昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.51 | 18.27 | 22.92 | 17.29 | 9.95 | 10.90 | 19.94 | 18.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 35.03 | 34.45 | 35.83 | 35.59 | 32.63 | 30.97 | 32.71 | 32.64 |
预付款项 | 1.68 | 1.27 | 1.88 | 2.22 | 1.84 | 1.58 | 1.87 | 1.91 |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 2.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.21 | 27.18 | 28.26 | 27.37 | 24.90 | 25.22 | 22.77 | 23.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.30 | 1.80 | 1.45 | 1.62 | 1.96 | 1.98 | 1.85 | 1.82 |
流动资产合计 | 96.05 | 87.42 | 95.34 | 88.50 | 75.01 | 75.43 | 84.15 | 81.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.32 | 12.37 | 11.43 | 10.80 | 10.64 | 9.86 | 14.85 | 18.04 |
投资性房地产 | 10.79 | 10.79 | 10.50 | 10.50 | 10.43 | 10.43 | 10.73 | 0.83 |
固定资产 | 8.44 | 8.50 | 8.27 | 8.23 | 8.37 | 8.19 | 7.69 | 7.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.20 | 2.24 | 2.30 | 2.38 | 2.42 | 2.51 | 2.57 | 2.64 |
开发支出 | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
商誉 | 10.64 | 10.64 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.87 | 10.87 |
长期待摊费用 | 1.91 | 1.78 | 0.86 | 0.90 | 0.72 | 0.73 | 0.29 | 0.22 |
递延所得税资产 | 1.27 | 1.27 | 1.48 | 1.55 | 1.61 | 1.59 | 1.45 | 1.61 |
其他非流动资产 | 0.80 | 0.51 | 0.78 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.85 | 0.65 |
非流动资产合计 | 67.79 | 67.72 | 65.13 | 64.25 | 63.59 | 62.32 | 53.33 | 46.91 |
资产总计 | 163.84 | 155.13 | 160.47 | 152.75 | 138.61 | 137.75 | 137.48 | 128.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.71 | 23.86 | 26.89 | 23.11 | 25.84 | 26.51 | 34.71 | 33.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.87 | 2.98 | 2.16 | 2.01 | 2.21 | 1.89 | 1.60 | 1.18 |
应付账款 | 25.31 | 28.06 | 25.28 | 25.45 | 22.17 | 24.72 | 23.56 | 21.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.30 | 2.43 | 1.74 | 1.54 | 1.75 | 2.76 | 1.77 | 1.20 |
应交税费 | 0.59 | 0.80 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.81 | 0.74 | 0.76 |
应付利息 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.40 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.60 | -- | -- | -- | 3.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.85 | 1.55 | 2.94 | 2.88 | 2.00 | 3.86 | 2.50 | 8.47 |
其他流动负债 | 18.21 | 13.11 | 17.51 | 13.97 | 7.25 | 3.98 | 7.09 | 9.30 |
流动负债合计 | 101.56 | 89.35 | 95.37 | 87.26 | 77.55 | 79.11 | 83.75 | 86.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.57 | 4.65 | 4.68 | 4.95 | 2.23 | 0.32 | 1.61 | 1.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.32 | 0.18 | 0.36 | 0.63 | 0.86 | 0.59 | 0.56 |
递延所得税负债 | 0.72 | 0.80 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 0.71 | 0.69 | 0.81 |
其他非流动负债 | 18.21 | 13.11 | 17.51 | 13.97 | 7.25 | 3.98 | 7.09 | 9.30 |
非流动负债合计 | 4.49 | 7.79 | 7.79 | 8.26 | 4.85 | 3.09 | 3.45 | 3.43 |
负债合计 | 106.05 | 97.14 | 103.15 | 95.52 | 82.40 | 82.20 | 87.20 | 89.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.06 | 13.06 |
资本公积 | 18.10 | 18.06 | 17.87 | 17.80 | 17.75 | 17.70 | 17.54 | 17.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
未分配利润 | 18.78 | 18.63 | 18.73 | 18.51 | 17.62 | 17.46 | 14.33 | 2.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.79 | 58.00 | 57.32 | 57.23 | 56.20 | 55.54 | 50.28 | 38.88 |
少数股东权益 | 5.48 | 5.57 | 5.48 | 5.54 | 5.55 | 5.58 | 3.78 | 3.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.31 | 52.43 | 51.84 | 51.69 | 50.65 | 49.96 | 46.51 | 35.02 |
负债和股东权益合计 | 163.84 | 155.13 | 160.47 | 152.75 | 138.61 | 137.75 | 137.48 | 128.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.27 | 10.90 | 15.99 | 12.48 | 13.23 | 19.55 | 14.67 | 17.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.92 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 5.94 | 3.11 |
应收账款 | 34.45 | 30.97 | 26.59 | 30.04 | 27.93 | 36.43 | 41.95 | 31.79 |
预付款项 | 1.27 | 1.58 | 1.31 | 1.83 | 2.20 | 2.06 | 2.19 | 2.05 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.25 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.58 | 0.57 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.56 | 5.04 | 10.30 | 2.99 | 1.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.18 | 25.22 | 19.02 | 14.34 | 10.33 | 14.24 | 15.15 | 10.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.39 | 0.77 | 1.07 | 1.06 |
其他流动资产 | 1.80 | 1.98 | 1.46 | 1.17 | 0.64 | 2.17 | 2.98 | 2.24 |
流动资产合计 | 87.42 | 75.43 | 70.92 | 67.26 | 62.77 | 88.63 | 86.94 | 70.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 9.16 | 16.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 1.04 | 2.17 | 0.85 |
长期股权投资 | 12.37 | 9.86 | 17.21 | 13.38 | 13.74 | 7.78 | 6.01 | 5.76 |
投资性房地产 | 10.79 | 10.43 | 0.88 | 2.06 | 2.39 | 6.31 | 1.36 | 1.12 |
固定资产 | 8.50 | 8.19 | 7.67 | 8.00 | 3.70 | 20.34 | -- | 10.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.06 | 1.96 | 8.52 | 6.74 | 4.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.24 | 2.51 | 2.49 | 2.64 | 2.50 | 5.47 | 6.44 | 4.75 |
开发支出 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.39 | 0.26 | 0.11 | 0.24 |
商誉 | 10.64 | 10.94 | 10.78 | 17.90 | 17.62 | 30.70 | 54.76 | 39.88 |
长期待摊费用 | 1.78 | 0.73 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.71 | 0.81 | 0.55 |
递延所得税资产 | 1.27 | 1.59 | 1.67 | 1.50 | 0.64 | 1.47 | 2.45 | 0.86 |
其他非流动资产 | 0.51 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.51 | 0.82 | 3.13 | 0.88 |
非流动资产合计 | 67.72 | 62.32 | 45.75 | 49.66 | 47.75 | 91.94 | 118.44 | 85.80 |
资产总计 | 155.13 | 137.75 | 116.67 | 116.92 | 110.52 | 180.58 | 205.37 | 156.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.86 | 26.51 | 29.81 | 28.57 | 19.65 | 45.33 | 35.85 | 24.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.98 | 1.89 | 1.87 | 1.58 | 1.14 | 4.81 | 2.24 | 2.53 |
应付账款 | 28.06 | 24.72 | 16.92 | 14.87 | 12.48 | 14.73 | 15.08 | 11.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 2.73 | 2.71 | 1.63 |
应付职工薪酬 | 2.43 | 2.76 | 2.39 | 2.29 | 2.05 | 2.58 | 2.91 | 2.31 |
应交税费 | 0.80 | 0.81 | 0.61 | 0.90 | 1.40 | 1.49 | 2.27 | 1.85 |
应付利息 | -- | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.78 | 0.83 | 0.42 |
应付股利 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.15 | 0.24 | 0.06 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 8.52 | 3.69 | 9.14 | 10.99 | 12.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.55 | 3.86 | 8.01 | 2.61 | 17.08 | 7.31 | 5.63 | 5.03 |
其他流动负债 | 13.11 | 3.98 | 6.68 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 89.35 | 79.11 | 75.24 | 62.77 | 60.87 | 89.03 | 78.74 | 61.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.65 | 0.32 | 1.63 | 2.03 | 4.25 | 19.08 | 16.30 | 5.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | 10.00 | 22.00 | 12.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 3.52 | 3.77 | 0.23 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.32 | 0.86 | 0.31 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | -- |
递延所得税负债 | 0.80 | 0.71 | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 2.27 | 1.34 | 1.69 |
其他非流动负债 | 13.11 | 3.98 | 6.68 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.79 | 3.09 | 5.21 | 11.00 | 7.44 | 35.91 | 44.47 | 20.03 |
负债合计 | 97.14 | 82.20 | 80.46 | 73.78 | 68.32 | 124.94 | 123.21 | 81.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.15 | 13.15 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.25 | 13.25 | 13.17 |
资本公积 | 18.06 | 17.70 | 17.26 | 17.35 | 17.35 | 18.60 | 21.42 | 20.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.13 | 1.37 |
未分配利润 | 18.63 | 17.46 | 1.08 | 11.36 | 10.02 | 17.90 | 34.51 | 24.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 58.00 | 55.54 | 36.22 | 43.14 | 42.20 | 55.64 | 82.16 | 70.55 |
少数股东权益 | 5.57 | 5.58 | 3.11 | -0.38 | -0.50 | 2.22 | 6.18 | 4.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.43 | 49.96 | 33.11 | 43.52 | 42.70 | 53.42 | 75.98 | 74.69 |
负债和股东权益合计 | 155.13 | 137.75 | 116.67 | 116.92 | 110.52 | 180.58 | 205.37 | 156.20 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.49 | 84.86 | 58.64 | 38.71 | 17.92 | 76.13 | 53.05 | 34.00 |
营业成本 | 16.68 | 84.26 | 58.49 | 38.75 | 18.22 | 76.48 | 52.93 | 33.33 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.60 | 0.37 | 0.25 | 0.10 | 0.51 | 0.29 | 0.16 |
销售费用 | 1.43 | 8.83 | 5.37 | 3.14 | 1.33 | 7.26 | 4.68 | 2.72 |
管理费用 | 2.12 | 9.56 | 7.06 | 4.53 | 2.13 | 9.06 | 6.55 | 4.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.72 | 2.78 | 1.99 | 1.49 | 0.94 | 2.36 | 1.56 | 1.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | 0.97 | 0.47 | 0.43 | 0.15 | 12.34 | 5.02 | 1.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | 0.69 | 0.44 | 0.40 | 0.15 | 1.51 | 0.73 | 0.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.21 | 2.06 | 1.40 | 1.05 | 0.25 | 12.52 | 5.87 | 2.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.43 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.95 | 0.40 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.23 | 1.69 | 1.39 | 1.03 | 0.30 | 11.65 | 5.49 | 2.11 |
所得税费用 | 0.17 | 0.75 | 0.53 | 0.30 | 0.15 | 0.44 | 0.52 | 0.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.05 | 0.94 | 0.86 | 0.73 | 0.15 | 11.21 | 4.96 | 1.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.15 | 0.86 | 1.01 | 0.82 | 0.16 | 6.74 | 3.48 | 1.46 |
少数股东损益 | -0.10 | 0.08 | -0.15 | -0.09 | -- | 4.48 | 1.49 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 84.86 | 76.13 | 60.63 | 61.88 | 64.15 | 71.37 | 74.33 | 58.49 |
营业成本 | 84.26 | 76.48 | 65.24 | 60.68 | 64.71 | 86.25 | 40.75 | 32.40 |
营业税金及附加 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.98 | 0.71 | 0.78 | 0.61 |
销售费用 | 8.83 | 7.26 | 6.83 | 7.55 | 7.16 | 9.57 | 8.26 | 6.62 |
管理费用 | 9.56 | 9.06 | 9.22 | 7.93 | 9.22 | 9.79 | 14.12 | 11.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.78 | 2.36 | 2.56 | 2.99 | 3.72 | 5.09 | 3.63 | 1.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.92 | 2.05 | 0.63 |
公允价值变动净收益 | 0.29 | -0.13 | 0.26 | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.97 | 12.34 | 2.39 | -0.38 | -4.64 | 15.04 | 4.34 | 0.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.69 | 1.51 | 0.58 | -0.39 | 0.51 | 0.05 | 0.32 | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.06 | 12.52 | -9.01 | 1.12 | -8.53 | 2.69 | 11.43 | 6.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.60 | 0.71 | 1.83 |
营业外支出 | 0.43 | 0.95 | 1.13 | 0.13 | 0.16 | 0.68 | 0.03 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.69 | 11.65 | -10.03 | 1.04 | -8.61 | 2.62 | 12.11 | 8.09 |
所得税费用 | 0.75 | 0.44 | 0.30 | -0.20 | 0.96 | 2.76 | -- | 1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.94 | 11.21 | -10.33 | 1.24 | -9.57 | -0.14 | 12.14 | 7.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.86 | 6.74 | -10.27 | 1.31 | -8.77 | 1.12 | 11.36 | 6.40 |
少数股东损益 | 0.08 | 4.48 | -0.06 | -0.07 | -0.81 | -1.26 | 0.78 | 0.65 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.91 | 89.42 | 57.84 | 37.11 | 18.00 | 86.18 | 51.92 | 30.99 |
收到的税费返还 | 0.46 | 1.51 | 1.68 | 1.29 | 0.59 | 1.60 | 1.58 | 0.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.31 | 1.04 | 1.02 | 0.76 | 0.50 | 1.17 | 0.65 | 0.67 |
经营活动现金流入小计 | 18.68 | 91.97 | 60.54 | 39.16 | 19.08 | 88.94 | 54.15 | 32.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.56 | 49.80 | 39.39 | 26.30 | 11.72 | 51.11 | 32.19 | 21.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.87 | 16.94 | 12.58 | 8.55 | 4.66 | 15.15 | 11.09 | 7.81 |
支付的各项税费 | 1.39 | 4.03 | 3.22 | 2.43 | 1.39 | 3.71 | 2.70 | 1.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.34 | 11.78 | 8.48 | 5.06 | 3.01 | 13.19 | 9.17 | 4.29 |
经营活动现金流出小计 | 20.16 | 82.55 | 63.68 | 42.33 | 20.77 | 83.16 | 55.14 | 35.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.48 | 9.42 | -3.14 | -3.17 | -1.69 | 5.79 | -0.99 | -2.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.18 | 1.52 | 1.53 | 1.40 | 0.62 | 4.90 | 7.91 | 0.91 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.26 | 0.11 | 0.11 | -- | 3.64 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.99 | 0.77 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 1.82 | 1.66 | 1.53 | 0.63 | 9.61 | 8.97 | 1.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 | 3.22 | 1.50 | 0.84 | 0.42 | 2.38 | 1.41 | 0.89 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 2.51 | 1.92 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 0.09 | 0.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.03 | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.12 | 5.73 | 3.43 | 2.11 | 1.70 | 5.39 | 1.53 | 1.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 | -3.91 | -1.76 | -0.58 | -1.06 | 4.22 | 7.44 | 0.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 0.19 | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 12.58 | 33.61 | 27.49 | 18.71 | 14.20 | 38.01 | 28.01 | 17.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.13 | 12.34 | 20.16 | 14.44 | 4.20 | 5.63 | 5.91 | 3.75 |
筹资活动现金流入小计 | 26.70 | 45.98 | 47.68 | 33.18 | 18.42 | 44.00 | 34.11 | 21.65 |
偿还债务支付的现金 | 11.99 | 32.73 | 23.95 | 18.56 | 13.68 | 49.13 | 33.31 | 16.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.73 | 1.69 | 1.43 | 0.94 | 0.49 | 3.53 | 2.92 | 0.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.46 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.51 | 13.31 | 12.60 | 8.14 | 2.08 | 8.20 | 7.25 | 7.24 |
筹资活动现金流出小计 | 24.23 | 47.73 | 37.98 | 27.64 | 16.26 | 60.86 | 43.48 | 24.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.48 | -1.75 | 9.70 | 5.54 | 2.16 | -16.86 | -9.37 | -2.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.56 | -0.49 | -0.34 | -0.25 | -0.11 | 0.12 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.02 | 3.20 | 4.31 | 1.45 | -0.85 | -6.96 | -2.80 | -4.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.41 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.44 | 9.41 | 10.52 | 7.66 | 5.36 | 6.21 | 10.38 | 8.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.94 | -- | 0.73 | -- | 11.21 | -- | 1.72 |
加:资产减值准备 | -- | 0.62 | -- | 0.04 | -- | 0.19 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.92 | -- | 0.45 | -- | 0.87 | -- | 0.47 |
无形资产摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.18 | -- | 0.40 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.35 | -- | 0.15 | -- | 0.21 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.79 | -- | 1.53 | -- | 2.43 | -- | 1.12 |
投资损失 | -- | -0.97 | -- | -0.43 | -- | -12.34 | -- | -1.22 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.26 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.12 | -- | -0.01 | -- | -0.14 | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | -2.15 | -- | -2.19 | -- | -6.68 | -- | -4.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.00 | -- | -4.94 | -- | -5.03 | -- | -4.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.11 | -- | 0.96 | -- | 13.55 | -- | 3.46 |
其他 | -- | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.41 | -- | 7.66 | -- | 6.21 | -- | 8.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.21 | -- | 6.21 | -- | 13.17 | -- | 13.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.42 | 86.18 | 72.51 | 60.90 | 67.13 | 79.68 | 72.72 | 56.73 |
收到的税费返还 | 1.51 | 1.60 | 1.69 | 2.00 | 1.34 | 2.34 | 2.63 | 1.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.04 | 1.17 | 0.95 | 0.66 | 2.31 | 2.66 | 2.29 | 0.97 |
经营活动现金流入小计 | 91.97 | 88.94 | 75.15 | 63.57 | 70.77 | 84.68 | 77.64 | 59.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.80 | 51.11 | 43.42 | 35.15 | 36.67 | 43.59 | 48.03 | 31.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.94 | 15.15 | 14.32 | 11.78 | 13.64 | 14.90 | 12.39 | 9.28 |
支付的各项税费 | 4.03 | 3.71 | 4.12 | 4.33 | 4.55 | 5.32 | 6.52 | 5.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.78 | 13.19 | 11.00 | 10.24 | 11.54 | 14.06 | 9.28 | 7.60 |
经营活动现金流出小计 | 82.55 | 83.16 | 72.87 | 61.50 | 66.40 | 77.88 | 76.23 | 54.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.42 | 5.79 | 2.28 | 2.07 | 4.37 | 6.81 | 1.41 | 4.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.52 | 4.90 | 0.03 | 0.74 | 2.16 | 3.03 | 2.88 | 5.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 3.64 | 0.06 | 0.63 | 1.18 | -- | 2.63 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 5.90 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.01 | 1.85 | 0.66 | 11.39 | 7.88 | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.22 | -- | 0.72 | 0.16 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 1.82 | 9.61 | 1.95 | 4.63 | 20.63 | 11.89 | 5.84 | 5.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.22 | 2.38 | 1.22 | 2.24 | 2.94 | 8.86 | 11.69 | 5.01 |
投资所支付的现金 | 2.51 | 0.59 | 4.43 | 0.21 | 1.18 | 0.25 | 1.63 | 10.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.42 | 0.10 | 1.13 | -- | 0.01 | 23.93 | 8.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | 0.02 | 0.27 | 0.33 | 0.96 | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 5.73 | 5.39 | 5.74 | 3.60 | 4.39 | 9.45 | 38.20 | 24.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.91 | 4.22 | -3.79 | 1.03 | 16.24 | 2.45 | -32.36 | -19.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.37 | 3.61 | 0.05 | 0.06 | 2.05 | 0.75 | 0.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.14 | 3.61 | 0.05 | 0.06 | 2.05 | 0.01 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | 33.61 | 38.01 | 42.20 | 41.60 | 27.62 | 57.99 | 66.66 | 31.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.34 | 5.63 | 7.70 | 9.91 | 12.86 | 0.25 | 4.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.98 | 44.00 | 53.51 | 51.57 | 40.54 | 60.29 | 81.74 | 43.63 |
偿还债务支付的现金 | 32.73 | 49.13 | 42.05 | 43.92 | 59.41 | 53.63 | 48.22 | 18.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.69 | 3.53 | 2.54 | 2.65 | 3.80 | 6.36 | 3.98 | 2.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 1.46 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.32 | 0.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.31 | 8.20 | 5.96 | 6.10 | 3.71 | 6.66 | 0.79 | 1.49 |
筹资活动现金流出小计 | 47.73 | 60.86 | 50.54 | 52.67 | 66.91 | 66.65 | 52.99 | 22.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.75 | -16.86 | 2.97 | -1.10 | -26.37 | -6.37 | 28.75 | 20.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.56 | -0.11 | -0.02 | -0.51 | -0.07 | 0.08 | -0.22 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.20 | -6.96 | 1.44 | 1.49 | -5.84 | 2.96 | -2.43 | 5.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.21 | 13.17 | 11.73 | 10.24 | 16.07 | 13.11 | 15.54 | 9.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.41 | 6.21 | 13.17 | 11.73 | 10.24 | 16.07 | 13.11 | 15.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.94 | 11.21 | -10.33 | 1.24 | -9.57 | -0.14 | 12.14 | 7.06 |
加:资产减值准备 | 0.62 | 0.19 | 7.29 | 0.60 | 5.77 | 12.92 | 2.05 | 0.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.92 | 0.87 | 0.96 | 0.70 | 1.40 | 2.48 | 1.64 | 1.24 |
无形资产摊销 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.49 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 0.35 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.59 | 0.35 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | 0.02 | 0.11 | -1.79 | 0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.29 | 0.13 | -0.26 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.79 | 2.43 | 2.64 | 3.03 | 3.88 | 5.05 | 3.33 | 1.37 |
投资损失 | -0.97 | -12.34 | -2.39 | 0.38 | 4.64 | -15.04 | -4.34 | -0.60 |
递延所得税资产减少 | 0.26 | 0.05 | -0.17 | -0.89 | 0.12 | 0.88 | -1.58 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.12 | -0.14 | 0.03 | -0.04 | -0.10 | 0.07 | -0.03 | -0.08 |
存货的减少 | -2.15 | -6.68 | -5.22 | -5.03 | -0.16 | -3.33 | -2.91 | -1.89 |
经营性应收项目的减少 | -3.00 | -5.03 | 4.62 | -3.17 | 1.43 | -2.60 | -12.20 | -7.82 |
经营性应付项目的增加 | 8.11 | 13.55 | 3.09 | 3.76 | -2.18 | 5.26 | 3.18 | 3.85 |
其他 | 0.26 | 0.03 | -- | -- | 0.22 | 0.05 | -0.70 | 0.14 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.41 | 6.21 | 13.17 | 11.73 | 10.24 | 16.07 | 13.11 | 15.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.21 | 13.17 | 11.73 | 10.24 | 16.07 | 13.11 | 15.54 | 9.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |