昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.47 | 17.86 | 16.28 | 11.34 | 14.21 | 15.35 | 15.28 | 7.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.38 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.05 |
应收账款 | 19.63 | 19.58 | 11.85 | 13.23 | 9.48 | 10.10 | 9.95 | 8.57 |
预付款项 | 1.11 | 1.47 | 1.54 | 1.27 | 1.32 | 0.64 | 1.34 | 1.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- | 0.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.35 | 7.73 | 11.59 | 9.30 | 7.64 | 7.92 | 15.04 | 16.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.70 | 0.86 | 1.09 | 1.11 | 0.94 | 0.79 | 0.90 | 1.04 |
流动资产合计 | 65.32 | 66.94 | 64.38 | 56.15 | 54.45 | 56.42 | 62.68 | 55.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.87 | 5.87 | 5.88 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 6.44 | 6.56 |
长期股权投资 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.55 | 0.59 | 0.59 |
投资性房地产 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.43 |
固定资产 | 3.88 | 3.95 | 3.99 | 4.34 | 4.40 | 4.48 | 4.41 | 4.63 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.25 | 24.64 | 25.12 | 25.62 | 25.92 | 26.18 | 29.35 | 29.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.29 |
递延所得税资产 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.23 | 1.15 | 1.17 | 1.08 | 1.06 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 37.01 | 38.46 | 38.95 | 40.05 | 40.43 | 40.73 | 44.34 | 44.56 |
资产总计 | 102.33 | 105.40 | 103.34 | 96.20 | 94.88 | 97.15 | 107.02 | 100.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.86 | 4.70 | 6.21 | 6.86 | 10.06 | 11.36 | 18.91 | 18.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.08 | 2.63 | 2.82 | 2.30 | 2.48 | 2.00 | 1.81 | 2.02 |
应付账款 | 22.78 | 24.92 | 20.99 | 17.98 | 15.28 | 17.88 | 17.02 | 17.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.46 | 0.11 | 1.02 | 0.57 | 0.42 | 0.11 | 0.50 | 0.41 |
应交税费 | 1.45 | 2.53 | 1.61 | 1.58 | 1.38 | 1.91 | 1.17 | 1.05 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.13 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 7.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.11 | 3.48 | 2.83 | 2.88 | 2.56 | 2.86 | 1.76 | 1.75 |
其他流动负债 | 1.40 | 1.23 | 0.92 | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 1.02 | 1.22 |
流动负债合计 | 44.24 | 47.64 | 44.97 | 40.81 | 39.41 | 43.07 | 51.88 | 59.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.93 | 10.77 | 12.58 | 12.77 | 13.14 | 12.26 | 13.73 | 8.11 |
应付债券 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.40 | 1.23 | 0.92 | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 1.02 | 1.22 |
非流动负债合计 | 14.33 | 14.19 | 16.01 | 14.26 | 14.61 | 13.78 | 15.33 | 9.75 |
负债合计 | 58.57 | 61.83 | 60.99 | 55.07 | 54.03 | 56.85 | 67.21 | 69.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 7.00 |
资本公积 | 28.09 | 28.03 | 27.97 | 27.60 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 21.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
未分配利润 | 4.13 | 3.76 | 2.79 | 2.31 | 1.90 | 1.48 | 0.92 | 0.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.76 | 43.57 | 42.35 | 41.13 | 40.85 | 40.30 | 39.81 | 31.26 |
少数股东权益 | 2.47 | 2.42 | 2.38 | 2.31 | 2.29 | 2.20 | 2.35 | 2.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.29 | 41.15 | 39.97 | 38.82 | 38.57 | 38.09 | 37.46 | 28.94 |
负债和股东权益合计 | 102.33 | 105.40 | 103.34 | 96.20 | 94.88 | 97.15 | 107.02 | 100.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.86 | 15.35 | 8.06 | 10.71 | 9.94 | 7.61 | 7.91 | 6.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 3.53 | 2.07 | 1.33 |
应收账款 | 19.58 | 10.10 | 5.88 | 4.66 | 9.58 | 13.46 | 13.40 | 12.00 |
预付款项 | 1.47 | 0.64 | 0.81 | 1.13 | 1.58 | 2.37 | 2.72 | 2.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.02 | -- | 2.62 | 2.33 | 1.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.73 | 7.92 | 13.47 | 13.44 | 22.06 | 29.08 | 30.03 | 26.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.44 | 2.51 | 2.91 | 3.17 | 3.21 |
流动资产合计 | 66.94 | 56.42 | 48.56 | 54.16 | 51.63 | 61.57 | 61.64 | 52.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.35 | 0.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.87 | 5.98 | -- | 0.58 | 0.89 | 0.03 | 0.03 | -- |
长期股权投资 | 0.63 | 0.55 | 5.67 | 0.47 | 0.47 | 4.50 | 2.80 | 2.88 |
投资性房地产 | 1.50 | 1.57 | 1.45 | -- | 0.48 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
固定资产 | 3.95 | 4.48 | 4.69 | 5.35 | -- | -- | 5.96 | 5.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.38 | -- | 2.16 | 3.02 | 1.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.64 | 26.18 | 7.18 | 4.48 | 3.21 | 3.79 | 3.87 | 3.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 1.19 | 1.39 | 1.39 |
长期待摊费用 | 0.30 | 0.41 | 0.25 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
递延所得税资产 | 1.26 | 1.17 | 0.97 | 0.81 | 0.73 | 0.48 | 0.30 | 0.27 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 38.46 | 40.73 | 20.29 | 13.27 | 19.82 | 21.73 | 18.08 | 15.94 |
资产总计 | 105.40 | 97.15 | 68.85 | 67.43 | 71.45 | 83.30 | 79.72 | 68.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.70 | 11.36 | 13.60 | 12.54 | 16.17 | 19.14 | 8.06 | 10.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.63 | 2.00 | 1.84 | 2.32 | 3.30 | 4.37 | 4.00 | 3.23 |
应付账款 | 24.92 | 17.88 | 15.58 | 12.54 | 11.56 | 12.59 | 13.72 | 12.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.58 | 15.23 | 16.51 | 14.40 |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
应交税费 | 2.53 | 1.91 | 1.18 | 1.67 | 0.29 | 0.69 | 0.75 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
应付股利 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.82 | -- | 0.47 | 0.80 | 0.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.48 | 2.86 | 0.41 | 2.15 | 0.68 | 2.10 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.23 | 0.66 | 1.06 | 1.25 | -- | -- | 5.05 | -- |
流动负债合计 | 47.64 | 43.07 | 42.82 | 44.24 | 46.70 | 54.90 | 49.12 | 41.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.77 | 12.26 | 2.72 | -- | 1.12 | 1.77 | 3.21 | 0.01 |
应付债券 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.59 | 0.78 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.23 | 0.66 | 1.06 | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.19 | 13.78 | 4.19 | 1.74 | 4.03 | 4.67 | 4.70 | 1.04 |
负债合计 | 61.83 | 56.85 | 47.01 | 45.98 | 50.73 | 59.57 | 53.82 | 42.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.87 | 8.64 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
资本公积 | 28.03 | 27.61 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
未分配利润 | 3.76 | 1.48 | -1.89 | -2.43 | -2.76 | 0.57 | 2.51 | 2.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.57 | 40.30 | 21.84 | 21.44 | 20.72 | 23.73 | 25.34 | 25.45 |
少数股东权益 | 2.42 | 2.20 | 0.89 | 1.04 | 0.65 | 0.33 | 0.56 | 0.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.15 | 38.09 | 20.95 | 20.40 | 20.07 | 23.41 | 25.90 | 25.87 |
负债和股东权益合计 | 105.40 | 97.15 | 68.85 | 67.43 | 71.45 | 83.30 | 79.72 | 68.78 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5.99 | 43.53 | 24.69 | 15.36 | 6.25 | 42.84 | 25.43 | 15.17 |
营业成本 | 5.71 | 40.52 | 23.35 | 14.51 | 6.14 | 39.87 | 24.41 | 14.66 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.36 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.16 | 0.12 |
销售费用 | 0.08 | 0.78 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0.68 | 0.28 | 0.18 |
管理费用 | 0.74 | 2.33 | 1.81 | 1.24 | 0.67 | 2.35 | 1.59 | 1.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.90 | 0.67 | 0.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | -0.20 | -0.22 | -0.03 | -0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.62 | 3.07 | 1.81 | 1.10 | 0.50 | 1.91 | 1.46 | 0.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.61 | 3.08 | 1.81 | 1.09 | 0.50 | 2.03 | 1.58 | 0.77 |
所得税费用 | 0.18 | 0.61 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 0.49 | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.43 | 2.47 | 1.44 | 0.88 | 0.33 | 1.61 | 1.08 | 0.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.38 | 2.29 | 1.31 | 0.83 | 0.31 | 1.53 | 0.98 | 0.33 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 43.53 | 42.84 | 33.84 | 31.11 | 34.16 | 38.05 | 36.89 | 33.84 |
营业成本 | 40.52 | 39.87 | 33.45 | 30.32 | 33.33 | 32.64 | 30.58 | 28.19 |
营业税金及附加 | 0.36 | 0.30 | 0.14 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.15 |
销售费用 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 1.04 | 0.97 | 0.72 |
管理费用 | 2.33 | 2.35 | 1.69 | 2.00 | 2.39 | 3.38 | 3.12 | 2.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.45 | 0.90 | 0.71 | 0.80 | 1.12 | 0.97 | 0.53 | 0.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 0.52 | 0.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.20 | -0.20 | 0.61 | 0.50 | 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.02 | 0.54 | -0.20 | -0.07 | 0.29 | 0.17 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.07 | 1.91 | 0.67 | 0.89 | 0.95 | -1.81 | 1.02 | 1.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.21 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.10 | 0.61 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.08 | 2.03 | 0.65 | 0.74 | 0.98 | -1.86 | 0.84 | 1.12 |
所得税费用 | 0.61 | 0.42 | 0.15 | 0.24 | 0.07 | -- | 0.35 | 0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.47 | 1.61 | 0.50 | 0.50 | 0.91 | -1.98 | 0.49 | 0.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.29 | 1.53 | 0.55 | 0.52 | 0.91 | -1.67 | 0.44 | 0.84 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.09 | -0.04 | -0.02 | -- | -0.32 | 0.05 | 0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.29 | 32.78 | 22.26 | 12.71 | 6.12 | 30.61 | 21.04 | 13.10 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.38 | 0.75 | 0.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.27 | 2.36 | 1.59 | 0.99 | 0.61 | 4.96 | 1.67 | 1.06 |
经营活动现金流入小计 | 7.58 | 35.30 | 24.02 | 13.82 | 6.79 | 35.96 | 23.46 | 14.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.06 | 18.23 | 13.21 | 8.25 | 4.02 | 20.90 | 17.94 | 11.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 | 4.36 | 2.10 | 1.35 | 0.67 | 4.08 | 2.06 | 1.37 |
支付的各项税费 | 0.74 | 1.92 | 1.55 | 1.11 | 0.64 | 1.77 | 1.54 | 0.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.79 | 2.64 | 2.84 | 1.87 | 1.13 | 2.55 | 2.92 | 2.31 |
经营活动现金流出小计 | 7.35 | 27.15 | 19.71 | 12.58 | 6.46 | 29.30 | 24.46 | 16.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 | 8.15 | 4.31 | 1.24 | 0.34 | 6.65 | -1.00 | -1.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.68 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.51 | 0.27 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 0.49 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 1.59 | 0.33 | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.17 | 0.90 | 0.02 | 0.05 | 2.15 | 0.63 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 | 1.11 | 0.98 | 0.67 | 0.48 | 1.82 | 1.75 | 1.21 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.24 | 0.30 | 0.04 | -- | 0.44 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 0.22 | 1.40 | 1.33 | 0.75 | 0.48 | 2.31 | 1.80 | 1.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.78 | -0.23 | -0.42 | -0.73 | -0.43 | -0.16 | -1.17 | -1.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.63 | 0.62 | 0.05 | 0.05 | 8.01 | 7.96 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.86 | 9.84 | 4.45 | 4.45 | 3.65 | 23.93 | 16.68 | 10.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.46 | 2.00 | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.91 | 10.93 | 7.07 | 4.49 | 3.69 | 31.94 | 27.65 | 10.91 |
偿还债务支付的现金 | 1.80 | 15.37 | 9.39 | 8.37 | 4.37 | 23.73 | 17.35 | 8.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.16 | 0.98 | 0.63 | 0.50 | 0.27 | 1.25 | 1.02 | 0.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 7.38 | 1.10 | 1.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1.97 | 16.45 | 10.02 | 8.87 | 4.63 | 32.35 | 19.47 | 10.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.06 | -5.52 | -2.95 | -4.38 | -0.94 | -0.41 | 8.18 | 0.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.95 | 2.40 | 0.95 | -3.88 | -1.05 | 6.10 | 6.01 | -1.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.36 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 14.00 | 7.86 | 7.91 | 7.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.31 | 16.36 | 14.91 | 10.08 | 12.96 | 13.96 | 13.91 | 6.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.47 | -- | 0.88 | -- | 1.61 | -- | 0.41 |
加:资产减值准备 | -- | 0.47 | -- | -0.66 | -- | 1.14 | -- | -0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.40 | -- | 0.24 | -- | 0.43 | -- | 0.23 |
无形资产摊销 | -- | 1.90 | -- | 0.94 | -- | 1.83 | -- | 0.78 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.65 | -- | 0.51 | -- | 1.00 | -- | 0.46 |
投资损失 | -- | 0.20 | -- | 0.03 | -- | 0.20 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | -0.06 | -- | -0.11 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.27 | -- | -1.31 | -- | 5.49 | -- | -3.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.09 | -- | -1.93 | -- | -6.05 | -- | -1.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.99 | -- | 1.97 | -- | 0.93 | -- | 1.60 |
其他 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.36 | -- | 10.08 | -- | 13.96 | -- | 6.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.96 | -- | 13.96 | -- | 7.86 | -- | 7.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.78 | 30.61 | 24.79 | 24.96 | 32.93 | 41.71 | 43.71 | 39.57 |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.38 | 0.04 | 0.99 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.36 | 4.96 | 1.53 | 0.92 | 1.28 | 0.49 | 0.60 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 35.30 | 35.96 | 26.37 | 26.87 | 34.41 | 42.43 | 44.52 | 39.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.23 | 20.90 | 19.82 | 19.86 | 23.05 | 37.01 | 36.22 | 32.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36 | 4.08 | 2.84 | 2.87 | 3.21 | 3.82 | 3.16 | 3.00 |
支付的各项税费 | 1.92 | 1.77 | 1.32 | 0.76 | 1.29 | 1.77 | 2.11 | 2.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.64 | 2.55 | 0.80 | 0.89 | 1.32 | 1.97 | 2.29 | 2.06 |
经营活动现金流出小计 | 27.15 | 29.30 | 24.78 | 24.37 | 28.87 | 44.58 | 43.78 | 39.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.15 | 6.65 | 1.58 | 2.50 | 5.55 | -2.15 | 0.74 | 0.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 2.09 | 0.02 | 0.26 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | -- | 0.71 | 1.11 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.51 | 1.96 | 3.42 | 2.89 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.49 | 1.59 | -- | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.22 |
投资活动现金流入小计 | 1.17 | 2.15 | 2.81 | 4.64 | 5.20 | 0.09 | 0.30 | 0.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 | 1.82 | 1.94 | 2.35 | 0.78 | 2.63 | 2.84 | 2.09 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.05 | 4.78 | 0.20 | 0.03 | 1.41 | 0.30 | 2.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 0.44 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.40 | 2.31 | 6.76 | 2.59 | 0.84 | 4.03 | 3.14 | 8.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 | -0.16 | -3.95 | 2.05 | 4.37 | -3.94 | -2.85 | -8.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.63 | 8.01 | 0.08 | 0.42 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 11.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.42 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 9.84 | 23.93 | 24.27 | 18.93 | 23.74 | 22.81 | 19.86 | 16.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | -- | 0.40 | 0.29 | -- | 1.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.93 | 31.94 | 24.76 | 19.65 | 23.89 | 23.90 | 24.93 | 28.54 |
偿还债务支付的现金 | 15.37 | 23.73 | 22.13 | 21.69 | 32.60 | 16.08 | 18.64 | 18.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.98 | 1.25 | 0.81 | 0.78 | 1.19 | 1.19 | 1.34 | 1.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 7.38 | 1.08 | 0.24 | 0.38 | 0.56 | 1.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16.45 | 32.35 | 24.01 | 22.71 | 34.17 | 17.83 | 21.06 | 19.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.52 | -0.41 | 0.74 | -3.07 | -10.28 | 6.07 | 3.87 | 9.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.40 | 6.10 | -1.63 | 1.44 | -0.35 | -0.02 | 1.77 | 1.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.96 | 7.86 | 8.22 | 6.78 | 7.13 | 5.72 | 3.95 | 2.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.36 | 13.96 | 6.59 | 8.22 | 6.78 | 5.70 | 5.72 | 3.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.47 | 1.61 | 0.50 | 0.50 | 0.91 | -1.98 | 0.49 | 0.89 |
加:资产减值准备 | 0.47 | 1.14 | 1.27 | 0.78 | 0.39 | 2.08 | 0.52 | 0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.82 | 1.11 | 0.79 | 0.60 | 0.51 |
无形资产摊销 | 1.90 | 1.83 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -0.81 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.63 | 0.57 |
投资损失 | 0.20 | 0.20 | -0.61 | -0.50 | -0.30 | -0.29 | -0.17 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.05 | -0.11 | -0.16 | -0.08 | -0.16 | -0.18 | -0.03 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.27 | 5.49 | -0.47 | 2.90 | 2.16 | -0.38 | -4.02 | -1.63 |
经营性应收项目的减少 | -8.09 | -6.05 | 0.34 | -1.99 | 1.17 | -1.45 | -2.48 | -5.38 |
经营性应付项目的增加 | 9.99 | 0.93 | 0.09 | -1.13 | -0.81 | -1.75 | 5.01 | 4.65 |
其他 | 0.08 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.36 | 13.96 | 6.59 | 8.22 | 6.78 | 5.70 | 5.72 | 3.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.96 | 7.86 | 8.22 | 6.78 | 7.13 | 5.72 | 3.95 | 2.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |