昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 197.12 | 218.18 | 193.70 | 181.65 | 156.94 | 189.44 | 175.92 | 174.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.33 | 0.10 | 0.12 | 0.75 | 0.85 | 0.58 | 0.90 | 0.67 |
应收账款 | 186.27 | 218.26 | 228.76 | 193.42 | 188.60 | 199.26 | 204.50 | 206.90 |
预付款项 | 19.46 | 8.15 | 17.36 | 14.00 | 10.73 | 9.44 | 14.14 | 14.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.35 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.48 | -- | -- | -- | 9.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.12 | 11.75 | 6.88 | 5.77 | 7.47 | 6.27 | 9.37 | 8.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.71 | 14.68 | 14.52 | 15.38 | 15.81 | 13.90 | 15.26 | 13.72 |
流动资产合计 | 841.17 | 871.48 | 805.70 | 756.79 | 716.50 | 754.60 | 658.12 | 651.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期应收款 | 301.68 | 286.87 | 289.47 | 295.71 | 306.68 | 295.83 | 292.02 | 292.97 |
长期股权投资 | 82.89 | 80.24 | 67.01 | 67.96 | 58.84 | 54.31 | 47.33 | 42.22 |
投资性房地产 | 8.39 | 8.46 | 8.48 | 8.55 | 8.62 | 8.69 | 8.71 | 8.78 |
固定资产 | 40.14 | 41.74 | 39.07 | 41.26 | 40.35 | 43.83 | 37.11 | 36.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 35.55 | -- | -- | -- | 61.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.16 | 48.95 | 49.16 | 48.80 | 48.37 | 47.37 | 45.19 | 44.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.49 |
长期待摊费用 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.08 |
递延所得税资产 | 5.32 | 5.54 | 5.60 | 4.93 | 4.20 | 4.22 | 3.21 | 3.29 |
其他非流动资产 | 229.61 | 226.64 | 225.43 | 223.58 | 208.51 | 209.62 | 177.88 | 172.73 |
非流动资产合计 | 765.98 | 747.67 | 730.61 | 735.86 | 722.58 | 709.75 | 682.46 | 670.89 |
资产总计 | 1,607.15 | 1,619.16 | 1,536.31 | 1,492.65 | 1,439.08 | 1,464.35 | 1,340.59 | 1,322.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.00 | 61.02 | 67.16 | 80.16 | 86.50 | 76.72 | 82.85 | 88.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.03 | 0.18 | 1.53 | 1.97 | 2.05 | 2.78 | 2.01 | 3.27 |
应付账款 | 691.63 | 735.99 | 623.24 | 604.57 | 571.12 | 614.17 | 490.98 | 478.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 2.91 | 3.13 | 3.12 | 3.19 | 2.97 |
应交税费 | 3.74 | 4.99 | 2.82 | 2.82 | 7.97 | 12.17 | 6.49 | 6.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 8.53 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 7.30 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 21.70 | -- | -- | -- | 19.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.09 | 31.05 | 23.97 | 26.89 | 26.39 | 24.09 | 23.08 | 22.67 |
其他流动负债 | 23.45 | 27.51 | 15.19 | 11.69 | 13.72 | 13.67 | 6.69 | 6.47 |
流动负债合计 | 919.80 | 961.96 | 878.68 | 855.69 | 807.03 | 845.01 | 728.08 | 737.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 223.92 | 214.42 | 227.87 | 237.48 | 228.93 | 221.13 | 235.60 | 232.14 |
应付债券 | 66.07 | 50.64 | 50.38 | 25.06 | 25.61 | 25.42 | 25.22 | 25.03 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 0.58 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 |
递延所得税负债 | 10.79 | 10.27 | 9.16 | 8.65 | 6.30 | 6.30 | 4.75 | 4.68 |
其他非流动负债 | 23.45 | 27.51 | 15.19 | 11.69 | 13.72 | 13.67 | 6.69 | 6.47 |
非流动负债合计 | 326.28 | 300.66 | 314.78 | 298.55 | 289.18 | 280.78 | 291.19 | 287.09 |
负债合计 | 1,246.08 | 1,262.62 | 1,193.46 | 1,154.25 | 1,096.21 | 1,125.79 | 1,019.27 | 1,024.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |
资本公积 | 64.59 | 64.59 | 64.62 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.29 | 66.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.16 | 15.16 | 14.38 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 13.25 | 13.25 |
未分配利润 | 173.90 | 169.46 | 159.14 | 153.13 | 158.33 | 153.84 | 140.50 | 132.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 361.07 | 356.54 | 342.85 | 338.40 | 342.87 | 338.56 | 321.32 | 297.81 |
少数股东权益 | 67.50 | 67.16 | 66.79 | 66.55 | 66.23 | 65.73 | 64.58 | 49.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 293.58 | 289.37 | 276.05 | 271.85 | 276.64 | 272.83 | 256.74 | 248.11 |
负债和股东权益合计 | 1,607.15 | 1,619.16 | 1,536.31 | 1,492.65 | 1,439.08 | 1,464.35 | 1,340.59 | 1,322.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 218.18 | 189.44 | 179.93 | 169.60 | 164.60 | 130.90 | 124.77 | 128.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.10 | 0.58 | 0.42 | 0.92 | 1.30 | 2.37 | 0.21 | 0.03 |
应收账款 | 218.26 | 199.26 | 207.86 | 160.91 | 157.02 | 150.38 | 140.56 | 141.29 |
预付款项 | 8.15 | 9.44 | 11.35 | 7.41 | 3.37 | 6.27 | 13.59 | 12.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.08 | -- | -- | 18.70 | 16.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.75 | 6.27 | 7.04 | 6.06 | 161.16 | 124.50 | 83.48 | 64.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- |
其他流动资产 | 14.68 | 13.90 | 13.85 | 12.16 | 11.93 | 7.60 | 2.86 | 3.84 |
流动资产合计 | 871.48 | 754.60 | 649.23 | 551.46 | 507.95 | 437.64 | 385.08 | 366.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 5.77 | 12.49 |
持有至到期投资 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 286.87 | 295.83 | 296.12 | 183.14 | 154.46 | 122.92 | 115.09 | 117.17 |
长期股权投资 | 80.24 | 54.31 | 40.41 | 31.76 | 8.92 | 3.42 | 1.62 | 0.62 |
投资性房地产 | 8.46 | 8.69 | 8.91 | 9.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 41.74 | 43.83 | 35.34 | 34.08 | -- | -- | -- | 32.49 |
在建工程 | -- | -- | -- | 36.82 | -- | -- | 89.70 | 89.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.95 | 47.37 | 42.98 | 40.51 | 41.64 | 41.88 | 41.62 | 42.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
长期待摊费用 | 1.17 | 1.20 | 1.07 | 1.24 | 1.34 | 0.45 | 0.51 | 0.25 |
递延所得税资产 | 5.54 | 4.22 | 3.49 | 3.35 | 3.01 | 2.36 | 1.99 | 2.08 |
其他非流动资产 | 226.64 | 209.62 | 157.70 | 200.74 | 11.52 | 11.55 | 2.31 | 6.00 |
非流动资产合计 | 747.67 | 709.75 | 648.34 | 542.40 | 417.42 | 342.06 | 294.12 | 303.20 |
资产总计 | 1,619.16 | 1,464.35 | 1,297.57 | 1,093.86 | 925.37 | 779.70 | 679.20 | 670.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.02 | 76.72 | 86.13 | 75.50 | 21.20 | 31.09 | 35.11 | 39.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.18 | 2.78 | 7.39 | 5.75 | 5.08 | -- | 1.16 | 2.62 |
应付账款 | 735.99 | 614.17 | 499.24 | 345.50 | 290.24 | -- | 217.44 | 203.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 107.87 | 92.53 | 77.21 | 77.93 |
应付职工薪酬 | 2.92 | 3.12 | 3.21 | 3.19 | 2.96 | 0.62 | 0.84 | 0.83 |
应交税费 | 4.99 | 12.17 | 10.48 | 8.40 | 6.97 | 6.59 | 6.06 | 5.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.36 | 0.51 |
应付股利 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 2.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.69 | -- | -- | 21.07 | 22.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.05 | 24.09 | 47.06 | 38.57 | 13.82 | 11.89 | 5.33 | 2.54 |
其他流动负债 | 27.51 | 13.67 | 4.84 | 4.09 | -- | -- | -- | 4.35 |
流动负债合计 | 961.96 | 845.01 | 760.59 | 595.80 | 470.62 | 406.00 | 364.62 | 359.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 214.42 | 221.13 | 213.70 | 198.75 | 165.35 | 132.39 | 93.25 | 108.90 |
应付债券 | 50.64 | 25.42 | -- | 25.55 | 30.66 | 4.98 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | 2.50 | 0.97 |
预计负债 | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.27 | 6.30 | 4.65 | 4.65 | 4.52 | 4.30 | 4.18 | 4.19 |
其他非流动负债 | 27.51 | 13.67 | 4.84 | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 300.66 | 280.78 | 243.31 | 245.92 | 218.22 | 158.42 | 113.62 | 128.46 |
负债合计 | 1,262.62 | 1,125.79 | 1,003.90 | 841.72 | 688.84 | 564.42 | 478.24 | 487.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |
资本公积 | 64.59 | 66.60 | 66.29 | 64.83 | 70.41 | 68.33 | 68.33 | 68.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.16 | 14.28 | 13.25 | 12.10 | 10.61 | 9.27 | 8.55 | 7.62 |
未分配利润 | 169.46 | 153.84 | 134.06 | 119.76 | 106.92 | 91.73 | 78.32 | 66.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 356.54 | 338.56 | 293.67 | 252.14 | 236.53 | 215.28 | 200.95 | 178.04 |
少数股东权益 | 67.16 | 65.73 | 44.55 | 20.55 | 13.77 | 10.90 | 10.40 | 4.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 289.37 | 272.83 | 249.12 | 231.59 | 222.76 | 204.38 | 190.56 | 182.50 |
负债和股东权益合计 | 1,619.16 | 1,464.35 | 1,297.57 | 1,093.86 | 925.37 | 779.70 | 679.20 | 670.13 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 141.25 | 741.93 | 469.07 | 233.83 | 114.42 | 652.74 | 381.21 | 201.59 |
营业成本 | 138.50 | 733.22 | 458.54 | 231.94 | 112.69 | 624.25 | 366.35 | 192.26 |
营业税金及附加 | 0.35 | 1.68 | 1.39 | 0.82 | 0.35 | 1.27 | 0.78 | 0.49 |
销售费用 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
管理费用 | 5.10 | 18.74 | 13.97 | 8.02 | 4.37 | 15.89 | 11.26 | 6.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.07 | 17.30 | 11.43 | 7.43 | 4.36 | 14.67 | 12.13 | 8.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.14 | -- |
投资收益 | 3.57 | 29.79 | 11.57 | 13.24 | 3.78 | 9.36 | 3.72 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.57 | 29.64 | 11.73 | 13.37 | 3.78 | 7.65 | 3.72 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.64 | 39.10 | 20.85 | 12.46 | 5.88 | 38.34 | 18.59 | 8.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.39 | 0.15 | 0.12 | 0.70 | 0.17 | 0.04 | 0.01 |
营业外支出 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 0.11 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.67 | 39.31 | 20.88 | 12.53 | 6.55 | 38.26 | 18.52 | 8.64 |
所得税费用 | 2.07 | 7.57 | 4.89 | 4.04 | 1.93 | 8.33 | 4.40 | 2.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.60 | 31.75 | 15.99 | 8.49 | 4.62 | 29.93 | 14.12 | 5.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.44 | 29.39 | 14.94 | 7.74 | 4.49 | 28.09 | 13.60 | 5.40 |
少数股东损益 | 0.16 | 2.36 | 1.05 | 0.75 | 0.14 | 1.84 | 0.52 | 0.47 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 741.93 | 652.74 | 622.26 | 540.06 | 436.24 | 372.66 | 315.26 | 288.28 |
营业成本 | 733.22 | 624.25 | 595.73 | 523.05 | 418.60 | 356.42 | 277.64 | 254.12 |
营业税金及附加 | 1.68 | 1.27 | 1.37 | 1.26 | 1.03 | 0.76 | 0.92 | 0.67 |
销售费用 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
管理费用 | 18.74 | 15.89 | 15.20 | 13.67 | 12.34 | 11.86 | 23.37 | 20.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.30 | 14.67 | 16.35 | 6.93 | 6.05 | 4.51 | 4.65 | 5.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.46 | 0.95 |
公允价值变动净收益 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 29.79 | 9.36 | 2.41 | 9.92 | 8.73 | 8.17 | 13.59 | 13.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 29.64 | 7.65 | 2.46 | 0.41 | 0.24 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.10 | 38.34 | 29.61 | 27.95 | 27.92 | 25.37 | 23.27 | 19.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.37 | 0.18 | 2.37 |
营业外支出 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.10 | 0.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.31 | 38.26 | 29.76 | 27.92 | 27.88 | 25.65 | 23.34 | 21.46 |
所得税费用 | 7.57 | 8.33 | 5.50 | 4.85 | 6.07 | 5.68 | -- | 4.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.75 | 29.93 | 24.27 | 23.07 | 21.81 | 19.98 | 18.33 | 16.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.39 | 28.09 | 23.93 | 22.67 | 21.37 | 19.79 | 18.10 | 16.53 |
少数股东损益 | 2.36 | 1.84 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182.46 | 698.48 | 469.04 | 307.99 | 137.00 | 586.01 | 401.32 | 280.70 |
收到的税费返还 | 0.37 | 1.67 | 0.89 | 0.27 | 0.01 | 4.10 | 1.58 | 1.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.29 | 12.04 | 12.99 | 10.21 | 60.88 | 4.68 | 10.99 | 10.61 |
经营活动现金流入小计 | 230.13 | 712.19 | 482.93 | 318.47 | 197.89 | 594.79 | 413.89 | 292.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.85 | 581.25 | 417.69 | 276.55 | 150.73 | 468.69 | 364.41 | 265.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.79 | 58.88 | 33.57 | 22.92 | 14.16 | 56.57 | 29.75 | 21.32 |
支付的各项税费 | 3.81 | 19.09 | 14.31 | 11.33 | 5.54 | 17.51 | 13.69 | 11.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.76 | 21.19 | 13.69 | 12.87 | 59.91 | 14.53 | 13.54 | 9.50 |
经营活动现金流出小计 | 269.21 | 680.40 | 479.25 | 323.66 | 230.34 | 557.30 | 421.39 | 307.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.08 | 31.78 | 3.68 | -5.19 | -32.44 | 37.49 | -7.50 | -14.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.76 | 15.56 | 5.29 | 2.09 | 0.07 | 4.99 | 8.04 | 9.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 1.49 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 1.23 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 5.44 | 0.05 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.14 | 18.29 | 5.47 | 2.20 | 0.11 | 18.07 | 8.10 | 9.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 | 20.61 | 11.50 | 10.21 | 3.75 | 36.80 | 21.29 | 13.39 |
投资所支付的现金 | 2.40 | 15.06 | 5.45 | 4.74 | 5.54 | 10.62 | 4.02 | 2.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5.47 | -- | -- | 0.57 | 0.06 | 0.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.32 | 35.67 | 22.42 | 14.95 | 9.29 | 47.99 | 25.38 | 15.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 | -17.38 | -16.96 | -12.75 | -9.18 | -29.92 | -17.28 | -6.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.18 | 25.63 | 25.02 | 0.10 | -- | 45.66 | 45.02 | 29.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.18 | 0.63 | 0.10 | 0.10 | -- | 20.66 | 20.02 | 4.79 |
取得借款收到的现金 | 52.89 | 103.65 | 100.21 | 65.58 | 44.07 | 147.08 | 124.32 | 95.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.72 | 0.01 | 1.81 | -- | 1.16 | 1.69 | 0.50 |
筹资活动现金流入小计 | 68.07 | 156.00 | 125.24 | 67.48 | 44.07 | 193.90 | 171.03 | 125.45 |
偿还债务支付的现金 | 39.99 | 121.05 | 105.01 | 44.82 | 29.08 | 165.57 | 131.14 | 98.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.11 | 36.13 | 19.10 | 9.85 | 2.68 | 25.28 | 16.86 | 10.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 0.86 | 0.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.28 | 0.28 | 1.09 | 0.02 | 1.18 | 0.15 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 43.10 | 162.46 | 124.39 | 55.76 | 31.78 | 192.04 | 148.15 | 109.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.97 | -6.46 | 0.85 | 11.72 | 12.29 | 1.86 | 22.89 | 15.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.16 | -- | -0.05 | -- | -0.36 | 0.11 | -0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.23 | 8.10 | -12.42 | -6.27 | -29.34 | 9.07 | -1.78 | -5.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 210.39 | 202.29 | 204.78 | 185.84 | 185.84 | 176.78 | 176.78 | 176.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 196.16 | 210.39 | 192.35 | 179.57 | 156.51 | 185.84 | 174.99 | 171.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.75 | -- | 8.49 | -- | 29.93 | -- | 5.88 |
加:资产减值准备 | -- | 0.75 | -- | 0.06 | -- | 0.28 | -- | 1.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.56 | -- | 6.51 | -- | 9.78 | -- | 3.48 |
无形资产摊销 | -- | 2.41 | -- | 0.75 | -- | 1.81 | -- | 0.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.09 | -- | 0.20 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.59 | -- | -0.03 | -- | -0.68 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 18.26 | -- | 7.85 | -- | 16.04 | -- | 8.75 |
投资损失 | -- | -29.79 | -- | -13.24 | -- | -9.36 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.73 | -- | -0.10 | -- | -0.73 | -- | 0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.40 | -- | 1.58 | -- | 1.57 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -3.47 | -- | 0.15 | -- | 2.81 | -- | -0.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | -75.68 | -- | -10.97 | -- | 60.55 | -- | -35.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | 71.79 | -- | -10.20 | -- | -78.22 | -- | 0.69 |
其他 | -- | -1.57 | -- | 0.04 | -- | -0.07 | -- | -0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 210.39 | -- | 179.57 | -- | 185.84 | -- | 171.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 202.29 | -- | 185.84 | -- | 176.78 | -- | 176.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698.48 | 586.01 | 543.68 | 537.83 | 465.63 | 411.55 | 338.60 | 292.05 |
收到的税费返还 | 1.67 | 4.10 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.04 | 4.68 | 6.76 | 6.90 | 10.49 | 7.96 | 10.20 | 11.28 |
经营活动现金流入小计 | 712.19 | 594.79 | 552.89 | 544.73 | 476.11 | 419.51 | 348.81 | 303.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581.25 | 468.69 | 436.87 | 444.17 | 369.36 | 350.62 | 269.03 | 207.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.88 | 56.57 | 50.53 | 41.85 | 35.17 | 29.78 | 27.03 | 23.20 |
支付的各项税费 | 19.09 | 17.51 | 17.69 | 14.85 | 14.50 | 14.26 | 16.37 | 15.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.19 | 14.53 | 16.47 | 12.16 | 8.31 | 9.47 | 21.03 | 17.97 |
经营活动现金流出小计 | 680.40 | 557.30 | 521.55 | 513.03 | 427.34 | 404.13 | 333.47 | 263.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.78 | 37.49 | 31.34 | 31.70 | 48.77 | 15.39 | 15.34 | 39.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.56 | 4.99 | 3.65 | 26.38 | 18.94 | 26.71 | 32.35 | 60.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.49 | 1.05 | 0.17 | 9.06 | 8.75 | 7.10 | 7.93 | 13.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.23 | 5.44 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 1.65 | 0.58 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.59 | -0.12 | -0.06 | -- | -- | 7.59 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.29 | 18.07 | 4.08 | 35.66 | 28.23 | 35.45 | 48.44 | 73.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.61 | 36.80 | 18.66 | 11.32 | 12.98 | 13.23 | 19.25 | 19.59 |
投资所支付的现金 | 15.06 | 10.62 | 16.85 | 143.04 | 78.85 | 63.79 | 47.25 | 40.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.57 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.67 | 47.99 | 36.38 | 154.36 | 91.83 | 77.02 | 66.50 | 60.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.38 | -29.92 | -32.30 | -118.70 | -63.60 | -41.57 | -18.06 | 13.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 25.63 | 45.66 | 25.97 | 7.67 | 27.60 | 0.44 | 5.72 | 3.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.63 | 20.66 | 25.97 | 7.67 | 2.60 | 0.44 | 5.72 | 3.11 |
取得借款收到的现金 | 103.65 | 147.08 | 159.90 | 162.49 | 83.84 | 102.82 | 62.62 | 77.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.72 | 1.16 | 0.84 | 0.95 | 0.63 | 0.50 | 1.91 | 0.35 |
筹资活动现金流入小计 | 156.00 | 193.90 | 186.71 | 171.11 | 112.07 | 108.75 | 70.26 | 80.64 |
偿还债务支付的现金 | 121.05 | 165.57 | 150.65 | 60.75 | 60.10 | 63.15 | 59.86 | 101.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.13 | 25.28 | 24.89 | 17.52 | 17.17 | 13.05 | 10.88 | 15.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.50 | 0.86 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.28 | 1.18 | 1.13 | 1.56 | 0.56 | 1.04 | 0.56 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 162.46 | 192.04 | 176.67 | 79.83 | 77.84 | 77.24 | 71.29 | 116.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.46 | 1.86 | 10.04 | 91.27 | 34.23 | 31.51 | -1.04 | -36.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | -0.36 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | 0.26 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.10 | 9.07 | 9.12 | 4.37 | 19.43 | 5.32 | -3.50 | 16.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 202.29 | 176.78 | 167.65 | 162.85 | 129.11 | 123.79 | 127.29 | 110.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 210.39 | 185.84 | 176.78 | 167.22 | 148.53 | 129.11 | 123.79 | 127.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.75 | 29.93 | 24.27 | 23.07 | 21.81 | 19.98 | 18.33 | 16.77 |
加:资产减值准备 | 0.75 | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 0.10 | 0.57 | 0.46 | 0.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.56 | 9.78 | 7.21 | 6.29 | 8.20 | 6.93 | 6.74 | 4.21 |
无形资产摊销 | 2.41 | 1.81 | 1.52 | 1.28 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.72 |
长期待摊费用摊销 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | -0.68 | 0.12 | -- | -0.51 | -0.02 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.17 | -0.21 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | 18.26 | 16.04 | 17.22 | 7.86 | 7.01 | 5.49 | 5.68 | 6.79 |
投资损失 | -29.79 | -9.36 | -2.41 | -9.92 | -8.73 | -8.17 | -13.59 | -13.51 |
递延所得税资产减少 | -0.73 | -0.73 | -0.15 | -0.29 | 0.13 | -0.37 | 0.09 | -0.35 |
递延所得税负债增加 | 3.40 | 1.57 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | -0.02 | 0.37 |
存货的减少 | -3.47 | 2.81 | -0.09 | 5.85 | -36.78 | -40.82 | -19.43 | -5.66 |
经营性应收项目的减少 | -75.68 | 60.55 | -121.76 | 74.57 | -6.60 | -12.05 | -8.51 | -30.07 |
经营性应付项目的增加 | 71.79 | -78.22 | 102.72 | -77.56 | 62.84 | 43.07 | 24.76 | 59.03 |
其他 | -1.57 | -0.07 | -0.27 | -0.80 | 0.02 | -0.41 | -0.11 | 0.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 210.39 | 185.84 | 176.78 | 167.22 | 148.53 | 129.11 | 123.79 | 127.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 202.29 | 176.78 | 167.65 | 162.85 | 129.11 | 123.79 | 127.29 | 110.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |