 | 17.01 | 17.14 | 17.00 | 16.26 | 15.54 | 15.03 |
支付的各项税费 | 2.52 | 2.57 | 2.24 | 1.99 | 2.24 | 3.33 | 3.25 | 3.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.23 | 44.10 | 28.63 | 12.79 | 16.20 | 14.84 | 15.02 | 16.57 |
经营活动现金流出小计 | 126.90 | 130.22 | 106.33 | 91.05 | 95.55 | 100.89 | 94.24 | 92.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.27 | -4.54 | 9.18 | 30.86 | 12.69 | 19.71 | 21.65 | 19.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 38.06 | 25.36 | 8.69 | 14.82 | 12.68 | 9.57 | 4.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | 1.04 | 1.01 | 0.86 | 0.43 | 0.48 | 0.20 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.14 | 1.89 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 1.16 | 0.21 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39.20 | 27.70 | 11.79 | 16.35 | 13.36 | 10.31 | 4.74 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.25 | 3.45 | 1.45 | 5.70 | 0.88 | 3.82 | 1.46 | 3.80 |
投资所支付的现金 | 41.43 | 23.44 | 26.39 | 11.80 | 18.71 | 12.31 | 10.14 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.89 | -- | 1.35 | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45.69 | 27.78 | 27.85 | 18.86 | 19.59 | 16.13 | 11.67 | 3.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.49 | -0.08 | -16.06 | -2.51 | -6.22 | -5.82 | -6.93 | -3.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.14 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.14 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.27 |
取得借款收到的现金 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.76 | 0.14 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.27 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.23 | 12.30 | 11.70 | 11.47 | 11.30 | 9.34 | 5.71 | 5.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.51 | 0.98 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.50 | 0.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.29 | 0.03 | -- | 0.06 | 0.66 | 0.15 | 1.65 |
筹资活动现金流出小计 | 13.54 | 12.59 | 11.74 | 11.47 | 11.36 | 9.99 | 5.86 | 7.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.78 | -12.45 | -11.74 | -11.42 | -11.31 | -9.83 | -5.80 | -6.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.00 | -17.08 | -18.62 | 16.93 | -4.85 | 4.05 | 8.93 | 8.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 97.66 | 114.74 | 133.36 | 116.42 | 121.27 | 117.21 | 108.29 | 99.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 100.66 | 97.66 | 114.74 | 133.36 | 116.42 | 121.27 | 117.21 | 108.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.84 | 16.37 | 15.46 | 14.07 | 13.71 | 16.13 | 19.01 | 17.79 |
加:资产减值准备 | 1.32 | 1.92 | 1.72 | 1.76 | 1.75 | 1.55 | 1.39 | 1.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.45 |
无形资产摊销 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -1.71 | -0.01 | -0.58 | -0.22 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.28 | -1.61 | -0.08 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.69 | -0.96 | -1.17 | -1.02 | -0.71 | -0.61 | -0.33 | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.82 | -4.78 | -0.91 | -2.08 | -2.23 | -1.86 | -2.47 | -2.41 |
经营性应收项目的减少 | 0.37 | -22.46 | -15.59 | 1.45 | -4.58 | -2.16 | -4.47 | -5.27 |
经营性应付项目的增加 | 1.81 | 3.39 | 9.69 | 13.97 | 3.90 | 5.24 | 7.12 | 4.18 |
其他 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100.66 | 97.66 | 114.74 | 133.36 | 116.42 | 121.27 | 117.21 | 108.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 97.66 | 114.74 | 133.36 | 116.42 | 121.27 | 117.21 | 108.29 | 99.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |