昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.95 | 80.67 | 71.13 | 71.58 | 76.86 | 79.03 | 82.02 | 77.97 |
交易性金融资产 | 109.28 | 107.44 | 112.49 | 115.80 | 103.83 | 99.68 | 85.91 | 87.80 |
应收票据 | 0.23 | 1.93 | 0.42 | 1.16 | 1.68 | 2.07 | 1.55 | 2.59 |
应收账款 | 19.25 | 17.21 | 22.25 | 22.00 | 22.68 | 17.47 | 22.83 | 27.16 |
预付款项 | 3.10 | 1.67 | 1.80 | 3.97 | 4.40 | 1.53 | 3.30 | 3.16 |
应收利息 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.26 | 2.26 | 2.26 | 3.33 | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | 1.07 | -- | 2.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.65 | 33.54 | 31.62 | 32.07 | 29.52 | 29.58 | 28.59 | 27.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.62 | 0.62 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
其他流动资产 | 4.17 | 3.98 | 4.09 | 4.15 | 4.02 | 4.00 | 6.05 | 6.21 |
流动资产合计 | 253.69 | 250.62 | 247.63 | 255.34 | 244.40 | 234.74 | 232.43 | 234.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.66 | 3.77 | 5.58 | 5.93 | 5.94 | 6.56 | 6.61 | 6.81 |
长期应收款 | 1.07 | 1.07 | 0.60 | 0.59 | 0.72 | 0.64 | 0.88 | 0.97 |
长期股权投资 | 61.16 | 58.45 | 58.41 | 58.77 | 62.52 | 62.57 | 63.07 | 63.56 |
投资性房地产 | 2.22 | 2.24 | 1.55 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 6.31 | 6.36 |
固定资产 | 64.72 | 66.52 | 65.67 | 67.08 | 68.45 | 70.79 | 65.50 | 66.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.49 | -- | 3.20 | -- | 2.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.95 | 11.88 | 11.83 | 12.20 | 12.42 | 12.64 | 9.62 | 9.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.67 |
商誉 | 4.63 | 4.63 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
长期待摊费用 | 0.50 | 0.53 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.52 |
递延所得税资产 | 7.20 | 7.14 | 6.31 | 6.31 | 6.60 | 5.82 | 5.33 | 4.96 |
其他非流动资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
非流动资产合计 | 189.96 | 190.78 | 191.78 | 188.34 | 196.87 | 198.05 | 197.43 | 199.16 |
资产总计 | 443.65 | 441.40 | 439.41 | 443.68 | 441.27 | 432.79 | 429.85 | 434.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.01 | 12.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 9.01 | 9.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.13 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.79 | 0.09 |
应付账款 | 27.65 | 29.93 | 27.88 | 28.10 | 28.59 | 32.24 | 27.78 | 31.65 |
预收账款 | 4.32 | 4.24 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 0.55 |
应付职工薪酬 | 2.59 | 4.57 | 4.15 | 3.70 | 2.85 | 4.89 | 3.72 | 3.09 |
应交税费 | 2.59 | 2.72 | 1.72 | 1.43 | 1.52 | 2.05 | 1.65 | 1.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.46 | 3.21 | 4.69 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 9.31 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.40 | -- | 6.08 | -- | 7.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.95 | 2.28 | 3.28 | 3.23 | 2.70 | 2.71 | 1.94 | 2.39 |
其他流动负债 | 1.22 | 1.30 | 1.50 | 1.57 | 1.66 | 1.46 | 1.25 | 1.51 |
流动负债合计 | 77.54 | 78.40 | 78.45 | 80.65 | 75.95 | 74.82 | 69.00 | 72.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.68 | 11.54 | 9.63 | 8.82 | 7.10 | 5.84 | 6.09 | 5.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.66 |
递延所得税负债 | 2.85 | 2.84 | 3.10 | 3.14 | 3.47 | 2.14 | 2.25 | 2.28 |
其他非流动负债 | 1.22 | 1.30 | 1.50 | 1.57 | 1.66 | 1.46 | 1.25 | 1.51 |
非流动负债合计 | 19.83 | 17.67 | 16.79 | 16.20 | 16.18 | 13.62 | 15.25 | 14.89 |
负债合计 | 97.37 | 96.08 | 95.24 | 96.85 | 92.13 | 88.43 | 84.25 | 87.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.62 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |
资本公积 | 107.45 | 111.85 | 110.81 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.54 | 110.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.75 | 21.75 | 21.55 | 21.55 | 21.53 | 21.48 | 20.90 | 20.90 |
未分配利润 | 138.23 | 137.04 | 139.08 | 136.39 | 138.11 | 135.08 | 137.01 | 136.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 346.28 | 345.32 | 344.16 | 346.83 | 349.14 | 344.35 | 345.60 | 346.79 |
少数股东权益 | 48.27 | 48.92 | 46.44 | 52.18 | 52.12 | 52.21 | 51.91 | 52.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 298.01 | 296.40 | 297.73 | 294.65 | 297.02 | 292.15 | 293.69 | 293.88 |
负债和股东权益合计 | 443.65 | 441.40 | 439.41 | 443.68 | 441.27 | 432.79 | 429.85 | 434.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 80.67 | 79.03 | 69.66 | 77.57 | 83.65 | 82.41 | 87.00 | 80.28 |
交易性金融资产 | 107.44 | 99.68 | 94.18 | 100.35 | 91.63 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
应收票据 | 1.93 | 2.07 | 2.49 | 1.20 | 0.30 | 1.68 | 5.76 | 5.34 |
应收账款 | 17.21 | 17.47 | 19.07 | 19.54 | 20.63 | 22.49 | 21.41 | 30.22 |
预付款项 | 1.67 | 1.53 | 2.89 | 4.15 | 6.94 | 8.57 | 9.00 | 13.01 |
应收利息 | 0.10 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
应收股利 | 2.26 | 0.08 | 0.41 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.10 |
其他应收款 | -- | 1.07 | -- | 3.42 | -- | -- | 3.24 | 5.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.54 | 29.58 | 27.18 | 34.05 | 41.11 | 22.98 | 16.07 | 16.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.62 | 0.15 | 0.15 | -- | 3.38 | 3.16 | -- | -- |
其他流动资产 | 3.98 | 4.00 | 6.93 | 5.37 | 6.14 | 87.10 | 79.99 | 72.46 |
流动资产合计 | 250.62 | 234.74 | 224.21 | 245.67 | 254.87 | 231.23 | 222.75 | 223.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.62 | 14.77 | 21.14 |
持有至到期投资 | 3.77 | 6.56 | 17.77 | 11.22 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.07 | 0.64 | 0.89 | 0.78 | 0.26 | -- | 6.68 | 0.55 |
长期股权投资 | 58.45 | 62.57 | 62.85 | 58.05 | 61.62 | 81.13 | 78.40 | 58.56 |
投资性房地产 | 2.24 | 1.62 | 6.47 | 6.81 | 1.48 | 6.63 | 6.40 | 6.48 |
固定资产 | 66.52 | 70.79 | 70.76 | 76.01 | -- | -- | -- | 26.70 |
在建工程 | -- | 3.20 | -- | 1.59 | -- | -- | 1.18 | 0.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.88 | 12.64 | 9.97 | 11.78 | 15.39 | 14.05 | 13.73 | 20.93 |
开发支出 | -- | -- | 0.48 | 0.26 | 0.10 | -- | -- | -- |
商誉 | 4.63 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 0.03 | -- | 5.81 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.41 | 0.63 | 1.28 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 1.08 |
递延所得税资产 | 7.14 | 5.82 | 4.57 | 4.16 | 3.47 | 4.02 | 2.16 | 1.99 |
其他非流动资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
非流动资产合计 | 190.78 | 198.05 | 212.59 | 194.92 | 196.72 | 148.36 | 150.58 | 144.19 |
资产总计 | 441.40 | 432.79 | 436.81 | 440.59 | 451.58 | 379.59 | 373.32 | 367.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.01 | 9.01 | -- | 0.20 | 2.10 | 16.50 | 16.50 | 1.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.15 | 0.24 | 0.76 | 0.46 | 0.65 | -- | 6.82 | 6.21 |
应付账款 | 29.93 | 32.24 | 28.47 | 30.88 | 36.90 | -- | 20.21 | 29.33 |
预收账款 | 4.24 | 0.44 | 0.58 | 0.82 | 29.28 | 9.17 | 7.69 | 8.67 |
应付职工薪酬 | 4.57 | 4.89 | 4.77 | 4.55 | 4.74 | 2.53 | 2.10 | 2.05 |
应交税费 | 2.72 | 2.05 | 3.31 | 3.35 | 2.62 | 5.48 | 7.81 | 9.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.30 |
应付股利 | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 0.82 | 0.29 | 0.16 | 1.74 | 0.16 |
其他应付款 | -- | 6.08 | -- | 14.46 | -- | -- | 11.32 | 9.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.28 | 2.71 | 2.53 | 0.65 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 10.17 |
其他流动负债 | 1.30 | 1.46 | 1.19 | 1.56 | 0.50 | 0.87 | 0.89 | 1.79 |
流动负债合计 | 78.40 | 74.82 | 67.41 | 79.72 | 96.27 | 72.28 | 75.27 | 78.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.54 | 5.84 | 5.42 | 6.55 | 3.67 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.41 | 0.38 | 0.73 | 1.05 | 0.19 | 0.11 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.84 | 2.14 | 2.44 | 2.55 | 3.76 | 0.62 | 0.98 | 1.59 |
其他非流动负债 | 1.30 | 1.46 | 1.19 | 1.56 | 0.50 | 0.87 | 0.89 | -- |
非流动负债合计 | 17.67 | 13.62 | 15.08 | 11.77 | 10.22 | 1.77 | 2.04 | 2.66 |
负债合计 | 96.08 | 88.43 | 82.49 | 91.49 | 106.49 | 74.05 | 77.32 | 80.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.34 | 26.41 | 26.42 |
资本公积 | 111.85 | 110.60 | 110.61 | 109.87 | 112.13 | 113.77 | 122.04 | 121.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.75 | 21.48 | 20.90 | 20.20 | 19.17 | 14.64 | 13.79 | 12.19 |
未分配利润 | 137.04 | 135.08 | 143.00 | 134.46 | 128.50 | 123.64 | 113.52 | 101.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 345.32 | 344.35 | 354.32 | 349.10 | 345.09 | 305.55 | 296.01 | 264.89 |
少数股东权益 | 48.92 | 52.21 | 53.85 | 53.37 | 53.19 | 23.02 | 20.45 | 22.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 296.40 | 292.15 | 300.48 | 295.73 | 291.90 | 282.53 | 275.56 | 287.12 |
负债和股东权益合计 | 441.40 | 432.79 | 436.81 | 440.59 | 451.58 | 379.59 | 373.32 | 367.97 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.95 | 79.73 | 56.06 | 35.48 | 17.07 | 67.05 | 46.37 | 30.41 |
营业成本 | 14.39 | 71.59 | 49.38 | 31.43 | 14.93 | 65.37 | 45.06 | 29.34 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.59 | 0.42 | 0.28 | 0.13 | 0.52 | 0.37 | 0.23 |
销售费用 | 1.60 | 7.28 | 4.93 | 3.06 | 1.41 | 6.87 | 4.61 | 2.87 |
管理费用 | 1.86 | 9.05 | 6.44 | 4.14 | 1.93 | 9.24 | 6.66 | 4.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.37 | -1.38 | -1.03 | -0.74 | -0.35 | -1.67 | -1.44 | -1.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.11 | 1.23 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.19 | -- | 0.54 |
投资收益 | 0.21 | 3.63 | 1.39 | 0.83 | 0.29 | 7.10 | 1.74 | 1.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.31 | 1.57 | -0.47 | -0.32 | -0.05 | 3.73 | -0.65 | -0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.62 | 9.51 | 10.44 | 6.78 | 3.21 | 2.49 | 2.81 | 2.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.04 | 0.30 | 0.07 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.43 | 0.17 | 0.18 | 0.04 | 0.30 | -0.12 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.64 | 9.41 | 10.50 | 6.81 | 3.20 | 2.49 | 3.00 | 2.60 |
所得税费用 | 0.62 | 3.18 | 2.42 | 1.67 | 0.74 | 1.09 | 0.72 | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.02 | 6.24 | 8.08 | 5.14 | 2.46 | 1.40 | 2.28 | 1.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.19 | 6.02 | 7.86 | 5.16 | 2.54 | 1.75 | 3.09 | 2.92 |
少数股东损益 | -0.16 | 0.22 | 0.22 | -0.03 | -0.08 | -0.35 | -0.81 | -0.94 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.73 | 67.05 | 90.69 | 100.33 | 123.45 | 136.34 | 162.61 | 194.45 |
营业成本 | 71.59 | 65.37 | 86.60 | 88.96 | 113.01 | 127.84 | 121.54 | 143.58 |
营业税金及附加 | 0.59 | 0.52 | 0.64 | 3.19 | 0.75 | 1.12 | 1.61 | 4.64 |
销售费用 | 7.28 | 6.87 | 8.31 | 8.11 | 7.67 | 7.58 | 8.07 | 9.45 |
管理费用 | 9.05 | 9.24 | 10.52 | 9.83 | 9.08 | 9.26 | 12.43 | 12.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.38 | -1.67 | -0.99 | -1.05 | -1.05 | -1.36 | -0.55 | -0.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 8.26 | 1.16 |
公允价值变动净收益 | 1.23 | 0.19 | 0.21 | -1.12 | 0.25 | -- | -0.02 | -0.44 |
投资收益 | 3.63 | 7.10 | 20.34 | 8.31 | 21.84 | 16.68 | 17.55 | 13.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.57 | 3.73 | 4.67 | 2.46 | 5.39 | 4.79 | 3.37 | 2.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.51 | 2.49 | 22.15 | 20.40 | 26.30 | 27.51 | 30.09 | 37.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.30 | 1.06 | 0.62 | 0.10 | 0.13 | 0.38 | 2.70 |
营业外支出 | 0.43 | 0.30 | 0.16 | 1.22 | 0.51 | 2.38 | 0.17 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.41 | 2.49 | 23.04 | 19.79 | 25.89 | 25.27 | 30.29 | 39.91 |
所得税费用 | 3.18 | 1.09 | 3.60 | 4.18 | 3.60 | 3.22 | -- | 7.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.24 | 1.40 | 19.44 | 15.61 | 22.29 | 22.05 | 23.97 | 31.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.02 | 1.75 | 18.60 | 16.21 | 20.43 | 20.15 | 22.37 | 29.34 |
少数股东损益 | 0.22 | -0.35 | 0.84 | -0.60 | 1.86 | 1.90 | 1.60 | 2.62 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.41 | 100.92 | 69.64 | 45.01 | 20.12 | 92.42 | 56.22 | 29.74 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.56 | 0.52 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 4.91 | 4.64 | 3.60 | 1.18 | 5.17 | 3.25 | 1.86 |
经营活动现金流入小计 | 22.02 | 106.12 | 74.32 | 48.65 | 21.30 | 98.15 | 59.99 | 31.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.20 | 56.51 | 35.20 | 24.50 | 11.75 | 48.19 | 35.45 | 21.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.52 | 20.05 | 15.86 | 11.16 | 6.69 | 19.71 | 15.18 | 10.87 |
支付的各项税费 | 1.21 | 5.36 | 4.10 | 2.94 | 1.43 | 5.12 | 4.55 | 3.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.02 | 7.81 | 6.12 | 4.32 | 2.04 | 9.98 | 5.68 | 3.11 |
经营活动现金流出小计 | 27.95 | 89.74 | 61.28 | 42.92 | 21.91 | 83.00 | 60.87 | 39.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.92 | 16.38 | 13.04 | 5.73 | -0.60 | 15.15 | -0.88 | -7.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | 6.08 | 4.68 | 4.34 | 3.29 | 0.40 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.88 | 4.74 | 3.43 | 1.55 | 0.62 | 4.30 | 3.21 | 2.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 4.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.35 | -0.35 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.70 | 170.00 | 130.90 | 89.65 | 45.50 | 163.29 | 109.65 | 79.80 |
投资活动现金流入小计 | 39.79 | 184.83 | 138.68 | 95.20 | 49.42 | 168.46 | 112.88 | 82.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.18 | 14.56 | 10.14 | 6.45 | 3.09 | 16.06 | 9.11 | 5.03 |
投资所支付的现金 | 3.15 | 5.99 | 5.99 | -- | -- | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.70 | 177.76 | 143.40 | 105.60 | 49.55 | 155.00 | 87.60 | 59.90 |
投资活动现金流出小计 | 47.03 | 198.30 | 159.53 | 112.05 | 52.64 | 172.39 | 98.04 | 66.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.23 | -13.47 | -20.85 | -16.84 | -3.23 | -3.93 | 14.84 | 15.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.12 | 19.92 | 18.04 | 7.83 | 5.26 | 11.11 | 9.80 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.12 | 22.67 | 18.04 | 7.83 | 5.26 | 11.11 | 9.80 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4.25 | 11.20 | 9.45 | 0.15 | -- | 1.73 | 0.72 | 0.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.49 | 8.52 | 5.16 | 0.46 | 0.32 | 9.70 | 9.54 | 0.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.34 | 3.41 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 4.76 | 3.77 | 3.50 | 3.06 | 2.98 | 2.03 | 0.50 |
筹资活动现金流出小计 | 5.02 | 24.48 | 18.38 | 4.11 | 3.38 | 14.41 | 12.29 | 0.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.10 | -1.81 | -0.34 | 3.72 | 1.88 | -3.30 | -2.49 | -0.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.32 | 0.33 | 0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.06 | 1.11 | -8.14 | -7.38 | -1.96 | 8.24 | 11.80 | 7.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.97 | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 68.62 | 68.62 | 68.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.92 | 77.97 | 68.73 | 69.49 | 74.91 | 76.86 | 80.42 | 76.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.24 | -- | 5.14 | -- | 1.40 | -- | 1.99 |
加:资产减值准备 | -- | 4.60 | -- | -0.05 | -- | 6.99 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.93 | -- | 4.49 | -- | 9.68 | -- | 4.84 |
无形资产摊销 | -- | 4.83 | -- | 2.62 | -- | 5.90 | -- | 2.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- | 0.36 | -- | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.46 | -- | -0.45 | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.23 | -- | -0.75 | -- | -0.19 | -- | -0.54 |
财务费用1 | -- | 0.60 | -- | 0.30 | -- | 0.50 | -- | 0.23 |
投资损失 | -- | -3.63 | -- | -0.83 | -- | -7.10 | -- | -1.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.24 | -- | 0.73 | -- | -1.25 | -- | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.57 | -- | -0.08 | -- | -0.30 | -- | -0.16 |
存货的减少 | -- | -3.96 | -- | -2.54 | -- | -2.40 | -- | -0.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.58 | -- | -3.44 | -- | 4.42 | -- | -10.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.85 | -- | -0.80 | -- | -5.89 | -- | -5.28 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77.97 | -- | 69.49 | -- | 76.86 | -- | 76.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 76.86 | -- | 76.86 | -- | 68.62 | -- | 68.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.92 | 92.42 | 114.73 | 144.73 | 151.33 | 162.32 | 180.81 | 197.11 |
收到的税费返还 | 0.29 | 0.56 | 0.22 | 0.47 | 0.77 | 1.19 | 0.07 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.91 | 5.17 | 11.44 | 13.19 | 11.41 | 15.65 | 22.14 | 20.37 |
经营活动现金流入小计 | 106.12 | 98.15 | 126.39 | 158.39 | 163.52 | 179.16 | 203.03 | 217.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.51 | 48.19 | 61.20 | 76.53 | 92.56 | 108.96 | 125.35 | 141.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.05 | 19.71 | 20.66 | 19.28 | 16.21 | 14.40 | 13.67 | 13.62 |
支付的各项税费 | 5.36 | 5.12 | 7.34 | 10.56 | 10.84 | 11.01 | 12.75 | 14.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.81 | 9.98 | 16.14 | 15.93 | 16.03 | 19.13 | 21.16 | 24.40 |
经营活动现金流出小计 | 89.74 | 83.00 | 105.34 | 122.30 | 135.63 | 153.51 | 172.94 | 194.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.38 | 15.15 | 21.05 | 36.09 | 27.89 | 25.65 | 30.09 | 22.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.08 | 0.40 | 3.81 | 8.28 | 7.39 | 11.14 | 1.06 | 28.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.74 | 4.30 | 5.07 | 5.75 | 5.03 | 4.78 | 5.69 | 2.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.01 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.88 | 3.95 | -- | -- | 11.34 | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 163.29 | 117.07 | 101.47 | 138.89 | 184.55 | 202.03 | 202.93 |
投资活动现金流入小计 | 184.83 | 168.46 | 125.12 | 119.50 | 151.34 | 200.48 | 220.30 | 234.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.56 | 16.06 | 20.90 | 23.65 | 16.90 | 11.17 | 10.80 | 7.51 |
投资所支付的现金 | 5.99 | 1.33 | 6.78 | 9.77 | 0.62 | 10.44 | 15.32 | 49.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -5.69 | 0.11 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 177.76 | 155.00 | 110.14 | 116.82 | 137.10 | 188.07 | 214.98 | 202.89 |
投资活动现金流出小计 | 198.30 | 172.39 | 137.81 | 150.24 | 148.94 | 209.79 | 241.09 | 259.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.47 | -3.93 | -12.69 | -30.74 | 2.40 | -9.31 | -20.79 | -25.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.75 | -- | 0.46 | 2.50 | 0.21 | 1.17 | 0.11 | 2.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.75 | -- | 0.46 | 2.40 | 0.10 | 1.17 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.92 | 11.11 | 4.00 | 6.46 | 2.86 | 18.50 | 19.28 | 2.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.67 | 11.11 | 4.46 | 8.96 | 3.07 | 19.67 | 19.39 | 5.06 |
偿还债务支付的现金 | 11.20 | 1.73 | 3.88 | 5.34 | 18.70 | 19.04 | 12.83 | 13.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.52 | 9.70 | 10.47 | 10.77 | 10.81 | 12.11 | 10.53 | 7.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.41 | 0.34 | 0.83 | 0.11 | 0.45 | 2.19 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76 | 2.98 | 6.80 | 2.96 | 2.62 | 0.06 | 0.28 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 24.48 | 14.41 | 21.15 | 19.07 | 32.13 | 31.21 | 23.65 | 20.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.81 | -3.30 | -16.69 | -10.11 | -29.06 | -11.54 | -4.25 | -15.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.32 | -0.11 | -0.35 | 0.08 | 0.15 | -0.14 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.11 | 8.24 | -8.44 | -5.11 | 1.31 | 4.95 | 4.91 | -17.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 76.86 | 68.62 | 77.06 | 82.16 | 80.74 | 75.78 | 70.87 | 88.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.97 | 76.86 | 68.62 | 77.06 | 82.05 | 80.74 | 75.78 | 70.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.24 | 1.40 | 19.44 | 15.61 | 22.29 | 22.05 | 23.97 | 31.96 |
加:资产减值准备 | 4.60 | 6.99 | 3.43 | 0.89 | 7.93 | 4.95 | 8.26 | 1.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.93 | 9.68 | 11.16 | 15.64 | 6.29 | 2.66 | 2.66 | 2.47 |
无形资产摊销 | 4.83 | 5.90 | 4.46 | 8.96 | 10.07 | 8.85 | 8.32 | 6.46 |
长期待摊费用摊销 | 0.19 | 0.36 | 0.67 | 0.57 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -0.04 | -0.02 | -0.41 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.10 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
公允价值变动损失 | -1.23 | -0.19 | -0.21 | 1.12 | -0.25 | -- | 0.02 | 0.44 |
财务费用1 | 0.60 | 0.50 | 0.66 | 0.42 | 0.43 | 0.93 | 0.64 | 0.69 |
投资损失 | -3.63 | -7.10 | -20.34 | -8.31 | -21.84 | -16.68 | -17.55 | -13.64 |
递延所得税资产减少 | -0.24 | -1.25 | -0.41 | -0.70 | 0.71 | -1.37 | 0.03 | -0.62 |
递延所得税负债增加 | -0.57 | -0.30 | -0.11 | -1.20 | -- | 0.37 | 0.25 | -- |
存货的减少 | -3.96 | -2.40 | 5.97 | 0.98 | -13.55 | -6.74 | 0.33 | 2.73 |
经营性应收项目的减少 | -0.58 | 4.42 | 0.56 | 1.18 | 2.31 | 7.27 | 8.89 | -14.76 |
经营性应付项目的增加 | -1.85 | -5.89 | -6.63 | 1.63 | 13.16 | 3.09 | -6.02 | 5.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77.97 | 76.86 | 68.62 | 77.06 | 82.05 | 80.74 | 75.78 | 70.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 76.86 | 68.62 | 77.06 | 82.16 | 80.74 | 75.78 | 70.87 | 88.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |