昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.84 | 24.22 | 18.65 | 20.20 | 16.10 | 28.73 | 16.45 | 16.58 |
交易性金融资产 | 11.93 | 11.77 | 10.61 | 11.73 | 15.58 | 14.98 | 11.72 | 10.96 |
应收票据 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.51 | 10.68 | 12.18 | 11.35 | 9.76 | 9.23 | 8.95 | 9.37 |
预付款项 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.86 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 0.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.73 | 5.95 | 7.86 | 6.07 | 6.05 | 5.41 | 6.21 | 6.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.44 | 1.07 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.25 | 5.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
流动资产合计 | 49.17 | 60.70 | 51.36 | 51.21 | 48.79 | 59.54 | 44.51 | 44.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.92 | 16.85 | 14.06 | 13.56 | 13.15 | 12.71 | 11.40 | 11.31 |
投资性房地产 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.25 | 1.26 |
固定资产 | 15.63 | 15.69 | 15.78 | 15.79 | 15.83 | 16.18 | 16.49 | 16.49 |
在建工程 | -- | 3.07 | -- | 1.72 | -- | -- | -- | 0.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.13 | 9.28 | 3.75 | 3.95 | 3.96 | 4.04 | 4.18 | 4.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.99 | 6.99 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 7.22 | 6.95 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
递延所得税资产 | 2.24 | 2.24 | 2.74 | 2.40 | 2.23 | 1.93 | 1.72 | 1.71 |
其他非流动资产 | 2.76 | 3.12 | 6.39 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 82.84 | 82.84 | 81.10 | 77.59 | 74.05 | 70.51 | 68.60 | 68.84 |
资产总计 | 132.01 | 143.54 | 132.46 | 128.79 | 122.83 | 130.05 | 113.11 | 113.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.57 | 3.06 | 6.56 | 6.56 | 0.55 | 0.55 | 2.46 | 5.04 |
交易性金融负债 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
应付账款 | 4.41 | 5.21 | 4.11 | 4.10 | 5.15 | 5.56 | 5.33 | 5.16 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 2.38 | 8.24 | 6.06 | 4.90 | 2.63 | 8.72 | 3.63 | 3.47 |
应交税费 | 1.35 | 2.59 | 1.35 | 1.57 | 1.39 | 2.35 | 1.31 | 1.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.12 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 1.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
其他流动负债 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
流动负债合计 | 40.84 | 52.22 | 48.37 | 47.85 | 42.18 | 52.45 | 47.08 | 47.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.72 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.16 | 2.66 | 2.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.40 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.30 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.46 | 0.21 | 0.33 |
其他非流动负债 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
非流动负债合计 | 3.13 | 2.87 | 3.50 | 3.19 | 3.35 | 2.85 | 3.73 | 3.49 |
负债合计 | 43.98 | 55.09 | 51.87 | 51.04 | 45.53 | 55.30 | 50.81 | 50.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 14.62 |
资本公积 | 6.33 | 6.11 | 5.80 | 5.28 | 4.80 | 4.42 | 3.50 | 4.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.55 | 5.55 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.22 | 3.22 |
未分配利润 | 51.12 | 51.49 | 44.61 | 43.00 | 43.22 | 41.01 | 31.24 | 36.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.03 | 88.45 | 80.59 | 77.76 | 77.30 | 74.74 | 62.30 | 62.16 |
少数股东权益 | 8.41 | 8.16 | 8.35 | 6.66 | 6.77 | 6.63 | 5.15 | 5.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.62 | 80.29 | 72.24 | 71.09 | 70.53 | 68.12 | 57.14 | 57.06 |
负债和股东权益合计 | 132.01 | 143.54 | 132.46 | 128.79 | 122.83 | 130.05 | 113.11 | 113.11 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.22 | 28.73 | 17.28 | 13.75 | 13.29 | 5.67 | 5.00 | 3.43 |
交易性金融资产 | 11.77 | 14.98 | 19.92 | 27.23 | 26.94 | 1.76 | 0.40 | 0.17 |
应收票据 | 0.21 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收账款 | 10.68 | 9.23 | 7.63 | 5.23 | 2.40 | 1.52 | 2.09 | 2.62 |
预付款项 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.86 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.39 | 0.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.95 | 5.41 | 4.67 | 3.52 | 0.26 | 0.16 | 0.45 | 0.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.22 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 2.18 | 19.86 | 21.47 | 15.99 |
流动资产合计 | 60.70 | 59.54 | 50.35 | 50.54 | 45.42 | 29.36 | 29.90 | 23.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 11.47 | 10.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.85 | 12.71 | 11.11 | 7.39 | 8.62 | 9.82 | 8.28 | 6.28 |
投资性房地产 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | 1.11 | 0.97 | 0.29 | 0.15 | 0.15 |
固定资产 | 15.69 | 16.18 | 16.80 | 4.73 | -- | -- | -- | 3.37 |
在建工程 | 3.07 | -- | -- | 7.32 | -- | -- | 0.47 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.28 | 4.04 | 3.76 | 1.61 | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 0.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.99 | 6.78 | 3.67 | 3.12 | 3.51 | 3.55 | 3.55 | -- |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
递延所得税资产 | 2.24 | 1.93 | 1.63 | 0.71 | 0.27 | 0.39 | 0.17 | 0.17 |
其他非流动资产 | 3.12 | -- | 1.13 | -- | 0.72 | 0.20 | 0.04 | 1.10 |
非流动资产合计 | 82.84 | 70.51 | 70.45 | 49.17 | 38.17 | 32.80 | 28.62 | 21.87 |
资产总计 | 143.54 | 130.05 | 120.80 | 99.71 | 83.59 | 62.16 | 58.52 | 45.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.06 | 0.55 | 1.78 | 0.47 | 0.21 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.21 | 5.56 | 5.04 | 1.92 | 1.80 | -- | 0.43 | 0.50 |
预收账款 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 14.18 | 12.92 | 12.49 | 10.56 |
应付职工薪酬 | 8.24 | 8.72 | 7.75 | 6.47 | 5.85 | 5.04 | 4.60 | 2.86 |
应交税费 | 2.59 | 2.35 | 1.96 | 1.87 | 1.25 | 0.51 | 0.30 | 0.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.12 | -- | -- | 1.29 | -- | -- | 6.01 | 5.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.17 | 0.17 | 1.54 | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.55 | 0.99 | -- |
流动负债合计 | 52.22 | 52.45 | 54.89 | 46.16 | 31.76 | 27.18 | 24.84 | 19.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.38 | 1.16 | 2.28 | 2.06 | 2.02 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.46 | 0.68 | 0.42 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 0.15 |
其他非流动负债 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.55 | 0.99 | -- |
非流动负债合计 | 2.87 | 2.85 | 3.75 | 3.17 | 2.90 | 0.84 | 0.83 | 0.75 |
负债合计 | 55.09 | 55.30 | 58.65 | 49.33 | 34.66 | 28.02 | 25.66 | 20.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.00 | 19.00 | 14.62 | 10.44 | 8.03 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
资本公积 | 6.11 | 4.42 | 2.73 | 5.45 | 4.72 | 4.03 | 3.90 | 2.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.55 | 4.25 | 3.22 | 1.96 | 1.87 | 0.50 | 3.64 | 3.07 |
未分配利润 | 51.49 | 41.01 | 36.97 | 28.94 | 30.07 | 19.30 | 14.63 | 11.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.45 | 74.74 | 62.15 | 50.38 | 48.93 | 34.14 | 32.86 | 24.01 |
少数股东权益 | 8.16 | 6.63 | 5.20 | 4.84 | 4.14 | 2.33 | 2.13 | 1.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.29 | 68.12 | 56.95 | 45.54 | 44.79 | 31.82 | 30.73 | 25.18 |
负债和股东权益合计 | 143.54 | 130.05 | 120.80 | 99.71 | 83.59 | 62.16 | 58.52 | 45.48 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.88 | 72.81 | 43.68 | 28.27 | 11.30 | 65.02 | 37.37 | 23.86 |
营业成本 | 12.21 | 61.04 | 41.70 | 27.90 | 11.53 | 56.44 | 36.65 | 24.15 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.82 | 0.37 | 0.23 | 0.06 | 0.75 | 0.35 | 0.20 |
销售费用 | 1.25 | 5.90 | 5.33 | 4.15 | 1.15 | 6.17 | 4.64 | 3.54 |
管理费用 | 1.63 | 9.53 | 6.01 | 4.00 | 1.50 | 8.70 | 5.37 | 3.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.06 | -0.15 | -0.13 | -0.11 | -0.17 | 0.16 | -- | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.67 | -1.57 | -0.09 | 1.24 | 1.64 | -1.66 | -3.92 | -2.44 |
投资收益 | 0.02 | 3.14 | 2.36 | 2.10 | 0.45 | 2.59 | 1.39 | 0.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.26 | 0.69 | 0.61 | 0.59 | 0.40 | 1.16 | 0.30 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.37 | 14.52 | 5.90 | 4.59 | 2.48 | 11.24 | -0.04 | -1.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.37 | 14.53 | 5.92 | 4.60 | 2.49 | 11.25 | -0.04 | -1.08 |
所得税费用 | -0.01 | 0.09 | -0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | -0.22 | -0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.35 | 14.43 | 6.27 | 4.58 | 2.24 | 11.20 | 0.18 | -0.91 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.36 | 14.24 | 6.07 | 4.46 | 2.22 | 10.91 | 0.11 | -0.96 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.07 | 0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 72.81 | 65.02 | 54.97 | 41.73 | 38.72 | 32.63 | 26.66 | 21.70 |
营业成本 | 61.04 | 56.44 | 49.23 | 33.93 | 31.47 | 30.04 | 0.90 | 0.99 |
营业税金及附加 | 0.82 | 0.75 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
销售费用 | 5.90 | 6.17 | 5.58 | 3.54 | 9.27 | 8.82 | 7.50 | 6.63 |
管理费用 | 9.53 | 8.70 | 6.81 | 5.39 | 4.86 | 4.46 | 17.34 | 13.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.15 | 0.16 | -0.01 | -0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 0.14 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | -1.57 | -1.66 | 4.14 | 1.03 | 1.35 | -0.23 | -0.21 | -0.07 |
投资收益 | 3.14 | 2.59 | 2.76 | 5.84 | 4.75 | 2.57 | 2.71 | 1.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.69 | 1.16 | 0.91 | 0.10 | 0.18 | 0.60 | -0.31 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.52 | 11.24 | 15.11 | 14.41 | 15.28 | 7.01 | 4.63 | 1.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 1.90 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 3.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.53 | 11.25 | 15.10 | 14.38 | 15.27 | 7.00 | 4.68 | -0.60 |
所得税费用 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.75 | 1.12 | 0.21 | -- | -0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.43 | 11.20 | 14.90 | 13.63 | 14.15 | 6.78 | 4.33 | -0.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.24 | 10.91 | 14.64 | 13.22 | 14.16 | 6.45 | 4.71 | 0.18 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.41 | -- | 0.33 | -0.38 | -0.71 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.18 | 74.15 | 39.69 | 24.13 | 8.79 | 66.79 | 35.98 | 18.95 |
收到的税费返还 | 0.58 | 2.57 | 1.78 | 1.08 | 0.59 | 2.35 | 1.58 | 0.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.85 | 2.36 | 1.27 | 0.89 | 0.40 | 1.43 | 1.09 | 0.60 |
经营活动现金流入小计 | 9.61 | 79.08 | 42.75 | 26.11 | 9.79 | 70.56 | 38.65 | 20.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18 | 5.28 | 4.58 | 2.48 | 0.81 | 4.30 | 1.85 | 0.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.37 | 46.86 | 35.95 | 25.87 | 15.82 | 42.01 | 32.90 | 24.04 |
支付的各项税费 | 1.78 | 6.69 | 4.65 | 3.10 | 1.70 | 6.24 | 4.28 | 2.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.75 | 7.63 | 5.37 | 3.50 | 1.67 | 6.63 | 5.61 | 3.72 |
经营活动现金流出小计 | 21.07 | 66.46 | 50.54 | 34.96 | 20.01 | 59.18 | 44.63 | 31.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.46 | 12.61 | -7.80 | -8.85 | -10.22 | 11.38 | -5.99 | -10.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.54 | 25.78 | 16.48 | 9.87 | 3.13 | 27.93 | 24.25 | 22.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 1.55 | 0.96 | 0.75 | 0.05 | 1.07 | 0.82 | 0.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.80 | 27.38 | 17.49 | 10.67 | 3.19 | 29.00 | 25.06 | 23.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79 | 9.05 | 8.37 | 4.95 | 0.83 | 2.94 | 4.18 | 3.49 |
投资所支付的现金 | 10.28 | 32.01 | 16.16 | 8.98 | 4.98 | 21.55 | 13.91 | 11.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.34 | 0.53 | 0.59 | -- | 1.65 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.07 | 42.40 | 25.05 | 14.52 | 5.81 | 26.14 | 18.09 | 14.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.73 | -15.03 | -7.56 | -3.85 | -2.62 | 2.86 | 6.97 | 8.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.25 | 2.10 | 2.12 | 0.16 | 0.16 | 2.21 | 0.33 | 0.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.25 | 2.10 | 1.72 | 0.16 | -- | 2.20 | 0.32 | 0.21 |
取得借款收到的现金 | 2.87 | 6.79 | 6.79 | 6.74 | 0.24 | 6.57 | 6.11 | 5.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.12 | 9.14 | 8.92 | 6.90 | 0.40 | 9.14 | 6.78 | 5.48 |
偿还债务支付的现金 | 3.12 | 4.08 | 0.58 | 0.52 | 0.01 | 10.46 | 6.11 | 2.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 2.76 | 2.57 | 2.46 | 0.01 | 1.89 | 1.86 | 0.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 2.33 | 1.30 | 0.26 | 0.07 | 1.60 | 0.73 | 0.61 |
筹资活动现金流出小计 | 3.75 | 9.16 | 4.45 | 3.24 | 0.09 | 13.95 | 8.70 | 3.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 | -0.03 | 4.47 | 3.67 | 0.32 | -4.82 | -1.92 | 1.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | 0.06 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.37 | -2.44 | -10.82 | -8.97 | -12.55 | 9.38 | -0.87 | -0.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.18 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 17.23 | 17.23 | 17.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.81 | 24.18 | 15.79 | 17.65 | 14.06 | 26.61 | 16.36 | 16.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.43 | -- | 4.58 | -- | 11.20 | -- | -0.91 |
加:资产减值准备 | -- | 1.02 | -- | 0.04 | -- | 0.59 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.18 | -- | 0.59 | -- | 1.15 | -- | 0.58 |
无形资产摊销 | -- | 0.45 | -- | 0.23 | -- | 0.47 | -- | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.57 | -- | -1.24 | -- | 1.66 | -- | 2.44 |
财务费用1 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- | 0.43 | -- | 0.13 |
投资损失 | -- | -3.14 | -- | -2.10 | -- | -2.59 | -- | -0.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.24 | -- | -0.43 | -- | -0.30 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.21 | -- | 0.12 | -- | -0.22 | -- | -0.36 |
存货的减少 | -- | -0.80 | -- | -0.70 | -- | -0.90 | -- | -1.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.30 | -- | -0.80 | -- | -2.80 | -- | -1.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.68 | -- | -10.31 | -- | 0.33 | -- | -10.07 |
其他 | -- | 1.18 | -- | 0.70 | -- | 1.60 | -- | 1.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.18 | -- | 17.65 | -- | 26.61 | -- | 16.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.61 | -- | 26.61 | -- | 17.23 | -- | 17.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.15 | 66.79 | 58.45 | 50.27 | 42.89 | 36.96 | 32.03 | 26.41 |
收到的税费返还 | 2.57 | 2.35 | 2.27 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.47 | 1.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.36 | 1.43 | 1.21 | 1.39 | 1.13 | 1.52 | 1.39 | 0.50 |
经营活动现金流入小计 | 79.08 | 70.56 | 61.93 | 53.50 | 45.86 | 40.31 | 34.89 | 28.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.28 | 4.30 | 4.30 | 2.65 | 1.48 | 0.78 | 1.29 | 1.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.86 | 42.01 | 35.23 | 24.08 | 20.33 | 18.65 | 14.90 | 12.72 |
支付的各项税费 | 6.69 | 6.24 | 5.73 | 5.14 | 4.23 | 3.33 | 3.34 | 3.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.63 | 6.63 | 7.10 | 7.66 | 9.11 | 8.19 | 7.31 | 6.99 |
经营活动现金流出小计 | 66.46 | 59.18 | 52.36 | 39.52 | 35.15 | 30.94 | 26.84 | 24.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.61 | 11.38 | 9.57 | 13.98 | 10.71 | 9.37 | 8.05 | 4.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.78 | 27.93 | 56.71 | 61.01 | 89.62 | 71.67 | 61.93 | 53.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.55 | 1.07 | 0.91 | 1.08 | 1.35 | 0.58 | 0.95 | 0.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.82 | -- | 0.25 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 27.38 | 29.00 | 57.63 | 62.12 | 91.80 | 72.26 | 64.27 | 54.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.05 | 2.94 | 6.84 | 4.82 | 3.67 | 1.47 | 0.98 | 1.72 |
投资所支付的现金 | 32.01 | 21.55 | 53.54 | 64.19 | 90.55 | 74.73 | 66.96 | 57.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.48 | 1.02 | -- | -- | 2.99 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.34 | 1.65 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.14 | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 42.40 | 26.14 | 61.86 | 70.03 | 94.24 | 76.20 | 71.08 | 59.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.03 | 2.86 | -4.23 | -7.91 | -2.44 | -3.94 | -6.80 | -4.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.10 | 2.21 | 1.04 | 1.35 | 0.93 | 1.04 | 1.26 | 2.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.10 | 2.20 | 0.92 | 1.35 | 0.93 | 1.04 | 1.26 | 2.61 |
取得借款收到的现金 | 6.79 | 6.57 | 14.58 | 3.88 | 2.64 | 1.50 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.35 | 3.62 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.14 | 9.14 | 19.24 | 5.23 | 3.57 | 2.54 | 1.29 | 2.61 |
偿还债务支付的现金 | 4.08 | 10.46 | 11.55 | 3.54 | 2.15 | 0.90 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.76 | 1.89 | 1.66 | 5.01 | 2.17 | 1.84 | 0.74 | 1.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 0.24 | 0.41 | 0.66 | 0.10 | -- | 0.13 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.33 | 1.60 | 7.77 | 2.19 | -- | 4.67 | 0.18 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 9.16 | 13.95 | 20.98 | 10.74 | 4.32 | 7.41 | 0.92 | 1.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.03 | -4.82 | -1.74 | -5.51 | -0.75 | -4.87 | 0.37 | 0.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.05 | -0.06 | -0.04 | 0.04 | 0.08 | -0.05 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.44 | 9.38 | 3.53 | 0.52 | 7.56 | 0.64 | 1.56 | 0.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.61 | 17.23 | 13.70 | 13.18 | 5.62 | 4.98 | 3.42 | 3.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.18 | 26.61 | 17.23 | 13.70 | 13.18 | 5.62 | 4.98 | 3.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.43 | 11.20 | 14.90 | 13.63 | 14.15 | 6.78 | 4.33 | -0.52 |
加:资产减值准备 | 1.02 | 0.59 | 0.12 | 2.39 | 0.33 | 1.31 | 0.14 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.18 | 1.15 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.42 |
无形资产摊销 | 0.45 | 0.47 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.57 | 1.66 | -4.14 | -1.03 | -1.35 | 0.23 | 0.21 | 0.07 |
财务费用1 | 0.18 | 0.43 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.01 | -- |
投资损失 | -3.14 | -2.59 | -2.76 | -5.84 | -4.75 | -2.57 | -2.71 | -1.19 |
递延所得税资产减少 | -0.24 | -0.30 | -0.92 | 0.36 | 0.12 | -0.22 | -- | 0.04 |
递延所得税负债增加 | -0.21 | -0.22 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.11 | -0.10 |
存货的减少 | -0.80 | -0.90 | -1.09 | -1.28 | -0.07 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
经营性应收项目的减少 | -3.30 | -2.80 | -2.11 | -2.59 | -1.07 | 0.63 | 0.84 | -0.82 |
经营性应付项目的增加 | -0.68 | 0.33 | 2.57 | 7.33 | 2.45 | 2.20 | 3.76 | 6.32 |
其他 | 1.18 | 1.60 | 1.13 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.18 | 26.61 | 17.23 | 13.70 | 13.18 | 5.62 | 4.98 | 3.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.61 | 17.23 | 13.70 | 13.18 | 5.62 | 4.98 | 3.42 | 3.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |