昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 583.43 | 660.05 | 761.10 | 668.50 | 584.42 | 463.64 | 504.85 | 477.05 |
交易性金融资产 | 6.02 | 4.45 | 7.00 | -- | 3.62 | 20.26 | 3.55 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 410.38 | 469.50 | 468.43 | 433.68 | 481.20 | 466.27 | 453.28 | 424.05 |
预付款项 | 98.18 | 84.59 | 53.88 | 46.42 | 55.42 | 51.29 | 45.18 | 38.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.62 | -- | 63.55 | -- | 95.43 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 406.06 | 392.67 | 418.75 | 449.14 | 444.10 | 477.13 | 500.98 | 521.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.21 | 5.41 | 3.35 | 10.55 | 12.69 | 3.51 | 15.42 | 16.74 |
流动资产合计 | 1,776.21 | 1,868.94 | 2,060.92 | 1,954.33 | 1,862.74 | 1,779.75 | 1,829.41 | 1,797.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 139.12 | 139.21 | 139.32 | 139.42 | 139.49 | 139.59 | 139.75 | 139.79 |
投资性房地产 | 41.15 | 41.86 | 42.57 | 43.28 | 43.98 | 46.21 | 46.96 | 46.11 |
固定资产 | 1,247.31 | 1,276.39 | 1,308.95 | 1,342.53 | 1,319.24 | 1,346.16 | 1,378.99 | 1,414.94 |
在建工程 | -- | 14.09 | -- | 7.79 | -- | 15.01 | -- | -- |
工程物资 | -- | 16.75 | -- | 18.04 | -- | 20.15 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 146.26 | 148.40 | 150.93 | 155.60 | 157.96 | 161.42 | 153.44 | 157.39 |
开发支出 | 210.59 | 194.90 | 183.74 | 178.74 | 161.00 | 148.93 | 154.39 | 145.65 |
商誉 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.67 | 0.81 | 0.58 | 0.70 |
递延所得税资产 | 35.57 | 38.20 | 29.70 | 34.61 | 23.33 | 27.90 | 24.61 | 28.46 |
其他非流动资产 | 22.04 | 40.75 | 28.36 | 14.45 | 60.01 | 61.64 | 61.37 | 57.92 |
非流动资产合计 | 2,195.56 | 2,153.17 | 2,151.46 | 2,176.73 | 2,226.67 | 2,245.92 | 2,271.04 | 2,279.59 |
资产总计 | 3,971.77 | 4,022.11 | 4,212.37 | 4,131.07 | 4,089.41 | 4,025.67 | 4,100.45 | 4,076.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 238.82 | 330.20 | 420.37 | 410.26 | 510.32 | 442.24 | 532.39 | 502.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 49.54 | 34.69 | 47.96 | 8.13 | 16.10 | 31.14 | 28.28 | 10.56 |
应付账款 | 150.07 | 159.18 | 153.77 | 189.45 | 144.81 | 138.05 | 137.09 | 140.90 |
预收账款 | 0.72 | 0.87 | 0.04 | 0.09 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.43 |
应付职工薪酬 | 67.65 | 56.06 | 69.74 | 65.86 | 55.77 | 52.08 | 61.34 | 68.67 |
应交税费 | 36.04 | 36.87 | 30.82 | 39.90 | 31.85 | 39.68 | 29.63 | 17.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 178.26 | -- | 157.19 | -- | 156.66 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.23 | 14.60 | 24.03 | 24.29 | 24.66 | 14.74 | 4.65 | 4.86 |
其他流动负债 | 43.29 | 32.08 | 32.10 | 37.11 | 42.79 | 31.16 | 25.73 | 30.40 |
流动负债合计 | 814.70 | 876.55 | 1,015.99 | 1,040.67 | 999.43 | 933.09 | 961.79 | 1,005.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 18.72 | -- | 18.72 | -- | 18.72 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.46 | 9.61 | 9.81 | 9.95 | 10.42 | 10.74 | 11.05 | 11.36 |
其他非流动负债 | 43.29 | 32.08 | 32.10 | 37.11 | 42.79 | 31.16 | 25.73 | 30.40 |
非流动负债合计 | 76.36 | 81.20 | 81.23 | 83.76 | 80.48 | 92.19 | 105.03 | 107.69 |
负债合计 | 891.06 | 957.75 | 1,097.22 | 1,124.43 | 1,079.92 | 1,025.28 | 1,066.82 | 1,113.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
资本公积 | 955.10 | 955.10 | 955.10 | 955.32 | 955.32 | 955.32 | 955.32 | 955.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 242.52 | 242.51 | 242.51 | 242.51 | 232.62 | 232.62 | 232.62 | 232.62 |
未分配利润 | 1,197.76 | 1,151.89 | 1,129.68 | 1,022.26 | 1,034.32 | 1,027.87 | 1,060.46 | 989.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,080.71 | 3,064.36 | 3,115.16 | 3,006.64 | 3,009.49 | 3,000.40 | 3,033.63 | 2,963.58 |
少数股东权益 | 35.48 | 35.35 | 37.90 | 36.56 | 37.11 | 34.55 | 35.27 | 36.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,045.23 | 3,029.01 | 3,077.26 | 2,970.08 | 2,972.38 | 2,965.84 | 2,998.36 | 2,926.96 |
负债和股东权益合计 | 3,971.77 | 4,022.11 | 4,212.37 | 4,131.07 | 4,089.41 | 4,025.67 | 4,100.45 | 4,076.68 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 668.50 | 477.05 | 350.41 | 484.72 | 788.98 | 408.30 | 503.33 | 1,015.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.10 | -- | 16.69 | -- | 5.76 | -- |
应收票据 | -- | -- | 27.93 | 48.21 | 314.16 | 285.99 | 137.75 | 323.19 |
应收账款 | 433.68 | 424.05 | 468.93 | 563.15 | 596.18 | 509.74 | 356.70 | 227.39 |
预付款项 | 46.42 | 38.21 | 64.42 | 42.06 | 31.40 | 35.24 | 46.86 | 65.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 63.55 | -- | 50.78 | -- | -- | 36.93 | 37.49 | 10.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 449.14 | 521.01 | 498.01 | 561.66 | 556.84 | 508.64 | 481.76 | 378.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.55 | 16.74 | 20.77 | 16.32 | 10.13 | 13.27 | 20.30 | 11.83 |
流动资产合计 | 1,954.33 | 1,797.08 | 1,725.03 | 2,069.92 | 2,347.28 | 1,798.10 | 1,589.95 | 2,032.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 93.89 | 95.45 | 71.05 | 71.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 139.42 | 139.79 | 166.67 | 52.91 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 43.28 | 46.11 | 48.94 | 51.78 | 52.31 | 55.03 | 32.16 | 33.43 |
固定资产 | 1,342.53 | 1,414.94 | 1,530.96 | -- | -- | -- | 1,793.67 | 1,805.33 |
在建工程 | 7.79 | -- | 11.94 | -- | -- | 43.76 | 131.74 | 70.77 |
工程物资 | 18.04 | -- | 21.63 | -- | -- | 0.17 | 0.21 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 155.60 | 157.39 | 159.77 | 171.57 | 180.33 | 192.55 | 202.24 | 148.79 |
开发支出 | 178.74 | 145.65 | 123.06 | 95.43 | 42.28 | 29.17 | 23.44 | 20.45 |
商誉 | 26.27 | 74.57 | 74.57 | 67.00 | 330.76 | 330.76 | 330.76 | 18.70 |
长期待摊费用 | 0.52 | 0.70 | 1.70 | 2.05 | 3.57 | 4.19 | 3.74 | 4.39 |
递延所得税资产 | 34.61 | 28.46 | 21.22 | 18.47 | 11.99 | 9.83 | 6.44 | 2.87 |
其他非流动资产 | 14.45 | 57.92 | 28.15 | 44.09 | 22.77 | 19.93 | 20.10 | 43.93 |
非流动资产合计 | 2,176.73 | 2,279.59 | 2,289.26 | 2,242.72 | 2,478.96 | 2,570.48 | 2,615.56 | 2,219.71 |
资产总计 | 4,131.07 | 4,076.68 | 4,014.29 | 4,312.64 | 4,826.25 | 4,368.58 | 4,205.51 | 4,251.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.26 | 502.37 | 628.32 | 899.81 | 1,020.00 | 830.00 | 880.00 | 820.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.13 | 10.56 | 27.20 | 17.76 | -- | 12.76 | 11.75 | 22.41 |
应付账款 | 189.45 | 140.90 | 125.85 | 143.55 | -- | 182.56 | 169.69 | 190.08 |
预收账款 | 0.09 | 0.43 | 0.51 | 89.94 | 70.27 | 53.04 | 59.59 | 80.15 |
应付职工薪酬 | 65.86 | 68.67 | 65.66 | 64.83 | 68.92 | 69.43 | 69.37 | 87.30 |
应交税费 | 39.90 | 17.18 | 17.66 | 79.55 | 124.94 | 72.28 | 29.94 | 46.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 1.08 | 1.28 | 1.19 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 157.19 | -- | 154.65 | -- | -- | 87.46 | 73.72 | 111.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.29 | 4.86 | 5.67 | 0.18 | 0.17 | 27.17 | 33.17 | 34.35 |
其他流动负债 | 37.11 | 30.40 | 29.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,040.67 | 1,005.40 | 1,100.00 | 1,475.00 | 1,691.72 | 1,335.78 | 1,328.52 | 1,393.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 23.00 | 14.00 | 19.67 | 19.84 | 20.02 | 47.19 | 79.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 18.72 | -- | 18.72 | -- | -- | 18.72 | 18.72 | 18.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.95 | 11.36 | 12.46 | 11.11 | 8.65 | 10.03 | 12.63 | 0.68 |
其他非流动负债 | 37.11 | 30.40 | 29.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 83.76 | 107.69 | 95.93 | 113.23 | 121.75 | 118.36 | 146.64 | 180.48 |
负债合计 | 1,124.43 | 1,113.10 | 1,195.93 | 1,588.23 | 1,813.47 | 1,454.14 | 1,475.16 | 1,573.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 787.04 | 787.04 | 787.04 | 787.04 |
资本公积 | 955.32 | 955.32 | 955.32 | 955.32 | 1,078.06 | 1,078.06 | 1,078.06 | 1,078.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 242.51 | 232.62 | 213.92 | 211.45 | 186.93 | 166.36 | 145.39 | 145.14 |
未分配利润 | 1,022.26 | 989.07 | 859.18 | 769.69 | 951.37 | 777.31 | 613.81 | 670.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,006.64 | 2,963.58 | 2,818.35 | 2,724.40 | 3,012.78 | 2,914.43 | 2,624.31 | 2,680.49 |
少数股东权益 | 36.56 | 36.62 | 39.94 | 35.44 | 116.35 | 105.66 | 106.04 | -2.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,970.08 | 2,926.96 | 2,778.41 | 2,688.97 | 2,896.43 | 2,808.77 | 2,730.35 | 2,678.02 |
负债和股东权益合计 | 4,131.07 | 4,076.68 | 4,014.29 | 4,312.64 | 4,826.25 | 4,368.58 | 4,205.51 | 4,251.82 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,199.44 | 1,532.84 | 800.50 | 2,718.13 | 1,972.69 | 1,293.92 | 694.30 | 2,763.96 |
营业成本 | 1,974.25 | 1,346.52 | 676.85 | 2,539.49 | 1,860.11 | 1,178.15 | 601.22 | 2,586.23 |
营业税金及附加 | 27.76 | 19.28 | 9.84 | 33.96 | 25.35 | 16.91 | 9.03 | 33.38 |
销售费用 | 710.76 | 485.79 | 238.76 | 897.47 | 676.73 | 418.76 | 223.20 | 1,043.31 |
管理费用 | 198.58 | 130.67 | 67.97 | 267.25 | 192.10 | 125.17 | 59.63 | 260.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.72 | 3.55 | 2.25 | 10.83 | 8.59 | 5.80 | 3.88 | 14.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.11 | -0.46 | -3.54 | -0.09 | 0.98 | -0.09 | 1.34 |
投资收益 | -2.12 | -1.54 | -0.42 | -0.63 | 4.58 | 5.77 | -0.90 | 13.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.30 | -0.21 | -0.10 | -0.38 | -0.31 | -0.20 | -0.04 | -1.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 245.29 | 191.74 | 130.50 | 123.55 | 128.39 | 120.12 | 87.85 | 203.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.16 | 0.64 | 0.16 | 5.73 | 2.41 | 1.31 | 0.38 | 6.15 |
营业外支出 | 1.64 | 0.90 | 0.70 | 3.63 | 3.26 | 2.23 | 1.53 | 7.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 244.81 | 191.48 | 129.96 | 125.65 | 127.55 | 119.19 | 86.70 | 201.59 |
所得税费用 | 32.31 | 24.89 | 21.43 | 21.04 | 20.21 | 20.85 | 16.66 | 17.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 212.50 | 166.59 | 108.53 | 104.60 | 107.34 | 98.34 | 70.04 | 183.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 213.82 | 168.03 | 107.42 | 104.66 | 106.85 | 100.40 | 71.39 | 187.09 |
少数股东损益 | -1.31 | -1.44 | 1.11 | -0.05 | 0.50 | -2.07 | -1.34 | -3.33 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,718.13 | 2,763.96 | 2,602.42 | 3,041.92 | 2,918.10 | 2,558.51 | 1,806.11 | 2,065.63 |
营业成本 | 2,539.49 | 2,586.23 | 2,510.32 | 2,726.34 | 2,608.05 | 1,115.86 | 1,009.67 | 979.65 |
营业税金及附加 | 33.96 | 33.38 | 34.31 | 38.97 | 42.19 | 39.23 | 27.48 | 20.54 |
销售费用 | 897.47 | 1,043.31 | 980.72 | 1,138.56 | 962.26 | 694.22 | 438.43 | 451.40 |
管理费用 | 267.25 | 260.52 | 262.01 | 281.74 | 277.39 | 438.40 | 360.83 | 350.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.83 | 14.76 | 30.11 | 46.18 | 34.11 | 37.64 | 29.46 | 51.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 15.36 | 18.53 | 0.33 | 2.19 |
公允价值变动净收益 | -3.54 | 1.34 | 12.83 | -2.30 | -- | -- | -0.12 | -- |
投资收益 | -0.63 | 13.54 | -9.49 | -12.18 | 2.53 | 0.68 | -0.20 | 13.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.38 | -1.78 | -6.24 | -7.09 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 123.55 | 203.22 | 127.35 | 53.09 | 330.86 | 228.43 | -60.42 | 224.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.73 | 6.15 | 3.79 | 5.40 | 4.70 | 5.72 | 94.95 | 29.03 |
营业外支出 | 3.63 | 7.77 | 3.72 | 8.62 | 5.60 | 9.46 | 6.72 | 5.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 125.65 | 201.59 | 127.42 | 49.88 | 329.97 | 224.68 | 27.82 | 247.82 |
所得税费用 | 21.04 | 17.83 | 18.43 | 39.08 | 45.95 | -- | 0.78 | 29.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 104.60 | 183.76 | 108.99 | 10.80 | 284.02 | 199.82 | 27.04 | 218.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.66 | 187.09 | 107.37 | 13.91 | 273.34 | 200.21 | 22.52 | 222.09 |
少数股东损益 | -0.05 | -3.33 | 1.62 | -3.11 | 10.68 | -0.39 | 4.52 | -4.04 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,070.96 | 1,397.70 | 672.43 | 2,438.37 | 1,702.65 | 1,144.49 | 589.49 | 2,613.99 |
收到的税费返还 | 1.91 | 1.07 | 0.59 | 12.56 | 11.84 | 11.62 | 0.37 | 0.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.62 | 44.06 | 26.35 | 83.63 | 173.62 | 107.65 | 12.53 | 65.66 |
经营活动现金流入小计 | 2,145.49 | 1,442.82 | 699.37 | 2,534.57 | 1,888.11 | 1,263.76 | 602.38 | 2,680.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 566.85 | 363.40 | 201.99 | 609.36 | 399.54 | 252.87 | 124.53 | 575.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375.73 | 262.17 | 132.62 | 492.91 | 370.96 | 257.92 | 130.81 | 485.84 |
支付的各项税费 | 217.76 | 156.57 | 88.52 | 232.15 | 178.89 | 111.37 | 63.62 | 235.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 650.62 | 405.94 | 181.81 | 739.69 | 701.03 | 449.39 | 233.40 | 946.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,810.95 | 1,188.08 | 604.94 | 2,074.10 | 1,650.42 | 1,071.55 | 552.36 | 2,242.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334.54 | 254.74 | 94.43 | 460.46 | 237.69 | 192.21 | 50.03 | 437.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 21.25 | 15.52 | 3.83 | 124.67 | 69.00 | 52.20 | 18.38 | 125.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 5.12 | 8.32 | 7.19 | -- | 5.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.52 | 0.22 | 0.10 | 1.25 | 0.51 | 0.31 | 0.19 | 1.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21.85 | 15.82 | 3.98 | 131.04 | 77.83 | 59.71 | 18.57 | 132.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.06 | 49.31 | 21.32 | 62.23 | 43.07 | 28.44 | 16.55 | 95.05 |
投资所支付的现金 | 68.95 | 21.51 | 11.67 | 165.54 | 101.73 | 98.40 | 50.13 | 162.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 149.01 | 70.82 | 32.99 | 227.77 | 144.80 | 126.84 | 66.67 | 257.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127.15 | -54.99 | -29.01 | -96.73 | -66.96 | -67.13 | -48.10 | -125.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 348.60 | 129.90 | 139.90 | 619.53 | 559.73 | 409.80 | 280.00 | 521.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 348.60 | 129.90 | 139.90 | 619.53 | 559.73 | 409.80 | 280.00 | 521.49 |
偿还债务支付的现金 | 539.80 | 220.00 | 130.00 | 712.60 | 561.80 | 469.80 | 250.00 | 643.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.14 | 46.57 | 3.83 | 81.61 | 75.21 | 70.81 | 4.40 | 60.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.04 | 73.32 | 2.27 | 3.95 | 3.61 | 3.44 | 2.99 | 4.43 |
筹资活动现金流出小计 | 692.98 | 339.89 | 136.10 | 798.16 | 640.62 | 544.04 | 257.40 | 708.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344.38 | -209.99 | 3.81 | -178.64 | -80.89 | -134.24 | 22.60 | -186.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.22 | 0.47 | 0.14 | -0.01 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -137.01 | -10.23 | 69.15 | 185.32 | 90.30 | -9.04 | 24.52 | 125.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 642.02 | 642.02 | 642.02 | 456.70 | 456.70 | 456.70 | 456.70 | 331.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 505.02 | 631.79 | 711.18 | 642.02 | 547.00 | 447.67 | 481.23 | 456.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 166.59 | -- | 104.60 | -- | 98.34 | -- | 183.76 |
加:资产减值准备 | -- | 1.36 | -- | 68.06 | -- | 1.93 | -- | 31.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73.08 | -- | 144.57 | -- | 74.02 | -- | 155.45 |
无形资产摊销 | -- | 5.06 | -- | 15.40 | -- | 7.57 | -- | 15.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.56 | -- | 0.28 | -- | 1.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.95 | -- | -0.12 | -- | -0.05 | -- | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 0.84 | -- | 0.21 | -- | 0.72 |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | 3.54 | -- | -0.98 | -- | -1.34 |
财务费用1 | -- | 8.33 | -- | 19.03 | -- | 9.37 | -- | 22.62 |
投资损失 | -- | 1.54 | -- | 0.63 | -- | -5.77 | -- | -13.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.59 | -- | -4.46 | -- | 0.55 | -- | -7.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.34 | -- | -3.07 | -- | -0.62 | -- | -1.10 |
存货的减少 | -- | 56.46 | -- | 61.03 | -- | 43.88 | -- | -32.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10.56 | -- | -6.95 | -- | -29.20 | -- | 49.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -69.86 | -- | 44.91 | -- | -17.04 | -- | 42.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 631.79 | -- | 642.02 | -- | 447.67 | -- | 456.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 642.02 | -- | 456.70 | -- | 456.70 | -- | 331.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,438.37 | 2,613.99 | 2,629.18 | 2,815.91 | 2,754.04 | 2,117.94 | 1,807.80 | 1,653.22 |
收到的税费返还 | 12.56 | 0.38 | 0.72 | 0.35 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.63 | 65.66 | 97.42 | 290.05 | 149.62 | 98.43 | 47.20 | 116.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,534.57 | 2,680.03 | 2,727.32 | 3,106.31 | 2,904.19 | 2,216.89 | 1,855.61 | 1,770.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609.36 | 575.53 | 586.04 | 737.28 | 704.22 | 687.50 | 519.99 | 558.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 492.91 | 485.84 | 435.16 | 501.04 | 508.24 | 424.59 | 391.43 | 349.73 |
支付的各项税费 | 232.15 | 235.05 | 308.73 | 375.77 | 313.29 | 254.96 | 216.24 | 270.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 739.69 | 946.10 | 1,016.43 | 1,067.05 | 951.84 | 688.11 | 571.99 | 448.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,074.10 | 2,242.53 | 2,346.36 | 2,681.14 | 2,477.59 | 2,055.17 | 1,699.65 | 1,627.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 460.46 | 437.50 | 380.96 | 425.17 | 426.60 | 161.73 | 155.95 | 143.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 124.67 | 125.58 | 123.55 | 1,795.11 | 2,795.35 | 393.14 | 585.77 | 796.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.12 | 5.53 | 5.69 | 5.72 | 3.30 | 0.70 | 0.83 | 2.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.25 | 1.14 | 4.22 | 18.55 | 1.17 | 1.31 | 92.97 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 131.04 | 132.25 | 133.46 | 1,819.38 | 2,799.82 | 395.15 | 679.57 | 798.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.23 | 95.05 | 62.87 | 157.09 | 68.01 | 99.34 | 84.46 | 101.68 |
投资所支付的现金 | 165.54 | 162.56 | 272.06 | 1,825.77 | 2,811.40 | 416.78 | 572.62 | 779.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8.06 | -- | -- | -- | 609.92 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 227.77 | 257.62 | 342.99 | 1,982.86 | 2,879.41 | 516.12 | 1,267.01 | 881.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96.73 | -125.37 | -209.52 | -163.48 | -79.59 | -120.97 | -587.43 | -82.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 5.89 | -- | -- | -- | -- | 772.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 619.53 | 521.49 | 839.00 | 1,237.25 | 1,020.00 | 950.00 | 810.00 | 1,090.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 619.53 | 521.49 | 844.89 | 1,237.25 | 1,020.00 | 950.60 | 810.00 | 1,862.34 |
偿还债务支付的现金 | 712.60 | 643.28 | 1,110.18 | 1,360.17 | 857.17 | 1,033.17 | 753.35 | 962.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81.61 | 60.40 | 49.50 | 303.29 | 113.15 | 59.01 | 112.80 | 169.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 62.50 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.95 | 4.43 | -- | 46.76 | 107.09 | -- | 1.04 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 798.16 | 708.12 | 1,159.67 | 1,710.22 | 1,077.42 | 1,092.19 | 867.19 | 1,131.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178.64 | -186.62 | -314.78 | -472.97 | -57.42 | -141.59 | -57.19 | 730.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | -0.05 | 0.14 | -0.01 | 0.13 | 0.02 | -0.12 | -0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 185.32 | 125.46 | -143.21 | -211.28 | 289.72 | -100.82 | -488.79 | 790.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 456.70 | 331.24 | 474.45 | 685.74 | 396.02 | 496.83 | 985.62 | 194.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 642.02 | 456.70 | 331.24 | 474.45 | 685.74 | 396.02 | 496.83 | 985.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 104.60 | 183.76 | 108.99 | 10.80 | 284.02 | 199.82 | 27.04 | 218.05 |
加:资产减值准备 | 68.06 | 31.67 | 9.67 | 280.97 | 15.36 | 18.53 | 0.33 | 2.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 144.57 | 155.45 | 154.40 | 156.95 | 156.68 | 154.11 | 146.73 | 127.24 |
无形资产摊销 | 15.40 | 15.61 | 15.49 | 15.74 | 14.74 | 20.66 | 11.17 | 8.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.56 | 1.18 | 0.92 | 1.66 | 1.94 | 2.14 | 1.78 | 1.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -0.15 | -2.63 | -0.36 | -0.48 | 0.11 | -57.71 | 0.38 |
固定资产报废损失 | 0.84 | 0.72 | 0.71 | 1.24 | 0.63 | 0.75 | 0.52 | 0.82 |
公允价值变动损失 | 3.54 | -1.34 | -12.83 | 2.30 | -- | -- | 0.12 | -- |
财务费用1 | 19.03 | 22.62 | 32.83 | 51.78 | 37.82 | 42.44 | 34.27 | 52.80 |
投资损失 | 0.63 | -13.54 | 9.49 | 12.18 | -2.53 | -0.68 | 0.20 | -13.41 |
递延所得税资产减少 | -4.46 | -7.24 | -2.00 | -1.71 | -2.17 | -3.39 | -3.57 | 0.30 |
递延所得税负债增加 | -3.07 | -1.10 | 1.34 | -3.51 | -1.38 | -2.60 | 11.95 | 0.68 |
存货的减少 | 61.03 | -32.41 | 60.23 | -22.44 | -50.40 | -27.34 | -107.75 | -41.35 |
经营性应收项目的减少 | -6.95 | 49.92 | 137.80 | -24.15 | -232.44 | -333.61 | 25.30 | -279.61 |
经营性应付项目的增加 | 44.91 | 42.90 | -134.11 | -56.24 | 204.68 | 90.79 | 65.60 | 66.10 |
其他 | -- | -- | -0.11 | -0.01 | 0.12 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 642.02 | 456.70 | 331.24 | 474.45 | 685.74 | 396.02 | 496.83 | 985.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 456.70 | 331.24 | 474.45 | 685.74 | 396.02 | 496.83 | 985.62 | 194.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |