昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 108.69 | 127.24 | 131.12 | 55.77 | 82.09 | 118.20 | 131.46 | 70.46 |
交易性金融资产 | 2.35 | 5.31 | 5.28 | 2.31 | 2.11 | 2.45 | 2.88 | 3.53 |
应收票据 | 0.77 | 2.60 | 2.60 | 3.70 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 64.43 | 7.18 | 7.10 | 4.42 | 57.05 | 10.22 | 9.45 | 1.77 |
预付款项 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.42 | 0.77 | 0.89 | 0.51 | 0.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.02 | -- | 0.30 | -- | 1.26 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 71.17 | 74.21 | 108.13 | 167.99 | 82.94 | 87.57 | 83.96 | 125.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.24 | 3.53 | 7.29 | 12.56 | 2.58 | 4.56 | 1.83 | 8.23 |
流动资产合计 | 251.29 | 221.58 | 263.38 | 247.47 | 228.64 | 225.16 | 231.51 | 210.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 |
固定资产 | 3.26 | 3.28 | 3.31 | 3.34 | 3.36 | 3.39 | 3.42 | 3.43 |
在建工程 | -- | 0.76 | -- | 0.46 | -- | 0.43 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
递延所得税资产 | 0.85 | 0.86 | 1.21 | 1.26 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.82 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 11.81 | 11.80 | 12.50 | 12.58 | 12.10 | 12.23 | 12.60 | 12.64 |
资产总计 | 263.10 | 233.38 | 275.87 | 260.05 | 240.74 | 237.39 | 244.11 | 222.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 66.70 | 53.87 | 80.32 | 68.93 | 72.11 | 65.33 | 74.20 | 77.14 |
交易性金融负债 | 25.51 | 4.34 | 22.73 | 28.43 | 18.39 | 18.27 | 16.49 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.84 | 4.76 | 3.97 | 8.15 | 4.70 | 6.64 | 3.75 | 5.24 |
预收账款 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.06 | 1.36 | 1.80 | 0.07 | 0.62 | 1.06 | 1.06 | 0.06 |
应交税费 | 5.23 | 3.94 | 3.95 | 5.92 | 6.11 | 3.60 | 8.11 | 7.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 7.64 | 3.29 | -- | -- | 7.59 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.50 | -- | 3.31 | -- | 3.56 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.45 | 21.44 | 8.42 | 13.12 | 8.09 | 7.35 | 5.78 | 5.75 |
其他流动负债 | 0.90 | 2.71 | 2.81 | 3.97 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.21 |
流动负债合计 | 125.82 | 104.79 | 133.12 | 134.63 | 116.29 | 115.57 | 113.77 | 101.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 13.31 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 12.07 | 9.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
其他非流动负债 | 0.90 | 2.71 | 2.81 | 3.97 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.21 |
非流动负债合计 | 3.12 | 3.20 | 16.72 | 5.60 | 8.67 | 11.82 | 16.14 | 13.15 |
负债合计 | 128.94 | 107.98 | 149.84 | 140.23 | 124.96 | 127.39 | 129.90 | 114.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
资本公积 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
未分配利润 | 100.02 | 93.11 | 95.17 | 88.01 | 84.57 | 79.92 | 82.66 | 78.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.16 | 125.40 | 126.03 | 119.81 | 115.78 | 110.00 | 114.20 | 108.59 |
少数股东权益 | 20.92 | 19.08 | 17.59 | 18.53 | 18.01 | 16.82 | 18.20 | 16.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.24 | 106.32 | 108.44 | 101.28 | 97.77 | 93.18 | 96.01 | 91.91 |
负债和股东权益合计 | 263.10 | 233.38 | 275.87 | 260.05 | 240.74 | 237.39 | 244.11 | 222.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 55.77 | 70.46 | 56.05 | 43.20 | 47.50 | 43.58 | 48.44 | 47.28 |
交易性金融资产 | 2.31 | 3.53 | 2.95 | 2.32 | 1.10 | 0.80 | 0.98 | 1.12 |
应收票据 | 3.70 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.42 | 1.77 | 1.50 | 3.72 | 4.43 | 6.83 | 4.63 | 4.56 |
预付款项 | 0.42 | 0.39 | 0.56 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.52 | 0.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.30 | -- | 0.25 | -- | -- | 0.45 | 0.56 | 0.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 167.99 | 125.49 | 118.82 | 114.05 | 89.01 | 72.10 | 74.06 | 49.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.56 | 8.23 | 7.38 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
流动资产合计 | 247.47 | 210.11 | 187.52 | 164.05 | 146.17 | 124.11 | 129.21 | 103.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 1.13 | 2.15 | 2.79 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.91 | 2.02 | 2.23 | 2.35 | 2.50 | 2.63 | 2.76 | 2.89 |
固定资产 | 3.34 | 3.43 | 3.59 | -- | -- | -- | 3.93 | 4.09 |
在建工程 | 0.46 | -- | 0.18 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.56 | 0.58 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.63 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.58 | 0.69 | 0.76 | 0.94 |
递延所得税资产 | 1.26 | 0.82 | 0.66 | 0.47 | 0.93 | 0.90 | 0.68 | 0.50 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 12.58 | 12.64 | 8.12 | 7.76 | 8.69 | 10.13 | 11.35 | 12.31 |
资产总计 | 260.05 | 222.75 | 195.63 | 171.81 | 154.86 | 134.24 | 140.56 | 115.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.93 | 77.14 | 62.51 | 70.55 | 46.78 | 39.22 | 48.11 | 28.33 |
交易性金融负债 | 28.43 | -- | 0.37 | -- | 9.96 | 13.75 | 15.12 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.15 | 5.24 | 4.80 | 5.23 | -- | 6.43 | 5.05 | 18.30 |
预收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.32 | 1.74 | 3.98 | 6.35 | 7.78 |
应付职工薪酬 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
应交税费 | 5.92 | 7.48 | 4.07 | -3.43 | 1.75 | 0.26 | 2.23 | 3.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.31 | -- | 5.61 | -- | -- | 2.23 | 1.99 | 1.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.12 | 5.75 | 9.83 | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.97 | 0.21 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 134.63 | 101.02 | 91.70 | 77.00 | 69.90 | 66.17 | 79.05 | 59.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 10.47 | 10.29 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 0.84 | 1.11 |
其他非流动负债 | 3.97 | 0.21 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.60 | 13.15 | 9.79 | 11.40 | 11.12 | 0.93 | 1.27 | 1.57 |
负债合计 | 140.23 | 114.16 | 101.49 | 88.40 | 81.02 | 67.10 | 80.32 | 61.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
资本公积 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.11 | 5.12 | 5.11 | 5.11 | 5.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
未分配利润 | 88.01 | 78.60 | 66.37 | 56.53 | 48.17 | 41.62 | 35.49 | 29.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 119.81 | 108.59 | 94.14 | 83.41 | 73.85 | 67.14 | 50.61 | 45.42 |
少数股东权益 | 18.53 | 16.68 | 14.50 | 13.21 | 11.93 | 11.06 | 9.62 | 8.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 101.28 | 91.91 | 79.65 | 70.20 | 61.91 | 56.07 | 60.24 | 54.27 |
负债和股东权益合计 | 260.05 | 222.75 | 195.63 | 171.81 | 154.86 | 134.24 | 140.56 | 115.60 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 620.66 | 403.44 | 245.58 | 630.10 | 535.38 | 337.40 | 184.42 | 586.91 |
营业成本 | 585.02 | 380.10 | 232.55 | 599.15 | 509.98 | 320.55 | 175.78 | 558.58 |
营业税金及附加 | 2.11 | 1.55 | 1.00 | 2.16 | 1.79 | 1.37 | 1.05 | 2.32 |
销售费用 | 7.60 | 5.67 | 3.48 | 8.29 | 7.07 | 4.36 | 2.77 | 7.97 |
管理费用 | 3.51 | 2.47 | 1.49 | 4.02 | 3.09 | 2.02 | 1.13 | 4.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.30 | 0.94 | 0.62 | 2.04 | 1.57 | 1.21 | 0.86 | 2.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.52 | 0.59 | 0.20 | -1.03 | -0.99 | -0.72 | -1.01 | -0.18 |
投资收益 | -1.01 | -1.12 | -0.64 | -0.66 | -0.09 | -0.16 | 0.03 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.15 | 22.78 | 12.69 | 30.17 | 24.64 | 16.26 | 7.67 | 32.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.20 | 22.83 | 12.73 | 30.28 | 24.71 | 16.33 | 7.67 | 32.42 |
所得税费用 | 8.94 | 5.79 | 3.17 | 7.60 | 6.51 | 4.34 | 2.09 | 7.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.26 | 17.04 | 9.56 | 22.68 | 18.20 | 11.99 | 5.58 | 24.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.64 | 12.73 | 7.16 | 17.00 | 13.56 | 8.90 | 4.07 | 18.76 |
少数股东损益 | 6.61 | 4.31 | 2.40 | 5.68 | 4.64 | 3.08 | 1.51 | 5.71 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 630.10 | 586.91 | 517.22 | 496.29 | 437.84 | 398.10 | 349.64 | 357.12 |
营业成本 | 599.15 | 558.58 | 490.55 | 471.04 | 417.75 | 364.88 | 318.34 | 327.18 |
营业税金及附加 | 2.16 | 2.32 | 1.42 | 1.70 | 1.91 | 1.75 | 1.81 | 2.15 |
销售费用 | 8.29 | 7.97 | 6.88 | 7.44 | 7.10 | 6.61 | 6.59 | 5.52 |
管理费用 | 4.02 | 4.02 | 4.27 | 4.90 | 4.70 | 4.57 | 4.43 | 4.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.04 | 2.67 | 2.89 | 2.53 | 2.10 | 1.70 | 1.53 | 1.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.23 | -0.03 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -1.03 | -0.18 | -0.52 | 1.00 | -1.15 | -- | -0.20 | 0.11 |
投资收益 | -0.66 | 0.14 | 0.24 | -2.22 | 0.94 | 0.01 | 0.38 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.17 | 32.32 | 27.97 | 24.62 | 21.09 | 19.20 | 17.15 | 16.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 1.11 | 2.43 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.28 | 32.42 | 27.94 | 24.93 | 21.50 | 19.65 | 18.22 | 19.01 |
所得税费用 | 7.60 | 7.94 | 7.22 | 6.63 | 5.86 | -- | 4.56 | 4.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.68 | 24.47 | 20.72 | 18.30 | 15.64 | 14.70 | 13.65 | 14.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.00 | 18.76 | 15.86 | 14.08 | 12.05 | 11.36 | 10.57 | 11.17 |
少数股东损益 | 5.68 | 5.71 | 4.86 | 4.22 | 3.59 | 3.34 | 3.08 | 3.04 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628.28 | 445.29 | 224.00 | 775.72 | 537.19 | 365.31 | 185.09 | 718.34 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.48 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.16 | 1.88 | 1.14 | 4.13 | 3.10 | 2.33 | 0.70 | 3.48 |
经营活动现金流入小计 | 631.56 | 447.26 | 225.17 | 780.33 | 540.63 | 367.75 | 185.82 | 722.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528.78 | 333.53 | 142.65 | 738.50 | 481.50 | 282.15 | 109.50 | 676.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.24 | 3.68 | 2.02 | 9.27 | 5.76 | 3.37 | 1.45 | 8.52 |
支付的各项税费 | 20.66 | 15.93 | 10.74 | 19.54 | 17.54 | 16.10 | 10.99 | 13.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.44 | 2.53 | 2.08 | 3.39 | 3.35 | 2.23 | 1.98 | 3.70 |
经营活动现金流出小计 | 560.12 | 355.67 | 157.48 | 770.69 | 508.15 | 303.86 | 123.92 | 702.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.44 | 91.60 | 67.69 | 9.64 | 32.48 | 63.89 | 61.90 | 19.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | 16.37 | 13.35 | 9.83 | 3.40 | 18.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | 0.09 | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 1.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.11 | -- | -- | 16.46 | 13.70 | 9.92 | 3.47 | 19.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 | 0.42 | 0.32 | 0.75 | 0.42 | 0.27 | 0.19 | 0.55 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 16.24 | 12.50 | 9.00 | 3.00 | 19.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.68 | 3.42 | 3.36 | 16.99 | 12.92 | 9.27 | 3.19 | 19.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.57 | -3.42 | -3.36 | -0.53 | 0.78 | 0.65 | 0.28 | 0.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 85.97 | 54.60 | 50.88 | 117.59 | 86.69 | 50.25 | 39.17 | 159.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85.97 | 54.60 | 50.88 | 117.59 | 86.69 | 50.25 | 39.17 | 159.56 |
偿还债务支付的现金 | 88.93 | 65.39 | 38.71 | 125.42 | 93.86 | 61.71 | 39.36 | 150.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.56 | 4.97 | 0.66 | 14.18 | 13.30 | 4.61 | 0.51 | 13.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.55 | 3.74 | -- | 3.55 | 3.33 | 2.87 | -- | 3.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.64 | 1.18 | 0.41 | 1.58 | 1.20 | 0.74 | 0.40 | 1.47 |
筹资活动现金流出小计 | 104.13 | 71.54 | 39.79 | 141.18 | 108.36 | 67.06 | 40.28 | 165.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.16 | -16.93 | 11.09 | -23.59 | -21.67 | -16.80 | -1.11 | -5.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | 0.23 | -0.07 | -0.21 | 0.04 | 0.01 | -0.07 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 52.92 | 71.47 | 75.35 | -14.69 | 11.63 | 47.75 | 61.01 | 14.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 70.42 | 70.42 | 70.42 | 70.42 | 55.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 108.65 | 127.20 | 131.08 | 55.73 | 82.05 | 118.17 | 131.43 | 70.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.04 | -- | 22.68 | -- | 11.99 | -- | 24.47 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.21 | -- | 0.41 | -- | 0.20 | -- | 0.41 |
无形资产摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.30 | -- | 0.12 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -3.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.59 | -- | 1.03 | -- | 0.72 | -- | 0.18 |
财务费用1 | -- | 1.68 | -- | 3.29 | -- | 1.75 | -- | 3.30 |
投资损失 | -- | 1.12 | -- | 0.66 | -- | 0.16 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.40 | -- | -0.44 | -- | -0.06 | -- | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | 93.78 | -- | -42.54 | -- | 37.91 | -- | -6.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.44 | -- | -7.57 | -- | -6.78 | -- | -1.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -20.41 | -- | 29.84 | -- | 17.54 | -- | 1.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 127.20 | -- | 55.73 | -- | 118.17 | -- | 70.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 55.73 | -- | 70.42 | -- | 70.42 | -- | 55.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 775.72 | 718.34 | 625.32 | 611.75 | 557.59 | 504.62 | 444.32 | 445.79 |
收到的税费返还 | 0.48 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.69 | 0.60 | 0.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.13 | 3.48 | 3.67 | 3.15 | 3.61 | 2.90 | 2.51 | 2.43 |
经营活动现金流入小计 | 780.33 | 722.07 | 629.25 | 615.30 | 561.76 | 508.21 | 447.43 | 448.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 738.50 | 676.39 | 581.60 | 599.89 | 540.60 | 469.84 | 434.76 | 418.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.27 | 8.52 | 8.08 | 8.44 | 7.83 | 7.37 | 6.93 | 6.22 |
支付的各项税费 | 19.54 | 13.56 | 10.92 | 13.87 | 10.54 | 13.51 | 10.42 | 10.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.39 | 3.70 | 5.17 | 5.64 | 6.50 | 5.01 | 5.11 | 4.67 |
经营活动现金流出小计 | 770.69 | 702.17 | 605.77 | 627.84 | 565.47 | 495.73 | 457.21 | 439.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.64 | 19.90 | 23.48 | -12.54 | -3.71 | 12.48 | -9.79 | 9.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 16.37 | 18.53 | 17.73 | 16.67 | 15.49 | 10.17 | 11.25 | 0.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.93 | 0.56 | 0.46 | 0.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.36 | 2.61 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.46 | 19.97 | 20.41 | 16.80 | 16.45 | 10.81 | 11.71 | 0.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.33 | 0.52 | 0.40 | 0.43 | 0.63 |
投资所支付的现金 | 16.24 | 19.25 | 18.72 | 19.83 | 16.02 | 10.03 | 11.26 | 0.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.99 | 19.80 | 19.08 | 20.16 | 16.54 | 10.43 | 11.68 | 1.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 | 0.17 | 1.33 | -3.36 | -0.10 | 0.39 | 0.03 | -0.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.25 | -- | -- | 0.71 | 0.12 | 0.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.20 | 0.25 | -- | -- | 0.71 | 0.12 | 0.74 |
取得借款收到的现金 | 117.59 | 159.36 | 109.28 | 97.09 | 65.90 | 50.71 | 64.36 | 45.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 117.59 | 159.56 | 109.52 | 97.09 | 65.90 | 51.43 | 64.48 | 45.97 |
偿还债务支付的现金 | 125.42 | 150.59 | 108.42 | 73.12 | 47.94 | 59.49 | 44.59 | 46.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.18 | 13.10 | 12.21 | 12.34 | 10.28 | 9.63 | 9.01 | 8.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.55 | 3.64 | 2.88 | 3.40 | 2.55 | 2.46 | 2.34 | 1.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.58 | 1.47 | 0.96 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 141.18 | 165.16 | 121.59 | 85.46 | 58.23 | 69.12 | 53.59 | 54.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.59 | -5.60 | -12.07 | 11.63 | 7.67 | -17.69 | 10.89 | -8.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.21 | 0.01 | 0.11 | -0.02 | -- | -0.09 | 0.02 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.69 | 14.48 | 12.84 | -4.29 | 3.87 | -4.91 | 1.16 | 0.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 70.42 | 55.94 | 43.10 | 47.40 | 43.53 | 48.44 | 47.28 | 46.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 55.73 | 70.42 | 55.94 | 43.10 | 47.40 | 43.53 | 48.44 | 47.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.68 | 24.47 | 20.72 | 18.30 | 15.64 | 14.70 | 13.65 | 14.22 |
加:资产减值准备 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.23 | -0.03 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -3.04 | -0.05 | -0.03 | -- | -0.07 | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.03 | 0.18 | 0.52 | -1.00 | 1.15 | -- | 0.20 | -0.11 |
财务费用1 | 3.29 | 3.30 | 2.66 | 3.25 | 2.34 | 1.96 | 1.64 | 1.72 |
投资损失 | 0.66 | -0.14 | -0.24 | 2.22 | -0.94 | -0.01 | -0.38 | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -0.44 | -0.16 | -0.19 | 0.47 | -0.03 | -0.23 | -0.18 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.20 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
存货的减少 | -42.54 | -6.71 | -4.82 | -25.09 | -16.92 | 1.90 | -24.89 | 2.22 |
经营性应收项目的减少 | -7.57 | -1.19 | -6.21 | 3.93 | -0.90 | -2.14 | 0.07 | -2.04 |
经营性应付项目的增加 | 29.84 | 1.27 | 10.29 | -15.55 | -4.92 | -4.71 | -0.73 | -6.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 55.73 | 70.42 | 55.94 | 43.10 | 47.40 | 43.53 | 48.44 | 47.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 70.42 | 55.94 | 43.10 | 47.40 | 43.53 | 48.44 | 47.28 | 46.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |