昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 72.71 | 64.78 | 56.10 | 95.50 | 72.48 | 124.18 | 135.44 | 136.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
应收账款 | 453.48 | 467.88 | 485.41 | 494.78 | 508.74 | 525.65 | 533.14 | 538.88 |
预付款项 | 9.41 | 8.31 | 11.36 | 11.76 | 10.42 | 10.26 | 9.98 | 10.83 |
应收利息 | 0.92 | 2.54 | 2.64 | 2.63 | 2.67 | 2.67 | 3.54 | 3.53 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 235.95 | -- | 252.39 | -- | 246.50 | -- | 219.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 819.78 | 826.36 | 954.61 | 1,006.10 | 995.11 | 1,228.72 | 1,266.32 | 1,343.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 53.88 | 53.91 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.73 | 36.73 |
其他流动资产 | 83.01 | 79.90 | 99.05 | 103.89 | 100.37 | 110.38 | 119.76 | 124.33 |
流动资产合计 | 3,050.13 | 3,076.29 | 3,266.49 | 3,367.29 | 3,376.64 | 3,640.37 | 3,701.35 | 3,775.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 40.14 | 39.67 | 57.54 | 56.86 | 56.19 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.59 | 50.74 | 57.66 | 57.50 | 59.94 | 60.14 | 64.36 | 61.65 |
投资性房地产 | 25.77 | 25.77 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 69.25 | 72.75 | 71.60 |
固定资产 | 81.65 | 83.55 | 79.28 | 78.74 | 81.00 | 86.45 | 92.64 | 92.75 |
在建工程 | -- | 27.83 | -- | 36.92 | -- | 37.74 | -- | 41.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.92 | 45.27 | 47.22 | 47.39 | 48.07 | 49.78 | 54.67 | 55.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 13.22 | 13.76 | 14.33 | 14.90 | 15.47 | 16.04 | 16.45 | 17.06 |
递延所得税资产 | 147.95 | 139.91 | 142.09 | 135.82 | 128.66 | 113.85 | 119.90 | 111.21 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
非流动资产合计 | 443.95 | 438.67 | 470.84 | 466.17 | 464.40 | 445.66 | 471.58 | 463.75 |
资产总计 | 3,494.08 | 3,514.97 | 3,737.33 | 3,833.46 | 3,841.04 | 4,086.03 | 4,172.93 | 4,239.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 78.00 | 83.13 | 85.97 | 87.66 | 97.24 | 97.24 | 123.55 | 123.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.30 | 0.95 | 1.18 | 1.41 | 4.05 | 4.87 | 5.15 |
应付账款 | 408.80 | 433.52 | 440.25 | 475.03 | 454.95 | 505.83 | 496.60 | 527.70 |
预收账款 | 1.56 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.83 | 1.74 |
应付职工薪酬 | 1.51 | 2.10 | 2.68 | 3.10 | 2.28 | 3.44 | 3.26 | 4.53 |
应交税费 | 121.28 | 120.20 | 109.64 | 106.29 | 105.26 | 104.13 | 102.18 | 101.18 |
应付利息 | 71.33 | 65.50 | 64.97 | 63.97 | 63.22 | 82.69 | 181.25 | 160.12 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 201.59 | -- | 179.46 | -- | 155.98 | -- | 170.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 194.02 | 197.73 | 186.25 | 223.10 | 267.36 | 505.01 | 637.25 | 692.95 |
其他流动负债 | 103.76 | 103.49 | 118.58 | 123.68 | 127.05 | 164.39 | 164.97 | 167.62 |
流动负债合计 | 1,557.02 | 1,556.91 | 1,711.67 | 1,833.18 | 1,890.67 | 2,370.82 | 2,686.81 | 2,793.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 959.96 | 955.69 | 966.98 | 974.59 | 957.33 | 954.14 | 889.37 | 827.20 |
应付债券 | 610.62 | 628.60 | 662.92 | 657.06 | 608.52 | 406.38 | 417.35 | 408.24 |
长期应付款 | -- | 19.11 | -- | 17.20 | -- | -- | -- | 7.77 |
专项应付款 | -- | 0.87 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | 0.95 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.64 | 22.23 | 23.62 | 23.95 | 23.59 | 24.04 | 4.11 | 4.44 |
其他非流动负债 | 103.76 | 103.49 | 118.58 | 123.68 | 127.05 | 164.39 | 164.97 | 167.62 |
非流动负债合计 | 1,734.48 | 1,739.51 | 1,780.86 | 1,766.19 | 1,687.09 | 1,471.84 | 1,321.21 | 1,249.64 |
负债合计 | 3,291.51 | 3,296.43 | 3,492.53 | 3,599.37 | 3,577.76 | 3,842.66 | 4,008.02 | 4,043.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
资本公积 | 90.09 | 88.29 | 68.06 | 58.39 | 50.64 | 45.09 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.41 |
未分配利润 | -75.49 | -56.24 | -14.89 | -8.76 | 11.29 | 3.91 | -27.51 | -17.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 202.58 | 218.54 | 244.80 | 234.09 | 263.29 | 243.36 | 164.91 | 195.85 |
少数股东权益 | 148.26 | 146.94 | 157.07 | 151.44 | 151.83 | 149.69 | 152.52 | 154.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.32 | 71.60 | 87.72 | 82.65 | 111.46 | 93.67 | 12.39 | 41.51 |
负债和股东权益合计 | 3,494.08 | 3,514.97 | 3,737.33 | 3,833.46 | 3,841.04 | 4,086.03 | 4,172.93 | 4,239.07 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 64.78 | 124.18 | 144.37 | 269.93 | 429.63 | 472.82 | 681.05 | 455.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 467.88 | 525.65 | 564.93 | 631.42 | 468.71 | 344.38 | 189.10 | 95.01 |
预付款项 | 8.31 | 10.26 | 11.07 | 12.98 | 46.29 | 32.01 | 16.20 | 35.51 |
应收利息 | 2.54 | 2.67 | 7.50 | 3.49 | 3.64 | 2.81 | 5.22 | 1.92 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 235.95 | 246.50 | -- | 209.84 | -- | -- | 105.87 | 69.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 826.36 | 1,228.72 | 1,452.80 | 1,792.25 | 2,902.81 | 2,545.23 | 2,297.94 | 1,473.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 53.91 | 36.62 | 36.73 | 36.10 | 37.05 | 20.16 | 62.40 | 30.00 |
其他流动资产 | 79.90 | 110.38 | 133.37 | 144.40 | 149.87 | 131.70 | 127.07 | 75.32 |
流动资产合计 | 3,076.29 | 3,640.37 | 3,924.70 | 4,410.95 | 4,188.44 | 3,679.60 | 3,484.86 | 2,235.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 5.95 | 6.84 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 39.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 50.74 | 60.14 | 60.27 | 59.24 | 47.38 | 42.43 | 40.38 | 11.82 |
投资性房地产 | 25.77 | 69.25 | 80.13 | 85.03 | 33.40 | 22.46 | 28.74 | 13.73 |
固定资产 | 83.55 | 86.45 | 98.23 | 82.32 | -- | -- | -- | 26.70 |
在建工程 | 27.83 | 37.74 | -- | 62.96 | -- | -- | 42.67 | 33.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.27 | 49.78 | 58.93 | 67.68 | 69.98 | 53.43 | 51.93 | 61.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 2.04 | 3.05 | 5.02 | 5.42 | 3.25 |
长期待摊费用 | 13.76 | 16.04 | 18.44 | 23.42 | 26.65 | 27.61 | 17.90 | 14.05 |
递延所得税资产 | 139.91 | 113.85 | 114.21 | 53.39 | 23.47 | 32.40 | 23.63 | 12.73 |
其他非流动资产 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.87 | 50.25 | 28.74 | 79.51 |
非流动资产合计 | 438.67 | 445.66 | 484.94 | 476.68 | 389.67 | 417.51 | 273.78 | 263.42 |
资产总计 | 3,514.97 | 4,086.03 | 4,409.64 | 4,887.62 | 4,578.12 | 4,097.12 | 3,758.65 | 2,499.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 83.13 | 97.24 | 267.49 | 276.43 | 265.75 | 41.82 | 68.46 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.30 | 4.05 | 44.08 | 144.56 | 76.51 | -- | 84.67 | 12.96 |
应付账款 | 433.52 | 505.83 | 532.99 | 430.85 | 379.43 | -- | 254.22 | 204.25 |
预收账款 | 1.37 | 1.36 | 2.23 | 2.00 | 1,252.85 | 1,375.12 | 1,324.76 | 1,025.48 |
应付职工薪酬 | 2.10 | 3.44 | 5.85 | 2.29 | 24.65 | 20.43 | 21.86 | 9.50 |
应交税费 | 120.20 | 104.13 | 99.60 | 92.12 | 96.98 | 81.78 | 52.52 | 36.18 |
应付利息 | 65.50 | 82.69 | 174.84 | 27.08 | 25.52 | 17.30 | 12.76 | 9.81 |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 201.59 | 155.98 | -- | 147.41 | -- | -- | 166.34 | 105.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 197.73 | 505.01 | 1,243.30 | 540.45 | 338.18 | 201.19 | 194.25 | 172.21 |
其他流动负债 | 103.49 | 164.39 | 190.14 | 216.62 | 68.27 | 57.35 | 100.79 | 18.04 |
流动负债合计 | 1,556.91 | 2,370.82 | 3,639.87 | 2,855.89 | 2,653.32 | 2,425.95 | 2,280.64 | 1,596.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 955.69 | 954.14 | 311.47 | 644.03 | 487.90 | 530.33 | 370.74 | 202.91 |
应付债券 | 628.60 | 406.38 | 212.46 | 464.75 | 684.65 | 580.76 | 389.67 | 313.42 |
长期应付款 | 19.11 | -- | -- | 2.95 | -- | -- | 6.67 | 4.73 |
专项应付款 | 0.87 | -- | -- | 0.95 | -- | -- | 0.42 | 0.45 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.23 | 24.04 | 5.03 | 4.65 | 1.75 | 0.74 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动负债 | 103.49 | 164.39 | 190.14 | 216.62 | 68.27 | 57.35 | 100.79 | 0.08 |
非流动负债合计 | 1,739.51 | 1,471.84 | 531.51 | 1,117.43 | 1,187.94 | 1,124.01 | 767.68 | 521.72 |
负债合计 | 3,296.43 | 3,842.66 | 4,171.38 | 3,973.32 | 3,841.26 | 3,549.96 | 3,048.32 | 2,118.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 39.13 | 30.13 | 30.03 | 29.55 | 29.55 |
资本公积 | 88.29 | 45.09 | -- | -- | 14.42 | 23.54 | 34.37 | 58.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.17 | 15.17 | 15.43 | 19.39 | 19.13 | 19.13 | 15.05 | 11.03 |
未分配利润 | -56.24 | 3.91 | -11.92 | 384.14 | 388.41 | 283.67 | 201.99 | 141.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 218.54 | 243.36 | 238.27 | 914.30 | 736.86 | 547.16 | 710.33 | 253.61 |
少数股东权益 | 146.94 | 149.69 | 175.19 | 294.50 | 236.50 | 109.39 | 339.38 | 126.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.60 | 93.67 | 63.07 | 619.80 | 500.36 | 437.76 | 370.95 | 380.32 |
负债和股东权益合计 | 3,514.97 | 4,086.03 | 4,409.64 | 4,887.62 | 4,578.12 | 4,097.12 | 3,758.65 | 2,499.03 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.33 | 359.07 | 177.87 | 106.16 | 58.76 | 319.42 | 219.80 | 143.64 |
营业成本 | 43.74 | 423.33 | 240.60 | 155.41 | 83.77 | 456.87 | 321.44 | 220.26 |
营业税金及附加 | 2.00 | 17.60 | 7.70 | 4.60 | 2.73 | 12.29 | 6.26 | 2.27 |
销售费用 | 0.66 | 7.66 | 4.47 | 2.53 | 1.43 | 9.89 | 6.73 | 4.14 |
管理费用 | 6.62 | 29.72 | 22.99 | 15.79 | 8.41 | 31.78 | 22.87 | 15.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.34 | 91.46 | 66.06 | 39.91 | 20.49 | 135.04 | 99.70 | 70.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.38 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -5.14 | -0.05 | -- |
投资收益 | 17.71 | 55.76 | 59.82 | 42.73 | 34.02 | 262.68 | 119.67 | 105.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.03 | -8.09 | -3.76 | -3.63 | -0.11 | -1.60 | -0.17 | -0.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -24.88 | -66.00 | -27.76 | -24.45 | -1.63 | 67.19 | 0.83 | 13.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 1.43 | 0.63 | 0.19 | 0.12 | 0.54 | 0.32 | 0.18 |
营业外支出 | 4.67 | 25.50 | 12.47 | 8.60 | 4.39 | 29.93 | 16.07 | 11.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -29.27 | -90.07 | -39.59 | -32.86 | -5.90 | 37.81 | -14.92 | 2.15 |
所得税费用 | -8.60 | -17.92 | -24.13 | -20.66 | -14.17 | 27.16 | 1.44 | 7.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.67 | -72.15 | -15.46 | -12.20 | 8.27 | 10.65 | -16.36 | -5.65 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.25 | -60.28 | -18.81 | -12.67 | 7.38 | 15.83 | -15.60 | -5.38 |
少数股东损益 | -1.42 | -11.87 | 3.35 | 0.47 | 0.89 | -5.18 | -0.76 | -0.27 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 359.07 | 319.42 | 431.81 | 1,012.09 | 1,052.10 | 837.99 | 596.35 | 538.21 |
营业成本 | 423.33 | 456.87 | 659.88 | 845.92 | 806.04 | 677.08 | 310.52 | 360.45 |
营业税金及附加 | 17.60 | 12.29 | 26.33 | 66.99 | 86.21 | 53.60 | 51.84 | 31.35 |
销售费用 | 7.66 | 9.89 | 11.80 | 15.35 | 18.93 | 18.82 | 19.63 | 18.75 |
管理费用 | 29.72 | 31.78 | 48.84 | 51.62 | 80.45 | 80.45 | 74.88 | 36.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91.46 | 135.04 | 178.72 | 76.03 | 27.82 | 9.63 | 9.80 | 5.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.25 | 8.32 | 1.76 |
公允价值变动净收益 | -0.38 | -5.14 | -38.44 | 0.33 | 0.50 | 1.01 | -- | -- |
投资收益 | 55.76 | 262.68 | 5.16 | 1.29 | 3.03 | 16.14 | 7.34 | 4.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.09 | -1.60 | -0.50 | -0.28 | -0.19 | -0.23 | -0.08 | -0.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -66.00 | 67.19 | -419.86 | 80.12 | 225.46 | 178.71 | 128.78 | 88.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.43 | 0.54 | 0.98 | 2.31 | 0.57 | 0.15 | 0.71 | 1.98 |
营业外支出 | 25.50 | 29.93 | 36.32 | 1.92 | 3.46 | 4.56 | 1.50 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -90.07 | 37.81 | -455.21 | 80.51 | 222.57 | 174.31 | 127.99 | 89.76 |
所得税费用 | -17.92 | 27.16 | -56.84 | 32.45 | 75.72 | 56.28 | -- | 28.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -72.15 | 10.65 | -398.36 | 48.06 | 146.85 | 118.03 | 88.07 | 61.68 |
净利润(不含少数股东损益) | -60.28 | 15.83 | -390.30 | 36.65 | 146.12 | 117.46 | 87.81 | 64.92 |
少数股东损益 | -11.87 | -5.18 | -8.06 | 11.40 | 0.73 | 0.57 | 0.26 | -3.23 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.70 | 107.45 | 96.24 | 64.74 | 34.82 | 208.08 | 150.84 | 105.78 |
收到的税费返还 | -- | 2.91 | -- | -- | -- | 19.03 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.31 | 15.10 | 12.46 | 9.44 | 4.79 | 17.90 | 14.49 | 10.72 |
经营活动现金流入小计 | 26.01 | 125.46 | 108.70 | 74.19 | 39.61 | 245.02 | 165.34 | 116.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.22 | 85.55 | 80.05 | 39.96 | 20.13 | 156.49 | 90.67 | 66.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.38 | 22.86 | 18.20 | 12.48 | 7.12 | 31.99 | 24.01 | 16.26 |
支付的各项税费 | 3.94 | 16.25 | 12.11 | 10.84 | 5.59 | 32.23 | 15.48 | 6.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.94 | 17.25 | 11.56 | 9.35 | 5.13 | 22.94 | 18.41 | 14.46 |
经营活动现金流出小计 | 31.49 | 141.92 | 121.92 | 72.64 | 37.96 | 243.65 | 148.58 | 103.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.47 | -16.46 | -13.23 | 1.55 | 1.65 | 1.37 | 16.76 | 13.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.26 | 0.70 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.67 | 3.97 | 3.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.09 | 10.61 | 8.37 | 7.45 | 5.30 | 10.03 | 1.05 | 1.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.98 | 2.30 | 27.78 | 27.50 | -- | 12.49 | 9.08 | 7.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 4.13 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.47 | 14.54 | 36.20 | 35.01 | 5.36 | 30.32 | 14.10 | 12.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.43 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 7.16 | 5.75 | 4.89 |
投资所支付的现金 | 0.95 | 0.39 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.10 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.95 | 7.91 | 51.42 | 51.28 | 51.27 | 7.21 | 5.76 | 4.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.51 | 6.63 | -15.22 | -16.27 | -45.91 | 23.11 | 8.34 | 7.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5.98 | 40.90 | 35.39 | 11.74 | 7.12 | 26.64 | 20.61 | 19.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.10 | 1.57 | 0.73 | 0.61 | 0.40 | 2.58 | 1.51 | 1.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 6.20 | 3.59 | 2.08 | 0.06 | 10.67 | 11.82 | 7.58 |
筹资活动现金流出小计 | 6.10 | 48.68 | 39.71 | 14.43 | 7.57 | 39.89 | 33.94 | 28.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.10 | -48.52 | -39.71 | -14.43 | -7.57 | -39.07 | -33.94 | -28.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.05 | 0.58 | 0.06 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.93 | -58.17 | -67.98 | -28.76 | -51.78 | -14.01 | -8.77 | -7.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.69 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 127.87 | 127.87 | 127.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.61 | 55.69 | 45.88 | 85.09 | 62.08 | 113.86 | 119.10 | 120.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -72.15 | -- | -12.20 | -- | 10.65 | -- | -5.65 |
加:资产减值准备 | -- | 3.29 | -- | 2.55 | -- | 24.50 | -- | 5.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.70 | -- | 2.86 | -- | 6.50 | -- | 3.11 |
无形资产摊销 | -- | 1.52 | -- | 0.73 | -- | 1.81 | -- | 0.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.35 | -- | 1.17 | -- | 2.73 | -- | 1.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | 0.08 | -- | -1.24 | -- | -0.54 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.38 | -- | 0.07 | -- | 5.14 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 91.68 | -- | 40.11 | -- | 136.08 | -- | 71.28 |
投资损失 | -- | -55.76 | -- | -42.73 | -- | -262.68 | -- | -105.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -26.07 | -- | 21.98 | -- | 0.19 | -- | -3.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.06 | -- | -0.09 | -- | 19.01 | -- | -0.59 |
存货的减少 | -- | 181.14 | -- | 213.06 | -- | 232.10 | -- | 105.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 19.71 | -- | 8.72 | -- | -11.35 | -- | 13.33 |
经营性应付项目的增加 | -- | -226.28 | -- | -250.44 | -- | -199.12 | -- | -84.50 |
其他 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | 6.19 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55.69 | -- | 85.09 | -- | 113.86 | -- | 120.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 113.86 | -- | 113.86 | -- | 127.87 | -- | 127.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.45 | 208.08 | 379.06 | 740.07 | 879.27 | 751.15 | 780.49 | 901.32 |
收到的税费返还 | 2.91 | 19.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.10 | 17.90 | 18.68 | 44.51 | 64.51 | 49.43 | 35.43 | 37.26 |
经营活动现金流入小计 | 125.46 | 245.02 | 397.73 | 784.58 | 943.78 | 800.58 | 815.93 | 938.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.55 | 156.49 | 292.03 | 733.14 | 923.36 | 583.70 | 709.62 | 661.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.86 | 31.99 | 47.98 | 82.43 | 101.73 | 122.13 | 82.78 | 46.34 |
支付的各项税费 | 16.25 | 32.23 | 55.09 | 135.27 | 163.60 | 106.75 | 110.12 | 88.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.25 | 22.94 | 29.09 | 65.33 | 73.28 | 62.28 | 75.68 | 64.94 |
经营活动现金流出小计 | 141.92 | 243.65 | 424.19 | 1,016.17 | 1,261.97 | 874.86 | 978.20 | 860.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.46 | 1.37 | -26.46 | -231.60 | -318.19 | -74.28 | -162.28 | 77.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.70 | 3.67 | 4.40 | 18.30 | 29.62 | 48.12 | 61.03 | 120.07 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.47 | 4.58 | 2.53 | 4.78 | 4.12 | 3.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.61 | 10.03 | 1.15 | 6.17 | 2.57 | 0.55 | 0.30 | 0.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.30 | 12.49 | 19.54 | 2.21 | 69.33 | 26.86 | 0.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | 4.13 | -- | 3.58 | 0.99 | 5.90 | 15.59 | 17.51 |
投资活动现金流入小计 | 14.54 | 30.32 | 25.56 | 34.84 | 105.03 | 86.21 | 81.35 | 141.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 | 7.16 | 11.64 | 47.77 | 43.38 | 29.88 | 49.32 | 38.20 |
投资所支付的现金 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 34.50 | 35.49 | 69.93 | 65.24 | 155.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | 7.55 | 27.08 | 147.22 | 127.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.10 | -- | 4.62 | 1.40 | 5.12 | 9.49 | 19.87 | 71.27 |
投资活动现金流出小计 | 7.91 | 7.21 | 16.32 | 83.67 | 91.54 | 136.38 | 281.65 | 392.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.63 | 23.11 | 9.24 | -48.83 | 13.49 | -50.17 | -200.30 | -250.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3.45 | 297.60 | 199.76 | 43.17 | 400.71 | 175.29 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 3.45 | 151.28 | 105.28 | 36.76 | 320.71 | 96.36 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 4.50 | 909.95 | 1,044.10 | 421.20 | 422.68 | 278.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 0.82 | 3.44 | 34.63 | 8.27 | 0.42 | 5.27 | 10.81 |
筹资活动现金流入小计 | 0.16 | 0.82 | 11.39 | 1,242.18 | 1,252.13 | 774.37 | 1,015.62 | 711.66 |
偿还债务支付的现金 | 40.90 | 26.64 | 86.58 | 749.62 | 643.79 | 446.86 | 205.28 | 298.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.57 | 2.58 | 12.36 | 228.47 | 179.38 | 114.96 | 75.12 | 60.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.20 | 10.67 | 21.47 | 135.65 | 169.77 | 277.45 | 164.24 | 98.37 |
筹资活动现金流出小计 | 48.68 | 39.89 | 120.41 | 1,113.74 | 992.94 | 839.27 | 444.64 | 457.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.52 | -39.07 | -109.02 | 128.44 | 259.19 | -64.90 | 570.98 | 253.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | 0.58 | -0.51 | -4.84 | 0.91 | 3.35 | 0.40 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -58.17 | -14.01 | -126.75 | -156.82 | -44.61 | -186.00 | 208.80 | 81.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.86 | 127.87 | 254.62 | 411.44 | 456.05 | 642.05 | 433.25 | 351.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 55.69 | 113.86 | 127.87 | 254.62 | 411.44 | 456.05 | 642.05 | 433.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -72.15 | 10.65 | -398.36 | 48.06 | 146.85 | 118.03 | 88.07 | 61.68 |
加:资产减值准备 | 3.29 | 24.50 | 131.88 | 73.38 | 24.97 | 25.25 | 8.32 | 1.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.70 | 6.50 | 5.53 | 5.19 | 4.03 | 4.42 | 3.80 | 2.72 |
无形资产摊销 | 1.52 | 1.81 | 3.65 | 4.17 | 4.31 | 5.52 | 5.13 | 3.19 |
长期待摊费用摊销 | 2.35 | 2.73 | 5.93 | 4.78 | 9.12 | 7.72 | 5.88 | 2.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -1.24 | -0.01 | -0.98 | 0.66 | 0.33 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.38 | 5.14 | 38.44 | -0.33 | -0.50 | -1.01 | -- | -- |
财务费用1 | 91.68 | 136.08 | 180.33 | 77.89 | 32.90 | 9.29 | 12.15 | 8.04 |
投资损失 | -55.76 | -262.68 | -5.16 | -1.29 | -3.03 | -16.14 | -7.34 | -4.15 |
递延所得税资产减少 | -26.07 | 0.19 | -60.81 | -29.92 | 8.95 | -8.79 | -10.87 | -6.82 |
递延所得税负债增加 | -2.06 | 19.01 | 0.38 | 2.90 | 0.26 | 0.38 | -- | -0.02 |
存货的减少 | 181.14 | 232.10 | 294.79 | -230.11 | -376.06 | -255.07 | -793.13 | -450.56 |
经营性应收项目的减少 | 19.71 | -11.35 | 4.94 | -124.23 | -29.53 | -182.41 | 37.58 | -11.98 |
经营性应付项目的增加 | -226.28 | -199.12 | -256.07 | -75.54 | -139.71 | 195.97 | 505.57 | 486.81 |
其他 | 1.23 | 6.19 | -1.19 | -2.87 | -1.42 | 22.23 | -17.42 | -15.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 55.69 | 113.86 | 127.87 | 254.62 | 411.44 | 456.05 | 642.05 | 433.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 113.86 | 127.87 | 254.62 | 411.44 | 456.05 | 642.05 | 433.25 | 351.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |