昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,493.01 | 1,125.19 | 1,238.59 | 1,281.21 | 1,658.39 | 1,257.28 | 1,005.57 | 1,062.82 |
交易性金融资产 | 603.80 | 481.40 | 80.00 | -- | 319.40 | 220.00 | 340.00 | 388.00 |
应收票据 | 183.00 | 81.34 | 111.05 | 133.47 | 141.61 | 140.78 | 89.63 | 71.03 |
应收账款 | 2,551.00 | 2,809.12 | 2,680.17 | 2,859.74 | 2,436.87 | 2,607.41 | 2,657.17 | 2,433.12 |
预付款项 | 135.71 | 176.31 | 159.41 | 199.75 | 244.16 | 137.22 | 151.63 | 233.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 136.67 | -- | 139.43 | -- | -- | -- | 134.93 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,688.25 | 1,671.56 | 1,792.93 | 1,717.65 | 1,680.71 | 1,783.67 | 1,834.29 | 1,951.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78.92 | 87.46 | 29.55 | 39.21 | 45.88 | 31.41 | 31.88 | 24.19 |
流动资产合计 | 7,031.04 | 6,698.25 | 6,407.46 | 6,572.03 | 6,766.38 | 6,399.95 | 6,305.99 | 6,319.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.79 | 23.56 | 23.83 | 23.93 | 23.98 | 26.47 | 30.48 | 31.74 |
投资性房地产 | 22.58 | 22.79 | 23.00 | 17.07 | 25.09 | 17.16 | 19.49 | 2.03 |
固定资产 | 1,083.06 | 1,124.90 | 1,155.97 | 1,175.46 | 1,167.90 | 1,178.42 | 1,198.02 | 1,231.98 |
在建工程 | 95.84 | -- | 75.83 | -- | -- | -- | 67.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 312.16 | 320.02 | 333.49 | 344.30 | 355.98 | 385.52 | 392.14 | 399.67 |
开发支出 | 213.33 | 211.95 | 192.86 | 182.97 | 174.01 | 179.10 | 172.68 | 198.59 |
商誉 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 |
长期待摊费用 | 22.19 | 20.34 | 22.86 | 24.14 | 25.06 | 48.10 | 52.07 | 71.98 |
递延所得税资产 | 262.62 | 273.98 | 272.05 | 258.55 | 245.60 | 214.30 | 220.68 | 214.29 |
其他非流动资产 | 41.44 | 62.10 | 98.79 | 140.45 | 136.08 | 84.00 | 71.88 | 70.79 |
非流动资产合计 | 2,534.34 | 2,592.28 | 2,618.27 | 2,672.40 | 2,665.58 | 2,691.33 | 2,723.36 | 2,714.92 |
资产总计 | 9,565.38 | 9,290.53 | 9,025.73 | 9,244.43 | 9,431.96 | 9,091.27 | 9,029.35 | 9,034.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 725.49 | 663.73 | 526.68 | 636.43 | 912.76 | 831.04 | 895.43 | 691.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 267.98 | 207.23 | 172.73 | 355.22 | 284.02 | 293.77 | 425.94 | 705.36 |
应付账款 | 664.71 | 694.71 | 751.61 | 708.07 | 693.10 | 644.37 | 583.57 | 571.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 210.82 | 167.70 | 171.21 | 128.71 | 144.09 | 121.15 | 103.89 | 86.22 |
应交税费 | 214.95 | 247.37 | 176.18 | 184.25 | 169.41 | 194.33 | 172.69 | 154.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 121.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,391.83 | -- | 1,314.69 | -- | -- | -- | 1,278.27 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.31 | 18.49 | 65.92 | 119.70 | 122.07 | 112.29 | 114.62 | 34.12 |
其他流动负债 | 54.55 | 42.74 | 32.74 | 55.80 | 55.98 | 16.18 | 15.45 | 11.29 |
流动负债合计 | 3,644.26 | 3,451.36 | 3,423.95 | 3,569.62 | 3,888.87 | 3,534.87 | 3,630.59 | 3,452.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 107.56 | 108.55 | 29.00 | 60.10 | 60.00 | 53.00 | 50.00 | 149.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 44.40 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 35.03 | 4.77 | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.30 | 11.64 | 12.87 | 18.95 | 10.64 | 21.31 | 21.97 | 14.76 |
其他非流动负债 | 54.55 | 42.74 | 32.74 | 55.80 | 55.98 | 16.18 | 15.45 | 11.29 |
非流动负债合计 | 444.56 | 429.90 | 356.35 | 405.45 | 400.57 | 424.06 | 429.98 | 524.22 |
负债合计 | 4,088.81 | 3,881.26 | 3,780.30 | 3,975.07 | 4,289.44 | 3,958.93 | 4,060.57 | 3,976.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 757.99 | 757.99 | 758.13 | 758.13 | 758.26 | 758.26 | 758.26 | 758.26 |
资本公积 | 1,157.50 | 1,158.72 | 1,160.19 | 1,160.03 | 1,161.04 | 1,164.97 | 1,164.31 | 1,170.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 376.66 | 355.39 | 355.39 | 355.39 | 355.39 | 331.38 | 331.38 | 331.38 |
未分配利润 | 3,017.32 | 2,979.92 | 2,817.26 | 2,846.22 | 2,715.19 | 2,728.70 | 2,572.62 | 2,677.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,476.57 | 5,409.27 | 5,245.43 | 5,269.37 | 5,142.52 | 5,132.34 | 4,968.78 | 5,057.79 |
少数股东权益 | 179.13 | 162.45 | 159.39 | 155.42 | 159.50 | 161.61 | 156.38 | 159.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,297.44 | 5,246.81 | 5,086.03 | 5,113.95 | 4,983.02 | 4,970.73 | 4,812.40 | 4,898.36 |
负债和股东权益合计 | 9,565.38 | 9,290.53 | 9,025.73 | 9,244.43 | 9,431.96 | 9,091.27 | 9,029.35 | 9,034.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,493.01 | 1,658.39 | 1,574.25 | 1,473.15 | 1,271.14 | 1,200.56 | 796.09 | 792.34 |
交易性金融资产 | 603.80 | 319.40 | 160.50 | 334.76 | 210.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | 183.00 | 141.61 | 145.16 | 160.37 | 209.54 | 150.87 | 149.78 | 134.16 |
应收账款 | 2,551.00 | 2,436.87 | 1,865.69 | 1,391.01 | 1,394.81 | 1,203.78 | 1,037.56 | 713.68 |
预付款项 | 135.71 | 244.16 | 381.82 | 183.64 | 126.31 | 192.98 | 137.29 | 114.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 4.47 | 0.75 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 136.67 | -- | -- | 155.36 | -- | -- | 77.01 | 88.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,688.25 | 1,680.71 | 1,883.59 | 1,717.58 | 1,431.29 | 1,173.97 | 1,133.46 | 862.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78.92 | 45.88 | 31.90 | 97.81 | 67.91 | 176.56 | 720.22 | 653.88 |
流动资产合计 | 7,031.04 | 6,766.38 | 6,180.25 | 5,563.66 | 4,801.86 | 4,201.02 | 4,055.87 | 3,359.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 486.05 | 404.11 | 525.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.79 | 23.98 | 31.76 | 33.16 | 86.53 | 87.86 | 63.59 | 27.12 |
投资性房地产 | 22.58 | 25.09 | 1.96 | 2.13 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,083.06 | 1,167.90 | 1,237.18 | 1,252.71 | -- | -- | -- | 582.61 |
在建工程 | 95.84 | -- | -- | 75.69 | -- | -- | 408.37 | 232.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 312.16 | 355.98 | 408.88 | 369.04 | 419.80 | 407.79 | 425.05 | 356.80 |
开发支出 | 213.33 | 174.01 | 199.88 | 201.71 | 207.84 | 180.76 | 134.03 | 88.21 |
商誉 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 83.58 | 73.83 |
长期待摊费用 | 22.19 | 25.06 | 74.61 | 52.15 | 39.90 | 15.31 | 12.71 | 9.67 |
递延所得税资产 | 262.62 | 245.60 | 233.83 | 236.74 | 211.48 | 157.63 | 125.52 | 81.96 |
其他非流动资产 | 41.44 | 136.08 | 63.02 | 35.00 | 37.97 | 40.84 | 46.41 | 64.19 |
非流动资产合计 | 2,534.34 | 2,665.58 | 2,712.67 | 2,558.45 | 2,633.07 | 2,690.60 | 2,282.31 | 2,042.28 |
资产总计 | 9,565.38 | 9,431.96 | 8,892.92 | 8,122.11 | 7,434.93 | 6,891.61 | 6,338.17 | 5,402.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 725.49 | 912.76 | 641.75 | 627.81 | 501.33 | 435.44 | 311.64 | 155.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 267.98 | 284.02 | 610.13 | 172.31 | 174.67 | -- | 147.61 | 164.83 |
应付账款 | 664.71 | 693.10 | 628.38 | 651.39 | 574.69 | -- | 557.73 | 372.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 68.59 | 71.34 | 37.19 | 45.24 |
应付职工薪酬 | 210.82 | 144.09 | 108.69 | 118.39 | 91.68 | 74.51 | 79.41 | 65.70 |
应交税费 | 214.95 | 169.41 | 187.44 | 144.05 | 149.91 | 182.34 | 183.36 | 98.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 0.81 | 5.82 | 5.68 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | -- |
其他应付款 | 1,391.83 | -- | -- | 1,319.46 | -- | -- | 713.92 | 443.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.31 | 122.07 | 36.27 | 0.20 | 38.50 | 0.60 | 0.10 | -- |
其他流动负债 | 54.55 | 55.98 | 11.43 | 10.82 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,644.26 | 3,888.87 | 3,485.21 | 3,126.72 | 2,777.70 | 2,468.14 | 2,037.50 | 1,352.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 107.56 | 60.00 | 99.50 | 99.70 | 66.70 | 254.60 | 40.40 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 298.73 | 298.27 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | 1.64 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 44.40 | 35.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.30 | 10.64 | 15.42 | 18.39 | 22.96 | 27.95 | 28.10 | 8.38 |
其他非流动负债 | 54.55 | 55.98 | 11.43 | 10.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 444.56 | 400.57 | 467.40 | 392.72 | 323.09 | 474.98 | 526.98 | 438.06 |
负债合计 | 4,088.81 | 4,289.44 | 3,952.60 | 3,519.44 | 3,100.79 | 2,943.11 | 2,564.47 | 1,790.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 757.99 | 758.26 | 758.26 | 758.26 | 760.95 | 762.39 | 788.69 | 788.69 |
资本公积 | 1,157.50 | 1,161.04 | 1,168.77 | 1,163.03 | 1,191.44 | 1,220.84 | 1,418.93 | 1,414.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 376.66 | 355.39 | 331.38 | 291.98 | 262.78 | 234.55 | 207.15 | 183.26 |
未分配利润 | 3,017.32 | 2,715.19 | 2,562.73 | 2,268.63 | 1,991.94 | 1,641.19 | 1,333.05 | 1,168.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,476.57 | 5,142.52 | 4,940.31 | 4,602.66 | 4,334.15 | 3,948.50 | 3,773.70 | 3,557.53 |
少数股东权益 | 179.13 | 159.50 | 156.98 | 152.00 | 137.94 | 127.96 | 107.82 | 54.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,297.44 | 4,983.02 | 4,783.34 | 4,450.66 | 4,196.20 | 3,820.54 | 3,665.88 | 3,612.01 |
负债和股东权益合计 | 9,565.38 | 9,431.96 | 8,892.92 | 8,122.11 | 7,434.93 | 6,891.61 | 6,338.17 | 5,402.26 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,703.12 | 5,610.86 | 3,770.64 | 1,910.05 | 8,282.06 | 6,192.72 | 4,227.51 | 2,363.63 |
营业成本 | 7,153.01 | 5,165.45 | 3,497.61 | 1,744.13 | 7,835.51 | 5,786.51 | 3,974.24 | 2,197.69 |
营业税金及附加 | 74.71 | 54.07 | 35.15 | 15.88 | 72.22 | 52.58 | 34.71 | 14.24 |
销售费用 | 2,432.64 | 1,742.09 | 1,187.62 | 550.04 | 2,432.57 | 1,811.99 | 1,203.80 | 543.72 |
管理费用 | 313.54 | 233.99 | 163.71 | 88.66 | 379.07 | 277.35 | 173.48 | 86.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.27 | 9.46 | 5.80 | 6.48 | 38.31 | 32.79 | 23.10 | 9.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.03 | -6.60 | -3.56 | -5.37 | 10.67 | 37.84 | 37.84 | -- |
投资收益 | 17.31 | 15.45 | 13.56 | 24.36 | 5.98 | 8.66 | 2.58 | -3.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.42 | -0.15 | -0.05 | -0.25 | 0.96 | -0.94 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 568.50 | 476.44 | 282.12 | 169.61 | 497.15 | 468.17 | 268.00 | 142.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.06 | 7.64 | 6.82 | 0.31 | 2.79 | 1.64 | 1.24 | 0.36 |
营业外支出 | 10.94 | 7.31 | 5.51 | 1.60 | 22.65 | 3.11 | 1.67 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 563.62 | 476.78 | 283.43 | 168.32 | 477.29 | 466.70 | 267.57 | 142.55 |
所得税费用 | 109.48 | 80.55 | 52.90 | 34.11 | 91.83 | 86.44 | 49.19 | 25.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 454.14 | 396.23 | 230.53 | 134.21 | 385.46 | 380.26 | 218.37 | 116.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 444.68 | 386.01 | 223.37 | 131.03 | 383.18 | 372.68 | 216.60 | 114.47 |
少数股东损益 | 9.46 | 10.22 | 7.16 | 3.18 | 2.28 | 7.57 | 1.77 | 2.45 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,703.12 | 8,282.06 | 8,253.53 | 7,717.09 | 8,119.96 | 7,101.98 | 5,852.29 | 5,100.60 |
营业成本 | 7,153.01 | 7,835.51 | 7,829.08 | 7,280.86 | 7,681.71 | 6,769.51 | 3,221.56 | 3,128.57 |
营业税金及附加 | 74.71 | 72.22 | 64.97 | 64.50 | 67.86 | 81.54 | 61.93 | 45.90 |
销售费用 | 2,432.64 | 2,432.57 | 2,373.46 | 2,351.20 | 2,978.55 | 2,664.96 | 1,806.32 | 1,183.12 |
管理费用 | 313.54 | 379.07 | 405.67 | 366.60 | 348.36 | 332.21 | 370.67 | 336.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.27 | 38.31 | 39.69 | 36.12 | 36.20 | 39.60 | 27.89 | 14.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 20.86 | 5.83 |
公允价值变动净收益 | 1.03 | 10.67 | -0.96 | -1.36 | 3.69 | -- | -- | -- |
投资收益 | 17.31 | 5.98 | 150.65 | 15.73 | 41.59 | 41.57 | 19.56 | 37.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.25 | -0.47 | -7.09 | -3.45 | -6.21 | -13.98 | -6.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 568.50 | 497.15 | 634.05 | 540.83 | 539.80 | 419.81 | 411.91 | 424.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.06 | 2.79 | 1.47 | 7.77 | 9.50 | 6.49 | 1.91 | 60.08 |
营业外支出 | 10.94 | 22.65 | 4.23 | 8.12 | 4.87 | 9.17 | 5.89 | 3.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 563.62 | 477.29 | 631.29 | 540.49 | 544.43 | 417.14 | 407.93 | 480.93 |
所得税费用 | 109.48 | 91.83 | 118.07 | 78.30 | 76.68 | 75.45 | -- | 71.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 454.14 | 385.46 | 513.21 | 462.18 | 467.76 | 341.69 | 335.29 | 409.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 444.68 | 383.18 | 507.67 | 456.86 | 454.31 | 335.54 | 330.10 | 407.26 |
少数股东损益 | 9.46 | 2.28 | 5.55 | 5.33 | 13.45 | 6.15 | 5.19 | 2.26 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,742.88 | 5,391.40 | 3,484.21 | 1,332.36 | 8,359.41 | 5,848.88 | 3,614.36 | 1,914.80 |
收到的税费返还 | 12.39 | 6.97 | 4.66 | 1.90 | 35.40 | 13.72 | 7.11 | 4.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.88 | 240.02 | 168.99 | 119.64 | 422.80 | 403.92 | 167.06 | 234.90 |
经营活动现金流入小计 | 8,195.16 | 5,638.39 | 3,657.86 | 1,453.90 | 8,817.62 | 6,266.52 | 3,788.54 | 2,154.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,018.36 | 2,920.58 | 2,055.17 | 986.50 | 4,797.76 | 3,531.73 | 2,270.60 | 1,351.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 648.76 | 494.46 | 334.98 | 180.63 | 678.92 | 489.01 | 332.05 | 182.83 |
支付的各项税费 | 663.36 | 471.58 | 342.16 | 173.29 | 655.64 | 465.74 | 307.62 | 153.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.59 | 1,788.14 | 1,214.74 | 670.36 | 2,431.40 | 1,895.30 | 1,135.89 | 807.41 |
经营活动现金流出小计 | 7,839.07 | 5,674.76 | 3,947.05 | 2,010.79 | 8,563.72 | 6,381.78 | 4,046.16 | 2,495.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 356.08 | -36.37 | -289.19 | -556.89 | 253.90 | -115.25 | -257.62 | -341.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,695.94 | 753.96 | 593.58 | 586.27 | 2,368.16 | 1,706.03 | 1,038.23 | 411.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.56 | 4.53 | 2.33 | 0.17 | 8.96 | 11.59 | 1.68 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.41 | 0.23 | 0.21 | 0.01 | 36.23 | 0.45 | 0.09 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -- | 5.24 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,713.26 | 760.07 | 597.47 | 586.44 | 2,418.60 | 1,718.57 | 1,040.50 | 412.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.48 | 45.26 | 29.00 | 16.07 | 101.75 | 74.93 | 49.80 | 28.41 |
投资所支付的现金 | 1,987.00 | 932.00 | 347.00 | 267.00 | 2,551.46 | 1,784.46 | 1,246.96 | 663.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,052.48 | 977.26 | 376.00 | 283.15 | 2,653.20 | 1,859.49 | 1,296.76 | 691.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.22 | -217.19 | 221.48 | 303.30 | -234.60 | -140.92 | -256.27 | -279.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | 2.45 | 0.49 | 0.49 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | 2.45 | 0.49 | 0.49 | -- |
取得借款收到的现金 | 971.04 | 811.90 | 378.58 | 135.48 | 1,198.70 | 937.79 | 728.29 | 332.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 989.04 | 811.90 | 378.58 | 135.48 | 1,209.06 | 938.28 | 728.78 | 332.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.30 | 897.08 | 675.80 | 243.39 | 867.88 | 698.18 | 522.12 | 235.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147.04 | 139.99 | 11.92 | 6.69 | 233.30 | 230.77 | 217.26 | 3.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.45 | -- | -- | -- | 1.96 | 1.40 | 1.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.53 | 16.16 | 5.81 | 1.84 | 40.09 | 27.15 | 49.52 | 0.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1,190.88 | 1,053.22 | 693.53 | 251.92 | 1,141.27 | 956.09 | 788.91 | 239.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201.84 | -241.32 | -314.96 | -116.45 | 67.80 | -17.81 | -60.13 | 93.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.73 | 1.81 | 1.90 | -0.76 | 2.75 | 2.47 | 1.55 | -0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -183.25 | -493.08 | -380.77 | -370.80 | 89.84 | -271.52 | -572.47 | -527.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,549.19 | 1,549.19 | 1,549.19 | 1,549.19 | 1,459.35 | 1,455.74 | 1,459.35 | 1,459.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,365.94 | 1,056.11 | 1,168.41 | 1,178.39 | 1,549.19 | 1,184.22 | 886.88 | 931.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 454.14 | -- | 230.53 | -- | 385.46 | -- | 218.37 | -- |
加:资产减值准备 | 65.93 | -- | 10.93 | -- | 67.59 | -- | 36.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116.20 | -- | 53.95 | -- | 114.07 | -- | 48.30 | -- |
无形资产摊销 | 53.60 | -- | 26.01 | -- | 66.42 | -- | 29.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.92 | -- | 7.89 | -- | 35.58 | -- | 10.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -0.85 | -- | -15.21 | -- | -0.20 | -- |
固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.03 | -- | 3.56 | -- | -10.67 | -- | -37.84 | -- |
财务费用1 | 21.59 | -- | 14.38 | -- | 37.65 | -- | 18.42 | -- |
投资损失 | -17.31 | -- | 13.56 | -- | -5.98 | -- | 2.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -17.02 | -- | -26.45 | -- | -11.77 | -- | 13.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.34 | -- | 2.23 | -- | -4.77 | -- | -6.55 | -- |
存货的减少 | -21.26 | -- | -99.87 | -- | 202.88 | -- | 45.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -138.84 | -- | 1,340.53 | -- | -533.42 | -- | -829.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -253.73 | -- | -1,912.36 | -- | -146.74 | -- | 143.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,365.94 | -- | 1,168.41 | -- | 1,546.28 | -- | 886.88 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,546.28 | -- | 1,546.28 | -- | 1,459.35 | -- | 1,459.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 2.90 | -- | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,742.88 | 8,359.41 | 8,843.16 | 8,127.00 | 8,222.48 | 7,203.58 | 5,901.61 | 5,105.73 |
收到的税费返还 | 12.39 | 35.40 | 17.32 | 12.87 | 30.12 | 4.38 | 3.96 | 7.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.88 | 422.80 | 584.32 | 496.21 | 507.91 | 373.07 | 301.55 | 191.92 |
经营活动现金流入小计 | 8,195.16 | 8,817.62 | 9,444.80 | 8,636.09 | 8,760.50 | 7,581.03 | 6,207.12 | 5,304.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,018.36 | 4,797.76 | 5,239.76 | 4,240.80 | 4,176.25 | 3,521.71 | 3,162.17 | 2,916.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 648.76 | 678.92 | 640.16 | 554.66 | 505.71 | 481.93 | 513.86 | 492.83 |
支付的各项税费 | 663.36 | 655.64 | 496.88 | 601.36 | 678.11 | 711.78 | 530.70 | 427.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.59 | 2,431.40 | 2,816.38 | 2,829.33 | 2,970.93 | 2,513.54 | 1,757.86 | 1,157.33 |
经营活动现金流出小计 | 7,839.07 | 8,563.72 | 9,193.17 | 8,226.15 | 8,331.00 | 7,228.96 | 5,964.58 | 4,993.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 356.08 | 253.90 | 251.63 | 409.94 | 429.50 | 352.07 | 242.54 | 311.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,695.94 | 2,368.16 | 3,914.11 | 3,209.08 | 4,213.30 | 6,388.93 | 4,847.60 | 4,234.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.56 | 8.96 | 29.38 | 26.36 | 45.05 | 54.57 | 33.61 | 43.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.41 | 36.23 | 9.99 | 112.15 | 1.23 | 0.31 | 0.54 | 40.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.35 | 5.24 | 10.13 | -- | -- | -- | -- | 1.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.68 | 3.72 | 0.60 | -- | 40.17 | 5.54 |
投资活动现金流入小计 | 1,713.26 | 2,418.60 | 3,964.29 | 3,351.30 | 4,260.18 | 6,443.81 | 4,921.91 | 4,326.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.48 | 101.75 | 236.17 | 158.73 | 347.35 | 217.26 | 268.74 | 203.45 |
投资所支付的现金 | 1,987.00 | 2,551.46 | 3,705.40 | 3,277.53 | 4,018.87 | 5,951.64 | 4,794.64 | 4,115.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7.44 | 8.14 | 35.66 | 66.32 | 39.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,052.48 | 2,653.20 | 3,944.91 | 3,443.71 | 4,374.36 | 6,204.56 | 5,129.70 | 4,358.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.22 | -234.60 | 19.38 | -92.41 | -114.18 | 239.25 | -207.79 | -32.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.00 | 2.45 | 9.53 | 10.71 | 1.84 | 1.08 | 2.22 | 4.95 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 18.00 | 2.45 | 9.53 | 8.72 | 1.84 | 1.08 | 2.22 | 4.95 |
取得借款收到的现金 | 971.04 | 1,198.70 | 905.00 | 1,093.66 | 623.33 | 942.12 | 373.33 | 159.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.92 | 11.07 | 6.64 | 20.00 | 38.92 | 3.93 | 20.00 |
筹资活动现金流入小计 | 989.04 | 1,209.06 | 925.59 | 1,111.01 | 645.17 | 982.12 | 379.48 | 183.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.30 | 867.88 | 891.73 | 973.36 | 717.24 | 903.62 | 189.48 | 194.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147.04 | 233.30 | 210.73 | 180.76 | 114.28 | 49.56 | 163.69 | 182.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.45 | 1.96 | 7.15 | -- | 2.95 | 1.30 | -- | 0.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.53 | 40.09 | 42.58 | 58.34 | 39.07 | 222.61 | 73.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,190.88 | 1,141.27 | 1,145.04 | 1,212.46 | 870.59 | 1,175.78 | 426.21 | 376.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201.84 | 67.80 | -219.45 | -101.45 | -225.42 | -193.66 | -46.73 | -192.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.73 | 2.75 | -2.75 | -3.21 | -0.05 | 0.01 | -3.77 | 3.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -183.25 | 89.84 | 48.81 | 212.87 | 89.85 | 397.67 | -15.76 | 89.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,549.19 | 1,459.35 | 1,410.53 | 1,197.67 | 1,107.81 | 710.14 | 725.91 | 636.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,365.94 | 1,549.19 | 1,459.35 | 1,410.53 | 1,197.67 | 1,107.81 | 710.14 | 725.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 454.14 | 385.46 | 513.21 | 462.18 | 467.76 | 341.69 | 335.29 | 409.52 |
加:资产减值准备 | 65.93 | 67.59 | 19.93 | 22.33 | 30.03 | 15.00 | 19.69 | 2.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116.20 | 114.07 | 107.36 | 100.88 | 85.02 | 66.67 | 64.89 | 65.17 |
无形资产摊销 | 53.60 | 66.42 | 51.50 | 50.01 | 38.49 | 33.46 | 29.89 | 15.85 |
长期待摊费用摊销 | 10.92 | 35.58 | 13.90 | 21.14 | 12.49 | 13.63 | 4.18 | 3.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -15.21 | -2.20 | -51.29 | -0.95 | -0.18 | -0.01 | 0.61 |
固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 0.29 | 0.17 | 1.11 | 0.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.03 | -10.67 | 0.96 | 1.36 | -3.69 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 21.59 | 37.65 | 33.59 | 29.65 | 40.41 | 41.50 | 23.59 | 20.03 |
投资损失 | -17.31 | -5.98 | -150.65 | -15.73 | -41.59 | -41.57 | -19.56 | -37.96 |
递延所得税资产减少 | -17.02 | -11.77 | 2.90 | -25.25 | -53.85 | -31.36 | -43.29 | -7.87 |
递延所得税负债增加 | -2.34 | -4.77 | -2.97 | -4.57 | -4.99 | -3.60 | -2.91 | -0.13 |
存货的减少 | -21.26 | 202.88 | -185.94 | -308.43 | -269.56 | -26.16 | -247.31 | -236.03 |
经营性应收项目的减少 | -138.84 | -533.42 | -356.22 | -109.85 | -208.66 | -191.38 | -299.39 | -56.02 |
经营性应付项目的增加 | -253.73 | -146.74 | 153.92 | 180.61 | 297.24 | 103.56 | 425.54 | 138.96 |
其他 | -- | 1.35 | -7.24 | 45.88 | 40.26 | 30.64 | -48.06 | -7.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,365.94 | 1,546.28 | 1,459.35 | 1,410.53 | 1,197.67 | 1,107.81 | 710.14 | 725.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,546.28 | 1,459.35 | 1,410.53 | 1,197.67 | 1,107.81 | 710.14 | 725.91 | 636.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |