昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.67 | 25.70 | 22.44 | 25.26 | 24.30 | 24.68 | 18.92 | 21.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.75 | 11.09 | 14.42 | 14.87 | 13.18 | 9.53 | 14.62 | 13.30 |
预付款项 | 0.96 | 0.41 | 0.81 | 0.76 | 0.46 | 0.70 | 0.66 | 0.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.73 | 13.33 | 13.14 | 11.75 | 11.80 | 11.28 | 10.66 | 9.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.27 | 0.25 |
流动资产合计 | 59.05 | 57.75 | 56.53 | 58.72 | 58.47 | 53.95 | 50.90 | 51.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.38 | 15.22 | 16.00 | 15.90 | 18.25 | 14.16 | 14.62 | 14.54 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
固定资产 | 27.45 | 28.07 | 25.87 | 25.57 | 25.61 | 25.50 | 23.57 | 20.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.73 | -- | -- | -- | 10.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.51 | 3.55 | 3.69 | 3.77 | 3.85 | 3.91 | 3.50 | 3.35 |
开发支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
商誉 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.52 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.40 |
递延所得税资产 | 0.53 | 0.79 | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.34 | 0.27 |
其他非流动资产 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
非流动资产合计 | 54.05 | 54.63 | 55.08 | 56.15 | 59.26 | 55.34 | 55.49 | 55.40 |
资产总计 | 113.10 | 112.38 | 111.62 | 114.87 | 117.73 | 109.30 | 106.39 | 106.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.73 | 6.48 | 2.07 | 8.83 | 11.33 | 7.18 | 10.05 | 10.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.18 | 1.19 | 2.01 | 0.79 | 0.49 | 0.35 | 0.47 | 0.62 |
应付账款 | 6.70 | 7.00 | 6.35 | 5.79 | 6.21 | 5.94 | 4.83 | 2.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.16 | 1.91 | 1.67 | 1.51 | 1.29 | 1.74 | 0.99 | 0.85 |
应交税费 | 1.12 | 1.15 | 0.89 | 1.19 | 1.76 | 1.47 | 1.52 | 1.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.14 | 0.19 | 0.49 | 0.14 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.38 | -- | -- | -- | 9.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 1.34 | 1.45 | 2.11 | 2.10 |
其他流动负债 | 0.02 | 2.07 | 4.06 | 2.04 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 2.04 |
流动负债合计 | 30.30 | 31.73 | 29.12 | 33.32 | 33.23 | 27.89 | 29.66 | 30.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.05 | 3.05 | 3.05 | 3.44 | 3.70 | 3.30 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.72 | 2.68 | 2.78 | 2.74 | 3.26 | 3.27 | 3.16 | 3.07 |
其他非流动负债 | 0.02 | 2.07 | 4.06 | 2.04 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 2.04 |
非流动负债合计 | 8.13 | 7.16 | 7.31 | 7.66 | 8.51 | 8.17 | 4.77 | 4.49 |
负债合计 | 38.43 | 38.89 | 36.44 | 40.97 | 41.74 | 36.06 | 34.43 | 34.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 |
资本公积 | 2.18 | 2.10 | 1.68 | 1.64 | 1.57 | 1.50 | 1.17 | 2.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 6.12 | 6.14 | 6.15 | 6.15 |
未分配利润 | 38.56 | 36.40 | 37.57 | 36.50 | 38.44 | 35.80 | 34.84 | 34.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 74.67 | 73.50 | 75.18 | 73.90 | 75.99 | 73.24 | 71.96 | 71.77 |
少数股东权益 | 3.22 | 3.09 | 3.93 | 3.76 | 4.16 | 4.10 | 4.09 | 3.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.45 | 70.41 | 71.25 | 70.14 | 71.83 | 69.14 | 67.87 | 68.59 |
负债和股东权益合计 | 113.10 | 112.38 | 111.62 | 114.87 | 117.73 | 109.30 | 106.39 | 106.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.70 | 24.68 | 24.87 | 15.75 | 16.91 | 15.78 | 21.68 | 19.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.13 | 0.55 | 1.44 | 0.71 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 4.16 | 3.91 |
应收账款 | 11.09 | 9.53 | 8.13 | 8.60 | 11.81 | 13.06 | 9.11 | 5.24 |
预付款项 | 0.41 | 0.70 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.53 | 0.26 | 0.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | -- | 0.45 | 2.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.33 | 11.28 | 9.23 | 9.61 | 12.74 | 11.63 | 9.12 | 6.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.64 | 0.50 | 0.13 | 0.39 | 0.19 |
流动资产合计 | 57.75 | 53.95 | 51.11 | 41.38 | 47.98 | 47.54 | 46.62 | 38.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.22 | 14.16 | 14.67 | 4.29 | 14.23 | 15.45 | 5.65 | 5.68 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 28.07 | 25.50 | 21.25 | 24.15 | -- | -- | -- | 19.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.98 | -- | -- | 3.45 | 4.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.55 | 3.91 | 3.43 | 3.78 | 3.99 | 4.68 | 4.65 | 4.82 |
开发支出 | 0.14 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.85 | 1.85 | 1.52 | 1.73 | 2.26 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.56 | 0.18 | 0.06 |
递延所得税资产 | 0.79 | 0.54 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 1.02 | 1.10 | 1.70 |
其他非流动资产 | 0.20 | 0.09 | 0.23 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | 0.23 | 0.38 |
非流动资产合计 | 54.63 | 55.34 | 56.82 | 51.41 | 50.63 | 59.59 | 47.58 | 46.61 |
资产总计 | 112.38 | 109.30 | 107.93 | 92.79 | 98.60 | 107.13 | 94.20 | 84.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.48 | 7.18 | 13.44 | 17.48 | 21.52 | 12.81 | 4.86 | 8.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62 | 7.84 |
应付票据 | 1.19 | 0.35 | 1.23 | 0.47 | 0.06 | -- | 0.43 | 0.10 |
应付账款 | 7.00 | 5.94 | 3.28 | 3.07 | 3.78 | -- | 3.13 | 2.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.86 | 1.08 | 0.90 |
应付职工薪酬 | 1.91 | 1.74 | 1.14 | 1.13 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | 0.69 |
应交税费 | 1.15 | 1.47 | 1.17 | 1.42 | 1.03 | 1.59 | 2.17 | 1.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.10 | 0.13 |
应付股利 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.93 | 0.08 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.17 | -- | -- | 8.06 | 4.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.82 | 1.45 | 1.32 | 1.10 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | -- |
其他流动负债 | 2.07 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 5.15 | 5.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 31.73 | 27.89 | 29.40 | 32.53 | 42.95 | 35.42 | 23.26 | 27.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.05 | 3.30 | 0.10 | 5.03 | 4.33 | 1.53 | 0.17 | 0.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 10.95 | 10.93 | 10.92 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.68 | 3.27 | 3.08 | 0.74 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.33 |
其他非流动负债 | 2.07 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 5.15 | 5.00 | -- | 0.06 |
非流动负债合计 | 7.16 | 8.17 | 4.61 | 6.76 | 6.22 | 13.79 | 12.50 | 12.97 |
负债合计 | 38.89 | 36.06 | 34.01 | 39.29 | 49.18 | 49.21 | 35.77 | 40.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 25.11 |
资本公积 | 2.10 | 1.50 | 2.15 | 6.77 | 7.66 | 7.54 | 9.26 | 0.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.20 | 6.14 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 3.74 | 2.85 | 2.27 |
未分配利润 | 36.40 | 35.80 | 38.50 | 18.41 | 13.87 | 21.65 | 18.50 | 14.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.50 | 73.24 | 73.92 | 53.49 | 49.43 | 57.93 | 58.44 | 43.05 |
少数股东权益 | 3.09 | 4.10 | 3.31 | 3.23 | 2.80 | 1.43 | 1.15 | 1.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.41 | 69.14 | 70.61 | 50.26 | 46.62 | 56.50 | 57.29 | 44.88 |
负债和股东权益合计 | 112.38 | 109.30 | 107.93 | 92.79 | 98.60 | 107.13 | 94.20 | 84.95 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.24 | 67.33 | 51.84 | 37.65 | 21.31 | 60.00 | 44.88 | 28.46 |
营业成本 | 15.75 | 59.92 | 44.87 | 32.01 | 17.65 | 52.80 | 38.80 | 24.27 |
营业税金及附加 | 0.25 | 0.85 | 0.61 | 0.45 | 0.23 | 0.75 | 0.55 | 0.36 |
销售费用 | 5.91 | 22.87 | 18.57 | 13.97 | 8.25 | 20.62 | 16.00 | 11.00 |
管理费用 | 1.25 | 5.46 | 3.97 | 2.65 | 1.38 | 5.20 | 3.69 | 2.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.09 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | 0.01 | -0.14 | -0.08 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -1.35 | -0.83 | -0.36 | -0.03 | -1.98 | -2.42 | -1.24 |
投资收益 | 0.17 | 0.82 | 0.89 | 0.68 | 0.15 | 0.34 | 0.31 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.17 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.09 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.70 | 7.88 | 8.06 | 6.54 | 4.14 | 6.02 | 4.28 | 3.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.69 | 7.68 | 7.94 | 6.42 | 4.04 | 5.90 | 4.11 | 3.36 |
所得税费用 | 0.39 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | 0.79 | 1.30 | 1.07 | 0.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.30 | 6.75 | 7.00 | 5.76 | 3.25 | 4.60 | 3.04 | 2.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.16 | 5.92 | 6.23 | 5.16 | 2.84 | 3.58 | 2.29 | 2.09 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.83 | 0.77 | 0.60 | 0.41 | 1.02 | 0.74 | 0.47 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.33 | 60.00 | 61.51 | 59.09 | 67.68 | 67.87 | 52.94 | 60.20 |
营业成本 | 59.92 | 52.80 | 54.48 | 53.86 | 59.66 | 58.13 | 14.49 | 31.33 |
营业税金及附加 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 1.02 | 1.12 | 0.97 | 0.75 |
销售费用 | 22.87 | 20.62 | 24.07 | 24.69 | 33.60 | 34.22 | 22.84 | 15.37 |
管理费用 | 5.46 | 5.20 | 5.17 | 4.98 | 4.80 | 4.32 | 5.07 | 5.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.19 | -0.14 | 0.59 | 1.09 | 1.33 | 0.72 | 0.63 | 1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.27 | 0.96 |
公允价值变动净收益 | -1.35 | -1.98 | -6.37 | 0.71 | -- | 0.69 | 3.16 | -0.69 |
投资收益 | 0.82 | 0.34 | 25.95 | 2.81 | -1.15 | -0.84 | -3.36 | -0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.40 | 0.33 | -0.21 | -0.67 | -1.15 | -0.24 | -- | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.88 | 6.02 | 25.18 | 7.84 | -0.39 | 10.30 | 9.07 | 4.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.77 |
营业外支出 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.68 | 5.90 | 25.11 | 7.66 | -0.50 | 10.17 | 8.96 | 5.34 |
所得税费用 | 0.93 | 1.30 | 3.91 | 2.16 | 2.22 | 2.09 | -- | 1.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.75 | 4.60 | 21.20 | 5.49 | -2.72 | 8.08 | 7.30 | 4.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.92 | 3.58 | 20.09 | 4.53 | -3.46 | 8.04 | 7.11 | 4.41 |
少数股东损益 | 0.83 | 1.02 | 1.10 | 0.96 | 0.74 | 0.05 | 0.19 | -0.37 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.53 | 63.96 | 49.19 | 33.52 | 15.80 | 60.16 | 40.67 | 24.85 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.38 | 0.30 | 0.11 | 0.05 | 0.36 | 0.46 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.10 | 1.93 | 2.01 | 1.57 | 1.01 | 2.68 | 2.67 | 2.01 |
经营活动现金流入小计 | 15.73 | 66.27 | 51.50 | 35.20 | 16.86 | 63.21 | 43.80 | 27.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.93 | 17.75 | 13.64 | 9.05 | 4.36 | 17.55 | 12.49 | 6.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.79 | 12.90 | 9.35 | 6.44 | 3.63 | 11.91 | 8.44 | 5.46 |
支付的各项税费 | 1.65 | 7.61 | 6.44 | 4.78 | 2.59 | 5.99 | 4.63 | 3.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.75 | 19.03 | 15.49 | 10.53 | 5.45 | 16.20 | 13.04 | 8.19 |
经营活动现金流出小计 | 14.12 | 57.29 | 44.92 | 30.81 | 16.03 | 51.65 | 38.60 | 23.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 | 8.99 | 6.58 | 4.39 | 0.83 | 11.55 | 5.19 | 3.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.26 | 2.90 | 2.91 | 2.86 | 0.02 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.96 | 0.79 | 0.24 | 0.07 | 1.64 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.56 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.32 | 4.18 | 3.92 | 3.21 | 0.14 | 2.87 | 0.59 | 0.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 | 2.09 | 1.41 | 0.84 | 0.46 | 2.92 | 1.59 | 0.91 |
投资所支付的现金 | -- | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.56 | -- | 0.01 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 | 2.05 | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.64 | 7.07 | 5.86 | 5.29 | 5.03 | 4.98 | 3.65 | 0.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 | -2.89 | -1.94 | -2.07 | -4.88 | -2.11 | -3.06 | -0.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.99 | 17.55 | 11.25 | 8.73 | 6.43 | 17.60 | 11.75 | 8.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.99 | 17.55 | 11.25 | 8.73 | 6.43 | 17.62 | 11.75 | 8.73 |
偿还债务支付的现金 | 5.64 | 17.10 | 13.19 | 5.49 | 2.00 | 20.56 | 14.44 | 9.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 4.62 | 4.54 | 4.09 | 0.15 | 5.52 | 5.07 | 4.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.04 | 0.62 | 0.58 | 0.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | 3.02 | 1.11 | 1.11 | 0.62 | 0.78 | 0.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6.92 | 24.74 | 18.84 | 10.69 | 2.76 | 26.86 | 20.01 | 14.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.93 | -7.19 | -7.59 | -1.96 | 3.68 | -9.25 | -8.26 | -5.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.64 | -1.07 | -2.93 | 0.38 | -0.38 | 0.29 | -6.09 | -2.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.26 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.04 | 24.54 | 23.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.62 | 23.26 | 21.40 | 24.71 | 23.94 | 24.33 | 18.45 | 21.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.75 | -- | 5.76 | -- | 4.60 | -- | 2.56 |
加:资产减值准备 | -- | 0.59 | -- | 0.15 | -- | 0.69 | -- | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.90 | -- | 1.37 | -- | 2.51 | -- | 1.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.15 | -- | 0.22 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.36 | -- | -0.11 | -- | -0.37 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.35 | -- | 0.36 | -- | 1.98 | -- | 1.24 |
财务费用1 | -- | 0.32 | -- | 0.17 | -- | 0.35 | -- | 0.25 |
投资损失 | -- | -0.85 | -- | -0.68 | -- | -0.36 | -- | -0.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.23 | -- | 0.06 | -- | -0.27 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.61 | -- | -0.53 | -- | 0.17 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -2.45 | -- | -0.41 | -- | -1.11 | -- | -0.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.71 | -- | -3.85 | -- | 0.48 | -- | -2.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.59 | -- | 1.68 | -- | 2.46 | -- | 1.23 |
其他 | -- | 0.26 | -- | 0.14 | -- | 0.05 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.26 | -- | 24.71 | -- | 24.33 | -- | 21.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.33 | -- | 24.33 | -- | 24.04 | -- | 23.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.96 | 60.16 | 58.49 | 65.05 | 74.95 | 68.36 | 51.68 | 62.38 |
收到的税费返还 | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.93 | 2.68 | 2.22 | 1.95 | 1.50 | 1.35 | 0.92 | 1.65 |
经营活动现金流入小计 | 66.27 | 63.21 | 61.00 | 67.21 | 76.66 | 69.93 | 52.82 | 64.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.75 | 17.55 | 13.64 | 13.79 | 15.27 | 13.37 | 12.00 | 27.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.90 | 11.91 | 11.25 | 10.14 | 9.87 | 8.70 | 7.42 | 6.38 |
支付的各项税费 | 7.61 | 5.99 | 6.41 | 6.80 | 9.41 | 10.46 | 7.97 | 7.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.03 | 16.20 | 20.80 | 23.99 | 32.86 | 31.95 | 18.30 | 13.39 |
经营活动现金流出小计 | 57.29 | 51.65 | 52.10 | 54.72 | 67.40 | 64.48 | 45.70 | 54.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.99 | 11.55 | 8.90 | 12.50 | 9.26 | 5.46 | 7.12 | 9.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.90 | 0.39 | 0.81 | 1.14 | 1.41 | 3.86 | 2.03 | 0.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 0.29 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 1.64 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 14.79 | -- | -- | -- | 1.69 | 0.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.56 | 1.32 | 4.31 | 6.10 | 0.05 | 0.02 | 8.20 |
投资活动现金流入小计 | 4.18 | 2.87 | 17.13 | 5.63 | 7.82 | 4.16 | 3.84 | 9.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09 | 2.92 | 5.68 | 4.60 | 2.69 | 3.80 | 2.92 | 2.32 |
投资所支付的现金 | 4.45 | -- | 0.45 | 0.50 | 0.18 | 12.41 | 3.00 | 2.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.06 | -- | -- | 0.98 | 1.07 | 3.30 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.52 | -- | -- | 2.19 | 5.39 | 3.95 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.07 | 4.98 | 6.13 | 7.30 | 9.23 | 21.23 | 9.22 | 4.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.89 | -2.11 | 11.00 | -1.67 | -1.41 | -17.07 | -5.38 | 4.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | 0.12 | 0.50 | 0.88 | 10.84 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.50 | 0.88 | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 17.55 | 17.60 | 19.12 | 28.92 | 35.21 | 22.61 | 5.65 | 14.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 17.55 | 17.62 | 19.12 | 29.07 | 35.71 | 28.49 | 16.56 | 25.89 |
偿还债务支付的现金 | 17.10 | 20.56 | 27.86 | 37.16 | 33.87 | 13.27 | 9.53 | 28.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.62 | 5.52 | 1.37 | 2.17 | 5.35 | 5.75 | 3.22 | 3.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.16 | 0.90 | 0.04 | 0.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.02 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | 2.76 | 7.44 | 3.17 | 1.08 |
筹资活动现金流出小计 | 24.74 | 26.86 | 29.27 | 39.35 | 41.97 | 26.46 | 15.92 | 32.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.19 | -9.25 | -10.15 | -10.28 | -6.27 | 2.03 | 0.64 | -7.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.09 | -- | -0.06 | -0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.07 | 0.29 | 9.75 | 0.49 | 1.52 | -9.57 | 2.37 | 7.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.33 | 24.04 | 13.93 | 13.44 | 11.92 | 21.35 | 18.98 | 11.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.26 | 24.33 | 23.68 | 13.93 | 13.44 | 11.77 | 21.35 | 18.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.75 | 4.60 | 21.20 | 5.49 | -2.72 | 8.08 | 7.30 | 4.04 |
加:资产减值准备 | 0.59 | 0.69 | 2.86 | 1.83 | 8.51 | 0.39 | 0.27 | 0.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.90 | 2.51 | 2.51 | 2.40 | 2.30 | 2.11 | 1.85 | 1.81 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.49 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -0.37 | -0.43 | 0.01 | -0.17 | -0.05 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | 1.35 | 1.98 | 6.37 | -0.71 | -- | -0.69 | -3.98 | 0.69 |
财务费用1 | 0.32 | 0.35 | 0.73 | 1.30 | 1.57 | 0.95 | 0.68 | 0.98 |
投资损失 | -0.85 | -0.36 | -25.95 | -2.84 | 1.13 | 0.84 | 4.18 | 0.23 |
递延所得税资产减少 | -0.23 | -0.27 | 0.05 | 0.19 | 0.51 | 0.07 | 0.12 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -0.61 | 0.17 | 2.34 | 0.47 | -0.06 | 0.05 | -0.04 | -0.09 |
存货的减少 | -2.45 | -1.11 | -1.30 | 2.39 | -1.06 | -2.78 | -2.61 | 1.10 |
经营性应收项目的减少 | -2.71 | 0.48 | -3.25 | 1.77 | 0.75 | -6.31 | -6.10 | 1.70 |
经营性应付项目的增加 | 3.59 | 2.46 | 3.04 | -0.61 | -2.25 | 2.05 | 5.06 | -2.08 |
其他 | 0.26 | 0.05 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | -- | -0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23.26 | 24.33 | 23.68 | 13.93 | 13.44 | 11.77 | 21.35 | 18.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.33 | 24.04 | 13.93 | 13.44 | 11.92 | 21.35 | 18.98 | 11.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |