昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 65.28 | 91.01 | 93.17 | 91.75 | 87.90 | 73.90 | 65.59 | 68.46 |
交易性金融资产 | 13.50 | 11.34 | 14.65 | 20.02 | 30.79 | 37.13 | 39.61 | 32.85 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17.17 | 17.17 | 12.91 | 8.31 | 10.98 | 9.63 | 13.97 | 18.14 |
预付款项 | 2.37 | 2.06 | 2.34 | 2.36 | 2.62 | 2.55 | 2.63 | 2.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.93 | -- | 2.57 | -- | 2.30 | -- | 2.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.37 | 1.39 | 1.50 | 1.66 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -- | -- |
其他流动资产 | 39.10 | 21.29 | 17.35 | 14.73 | 13.63 | 14.70 | 11.87 | 9.33 |
流动资产合计 | 141.02 | 146.29 | 144.24 | 141.63 | 150.04 | 141.36 | 137.47 | 135.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.39 |
长期股权投资 | 4.74 | 5.19 | 3.84 | 3.95 | 3.77 | 3.88 | 3.99 | 4.00 |
投资性房地产 | 1.91 | 1.94 | 7.20 | 6.66 | 6.07 | 6.09 | 5.89 | 5.99 |
固定资产 | 169.55 | 173.14 | 148.40 | 147.50 | 149.49 | 151.03 | 135.84 | 131.70 |
在建工程 | -- | 18.09 | -- | 21.14 | -- | 14.02 | -- | 18.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 52.33 | 49.86 | 47.87 | 46.03 | 45.33 | 44.41 | 43.56 | 43.60 |
开发支出 | 0.06 | 0.40 | 0.40 | 0.62 | 0.23 | 0.52 | 0.26 | 0.09 |
商誉 | 3.43 | 3.43 | 3.47 | 3.48 | 3.38 | 3.38 | 3.76 | 3.57 |
长期待摊费用 | 5.48 | 5.67 | 5.20 | 5.30 | 5.23 | 5.14 | 4.55 | 4.42 |
递延所得税资产 | 2.37 | 2.36 | 2.09 | 1.94 | 1.74 | 1.56 | 1.42 | 1.34 |
其他非流动资产 | 15.73 | 17.10 | 6.74 | 7.33 | 5.55 | 5.63 | 6.66 | 4.71 |
非流动资产合计 | 290.83 | 287.38 | 268.79 | 259.88 | 253.18 | 251.21 | 241.63 | 226.35 |
资产总计 | 431.85 | 433.67 | 413.03 | 401.52 | 403.22 | 392.57 | 379.10 | 361.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.96 | 29.95 | 35.74 | 34.66 | 33.36 | 29.25 | 31.76 | 31.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 45.05 | 56.13 | 40.46 | 35.96 | 40.73 | 42.18 | 36.09 | 38.66 |
预收账款 | 3.02 | 2.78 | 2.90 | 3.16 | 4.04 | 6.59 | 5.43 | 4.51 |
应付职工薪酬 | 2.07 | 2.61 | 2.40 | 2.31 | 2.00 | 2.58 | 3.12 | 2.79 |
应交税费 | 3.82 | 5.05 | 4.69 | 4.01 | 3.75 | 4.05 | 3.69 | 3.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.08 |
其他应付款 | -- | 9.78 | -- | 8.61 | -- | 6.28 | -- | 8.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.36 | 1.51 | 1.60 | 6.80 | 6.67 | 6.58 | 1.95 | 1.85 |
其他流动负债 | 3.86 | 3.86 | 3.73 | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 3.76 | 3.67 |
流动负债合计 | 112.24 | 125.90 | 113.46 | 108.38 | 111.95 | 112.68 | 106.22 | 106.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.29 | 10.13 | 5.20 | 4.59 | 4.75 | 2.75 | 1.91 | 1.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 4.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.50 | 0.45 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.78 | 1.98 | 0.25 |
其他非流动负债 | 3.86 | 3.86 | 3.73 | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 3.76 | 3.67 |
非流动负债合计 | 16.79 | 14.30 | 11.07 | 10.34 | 10.11 | 7.95 | 12.57 | 11.11 |
负债合计 | 129.03 | 140.20 | 124.52 | 118.71 | 122.06 | 120.64 | 118.78 | 117.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.93 | 9.93 | 9.92 | 9.88 |
资本公积 | 130.80 | 130.82 | 130.79 | 130.75 | 130.68 | 130.56 | 130.35 | 129.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.46 | 5.46 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 2.91 | 2.91 |
未分配利润 | 153.75 | 144.31 | 134.77 | 126.79 | 125.85 | 116.77 | 106.74 | 96.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 302.82 | 293.47 | 288.51 | 282.80 | 281.17 | 271.94 | 260.32 | 243.97 |
少数股东权益 | 5.42 | 5.48 | 5.61 | 5.65 | 5.32 | 5.21 | 5.19 | 4.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 297.41 | 287.99 | 282.90 | 277.16 | 275.85 | 266.73 | 255.12 | 239.01 |
负债和股东权益合计 | 431.85 | 433.67 | 413.03 | 401.52 | 403.22 | 392.57 | 379.10 | 361.59 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 91.01 | 73.90 | 61.28 | 46.73 | 35.70 | 40.61 | 41.74 | 16.17 |
交易性金融资产 | 11.34 | 37.13 | 27.51 | 9.93 | 26.84 | 0.01 | 0.01 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17.17 | 9.63 | 16.27 | 13.58 | 11.96 | 13.97 | 11.11 | 1.89 |
预付款项 | 2.06 | 2.55 | 1.98 | 1.68 | 1.63 | 1.65 | 1.23 | 0.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.93 | 2.30 | -- | 2.54 | -- | -- | 3.51 | 2.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.39 | 0.82 | 0.73 | 0.51 | 0.62 | 0.61 | 0.45 | 0.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
其他流动资产 | 21.29 | 14.70 | 15.42 | 11.19 | 5.00 | 26.68 | 10.72 | 44.04 |
流动资产合计 | 146.29 | 141.36 | 126.37 | 86.55 | 86.28 | 88.04 | 69.12 | 65.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.41 | 1.22 | -- |
长期股权投资 | 5.19 | 3.88 | 2.54 | 2.91 | 3.12 | 3.11 | 2.20 | -- |
投资性房地产 | 1.94 | 6.09 | 6.18 | 5.19 | 4.39 | 4.36 | 0.07 | -- |
固定资产 | 173.14 | 151.03 | 125.75 | 96.86 | -- | -- | -- | 20.78 |
在建工程 | 18.09 | 14.02 | -- | 10.61 | -- | -- | 7.15 | 6.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.86 | 44.41 | 41.26 | 38.50 | 30.89 | 23.51 | 18.55 | 15.65 |
开发支出 | 0.40 | 0.52 | 0.47 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
商誉 | 3.43 | 3.38 | 3.51 | 4.01 | 4.26 | 7.32 | 6.91 | -- |
长期待摊费用 | 5.67 | 5.14 | 4.45 | 4.38 | 4.13 | 4.20 | 3.17 | 2.10 |
递延所得税资产 | 2.36 | 1.56 | 1.15 | 0.79 | 0.58 | 0.32 | 0.12 | 0.06 |
其他非流动资产 | 17.10 | 5.63 | 3.42 | 8.94 | 1.39 | 4.52 | 3.51 | 0.83 |
非流动资产合计 | 287.38 | 251.21 | 215.85 | 177.74 | 135.33 | 111.64 | 72.31 | 45.95 |
资产总计 | 433.67 | 392.57 | 342.22 | 264.29 | 221.61 | 199.69 | 141.43 | 111.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.95 | 29.25 | 27.68 | 17.53 | 0.54 | 1.66 | 6.57 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 56.13 | 42.18 | 43.65 | 42.96 | 34.92 | -- | 20.53 | 15.37 |
预收账款 | 2.78 | 6.59 | 4.67 | 6.50 | 11.81 | 11.44 | 8.14 | 6.09 |
应付职工薪酬 | 2.61 | 2.58 | 2.32 | 2.11 | 1.73 | 2.18 | 2.45 | 1.65 |
应交税费 | 5.05 | 4.05 | 4.38 | 1.76 | 2.11 | 3.84 | 1.82 | 2.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | 9.78 | 6.28 | -- | 6.10 | -- | -- | 5.12 | 3.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.51 | 6.58 | 2.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- |
其他流动负债 | 3.86 | 0.85 | 0.53 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 125.90 | 112.68 | 101.37 | 86.29 | 56.43 | 48.15 | 44.64 | 29.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.13 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 4.99 | -- | 30.17 | 29.82 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | 0.37 | 0.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.45 | 1.78 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | -- |
其他非流动负债 | 3.86 | 0.85 | 0.53 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.09 |
非流动负债合计 | 14.30 | 7.95 | 10.26 | 2.85 | 32.97 | 33.60 | 3.16 | 0.42 |
负债合计 | 140.20 | 120.64 | 111.64 | 89.13 | 89.40 | 81.75 | 47.80 | 29.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.94 | 9.93 | 9.86 | 7.11 | 3.94 | 3.80 | 3.77 | 3.73 |
资本公积 | 130.82 | 130.56 | 129.63 | 93.79 | 61.16 | 59.97 | 59.42 | 59.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.46 | 4.36 | 2.91 | 2.29 | 1.97 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
未分配利润 | 144.31 | 116.77 | 84.18 | 68.51 | 55.89 | 44.07 | 28.13 | 17.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 293.47 | 271.94 | 230.58 | 175.16 | 132.21 | 117.94 | 93.63 | 82.05 |
少数股东权益 | 5.48 | 5.21 | 4.55 | 3.86 | 3.27 | 2.94 | 1.44 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 287.99 | 266.73 | 226.04 | 171.29 | 128.94 | 114.99 | 92.19 | 82.05 |
负债和股东权益合计 | 433.67 | 392.57 | 342.22 | 264.29 | 221.61 | 199.69 | 141.43 | 111.68 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 154.27 | 576.84 | 407.59 | 270.00 | 129.14 | 535.39 | 388.25 | 250.66 |
营业成本 | 142.50 | 533.28 | 376.11 | 247.57 | 118.10 | 490.15 | 355.37 | 228.64 |
营业税金及附加 | 0.60 | 1.92 | 1.36 | 0.90 | 0.46 | 1.62 | 1.15 | 0.74 |
销售费用 | 0.50 | 1.82 | 1.33 | 0.84 | 0.39 | 2.28 | 1.66 | 1.07 |
管理费用 | 2.70 | 10.73 | 8.32 | 5.42 | 2.63 | 10.71 | 8.37 | 5.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | -0.75 | -0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.14 | -0.10 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.17 | 1.03 | 0.86 | 0.67 | 0.41 | 1.08 | 0.86 | 0.50 |
投资收益 | -0.32 | -0.11 | -0.02 | 0.05 | -0.10 | -0.41 | -0.20 | -0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.47 | -0.37 | -0.07 | 0.01 | -0.10 | -0.30 | -0.18 | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.01 | 47.88 | 35.05 | 24.84 | 12.04 | 51.02 | 36.74 | 24.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.44 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 0.59 | 0.24 | 0.14 |
营业外支出 | 0.19 | 1.19 | 0.98 | 0.83 | 0.39 | 1.09 | 0.82 | 0.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.12 | 47.12 | 34.42 | 24.18 | 11.72 | 50.53 | 36.15 | 23.65 |
所得税费用 | 2.75 | 9.61 | 7.48 | 5.22 | 2.51 | 10.89 | 8.05 | 5.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.37 | 37.52 | 26.94 | 18.96 | 9.21 | 39.64 | 28.11 | 18.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.43 | 37.23 | 26.59 | 18.60 | 9.06 | 39.20 | 27.71 | 17.74 |
少数股东损益 | -0.06 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.44 | 0.39 | 0.39 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 576.84 | 535.39 | 451.55 | 349.07 | 311.51 | 274.65 | 199.82 | 168.18 |
营业成本 | 533.28 | 490.15 | 428.27 | 329.84 | 287.57 | 250.60 | 176.37 | 145.38 |
营业税金及附加 | 1.92 | 1.62 | 1.32 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.50 | 0.45 |
销售费用 | 1.82 | 2.28 | 1.41 | 1.00 | 0.88 | 0.45 | 0.53 | 0.76 |
管理费用 | 10.73 | 10.71 | 10.51 | 9.97 | 10.52 | 10.17 | 6.16 | 4.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.75 | 0.14 | 0.30 | -0.13 | 0.51 | -0.18 | -0.23 | -0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.21 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | 1.03 | 1.08 | 0.36 | 0.87 | 0.83 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.11 | -0.41 | -0.29 | -- | 0.15 | 0.85 | 1.97 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.37 | -0.30 | -0.24 | -0.13 | -0.01 | -0.06 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.88 | 51.02 | 28.51 | 22.18 | 22.65 | 25.28 | 18.38 | 17.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.59 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.81 | 0.95 | 1.01 |
营业外支出 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 0.29 | 0.55 | 0.29 | 0.26 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.12 | 50.53 | 27.67 | 22.02 | 22.20 | 25.79 | 19.06 | 18.28 |
所得税费用 | 9.61 | 10.89 | 5.79 | 3.55 | 5.39 | 6.47 | 4.59 | 4.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.52 | 39.64 | 21.87 | 18.48 | 16.81 | 19.32 | 14.47 | 13.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.23 | 39.20 | 21.03 | 17.67 | 16.68 | 19.04 | 14.43 | 13.72 |
少数股东损益 | 0.29 | 0.44 | 0.84 | 0.81 | 0.13 | 0.28 | 0.04 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167.28 | 615.47 | 439.02 | 290.44 | 141.89 | 560.32 | 415.34 | 268.63 |
收到的税费返还 | 0.29 | 1.30 | 0.97 | 0.53 | 0.32 | 10.49 | 10.14 | 7.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.68 | 15.88 | 6.86 | 3.87 | 1.86 | 20.75 | 7.81 | 4.92 |
经营活动现金流入小计 | 171.25 | 632.64 | 446.84 | 294.83 | 144.07 | 591.56 | 433.29 | 281.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.47 | 519.76 | 371.41 | 244.75 | 117.89 | 460.86 | 348.10 | 225.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33 | 25.69 | 19.30 | 12.99 | 6.76 | 23.75 | 17.64 | 11.69 |
支付的各项税费 | 5.50 | 18.86 | 13.23 | 8.48 | 3.98 | 15.06 | 10.55 | 6.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.15 | 7.95 | 4.80 | 3.54 | 2.13 | 17.98 | 7.22 | 3.41 |
经营活动现金流出小计 | 165.45 | 572.27 | 408.74 | 269.76 | 130.75 | 517.65 | 383.51 | 247.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.80 | 60.38 | 38.10 | 25.08 | 13.32 | 73.91 | 49.78 | 33.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.95 | 36.76 | 29.50 | 21.16 | 10.14 | 37.63 | 25.84 | 18.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 1.22 | 0.90 | 0.68 | 0.23 | 0.70 | 0.41 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.77 | 0.44 | 0.32 | 0.20 | 0.86 | 0.82 | 0.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.37 | 38.74 | 30.83 | 22.16 | 10.57 | 39.19 | 27.08 | 19.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.00 | 48.88 | 36.33 | 22.55 | 11.67 | 47.36 | 36.11 | 23.17 |
投资所支付的现金 | 27.60 | 23.72 | 7.36 | 4.35 | 3.50 | 48.95 | 38.60 | 24.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
投资活动现金流出小计 | 41.60 | 72.60 | 43.69 | 26.90 | 15.17 | 96.66 | 75.06 | 48.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.23 | -33.86 | -12.85 | -4.75 | -4.60 | -57.47 | -47.98 | -28.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.77 | 0.67 | 0.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.20 | 28.73 | 36.53 | 14.01 | 6.51 | 42.05 | 35.55 | 33.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.20 | 28.85 | 36.65 | 14.13 | 6.57 | 42.82 | 36.22 | 33.28 |
偿还债务支付的现金 | 8.06 | 22.61 | 29.52 | 6.77 | 0.41 | 37.71 | 26.56 | 24.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.19 | 9.48 | 9.30 | 8.91 | 0.15 | 6.61 | 6.14 | 5.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 6.02 | 3.76 | 1.02 | 0.42 | 2.92 | 1.91 | 1.15 |
筹资活动现金流出小计 | 8.68 | 38.10 | 42.58 | 16.70 | 0.99 | 47.24 | 34.61 | 30.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.52 | -9.25 | -5.93 | -2.57 | 5.58 | -4.43 | 1.60 | 2.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.29 | -0.19 | 0.40 | 0.78 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.93 | 17.32 | 19.53 | 18.06 | 14.11 | 12.41 | 4.18 | 7.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 90.46 | 73.14 | 73.14 | 73.14 | 73.14 | 60.73 | 60.73 | 60.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 64.53 | 90.46 | 92.68 | 91.20 | 87.25 | 73.14 | 64.91 | 67.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 37.52 | -- | 18.96 | -- | 39.64 | -- | 18.12 |
加:资产减值准备 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17.86 | -- | 8.80 | -- | 16.24 | -- | 7.93 |
无形资产摊销 | -- | 1.58 | -- | 0.77 | -- | 1.50 | -- | 0.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.13 | -- | 0.52 | -- | 1.00 | -- | 0.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | 0.09 | -- | -0.40 | -- | -0.25 |
固定资产报废损失 | -- | 0.35 | -- | 0.32 | -- | 0.34 | -- | 0.23 |
公允价值变动损失 | -- | -1.03 | -- | -0.67 | -- | -1.08 | -- | -0.50 |
财务费用1 | -- | 0.80 | -- | 0.25 | -- | 1.32 | -- | 0.30 |
投资损失 | -- | 0.11 | -- | -0.05 | -- | 0.41 | -- | 0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.36 | -- | -0.35 | -- | -0.55 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.54 | -- | 0.06 | -- | 0.05 | -- | 0.10 |
存货的减少 | -- | -0.58 | -- | -0.84 | -- | -0.09 | -- | -0.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.96 | -- | 4.71 | -- | 4.45 | -- | 5.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.32 | -- | -8.74 | -- | 8.04 | -- | -0.41 |
其他 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- | 0.24 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90.46 | -- | 91.20 | -- | 73.14 | -- | 67.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 73.14 | -- | 73.14 | -- | 60.73 | -- | 60.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 615.47 | 560.32 | 459.53 | 353.14 | 332.08 | 291.57 | 211.19 | 175.04 |
收到的税费返还 | 1.30 | 10.49 | 1.68 | 0.86 | 0.26 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.88 | 20.75 | 15.70 | 15.09 | 7.24 | 5.65 | 3.80 | 5.28 |
经营活动现金流入小计 | 632.64 | 591.56 | 476.91 | 369.09 | 339.58 | 297.22 | 214.99 | 180.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.76 | 460.86 | 401.60 | 302.62 | 263.69 | 236.61 | 169.59 | 133.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.69 | 23.75 | 20.19 | 17.42 | 21.08 | 23.01 | 18.97 | 16.41 |
支付的各项税费 | 18.86 | 15.06 | 6.21 | 6.11 | 9.57 | 6.61 | 6.88 | 6.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.95 | 17.98 | 8.23 | 8.03 | 7.25 | 7.63 | 4.00 | 5.30 |
经营活动现金流出小计 | 572.27 | 517.65 | 436.23 | 334.18 | 301.59 | 273.86 | 199.43 | 161.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.38 | 73.91 | 40.68 | 34.91 | 37.99 | 23.36 | 15.56 | 18.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.76 | 37.63 | 28.24 | 68.69 | 68.81 | 147.77 | 81.20 | 14.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.22 | 0.70 | 0.44 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 1.89 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.77 | 0.86 | 1.54 | 0.85 | 0.47 | 0.18 | 0.02 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 0.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.30 | 0.94 | 1.68 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.74 | 39.19 | 30.25 | 70.71 | 71.16 | 152.61 | 83.22 | 15.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.88 | 47.36 | 55.59 | 52.13 | 33.59 | 34.83 | 17.14 | 16.13 |
投资所支付的现金 | 23.72 | 48.95 | 45.92 | 51.57 | 74.26 | 169.67 | 51.16 | 34.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 6.56 | 3.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.35 | -- | 0.32 | 0.94 | 1.68 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 72.60 | 96.66 | 101.52 | 104.03 | 108.79 | 206.22 | 74.87 | 53.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.86 | -57.47 | -71.27 | -33.31 | -37.63 | -53.61 | 8.34 | -38.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.12 | 0.77 | 38.41 | -- | 0.34 | 2.03 | 0.40 | 23.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.73 | 42.05 | 45.32 | 30.32 | 3.96 | 4.13 | 5.86 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 7.67 | 0.01 | 12.34 |
筹资活动现金流入小计 | 28.85 | 42.82 | 83.76 | 30.32 | 4.30 | 49.99 | 6.27 | 35.39 |
偿还债务支付的现金 | 22.61 | 37.71 | 30.17 | 13.93 | 5.07 | 9.17 | 0.31 | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.48 | 6.61 | 5.82 | 5.10 | 4.52 | 3.37 | 4.36 | 3.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.02 | 2.92 | 2.73 | 1.21 | 0.28 | 0.59 | 7.67 | 0.97 |
筹资活动现金流出小计 | 38.10 | 47.24 | 38.72 | 20.24 | 9.87 | 13.14 | 12.34 | 4.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.25 | -4.43 | 45.04 | 10.07 | -5.57 | 36.85 | -6.07 | 30.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.40 | -0.24 | -0.45 | 0.21 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.32 | 12.41 | 14.21 | 11.23 | -5.00 | 6.62 | 17.82 | 10.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 73.14 | 60.73 | 46.52 | 35.29 | 40.30 | 33.68 | 15.86 | 4.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 90.46 | 73.14 | 60.73 | 46.52 | 35.29 | 40.30 | 33.68 | 15.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 37.52 | 39.64 | 21.87 | 18.48 | 16.81 | 19.32 | 14.47 | 13.72 |
加:资产减值准备 | 0.12 | 0.32 | 0.43 | 0.01 | 3.42 | 0.49 | 0.21 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.86 | 16.24 | 13.52 | 9.10 | 6.80 | 3.82 | 2.21 | 1.72 |
无形资产摊销 | 1.58 | 1.50 | 1.49 | 1.05 | 0.92 | 0.76 | 0.49 | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.77 | 0.53 | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -0.40 | -0.01 | -0.20 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.35 | 0.34 | 0.49 | 0.02 | 0.22 | 0.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.03 | -1.08 | -0.36 | -0.87 | -0.83 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.80 | 1.32 | 1.31 | 0.59 | 1.55 | 0.28 | 0.13 | 0.01 |
投资损失 | 0.11 | 0.41 | 0.29 | -- | -0.15 | -0.85 | -1.97 | -0.33 |
递延所得税资产减少 | -1.36 | -0.55 | -0.36 | -0.21 | -0.26 | -0.20 | -0.06 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.54 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | -- |
存货的减少 | -0.58 | -0.09 | -0.22 | 0.10 | -- | -0.16 | -0.13 | -0.09 |
经营性应收项目的减少 | -1.96 | 4.45 | -8.98 | -6.14 | 0.19 | 128.69 | 46.03 | -0.53 |
经营性应付项目的增加 | 2.32 | 8.04 | 7.21 | 11.23 | 8.22 | -129.94 | -46.42 | 3.41 |
其他 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.30 | 0.02 | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 90.46 | 73.14 | 60.73 | 46.52 | 35.29 | 40.30 | 33.68 | 15.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 73.14 | 60.73 | 46.52 | 35.29 | 40.30 | 33.68 | 15.86 | 4.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |