昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,043.76 | 991.63 | 1,085.83 | 1,795.21 | 1,139.29 | 1,460.51 | 1,620.98 | 1,887.71 |
交易性金融资产 | 908.32 | 526.83 | 362.97 | 229.42 | 604.42 | 346.65 | 463.48 | 318.81 |
应收票据 | 4.88 | 3.49 | 2.05 | 8.76 | 4.57 | 6.49 | 3.49 | 13.82 |
应收账款 | 985.22 | 1,002.23 | 872.11 | 944.56 | 1,148.65 | 1,004.88 | 895.27 | 839.82 |
预付款项 | 106.57 | 157.93 | 105.60 | 99.83 | 209.02 | 163.81 | 113.49 | 119.46 |
应收利息 | 16.49 | 19.38 | 17.50 | 15.31 | 12.64 | 10.59 | 5.36 | 6.69 |
应收股利 | -- | 7.20 | -- | 4.65 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 151.22 | -- | -- | -- | 52.24 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,478.38 | 1,405.68 | 1,318.66 | 1,222.53 | 1,475.24 | 1,467.77 | 1,302.74 | 1,343.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59.34 | 54.79 | 77.23 | 67.16 | 112.57 | 108.34 | 112.33 | 79.97 |
流动资产合计 | 5,204.29 | 4,901.77 | 4,450.05 | 4,963.20 | 5,289.86 | 5,182.75 | 5,109.30 | 5,210.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 592.95 | 593.28 | 569.18 | 590.59 | 555.59 | 542.64 | 551.21 | 489.20 |
投资性房地产 | 509.23 | 512.90 | 516.56 | 520.23 | 524.43 | 528.11 | 531.28 | 535.45 |
固定资产 | 53.34 | 54.77 | 56.68 | 60.23 | 62.50 | 64.49 | 63.73 | 67.48 |
在建工程 | -- | 1.71 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.43 | 9.68 | 10.41 | 11.22 | 11.76 | 12.61 | 14.10 | 15.57 |
开发支出 | 10.58 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.37 |
长期待摊费用 | 20.50 | 21.00 | 22.75 | 25.13 | 27.55 | 30.22 | 30.18 | 30.38 |
递延所得税资产 | 29.20 | 29.81 | 27.46 | 22.84 | 27.70 | 27.16 | 38.07 | 36.96 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,556.89 | 1,819.55 | 1,977.08 | 1,707.00 | 1,416.16 | 1,410.14 | 1,428.23 | 1,374.36 |
资产总计 | 6,761.18 | 6,721.32 | 6,427.13 | 6,670.20 | 6,706.03 | 6,592.90 | 6,537.53 | 6,584.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,520.64 | 1,287.44 | 1,029.59 | 892.86 | 957.42 | 1,003.95 | 770.70 | 625.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 126.50 | 82.00 | 4.71 | 152.99 | 196.33 | 142.40 | 114.60 | 79.54 |
应付账款 | 535.46 | 581.52 | 510.21 | 575.31 | 336.73 | 383.39 | 367.95 | 545.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 139.36 | 141.09 | 261.79 | 277.13 | 136.92 | 125.05 | 222.10 | 250.09 |
应交税费 | 24.82 | 26.82 | 25.92 | 45.98 | 27.48 | 23.41 | 33.62 | 51.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.82 | 6.12 | 2.82 | 2.82 | 0.13 | 30.87 | 0.13 | 0.13 |
其他应付款 | -- | 47.30 | -- | -- | -- | 181.92 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.37 | 14.23 | 13.82 | 16.26 | 241.75 | 237.44 | 242.27 | 229.52 |
其他流动负债 | 93.61 | 153.32 | 210.24 | 242.76 | 320.13 | 227.02 | 179.44 | 111.86 |
流动负债合计 | 3,048.04 | 2,762.45 | 2,572.15 | 2,747.90 | 2,929.45 | 2,896.07 | 2,767.51 | 2,770.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 4.04 | 4.04 | 51.72 | 51.72 |
递延所得税负债 | 10.38 | 9.76 | 6.43 | 3.94 | 4.80 | 4.39 | 4.49 | 4.36 |
其他非流动负债 | 93.61 | 153.32 | 210.24 | 242.76 | 320.13 | 227.02 | 179.44 | 111.86 |
非流动负债合计 | 51.26 | 50.09 | 43.31 | 32.94 | 40.79 | 37.30 | 74.62 | 82.46 |
负债合计 | 3,099.30 | 2,812.53 | 2,615.46 | 2,780.84 | 2,970.24 | 2,933.37 | 2,842.12 | 2,852.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 944.00 | 940.82 | 940.82 | 940.82 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 |
资本公积 | 1,227.97 | 1,402.97 | 1,409.29 | 1,404.84 | 1,380.02 | 1,372.33 | 1,389.07 | 1,372.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 185.20 | 185.20 | 185.20 | 185.20 | 159.47 | 159.47 | 159.47 | 159.47 |
未分配利润 | 1,296.99 | 1,321.57 | 1,224.43 | 1,282.90 | 1,177.23 | 1,117.25 | 1,026.09 | 1,064.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,661.88 | 3,908.79 | 3,811.67 | 3,889.36 | 3,735.79 | 3,659.53 | 3,695.41 | 3,732.14 |
少数股东权益 | 96.91 | 147.44 | 141.41 | 165.08 | 159.63 | 174.36 | 184.77 | 199.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,564.97 | 3,761.35 | 3,670.26 | 3,724.28 | 3,576.15 | 3,485.17 | 3,510.64 | 3,532.61 |
负债和股东权益合计 | 6,761.18 | 6,721.32 | 6,427.13 | 6,670.20 | 6,706.03 | 6,592.90 | 6,537.53 | 6,584.82 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,795.21 | 1,887.71 | 1,275.71 | 1,187.46 | 774.44 | 1,556.87 | 604.87 | 519.52 |
交易性金融资产 | 229.42 | 318.81 | 99.41 | 100.43 | -- | -- | -- | 19.36 |
应收票据 | 8.76 | 13.82 | -- | -- | 35.61 | 63.89 | 97.16 | 28.26 |
应收账款 | 944.56 | 839.82 | 535.72 | 864.66 | 735.68 | 569.74 | 430.84 | 337.57 |
预付款项 | 99.83 | 119.46 | 109.72 | 113.31 | 55.71 | 22.90 | 72.85 | 36.80 |
应收利息 | 15.31 | 6.69 | -- | -- | 5.10 | 1.18 | 0.65 | 0.24 |
应收股利 | 4.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 41.79 | 54.67 | 44.52 | 48.53 | 37.33 | 39.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,222.53 | 1,343.32 | 1,168.01 | 899.98 | 858.26 | 1,061.95 | 847.17 | 676.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 67.16 | 79.97 | 83.73 | 69.62 | 130.44 | 22.35 | 37.94 | 36.29 |
流动资产合计 | 4,963.20 | 5,210.46 | 3,752.46 | 3,343.37 | 2,639.77 | 3,347.42 | 2,128.81 | 1,694.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 242.83 | 125.20 | 87.22 | 154.80 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 71.17 | 83.63 | 393.48 |
长期股权投资 | 590.59 | 489.20 | 554.34 | 335.52 | 300.47 | 127.27 | 82.39 | 85.34 |
投资性房地产 | 520.23 | 535.45 | 550.02 | 285.16 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 60.23 | 67.48 | 76.23 | 137.15 | 62.43 | -- | 74.17 | 78.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 157.63 | 402.71 | 317.68 | 215.10 | 144.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.22 | 15.57 | 11.59 | 64.95 | 75.08 | 165.29 | 183.75 | 78.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 50.37 | 50.37 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 291.57 | 291.32 | 289.79 |
长期待摊费用 | 25.13 | 30.38 | 24.35 | 8.16 | 7.60 | 8.56 | 4.90 | 4.02 |
递延所得税资产 | 22.84 | 36.96 | 30.80 | 14.49 | 17.54 | 13.18 | 9.64 | 9.23 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 43.40 | 10.53 | 13.62 | 123.11 |
非流动资产合计 | 1,707.00 | 1,374.36 | 1,380.25 | 1,166.52 | 1,202.93 | 1,199.40 | 1,045.72 | 1,361.19 |
资产总计 | 6,670.20 | 6,584.82 | 5,132.71 | 4,509.89 | 3,842.70 | 4,546.82 | 3,174.53 | 3,055.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 892.86 | 625.49 | 333.45 | 249.80 | 311.14 | 595.33 | 160.00 | 220.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 152.99 | 79.54 | 247.95 | 208.20 | 140.45 | 6.95 | 10.64 | 10.53 |
应付账款 | 575.31 | 545.13 | 425.07 | 470.49 | 459.03 | 562.58 | 505.65 | 414.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | 441.07 | 452.38 | 408.90 | 337.54 | 329.60 |
应付职工薪酬 | 277.13 | 250.09 | 202.78 | 174.83 | 114.76 | 101.80 | 106.19 | 125.91 |
应交税费 | 45.98 | 51.92 | 41.14 | 38.26 | 50.06 | 47.36 | 52.97 | 84.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | 9.43 | 4.03 | 3.01 | 0.37 | 0.20 |
应付股利 | 2.82 | 0.13 | 0.14 | 3.81 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 199.05 | 158.17 | 120.05 | 133.33 | 275.68 | 347.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.26 | 229.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 242.76 | 111.86 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,747.90 | 2,770.23 | 2,144.47 | 1,754.04 | 1,651.90 | 1,859.26 | 1,449.05 | 1,532.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 47.90 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 518.94 | 645.14 | 346.45 | 345.37 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 51.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.94 | 4.36 | 3.84 | 2.81 | 7.14 | 1.57 | 2.14 | 4.96 |
其他非流动负债 | 242.76 | 111.86 | 16.40 | -- | -- | -- | 0.61 | 21.95 |
非流动负债合计 | 32.94 | 82.46 | 530.46 | 657.38 | 365.58 | 411.16 | 18.38 | 43.17 |
负债合计 | 2,780.84 | 2,852.68 | 2,674.93 | 2,411.43 | 2,017.48 | 2,270.42 | 1,467.43 | 1,576.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 940.82 | 941.08 | 860.44 | 860.44 | 853.21 | 853.21 | 835.01 | 835.01 |
资本公积 | 1,404.84 | 1,372.57 | 411.41 | 312.24 | 229.23 | 348.67 | 9.99 | 10.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 185.20 | 159.47 | 136.27 | 122.41 | 121.74 | 121.74 | 114.21 | 95.08 |
未分配利润 | 1,282.90 | 1,064.57 | 909.91 | 693.39 | 421.39 | 564.20 | 510.70 | 342.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,889.36 | 3,732.14 | 2,457.79 | 2,098.46 | 1,825.22 | 2,276.40 | 1,469.93 | 1,283.26 |
少数股东权益 | 165.08 | 199.53 | 170.32 | 175.09 | 198.96 | 388.35 | 237.18 | 195.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,724.28 | 3,532.61 | 2,287.47 | 1,923.38 | 1,626.27 | 1,888.05 | 1,707.11 | 1,479.18 |
负债和股东权益合计 | 6,670.20 | 6,584.82 | 5,132.71 | 4,509.89 | 3,842.70 | 4,546.82 | 3,174.53 | 3,055.26 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,047.81 | 2,727.39 | 1,263.64 | 6,477.90 | 4,366.28 | 2,722.86 | 1,228.77 | 6,645.63 |
营业成本 | 4,119.63 | 2,708.58 | 1,339.30 | 6,284.62 | 4,322.90 | 2,701.29 | 1,295.25 | 6,450.13 |
营业税金及附加 | 18.37 | 12.01 | 5.64 | 26.32 | 18.21 | 11.80 | 6.23 | 23.52 |
销售费用 | 157.96 | 99.15 | 50.01 | 203.34 | 145.10 | 86.01 | 42.29 | 181.05 |
管理费用 | 262.12 | 185.95 | 94.74 | 362.66 | 260.00 | 175.31 | 90.60 | 349.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.29 | 8.87 | 3.93 | 20.78 | -24.06 | -9.02 | -0.26 | -36.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 16.36 | 10.24 | -1.98 | 5.88 | 2.46 | 0.72 | 1.08 | 1.84 |
投资收益 | 12.14 | 10.09 | -17.48 | 7.92 | -0.77 | -1.34 | 2.87 | 136.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -35.75 | -33.39 | -21.30 | -8.20 | -12.30 | -10.49 | -1.96 | -36.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.39 | 50.86 | -82.75 | 245.92 | 77.72 | 30.73 | -54.00 | 357.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 26.98 | 0.67 | 0.28 | 50.84 | 2.41 | 0.53 | 0.47 | 2.28 |
营业外支出 | 0.92 | 0.40 | 0.33 | 5.11 | -46.31 | -46.71 | 0.10 | 51.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.67 | 51.14 | -82.80 | 291.65 | 126.44 | 77.97 | -53.63 | 308.05 |
所得税费用 | 4.03 | 0.29 | -0.45 | 27.69 | 11.86 | 8.30 | 0.08 | 26.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.64 | 50.85 | -82.35 | 263.96 | 114.57 | 69.67 | -53.71 | 281.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 41.08 | 65.60 | -58.47 | 269.20 | 137.80 | 77.82 | -38.48 | 249.36 |
少数股东损益 | -28.44 | -14.75 | -23.88 | -5.24 | -23.22 | -8.15 | -15.24 | 32.53 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,477.90 | 6,645.63 | 5,643.22 | 4,875.29 | 4,890.61 | 4,227.75 | 3,665.61 | 2,614.88 |
营业成本 | 6,284.62 | 6,450.13 | 5,482.49 | 4,765.98 | 5,109.88 | 3,122.64 | 2,731.44 | 1,955.90 |
营业税金及附加 | 26.32 | 23.52 | 18.85 | 16.69 | 16.56 | 13.85 | 13.14 | 20.89 |
销售费用 | 203.34 | 181.05 | 172.71 | 164.44 | 173.86 | 151.56 | 122.50 | 84.06 |
管理费用 | 362.66 | 349.24 | 383.18 | 258.69 | 200.94 | 705.85 | 572.28 | 425.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.78 | -36.01 | -6.38 | 5.25 | 3.59 | 9.12 | -99.15 | -168.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 332.73 | 12.99 | 10.72 | 13.84 |
公允价值变动净收益 | 5.88 | 1.84 | -0.20 | 1.71 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.92 | 136.89 | 182.04 | 104.41 | 91.34 | -5.12 | -3.37 | 10.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.20 | -36.03 | -13.42 | -38.89 | -21.59 | -6.76 | -5.28 | 2.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 245.92 | 357.50 | 366.83 | 262.89 | -91.24 | 248.08 | 311.31 | 292.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 50.84 | 2.28 | 5.46 | 0.11 | 4.63 | 0.06 | 38.59 | 19.32 |
营业外支出 | 5.11 | 51.73 | 0.21 | 0.30 | 0.70 | 15.13 | 40.94 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 291.65 | 308.05 | 372.08 | 262.70 | -87.31 | 233.02 | 308.97 | 312.13 |
所得税费用 | 27.69 | 26.16 | 24.32 | 15.67 | 39.77 | -- | 29.74 | 33.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 263.96 | 281.89 | 347.76 | 247.04 | -127.08 | 216.58 | 279.23 | 278.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 269.20 | 249.36 | 355.65 | 239.40 | -116.36 | 132.00 | 235.08 | 254.75 |
少数股东损益 | -5.24 | 32.53 | -7.89 | 7.64 | -10.72 | 84.58 | 44.15 | 23.94 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,417.02 | 2,805.86 | 1,498.66 | 6,895.49 | 4,303.04 | 2,608.26 | 1,303.44 | 6,931.62 |
收到的税费返还 | 23.58 | 16.88 | 7.25 | 37.55 | 26.88 | 15.74 | 7.65 | 27.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.32 | 59.27 | 12.39 | 116.27 | 196.46 | 108.21 | 29.04 | 209.24 |
经营活动现金流入小计 | 4,533.92 | 2,882.02 | 1,518.30 | 7,049.31 | 4,526.37 | 2,732.21 | 1,340.13 | 7,168.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,268.61 | 2,228.39 | 1,235.88 | 4,592.38 | 3,573.72 | 2,283.24 | 1,058.33 | 5,293.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,430.43 | 992.69 | 424.54 | 1,772.46 | 1,353.41 | 931.94 | 418.07 | 1,525.13 |
支付的各项税费 | 127.46 | 80.62 | 40.16 | 179.45 | 125.84 | 93.51 | 49.17 | 174.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 237.70 | 151.84 | 64.70 | 274.80 | 215.45 | 34.66 | 73.08 | 339.58 |
经营活动现金流出小计 | 5,064.21 | 3,453.54 | 1,765.28 | 6,819.09 | 5,268.43 | 3,343.36 | 1,598.64 | 7,332.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -530.29 | -571.53 | -246.98 | 230.22 | -742.05 | -611.16 | -258.51 | -164.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 985.92 | 839.48 | 473.97 | 2,249.78 | 1,697.61 | 1,452.00 | 746.00 | 782.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.43 | 13.60 | 8.38 | 20.58 | 12.75 | 9.15 | 4.83 | 62.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45.90 | 45.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.51 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,062.36 | 899.07 | 482.44 | 2,270.37 | 1,710.87 | 1,461.66 | 750.83 | 844.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.20 | 8.17 | 2.23 | 18.33 | 13.79 | 9.01 | 6.95 | 33.65 |
投资所支付的现金 | 1,577.52 | 1,419.98 | 911.42 | 2,524.70 | 2,061.57 | 1,547.98 | 949.86 | 851.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 1,591.71 | 1,428.16 | 913.65 | 2,543.03 | 2,075.36 | 1,556.99 | 956.81 | 885.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529.35 | -529.08 | -431.21 | -272.66 | -364.48 | -95.32 | -205.97 | -40.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | -- | 985.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,017.85 | 1,108.47 | 348.41 | 1,507.94 | 1,200.75 | 707.94 | 286.74 | 927.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.95 | 56.05 | 0.05 | -- | 105.10 | 20.42 | 16.41 | 33.68 |
筹资活动现金流入小计 | 2,099.80 | 1,164.52 | 348.46 | 1,513.34 | 1,305.85 | 728.36 | 303.14 | 1,947.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,455.27 | 752.82 | 331.24 | 1,303.45 | 687.74 | 275.42 | 80.05 | 933.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.59 | 37.93 | 4.61 | 73.65 | 53.07 | 12.73 | 6.05 | 140.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.30 | -- | -- | 5.60 | 5.60 | -- | -- | 9.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.06 | 8.31 | 5.14 | 203.41 | 233.62 | 180.14 | 29.49 | 104.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,724.91 | 799.06 | 340.99 | 1,580.51 | 974.44 | 468.29 | 115.58 | 1,178.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374.89 | 365.46 | 7.47 | -67.17 | 331.41 | 260.07 | 187.56 | 768.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.27 | -0.26 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | -0.15 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -685.02 | -735.41 | -670.83 | -109.74 | -775.25 | -446.54 | -277.08 | 563.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,665.39 | 1,665.39 | 1,665.39 | 1,775.13 | 1,775.13 | 1,775.13 | 1,775.13 | 1,211.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 980.37 | 929.98 | 994.56 | 1,665.39 | 999.88 | 1,328.59 | 1,498.05 | 1,775.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 50.85 | -- | 263.96 | -- | 69.67 | -- | 281.89 |
加:资产减值准备 | -- | 6.23 | -- | 14.75 | -- | 6.23 | -- | 37.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.55 | -- | 14.95 | -- | 14.65 | -- | 15.05 |
无形资产摊销 | -- | 2.13 | -- | 5.71 | -- | 3.64 | -- | 6.49 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.15 | -- | 12.98 | -- | 6.74 | -- | 9.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.28 | -- | -0.01 | -- | -0.17 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -10.24 | -- | -5.88 | -- | -0.72 | -- | -1.84 |
财务费用1 | -- | 13.94 | -- | 44.24 | -- | 23.05 | -- | 51.27 |
投资损失 | -- | 10.09 | -- | -7.92 | -- | 1.34 | -- | -136.89 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.97 | -- | 14.12 | -- | 9.80 | -- | -6.16 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.82 | -- | -0.42 | -- | 0.03 | -- | 0.52 |
存货的减少 | -- | -183.15 | -- | 130.65 | -- | -124.44 | -- | -175.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -273.97 | -- | -52.20 | -- | -343.16 | -- | -456.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -239.62 | -- | -232.69 | -- | -266.95 | -- | 104.20 |
其他 | -- | 15.95 | -- | -16.51 | -- | -28.24 | -- | 79.70 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 929.98 | -- | 1,665.39 | -- | 1,328.59 | -- | 1,775.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,665.39 | -- | 1,775.13 | -- | 1,775.13 | -- | 1,211.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,895.49 | 6,931.62 | 6,061.62 | 5,312.21 | 5,501.11 | 4,770.07 | 3,963.72 | 3,164.64 |
收到的税费返还 | 37.55 | 27.19 | 19.76 | 26.56 | 23.04 | 20.72 | 12.78 | 4.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.27 | 209.24 | 181.67 | 193.45 | 182.55 | 97.58 | 210.94 | 339.28 |
经营活动现金流入小计 | 7,049.31 | 7,168.06 | 6,263.05 | 5,532.22 | 5,706.70 | 4,888.37 | 4,187.45 | 3,508.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,592.38 | 5,293.09 | 4,326.35 | 3,872.38 | 3,910.33 | 3,567.20 | 3,091.82 | 2,455.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,772.46 | 1,525.13 | 1,193.63 | 1,072.55 | 946.81 | 781.42 | 648.91 | 328.58 |
支付的各项税费 | 179.45 | 174.28 | 168.71 | 175.51 | 172.46 | 141.03 | 131.24 | 83.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 274.80 | 339.58 | 343.50 | 361.82 | 357.74 | 291.34 | 294.56 | 460.89 |
经营活动现金流出小计 | 6,819.09 | 7,332.08 | 6,032.19 | 5,482.27 | 5,387.35 | 4,780.99 | 4,166.53 | 3,329.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230.22 | -164.03 | 230.86 | 49.95 | 319.35 | 107.37 | 20.92 | 179.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,249.78 | 782.35 | 504.58 | 581.84 | 480.64 | 87.34 | 425.53 | 287.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.58 | 62.25 | 7.84 | 13.49 | 9.42 | 7.74 | 255.46 | 158.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.28 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 19.40 | -- | 63.22 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.17 | 7.09 | 5.00 | 10.77 | 11.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,270.37 | 844.88 | 532.05 | 637.57 | 560.46 | 100.25 | 691.82 | 457.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.33 | 33.65 | 64.11 | 77.25 | 116.61 | 136.48 | 84.62 | 177.01 |
投资所支付的现金 | 2,524.70 | 851.73 | 494.97 | 498.32 | 1,107.69 | 291.46 | 384.84 | 353.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | 26.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | 48.33 | -- | 5.83 | 21.90 | 48.41 |
投资活动现金流出小计 | 2,543.03 | 885.39 | 559.08 | 623.90 | 1,224.30 | 434.16 | 491.36 | 605.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272.66 | -40.51 | -27.03 | 13.67 | -663.84 | -333.92 | 200.47 | -147.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.40 | 985.90 | 3.36 | 80.05 | 18.01 | 509.46 | 10.00 | 281.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.40 | -- | 3.36 | 5.80 | 18.01 | 278.57 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,507.94 | 927.43 | 574.70 | 510.00 | 627.13 | 1,059.70 | 842.63 | 640.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.68 | 33.74 | 344.13 | -- | 17.56 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,513.34 | 1,947.01 | 611.80 | 934.18 | 645.14 | 1,934.62 | 852.63 | 921.38 |
偿还债务支付的现金 | 1,303.45 | 933.64 | 625.88 | 572.50 | 959.22 | 576.47 | 902.63 | 615.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.65 | 140.57 | 80.28 | 45.06 | 112.20 | 163.18 | 83.90 | 88.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.60 | 9.05 | 5.14 | 5.76 | 26.59 | 70.57 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.41 | 104.53 | 1.04 | 9.00 | 20.17 | 3.56 | 16.62 | 0.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,580.51 | 1,178.74 | 707.20 | 626.56 | 1,091.58 | 743.21 | 1,003.15 | 704.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.17 | 768.27 | -95.40 | 307.62 | -446.45 | 1,191.42 | -150.52 | 217.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.13 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -109.74 | 563.74 | 108.43 | 371.24 | -790.94 | 964.87 | 70.86 | 248.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,775.13 | 1,211.39 | 1,102.96 | 731.72 | 1,522.66 | 557.79 | 486.93 | 238.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,665.39 | 1,775.13 | 1,211.39 | 1,102.96 | 731.72 | 1,522.66 | 557.79 | 486.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 263.96 | 281.89 | 347.76 | 247.04 | -127.08 | 216.58 | 279.23 | 278.69 |
加:资产减值准备 | 14.75 | 37.90 | 16.14 | 0.74 | 332.73 | 12.99 | 10.72 | 13.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.95 | 15.05 | 32.62 | 13.39 | 11.97 | 12.12 | 11.69 | 8.24 |
无形资产摊销 | 5.71 | 6.49 | 8.11 | 10.97 | 19.45 | 17.54 | 16.18 | 3.08 |
长期待摊费用摊销 | 12.98 | 9.79 | 4.05 | 2.77 | 2.89 | 3.49 | 2.20 | 1.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -0.17 | -0.16 | -0.05 | -0.09 | -0.12 | -0.07 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.09 | 0.07 | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.88 | -1.84 | 0.20 | -1.71 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 44.24 | 51.27 | 79.52 | 47.78 | 48.60 | 48.99 | -78.27 | -155.76 |
投资损失 | -7.92 | -136.89 | -182.04 | -104.41 | -91.34 | 5.12 | 3.37 | -10.63 |
递延所得税资产减少 | 14.12 | -6.16 | 0.86 | -2.58 | -4.36 | -3.54 | -0.41 | -3.77 |
递延所得税负债增加 | -0.42 | 0.52 | -1.16 | -5.53 | 5.57 | -0.57 | -2.82 | 4.92 |
存货的减少 | 130.65 | -175.32 | 45.37 | -41.72 | 203.64 | -214.78 | -171.18 | -155.72 |
经营性应收项目的减少 | -52.20 | -456.38 | -91.84 | -196.75 | -170.38 | -67.41 | -196.37 | -47.20 |
经营性应付项目的增加 | -232.69 | 104.20 | -133.52 | 59.46 | 87.68 | 62.00 | 105.81 | 245.39 |
其他 | -16.51 | 79.70 | 97.44 | 10.58 | -- | 14.82 | 40.83 | -3.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,665.39 | 1,775.13 | 1,211.39 | 1,102.96 | 731.72 | 1,522.66 | 557.79 | 486.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,775.13 | 1,211.39 | 1,102.96 | 731.72 | 1,522.66 | 557.79 | 486.93 | 238.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |