昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,073.28 | 1,104.20 | 662.33 | 518.17 | 858.22 | 788.06 | 1,210.51 | 1,078.77 |
交易性金融资产 | 100.00 | 55.52 | 54.50 | 51.00 | 36.00 | 58.46 | 42.00 | 300.00 |
应收票据 | -- | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 830.03 | 793.06 | 706.14 | 604.65 | 484.89 | 422.41 | 323.13 | 325.05 |
预付款项 | 47.43 | 34.46 | 43.46 | 38.91 | 54.53 | 38.90 | 69.21 | 88.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.79 | -- | 20.73 | -- | -- | -- | 7.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 700.32 | 705.35 | 712.45 | 710.38 | 699.90 | 653.90 | 617.00 | 576.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.12 | 38.30 | 42.11 | 38.66 | 36.96 | 40.55 | 23.03 | 22.70 |
流动资产合计 | 2,879.29 | 2,816.35 | 2,280.67 | 2,006.59 | 2,228.09 | 2,056.41 | 2,326.86 | 2,454.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 419.04 | 398.81 | 366.52 | 343.94 | 339.36 | 326.29 | 309.18 | 303.66 |
投资性房地产 | 98.13 | 99.23 | 97.37 | 93.05 | 94.05 | 95.04 | 96.03 | 97.03 |
固定资产 | 1,332.11 | 1,351.18 | 1,417.58 | 1,456.99 | 1,488.96 | 1,520.78 | 1,119.52 | 1,131.35 |
在建工程 | -- | 1,319.50 | -- | 1,218.24 | -- | -- | -- | 1,330.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 653.45 | 670.02 | 459.74 | 468.82 | 477.94 | 487.01 | 413.44 | 417.94 |
开发支出 | 723.82 | 668.23 | 811.28 | 754.49 | 646.03 | 582.07 | 580.78 | 523.56 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20.42 | 17.81 | 14.89 | 14.86 | 22.88 | 17.26 | 10.40 | 11.35 |
递延所得税资产 | 38.40 | 38.55 | 50.04 | 48.77 | 46.68 | 46.19 | 41.29 | 42.74 |
其他非流动资产 | 372.66 | 355.48 | 402.96 | 400.17 | 417.25 | 425.42 | 504.31 | 563.52 |
非流动资产合计 | 5,018.66 | 4,955.01 | 4,923.12 | 4,835.54 | 4,769.99 | 4,693.90 | 4,558.15 | 4,457.95 |
资产总计 | 7,897.95 | 7,771.37 | 7,203.79 | 6,842.13 | 6,998.08 | 6,750.31 | 6,885.01 | 6,912.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 230.00 | 150.00 | 150.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 119.61 | 115.90 | 88.70 | 91.70 | 82.23 | 80.86 | 68.15 | 51.93 |
预收账款 | -- | 1.39 | -- | -- | -- | 1.39 | 1.20 | -- |
应付职工薪酬 | 3.94 | 4.28 | 3.34 | 3.51 | 0.96 | 5.19 | 0.70 | 2.45 |
应交税费 | 40.44 | 83.63 | 63.08 | 57.66 | 38.04 | 13.20 | 24.33 | 19.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 155.60 | -- | 39.39 | -- | -- | -- | 59.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.62 | 0.25 | 0.38 |
流动负债合计 | 432.51 | 520.16 | 334.19 | 265.10 | 164.34 | 162.05 | 498.25 | 145.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.37 | 7.41 | 7.53 | 7.53 | 7.51 | 7.51 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.62 | 0.25 | 0.38 |
非流动负债合计 | 34.50 | 34.92 | 34.98 | 35.34 | 35.68 | 38.69 | 30.32 | 30.65 |
负债合计 | 467.01 | 555.08 | 369.16 | 300.44 | 200.01 | 200.74 | 528.56 | 176.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,993.62 | 1,993.62 | 1,993.62 | 1,993.68 | 1,993.68 | 1,993.68 | 1,993.68 | 2,009.59 |
资本公积 | 622.56 | 622.56 | 647.29 | 644.20 | 640.03 | 641.90 | 628.37 | 750.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,027.15 | 1,027.15 | 1,027.15 | 1,027.15 | 1,027.15 | 1,027.15 | 866.01 | 866.01 |
未分配利润 | 3,912.09 | 3,697.42 | 3,289.74 | 3,014.38 | 3,275.95 | 3,025.52 | 3,007.53 | 3,283.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,430.95 | 7,216.28 | 6,834.62 | 6,541.68 | 6,798.07 | 6,549.57 | 6,356.45 | 6,736.26 |
少数股东权益 | 5.07 | 5.09 | 5.27 | 5.29 | 5.24 | 5.31 | 5.24 | 5.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,425.88 | 7,211.20 | 6,829.35 | 6,536.40 | 6,792.83 | 6,544.26 | 6,351.21 | 6,730.95 |
负债和股东权益合计 | 7,897.95 | 7,771.37 | 7,203.79 | 6,842.13 | 6,998.08 | 6,750.31 | 6,885.01 | 6,912.46 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,104.20 | 788.06 | 865.04 | 593.38 | 368.01 | 355.98 | 336.44 | 235.63 |
交易性金融资产 | 55.52 | 58.46 | 37.00 | 150.37 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | 40.85 | 1.51 | 4.45 |
应收账款 | 793.06 | 422.41 | 559.47 | 510.45 | 551.69 | 557.74 | 544.01 | 450.16 |
预付款项 | 34.46 | 38.90 | 48.76 | 34.35 | 27.16 | 27.09 | 47.21 | 42.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.79 | -- | -- | 18.05 | -- | -- | 12.55 | 22.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 705.35 | 653.90 | 537.92 | 537.58 | 628.76 | 901.02 | 973.92 | 1,047.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.30 | 40.55 | 15.17 | 17.43 | 205.61 | 339.01 | 324.34 | 406.90 |
流动资产合计 | 2,816.35 | 2,056.41 | 2,162.46 | 1,922.42 | 1,926.63 | 2,273.23 | 2,239.98 | 2,209.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.20 | 36.20 | 36.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 398.81 | 326.29 | 421.71 | 413.03 | 307.02 | 290.04 | 302.37 | 283.44 |
投资性房地产 | 99.23 | 95.04 | 98.98 | 66.33 | 72.82 | 58.68 | 29.24 | 13.29 |
固定资产 | 1,351.18 | 1,520.78 | 1,188.71 | 1,077.29 | -- | -- | -- | 1,224.16 |
在建工程 | 1,319.50 | -- | -- | 1,210.26 | -- | -- | 711.51 | 625.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 1.77 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 670.02 | 487.01 | 389.07 | 256.32 | 256.33 | 239.33 | 97.44 | 124.88 |
开发支出 | 668.23 | 582.07 | 407.57 | 352.44 | 216.24 | 149.25 | 96.17 | 73.85 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.81 | 17.26 | -- | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.47 | 1.38 |
递延所得税资产 | 38.55 | 46.19 | 42.41 | 37.75 | 37.79 | 36.22 | 38.99 | 44.05 |
其他非流动资产 | 355.48 | 425.42 | 569.58 | 418.57 | 373.12 | 420.58 | 38.45 | 36.75 |
非流动资产合计 | 4,955.01 | 4,693.90 | 4,357.64 | 3,880.84 | 3,423.28 | 3,190.10 | 2,512.74 | 2,465.23 |
资产总计 | 7,771.37 | 6,750.31 | 6,520.10 | 5,803.26 | 5,349.91 | 5,463.33 | 4,752.72 | 4,675.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 150.00 | -- | -- | -- | 125.00 | 450.00 | -- | 410.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 115.90 | 80.86 | 75.00 | 68.17 | 69.15 | -- | 61.29 | 90.50 |
预收账款 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 29.95 | 40.69 | 44.38 | 5.39 |
应付职工薪酬 | 4.28 | 5.19 | 3.74 | 3.75 | 3.59 | 3.07 | 5.97 | 6.98 |
应交税费 | 83.63 | 13.20 | 111.63 | 55.46 | 50.89 | 40.02 | 34.68 | 20.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 4.10 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 155.60 | -- | -- | 68.21 | -- | -- | 28.67 | 85.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.62 | 0.25 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 520.16 | 162.05 | 268.55 | 208.18 | 304.85 | 691.40 | 174.99 | 639.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2.65 | -- | -- | 5.27 | 6.58 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.41 | 7.51 | -- | 0.06 | 0.23 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.62 | 0.25 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 34.92 | 38.69 | 31.32 | 35.62 | 36.25 | 37.66 | 40.31 | 90.73 |
负债合计 | 555.08 | 200.74 | 299.87 | 243.80 | 341.10 | 729.06 | 215.30 | 729.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,993.62 | 1,993.68 | 2,033.99 | 2,033.99 | 2,033.99 | 2,033.99 | 1,711.30 | 1,421.93 |
资本公积 | 622.56 | 641.90 | 1,005.53 | 1,033.78 | 934.61 | 932.89 | 1,214.78 | 1,201.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,027.15 | 1,027.15 | 866.01 | 728.15 | 625.89 | 544.23 | 468.23 | 388.47 |
未分配利润 | 3,697.42 | 3,025.52 | 2,700.55 | 1,951.08 | 1,531.11 | 1,208.37 | 1,130.27 | 942.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,216.28 | 6,549.57 | 6,220.23 | 5,559.46 | 5,008.81 | 4,734.27 | 4,537.42 | 3,939.22 |
少数股东权益 | 5.09 | 5.31 | 5.35 | 5.47 | 8.42 | 9.98 | 9.57 | 6.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,211.20 | 6,544.26 | 6,214.88 | 5,553.99 | 5,000.39 | 4,724.29 | 4,527.85 | 3,945.25 |
负债和股东权益合计 | 7,771.37 | 6,750.31 | 6,520.10 | 5,803.26 | 5,349.91 | 5,463.33 | 4,752.72 | 4,675.01 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 591.39 | 3,075.42 | 2,091.49 | 1,366.32 | 665.36 | 2,778.45 | 2,099.06 | 1,387.53 |
营业成本 | 376.19 | 1,773.49 | 1,263.66 | 832.24 | 394.62 | 1,879.50 | 1,385.90 | 919.07 |
营业税金及附加 | 3.65 | 14.04 | 10.39 | 6.32 | 3.84 | 14.57 | 12.30 | 8.46 |
销售费用 | 182.84 | 912.83 | 633.67 | 399.25 | 175.61 | 933.51 | 686.61 | 456.16 |
管理费用 | 37.35 | 134.47 | 118.33 | 81.63 | 41.55 | 180.65 | 133.35 | 94.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.75 | -5.58 | -7.98 | -6.57 | -3.26 | -13.45 | -9.44 | -6.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.07 | 0.52 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | 0.96 | -- | -- |
投资收益 | 20.24 | 91.93 | 60.96 | 32.64 | 14.10 | 929.36 | 911.63 | 897.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 20.23 | 89.17 | 59.63 | 31.54 | 13.07 | 45.65 | 30.71 | 20.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 238.86 | 1,365.08 | 879.01 | 562.50 | 289.61 | 1,828.89 | 1,643.21 | 1,383.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 5.57 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.84 | 0.15 | 0.11 |
营业外支出 | 0.23 | 4.76 | 2.45 | 0.22 | 0.21 | 1.21 | 0.69 | 0.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 238.74 | 1,365.90 | 878.54 | 564.25 | 291.34 | 1,829.52 | 1,642.67 | 1,383.29 |
所得税费用 | 24.08 | 197.97 | 118.11 | 79.16 | 40.67 | 247.69 | 240.01 | 200.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 214.66 | 1,167.92 | 760.43 | 485.09 | 250.67 | 1,581.83 | 1,402.66 | 1,182.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 214.68 | 1,167.84 | 760.15 | 484.80 | 250.44 | 1,581.89 | 1,402.78 | 1,182.57 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | -0.06 | -0.11 | -0.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,075.42 | 2,778.45 | 3,267.90 | 2,892.17 | 2,777.15 | 2,692.93 | 2,545.33 | 2,040.39 |
营业成本 | 1,773.49 | 1,879.50 | 2,000.62 | 1,804.14 | 1,837.80 | 1,743.71 | 644.46 | 491.85 |
营业税金及附加 | 14.04 | 14.57 | 11.27 | 11.47 | 18.49 | 20.15 | 16.85 | 18.98 |
销售费用 | 912.83 | 933.51 | 1,022.50 | 909.27 | 848.79 | 701.02 | 622.97 | 494.41 |
管理费用 | 134.47 | 180.65 | 232.43 | 182.01 | 157.45 | 163.46 | 261.01 | 228.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.58 | -13.45 | -8.09 | 6.08 | 13.50 | 10.34 | 14.00 | 46.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 19.28 | 6.44 |
公允价值变动净收益 | 0.52 | 0.96 | -0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 91.93 | 929.36 | 296.88 | 39.54 | 40.70 | 18.04 | 16.47 | -14.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 89.17 | 45.65 | 48.57 | 33.47 | 28.67 | -4.52 | 5.54 | -22.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,365.08 | 1,828.89 | 1,549.26 | 1,180.67 | 967.85 | 992.98 | 986.17 | 738.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.57 | 1.84 | 0.44 | 0.29 | 3.67 | 1.80 | 0.11 | 26.32 |
营业外支出 | 4.76 | 1.21 | 15.25 | 72.83 | 19.02 | 17.25 | 13.29 | 6.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,365.90 | 1,829.52 | 1,534.45 | 1,108.13 | 952.50 | 977.53 | 972.98 | 758.93 |
所得税费用 | 197.97 | 247.69 | 225.86 | 177.81 | 142.85 | 138.61 | -- | 119.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,167.92 | 1,581.83 | 1,308.60 | 930.32 | 809.64 | 838.92 | 840.10 | 639.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,167.84 | 1,581.89 | 1,308.25 | 929.92 | 811.21 | 838.61 | 836.55 | 640.92 |
少数股东损益 | 0.09 | -0.06 | 0.34 | 0.41 | -1.56 | 0.32 | 3.54 | -1.72 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542.72 | 2,605.12 | 1,704.47 | 1,125.24 | 562.96 | 2,890.62 | 2,347.89 | 1,623.81 |
收到的税费返还 | -- | 10.62 | 0.38 | 0.38 | -- | 1.98 | 1.06 | 1.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.13 | 43.07 | 30.44 | 21.16 | 13.27 | 49.81 | 37.41 | 20.91 |
经营活动现金流入小计 | 553.85 | 2,658.80 | 1,735.29 | 1,146.78 | 576.23 | 2,942.40 | 2,386.35 | 1,645.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.16 | 500.22 | 363.51 | 254.89 | 149.44 | 639.64 | 457.56 | 301.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104.93 | 369.25 | 249.71 | 169.82 | 93.09 | 349.07 | 238.23 | 152.88 |
支付的各项税费 | 82.81 | 230.44 | 128.58 | 69.24 | 26.84 | 286.16 | 243.38 | 197.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.68 | 697.37 | 520.32 | 330.57 | 150.48 | 804.45 | 638.42 | 419.34 |
经营活动现金流出小计 | 400.57 | 1,797.28 | 1,262.11 | 824.51 | 419.85 | 2,079.31 | 1,577.59 | 1,071.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153.28 | 861.52 | 473.18 | 322.27 | 156.38 | 863.09 | 808.76 | 574.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.00 | 240.60 | 151.50 | 118.50 | 79.50 | 1,970.56 | 1,787.00 | 1,277.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 23.22 | 20.80 | 15.06 | 1.09 | 22.22 | 18.81 | 9.91 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -1.26 | 1.81 | 1.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.49 | 264.23 | 172.30 | 133.56 | 80.59 | 1,991.52 | 1,807.62 | 1,288.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.72 | 348.13 | 278.97 | 189.99 | 108.78 | 491.63 | 374.25 | 284.58 |
投资所支付的现金 | 75.00 | 238.10 | 148.50 | 112.00 | 58.00 | 1,153.50 | 962.50 | 710.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 0.96 | 0.96 |
投资活动现金流出小计 | 169.93 | 586.23 | 427.47 | 301.99 | 166.78 | 1,647.53 | 1,337.70 | 996.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139.44 | -321.99 | -255.17 | -168.44 | -86.19 | 343.99 | 469.91 | 292.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80.00 | 190.00 | 150.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 124.03 | -- | -- | -- | -3.45 | -3.01 | -3.01 |
筹资活动现金流入小计 | 80.00 | 314.03 | 150.00 | 70.00 | -- | -3.45 | -3.01 | -3.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.01 | 497.91 | 493.68 | 493.68 | -- | 1,095.78 | 745.43 | 597.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 184.83 | 184.77 | 52.76 |
筹资活动现金流出小计 | 125.04 | 537.98 | 493.74 | 493.72 | 0.03 | 1,280.61 | 930.20 | 650.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.04 | -223.95 | -343.74 | -423.72 | -0.03 | -1,284.06 | -933.21 | -653.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -30.93 | 316.14 | -125.73 | -269.90 | 70.16 | -76.98 | 345.47 | 213.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,104.20 | 788.06 | 788.06 | 788.06 | 788.06 | 865.04 | 865.04 | 865.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,073.28 | 1,104.20 | 662.33 | 518.17 | 858.22 | 788.06 | 1,210.51 | 1,078.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,167.92 | -- | 485.09 | -- | 1,581.83 | -- | 1,182.53 |
加:资产减值准备 | -- | 15.28 | -- | 1.36 | -- | 12.36 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146.78 | -- | 74.86 | -- | 120.81 | -- | 61.07 |
无形资产摊销 | -- | 39.10 | -- | 17.43 | -- | 30.36 | -- | 13.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | -0.55 | -- | 8.29 | -- | -17.26 | -- | 0.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19 | -- | -0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 3.13 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.26 |
公允价值变动损失 | -- | -0.52 | -- | 0.96 | -- | -0.96 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.99 | -- | -0.32 | -- | -0.64 | -- | -0.25 |
投资损失 | -- | -91.93 | -- | -32.64 | -- | -929.36 | -- | -897.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 7.64 | -- | -2.58 | -- | -3.78 | -- | -0.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.09 | -- | 0.02 | -- | 7.51 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -55.53 | -- | -56.49 | -- | -124.66 | -- | -33.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | -430.93 | -- | -213.46 | -- | 140.57 | -- | 379.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | 36.99 | -- | 33.99 | -- | 52.93 | -- | -119.71 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,104.20 | -- | 518.17 | -- | 788.06 | -- | 1,078.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 788.06 | -- | 788.06 | -- | 865.04 | -- | 865.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,605.12 | 2,890.62 | 3,063.19 | 2,724.17 | 2,573.10 | 2,589.26 | 2,423.25 | 1,946.43 |
收到的税费返还 | 10.62 | 1.98 | 6.79 | 0.16 | 0.09 | 1.08 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.07 | 49.81 | 48.36 | 79.35 | 144.80 | 49.33 | 33.80 | 71.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,658.80 | 2,942.40 | 3,118.35 | 2,803.68 | 2,717.99 | 2,639.67 | 2,457.05 | 2,017.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500.22 | 639.64 | 490.52 | 362.13 | 408.27 | 520.25 | 534.00 | 513.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.25 | 349.07 | 305.91 | 293.54 | 191.04 | 171.71 | 134.51 | 117.59 |
支付的各项税费 | 230.44 | 286.16 | 270.25 | 279.74 | 219.68 | 256.15 | 226.38 | 189.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 697.37 | 804.45 | 917.12 | 675.97 | 746.83 | 814.62 | 600.98 | 470.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,797.28 | 2,079.31 | 1,983.80 | 1,611.39 | 1,565.82 | 1,762.73 | 1,495.87 | 1,291.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 861.52 | 863.09 | 1,134.55 | 1,192.29 | 1,152.17 | 876.94 | 961.19 | 725.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 240.60 | 1,970.56 | 1,435.14 | 366.00 | 561.00 | 507.00 | 1,300.00 | 300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.22 | 22.22 | 23.79 | 33.94 | 18.06 | 29.00 | 21.18 | 12.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.42 | -1.26 | 20.37 | 1.28 | 0.02 | 5.36 | 0.17 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -28.13 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | 264.23 | 1,991.52 | 1,479.31 | 373.09 | 579.08 | 541.36 | 1,323.00 | 312.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348.13 | 491.63 | 600.75 | 479.59 | 293.13 | 773.07 | 185.50 | 411.53 |
投资所支付的现金 | 238.10 | 1,153.50 | 844.50 | 510.00 | 438.00 | 518.00 | 1,244.00 | 738.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.40 | -- | 0.10 | 0.45 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 586.23 | 1,647.53 | 1,445.25 | 989.69 | 731.58 | 1,291.07 | 1,429.50 | 1,150.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -321.99 | 343.99 | 34.06 | -616.61 | -152.50 | -749.71 | -106.49 | -837.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.29 | 1,044.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190.00 | -- | -- | 275.00 | 525.00 | 950.00 | 528.00 | 760.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.03 | -3.45 | 77.44 | 59.42 | -- | -- | -- | 0.96 |
筹资活动现金流入小计 | 314.03 | -3.45 | 77.44 | 334.42 | 525.00 | 950.00 | 562.29 | 1,805.81 |
偿还债务支付的现金 | 40.00 | -- | -- | 400.00 | 851.31 | 501.31 | 1,019.31 | 1,396.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 497.91 | 1,095.78 | 425.04 | 413.75 | 427.36 | 355.71 | 299.87 | 271.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 184.83 | 348.00 | 1.45 | 200.53 | 300.67 | 1.30 | 1.61 |
筹资活动现金流出小计 | 537.98 | 1,280.61 | 773.03 | 815.20 | 1,479.20 | 1,157.69 | 1,320.48 | 1,670.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -223.95 | -1,284.06 | -695.60 | -480.79 | -954.20 | -207.69 | -758.19 | 135.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 316.14 | -76.98 | 473.01 | 94.90 | 45.47 | -80.47 | 96.50 | 23.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 788.06 | 865.04 | 392.03 | 297.14 | 251.66 | 332.13 | 235.63 | 212.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,104.20 | 788.06 | 865.04 | 392.03 | 297.14 | 251.66 | 332.13 | 235.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,167.92 | 1,581.83 | 1,308.60 | 930.32 | 809.64 | 838.92 | 840.10 | 639.21 |
加:资产减值准备 | 15.28 | 12.36 | 22.86 | -5.51 | 15.84 | 6.06 | 19.28 | 6.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 146.78 | 120.81 | 127.61 | 120.97 | 124.35 | 144.50 | 136.22 | 130.01 |
无形资产摊销 | 39.10 | 30.36 | 16.04 | 33.57 | 28.45 | 27.45 | 30.30 | 30.35 |
长期待摊费用摊销 | -0.55 | -17.26 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 1.15 | 1.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -7.71 | -0.41 | -2.23 | -1.22 | 0.05 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 3.13 | 0.30 | 11.15 | 62.84 | 0.01 | 0.78 | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -0.52 | -0.96 | 0.37 | -0.37 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.99 | -0.64 | -0.88 | 8.63 | 19.92 | 12.81 | 15.48 | 44.60 |
投资损失 | -91.93 | -929.36 | -296.88 | -39.54 | -40.70 | -18.04 | -16.47 | 14.31 |
递延所得税资产减少 | 7.64 | -3.78 | -4.66 | 0.04 | -1.57 | 2.77 | -3.10 | 0.75 |
递延所得税负债增加 | -0.09 | 7.51 | -0.06 | 0.12 | 0.23 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -55.53 | -124.66 | -3.41 | 97.28 | 269.75 | 73.65 | 71.90 | -99.44 |
经营性应收项目的减少 | -430.93 | 140.57 | -97.74 | 2.33 | -43.14 | -68.15 | -103.88 | -59.10 |
经营性应付项目的增加 | 36.99 | 52.93 | 57.49 | -17.13 | -128.50 | -43.00 | -29.94 | 17.46 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -100.00 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,104.20 | 788.06 | 865.04 | 392.03 | 297.14 | 251.66 | 332.13 | 235.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 788.06 | 865.04 | 392.03 | 297.14 | 251.66 | 332.13 | 235.63 | 212.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |