昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.04 | 136.94 | 130.48 | 148.85 | 154.73 | 162.41 | 148.67 | 122.58 |
交易性金融资产 | 20.17 | 18.88 | 27.59 | 24.35 | 5.83 | 9.29 | 17.78 | 23.87 |
应收票据 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
应收账款 | 74.38 | 76.44 | 78.29 | 88.68 | 78.31 | 75.88 | 72.52 | 72.73 |
预付款项 | 8.77 | 8.85 | 9.80 | 8.53 | 13.51 | 16.07 | 17.21 | 17.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
其他应收款 | -- | 6.12 | -- | 5.36 | -- | -- | -- | 7.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 72.95 | 75.38 | 79.62 | 78.67 | 76.30 | 68.82 | 67.73 | 61.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.39 |
其他流动资产 | 6.09 | 7.05 | 6.27 | 5.69 | 4.78 | 4.29 | 3.90 | 3.63 |
流动资产合计 | 338.39 | 337.93 | 349.14 | 368.51 | 351.80 | 352.79 | 345.43 | 321.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.82 | 0.77 |
长期股权投资 | 241.08 | 239.19 | 239.41 | 239.07 | 230.96 | 231.45 | 231.90 | 231.85 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 145.28 | 151.29 | 134.75 | 120.58 | 102.51 | 102.68 | 101.45 | 96.52 |
在建工程 | -- | 49.25 | -- | 56.75 | -- | -- | -- | 37.41 |
工程物资 | -- | 0.14 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 133.09 | 134.82 | 130.93 | 131.15 | 125.85 | 124.71 | 120.56 | 112.46 |
开发支出 | 42.56 | 38.96 | 35.31 | 35.15 | 32.92 | 34.54 | 34.00 | 31.33 |
商誉 | 108.53 | 108.52 | 110.04 | 110.59 | 102.60 | 103.37 | 106.98 | 99.34 |
长期待摊费用 | 8.38 | 7.79 | 5.29 | 5.49 | 5.42 | 5.54 | 5.25 | 4.97 |
递延所得税资产 | 6.22 | 6.24 | 4.49 | 4.57 | 4.30 | 4.43 | 3.75 | 3.20 |
其他非流动资产 | 32.96 | 27.07 | 20.00 | 28.28 | 28.92 | 29.57 | 27.95 | 24.14 |
非流动资产合计 | 799.06 | 796.77 | 758.53 | 752.92 | 721.99 | 718.85 | 697.86 | 666.68 |
资产总计 | 1,137.46 | 1,134.70 | 1,107.67 | 1,121.43 | 1,073.79 | 1,071.64 | 1,043.29 | 988.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 155.33 | 147.28 | 154.33 | 166.21 | 140.13 | 119.32 | 118.29 | 130.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.32 | 6.52 | 6.65 | 5.96 | 8.32 | 8.58 | 8.28 | 8.45 |
应付账款 | 54.98 | 55.07 | 55.94 | 58.03 | 58.06 | 54.26 | 46.24 | 48.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.01 | 19.78 | 16.28 | 14.96 | 11.36 | 16.40 | 12.85 | 10.81 |
应交税费 | 5.30 | 5.37 | 7.66 | 8.21 | 8.72 | 9.30 | 9.05 | 9.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 11.68 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.78 |
其他应付款 | -- | 41.85 | -- | 43.41 | -- | -- | -- | 45.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.79 | 48.27 | 49.05 | 46.59 | 36.78 | 54.71 | 54.25 | 42.11 |
其他流动负债 | 1.12 | 1.25 | 1.07 | 1.04 | 0.95 | 1.43 | 3.76 | 10.11 |
流动负债合计 | 336.02 | 337.58 | 345.06 | 368.19 | 324.68 | 332.98 | 312.62 | 319.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 129.45 | 135.05 | 122.26 | 116.77 | 118.52 | 116.00 | 117.07 | 107.88 |
应付债券 | 2.40 | -- | -- | -- | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 12.46 |
长期应付款 | -- | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.21 | 34.45 | 34.94 | 36.25 | 33.40 | 33.63 | 33.91 | 32.73 |
其他非流动负债 | 1.12 | 1.25 | 1.07 | 1.04 | 0.95 | 1.43 | 3.76 | 10.11 |
非流动负债合计 | 226.08 | 230.96 | 202.79 | 198.75 | 198.64 | 197.57 | 198.41 | 191.03 |
负债合计 | 562.10 | 568.53 | 547.85 | 566.94 | 523.32 | 530.55 | 511.03 | 510.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.72 | 26.72 | 26.73 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.70 | 25.63 |
资本公积 | 168.30 | 168.53 | 169.56 | 169.56 | 169.68 | 169.92 | 169.62 | 128.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.58 | 29.58 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 28.26 | 28.26 |
未分配利润 | 251.52 | 245.43 | 244.12 | 239.05 | 242.37 | 232.17 | 220.92 | 211.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 575.36 | 566.16 | 559.82 | 554.49 | 550.48 | 541.09 | 532.26 | 477.34 |
少数股东权益 | 111.90 | 109.31 | 100.63 | 99.89 | 96.55 | 95.26 | 97.00 | 95.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 463.46 | 456.85 | 459.19 | 454.60 | 453.93 | 445.82 | 435.26 | 381.99 |
负债和股东权益合计 | 1,137.46 | 1,134.70 | 1,107.67 | 1,121.43 | 1,073.79 | 1,071.64 | 1,043.29 | 988.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 136.94 | 162.41 | 103.08 | 99.62 | 95.33 | 85.47 | 72.49 | 59.96 |
交易性金融资产 | 18.88 | 9.29 | 42.41 | 19.70 | 4.57 | 6.16 | 2.19 | 0.48 |
应收票据 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 2.42 | 2.40 | -- | 5.78 | 4.25 |
应收账款 | 76.44 | 75.88 | 60.29 | 45.65 | 43.68 | -- | 32.48 | 19.65 |
预付款项 | 8.85 | 16.07 | 17.38 | 14.95 | 4.16 | 4.72 | 2.73 | 2.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 |
应收股利 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | -- | 0.36 | 0.82 |
其他应收款 | 6.12 | -- | -- | 3.06 | 3.65 | 4.47 | 3.80 | 2.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75.38 | 68.82 | 54.72 | 51.63 | 39.41 | 32.87 | 27.51 | 16.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.05 | 4.29 | 6.97 | 7.33 | 5.99 | 2.96 | 3.15 | 0.72 |
流动资产合计 | 337.93 | 352.79 | 304.25 | 250.85 | 204.03 | 180.02 | 150.56 | 107.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.73 | 26.74 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.85 | 0.92 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 239.19 | 231.45 | 226.84 | 223.09 | 209.30 | 214.28 | 184.51 | 161.76 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 151.29 | 102.68 | 89.19 | 81.36 | 74.10 | 70.83 | -- | 51.40 |
在建工程 | 49.25 | -- | -- | 41.19 | 31.45 | -- | 17.58 | 11.60 |
工程物资 | 0.14 | -- | -- | 0.02 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.05 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 134.82 | 124.71 | 102.76 | 86.70 | 79.16 | 71.51 | 72.48 | 30.80 |
开发支出 | 38.96 | 34.54 | 31.57 | 28.29 | 30.50 | 20.41 | 10.26 | 5.70 |
商誉 | 108.52 | 103.37 | 94.00 | 86.77 | 90.14 | 88.54 | 84.64 | 34.73 |
长期待摊费用 | 7.79 | 5.54 | 4.75 | 3.23 | 1.61 | 0.95 | 0.37 | 0.21 |
递延所得税资产 | 6.24 | 4.43 | 2.66 | 2.45 | 1.96 | 1.73 | 1.45 | 1.30 |
其他非流动资产 | 27.07 | 29.57 | 20.14 | 10.84 | 12.74 | 10.53 | 5.54 | 5.75 |
非流动资产合计 | 796.77 | 718.85 | 628.69 | 586.01 | 557.16 | 525.50 | 469.15 | 330.03 |
资产总计 | 1,134.70 | 1,071.64 | 932.94 | 836.86 | 761.20 | 705.51 | 619.71 | 437.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 147.28 | 119.32 | 94.20 | 79.16 | 63.58 | 56.07 | 97.15 | 38.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.52 | 8.58 | 5.48 | 3.47 | 2.45 | -- | 1.30 | 1.25 |
应付账款 | 55.07 | 54.26 | 45.15 | 29.42 | 21.53 | -- | 16.52 | 10.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 3.86 |
应付职工薪酬 | 19.78 | 16.40 | 12.96 | 9.16 | 6.97 | 5.79 | 5.59 | 4.44 |
应交税费 | 5.37 | 9.30 | 7.28 | 5.65 | 7.60 | 4.79 | 4.80 | 4.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 1.76 |
应付股利 | 0.17 | 0.34 | 0.29 | 0.62 | 1.28 | -- | 1.17 | 0.02 |
其他应付款 | 41.85 | -- | -- | 40.54 | 37.78 | 32.37 | 24.26 | 12.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.27 | 54.71 | 51.27 | 69.96 | 25.62 | 49.30 | 7.63 | 18.24 |
其他流动负债 | 1.25 | 1.43 | 15.29 | 0.55 | 2.49 | 2.27 | 0.77 | 5.59 |
流动负债合计 | 337.58 | 332.98 | 293.10 | 248.72 | 174.34 | 179.23 | 166.00 | 101.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 135.05 | 116.00 | 66.94 | 71.46 | 72.93 | 86.31 | 55.80 | 21.83 |
应付债券 | -- | 4.99 | 23.55 | 13.30 | 52.84 | 40.39 | 42.35 | 33.88 |
长期应付款 | 5.08 | -- | -- | 2.69 | 2.51 | -- | 5.76 | 7.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.45 | 33.63 | 31.30 | 28.53 | 29.94 | 29.08 | 29.81 | 17.86 |
其他非流动负债 | 1.25 | 1.43 | 15.29 | 0.55 | 2.49 | 2.27 | 0.77 | -- |
非流动负债合计 | 230.96 | 197.57 | 156.08 | 128.29 | 194.82 | 190.35 | 156.29 | 84.09 |
负债合计 | 568.53 | 530.55 | 449.18 | 377.02 | 369.15 | 369.59 | 322.30 | 185.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.72 | 26.72 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 24.95 | 24.15 |
资本公积 | 168.53 | 169.92 | 140.29 | 151.33 | 121.44 | 105.45 | 90.78 | 78.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.58 | 29.53 | 28.26 | 27.29 | 25.24 | 23.75 | 22.55 | 21.22 |
未分配利润 | 245.43 | 232.17 | 210.40 | 175.05 | 151.26 | 127.72 | 111.12 | 89.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 566.16 | 541.09 | 483.76 | 459.84 | 392.04 | 335.93 | 297.41 | 221.90 |
少数股东权益 | 109.31 | 95.26 | 91.84 | 89.89 | 73.16 | 56.15 | 44.15 | 30.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 456.85 | 445.82 | 391.92 | 369.96 | 318.88 | 279.78 | 253.27 | 252.50 |
负债和股东权益合计 | 1,134.70 | 1,071.64 | 932.94 | 836.86 | 761.20 | 705.51 | 619.71 | 437.68 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.57 | 414.00 | 307.00 | 213.95 | 108.71 | 439.52 | 316.10 | 213.40 |
营业成本 | 95.22 | 412.84 | 302.84 | 206.32 | 100.98 | 413.46 | 293.99 | 196.03 |
营业税金及附加 | 0.92 | 2.71 | 1.98 | 1.38 | 0.67 | 2.28 | 1.65 | 1.08 |
销售费用 | 22.40 | 97.12 | 72.27 | 50.71 | 25.15 | 91.71 | 64.83 | 41.66 |
管理费用 | 10.02 | 43.75 | 31.69 | 20.45 | 9.91 | 38.28 | 26.17 | 16.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.80 | 9.84 | 7.56 | 5.45 | 2.61 | 6.47 | 3.78 | 2.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.20 | -4.27 | 8.06 | 3.87 | -1.48 | -24.98 | -19.31 | -14.09 |
投资收益 | 3.36 | 35.02 | 21.82 | 14.73 | 7.66 | 43.78 | 30.53 | 21.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.30 | 21.85 | 14.96 | 10.22 | 3.66 | 18.35 | 12.21 | 7.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.21 | 33.08 | 33.42 | 26.83 | 14.27 | 46.57 | 35.93 | 25.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.57 | 0.50 | 0.24 | 0.06 | 0.35 | 0.17 | 0.09 |
营业外支出 | 0.12 | 1.00 | 0.99 | 0.51 | 0.48 | 1.18 | 2.06 | 1.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.18 | 32.65 | 32.92 | 26.55 | 13.85 | 45.74 | 34.03 | 23.72 |
所得税费用 | 2.32 | 3.70 | 6.39 | 6.10 | 2.71 | 6.27 | 6.12 | 5.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.86 | 28.95 | 26.54 | 20.45 | 11.14 | 39.47 | 27.91 | 18.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.10 | 23.86 | 22.83 | 17.77 | 9.87 | 37.31 | 24.54 | 15.47 |
少数股东损益 | 1.76 | 5.09 | 3.71 | 2.68 | 1.27 | 2.17 | 3.37 | 3.16 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 414.00 | 439.52 | 390.05 | 303.07 | 285.85 | 249.18 | 185.34 | 146.29 |
营业成本 | 412.84 | 413.46 | 370.76 | 285.95 | 271.48 | 236.76 | 76.09 | 67.18 |
营业税金及附加 | 2.71 | 2.28 | 2.34 | 2.17 | 2.60 | 2.56 | 2.23 | 1.53 |
销售费用 | 97.12 | 91.71 | 90.99 | 84.64 | 98.47 | 84.88 | 57.91 | 37.04 |
管理费用 | 43.75 | 38.28 | 32.16 | 29.62 | 25.91 | 22.39 | 27.49 | 23.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.84 | 6.47 | 4.64 | 7.24 | 8.65 | 7.24 | 5.55 | 4.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.62 | 0.79 |
公允价值变动净收益 | -4.27 | -24.98 | 3.52 | 5.79 | -3.53 | 2.04 | 0.44 | 0.12 |
投资收益 | 35.02 | 43.78 | 46.24 | 22.84 | 35.65 | 18.15 | 23.07 | 21.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 21.85 | 18.35 | 17.89 | 15.80 | 14.31 | 13.49 | -- | 13.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.08 | 46.57 | 63.14 | 47.21 | 44.94 | 35.36 | 40.75 | 33.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.77 | 0.83 | 0.13 | 1.95 |
营业外支出 | 1.00 | 1.18 | 2.89 | 0.66 | 0.45 | 0.39 | 0.27 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.65 | 45.74 | 60.54 | 46.78 | 45.26 | 35.80 | 40.62 | 35.72 |
所得税费用 | 3.70 | 6.27 | 10.66 | 7.38 | 7.82 | 5.60 | -- | 3.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.95 | 39.47 | 49.87 | 39.40 | 37.44 | 30.20 | 35.85 | 32.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.86 | 37.31 | 47.35 | 36.63 | 33.22 | 27.08 | 31.24 | 28.06 |
少数股东损益 | 5.09 | 2.17 | 2.52 | 2.77 | 4.22 | 3.12 | 4.61 | 4.16 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.25 | 423.93 | 312.91 | 209.89 | 106.96 | 443.90 | 318.79 | 204.53 |
收到的税费返还 | 1.06 | 4.42 | 2.83 | 2.18 | 0.84 | 7.08 | 5.69 | 4.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.69 | 15.32 | 18.62 | 16.78 | 10.86 | 10.30 | 12.67 | 12.10 |
经营活动现金流入小计 | 103.01 | 443.66 | 334.36 | 228.85 | 118.66 | 461.28 | 337.15 | 220.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.88 | 170.11 | 129.60 | 87.00 | 44.90 | 205.22 | 158.33 | 101.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.29 | 106.04 | 80.33 | 54.92 | 28.43 | 91.67 | 68.51 | 47.47 |
支付的各项税费 | 6.40 | 28.19 | 20.66 | 14.81 | 7.78 | 23.17 | 18.15 | 12.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.26 | 105.17 | 79.15 | 54.01 | 28.82 | 99.04 | 60.43 | 41.26 |
经营活动现金流出小计 | 93.83 | 409.52 | 309.74 | 210.75 | 109.92 | 419.10 | 305.42 | 202.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.17 | 34.14 | 24.62 | 18.10 | 8.73 | 42.18 | 31.74 | 18.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.19 | 18.60 | 9.72 | 6.67 | 4.96 | 38.31 | 20.00 | 12.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.39 | 9.49 | 8.88 | 2.07 | 1.05 | 8.18 | 7.81 | 1.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 1.07 | 1.40 | 1.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 7.04 | 7.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.79 | 9.35 | 12.60 | 15.61 | 11.19 | 10.09 | 2.83 | 2.66 |
投资活动现金流入小计 | 3.77 | 37.53 | 31.27 | 24.38 | 17.23 | 64.75 | 39.08 | 24.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.54 | 53.37 | 42.17 | 29.43 | 17.03 | 58.89 | 44.76 | 25.95 |
投资所支付的现金 | 0.37 | 9.43 | 6.91 | 4.76 | 0.85 | 15.01 | 8.62 | 4.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.24 | 11.45 | 11.04 | 0.48 | 11.97 | 11.86 | 4.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.76 | 3.69 | 3.57 | 2.77 | 0.25 | 19.52 | 15.86 | 14.36 |
投资活动现金流出小计 | 15.68 | 75.73 | 64.12 | 48.00 | 18.60 | 105.39 | 81.10 | 49.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.91 | -38.19 | -32.84 | -23.62 | -1.37 | -40.64 | -42.02 | -24.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.14 | 0.77 | 0.44 | 0.34 | 0.17 | 46.37 | 45.76 | 0.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.14 | 0.77 | 0.44 | 0.34 | 0.17 | 1.28 | 1.20 | 0.42 |
取得借款收到的现金 | 79.89 | 231.76 | 180.51 | 136.61 | 68.84 | 300.28 | 247.35 | 178.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.75 | 3.38 | 3.41 | 2.76 | 1.59 | 6.22 | 5.44 | 6.90 |
筹资活动现金流入小计 | 81.78 | 235.90 | 184.37 | 139.71 | 70.60 | 352.87 | 298.55 | 185.79 |
偿还债务支付的现金 | 76.30 | 211.46 | 155.48 | 108.59 | 62.54 | 262.80 | 207.82 | 129.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.45 | 26.60 | 22.82 | 7.82 | 3.26 | 25.16 | 22.51 | 18.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 2.05 | 1.89 | 1.57 | 0.01 | 1.42 | 1.37 | 0.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04 | 11.21 | 10.03 | 9.31 | 1.98 | 20.62 | 18.79 | 13.82 |
筹资活动现金流出小计 | 80.79 | 249.27 | 188.33 | 125.71 | 67.78 | 308.58 | 249.12 | 161.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.99 | -13.36 | -3.97 | 14.00 | 2.82 | 44.28 | 49.43 | 24.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.23 | 0.74 | 1.31 | 0.41 | -0.67 | 1.28 | 3.19 | 0.68 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.52 | -16.68 | -10.88 | 8.89 | 9.51 | 47.10 | 42.34 | 18.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.02 | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 64.60 | 64.51 | 64.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 93.51 | 95.02 | 100.82 | 120.59 | 121.21 | 111.70 | 106.84 | 82.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 28.95 | -- | 20.45 | -- | 39.47 | -- | 18.63 |
加:资产减值准备 | -- | 3.52 | -- | 1.50 | -- | 3.38 | -- | 0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.64 | -- | 6.29 | -- | 11.39 | -- | 5.53 |
无形资产摊销 | -- | 13.35 | -- | 7.18 | -- | 9.81 | -- | 3.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.53 | -- | 0.73 | -- | 1.12 | -- | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.01 | -- | -1.26 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.14 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 4.27 | -- | -3.87 | -- | 24.98 | -- | 14.09 |
财务费用1 | -- | 11.69 | -- | 5.24 | -- | 8.09 | -- | 3.75 |
投资损失 | -- | -35.02 | -- | -14.73 | -- | -43.78 | -- | -21.67 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | -- | 0.30 | -- | -1.36 | -- | -0.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.09 | -- | 1.52 | -- | -0.53 | -- | -0.42 |
存货的减少 | -- | -3.34 | -- | -6.61 | -- | -14.30 | -- | -7.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | 16.05 | -- | 10.20 | -- | -20.77 | -- | -4.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.08 | -- | -11.51 | -- | 23.07 | -- | 3.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95.02 | -- | 120.59 | -- | 111.70 | -- | 82.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 111.70 | -- | 111.70 | -- | 64.60 | -- | 64.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423.93 | 443.90 | 383.90 | 319.63 | 300.37 | 271.62 | 199.11 | 168.42 |
收到的税费返还 | 4.42 | 7.08 | 4.34 | 2.89 | 2.58 | 2.79 | 0.94 | 0.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.32 | 10.30 | 6.17 | 6.97 | 6.60 | 5.59 | 6.54 | 3.36 |
经营活动现金流入小计 | 443.66 | 461.28 | 394.41 | 329.49 | 309.55 | 280.01 | 206.58 | 172.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.11 | 205.22 | 175.31 | 143.16 | 109.69 | 104.42 | 79.47 | 71.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.04 | 91.67 | 70.97 | 52.89 | 47.65 | 39.14 | 28.72 | 21.96 |
支付的各项税费 | 28.19 | 23.17 | 22.71 | 24.86 | 25.33 | 26.90 | 20.53 | 16.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105.17 | 99.04 | 85.93 | 82.78 | 94.65 | 80.05 | 52.07 | 41.17 |
经营活动现金流出小计 | 409.52 | 419.10 | 354.92 | 303.69 | 277.32 | 250.51 | 180.78 | 151.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.14 | 42.18 | 39.49 | 25.80 | 32.22 | 29.50 | 25.80 | 21.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.60 | 38.31 | 15.06 | 14.64 | 43.48 | 7.03 | 10.16 | 10.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.49 | 8.18 | 6.62 | 5.73 | 5.68 | 5.40 | 5.35 | 4.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 1.07 | 0.97 | 0.09 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.09 | 16.88 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.35 | 10.09 | 6.80 | 1.62 | 15.75 | 2.36 | 4.21 | 0.43 |
投资活动现金流入小计 | 37.53 | 64.75 | 46.34 | 22.21 | 65.29 | 15.29 | 20.82 | 15.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.37 | 58.89 | 49.73 | 44.37 | 39.62 | 31.75 | 21.71 | 19.22 |
投资所支付的现金 | 9.43 | 15.01 | 14.25 | 10.70 | 5.18 | 21.33 | 25.26 | 13.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.24 | 11.97 | 13.07 | 1.54 | 8.23 | 6.43 | 78.33 | 2.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.69 | 19.52 | 7.87 | 12.66 | 13.98 | 8.22 | 0.57 | 4.78 |
投资活动现金流出小计 | 75.73 | 105.39 | 84.91 | 69.28 | 67.01 | 67.73 | 125.86 | 40.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.19 | -40.64 | -38.57 | -47.06 | -1.72 | -52.45 | -105.04 | -24.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.77 | 46.37 | 9.52 | 12.48 | 31.90 | 48.51 | 30.18 | 27.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.77 | 1.28 | 9.52 | 12.48 | 31.90 | 26.27 | 9.80 | 4.53 |
取得借款收到的现金 | 231.76 | 300.28 | 292.01 | 179.61 | 115.01 | 123.86 | 180.14 | 105.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.38 | 6.22 | 3.27 | 24.42 | 0.62 | 1.84 | 2.01 | 0.79 |
筹资活动现金流入小计 | 235.90 | 352.87 | 304.80 | 216.52 | 147.54 | 174.21 | 212.33 | 133.34 |
偿还债务支付的现金 | 211.46 | 262.80 | 273.92 | 157.08 | 139.42 | 99.95 | 90.85 | 99.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.60 | 25.16 | 22.06 | 21.93 | 21.18 | 19.81 | 16.09 | 12.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.05 | 1.42 | 2.92 | 3.58 | 2.53 | 2.05 | 1.75 | 1.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.21 | 20.62 | 17.14 | 22.84 | 6.30 | 23.08 | 6.30 | 6.35 |
筹资活动现金流出小计 | 249.27 | 308.58 | 313.11 | 201.84 | 166.90 | 142.84 | 113.24 | 118.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.36 | 44.28 | -8.31 | 14.67 | -19.36 | 31.38 | 99.09 | 14.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.74 | 1.28 | -1.35 | -3.00 | -0.05 | -0.18 | -1.72 | 0.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.68 | 47.10 | -8.74 | -9.59 | 11.09 | 8.25 | 18.12 | 11.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 111.70 | 64.60 | 73.25 | 82.84 | 71.75 | 63.50 | 45.38 | 33.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 95.02 | 111.70 | 64.51 | 73.25 | 82.84 | 71.75 | 63.50 | 45.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.95 | 39.47 | 49.87 | 39.40 | 37.44 | 30.20 | 35.85 | 32.21 |
加:资产减值准备 | 3.52 | 3.38 | 9.04 | 2.53 | 4.87 | 0.97 | 0.62 | 0.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.64 | 11.39 | 10.70 | 9.44 | 10.18 | 8.60 | 7.16 | 6.01 |
无形资产摊销 | 13.35 | 9.81 | 6.08 | 5.54 | 4.54 | 4.60 | 2.22 | 1.32 |
长期待摊费用摊销 | 1.53 | 1.12 | 1.14 | 0.62 | 0.48 | 0.27 | 0.07 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -1.26 | 0.15 | -0.06 | -0.18 | 0.19 | -0.33 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | 4.27 | 24.98 | -3.52 | -5.79 | 3.53 | -2.04 | -0.44 | -0.12 |
财务费用1 | 11.69 | 8.09 | 7.27 | 8.63 | 10.77 | 9.22 | 5.73 | 4.89 |
投资损失 | -35.02 | -43.78 | -46.24 | -22.84 | -35.65 | -18.15 | -23.07 | -21.25 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | -1.36 | -0.37 | -0.58 | -0.17 | -0.26 | -0.10 | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -1.09 | -0.53 | 0.87 | -0.59 | 0.07 | -1.21 | -0.63 | -0.08 |
存货的减少 | -3.34 | -14.30 | -4.65 | -12.53 | -5.05 | -5.65 | -4.91 | -0.65 |
经营性应收项目的减少 | 16.05 | -20.77 | -17.95 | -15.60 | -8.63 | -6.62 | -8.91 | -3.54 |
经营性应付项目的增加 | -22.08 | 23.07 | 24.69 | 15.29 | 8.84 | 8.39 | 12.43 | 1.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 95.02 | 111.70 | 64.51 | 73.25 | 82.84 | 71.75 | 63.50 | 45.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 111.70 | 64.60 | 73.25 | 82.84 | 71.75 | 63.50 | 45.38 | 33.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |