昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 554.81 | 433.72 | 469.25 | 386.04 | 440.90 | 338.53 | 399.26 | 342.76 |
交易性金融资产 | 0.07 | 0.11 | 0.71 | 0.33 | 1.89 | 0.30 | 4.17 | 1.33 |
应收票据 | 2.82 | 2.20 | 2.68 | 3.26 | 3.39 | 1.62 | 1.26 | 3.67 |
应收账款 | 30.36 | 30.85 | 30.11 | 29.71 | 28.65 | 30.88 | 28.60 | 29.19 |
预付款项 | 14.86 | 14.80 | 14.46 | 16.30 | 16.01 | 18.34 | 17.53 | 20.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.95 | -- | 2.41 | -- | 2.00 | -- | 1.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 120.20 | 125.12 | 124.70 | 141.14 | 151.79 | 148.36 | 117.91 | 114.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.12 | 19.52 | 18.41 | 14.81 | 17.55 | 20.95 | 23.78 | 18.38 |
其他流动资产 | 52.39 | 64.38 | 50.48 | 45.36 | 51.16 | 52.86 | 40.36 | 39.51 |
流动资产合计 | 796.96 | 693.55 | 712.60 | 639.60 | 713.98 | 614.63 | 634.73 | 570.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44.03 | 44.08 | 44.43 | 43.93 | 45.02 | 45.63 | 48.89 | 48.92 |
投资性房地产 | 6.61 | 6.15 | 6.15 | 6.24 | 6.09 | 6.12 | 6.09 | 6.13 |
固定资产 | 356.16 | 352.42 | 345.39 | 339.83 | 336.76 | 337.35 | 328.04 | 317.40 |
在建工程 | -- | 43.29 | -- | 35.94 | -- | 34.17 | -- | 34.68 |
工程物资 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.25 | -- | 0.25 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 16.92 | 16.59 | 18.59 | 18.33 | 18.00 | 17.76 | 16.44 | 16.34 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.64 | 47.29 | 45.08 | 45.91 | 46.93 | 46.48 | 43.62 | 42.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 51.67 | 51.60 | 52.27 | 52.61 | 48.94 | 49.54 | 44.44 | 44.56 |
长期待摊费用 | 1.12 | 1.48 | 1.76 | 2.08 | 2.47 | 2.81 | 3.07 | 3.41 |
递延所得税资产 | 16.52 | 16.99 | 14.90 | 15.90 | 15.46 | 15.73 | 15.04 | 14.69 |
其他非流动资产 | 195.32 | 197.13 | 163.79 | 164.42 | 150.61 | 87.21 | 29.90 | 31.32 |
非流动资产合计 | 813.49 | 822.65 | 778.96 | 776.17 | 758.56 | 695.02 | 618.22 | 611.04 |
资产总计 | 1,610.45 | 1,516.20 | 1,491.56 | 1,415.76 | 1,472.54 | 1,309.65 | 1,252.95 | 1,181.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 499.48 | 397.55 | 369.22 | 325.64 | 396.43 | 267.99 | 287.15 | 225.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.37 | 10.41 | 5.60 | 4.36 | 8.28 | 8.81 | 5.09 | 3.08 |
应付账款 | 136.80 | 137.99 | 142.87 | 144.22 | 147.64 | 159.26 | 156.54 | 167.08 |
预收账款 | -- | 26.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 38.77 | 40.06 | 40.03 | 36.23 | 32.01 | 36.42 | 31.72 | 27.09 |
应交税费 | 12.15 | 6.54 | 10.31 | 8.67 | 9.89 | 8.19 | 10.41 | 9.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
其他应付款 | -- | 25.29 | -- | 26.06 | -- | 29.60 | -- | 31.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.75 | 24.35 | 20.78 | 8.52 | 10.98 | 9.83 | 6.26 | 23.78 |
其他流动负债 | 6.57 | 10.70 | 56.76 | 55.81 | 6.76 | 9.96 | 5.35 | 20.23 |
流动负债合计 | 812.06 | 768.60 | 722.59 | 660.82 | 702.59 | 621.70 | 582.21 | 553.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 113.46 | 117.05 | 148.17 | 160.29 | 135.90 | 92.98 | 94.31 | 66.14 |
应付债券 | 35.48 | 35.41 | 35.90 | 36.13 | 34.36 | 34.82 | 35.50 | 33.56 |
长期应付款 | -- | 0.35 | -- | 0.35 | -- | 0.35 | -- | 0.83 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.32 |
递延所得税负债 | 10.08 | 10.52 | 11.05 | 11.16 | 10.41 | 10.04 | 9.79 | 9.64 |
其他非流动负债 | 6.57 | 10.70 | 56.76 | 55.81 | 6.76 | 9.96 | 5.35 | 20.23 |
非流动负债合计 | 169.43 | 174.40 | 208.04 | 220.05 | 194.17 | 146.53 | 150.38 | 119.78 |
负债合计 | 981.49 | 943.00 | 930.64 | 880.87 | 896.75 | 768.22 | 732.59 | 673.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | 64.00 |
资本公积 | 133.98 | 133.80 | 133.14 | 133.54 | 143.14 | 142.35 | 142.79 | 143.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
未分配利润 | 373.37 | 314.15 | 303.65 | 272.90 | 312.21 | 275.87 | 262.17 | 242.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 628.96 | 573.20 | 560.93 | 534.89 | 575.79 | 541.43 | 520.36 | 508.34 |
少数股东权益 | 37.99 | 37.81 | 39.85 | 40.61 | 40.69 | 38.75 | 40.31 | 40.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 590.97 | 535.39 | 521.08 | 494.28 | 535.09 | 502.68 | 480.05 | 468.12 |
负债和股东权益合计 | 1,610.45 | 1,516.20 | 1,491.56 | 1,415.76 | 1,472.54 | 1,309.65 | 1,252.95 | 1,181.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 433.72 | 338.53 | 317.42 | 116.95 | 113.25 | 110.51 | 218.23 | 138.24 |
交易性金融资产 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 1.23 | 3.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.20 | 1.62 | 1.48 | 1.43 | 2.22 | 1.81 | 1.64 | 1.14 |
应收账款 | 30.85 | 30.88 | 19.59 | 16.16 | 16.16 | 11.01 | 7.86 | 5.72 |
预付款项 | 14.80 | 18.34 | 15.20 | 12.90 | 11.57 | 14.60 | 11.92 | 5.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 1.88 | 0.35 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.95 | 2.00 | -- | 1.15 | -- | -- | 0.45 | 0.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 125.12 | 148.36 | 89.17 | 75.45 | 77.15 | 55.07 | 46.40 | 43.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.52 | 20.95 | 22.30 | 15.62 | 3.03 | -- | -- | 0.34 |
其他流动资产 | 64.38 | 52.86 | 34.14 | 40.28 | 27.83 | 50.00 | 10.07 | 6.90 |
流动资产合计 | 693.55 | 614.63 | 501.55 | 283.81 | 257.06 | 244.55 | 298.46 | 201.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31 | 6.52 | 6.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44.08 | 45.63 | 42.10 | 29.03 | 19.61 | 19.09 | 17.65 | 16.31 |
投资性房地产 | 6.15 | 6.12 | 5.08 | 5.20 | 5.33 | -- | -- | -- |
固定资产 | 352.42 | 337.35 | 293.79 | 233.43 | -- | -- | -- | 131.37 |
在建工程 | 43.29 | 34.17 | -- | 54.17 | -- | -- | 18.88 | 13.44 |
工程物资 | 0.07 | 0.25 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.14 | 0.52 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 16.59 | 17.76 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 47.29 | 46.48 | 16.09 | 15.36 | 14.09 | 6.39 | 5.14 | 9.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 51.60 | 49.54 | 3.06 | 3.62 | 5.28 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
长期待摊费用 | 1.48 | 2.81 | 4.10 | 5.45 | 6.79 | 0.59 | 0.69 | 1.10 |
递延所得税资产 | 16.99 | 15.73 | 11.84 | 12.94 | 7.44 | 6.09 | 5.60 | 5.19 |
其他非流动资产 | 197.13 | 87.21 | 35.18 | 29.52 | 31.51 | 17.18 | 7.25 | 6.63 |
非流动资产合计 | 822.65 | 695.02 | 518.07 | 427.74 | 347.55 | 231.51 | 194.55 | 190.70 |
资产总计 | 1,516.20 | 1,309.65 | 1,019.62 | 711.54 | 604.61 | 476.06 | 493.00 | 392.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 397.55 | 267.99 | 125.96 | 69.57 | 45.60 | 15.23 | 78.60 | 1.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.41 | 8.81 | 4.02 | 2.59 | 3.00 | -- | 2.15 | 3.38 |
应付账款 | 137.99 | 159.26 | 136.60 | 113.76 | 105.01 | -- | 72.54 | 67.53 |
预收账款 | 26.47 | -- | -- | -- | 60.20 | 44.01 | 41.26 | 35.92 |
应付职工薪酬 | 40.06 | 36.42 | 31.68 | 27.13 | 24.20 | 25.13 | 26.04 | 23.15 |
应交税费 | 6.54 | 8.19 | 4.03 | 6.32 | 3.97 | 3.53 | 4.04 | 4.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.09 | -- |
应付股利 | 2.27 | 1.95 | 1.64 | 1.43 | 1.16 | 1.03 | 0.73 | 0.50 |
其他应付款 | 25.29 | 29.60 | -- | 29.94 | -- | -- | 12.69 | 11.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.35 | 9.83 | 6.68 | 8.23 | 3.06 | 0.33 | 0.24 | -- |
其他流动负债 | 10.70 | 9.96 | 9.64 | 27.82 | 30.69 | 0.10 | 0.12 | 0.65 |
流动负债合计 | 768.60 | 621.70 | 432.96 | 347.68 | 314.32 | 191.71 | 238.50 | 149.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 117.05 | 92.98 | 53.80 | 13.75 | 4.71 | -- | -- | -- |
应付债券 | 35.41 | 34.82 | 31.88 | 37.62 | 15.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.71 | -- | -- | 0.64 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.52 | 10.04 | 3.75 | 4.66 | 5.05 | 1.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.70 | 9.96 | 9.64 | 27.82 | 30.69 | 0.10 | 0.12 | -- |
非流动负债合计 | 174.40 | 146.53 | 98.75 | 58.53 | 27.55 | 3.98 | 2.11 | 11.19 |
负债合计 | 943.00 | 768.22 | 531.71 | 406.22 | 341.87 | 195.69 | 240.61 | 160.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 63.66 | 63.99 | 64.00 | 60.83 | 60.96 | 60.78 | 60.78 | 60.65 |
资本公积 | 133.80 | 142.35 | 142.69 | 14.17 | 8.44 | 28.41 | 27.66 | 24.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30.48 | 32.07 | 30.46 | 24.23 | 18.86 |
未分配利润 | 314.15 | 275.87 | 242.98 | 204.93 | 183.27 | 156.73 | 141.10 | 122.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 573.20 | 541.43 | 487.91 | 305.33 | 262.74 | 280.37 | 252.40 | 230.82 |
少数股东权益 | 37.81 | 38.75 | 10.83 | 1.49 | 1.43 | 1.22 | 1.36 | 1.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 535.39 | 502.68 | 477.08 | 303.84 | 261.31 | 279.16 | 251.03 | 232.36 |
负债和股东权益合计 | 1,516.20 | 1,309.65 | 1,019.62 | 711.54 | 604.61 | 476.06 | 493.00 | 392.62 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 325.77 | 1,261.79 | 974.04 | 661.97 | 334.41 | 1,231.71 | 938.61 | 634.63 |
营业成本 | 283.73 | 1,139.44 | 870.19 | 589.42 | 294.28 | 1,126.78 | 849.95 | 566.03 |
营业税金及附加 | 1.81 | 7.33 | 5.27 | 3.70 | 1.62 | 7.42 | 5.63 | 4.01 |
销售费用 | 60.10 | 225.72 | 171.97 | 116.19 | 57.08 | 229.08 | 173.39 | 116.39 |
管理费用 | 14.55 | 51.54 | 38.78 | 26.56 | 14.02 | 53.43 | 38.37 | 24.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.62 | -1.53 | -2.80 | -1.53 | -0.66 | -2.55 | -2.94 | -2.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.60 | 2.78 | 6.07 | 0.52 | 0.57 | 0.94 | 0.07 | -1.16 |
投资收益 | 25.79 | -0.31 | 0.36 | -0.09 | -0.25 | 2.44 | 2.29 | 1.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | -0.60 | 0.12 | -0.14 | -0.25 | 1.57 | 1.52 | 1.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 69.02 | 118.73 | 111.36 | 73.27 | 41.98 | 108.60 | 95.53 | 73.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 2.30 | 1.14 | 1.03 | 0.82 | 0.61 | 0.16 | 0.15 |
营业外支出 | 0.35 | 3.82 | 3.32 | 0.46 | 0.18 | 2.91 | 2.55 | 2.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 69.24 | 117.21 | 109.18 | 73.84 | 42.62 | 106.30 | 93.15 | 70.99 |
所得税费用 | 9.69 | 14.37 | 15.48 | 10.70 | 6.45 | 13.12 | 12.61 | 9.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 59.55 | 102.84 | 93.70 | 63.14 | 36.17 | 93.18 | 80.53 | 61.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 59.23 | 104.29 | 93.80 | 63.05 | 36.15 | 94.31 | 80.61 | 61.33 |
少数股东损益 | 0.32 | -1.44 | -0.10 | 0.09 | 0.02 | -1.13 | -0.08 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,261.79 | 1,231.71 | 1,105.95 | 968.86 | 902.23 | 795.53 | 675.47 | 603.12 |
营业成本 | 1,139.44 | 1,126.78 | 1,011.94 | 894.41 | 828.26 | 728.32 | 423.62 | 374.27 |
营业税金及附加 | 7.33 | 7.42 | 6.64 | 5.47 | 5.77 | 5.31 | 5.12 | 4.20 |
销售费用 | 225.72 | 229.08 | 193.15 | 215.38 | 210.70 | 197.73 | 155.22 | 141.14 |
管理费用 | 51.54 | 53.43 | 42.27 | 48.76 | 42.85 | 29.80 | 33.17 | 34.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.53 | -2.55 | -0.29 | 1.88 | 0.08 | -0.60 | 1.13 | 0.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 0.51 | 0.46 |
公允价值变动净收益 | 2.78 | 0.94 | 1.21 | 1.71 | 0.78 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.31 | 2.44 | 4.61 | 6.00 | 5.45 | 2.61 | 1.35 | 3.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.60 | 1.57 | 3.37 | 3.42 | 2.14 | 1.44 | 0.87 | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.73 | 108.60 | 102.30 | 85.58 | 82.80 | 76.91 | 71.16 | 55.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.30 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.30 | 0.35 | 0.86 | 11.79 |
营业外支出 | 3.82 | 2.91 | 1.76 | 4.57 | 1.16 | 1.48 | 1.28 | 0.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 117.21 | 106.30 | 101.12 | 81.50 | 81.94 | 75.78 | 70.74 | 66.32 |
所得税费用 | 14.37 | 13.12 | 13.80 | 10.51 | 12.43 | 11.26 | -- | 9.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 102.84 | 93.18 | 87.32 | 70.99 | 69.51 | 64.52 | 60.03 | 56.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.29 | 94.31 | 87.05 | 70.78 | 69.34 | 64.40 | 60.01 | 56.62 |
少数股东损益 | -1.44 | -1.13 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312.38 | 1,372.39 | 1,017.35 | 671.80 | 327.17 | 1,335.94 | 979.16 | 637.97 |
收到的税费返还 | 1.84 | 14.33 | 9.42 | 8.13 | 3.06 | 8.23 | 7.72 | 4.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.52 | 43.70 | 33.65 | 23.30 | 15.54 | 32.62 | 25.91 | 18.41 |
经营活动现金流入小计 | 325.24 | 1,432.05 | 1,062.00 | 704.28 | 346.27 | 1,378.18 | 1,013.80 | 661.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236.12 | 1,019.13 | 770.56 | 518.42 | 265.42 | 1,029.20 | 761.02 | 486.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.35 | 142.52 | 110.44 | 80.48 | 46.09 | 139.74 | 108.62 | 79.35 |
支付的各项税费 | 17.49 | 68.21 | 49.73 | 36.71 | 16.98 | 60.09 | 43.67 | 30.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 19.28 | 14.18 | 8.54 | 4.97 | 14.95 | 11.75 | 9.17 |
经营活动现金流出小计 | 302.57 | 1,249.14 | 944.92 | 644.16 | 333.46 | 1,243.98 | 925.06 | 606.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.68 | 182.90 | 117.08 | 60.12 | 12.81 | 134.20 | 88.75 | 55.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.34 | 56.90 | 11.03 | 9.11 | 0.38 | 7.29 | 5.19 | 4.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 1.55 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.61 | 0.36 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.63 | 0.43 | 0.13 | 0.15 | 6.96 | 6.95 | 6.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 6.92 | 59.33 | 12.64 | 10.35 | 1.09 | 14.86 | 12.53 | 11.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.82 | 69.56 | 48.26 | 31.16 | 14.92 | 66.46 | 49.69 | 30.46 |
投资所支付的现金 | 11.60 | 149.82 | 89.44 | 89.66 | 71.83 | 70.15 | 7.12 | 3.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | 71.43 | 70.89 | 67.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
投资活动现金流出小计 | 22.83 | 219.77 | 138.09 | 121.22 | 86.76 | 210.00 | 129.66 | 102.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.91 | -160.44 | -125.46 | -110.87 | -85.67 | -195.14 | -117.13 | -91.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 668.43 | 2,853.54 | 2,108.85 | 1,527.89 | 796.84 | 2,455.66 | 1,877.62 | 1,255.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.85 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 670.29 | 2,855.87 | 2,110.47 | 1,529.50 | 798.46 | 2,457.32 | 1,877.62 | 1,255.51 |
偿还债务支付的现金 | 566.09 | 2,688.68 | 1,891.36 | 1,355.79 | 624.86 | 2,288.96 | 1,692.91 | 1,124.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.27 | 84.16 | 79.08 | 75.29 | 3.46 | 75.00 | 71.18 | 68.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.03 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 10.45 | 9.23 | 9.97 | 4.92 | 5.55 | 2.48 | 1.77 |
筹资活动现金流出小计 | 570.68 | 2,783.29 | 1,979.68 | 1,441.05 | 633.24 | 2,369.51 | 1,766.57 | 1,194.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.60 | 72.58 | 130.79 | 88.45 | 165.21 | 87.81 | 111.04 | 61.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 1.19 | 1.09 | 0.40 | -0.02 | -5.80 | -2.37 | -1.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 106.35 | 96.24 | 123.51 | 38.11 | 92.33 | 21.08 | 80.30 | 24.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 428.12 | 331.88 | 331.88 | 331.88 | 331.88 | 310.80 | 310.80 | 310.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 534.47 | 428.12 | 455.39 | 369.99 | 424.22 | 331.88 | 391.10 | 334.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 102.84 | -- | 63.14 | -- | 93.18 | -- | 61.39 |
加:资产减值准备 | -- | 15.26 | -- | 4.15 | -- | 7.92 | -- | 1.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.00 | -- | 20.42 | -- | 35.48 | -- | 17.27 |
无形资产摊销 | -- | 2.35 | -- | 1.12 | -- | 2.04 | -- | 0.84 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.44 | -- | 0.76 | -- | 1.35 | -- | 0.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.61 | -- | 0.37 | -- | 0.81 | -- | 0.38 |
固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.14 | -- | 0.18 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -2.78 | -- | -0.52 | -- | -0.94 | -- | 1.16 |
财务费用1 | -- | 22.25 | -- | 9.99 | -- | 13.77 | -- | 5.55 |
投资损失 | -- | 0.31 | -- | 0.09 | -- | -2.44 | -- | -1.89 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.09 | -- | -0.36 | -- | -2.33 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.25 | -- | 0.79 | -- | 0.13 | -- | -0.22 |
存货的减少 | -- | 17.89 | -- | 5.72 | -- | -38.89 | -- | -1.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.61 | -- | 9.30 | -- | -9.07 | -- | -3.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | -17.51 | -- | -56.39 | -- | 27.83 | -- | -28.28 |
其他 | -- | 1.32 | -- | 0.57 | -- | 2.00 | -- | 1.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 418.12 | -- | 369.99 | -- | 327.88 | -- | 334.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 327.88 | -- | 327.88 | -- | 310.80 | -- | 310.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 4.00 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,372.39 | 1,335.94 | 1,219.68 | 1,060.24 | 1,014.62 | 892.70 | 756.99 | 676.15 |
收到的税费返还 | 14.33 | 8.23 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.70 | 32.62 | 22.01 | 20.15 | 16.65 | 16.33 | 14.37 | 14.53 |
经营活动现金流入小计 | 1,432.05 | 1,378.18 | 1,242.52 | 1,080.94 | 1,031.48 | 914.69 | 775.14 | 694.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,019.13 | 1,029.20 | 911.82 | 835.37 | 796.80 | 702.46 | 579.35 | 459.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142.52 | 139.74 | 110.44 | 93.40 | 91.09 | 72.08 | 59.69 | 60.02 |
支付的各项税费 | 68.21 | 60.09 | 50.75 | 40.40 | 44.11 | 46.68 | 46.29 | 39.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.28 | 14.95 | 14.22 | 13.25 | 14.93 | 14.54 | 13.96 | 10.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,249.14 | 1,243.98 | 1,087.24 | 982.43 | 946.93 | 828.45 | 705.08 | 565.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182.90 | 134.20 | 155.28 | 98.52 | 84.55 | 86.25 | 70.06 | 128.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 56.90 | 7.29 | 1.34 | 6.15 | 8.47 | 14.49 | 0.15 | 4.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.55 | 0.61 | 1.88 | 8.24 | 2.09 | 1.16 | 0.53 | 1.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 6.96 | 0.39 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.73 | 0.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 12.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | -- | 0.23 | -- | -- | 0.01 | 1.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 59.33 | 14.86 | 3.84 | 14.63 | 10.92 | 16.12 | 2.80 | 18.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.56 | 66.46 | 66.83 | 65.22 | 92.43 | 50.91 | 33.51 | 34.19 |
投资所支付的现金 | 149.82 | 70.15 | 9.79 | 39.61 | 1.53 | 16.25 | 0.45 | 14.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.39 | 71.43 | 5.18 | -- | 16.17 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.96 | 0.01 | 0.23 | 0.79 | 2.71 | -- | 1.40 |
投资活动现金流出小计 | 219.77 | 210.00 | 81.81 | 105.06 | 110.92 | 69.86 | 33.96 | 50.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.44 | -195.14 | -77.97 | -90.43 | -99.99 | -53.74 | -31.17 | -32.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.62 | 1.66 | 122.55 | 2.48 | 2.75 | 0.18 | 2.18 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.62 | 1.66 | 2.08 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,853.54 | 2,455.66 | 1,269.38 | 745.57 | 165.70 | 49.83 | 84.60 | 5.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 | -- | 6.36 | -- | 23.53 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,855.87 | 2,457.32 | 1,398.29 | 748.05 | 191.98 | 50.01 | 86.78 | 5.50 |
偿还债务支付的现金 | 2,688.68 | 2,288.96 | 1,219.58 | 694.36 | 99.37 | 113.20 | 7.50 | 65.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.16 | 75.00 | 56.93 | 53.10 | 44.06 | 43.93 | 38.45 | 27.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.60 | 1.82 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.45 | 5.55 | 2.34 | 1.06 | 58.71 | 0.37 | 0.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,783.29 | 2,369.51 | 1,278.84 | 748.51 | 202.14 | 157.50 | 46.25 | 93.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72.58 | 87.81 | 119.45 | -0.47 | -10.16 | -107.49 | 40.53 | -88.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.19 | -5.80 | -0.29 | -3.95 | 0.62 | 3.07 | -3.98 | 2.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 96.24 | 21.08 | 196.47 | 3.67 | -24.98 | -71.91 | 75.45 | 9.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 331.88 | 310.80 | 114.34 | 110.67 | 135.65 | 207.56 | 132.11 | 122.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 428.12 | 331.88 | 310.80 | 114.34 | 110.67 | 135.65 | 207.56 | 132.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 102.84 | 93.18 | 87.32 | 70.99 | 69.51 | 64.52 | 60.03 | 56.69 |
加:资产减值准备 | 15.26 | 7.92 | 4.27 | 3.39 | 3.02 | 0.76 | 0.51 | 0.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.00 | 35.48 | 30.33 | 22.23 | 18.39 | 15.75 | 14.08 | 15.26 |
无形资产摊销 | 2.35 | 2.04 | 1.18 | 0.83 | 0.45 | 0.22 | 0.16 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 1.44 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 0.74 | 0.12 | 0.19 | 0.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | 0.81 | 1.08 | 0.06 | 0.25 | 0.38 | 0.26 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.37 | 0.47 | 0.21 | 0.29 |
公允价值变动损失 | -2.78 | -0.94 | -1.21 | -1.71 | -0.78 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.25 | 13.77 | 8.26 | 6.68 | 3.44 | 1.34 | 2.08 | 0.68 |
投资损失 | 0.31 | -2.44 | -4.61 | -6.00 | -5.45 | -2.61 | -1.35 | -3.99 |
递延所得税资产减少 | -2.09 | -2.33 | -0.60 | -0.26 | -0.72 | -0.49 | -0.42 | -1.11 |
递延所得税负债增加 | 1.25 | 0.13 | -0.31 | -0.81 | 0.35 | 0.61 | -- | -- |
存货的减少 | 17.89 | -38.89 | -8.38 | 1.95 | -15.84 | -8.64 | -3.30 | -2.35 |
经营性应收项目的减少 | -2.61 | -9.07 | -8.91 | -33.02 | -22.22 | -9.33 | -16.81 | 29.06 |
经营性应付项目的增加 | -17.51 | 27.83 | 39.09 | 26.57 | 30.45 | 23.15 | 14.40 | 32.89 |
其他 | 1.32 | 2.00 | 3.75 | 6.22 | 2.59 | -- | -- | -0.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 418.12 | 327.88 | 310.80 | 114.34 | 110.67 | 107.05 | 207.56 | 132.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 327.88 | 310.80 | 114.34 | 110.67 | 107.05 | 207.56 | 132.11 | 122.17 |
现金等价物的期末余额 | 10.00 | 4.00 | -- | -- | -- | 28.60 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 4.00 | -- | -- | -- | 28.60 | -- | -- | -- |