昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 105.56 | 115.83 | 131.36 | 113.95 | 102.39 | 102.08 | 83.66 | 74.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.70 | 1.80 | 1.69 | 1.36 | 1.34 | 1.05 | 1.28 | 1.07 |
预付款项 | 4.38 | 3.85 | 4.18 | 4.20 | 3.80 | 4.28 | 4.43 | 2.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.83 | -- | 5.28 | -- | 6.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.23 | 2.02 | 1.85 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.87 | 1.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.19 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 1.11 | 0.44 | 0.42 |
其他流动资产 | 1.25 | 1.64 | 0.73 | 0.45 | 0.51 | 1.42 | 1.05 | 0.41 |
流动资产合计 | 120.33 | 129.80 | 143.90 | 126.34 | 116.00 | 118.46 | 99.64 | 87.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 205.20 | 190.73 | 192.86 | 183.84 | 174.09 | 172.83 | 174.07 | 172.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | 60.12 | -- | 68.95 | -- | 58.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.49 | 7.51 | 7.54 | 7.58 | 7.62 | 7.65 | 7.70 | 7.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.11 | 5.08 | 4.71 | 4.65 | 4.10 | 4.11 | 4.04 | 3.86 |
递延所得税资产 | 7.84 | 8.18 | 7.71 | 8.79 | 9.14 | 10.18 | 12.35 | 10.05 |
其他非流动资产 | 0.72 | 1.72 | 2.76 | 2.73 | 2.53 | 2.51 | 3.61 | 4.93 |
非流动资产合计 | 312.39 | 312.58 | 312.47 | 311.85 | 311.84 | 315.74 | 314.81 | 308.68 |
资产总计 | 432.71 | 442.38 | 456.37 | 438.19 | 427.84 | 434.20 | 414.44 | 396.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.13 | 37.85 | 46.47 | 37.54 | 43.59 | 54.05 | 57.75 | 56.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.72 | 2.72 | 1.28 | 1.28 | -- | -- |
应付账款 | 9.42 | 9.02 | 7.57 | 7.45 | 6.37 | 5.34 | 6.39 | 5.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.44 | 5.09 | 3.64 | 4.21 | 4.63 | 5.77 | 4.19 | 2.38 |
应交税费 | 3.71 | 3.85 | 3.46 | 3.45 | 2.97 | 2.21 | 2.41 | 1.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.51 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 2.83 | -- | 2.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.80 | 51.36 | 56.39 | 65.59 | 63.89 | 56.18 | 43.15 | 38.49 |
其他流动负债 | 0.53 | 4.96 | 4.69 | 4.65 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.62 |
流动负债合计 | 99.18 | 127.96 | 138.30 | 139.86 | 133.14 | 134.46 | 123.38 | 111.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 128.16 | 111.00 | 105.97 | 101.46 | 101.25 | 108.96 | 114.64 | 108.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 18.35 | -- | 17.05 | -- | 14.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.19 | 2.55 | 2.77 | 2.84 | 2.81 | 2.79 | 2.82 | 2.79 |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.32 |
其他非流动负债 | 0.53 | 4.96 | 4.69 | 4.65 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.62 |
非流动负债合计 | 168.12 | 156.92 | 155.66 | 154.67 | 153.93 | 162.80 | 172.15 | 160.02 |
负债合计 | 267.30 | 284.88 | 293.96 | 294.54 | 287.07 | 297.27 | 295.52 | 271.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.16 | 9.16 |
资本公积 | 77.92 | 77.92 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 48.81 | 48.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.89 | 4.89 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
未分配利润 | 74.01 | 65.91 | 70.86 | 52.47 | 47.64 | 44.09 | 57.07 | 61.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 165.42 | 157.50 | 162.41 | 143.66 | 140.77 | 136.93 | 118.92 | 124.54 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 165.42 | 157.50 | 162.41 | 143.66 | 140.77 | 136.93 | 118.92 | 124.54 |
负债和股东权益合计 | 432.71 | 442.38 | 456.37 | 438.19 | 427.84 | 434.20 | 414.44 | 396.29 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 115.83 | 102.08 | 72.60 | 91.92 | 77.19 | 48.93 | 42.69 | 47.09 |
交易性金融资产 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.10 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.80 | 1.05 | 0.98 | 0.63 | 1.21 | 1.23 | 0.85 | 1.27 |
预付款项 | 3.85 | 4.28 | 2.92 | 3.33 | 11.27 | 4.25 | 3.58 | 2.21 |
应收利息 | -- | -- | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.08 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.28 | -- | 4.26 | -- | 33.88 | 16.82 | 14.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.02 | 1.75 | 2.13 | 2.18 | 1.69 | 1.24 | 0.93 | 0.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.09 | 1.11 | 0.65 | 0.34 | -- | -- | -- | 1.14 |
其他流动资产 | 1.64 | 1.42 | 1.96 | 0.42 | 0.87 | 1.38 | 1.18 | 0.82 |
流动资产合计 | 129.80 | 118.46 | 87.14 | 103.25 | 97.20 | 91.41 | 66.23 | 67.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.87 | 0.53 | 0.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 190.73 | 172.83 | 165.65 | 129.57 | 115.46 | 104.54 | -- | 96.70 |
在建工程 | -- | 68.95 | -- | 62.12 | -- | 44.81 | 17.39 | 16.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.51 | 7.65 | 7.82 | 7.75 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.08 | 4.11 | 3.85 | 3.30 | 3.32 | 3.83 | 4.20 | 4.40 |
递延所得税资产 | 8.18 | 10.18 | 5.86 | 2.70 | 1.54 | 1.18 | 1.88 | 1.52 |
其他非流动资产 | 1.72 | 2.51 | 5.25 | 6.62 | 9.22 | 9.12 | 8.02 | 8.53 |
非流动资产合计 | 312.58 | 315.74 | 296.06 | 221.05 | 196.47 | 174.34 | 139.79 | 129.05 |
资产总计 | 442.38 | 434.20 | 383.20 | 324.30 | 293.67 | 265.75 | 206.02 | 196.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 37.85 | 54.05 | 42.34 | 53.34 | 34.57 | 26.95 | 16.41 | 12.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.42 | -- |
应付票据 | -- | 1.28 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.02 | 5.34 | 5.20 | 6.81 | 7.31 | 6.00 | 4.26 | 3.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.54 | 11.82 | 8.40 | 9.69 |
应付职工薪酬 | 5.09 | 5.77 | 2.89 | 6.24 | 4.77 | 4.13 | 2.88 | 2.32 |
应交税费 | 3.85 | 2.21 | 2.23 | 2.08 | 3.60 | 2.90 | 2.63 | 2.00 |
应付利息 | -- | -- | 0.51 | 0.53 | 0.77 | 1.05 | 0.81 | 0.82 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.83 | -- | 2.87 | -- | 3.29 | 2.71 | 3.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51.36 | 56.18 | 30.67 | 27.49 | 19.59 | 13.20 | 15.98 | 18.94 |
其他流动负债 | 4.96 | 0.41 | 2.89 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 127.96 | 134.46 | 96.75 | 108.90 | 86.50 | 69.36 | 54.49 | 52.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 111.00 | 108.96 | 94.72 | 59.83 | 42.58 | 29.84 | 34.10 | 38.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 1.92 | 22.98 | 22.93 | 22.88 |
长期应付款 | -- | 17.05 | -- | 11.11 | -- | 8.06 | 6.91 | 6.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.55 | 2.79 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.96 | 0.41 | 2.89 | 3.00 | -- | -- | -- | 2.52 |
非流动负债合计 | 156.92 | 162.80 | 148.98 | 73.60 | 56.76 | 63.14 | 66.89 | 70.99 |
负债合计 | 284.88 | 297.27 | 245.73 | 182.49 | 143.25 | 132.51 | 121.39 | 123.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.79 | 9.79 | 9.16 | 9.16 | 9.17 | 9.17 | 8.01 | 8.01 |
资本公积 | 77.92 | 77.91 | 48.81 | 48.84 | 48.93 | 48.97 | 15.54 | 15.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.89 | 4.15 | 4.15 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 3.64 |
未分配利润 | 65.91 | 44.09 | 74.44 | 79.03 | 86.32 | 69.74 | 56.43 | 46.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 157.50 | 136.93 | 137.47 | 141.81 | 150.41 | 133.25 | 84.64 | 73.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.50 | 136.93 | 137.47 | 141.81 | 150.39 | 133.25 | 84.64 | 73.23 |
负债和股东权益合计 | 442.38 | 434.20 | 383.20 | 324.30 | 293.67 | 265.75 | 206.02 | 196.47 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.68 | 179.38 | 141.03 | 80.30 | 38.63 | 83.69 | 66.05 | 36.54 |
营业成本 | 44.80 | 164.21 | 118.13 | 73.90 | 36.06 | 127.26 | 96.17 | 57.35 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.12 |
销售费用 | 0.61 | 2.37 | 1.77 | 1.15 | 0.54 | 1.80 | 1.35 | 0.86 |
管理费用 | 0.64 | 2.31 | 1.66 | 1.03 | 0.50 | 1.88 | 1.43 | 0.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.48 | 2.61 | 2.06 | 1.36 | 0.84 | 6.22 | 4.93 | 3.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.40 | -0.59 | -0.60 | -0.04 | 0.30 | 0.23 | 0.20 |
投资收益 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | -0.13 | -0.10 | -0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.87 | 26.16 | 30.67 | 11.05 | 4.78 | -34.17 | -23.15 | -16.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.28 | 0.11 | 0.04 | -- | 0.20 | 0.11 | 0.10 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.88 | 26.42 | 30.76 | 11.08 | 4.78 | -33.99 | -23.05 | -16.44 |
所得税费用 | 0.78 | 3.85 | 3.99 | 2.70 | 1.22 | -3.63 | -5.68 | -3.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.10 | 22.57 | 26.77 | 8.38 | 3.56 | -30.36 | -17.37 | -12.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.10 | 22.57 | 26.77 | 8.38 | 3.56 | -30.36 | -17.37 | -12.45 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 179.38 | 83.69 | 108.58 | 93.73 | 148.04 | 131.14 | 109.71 | 84.29 |
营业成本 | 164.21 | 127.26 | 121.80 | 105.42 | 138.10 | 125.10 | 96.38 | 73.50 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
销售费用 | 2.37 | 1.80 | 2.19 | 2.06 | 2.61 | 2.60 | 2.98 | 2.58 |
管理费用 | 2.31 | 1.88 | 2.04 | 1.59 | 1.82 | 2.02 | 2.51 | 1.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.61 | 6.22 | 2.87 | 0.80 | 1.10 | 0.84 | 1.92 | 2.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.40 | 0.30 | -0.02 | -0.01 | -0.16 | 0.26 | -0.12 | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.13 | -0.01 | -3.79 | 0.12 | -0.21 | -0.15 | -0.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -4.02 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.16 | -34.17 | 0.06 | -6.26 | 23.11 | 19.18 | 15.97 | 2.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.97 | 0.87 | 0.55 | 9.99 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.42 | -33.99 | 0.16 | -6.05 | 24.04 | 20.02 | 16.51 | 12.84 |
所得税费用 | 3.85 | -3.63 | -0.21 | -0.13 | 5.66 | 4.99 | -- | 3.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.57 | -30.36 | 0.37 | -5.91 | 18.38 | 15.03 | 12.62 | 9.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.57 | -30.36 | 0.39 | -5.88 | 18.41 | 15.03 | 12.62 | 9.51 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.40 | 214.31 | 166.54 | 97.56 | 44.72 | 99.54 | 78.49 | 43.32 |
收到的税费返还 | -- | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 5.48 | 4.25 | 3.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.41 | 12.93 | 10.01 | 6.34 | 2.67 | 13.48 | 9.50 | 5.13 |
经营活动现金流入小计 | 58.81 | 228.09 | 177.41 | 104.75 | 48.24 | 118.50 | 92.24 | 51.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.03 | 103.58 | 73.37 | 44.99 | 21.97 | 75.75 | 62.02 | 33.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.72 | 34.14 | 26.34 | 17.07 | 8.62 | 22.98 | 18.01 | 12.93 |
支付的各项税费 | 5.26 | 21.49 | 15.33 | 7.78 | 3.37 | 14.17 | 9.85 | 6.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.55 | 1.94 | 1.38 | 0.82 | 0.36 | 1.21 | 1.42 | 1.11 |
经营活动现金流出小计 | 48.56 | 161.15 | 116.43 | 70.66 | 34.32 | 114.11 | 91.30 | 53.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.25 | 66.94 | 60.98 | 34.09 | 13.92 | 4.39 | 0.94 | -1.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.19 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.43 | 3.36 | 2.33 | 0.94 | 0.46 | 1.92 | 1.66 | 1.29 |
投资活动现金流入小计 | 0.62 | 4.59 | 3.56 | 2.17 | 1.66 | 1.93 | 1.66 | 1.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.44 | 32.05 | 26.68 | 14.56 | 2.41 | 45.73 | 33.79 | 21.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 0.02 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.42 | 0.40 | 0.37 |
投资活动现金流出小计 | 21.48 | 32.08 | 26.86 | 14.59 | 2.66 | 47.36 | 34.20 | 21.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.86 | -27.48 | -23.29 | -12.42 | -1.00 | -45.44 | -32.55 | -20.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.72 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21.90 | 88.49 | 73.43 | 41.79 | 16.81 | 111.52 | 93.41 | 66.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.43 | 9.75 | 9.45 | 6.90 | -- | 16.83 | 12.65 | 5.78 |
筹资活动现金流入小计 | 33.32 | 98.25 | 82.88 | 48.69 | 16.81 | 158.07 | 106.05 | 72.55 |
偿还债务支付的现金 | 28.77 | 107.33 | 79.77 | 52.56 | 25.82 | 69.69 | 51.57 | 38.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.41 | 5.53 | 4.79 | 3.23 | 1.58 | 5.71 | 4.06 | 2.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.99 | 12.50 | 9.45 | 6.20 | 3.04 | 13.62 | 10.24 | 6.62 |
筹资活动现金流出小计 | 33.17 | 125.36 | 94.00 | 61.98 | 30.44 | 89.01 | 65.87 | 47.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.15 | -27.12 | -11.12 | -13.30 | -13.62 | 69.06 | 40.18 | 24.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.53 | 0.99 | 1.31 | -0.47 | 2.55 | 2.88 | 1.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.41 | 12.87 | 27.55 | 9.68 | -1.17 | 30.55 | 11.46 | 3.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.06 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 100.17 | 69.63 | 69.63 | 69.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 102.65 | 113.06 | 127.74 | 109.87 | 99.00 | 100.19 | 81.10 | 73.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.57 | -- | 8.38 | -- | -30.36 | -- | -12.45 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.03 | -- | 6.70 | -- | 12.54 | -- | 6.10 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.71 | -- | 0.29 | -- | 0.56 | -- | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.40 | -- | 0.60 | -- | -0.30 | -- | -0.20 |
财务费用1 | -- | 2.56 | -- | 1.33 | -- | 6.18 | -- | 3.19 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | -0.09 | -- | 0.13 | -- | 0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.56 | -- | 1.94 | -- | -4.55 | -- | -4.36 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | -0.27 | -- | -0.03 | -- | 0.39 | -- | 0.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.51 | -- | 1.41 | -- | 2.41 | -- | 3.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.19 | -- | 8.82 | -- | 7.03 | -- | -3.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113.06 | -- | 109.87 | -- | 100.19 | -- | 73.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 100.19 | -- | 100.19 | -- | 69.63 | -- | 69.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214.31 | 99.54 | 129.00 | 103.87 | 174.89 | 159.86 | 136.95 | 112.20 |
收到的税费返还 | 0.86 | 5.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.93 | 13.48 | 13.98 | 15.26 | 14.15 | 12.81 | 10.90 | 12.33 |
经营活动现金流入小计 | 228.09 | 118.50 | 142.99 | 119.13 | 189.05 | 172.67 | 147.85 | 124.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.58 | 75.75 | 74.70 | 72.89 | 101.07 | 97.12 | 73.53 | 57.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.14 | 22.98 | 30.93 | 22.78 | 27.73 | 24.83 | 20.94 | 15.70 |
支付的各项税费 | 21.49 | 14.17 | 18.24 | 13.28 | 23.55 | 18.55 | 27.03 | 28.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.94 | 1.21 | 2.28 | 1.92 | 2.33 | 3.22 | 3.33 | 2.78 |
经营活动现金流出小计 | 161.15 | 114.11 | 126.15 | 110.87 | 154.69 | 143.72 | 124.83 | 104.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.94 | 4.39 | 16.84 | 8.26 | 34.36 | 28.96 | 23.02 | 20.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.21 | -- | 0.01 | 2.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.33 | 5.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.36 | 1.92 | 2.35 | 1.96 | 31.58 | 15.52 | 12.03 | 3.69 |
投资活动现金流入小计 | 4.59 | 1.93 | 2.47 | 4.33 | 31.73 | 15.65 | 12.37 | 8.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.05 | 45.73 | 62.01 | 43.63 | 53.42 | 31.71 | 25.54 | 48.29 |
投资所支付的现金 | -- | 1.22 | 0.03 | 9.34 | -- | 8.62 | 0.13 | 0.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.42 | 0.06 | 0.23 | 1.11 | 30.45 | 14.01 | 10.86 |
投资活动现金流出小计 | 32.08 | 47.36 | 62.10 | 53.21 | 54.53 | 70.78 | 39.68 | 59.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.48 | -45.44 | -59.63 | -48.87 | -22.80 | -55.13 | -27.30 | -50.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 29.72 | -- | -- | 0.06 | 34.57 | -- | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88.49 | 111.52 | 103.85 | 126.86 | 71.11 | 32.33 | 31.86 | 63.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.75 | 16.83 | 22.89 | 14.88 | 17.31 | -- | 7.57 | 24.04 |
筹资活动现金流入小计 | 98.25 | 158.07 | 126.74 | 141.74 | 88.48 | 66.90 | 39.43 | 110.06 |
偿还债务支付的现金 | 107.33 | 69.69 | 86.45 | 79.02 | 66.84 | 30.60 | 34.23 | 56.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.53 | 5.71 | 4.78 | 6.32 | 5.73 | 4.51 | 4.29 | 5.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.50 | 13.62 | 12.31 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 3.11 |
筹资活动现金流出小计 | 125.36 | 89.01 | 103.54 | 85.74 | 72.94 | 35.42 | 38.89 | 65.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.12 | 69.06 | 23.20 | 56.00 | 15.54 | 31.48 | 0.55 | 44.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.53 | 2.55 | -0.52 | -0.79 | 0.15 | 0.50 | -0.96 | 1.61 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.87 | 30.55 | -20.11 | 14.60 | 27.25 | 5.81 | -4.70 | 16.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.19 | 69.63 | 89.75 | 75.15 | 47.90 | 42.08 | 46.78 | 30.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.06 | 100.19 | 69.63 | 89.75 | 75.15 | 47.90 | 42.08 | 46.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.57 | -30.36 | 0.37 | -5.91 | 18.38 | 15.03 | 12.62 | 9.51 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.48 | 0.36 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.03 | 12.54 | 11.02 | 9.20 | 8.73 | 8.13 | 7.38 | 5.31 |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.71 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.29 | -0.65 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.40 | -0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.26 | 0.12 | -- |
财务费用1 | 2.56 | 6.18 | 2.80 | 0.73 | 0.74 | 0.37 | 1.59 | 2.18 |
投资损失 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 3.79 | -0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.91 |
递延所得税资产减少 | 2.56 | -4.55 | -1.09 | -0.73 | -0.55 | 0.47 | -0.36 | -0.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.27 | 0.39 | 0.04 | -0.49 | -0.45 | -0.31 | -0.25 | -0.13 |
经营性应收项目的减少 | 1.51 | 2.41 | -0.20 | 4.11 | 2.26 | -2.69 | 1.52 | 0.45 |
经营性应付项目的增加 | 13.19 | 7.03 | -7.28 | -6.53 | 4.22 | 7.42 | -0.03 | 2.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113.06 | 100.19 | 69.63 | 89.75 | 75.15 | 47.90 | 42.08 | 46.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 100.19 | 69.63 | 89.75 | 75.15 | 47.90 | 42.08 | 46.78 | 30.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |