昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.36 | 13.42 | 10.90 | 19.24 | 17.29 | 13.65 | 12.98 | 13.10 |
交易性金融资产 | 0.60 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 1.12 | 1.43 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.29 | 24.81 | 26.67 | 28.07 | 26.29 | 26.65 | 23.17 | 21.05 |
预付款项 | 0.77 | 0.62 | 0.89 | 0.70 | 0.86 | 0.72 | 1.02 | 0.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.28 | -- | 0.32 | -- | 0.47 | -- | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.37 | 34.32 | 35.19 | 34.51 | 33.49 | 33.75 | 32.86 | 31.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.28 | 1.07 | 1.02 | 3.25 | 1.11 | 0.73 | 0.63 | 0.62 |
流动资产合计 | 89.02 | 76.22 | 76.46 | 87.98 | 81.81 | 79.07 | 71.97 | 68.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.10 | 4.18 | 4.02 | 3.70 | 3.76 | 3.88 | 4.00 | 4.17 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 57.23 | 56.20 | 43.94 | 44.51 | 45.10 | 44.32 | 41.40 | 40.46 |
在建工程 | -- | 23.17 | -- | 32.11 | -- | 28.03 | -- | 25.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.04 | 11.13 | 11.15 | 11.32 | 10.88 | 10.72 | 9.82 | 9.64 |
开发支出 | 8.12 | 7.96 | 7.65 | 7.39 | 7.40 | 7.12 | 6.41 | 5.97 |
商誉 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.47 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.15 | 0.07 |
递延所得税资产 | 1.89 | 1.72 | 1.88 | 2.15 | 1.95 | 1.84 | 1.38 | 1.22 |
其他非流动资产 | 1.05 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.19 | -- |
非流动资产合计 | 111.88 | 109.78 | 107.85 | 107.52 | 105.14 | 102.45 | 96.95 | 93.28 |
资产总计 | 200.89 | 186.00 | 184.31 | 195.50 | 186.94 | 181.52 | 168.91 | 161.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.25 | 15.83 | 15.26 | 22.06 | 16.86 | 13.97 | 11.90 | 6.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | -- |
应付票据 | 4.37 | 4.43 | 5.26 | 5.20 | 4.03 | 3.50 | 3.98 | 4.28 |
应付账款 | 9.49 | 9.44 | 8.24 | 7.64 | 7.95 | 8.53 | 5.83 | 5.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.66 | 2.71 | 1.49 | 1.46 | 1.47 | 2.62 | 1.39 | 1.36 |
应交税费 | 1.34 | 1.63 | 1.03 | 1.38 | 2.05 | 3.99 | 2.40 | 2.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.47 | -- | 8.25 | -- | 6.88 | -- | 7.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.45 | 13.60 | 7.85 | 9.21 | 9.52 | 7.72 | 8.77 | 7.99 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
流动负债合计 | 67.03 | 54.45 | 46.93 | 55.71 | 49.58 | 47.99 | 43.02 | 36.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.62 | 22.05 | 27.70 | 28.32 | 30.16 | 28.89 | 26.32 | 26.42 |
应付债券 | 18.40 | 18.17 | 18.13 | 17.90 | 17.68 | 17.46 | 17.34 | 17.12 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.63 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.65 | 1.68 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
非流动负债合计 | 48.96 | 49.04 | 54.84 | 55.25 | 58.06 | 56.08 | 52.45 | 51.90 |
负债合计 | 115.99 | 103.49 | 101.77 | 110.95 | 107.65 | 104.06 | 95.47 | 88.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
资本公积 | 13.07 | 12.96 | 13.48 | 13.44 | 13.39 | 13.22 | 12.62 | 13.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.09 | 7.09 |
未分配利润 | 49.95 | 47.25 | 46.14 | 48.15 | 44.19 | 42.46 | 39.09 | 38.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.90 | 82.51 | 82.55 | 84.54 | 79.30 | 77.46 | 73.45 | 73.31 |
少数股东权益 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | 1.80 | 1.95 | 1.99 | 2.42 | 2.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.19 | 80.77 | 80.77 | 82.74 | 77.35 | 75.47 | 71.03 | 71.04 |
负债和股东权益合计 | 200.89 | 186.00 | 184.31 | 195.50 | 186.94 | 181.52 | 168.91 | 161.72 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.42 | 13.65 | 18.76 | 22.12 | 15.04 | 9.11 | 6.91 | 7.92 |
交易性金融资产 | 0.93 | 1.43 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.53 | 0.26 |
应收账款 | 24.81 | 26.65 | 18.50 | 16.70 | 12.89 | 18.94 | 16.04 | 12.81 |
预付款项 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.68 | 0.46 | 0.59 | 0.76 | 0.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.28 | 0.47 | -- | 0.40 | -- | -- | 0.09 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.32 | 33.75 | 27.39 | 23.68 | 22.17 | 21.85 | 15.94 | 13.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.07 | 0.73 | 1.71 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.44 | 0.32 |
流动资产合计 | 76.22 | 79.07 | 68.13 | 65.23 | 52.67 | 52.12 | 40.72 | 35.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 0.31 | 0.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.18 | 3.88 | 4.89 | 4.45 | 3.46 | 3.68 | 3.35 | -- |
投资性房地产 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产 | 56.20 | 44.32 | 33.79 | 32.09 | 28.73 | -- | -- | 18.65 |
在建工程 | 23.17 | 28.03 | -- | 11.57 | -- | -- | 7.05 | 6.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.13 | 10.72 | 9.71 | 8.07 | 6.48 | 6.18 | 5.62 | 4.31 |
开发支出 | 7.96 | 7.12 | 5.02 | 3.79 | 3.00 | 2.46 | 1.42 | 0.52 |
商誉 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.26 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | -- |
递延所得税资产 | 1.72 | 1.84 | 1.10 | 1.76 | 1.24 | 1.56 | 1.00 | 0.79 |
其他非流动资产 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | -- |
非流动资产合计 | 109.78 | 102.45 | 86.56 | 64.68 | 54.63 | 51.55 | 41.95 | 32.15 |
资产总计 | 186.00 | 181.52 | 154.68 | 129.91 | 107.29 | 103.67 | 82.67 | 67.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.83 | 13.97 | 13.14 | 10.05 | 14.17 | 24.19 | 10.60 | 4.62 |
交易性金融负债 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.43 | 3.50 | 3.54 | 5.02 | 2.01 | -- | 3.70 | 3.97 |
应付账款 | 9.44 | 8.53 | 5.27 | 3.92 | 3.77 | -- | 3.90 | 3.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.51 | 0.25 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 2.71 | 2.62 | 2.35 | 2.11 | 1.75 | 1.61 | 1.31 | 1.08 |
应交税费 | 1.63 | 3.99 | 3.21 | 2.53 | 0.60 | 1.03 | 1.97 | 0.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.47 | 6.88 | -- | 3.62 | -- | -- | 1.31 | 0.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.60 | 7.72 | 7.56 | 1.24 | 7.11 | 2.33 | 5.30 | 0.27 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 54.45 | 47.99 | 42.36 | 28.91 | 33.57 | 47.66 | 28.35 | 15.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.05 | 28.89 | 18.27 | 13.26 | 11.79 | 9.00 | 2.22 | 5.35 |
应付债券 | 18.17 | 17.46 | 16.71 | 15.95 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.67 | 1.74 | 1.79 | 1.52 | 1.18 | 2.28 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.34 |
非流动负债合计 | 49.04 | 56.08 | 44.56 | 33.76 | 15.94 | 13.94 | 3.77 | 6.35 |
负债合计 | 103.49 | 104.06 | 86.92 | 62.67 | 49.51 | 61.61 | 32.12 | 21.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.83 | 14.83 | 14.92 | 14.55 | 13.22 | 12.51 | 10.42 | 10.43 |
资本公积 | 12.96 | 13.22 | 13.81 | 10.40 | 11.62 | 2.64 | 12.21 | 11.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.46 | 7.46 | 7.09 | 5.99 | 5.18 | 4.48 | 4.31 | 3.67 |
未分配利润 | 47.25 | 42.46 | 32.62 | 31.76 | 25.91 | 20.92 | 22.10 | 18.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.51 | 77.46 | 67.76 | 67.24 | 57.79 | 42.07 | 50.55 | 43.84 |
少数股东权益 | 1.74 | 1.99 | 2.17 | 2.11 | 1.69 | 1.37 | 1.72 | 1.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.77 | 75.47 | 65.59 | 65.13 | 56.10 | 40.70 | 48.82 | 45.78 |
负债和股东权益合计 | 186.00 | 181.52 | 154.68 | 129.91 | 107.29 | 103.67 | 82.67 | 67.26 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.99 | 83.09 | 62.08 | 42.94 | 20.59 | 82.66 | 58.38 | 38.23 |
营业成本 | 20.99 | 70.97 | 52.37 | 35.28 | 17.92 | 66.36 | 47.07 | 30.79 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.97 | 0.74 | 0.49 | 0.26 | 0.76 | 0.58 | 0.37 |
销售费用 | 4.91 | 12.95 | 9.75 | 7.29 | 3.45 | 12.44 | 10.18 | 6.48 |
管理费用 | 3.18 | 12.97 | 9.06 | 6.09 | 2.84 | 12.90 | 8.32 | 5.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.42 | 1.37 | 0.67 | 0.02 | 0.88 | -0.11 | -1.26 | -0.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.59 | -1.00 | -0.85 | -0.87 | -0.28 | 0.05 | -1.04 | -0.52 |
投资收益 | -0.07 | -0.63 | -0.55 | -0.21 | -0.11 | -0.75 | -0.35 | -0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -0.28 | -0.22 | -0.15 | -0.11 | -0.42 | -0.37 | -0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.75 | 11.25 | 9.24 | 6.94 | 2.44 | 15.47 | 10.30 | 7.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.03 | 0.42 | 0.08 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.72 | 11.00 | 9.08 | 6.85 | 2.41 | 15.09 | 10.24 | 6.95 |
所得税费用 | 0.98 | 2.83 | 1.95 | 1.23 | 0.72 | 3.33 | 2.19 | 1.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.74 | 8.17 | 7.13 | 5.63 | 1.69 | 11.76 | 8.04 | 5.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.71 | 8.30 | 7.22 | 5.69 | 1.73 | 11.68 | 7.95 | 5.68 |
少数股东损益 | 0.03 | -0.13 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.09 | 82.66 | 66.44 | 64.85 | 53.88 | 50.95 | 50.02 | 40.93 |
营业成本 | 70.97 | 66.36 | 63.01 | 53.28 | 46.88 | 49.23 | 22.03 | 20.53 |
营业税金及附加 | 0.97 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.40 |
销售费用 | 12.95 | 12.44 | 11.79 | 9.96 | 9.61 | 12.94 | 9.05 | 6.15 |
管理费用 | 12.97 | 12.90 | 12.69 | 10.84 | 8.96 | 8.40 | 10.00 | 8.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.37 | -0.11 | 1.88 | 2.65 | 1.80 | 1.74 | 1.10 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | -0.08 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -1.00 | 0.05 | 3.00 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.63 | -0.75 | 1.47 | -0.22 | -0.18 | -0.16 | -0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.28 | -0.42 | -0.42 | -0.28 | -0.22 | -0.17 | -0.04 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.25 | 15.47 | 8.68 | 12.87 | 8.24 | 4.75 | 7.91 | 5.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.70 |
营业外支出 | 0.30 | 0.42 | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 3.22 | 0.13 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.00 | 15.09 | 7.87 | 12.15 | 7.61 | 1.57 | 7.79 | 5.67 |
所得税费用 | 2.83 | 3.33 | 3.06 | 2.21 | 1.54 | 0.22 | -- | 1.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.17 | 11.76 | 4.81 | 9.95 | 6.07 | 1.35 | 6.24 | 4.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.30 | 11.68 | 4.88 | 9.30 | 5.70 | 1.08 | 6.39 | 5.01 |
少数股东损益 | -0.13 | 0.08 | -0.07 | 0.65 | 0.37 | 0.27 | -0.16 | -0.44 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.42 | 86.02 | 63.94 | 42.84 | 21.63 | 73.00 | 53.18 | 35.20 |
收到的税费返还 | 0.14 | 2.40 | 1.92 | 1.14 | 0.39 | 5.58 | 4.59 | 3.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.68 | 4.26 | 2.39 | 1.78 | 0.87 | 2.65 | 1.45 | 0.56 |
经营活动现金流入小计 | 27.24 | 92.69 | 68.25 | 45.75 | 22.89 | 81.22 | 59.22 | 39.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.81 | 22.49 | 19.17 | 12.64 | 6.95 | 25.91 | 21.98 | 14.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.62 | 14.91 | 11.44 | 7.80 | 4.39 | 13.34 | 10.15 | 6.92 |
支付的各项税费 | 2.59 | 8.55 | 7.56 | 6.01 | 3.66 | 7.64 | 6.52 | 4.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.70 | 24.57 | 15.56 | 10.40 | 4.16 | 21.91 | 14.58 | 8.80 |
经营活动现金流出小计 | 18.71 | 70.52 | 53.73 | 36.85 | 19.15 | 68.80 | 53.23 | 34.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.53 | 22.17 | 14.52 | 8.91 | 3.74 | 12.43 | 5.99 | 4.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.44 | 0.42 | 0.01 | -- | 0.50 | 0.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.57 | 0.49 | 0.07 | 0.02 | 0.78 | 0.22 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.78 | 15.92 | 12.55 | 9.31 | 5.13 | 23.16 | 15.92 | 10.73 |
投资所支付的现金 | -- | 0.66 | 0.45 | 0.07 | 0.09 | 1.57 | 0.26 | 0.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.02 | 0.38 | 0.18 | 0.13 |
投资活动现金流出小计 | 4.78 | 16.79 | 13.22 | 9.45 | 5.23 | 25.11 | 16.36 | 11.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.72 | -16.23 | -12.73 | -9.38 | -5.21 | -24.33 | -16.14 | -10.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.38 | 33.11 | 24.52 | 22.30 | 14.30 | 38.22 | 25.92 | 17.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.51 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.38 | 33.21 | 24.62 | 22.40 | 14.40 | 39.11 | 26.29 | 17.73 |
偿还债务支付的现金 | 6.50 | 32.38 | 24.55 | 13.89 | 8.28 | 27.11 | 19.36 | 16.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.50 | 5.69 | 5.20 | 3.32 | 0.59 | 3.18 | 2.71 | 0.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 1.58 | 0.35 | 0.22 | 0.05 | 2.73 | 2.65 | 1.81 |
筹资活动现金流出小计 | 7.45 | 39.65 | 30.11 | 17.43 | 8.91 | 33.02 | 24.72 | 18.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.93 | -6.44 | -5.50 | 4.97 | 5.49 | 6.09 | 1.57 | -1.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 0.29 | 0.95 | 1.13 | -0.34 | 0.55 | 2.64 | 1.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.86 | -0.21 | -2.76 | 5.62 | 3.68 | -5.26 | -5.94 | -5.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.07 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.93 | 13.07 | 10.52 | 18.90 | 16.96 | 13.28 | 12.60 | 12.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.17 | -- | 5.63 | -- | 11.76 | -- | 5.76 |
加:资产减值准备 | -- | 1.09 | -- | 0.15 | -- | 1.16 | -- | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.62 | -- | 3.33 | -- | 5.85 | -- | 2.73 |
无形资产摊销 | -- | 0.99 | -- | 0.50 | -- | 0.67 | -- | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | -0.01 | -- | 0.20 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.00 | -- | 0.87 | -- | -0.05 | -- | 0.52 |
财务费用1 | -- | 1.67 | -- | 0.23 | -- | 0.07 | -- | -0.20 |
投资损失 | -- | 0.62 | -- | 0.21 | -- | 0.75 | -- | 0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.13 | -- | -0.31 | -- | -0.74 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.40 | -- | -0.80 | -- | -6.80 | -- | -4.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.69 | -- | -1.10 | -- | -8.19 | -- | -1.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.20 | -- | -0.26 | -- | 6.70 | -- | 0.66 |
其他 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.82 | -- | 0.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.07 | -- | 18.90 | -- | 13.28 | -- | 12.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.28 | -- | 13.28 | -- | 18.54 | -- | 18.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.02 | 73.00 | 62.65 | 57.69 | 56.21 | 46.21 | 46.33 | 39.21 |
收到的税费返还 | 2.40 | 5.58 | 2.64 | 2.05 | 1.78 | 1.75 | 1.28 | 1.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.26 | 2.65 | 3.35 | 2.27 | 4.50 | 4.82 | 1.27 | 0.97 |
经营活动现金流入小计 | 92.69 | 81.22 | 68.64 | 62.00 | 62.49 | 52.78 | 48.88 | 41.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.49 | 25.91 | 21.98 | 16.40 | 15.68 | 20.78 | 20.44 | 18.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.91 | 13.34 | 12.15 | 10.38 | 9.73 | 9.61 | 7.22 | 5.44 |
支付的各项税费 | 8.55 | 7.64 | 4.92 | 3.22 | 3.61 | 4.13 | 3.00 | 2.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.57 | 21.91 | 20.21 | 16.44 | 15.93 | 17.58 | 12.77 | 9.91 |
经营活动现金流出小计 | 70.52 | 68.80 | 59.26 | 46.45 | 44.95 | 52.10 | 43.42 | 37.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.17 | 12.43 | 9.38 | 15.55 | 17.54 | 0.68 | 5.46 | 4.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.44 | 0.50 | 2.13 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 5.86 | 5.38 |
投资活动现金流入小计 | 0.57 | 0.78 | 2.35 | 0.67 | 0.30 | 0.27 | 5.91 | 5.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.92 | 23.16 | 24.34 | 12.76 | 7.94 | 11.25 | 7.95 | 7.33 |
投资所支付的现金 | 0.66 | 1.57 | 1.54 | 1.17 | 0.05 | 1.36 | 3.48 | 0.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | 0.38 | 0.03 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 4.87 | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 16.79 | 25.11 | 25.92 | 14.25 | 8.21 | 12.83 | 17.26 | 12.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.23 | -24.33 | -23.57 | -13.58 | -7.91 | -12.57 | -11.35 | -7.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.38 | 3.73 | 0.11 | 9.70 | -- | -- | 4.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.11 | -- | -- | -- | 2.59 |
取得借款收到的现金 | 33.11 | 38.22 | 32.38 | 61.34 | 42.68 | 37.96 | 15.92 | 12.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.51 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.21 | 39.11 | 36.11 | 61.45 | 52.38 | 37.96 | 15.92 | 17.11 |
偿还债务支付的现金 | 32.38 | 27.11 | 19.15 | 51.35 | 45.19 | 21.31 | 7.86 | 11.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.69 | 3.18 | 4.07 | 4.08 | 2.09 | 3.08 | 2.42 | 1.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | -- | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.58 | 2.73 | 1.71 | 0.06 | 9.11 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 39.65 | 33.02 | 24.93 | 55.49 | 56.39 | 24.42 | 10.35 | 13.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.44 | 6.09 | 11.18 | 5.96 | -4.00 | 13.55 | 5.57 | 4.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.29 | 0.55 | -0.43 | -0.85 | 0.29 | 0.54 | -0.42 | 0.51 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.21 | -5.26 | -3.44 | 7.09 | 5.91 | 2.20 | -0.74 | 1.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.28 | 18.54 | 21.98 | 14.89 | 8.98 | 6.78 | 7.52 | 5.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.07 | 13.28 | 18.54 | 21.98 | 14.89 | 8.98 | 6.78 | 7.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.17 | 11.76 | 4.81 | 9.95 | 6.07 | 1.35 | 6.24 | 4.57 |
加:资产减值准备 | 1.09 | 1.16 | 0.29 | 0.62 | 0.76 | 1.10 | -0.08 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.62 | 5.85 | 4.91 | 4.21 | 3.73 | 3.12 | 2.61 | 2.24 |
无形资产摊销 | 0.99 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -0.01 | -0.19 | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | 1.00 | -0.05 | -3.00 | -0.48 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.67 | 0.07 | 2.17 | 2.81 | 1.91 | 1.70 | 1.06 | -0.15 |
投资损失 | 0.62 | 0.75 | -1.47 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.13 | -0.74 | 0.66 | -0.52 | 0.33 | -0.56 | -0.21 | -0.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.40 | -6.80 | -3.87 | -1.84 | -1.09 | -6.76 | -2.81 | -2.83 |
经营性应收项目的减少 | 2.69 | -8.19 | -3.89 | -5.82 | 4.97 | -3.46 | -4.31 | -2.55 |
经营性应付项目的增加 | 0.20 | 6.70 | 6.80 | 5.89 | 0.19 | 3.43 | 2.24 | 2.22 |
其他 | -- | 0.82 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.32 | 0.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.07 | 13.28 | 18.54 | 21.98 | 14.89 | 8.98 | 6.78 | 7.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.28 | 18.54 | 21.98 | 14.89 | 8.98 | 6.78 | 7.52 | 5.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |