昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 202.36 | 302.33 | 275.70 | 177.57 | 362.87 | 268.05 | 269.49 | 301.70 |
交易性金融资产 | 697.60 | 546.74 | 557.89 | 655.52 | 609.72 | 705.52 | 641.41 | 638.43 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 17.41 | -- | -- |
应收账款 | 27.20 | 23.33 | 14.91 | 14.60 | 14.48 | 17.36 | 19.71 | 21.85 |
预付款项 | 4.41 | 1.06 | 7.53 | 4.93 | 2.97 | 3.31 | 5.61 | 14.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 327.16 | 367.83 | 376.21 | 313.26 | 322.22 | 332.54 | 350.07 | 311.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.37 | 1.68 | 7.99 | 54.94 | 56.11 | 51.43 | 53.64 | 52.16 |
流动资产合计 | 1,292.48 | 1,269.59 | 1,257.01 | 1,242.66 | 1,395.62 | 1,418.84 | 1,371.08 | 1,380.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.05 | 5.33 | 6.07 | 7.03 | 6.17 | 6.23 | 8.43 | 7.94 |
投资性房地产 | -- | -- | 128.15 | 130.14 | 132.13 | 134.11 | 136.10 | 138.55 |
固定资产 | 124.17 | 126.16 | 665.66 | 684.10 | 698.40 | 716.45 | 599.18 | 595.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | 202.44 | -- | -- | -- | 273.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 6.38 | 4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.79 | 34.08 | 33.82 | 34.65 | 34.94 | 35.23 | 35.48 | 35.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.33 | 0.69 | -- | -- | -- | 0.31 | 1.03 | 1.48 |
其他非流动资产 | 3.25 | 4.97 | 6.15 | 9.20 | 8.82 | 7.59 | 6.56 | 7.07 |
非流动资产合计 | 1,044.07 | 1,067.71 | 1,084.78 | 1,080.50 | 1,078.63 | 1,081.83 | 1,076.87 | 1,074.50 |
资产总计 | 2,336.54 | 2,337.30 | 2,341.79 | 2,323.16 | 2,474.26 | 2,500.66 | 2,447.95 | 2,455.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 18.33 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.81 | 15.98 | 13.66 | 11.60 | 12.33 | 14.61 | 14.36 | 13.90 |
应付账款 | 24.14 | 26.29 | 35.54 | 31.30 | 29.35 | 37.31 | 25.37 | 44.31 |
预收账款 | 0.97 | 3.55 | -- | 6.16 | 0.42 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.14 | 2.74 | 1.14 | 1.15 | 0.64 | 2.65 | 3.69 | 3.01 |
应交税费 | 7.17 | 3.24 | 1.38 | 2.80 | 2.85 | 7.89 | 1.85 | 4.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | 4.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.23 | 2.20 | 2.19 | 2.15 | 2.08 | 2.46 | 2.51 | 2.62 |
其他流动负债 | 1.01 | 1.13 | 2.95 | 2.10 | 1.54 | 1.19 | 2.40 | 3.13 |
流动负债合计 | 66.96 | 70.69 | 83.30 | 77.14 | 69.76 | 101.87 | 72.55 | 100.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.05 | 1.87 | 1.79 | 0.53 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.01 | 1.13 | 2.95 | 2.10 | 1.54 | 1.19 | 2.40 | 3.13 |
非流动负债合计 | 43.29 | 46.62 | 48.85 | 49.90 | 49.48 | 51.73 | 52.87 | 51.49 |
负债合计 | 110.25 | 117.31 | 132.15 | 127.03 | 119.24 | 153.60 | 125.41 | 151.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 |
资本公积 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 191.03 | 191.03 | 186.71 | 186.71 | 186.71 | 186.71 | 177.38 | 177.38 |
未分配利润 | 282.57 | 276.27 | 270.23 | 256.72 | 415.62 | 407.66 | 392.47 | 373.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,226.29 | 2,219.99 | 2,209.64 | 2,196.12 | 2,355.02 | 2,347.07 | 2,322.53 | 2,303.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,226.29 | 2,219.99 | 2,209.64 | 2,196.12 | 2,355.02 | 2,347.07 | 2,322.53 | 2,303.69 |
负债和股东权益合计 | 2,336.54 | 2,337.30 | 2,341.79 | 2,323.16 | 2,474.26 | 2,500.66 | 2,447.95 | 2,455.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 302.33 | 268.05 | 347.73 | 363.18 | 396.91 | 1,006.84 | 1,223.05 | 413.52 |
交易性金融资产 | 546.74 | 705.52 | 604.51 | 723.92 | 424.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 17.41 | -- | 2.82 | -- | 139.08 | 151.03 | 242.17 |
应收账款 | 23.33 | 17.36 | 12.39 | 8.18 | 13.75 | 17.98 | 16.72 | 21.90 |
预付款项 | 1.06 | 3.31 | 3.74 | 6.69 | 39.61 | 36.94 | 35.92 | 36.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.99 | 0.80 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 367.83 | 332.54 | 351.28 | 259.28 | 355.31 | 404.39 | 374.82 | 250.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.68 | 51.43 | 60.56 | 154.37 | 17.66 | 10.67 | 8.98 | 4.11 |
流动资产合计 | 1,269.59 | 1,418.84 | 1,444.83 | 1,538.44 | 1,393.05 | 1,616.58 | 1,811.50 | 970.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 9.27 | 9.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.33 | 6.23 | 11.56 | 12.48 | 18.57 | 19.51 | 23.66 | 21.25 |
投资性房地产 | -- | 134.11 | 142.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 126.16 | 716.45 | 610.18 | 485.91 | -- | 487.02 | -- | 540.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 533.25 | -- | -- | 49.78 | 85.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.08 | 35.23 | 36.48 | 41.93 | 44.03 | 46.14 | 47.52 | 37.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.80 | 4.20 | 6.61 | 9.02 | 10.61 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.31 | 2.39 | 1.17 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 1.26 |
其他非流动资产 | 4.97 | 7.59 | 4.21 | 0.95 | 1.96 | 114.81 | 75.14 | 45.59 |
非流动资产合计 | 1,067.71 | 1,081.83 | 1,082.14 | 1,084.54 | 1,094.88 | 884.24 | 756.80 | 753.67 |
资产总计 | 2,337.30 | 2,500.66 | 2,526.98 | 2,622.98 | 2,487.93 | 2,500.82 | 2,568.30 | 1,724.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 18.33 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.98 | 14.61 | 21.16 | 30.57 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 26.29 | 37.31 | 38.92 | 38.84 | 49.22 | 33.99 | 43.81 | 37.74 |
预收账款 | 3.55 | -- | 1.96 | -- | 12.26 | 13.23 | 15.61 | 28.11 |
应付职工薪酬 | 2.74 | 2.65 | 3.34 | 3.95 | 3.72 | 3.34 | 2.80 | 2.09 |
应交税费 | 3.24 | 7.89 | 3.37 | 3.44 | 1.09 | 0.82 | 0.73 | 10.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.17 | -- | -- | 4.05 | 2.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.20 | 2.46 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.13 | 1.19 | 1.59 | 4.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 70.69 | 101.87 | 87.09 | 118.48 | 72.09 | 57.67 | 67.00 | 81.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.13 | 1.19 | 1.59 | 4.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 46.62 | 51.73 | 55.14 | 49.09 | 48.42 | 14.57 | 16.12 | 16.73 |
负债合计 | 117.31 | 153.60 | 142.23 | 167.57 | 120.51 | 72.24 | 83.12 | 98.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,443.13 | 1,443.13 | 962.09 | 802.09 |
资本公积 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 309.04 | 309.04 | 790.09 | 128.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 191.03 | 186.71 | 177.38 | 167.45 | 144.33 | 136.14 | 127.34 | 120.39 |
未分配利润 | 276.27 | 407.66 | 454.68 | 535.31 | 470.06 | 538.47 | 603.16 | 572.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,219.99 | 2,347.07 | 2,384.75 | 2,455.41 | 2,367.42 | 2,428.58 | 2,485.18 | 1,625.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,219.99 | 2,347.07 | 2,384.75 | 2,455.41 | 2,367.42 | 2,428.58 | 2,485.18 | 1,625.55 |
负债和股东权益合计 | 2,337.30 | 2,500.66 | 2,526.98 | 2,622.98 | 2,487.93 | 2,500.82 | 2,568.30 | 1,724.10 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.24 | 820.47 | 531.85 | 327.83 | 157.60 | 830.97 | 607.09 | 421.02 |
营业成本 | 120.93 | 796.46 | 515.91 | 320.76 | 159.29 | 767.31 | 550.70 | 381.19 |
营业税金及附加 | 1.90 | 7.38 | 4.01 | 2.41 | 1.64 | 8.52 | 4.89 | 3.02 |
销售费用 | 0.41 | 2.53 | 1.92 | 1.43 | 0.88 | 3.15 | 3.18 | 1.77 |
管理费用 | 5.45 | 19.50 | 15.20 | 10.53 | 5.48 | 19.03 | 15.55 | 11.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.40 | -6.64 | -4.52 | -3.57 | -0.95 | -8.87 | -8.94 | -5.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -0.08 | -- | 0.04 | 0.12 | -0.67 | -0.79 | -0.61 |
投资收益 | 4.65 | 25.19 | 21.62 | 16.12 | 8.90 | 14.10 | 7.49 | 3.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.74 | 0.80 | -0.06 | -5.34 | -3.14 | -3.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.08 | 50.81 | 41.99 | 26.12 | 9.23 | 94.60 | 69.88 | 48.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.74 | 0.61 | 0.21 | 0.19 | 0.41 | 0.17 | 0.10 |
营业外支出 | -- | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.15 | 51.24 | 42.30 | 26.32 | 9.41 | 94.72 | 69.76 | 48.04 |
所得税费用 | 0.57 | 5.25 | 6.55 | 4.09 | 1.46 | 11.18 | 10.75 | 7.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.58 | 46.00 | 35.75 | 22.23 | 7.95 | 83.54 | 59.01 | 40.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.58 | 46.00 | 35.75 | 22.23 | 7.95 | 83.54 | 59.01 | 40.16 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 820.47 | 830.97 | 874.82 | 1,144.54 | 1,152.75 | 1,371.56 | 1,429.41 | 1,188.19 |
营业成本 | 796.46 | 767.31 | 787.30 | 901.28 | 1,094.83 | 1,287.62 | 1,278.76 | 1,055.94 |
营业税金及附加 | 7.38 | 8.52 | 6.60 | 5.85 | 5.26 | 4.80 | 4.57 | 5.29 |
销售费用 | 2.53 | 3.15 | 5.01 | 5.57 | 15.29 | 13.12 | 11.33 | 9.14 |
管理费用 | 19.50 | 19.03 | 25.91 | 24.65 | 27.95 | 29.75 | 77.87 | 63.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.64 | -8.87 | -3.25 | -2.78 | -0.32 | -21.15 | -1.76 | -8.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.09 | 4.42 | 1.04 |
公允价值变动净收益 | -0.08 | -0.67 | 0.51 | -0.98 | 1.46 | -- | -- | -- |
投资收益 | 25.19 | 14.10 | 31.47 | 25.02 | 26.81 | 11.29 | 19.31 | -32.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -5.34 | 2.08 | 2.91 | 5.06 | 10.85 | 18.91 | -33.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 50.81 | 94.60 | 114.49 | 266.80 | 88.56 | 98.04 | 75.72 | 28.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 0.41 | 0.05 | 2.74 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 4.47 |
营业外支出 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | -- | 0.35 | 1.20 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.24 | 94.72 | 114.44 | 267.54 | 88.62 | 97.92 | 74.64 | 32.78 |
所得税费用 | 5.25 | 11.18 | 11.87 | 34.86 | 6.32 | 9.51 | -- | 5.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 46.00 | 83.54 | 102.57 | 232.68 | 82.30 | 88.42 | 70.06 | 27.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 46.00 | 83.54 | 102.57 | 232.68 | 82.30 | 88.42 | 70.06 | 27.45 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.31 | 810.91 | 536.08 | 327.74 | 154.88 | 872.38 | 662.47 | 488.35 |
收到的税费返还 | 0.82 | 2.27 | 1.34 | 0.74 | 0.47 | 4.36 | 3.02 | 1.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.67 | 173.03 | 89.58 | 88.42 | 24.47 | 123.82 | 48.59 | 36.80 |
经营活动现金流入小计 | 223.81 | 986.21 | 626.99 | 416.89 | 179.82 | 1,000.56 | 714.08 | 526.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.33 | 779.93 | 510.21 | 276.41 | 126.26 | 678.48 | 498.54 | 311.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.88 | 39.01 | 29.48 | 20.33 | 10.43 | 43.85 | 33.95 | 24.10 |
支付的各项税费 | 7.39 | 23.20 | 21.36 | 17.78 | 12.87 | 23.01 | 20.92 | 13.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.10 | 179.33 | 26.28 | 23.08 | 17.51 | 88.92 | 25.53 | 16.45 |
经营活动现金流出小计 | 67.70 | 1,021.47 | 587.33 | 337.60 | 167.08 | 834.26 | 578.94 | 365.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156.11 | -35.25 | 39.66 | 79.30 | 12.75 | 166.29 | 135.15 | 161.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 140.00 | 790.00 | 350.00 | 200.00 | 200.00 | 780.00 | 201.16 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.74 | 24.76 | 7.39 | 4.41 | 4.41 | 18.22 | 1.91 | 1.68 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143.74 | 815.66 | 358.29 | 204.41 | 204.41 | 798.22 | 204.03 | 201.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.30 | 16.25 | 17.59 | 2.89 | 14.54 | 53.67 | 51.55 | 39.93 |
投资所支付的现金 | 290.00 | 580.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 880.00 | 230.00 | 230.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 296.30 | 596.25 | 157.59 | 142.89 | 114.54 | 933.67 | 281.55 | 269.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152.55 | 219.41 | 200.70 | 61.52 | 89.87 | -135.46 | -77.52 | -68.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.11 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.11 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 173.18 | 173.05 | 173.05 | -- | 121.30 | 121.22 | 121.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.87 | 1.40 | 1.40 |
筹资活动现金流出小计 | 2.42 | 175.60 | 175.48 | 175.48 | 2.42 | 123.17 | 122.63 | 122.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.42 | -175.60 | -175.48 | -175.48 | -2.42 | -105.06 | -122.63 | -122.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.25 | -0.01 | 0.44 | -0.54 | 1.62 | 1.14 | 0.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.12 | 8.81 | 64.87 | -34.22 | 99.66 | -72.61 | -63.86 | -28.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.26 | 117.45 | 117.45 | 117.45 | 117.45 | 190.06 | 190.06 | 190.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 127.38 | 126.26 | 182.32 | 83.23 | 217.11 | 117.45 | 126.19 | 161.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 46.00 | -- | 22.23 | -- | 83.54 | -- | 40.16 |
加:资产减值准备 | -- | 3.44 | -- | -- | -- | -12.74 | -- | -2.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80.86 | -- | 38.13 | -- | 67.81 | -- | 28.34 |
无形资产摊销 | -- | 1.25 | -- | 0.74 | -- | 1.36 | -- | 0.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.08 | -- | -0.04 | -- | 0.67 | -- | 0.61 |
财务费用1 | -- | 0.07 | -- | -0.28 | -- | -1.05 | -- | -0.70 |
投资损失 | -- | -25.19 | -- | -16.12 | -- | -14.10 | -- | -3.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.28 | -- | 0.31 | -- | 2.08 | -- | 0.91 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -38.72 | -- | 19.28 | -- | 32.99 | -- | 41.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -80.58 | -- | 25.96 | -- | -17.37 | -- | 29.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -23.87 | -- | -12.64 | -- | 20.05 | -- | 20.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126.26 | -- | 83.23 | -- | 117.45 | -- | 161.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 117.45 | -- | 117.45 | -- | 190.06 | -- | 190.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 810.91 | 872.38 | 878.08 | 1,405.70 | 1,100.21 | 1,451.19 | 1,701.35 | 1,227.30 |
收到的税费返还 | 2.27 | 4.36 | 2.38 | 2.91 | 11.39 | 7.62 | 7.14 | 19.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.03 | 123.82 | 130.26 | 84.05 | 177.10 | 102.64 | 31.06 | 123.28 |
经营活动现金流入小计 | 986.21 | 1,000.56 | 1,010.72 | 1,492.66 | 1,288.69 | 1,561.45 | 1,739.56 | 1,370.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779.93 | 678.48 | 867.25 | 712.28 | 974.21 | 1,396.00 | 1,515.30 | 1,057.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.01 | 43.85 | 44.06 | 43.58 | 53.10 | 50.09 | 46.17 | 40.26 |
支付的各项税费 | 23.20 | 23.01 | 30.76 | 83.13 | 20.56 | 19.28 | 23.23 | 44.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179.33 | 88.92 | 115.18 | 140.73 | 152.81 | 122.57 | 69.28 | 141.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,021.47 | 834.26 | 1,057.26 | 979.73 | 1,200.69 | 1,587.94 | 1,653.98 | 1,283.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.25 | 166.29 | -46.53 | 512.93 | 88.00 | -26.49 | 85.58 | 86.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 790.00 | 780.00 | 920.00 | 1,470.00 | 596.00 | 15.00 | 16.50 | 22.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 24.76 | 18.22 | 28.42 | 23.02 | 24.48 | 0.44 | 0.39 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.90 | -- | 3.00 | 9.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 97.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 815.66 | 798.22 | 963.42 | 1,514.02 | 717.75 | 15.44 | 17.01 | 22.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.25 | 53.67 | 38.99 | 17.95 | 255.75 | 59.47 | 75.08 | 75.39 |
投资所支付的现金 | 580.00 | 880.00 | 730.00 | 2,010.00 | 1,020.00 | -- | -- | 16.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.00 | 12.00 | -- | 0.02 | 3.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 596.25 | 933.67 | 780.99 | 2,039.95 | 1,275.75 | 59.48 | 78.95 | 92.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 219.41 | -135.46 | 182.42 | -525.93 | -558.00 | -44.04 | -61.93 | -69.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 821.67 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 18.11 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 18.11 | -- | 2.79 | -- | -- | 821.67 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173.18 | 121.30 | 173.30 | 144.31 | 144.31 | 144.71 | 32.08 | 82.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 | 1.87 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 175.60 | 123.17 | 175.17 | 144.31 | 144.31 | 144.71 | 32.08 | 82.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175.60 | -105.06 | -175.17 | -141.52 | -144.31 | -144.71 | 789.59 | -82.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 1.62 | -1.45 | -0.67 | -1.71 | 6.79 | -2.19 | 3.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.81 | -72.61 | -40.73 | -155.19 | -616.01 | -208.45 | 811.04 | -62.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.45 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 | 461.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.26 | 117.45 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 46.00 | 83.54 | 102.57 | 232.68 | 82.30 | 88.42 | 70.06 | 27.50 |
加:资产减值准备 | 3.44 | -12.74 | 8.60 | 5.05 | 1.59 | -1.09 | -5.75 | 1.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.86 | 67.81 | 64.02 | 65.61 | 63.64 | 65.95 | 73.28 | 71.40 |
无形资产摊销 | 1.25 | 1.36 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.99 | 1.69 | 1.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.31 | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.08 | 0.67 | -0.51 | 0.98 | -1.46 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.07 | -1.05 | 1.83 | 0.67 | 1.71 | -6.39 | 2.19 | -3.34 |
投资损失 | -25.19 | -14.10 | -31.47 | -25.02 | -26.81 | -11.29 | -19.31 | 32.98 |
递延所得税资产减少 | -0.28 | 2.08 | -1.23 | -0.87 | -0.02 | 0.16 | 0.86 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -38.72 | 32.99 | -100.60 | 90.98 | 47.25 | -28.42 | -118.41 | 66.50 |
经营性应收项目的减少 | -80.58 | -17.37 | -57.85 | 108.82 | -11.03 | -125.93 | 93.59 | -137.96 |
经营性应付项目的增加 | -23.87 | 20.05 | -37.72 | 29.78 | -73.68 | -12.30 | -14.94 | 27.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126.26 | 117.45 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 117.45 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 | 461.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |