昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 80.62 | 77.78 | 77.62 | 131.44 | 106.82 | 93.02 | 65.99 | 103.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 5.30 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 78.95 | 85.10 | 231.74 | 128.84 | 196.04 | 43.96 | 56.93 | 71.87 |
预付款项 | 1.02 | 0.77 | 0.54 | 0.49 | 1.26 | 0.66 | 2.08 | 1.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.20 | 1.20 | 1.85 | 12.21 | -- | 1.20 | 1.21 | 11.93 |
其他应收款 | -- | 1.81 | -- | 3.58 | -- | 7.14 | -- | 6.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.77 | 5.87 | 6.42 | 6.08 | 5.88 | 4.53 | 5.26 | 4.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.19 | 4.09 | 5.51 | 6.27 | 5.53 | 2.50 | 17.50 | 31.13 |
流动资产合计 | 172.76 | 176.95 | 331.02 | 288.93 | 318.79 | 153.02 | 159.19 | 231.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10.41 | 10.53 | 10.03 | 10.40 | 9.75 | 10.34 | 9.52 | 9.96 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 727.96 | 716.84 | 704.28 | 690.47 | 679.51 | 671.66 | 654.63 | 645.79 |
投资性房地产 | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.95 |
固定资产 | 4,403.07 | 4,448.99 | 4,374.81 | 4,422.86 | 4,456.65 | 2,113.51 | 2,124.09 | 2,147.15 |
在建工程 | -- | 47.52 | -- | 39.58 | -- | 28.68 | -- | 33.33 |
工程物资 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | 0.19 | -- | 0.28 | -- | 0.20 | -- | 0.76 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 237.87 | 237.82 | 228.39 | 230.01 | 219.09 | 221.13 | 220.38 | 212.13 |
开发支出 | 1.65 | 1.64 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | -- | -- |
商誉 | 11.39 | 11.36 | 11.13 | 11.22 | 10.67 | 10.81 | 10.81 | 10.39 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 0.45 |
递延所得税资产 | 4.91 | 5.41 | 3.89 | 3.75 | 4.21 | 2.74 | 2.63 | 2.73 |
其他非流动资产 | 4.65 | 4.27 | 6.11 | 3.19 | 2.46 | 2.45 | 0.63 | 0.74 |
非流动资产合计 | 5,513.92 | 5,542.48 | 5,457.71 | 5,481.97 | 5,481.21 | 3,119.66 | 3,111.03 | 3,121.25 |
资产总计 | 5,686.68 | 5,719.43 | 5,788.72 | 5,770.89 | 5,800.00 | 3,272.68 | 3,270.21 | 3,352.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 564.63 | 539.85 | 573.66 | 718.11 | 718.41 | 267.52 | 242.35 | 127.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.41 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付账款 | 12.28 | 12.96 | 12.49 | 12.70 | 10.13 | 9.41 | 7.28 | 6.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.94 | 3.68 | 3.19 | 3.21 | 3.29 | 3.30 | 2.73 | 2.58 |
应交税费 | 21.81 | 25.13 | 39.56 | 22.25 | 22.35 | 18.48 | 26.51 | 29.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40 | 10.98 |
应付股利 | 13.22 | 13.13 | 0.40 | 201.29 | -- | 0.33 | 0.35 | 185.75 |
其他应付款 | -- | 345.74 | -- | 271.16 | -- | 111.17 | -- | 114.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 614.54 | 480.49 | 581.83 | 311.50 | 322.59 | 81.96 | 68.80 | 186.17 |
其他流动负债 | 12.68 | 17.18 | 78.56 | 69.42 | 137.49 | 32.31 | 30.00 | -- |
流动负债合计 | 1,583.41 | 1,438.71 | 1,556.07 | 1,609.99 | 1,530.00 | 524.58 | 505.38 | 664.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,679.94 | 1,866.90 | 1,841.57 | 1,849.21 | 1,934.07 | 386.18 | 385.52 | 336.43 |
应付债券 | 223.43 | 258.36 | 278.39 | 318.58 | 354.40 | 376.20 | 395.53 | 385.46 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.33 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.19 |
递延所得税负债 | 26.28 | 26.02 | 23.69 | 25.24 | 23.09 | 21.38 | 20.27 | 20.81 |
其他非流动负债 | 12.68 | 17.18 | 78.56 | 69.42 | 137.49 | 32.31 | 30.00 | -- |
非流动负债合计 | 1,936.15 | 2,157.73 | 2,150.63 | 2,199.98 | 2,318.42 | 790.56 | 833.75 | 840.80 |
负债合计 | 3,519.56 | 3,596.44 | 3,706.70 | 3,809.97 | 3,848.42 | 1,315.14 | 1,339.13 | 1,505.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 244.68 | 244.68 | 244.68 | 244.68 | 236.64 | 227.42 | 227.42 | 227.42 |
资本公积 | 634.91 | 634.91 | 619.81 | 619.80 | 490.69 | 570.99 | 569.43 | 569.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 249.68 | 249.68 | 249.68 | 249.68 | 249.68 | 243.20 | 243.20 | 243.20 |
未分配利润 | 903.60 | 864.00 | 833.08 | 706.66 | 854.88 | 795.41 | 771.78 | 695.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,167.12 | 2,122.99 | 2,082.02 | 1,960.92 | 1,951.58 | 1,957.54 | 1,931.08 | 1,847.08 |
少数股东权益 | 111.45 | 109.69 | 110.02 | 110.68 | 103.80 | 102.66 | 103.08 | 99.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,055.67 | 2,013.30 | 1,972.00 | 1,850.24 | 1,847.78 | 1,854.88 | 1,828.00 | 1,747.89 |
负债和股东权益合计 | 5,686.68 | 5,719.43 | 5,788.72 | 5,770.89 | 5,800.00 | 3,272.68 | 3,270.21 | 3,352.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 77.78 | 93.02 | 99.30 | 92.31 | 53.37 | 52.01 | 33.79 | 38.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.77 | 0.87 | 1.09 |
应收账款 | 85.10 | 43.96 | 37.68 | 36.50 | 26.26 | 32.13 | 31.11 | 16.48 |
预付款项 | 0.77 | 0.66 | 0.94 | 0.49 | 0.10 | 0.30 | 0.35 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | 1.20 | 1.20 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 1.60 | -- | 0.10 |
其他应收款 | 1.81 | 7.14 | -- | 4.52 | -- | 1.94 | 6.66 | 0.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.87 | 4.53 | 4.70 | 2.82 | 2.19 | 2.57 | 4.39 | 4.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.09 | 2.50 | 30.32 | 9.48 | 12.09 | 10.54 | 13.38 | -- |
流动资产合计 | 176.95 | 153.02 | 179.23 | 146.76 | 94.85 | 101.87 | 90.75 | 60.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 181.23 | 156.33 | 71.15 | 54.08 |
持有至到期投资 | 10.53 | 10.34 | 10.15 | 11.39 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 716.84 | 671.66 | 607.17 | 504.24 | 214.87 | 161.56 | 130.97 | 111.57 |
投资性房地产 | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 1.25 | 0.29 | 0.30 | 0.77 | 0.79 |
固定资产 | 4,448.99 | 2,113.51 | 2,187.13 | 2,311.01 | -- | -- | 2,617.82 | 1,188.52 |
在建工程 | 47.52 | 28.68 | -- | 29.79 | -- | 59.87 | 56.88 | 3.17 |
工程物资 | 0.08 | 0.03 | -- | 0.15 | -- | 1.10 | 0.91 | -- |
固定资产清理 | 0.19 | 0.20 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 237.82 | 221.13 | 201.81 | 206.14 | 1.81 | 1.70 | 1.68 | 0.66 |
开发支出 | 1.64 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.36 | 10.81 | 9.87 | 10.10 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.63 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.41 | 2.74 | 2.42 | 3.85 | 3.44 | 1.69 | 0.55 | 0.24 |
其他非流动资产 | 4.27 | 2.45 | 0.16 | 0.16 | 12.44 | 12.55 | 17.47 | -- |
非流动资产合计 | 5,542.48 | 3,119.66 | 3,106.40 | 3,161.51 | 2,860.12 | 2,892.11 | 2,898.20 | 1,359.03 |
资产总计 | 5,719.43 | 3,272.68 | 3,285.63 | 3,308.27 | 2,954.97 | 2,993.98 | 2,988.95 | 1,419.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 539.85 | 267.52 | 123.16 | 240.58 | 127.00 | 190.05 | 163.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 6.41 | 4.92 | 5.14 | 3.52 | -- |
应付票据 | 0.41 | 0.01 | 0.11 | 0.27 | -- | 1.01 | 1.02 | 1.13 |
应付账款 | 12.96 | 9.41 | 6.83 | 8.68 | -- | 0.87 | 1.46 | 1.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.97 | 0.89 |
应付职工薪酬 | 3.68 | 3.30 | 2.54 | 2.19 | 1.04 | 0.90 | 0.90 | 0.75 |
应交税费 | 25.13 | 18.48 | 47.16 | 42.35 | 22.44 | 22.13 | 13.09 | 7.91 |
应付利息 | -- | -- | 10.22 | 10.92 | 6.86 | 6.65 | 6.63 | 4.12 |
应付股利 | 13.13 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 345.74 | 111.17 | -- | 158.32 | -- | 200.11 | 213.83 | 7.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 480.49 | 81.96 | 174.40 | 239.24 | 152.98 | 135.08 | 176.69 | 133.04 |
其他流动负债 | 17.18 | 32.31 | 45.02 | 75.01 | 64.96 | 34.99 | 39.98 | 29.94 |
流动负债合计 | 1,438.71 | 524.58 | 534.06 | 784.67 | 568.27 | 597.03 | 621.11 | 186.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,866.90 | 386.18 | 364.39 | 144.47 | 260.00 | 315.00 | 268.52 | 127.45 |
应付债券 | 258.36 | 376.20 | 339.79 | 375.27 | 342.66 | 301.51 | 276.55 | 184.19 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 200.81 | -- | 412.33 | 526.89 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.57 | 0.51 | 0.18 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.02 | 21.38 | 19.31 | 19.60 | 10.80 | 12.92 | 10.62 | 8.30 |
其他非流动负债 | 17.18 | 32.31 | 45.02 | 75.01 | 64.96 | 34.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,157.73 | 790.56 | 848.69 | 740.39 | 959.85 | 1,041.76 | 1,082.58 | 319.94 |
负债合计 | 3,596.44 | 1,315.14 | 1,382.75 | 1,525.05 | 1,528.12 | 1,638.79 | 1,703.69 | 506.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 244.68 | 227.42 | 227.42 | 227.42 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 165.00 |
资本公积 | 634.91 | 570.99 | 569.15 | 569.28 | 442.96 | 443.23 | 442.53 | 285.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 249.68 | 243.20 | 243.20 | 243.20 | 243.20 | 217.90 | 194.64 | 158.52 |
未分配利润 | 864.00 | 795.41 | 767.68 | 678.15 | 484.00 | 432.89 | 390.42 | 277.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,122.99 | 1,957.54 | 1,902.88 | 1,783.22 | 1,426.85 | 1,355.19 | 1,281.99 | 913.23 |
少数股东权益 | 109.69 | 102.66 | 92.24 | 62.03 | 4.81 | 4.17 | 3.27 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,013.30 | 1,854.88 | 1,810.64 | 1,721.18 | 1,422.03 | 1,351.01 | 1,285.26 | 913.55 |
负债和股东权益合计 | 5,719.43 | 3,272.68 | 3,285.63 | 3,308.27 | 2,954.97 | 2,993.98 | 2,988.95 | 1,419.98 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 156.41 | 781.12 | 578.55 | 309.75 | 153.97 | 520.60 | 412.69 | 253.88 |
营业成本 | 116.64 | 494.45 | 361.44 | 231.70 | 116.11 | 290.12 | 211.87 | 137.54 |
营业税金及附加 | 2.76 | 16.02 | 11.78 | 6.51 | 3.61 | 10.72 | 8.15 | 5.16 |
销售费用 | 0.41 | 1.92 | 1.24 | 0.80 | 0.38 | 1.65 | 1.18 | 0.77 |
管理费用 | 2.81 | 13.63 | 8.08 | 5.12 | 2.52 | 13.60 | 10.47 | 6.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.51 | 125.56 | 94.34 | 62.90 | 31.47 | 40.92 | 30.99 | 20.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -1.63 | 0.06 | 3.25 | 0.57 | -3.85 | -4.39 | -2.24 |
投资收益 | 9.00 | 47.50 | 38.29 | 26.58 | 5.78 | 46.00 | 41.81 | 29.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.87 | 42.31 | 32.79 | 21.23 | 5.65 | 35.34 | 31.23 | 20.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 48.65 | 332.20 | 255.49 | 107.96 | 44.26 | 269.36 | 238.28 | 143.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.81 | 0.56 | -- | -- | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
营业外支出 | 1.07 | 8.88 | 1.58 | 0.08 | -- | 6.25 | 5.39 | 3.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.58 | 324.13 | 254.47 | 107.88 | 44.26 | 263.13 | 232.96 | 139.72 |
所得税费用 | 6.81 | 44.57 | 35.48 | 16.45 | 6.88 | 46.64 | 40.76 | 25.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.76 | 279.56 | 218.99 | 91.43 | 37.37 | 216.49 | 192.19 | 114.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.67 | 272.39 | 215.24 | 88.82 | 36.13 | 213.09 | 189.44 | 112.92 |
少数股东损益 | 1.09 | 7.17 | 3.76 | 2.61 | 1.24 | 3.40 | 2.75 | 1.71 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 781.12 | 520.60 | 556.46 | 577.83 | 512.14 | 501.47 | 489.39 | 242.39 |
营业成本 | 494.45 | 290.12 | 285.78 | 287.76 | 272.91 | 194.54 | 192.38 | 97.98 |
营业税金及附加 | 16.02 | 10.72 | 11.64 | 11.93 | 12.89 | 10.56 | 10.74 | 5.16 |
销售费用 | 1.92 | 1.65 | 1.50 | 1.15 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.05 |
管理费用 | 13.63 | 13.60 | 13.60 | 12.93 | 8.01 | 8.40 | 8.25 | 5.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 125.56 | 40.92 | 47.51 | 49.86 | 58.54 | 58.97 | 66.79 | 28.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 2.05 | 1.06 | -1.25 |
公允价值变动净收益 | -1.63 | -3.85 | 3.35 | -1.73 | 0.36 | -1.64 | -0.66 | -- |
投资收益 | 47.50 | 46.00 | 54.26 | 40.53 | 27.07 | 23.12 | 13.34 | 22.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 42.31 | 35.34 | 28.02 | 31.83 | 14.49 | 11.43 | 9.70 | 10.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 332.20 | 269.36 | 328.76 | 328.96 | 273.92 | 270.77 | 222.77 | 128.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.81 | 0.02 | 0.30 | 0.51 | 0.12 | 0.01 | 29.12 | 20.50 |
营业外支出 | 8.88 | 6.25 | 4.97 | 4.91 | 3.97 | 4.23 | 0.34 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 324.13 | 263.13 | 324.09 | 324.56 | 270.07 | 266.54 | 251.54 | 149.28 |
所得税费用 | 44.57 | 46.64 | 59.24 | 59.49 | 43.64 | -- | 42.16 | 34.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 279.56 | 216.49 | 264.85 | 265.06 | 226.44 | 222.75 | 209.38 | 115.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 272.39 | 213.09 | 262.73 | 262.98 | 226.11 | 222.61 | 207.81 | 115.20 |
少数股东损益 | 7.17 | 3.40 | 2.12 | 2.08 | 0.33 | 0.14 | 1.57 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183.64 | 962.36 | 567.45 | 370.90 | 130.61 | 589.48 | 444.51 | 249.81 |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.15 | 5.87 | 3.97 | 2.19 | 0.98 | 4.79 | 3.82 | 1.86 |
经营活动现金流入小计 | 184.78 | 968.27 | 571.44 | 373.12 | 131.58 | 594.33 | 448.33 | 251.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.43 | 125.13 | 82.26 | 49.33 | 21.15 | 97.58 | 62.13 | 35.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.76 | 33.46 | 19.41 | 12.85 | 5.96 | 31.19 | 18.25 | 13.25 |
支付的各项税费 | 29.86 | 147.60 | 98.66 | 56.39 | 25.41 | 147.23 | 115.60 | 76.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.81 | 14.89 | 7.27 | 3.69 | 3.29 | 9.21 | 12.64 | 6.07 |
经营活动现金流出小计 | 63.85 | 321.08 | 207.60 | 122.26 | 55.81 | 285.20 | 208.62 | 131.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120.93 | 647.19 | 363.84 | 250.86 | 75.78 | 309.13 | 239.70 | 119.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 64.60 | 741.03 | 625.30 | 500.29 | 156.45 | 1,144.00 | 816.94 | 343.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 21.50 | 17.00 | 6.42 | 0.34 | 17.40 | 16.19 | 3.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.37 | 0.51 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
投资活动现金流入小计 | 64.62 | 762.68 | 642.38 | 506.77 | 156.79 | 1,162.11 | 833.93 | 347.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.11 | 122.33 | 85.18 | 59.25 | 18.41 | 48.71 | 33.62 | 28.60 |
投资所支付的现金 | 65.56 | 762.40 | 650.45 | 518.48 | 161.34 | 1,154.32 | 827.04 | 368.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.88 | 6.02 | 643.87 | 643.87 | 643.87 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85.55 | 890.74 | 1,379.50 | 1,221.61 | 823.62 | 1,203.05 | 860.66 | 397.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.93 | -128.06 | -737.12 | -714.83 | -666.83 | -40.93 | -26.73 | -50.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.68 | 164.45 | 163.42 | 163.42 | 1.73 | 0.27 | 0.32 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.68 | 3.95 | 2.92 | 2.92 | 1.73 | 0.27 | 0.32 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 109.03 | 1,529.80 | 1,369.00 | 950.20 | 805.15 | 596.73 | 518.65 | 216.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109.71 | 1,695.22 | 1,532.42 | 1,113.62 | 806.87 | 597.00 | 518.98 | 216.55 |
偿还债务支付的现金 | 175.38 | 1,234.36 | 855.08 | 530.04 | 175.03 | 525.95 | 452.37 | 234.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.23 | 356.72 | 327.14 | 89.11 | 34.52 | 225.44 | 215.42 | 17.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.48 | 11.15 | 10.17 | 9.22 | 0.80 | 2.25 | 0.61 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 652.17 | 6.28 | 6.21 | 5.49 | 121.45 | 98.67 | 30.99 |
筹资活动现金流出小计 | 207.10 | 2,243.25 | 1,188.51 | 625.36 | 215.05 | 872.84 | 766.46 | 282.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.39 | -548.02 | 343.91 | 488.27 | 591.82 | -275.84 | -247.49 | -66.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.28 | 0.61 | 0.77 | -0.33 | 1.42 | 1.26 | 0.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.61 | -28.62 | -28.76 | 25.06 | 0.44 | -6.23 | -33.25 | 4.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.88 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 80.49 | 77.66 | 77.53 | 131.34 | 106.72 | 93.02 | 65.99 | 103.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 279.56 | -- | 91.43 | -- | 216.49 | -- | 114.62 |
加:资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | -0.01 | -- | 2.68 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 189.65 | -- | 94.49 | -- | 109.33 | -- | 55.09 |
无形资产摊销 | -- | 1.24 | -- | 0.51 | -- | 0.83 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.15 | -- | 0.23 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | 0.52 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | 0.08 | -- | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.63 | -- | -3.25 | -- | 3.85 | -- | 2.24 |
财务费用1 | -- | 127.66 | -- | 63.80 | -- | 40.78 | -- | 21.18 |
投资损失 | -- | -47.50 | -- | -26.58 | -- | -46.00 | -- | -29.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.66 | -- | 0.65 | -- | -0.28 | -- | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.03 | -- | 0.96 | -- | 0.52 | -- | 0.53 |
存货的减少 | -- | -0.38 | -- | -0.23 | -- | 0.23 | -- | -0.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | 74.07 | -- | 31.56 | -- | -5.35 | -- | -34.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | 19.25 | -- | -3.15 | -- | -15.72 | -- | -9.97 |
其他 | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77.66 | -- | 131.34 | -- | 93.02 | -- | 103.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 106.28 | -- | 106.28 | -- | 99.25 | -- | 99.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 962.36 | 589.48 | 628.61 | 657.00 | 601.10 | 582.77 | 572.57 | 282.87 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | 5.98 | 22.91 | 28.71 | 20.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.87 | 4.79 | 7.01 | 5.29 | 1.32 | 1.46 | 2.34 | 0.68 |
经营活动现金流入小计 | 968.27 | 594.33 | 635.62 | 662.29 | 608.40 | 607.14 | 603.62 | 304.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125.13 | 97.58 | 110.95 | 94.99 | 54.15 | 55.87 | 61.38 | 24.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.46 | 31.19 | 28.03 | 26.11 | 15.50 | 17.81 | 17.34 | 15.94 |
支付的各项税费 | 147.60 | 147.23 | 131.23 | 121.81 | 134.31 | 132.88 | 132.63 | 85.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.89 | 9.21 | 8.08 | 9.01 | 7.07 | 3.64 | 2.36 | 1.62 |
经营活动现金流出小计 | 321.08 | 285.20 | 278.30 | 251.92 | 211.04 | 210.20 | 213.72 | 126.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 647.19 | 309.13 | 357.32 | 410.37 | 397.37 | 396.93 | 389.90 | 177.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 741.03 | 1,144.00 | 1,402.53 | 915.15 | 577.67 | 702.92 | 15.15 | 17.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.50 | 17.40 | 19.74 | 15.88 | 10.74 | 7.63 | 7.09 | 5.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.37 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 762.68 | 1,162.11 | 1,422.49 | 931.15 | 588.42 | 710.60 | 22.49 | 23.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.33 | 48.71 | 34.74 | 36.28 | 31.19 | 25.56 | 22.54 | 4.60 |
投资所支付的现金 | 762.40 | 1,154.32 | 1,453.41 | 1,013.34 | 649.49 | 780.18 | 62.53 | 5.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.02 | -- | -- | 240.01 | -- | -- | 374.55 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | 1.90 | -- | 2.80 | 5.17 | -- |
投资活动现金流出小计 | 890.74 | 1,203.05 | 1,488.15 | 1,291.52 | 680.68 | 808.55 | 464.79 | 10.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128.06 | -40.93 | -65.65 | -360.37 | -92.26 | -97.95 | -442.30 | 13.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 164.45 | 0.27 | 1.55 | 149.32 | 0.27 | 0.88 | 243.25 | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.95 | 0.27 | 1.55 | 14.77 | 0.27 | 0.88 | 3.08 | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 1,529.80 | 596.73 | 780.54 | 990.93 | 730.96 | 701.20 | 752.33 | 150.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.97 | -- | 11.60 | 59.75 | -- | -- | -- | 0.65 |
筹资活动现金流入小计 | 1,695.22 | 597.00 | 793.69 | 1,199.99 | 731.24 | 702.08 | 995.58 | 150.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,234.36 | 525.95 | 803.88 | 959.90 | 731.57 | 649.31 | 688.96 | 242.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356.72 | 225.44 | 200.08 | 192.92 | 189.47 | 195.91 | 173.46 | 91.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.15 | 2.25 | 0.27 | 1.09 | 0.01 | -- | 20.57 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 652.17 | 121.45 | 73.54 | 77.25 | 114.94 | 137.18 | 92.45 | 0.57 |
筹资活动现金流出小计 | 2,243.25 | 872.84 | 1,077.50 | 1,230.07 | 1,035.97 | 982.41 | 954.88 | 334.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -548.02 | -275.84 | -283.81 | -30.07 | -304.73 | -280.33 | 40.70 | -183.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 1.42 | -0.86 | -0.86 | 0.97 | -0.35 | 0.10 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -28.62 | -6.23 | 7.01 | 19.06 | 1.34 | 18.30 | -11.60 | 7.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.28 | 99.25 | 92.24 | 73.18 | 52.00 | 33.70 | 45.30 | 31.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.66 | 93.02 | 99.25 | 92.24 | 53.34 | 52.00 | 33.70 | 38.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 279.56 | 216.49 | 264.85 | 265.06 | 226.44 | 222.75 | 209.38 | 115.20 |
加:资产减值准备 | 0.42 | 2.68 | -0.40 | 0.18 | 2.75 | 2.05 | 1.06 | -1.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 189.65 | 109.33 | 113.43 | 116.03 | 122.10 | 122.87 | 123.07 | 61.63 |
无形资产摊销 | 1.24 | 0.83 | 0.64 | 0.34 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | 0.52 | -0.14 | -0.22 | -0.07 | 0.37 | -0.20 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.63 | 3.85 | -3.35 | 1.73 | -0.36 | 1.64 | 0.66 | -- |
财务费用1 | 127.66 | 40.78 | 48.64 | 50.85 | 59.29 | 59.61 | 67.23 | 28.99 |
投资损失 | -47.50 | -46.00 | -54.26 | -40.53 | -27.07 | -23.12 | -13.34 | -22.11 |
递延所得税资产减少 | -0.66 | -0.28 | 1.43 | -0.14 | -1.75 | -1.18 | -0.31 | 0.31 |
递延所得税负债增加 | 1.03 | 0.52 | 1.00 | -0.75 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.38 | 0.23 | -1.24 | 0.38 | 0.26 | -0.19 | 0.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | 74.07 | -5.35 | -2.39 | -1.90 | 6.93 | -3.77 | -2.93 | 1.83 |
经营性应付项目的增加 | 19.25 | -15.72 | -11.92 | 19.82 | 8.71 | 15.78 | 5.09 | -7.68 |
其他 | -0.22 | -- | -- | -0.50 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77.66 | 93.02 | 99.25 | 92.24 | 53.34 | 52.00 | 33.70 | 38.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 106.28 | 99.25 | 92.24 | 73.18 | 52.00 | 33.70 | 45.30 | 31.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |