昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.03 | 12.49 | 9.18 | 12.45 | 16.00 | 15.80 | 10.99 | 16.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.31 | 2.75 | 3.19 | 3.09 | 2.34 | 2.89 | 3.26 | 3.26 |
应收账款 | 54.59 | 53.79 | 50.03 | 52.72 | 55.86 | 53.28 | 48.11 | 50.48 |
预付款项 | 0.67 | 0.65 | 0.83 | 0.71 | 0.94 | 0.77 | 0.94 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.62 | 3.50 | 3.87 | 3.33 | 3.91 | 4.68 | 4.54 | 4.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.49 | 0.49 | 0.82 | 0.95 | 0.93 | 1.43 | 1.25 | 1.33 |
其他流动资产 | 2.83 | 3.02 | 3.07 | 2.66 | 2.59 | 2.51 | 3.08 | 3.03 |
流动资产合计 | 78.20 | 79.88 | 74.10 | 79.24 | 84.55 | 83.15 | 74.23 | 81.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
固定资产 | 79.64 | 80.14 | 79.16 | 79.48 | 78.41 | 74.93 | 71.15 | 71.45 |
在建工程 | -- | 5.21 | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.59 | 2.62 | 2.61 | 2.63 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
长期待摊费用 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
递延所得税资产 | 4.30 | 4.05 | 3.76 | 3.62 | 3.88 | 3.59 | 3.51 | 3.45 |
其他非流动资产 | 3.77 | 3.64 | 1.68 | 2.21 | 1.93 | 1.75 | 2.21 | 2.09 |
非流动资产合计 | 102.50 | 102.92 | 100.06 | 100.68 | 96.89 | 95.00 | 95.14 | 94.24 |
资产总计 | 180.69 | 182.81 | 174.16 | 179.92 | 181.45 | 178.15 | 169.37 | 176.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.86 | 22.02 | 19.28 | 19.21 | 19.32 | 26.45 | 24.71 | 24.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.61 | 2.14 | 2.30 | 2.49 | 3.74 | 3.65 | 4.74 | 7.70 |
应付账款 | 14.58 | 14.49 | 13.55 | 16.94 | 15.73 | 16.17 | 14.49 | 17.30 |
预收账款 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.55 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.68 | 0.75 | 0.71 | 1.20 |
应交税费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.98 | 0.88 | 1.05 | 1.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.19 | 22.49 | 20.91 | 19.86 | 20.29 | 21.24 | 19.59 | 21.85 |
其他流动负债 | 1.46 | 1.57 | 1.39 | 1.14 | 1.45 | 1.45 | 1.71 | 2.04 |
流动负债合计 | 59.59 | 64.57 | 59.40 | 61.98 | 63.03 | 71.62 | 68.23 | 76.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 35.93 | 31.99 | 24.63 | 25.07 | 24.94 | 21.74 | 19.71 | 16.01 |
应付债券 | 16.40 | 17.09 | 19.85 | 19.70 | 19.75 | 10.18 | 5.07 | 5.00 |
长期应付款 | -- | 6.97 | -- | -- | -- | 9.74 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.67 | 2.67 | 2.65 | 2.66 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.44 |
其他非流动负债 | 1.46 | 1.57 | 1.39 | 1.14 | 1.45 | 1.45 | 1.71 | 2.04 |
非流动负债合计 | 64.52 | 60.40 | 56.00 | 57.84 | 58.32 | 46.63 | 40.66 | 38.11 |
负债合计 | 124.11 | 124.97 | 115.41 | 119.82 | 121.35 | 118.25 | 108.89 | 115.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 9.67 | 9.67 |
资本公积 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 39.15 | 39.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
未分配利润 | 7.01 | 8.28 | 9.18 | 10.51 | 10.50 | 10.31 | 10.90 | 11.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 56.58 | 57.84 | 58.76 | 60.10 | 60.10 | 59.90 | 60.48 | 61.00 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.57 | 57.83 | 58.75 | 60.09 | 60.07 | 59.87 | 60.44 | 60.97 |
负债和股东权益合计 | 180.69 | 182.81 | 174.16 | 179.92 | 181.45 | 178.15 | 169.37 | 176.03 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.45 | 16.76 | 23.67 | 7.43 | 5.66 | 2.33 | 4.15 | 0.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.09 | 3.26 | 3.53 | 2.04 | 1.27 | 0.67 | 0.41 | 0.17 |
应收账款 | 52.72 | 50.48 | 37.00 | 26.00 | 18.70 | 17.19 | 13.90 | 4.84 |
预付款项 | 0.71 | 0.78 | 1.49 | 0.37 | 0.44 | 0.73 | 0.45 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.60 | 0.77 | 0.57 | 0.61 | 0.51 | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.33 | 4.14 | 3.33 | 4.03 | 3.34 | 2.69 | 2.94 | 2.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.95 | 1.33 | 0.96 | 0.92 | 0.41 | 1.51 | 0.02 | -- |
其他流动资产 | 2.66 | 3.03 | 2.82 | 2.53 | 1.75 | 1.23 | 1.01 | -- |
流动资产合计 | 79.24 | 81.79 | 74.56 | 44.18 | 32.12 | 26.96 | 23.39 | 8.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | -- | -- | -- |
固定资产 | 79.48 | 71.45 | 62.84 | 48.38 | 38.12 | -- | 23.49 | 1.85 |
在建工程 | -- | -- | 1.67 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.63 | 2.57 | 2.24 | 1.42 | 0.96 | 0.69 | 0.72 | 0.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.71 | 3.71 | 3.99 | 4.36 | 4.36 | 4.48 | 4.75 | -- |
长期待摊费用 | 0.74 | 0.78 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | -- |
递延所得税资产 | 3.62 | 3.45 | 2.75 | 2.72 | 1.52 | 1.05 | 0.75 | 0.29 |
其他非流动资产 | 2.21 | 2.09 | 2.72 | 1.94 | 1.73 | 0.98 | 1.82 | -- |
非流动资产合计 | 100.68 | 94.24 | 76.83 | 59.43 | 47.17 | 38.24 | 31.86 | 2.29 |
资产总计 | 179.92 | 176.03 | 151.39 | 103.61 | 79.29 | 65.20 | 55.24 | 10.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.21 | 24.52 | 16.27 | 12.11 | 9.71 | 3.49 | 2.56 | 0.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.49 | 7.70 | 11.57 | 9.09 | 6.22 | 4.03 | 4.71 | -- |
应付账款 | 16.94 | 17.30 | 15.38 | 11.65 | 13.33 | 13.02 | 11.19 | 1.87 |
预收账款 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 0.89 | 1.20 | 0.87 | 0.76 | 0.51 | 0.64 | 0.46 | 0.07 |
应交税费 | 0.56 | 1.21 | 0.97 | 0.81 | 0.40 | 0.55 | 0.37 | 0.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.89 | 2.21 | 1.10 | 1.83 | 1.59 | 1.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.86 | 21.85 | 13.32 | 9.24 | 4.84 | 2.91 | 1.40 | -- |
其他流动负债 | 1.14 | 2.04 | 0.12 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 61.98 | 76.91 | 59.76 | 46.46 | 36.35 | 26.73 | 22.41 | 3.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.07 | 16.01 | 15.67 | 3.87 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | -- |
应付债券 | 19.70 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 15.90 | 13.77 | 8.79 | 6.11 | 0.81 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.66 | 2.44 | 1.87 | 1.47 | 0.35 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.14 | 2.04 | 0.12 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 57.84 | 38.11 | 33.45 | 19.12 | 9.20 | 6.26 | 0.90 | -- |
负债合计 | 119.82 | 115.03 | 93.20 | 65.57 | 45.55 | 32.98 | 23.30 | 3.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.57 | 9.67 | 9.67 | 8.28 | 8.28 | 6.37 | 6.37 | 2.42 |
资本公积 | 36.25 | 39.15 | 39.15 | 25.97 | 25.97 | 27.88 | 27.88 | 6.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.52 | 0.52 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
未分配利润 | 10.51 | 11.44 | 9.02 | 3.48 | -0.80 | -2.34 | -2.57 | -2.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.10 | 61.00 | 58.18 | 38.03 | 33.75 | 32.21 | 31.93 | 7.12 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 60.09 | 60.97 | 58.14 | 37.98 | 33.69 | 32.16 | 31.94 | 7.12 |
负债和股东权益合计 | 179.92 | 176.03 | 151.39 | 103.61 | 79.29 | 65.20 | 55.24 | 10.63 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.38 | 15.71 | 6.49 | 38.88 | 28.69 | 17.80 | 7.65 | 47.25 |
营业成本 | 27.79 | 18.01 | 8.15 | 39.43 | 28.03 | 17.66 | 8.27 | 39.27 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.14 |
销售费用 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.31 |
管理费用 | 2.51 | 1.70 | 0.80 | 3.57 | 2.44 | 1.59 | 0.76 | 3.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.03 | 1.99 | 1.03 | 4.27 | 3.12 | 2.05 | 0.95 | 3.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.21 | -2.70 | -1.54 | -0.19 | -0.58 | -0.53 | -0.51 | 4.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.14 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.09 | -2.61 | -1.47 | -0.29 | -0.55 | -0.51 | -0.50 | 4.41 |
所得税费用 | -0.58 | -0.37 | -0.13 | 0.16 | -0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.51 | -2.24 | -1.33 | -0.45 | -0.46 | -0.65 | -0.54 | 3.74 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.51 | -2.24 | -1.33 | -0.45 | -0.46 | -0.65 | -0.54 | 3.75 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.88 | 47.25 | 40.01 | 32.51 | 22.27 | 18.29 | 13.76 | 4.52 |
营业成本 | 39.43 | 39.27 | 31.68 | 25.62 | 20.64 | 12.88 | 9.88 | 4.06 |
营业税金及附加 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
销售费用 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.43 |
管理费用 | 3.57 | 3.53 | 2.67 | 2.64 | 2.21 | 2.26 | 1.97 | 0.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.27 | 3.40 | 2.47 | 2.00 | 1.06 | 0.53 | 0.28 | 0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 1.69 | 1.51 | 0.28 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.19 | 4.41 | 6.60 | 5.63 | 1.67 | 0.47 | -0.54 | -1.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 1.71 | 0.04 |
营业外支出 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.29 | 4.41 | 6.61 | 5.78 | 1.63 | 0.42 | 1.11 | -1.03 |
所得税费用 | 0.16 | 0.67 | 1.08 | 0.63 | 0.10 | -- | 0.29 | -0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.45 | 3.74 | 5.53 | 5.15 | 1.53 | 0.24 | 0.82 | -1.00 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.45 | 3.75 | 5.53 | 5.16 | 1.53 | 0.23 | 0.82 | -1.00 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.16 | 13.44 | 8.56 | 31.91 | 20.77 | 13.66 | 9.14 | 27.79 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.07 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.93 | 0.78 | 0.49 | 0.39 | 1.38 | 1.09 | 0.68 | 1.07 |
经营活动现金流入小计 | 21.12 | 14.25 | 9.07 | 32.78 | 22.54 | 15.10 | 9.89 | 29.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.81 | 9.49 | 5.59 | 20.32 | 16.20 | 10.56 | 6.70 | 18.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.60 | 3.17 | 1.59 | 6.37 | 4.79 | 3.20 | 1.85 | 5.82 |
支付的各项税费 | 0.82 | 0.65 | 0.35 | 1.72 | 1.32 | 1.01 | 0.40 | 1.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.71 | 1.26 | 0.75 | 1.72 | 2.26 | 1.94 | 0.92 | 2.89 |
经营活动现金流出小计 | 20.94 | 14.57 | 8.28 | 30.13 | 24.56 | 16.71 | 9.88 | 28.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 | -0.31 | 0.79 | 2.65 | -2.02 | -1.61 | 0.01 | 0.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.10 | 5.91 | 2.59 | 16.64 | 11.08 | 8.71 | 5.34 | 22.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.10 | 5.91 | 2.59 | 16.64 | 11.08 | 8.71 | 5.34 | 22.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.91 | -5.85 | -2.56 | -16.54 | -11.04 | -8.69 | -5.33 | -22.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.52 | 30.37 | 4.82 | 59.08 | 49.54 | 31.83 | 8.51 | 40.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.14 | 1.15 | 0.06 | 7.28 | 16.55 | 5.34 | 2.32 | 13.40 |
筹资活动现金流入小计 | 38.66 | 31.53 | 4.87 | 66.35 | 66.10 | 37.18 | 10.83 | 54.19 |
偿还债务支付的现金 | 25.35 | 18.89 | 3.11 | 40.29 | 31.66 | 19.34 | 6.65 | 18.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.39 | 1.65 | 0.68 | 3.10 | 2.32 | 1.66 | 0.56 | 2.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.36 | 4.63 | 2.51 | 11.72 | 18.62 | 5.71 | 2.94 | 13.59 |
筹资活动现金流出小计 | 34.10 | 25.17 | 6.29 | 55.10 | 52.60 | 26.71 | 10.16 | 34.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.56 | 6.35 | -1.42 | 11.26 | 13.50 | 10.47 | 0.68 | 19.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.17 | 0.19 | -3.19 | -2.64 | 0.44 | 0.17 | -4.65 | -3.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 17.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.51 | 11.87 | 8.49 | 11.68 | 14.75 | 14.48 | 9.67 | 14.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -2.24 | -- | -0.45 | -- | -0.65 | -- | 3.74 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.45 | -- | 5.47 | -- | 2.97 | -- | 4.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.13 | -- | 0.04 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.50 | -- | 0.22 | -- | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.18 | -- | 4.36 | -- | 2.08 | -- | 3.50 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.43 | -- | -0.17 | -- | -0.15 | -- | -0.70 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 0.22 | -- | -0.04 | -- | 0.57 |
存货的减少 | -- | -0.17 | -- | 0.77 | -- | -0.47 | -- | -0.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.80 | -- | -1.78 | -- | -2.99 | -- | -15.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.58 | -- | -7.76 | -- | -4.40 | -- | -0.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.43 |
现金的期末余额 | -- | 11.87 | -- | 11.68 | -- | 14.48 | -- | 14.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.68 | -- | 14.32 | -- | 14.32 | -- | 17.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.91 | 27.79 | 26.11 | 28.59 | 20.86 | 12.86 | 9.21 | 4.49 |
收到的税费返还 | 0.48 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.39 | 1.07 | 1.44 | 1.14 | 2.13 | 0.64 | 0.97 | 0.03 |
经营活动现金流入小计 | 32.78 | 29.19 | 27.77 | 30.03 | 22.99 | 13.50 | 10.18 | 4.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.32 | 18.87 | 17.81 | 16.56 | 14.20 | 8.72 | 6.34 | 4.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.37 | 5.82 | 4.46 | 3.98 | 3.36 | 2.39 | 2.18 | 0.77 |
支付的各项税费 | 1.72 | 1.37 | 1.86 | 1.37 | 1.03 | 0.88 | 0.98 | 0.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.72 | 2.89 | 2.11 | 1.38 | 1.29 | 1.06 | 1.13 | 0.54 |
经营活动现金流出小计 | 30.13 | 28.95 | 26.24 | 23.30 | 19.88 | 13.05 | 10.63 | 5.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.65 | 0.24 | 1.53 | 6.73 | 3.11 | 0.45 | -0.45 | -1.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.93 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.95 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.64 | 22.93 | 18.95 | 7.05 | 4.31 | 4.25 | 0.68 | 0.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.64 | 22.93 | 18.95 | 7.05 | 4.31 | 4.25 | 0.68 | 0.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.54 | -22.78 | -18.87 | -6.98 | -4.28 | -4.23 | 0.27 | 0.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 14.59 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 5.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59.08 | 40.79 | 29.53 | 14.22 | 8.86 | 3.95 | 2.88 | 0.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.28 | 13.40 | 15.52 | 6.26 | 3.41 | 2.61 | 1.92 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 66.35 | 54.19 | 59.64 | 20.47 | 12.28 | 6.58 | 4.80 | 6.34 |
偿还债务支付的现金 | 40.29 | 18.13 | 11.22 | 8.54 | 4.62 | 2.95 | 2.17 | 0.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.10 | 2.97 | 1.14 | 0.72 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.72 | 13.59 | 15.74 | 10.41 | 4.26 | 1.24 | 3.10 | 3.98 |
筹资活动现金流出小计 | 55.10 | 34.69 | 28.10 | 19.67 | 9.24 | 4.42 | 5.53 | 5.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.26 | 19.50 | 31.54 | 0.80 | 3.04 | 2.16 | -0.73 | 1.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.64 | -3.05 | 14.20 | 0.55 | 1.85 | -1.62 | -0.91 | -0.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.32 | 17.36 | 3.16 | 2.61 | 0.76 | 2.38 | 3.29 | 0.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.68 | 14.32 | 17.36 | 3.16 | 2.61 | 0.76 | 2.38 | 0.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.45 | 3.74 | 5.53 | 5.15 | 1.53 | 0.24 | 0.82 | -1.00 |
加:资产减值准备 | 0.33 | 0.35 | 1.84 | 1.56 | 1.04 | 1.69 | 1.51 | 0.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.47 | 4.03 | 4.53 | 3.65 | 3.02 | 2.39 | 1.93 | 0.24 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.50 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.28 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.36 | 3.50 | 2.58 | 1.96 | 1.09 | 0.55 | 0.31 | 0.20 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.17 | -0.70 | -0.03 | -1.01 | -0.47 | -0.31 | 0.06 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.22 | 0.57 | 0.40 | 1.12 | 0.35 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.77 | -0.89 | -0.33 | -0.76 | -0.33 | 0.69 | 0.04 | -0.71 |
经营性应收项目的减少 | -1.78 | -15.53 | 20.45 | -11.62 | -2.93 | -4.46 | -1.87 | -0.03 |
经营性应付项目的增加 | -7.76 | -0.80 | -33.68 | 6.42 | -0.39 | -0.48 | -1.87 | -0.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -1.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.24 | 0.43 | 2.03 | 10.19 | 9.24 | 10.01 | 0.63 | -- |
现金的期末余额 | 11.68 | 14.32 | 17.36 | 3.16 | 2.61 | 0.76 | 2.38 | 0.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.32 | 17.36 | 3.16 | 2.61 | 0.76 | 2.38 | 3.29 | 0.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |